קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.26	-6.47
תחילת השנה	236.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.02	79,498	18.65
מקמ 1215	20.68	189,919,000	189.22
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	18.13	51,000,000	-4.36
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00	16	45,000,000	0.26
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	12.18	34,267,000	-3.06
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	11.73	33,000,000	-3.16
ממשלתי משתנה 1134	11.01	103,466,101	100.8
מקמ 1115	9.53	87,290,722	87.23
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	9.12	25,650,000	-3.13
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	8.18	23,000,000	-1.09
מקמ 916	7.4	70,000,000	67.76
מקמ 726	5.32	50,000,000	48.67
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	5.3	14,900,000	-1.09
מקמ 816	5.3	50,000,000	48.53
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	4.93	13,865,000	-3.99
ממשלתי משתנה 0526	4.4	40,000,000	40.23
מקמ 616	4.09	38,307,800	37.43
פיקדון בבנק מסוים	3.94	35,167,562	36.09
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	3.55	10,000,000	-0.72
Collateral	3.48	9,800,000	31.88
F_271025_52_52_DL_0_Y_1_00_00	3.2	9,000,000	-0.07
מקמ 416	2.92	27,213,500	26.76
מקמ 316	2.05	19,038,523	18.78
הראל פיקדון אגח ד	1.98	16,953,000	18.09
אלה פקדון אגח ד	1.76	17,088,000	16.14
פיקדון בבנק מסוים	1.72	4,836,978	15.74
גי.אס.אי אגח ב	1.7	14,660,000	15.6
אלה פקדון אגח י	1.63	14,000,000	14.91
פיקדון בבנק מסוים	1.48	13,566,053	13.57
גלעד פקדון אגח ג	1.37	12,000,000	12.51
פיקדון בבנק מסוים	0.77	2,174,076	7.07
אלה פקדון אגח יא	0.69	6,000,000	6.35
אביעד פקדון אגח ב	0.69	6,000,000	6.33
פאי פיקדון אגח ד	0.67	6,000,000	6.18
ספיר פקדון אגח ג	0.67	5,962,000	6.14
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	527	0.05
גלעד פקדון אגח ב	0.58	5,000,000	5.32
הראל ריב אגח א	0.58	5,000,000	5.28
גלעד פקדון אגח ה	0.57	5,000,000	5.18
מרב פקדון אגח ג	0.56	5,000,000	5.08
פאי פלוס אגח א	0.46	4,000,000	4.18
פאי פלוס אגח ג	0.46	4,000,000	4.19
אלה פקדון אגח יב	0.46	4,000,000	4.18
דיסק מנ מסחרי 5	0.45	400,000	4.14
אביעד פקדון אגח ד	0.45	4,110,000	4.15
הראל ריב אגח ד	0.4	3,645,000	3.68
פאי פלוס אגח ב	0.39	3,367,000	3.55
פאי פלוס אגח ד	0.34	3,000,000	3.12
ספיר פקדון אגח ב	0.34	3,000,000	3.12
הראל ריב אגח ב	0.33	2,865,000	2.98
איביאי פקדון אגח א	0.3	2,645,000	2.76
איביאי פקדון אגח ד	0.25	2,258,000	2.28
גלעד פקדון אגח ד	0.23	2,000,000	2.08
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	132	0.04
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.42
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	85	0.01
SPOT_USDILS	0.09	250,000	0
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	57	0
SPOT_USDILS	0.05	130,000	0
SPOT_USDILS	0.02	50,000	0
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	-57	0.01
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.16	-129	0
Collateral	-2.57	-7,232,179	-23.53