קסם ETF אינדקס ערך עולמי
5,914
0%שווי יחידה
5,938.91
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.22%
- % השנה:2.22%
- % 3 חודשים:6.45%
- % 12 חודשים:16.62%
- סטיית תקן (שנה):14.23
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.55 | 116,714 | 11.22 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 92.19 | 255,046,000 | -20.59 |
| מק"מ | 8 | 58.19 | 531,145,600 | 523.96 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.66 | 172,000,000 | 167.96 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 15.02 | 126,827,000 | 135.34 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.45 | 46,629,875 | 67.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.35 | 3,726,216 | 12.12 |
| SPOT | 1 | -0.17 | -470,000 | 0 |
| סה"כ | 59 | 292.24 | 1,135,021,405 | 897.08 |
אחזקות הקרן
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
ממשלתי משתנה 1134
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.82 | 114,665 | 11.02 |
| מקמ 1215 | 23.69 | 214,047,400 | 213.26 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.23 | 150,000,000 | 146.13 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 14.8 | 40,946,000 | -3.5 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 14.46 | 40,000,000 | 0.23 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 13.37 | 37,000,000 | -3.31 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 12.94 | 35,800,000 | -3.43 |
| מקמ 316 | 11.94 | 109,000,000 | 107.52 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 9.76 | 27,000,000 | -3.3 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 9.04 | 25,000,000 | -1.79 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 7.95 | 22,000,000 | -1.61 |
| מקמ 916 | 5.59 | 52,000,000 | 50.34 |
| F_270825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 5.42 | 15,000,000 | -1.33 |
| מקמ 616 | 5.2 | 47,884,700 | 46.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.56 | 39,995,632 | 41.05 |
| Collateral | 3.3 | 9,120,000 | 29.67 |
| מקמ 726 | 3.24 | 30,000,000 | 29.2 |
| מקמ 816 | 3.23 | 30,000,000 | 29.12 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 3.18 | 8,800,000 | -2.53 |
| מקמ 416 | 2.97 | 27,213,500 | 26.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.59 | 7,166,454 | 23.32 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.43 | 22,000,000 | 21.83 |
| מקמ 1115 | 2.33 | 21,000,000 | 20.99 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.79 | 17,088,000 | 16.14 |
| אלה פקדון אגח י | 1.77 | 15,000,000 | 15.97 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.73 | 14,660,000 | 15.6 |
| F_271025_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 1.27 | 3,500,000 | -0.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.17 | 10,000,000 | 10.57 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.71 | 6,000,000 | 6.35 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.7 | 6,000,000 | 6.33 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.69 | 6,000,000 | 6.26 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 760 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.59 | 5,000,000 | 5.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 5,000,000 | 5.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 1,432,671 | 4.66 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 4,040,000 | 4.26 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.47 | 4,000,000 | 4.19 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 400,000 | 4.14 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.46 | 4,000,000 | 4.18 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 4,000,000 | 4.17 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 4,000,000 | 4.16 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.46 | 4,000,000 | 4.12 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.45 | 3,975,000 | 4.09 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 3,820,000 | 3.98 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 520 | 0.04 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 518 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 3,526,000 | 3.68 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 3,000,000 | 3.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.24 | 1,990,000 | 2.12 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 287 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.42 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 175 | 0.04 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 52 | 0 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | -48 | 0 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | -55 | 0 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.14 | -160 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -470,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | -1,964,882 | -1.96 |
| Collateral | -1.95 | -5,393,784 | -17.55 |