קסם ETF אינדקס ערך עולמי
5,390
0%שווי יחידה
5,366.97
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.8%
- % השנה:5.43%
- % 3 חודשים:0.42%
- % 12 חודשים:-1.74%
- סטיית תקן (שנה):14.29
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.96 | 115,235 | -3.38 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 94.38 | 224,546,000 | 28.6 |
| מק"מ | 6 | 60.77 | 545,648,559 | 540.14 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.52 | 162,000,000 | 155.71 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 14.13 | 118,852,000 | 125.77 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.55 | 18,865,128 | 49.26 |
| SPOT | 1 | 0.05 | 110,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.92 | -2,183,696 | -8.16 |
| סה"כ | 46 | 291.44 | 1,067,953,226 | 887.95 |
אחזקות הקרן
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.96 | 115,235 | -3.38 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 17.21 | 40,946,000 | 4.17 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 16.81 | 40,000,000 | 5.45 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.21 | 150,000,000 | 144.09 |
| מקמ 415 | 15.13 | 134,451,159 | 134.45 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 15.05 | 35,800,000 | 3.89 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 11.35 | 27,000,000 | 3.09 |
| מקמ 515 | 11.35 | 101,300,000 | 100.88 |
| מקמ 615 | 10.61 | 95,000,000 | 94.3 |
| מקמ 915 | 10.5 | 95,000,000 | 93.33 |
| מקמ 1015 | 9.91 | 90,000,000 | 88.11 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 9.25 | 22,000,000 | 3.87 |
| F_050325_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 6.31 | 15,000,000 | 1.68 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 5.46 | 13,000,000 | 1.62 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5.04 | 12,000,000 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.67 | 11,105,745 | 41.5 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 4.2 | 10,000,000 | 1.78 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 3.7 | 8,800,000 | 1.46 |
| מקמ 1215 | 3.27 | 29,897,400 | 29.07 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.08 | 17,088,000 | 18.51 |
| אלה פקדון אגח י | 1.74 | 15,000,000 | 15.43 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.7 | 14,660,000 | 15.11 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.31 | 12,000,000 | 11.62 |
| הראל ריב אגח א | 1.14 | 10,000,000 | 10.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.69 | 6,000,000 | 6.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.69 | 6,000,000 | 6.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.69 | 6,000,000 | 6.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 5,663,684 | 5.66 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.58 | 5,000,000 | 5.14 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 5,000,000 | 5.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 4,040,000 | 4.12 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.45 | 400,000 | 4.04 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.45 | 4,000,000 | 4.04 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.45 | 4,000,000 | 4.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 4,000,000 | 4.02 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 4,000,000 | 4.01 |
| Collateral | 0.43 | 1,026,304 | 3.83 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 3,820,000 | 3.83 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 3,526,000 | 3.54 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 3,000,000 | 3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 2,093,942 | 2.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.23 | 1,990,000 | 2.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.15 | 1,328,000 | 1.37 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,757 | 0.01 |
| Collateral | -1.35 | -3,210,000 | -11.99 |