קסם ETF אינדקס ערך עולמי
6,327
-1.13%שווי יחידה
6,427.06
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:141,786
- % החודש:-0.77%
- % השנה:10.62%
- % 3 חודשים:10.62%
- % 12 חודשים:16.78%
- סטיית תקן (שנה):15.81
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.15 | 117,006 | 13.16 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 93.13 | 273,046,000 | -13.63 |
| מק"מ | 9 | 57.48 | 551,098,200 | 538.12 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.91 | 172,000,000 | 167.61 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 14.51 | 126,827,000 | 135.82 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8 | 64,067,055 | 74.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.27 | 6,676,207 | 21.32 |
| סה"כ | 52 | 293.45 | 1,193,831,468 | 937.34 |
אחזקות הקרן
S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1216
ממשלתי משתנה 1134
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.2 | 117,065 | 13.17 |
| מקמ 1216 | 24.25 | 235,000,000 | 226.96 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 15.56 | 150,000,000 | 145.65 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 13.97 | 40,946,000 | -2.61 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 13.64 | 40,000,000 | -2.12 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 13.64 | 40,000,000 | -0.7 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 12.21 | 35,800,000 | -0.94 |
| מקמ 316 | 11.56 | 109,000,000 | 108.24 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 9.21 | 27,000,000 | -0.31 |
| F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 8.53 | 25,000,000 | -1.41 |
| F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 7.5 | 22,000,000 | -1.29 |
| מקמ 916 | 5.41 | 52,000,000 | 50.67 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 5.12 | 15,000,000 | -0.17 |
| F_201125_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 5.12 | 15,000,000 | -0.91 |
| מקמ 616 | 5.03 | 47,884,700 | 47.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.79 | 43,491,994 | 44.84 |
| מקמ 726 | 3.14 | 30,000,000 | 29.39 |
| מקמ 816 | 3.13 | 30,000,000 | 29.32 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 3 | 8,800,000 | -3.06 |
| מקמ 416 | 2.88 | 27,213,500 | 26.94 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.35 | 22,000,000 | 21.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 16,231,834 | 16.23 |
| אלה פקדון אגח י | 1.72 | 15,000,000 | 16.06 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.7 | 17,088,000 | 15.89 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.67 | 14,660,000 | 15.68 |
| Collateral | 1.56 | 4,580,000 | 14.62 |
| מקמ 1116 | 1.55 | 15,000,000 | 14.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 4,101,556 | 13.1 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.19 | 3,500,000 | -0.1 |
| הראל ריב אגח א | 1.13 | 10,000,000 | 10.61 |
| Collateral | 0.71 | 2,096,207 | 6.69 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.68 | 6,000,000 | 6.39 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.68 | 6,000,000 | 6.37 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.67 | 6,000,000 | 6.3 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.57 | 5,000,000 | 5.35 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 5,000,000 | 5.23 |
| מקמ 216 | 0.53 | 5,000,000 | 4.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 4,040,000 | 4.29 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.45 | 400,000 | 4.17 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.45 | 4,000,000 | 4.22 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.45 | 4,000,000 | 4.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 4,000,000 | 4.19 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 4,000,000 | 4.19 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.44 | 4,000,000 | 4.14 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.44 | 3,975,000 | 4.12 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 3,820,000 | 4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 3,526,000 | 3.69 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 3,000,000 | 3.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.23 | 1,990,000 | 2.14 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.15 | 1,328,000 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 241,671 | 0.77 |
| S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | -59 | 0 |