קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.98	-19.67
תחילת השנה	52.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01	98.75	81,180	-1.04
מקמ 1216	21.1	195,000,000	189.33
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	17.6	51,000,000	-8.16
F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_00	17.6	51,000,000	-2.27
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	13.8	40,000,000	-3.17
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	12.08	35,000,000	-3.98
ממשלתי משתנה 1134	11.24	103,466,101	100.83
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	8.85	25,650,000	-2.76
F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00	8.63	25,000,000	-1.85
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00	8.59	24,900,000	0.26
מקמ 916	7.64	70,000,000	68.52
מקמ 1116	5.97	55,000,000	53.55
מקמ 726	5.49	50,000,000	49.22
מקמ 816	5.47	50,000,000	49.1
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	4.78	13,865,000	-0.98
ממשלתי משתנה 0526	4.49	40,000,000	40.24
מקמ 216	4.23	38,000,000	37.98
מקמ 616	4.22	38,307,800	37.83
פיקדון בבנק מסוים	4.05	34,999,018	36.3
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.11	9,000,000	-1.12
מקמ 416	3.01	27,213,500	27.04
Collateral	2.97	8,620,000	26.69
מקמ 316	2.11	19,038,523	18.97
הראל פיקדון אגח ד	2.03	16,953,000	18.25
גי.אס.אי אגח ב	1.75	14,660,000	15.73
אלה פקדון אגח ד	1.7	17,088,000	15.24
אלה פקדון אגח י	1.67	14,000,000	15.01
מקמ 516	1.66	15,000,000	14.85
גלעד פקדון אגח ג	1.41	12,000,000	12.65
אלה פקדון אגח יא	0.71	6,000,000	6.39
אביעד פקדון אגח ב	0.71	6,000,000	6.38
פאי פיקדון אגח ד	0.7	6,000,000	6.24
ספיר פקדון אגח ג	0.69	5,962,000	6.2
פיקדון בבנק מסוים	0.65	1,879,227	5.82
גלעד פקדון אגח ב	0.6	5,000,000	5.37
הראל ריב אגח א	0.59	5,000,000	5.32
גלעד פקדון אגח ה	0.58	5,000,000	5.24
פיקדון בבנק מסוים	0.57	5,108,680	5.11
מרב פקדון אגח ג	0.57	5,000,000	5.13
פאי פלוס אגח א	0.47	4,000,000	4.23
פאי פלוס אגח ג	0.47	4,000,000	4.23
אלה פקדון אגח יב	0.47	4,000,000	4.22
אביעד פקדון אגח ד	0.47	4,110,000	4.2
S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	368	-0.08
S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	371	-0.04
הראל ריב אגח ד	0.41	3,645,000	3.72
פאי פלוס אגח ב	0.4	3,367,000	3.58
פאי פלוס אגח ד	0.35	3,000,000	3.15
ספיר פקדון אגח ב	0.35	3,000,000	3.15
הראל ריב אגח ב	0.34	2,865,000	3.01
איביאי פקדון אגח א	0.31	2,645,000	2.78
איביאי פקדון אגח ד	0.26	2,258,000	2.31
גלעד פקדון אגח ד	0.23	2,000,000	2.1
S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	170	-0.04
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.43
SPOT_USDILS	0.12	350,000	0
S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	84	0
S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	40	-0.01
S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	43	-0.01
S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	-45	0
Collateral	-0.1	-287,322	-0.89
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	-937,548	-2.9