קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.18	-5.63
תחילת השנה	223.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	93.54	74,178	24.85
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	19.17	51,000,000	-1.07
מקמ 915	17.42	154,263,152	154.17
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	16.91	45,000,000	-11.35
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	12.88	34,267,000	-0.21
F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00	12.4	33,000,000	-1.09
מקמ 1015	11.91	105,830,000	105.4
ממשלתי משתנה 1134	11.27	103,466,101	99.72
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	9.64	25,650,000	-1.3
F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00	6.77	18,000,000	-1.06
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	5.6	14,900,000	-0.05
מקמ 726	5.45	50,000,000	48.28
מקמ 816	5.44	50,000,000	48.14
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	5.21	13,865,000	-3.01
מקמ 1115	5.17	46,090,722	45.74
ממשלתי משתנה 0526	4.51	40,000,000	39.94
מקמ 616	4.19	38,307,800	37.12
פיקדון בבנק מסוים	4.01	34,844,026	35.49
מקמ 1215	3.89	34,829,000	34.45
פיקדון בבנק מסוים	3.83	33,927,535	33.93
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	3.76	10,000,000	-0.02
מקמ 416	3	27,213,500	26.56
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.25	1,782	0.99
הראל פיקדון אגח ד	2.03	16,953,000	17.97
F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00	1.88	5,000,000	-0.25
אלה פקדון אגח ד	1.86	17,088,000	16.46
גי.אס.אי אגח ב	1.75	14,660,000	15.49
אלה פקדון אגח י	1.67	14,000,000	14.78
Collateral	1.62	4,310,000	14.34
גלעד פקדון אגח ג	1.4	12,000,000	12.43
פיקדון בבנק מסוים	1.17	3,106,172	10.33
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.1	874	0.11
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.89	705	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.83	2,218,700	7.38
אלה פקדון אגח יא	0.71	6,000,000	6.3
אביעד פקדון אגח ב	0.71	6,000,000	6.27
פאי פיקדון אגח ד	0.69	6,000,000	6.09
ספיר פקדון אגח ג	0.69	5,962,000	6.06
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	496	0.05
גלעד פקדון אגח ב	0.6	5,000,000	5.28
הראל ריב אגח א	0.59	5,000,000	5.24
גלעד פקדון אגח ה	0.58	5,000,000	5.12
מרב פקדון אגח ג	0.57	5,000,000	5.04
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	427	0.07
פאי פלוס אגח א	0.47	4,000,000	4.17
פאי פלוס אגח ג	0.47	4,000,000	4.15
אלה פקדון אגח יב	0.47	4,000,000	4.13
דיסק מנ מסחרי 5	0.46	400,000	4.11
פאי פלוס אגח ב	0.4	3,367,000	3.52
פאי פלוס אגח ד	0.35	3,000,000	3.08
ספיר פקדון אגח ב	0.35	3,000,000	3.08
הראל ריב אגח ב	0.33	2,865,000	2.94
איביאי פקדון אגח א	0.31	2,645,000	2.72
איביאי פקדון אגח ד	0.26	2,258,000	2.26
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	192	0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.23	2,000,000	2.06
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	169	0.03
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	152	0
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.4
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	108	0.02
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	101	0.02
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	87	0.03
SPOT_USDILS	0.04	110,000	0
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	-47	0.02
Collateral	-2.82	-7,490,882	-24.92