קסם ETF אינדקס ערך עולמי
6,030
0.07%שווי יחידה
6,049.73
נכון ל: 29/05/2026
- תמורה:550,471
- % החודש:-3.79%
- % השנה:4.13%
- % 3 חודשים:-6.6%
- % 12 חודשים:13.2%
- סטיית תקן (שנה):14.62
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 101.25 | 111,106 | 62.5 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 92.84 | 289,946,000 | 7.42 |
| מק"מ | 9 | 58.34 | 581,098,200 | 572.04 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.04 | 172,000,000 | 167.11 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 14.14 | 133,378,000 | 138.55 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.12 | 48,950,862 | 69.8 |
| SPOT | 4 | 0.17 | 540,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.64 | -8,254,417 | -25.92 |
| סה"כ | 57 | 288.26 | 1,217,769,751 | 991.5 |
אחזקות הקרן
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1216
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 105.06 | 115,287 | 60.93 |
| מקמ 1216 | 23.34 | 235,000,000 | 228.89 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 16.65 | 52,000,000 | -1.8 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 16.01 | 50,000,000 | 2.77 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 16.01 | 50,000,000 | 3.57 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.8 | 150,000,000 | 145.11 |
| F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 13.61 | 42,500,000 | 0.01 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 13.13 | 41,000,000 | 2.15 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 13.11 | 40,946,000 | 1.27 |
| מקמ 316 | 11.11 | 109,000,000 | 108.93 |
| מקמ 916 | 5.21 | 52,000,000 | 51.08 |
| מקמ 616 | 4.84 | 47,884,700 | 47.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.79 | 35,542,600 | 37.15 |
| מקמ 516 | 3.55 | 35,000,000 | 34.77 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 3.2 | 10,000,000 | -0.26 |
| מקמ 726 | 3.02 | 30,000,000 | 29.62 |
| מקמ 816 | 3.01 | 30,000,000 | 29.55 |
| מקמ 416 | 2.77 | 27,213,500 | 27.12 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.24 | 22,000,000 | 22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 5,682,983 | 17.85 |
| אלה פקדון אגח י | 1.64 | 15,000,000 | 16.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.61 | 14,660,000 | 15.77 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.57 | 17,088,000 | 15.42 |
| מקמ 1116 | 1.49 | 15,000,000 | 14.65 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.12 | 3,500,000 | -0.28 |
| Collateral | 1.11 | 3,460,000 | 10.87 |
| הראל ריב אגח א | 1.09 | 10,000,000 | 10.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 3,304,751 | 10.38 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.71 | 6,951,000 | 6.95 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.65 | 6,000,000 | 6.41 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.65 | 6,000,000 | 6.35 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.65 | 6,000,000 | 6.39 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.55 | 5,000,000 | 5.37 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 5,000,000 | 5.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 4,420,528 | 4.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 4,040,000 | 4.3 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.43 | 4,000,000 | 4.24 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.43 | 4,000,000 | 4.23 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 4,000,000 | 4.21 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 4,000,000 | 4.2 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.43 | 4,000,000 | 4.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 3,820,000 | 4.02 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.41 | 3,975,000 | 4.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 3,526,000 | 3.71 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.32 | 3,000,000 | 3.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.22 | 1,990,000 | 2.15 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.15 | 1,328,000 | 1.43 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 190,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 160,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 90,000 | 0 |
| Collateral | -0.05 | -160,000 | -0.5 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.67 | -733 | 0.17 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.03 | -1,130 | 0.47 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.05 | -1,150 | 0.51 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.06 | -1,168 | 0.42 |
| Collateral | -3.7 | -11,554,417 | -36.29 |