קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.36	-0.85
תחילת השנה	199.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	97.24	74,178	13.89
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00	20.38	51,000,000	-6.2
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	17.98	45,000,000	-9.64
מקמ 815	16.09	136,210,000	135.65
מקמ 915	15.22	129,263,152	128.31
F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00	11.99	30,000,000	-5.97
ממשלתי משתנה 1134	11.85	103,466,101	99.84
מקמ 715	10.78	90,830,058	90.83
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	10.25	25,650,000	-2.55
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	5.95	14,900,000	-0.38
מקמ 1015	5.87	50,000,000	49.46
F_060525_79_79_DL_0_Y_1_00_00	5.6	14,000,000	-3.33
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	5.54	13,865,000	-2.51
ממשלתי משתנה 0526	4.76	40,000,000	40.09
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	4.5	11,257,000	-3.47
מקמ 616	4.38	38,307,800	36.91
מקמ 1215	4.06	34,829,000	34.21
F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00	4	10,000,000	-1.49
פיקדון בבנק מסוים	3.94	32,789,978	33.18
Collateral	3.45	8,640,000	29.1
פיקדון בבנק מסוים	3.24	8,110,561	27.32
F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00	3.2	8,000,000	-1.07
מקמ 416	3.13	27,213,500	26.39
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.34	1,782	0.72
הראל פיקדון אגח ד	2.11	16,953,000	17.79
אלה פקדון אגח ד	2	17,088,000	16.86
גי.אס.אי אגח ב	1.82	14,660,000	15.32
אלה פקדון אגח י	1.74	14,000,000	14.63
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	1.4	3,500,000	-0.07
אלה פקדון אגח יא	0.74	6,000,000	6.21
גלעד פקדון אגח ג	0.73	6,000,000	6.17
אביעד פקדון אגח ב	0.73	6,000,000	6.17
פאי פיקדון אגח ד	0.72	6,000,000	6.03
ספיר פקדון אגח ג	0.71	5,962,000	6
מקמ 1115	0.71	6,090,722	6
גלעד פקדון אגח ב	0.62	5,000,000	5.22
הראל ריב אגח א	0.61	5,000,000	5.15
גלעד פקדון אגח ה	0.6	5,000,000	5.06
מרב פקדון אגח ג	0.59	5,000,000	5
פאי פלוס אגח ג	0.49	4,000,000	4.09
דיסק מנ מסחרי 5	0.48	400,000	4.08
אלה פקדון אגח יב	0.48	4,000,000	4.07
פאי פלוס אגח ב	0.41	3,367,000	3.47
פאי פלוס אגח ד	0.36	3,000,000	3.05
ספיר פקדון אגח ב	0.36	3,000,000	3.05
הראל ריב אגח ב	0.35	2,865,000	2.91
איביאי פקדון אגח א	0.32	2,645,000	2.69
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	192	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.24	2,000,000	2.05
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.39
פיקדון בבנק מסוים	0.03	71,688	0.24
פיקדון בבנק מסוים	-0.87	-7,326,662	-7.33
Collateral	-1.53	-3,821,555	-12.87