קסם ETF אינדקס ערך עולמי
6,135
0%שווי יחידה
6,202.9
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.16%
- % השנה:6.77%
- % 3 חודשים:11.05%
- % 12 חודשים:20.79%
- סטיית תקן (שנה):14.4
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 100.1 | 117,350 | 32.93 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 95 | 270,046,000 | -6.31 |
| מק"מ | 9 | 55.37 | 520,145,600 | 514.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.98 | 172,000,000 | 166.93 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 14.65 | 126,827,000 | 135.83 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.98 | 87,462,831 | 92.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.78 | -2,218,584 | -7.25 |
| סה"כ | 65 | 292.3 | 1,174,380,197 | 928.69 |
אחזקות הקרן
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
ממשלתי משתנה 1134
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.82 | 114,665 | 32.17 |
| מקמ 1215 | 21.97 | 204,047,400 | 203.95 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 15.62 | 150,000,000 | 145.04 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 14.4 | 40,946,000 | -3.01 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 14.07 | 40,000,000 | 0.7 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 13.02 | 37,000,000 | -2.87 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 12.59 | 35,800,000 | 1.57 |
| מקמ 316 | 11.62 | 109,000,000 | 107.84 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 9.5 | 27,000,000 | 1.55 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 8.79 | 25,000,000 | -1.49 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 7.74 | 22,000,000 | -1.35 |
| מקמ 916 | 5.44 | 52,000,000 | 50.49 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 5.28 | 15,000,000 | 0.86 |
| F_201125_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 5.28 | 15,000,000 | 0.14 |
| מקמ 616 | 5.05 | 47,884,700 | 46.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.99 | 45,097,981 | 46.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.38 | 40,643,185 | 40.64 |
| מקמ 726 | 3.16 | 30,000,000 | 29.3 |
| מקמ 816 | 3.15 | 30,000,000 | 29.22 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 3.1 | 8,800,000 | -2.44 |
| מקמ 416 | 2.89 | 27,213,500 | 26.85 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.36 | 22,000,000 | 21.89 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.75 | 17,088,000 | 16.23 |
| אלה פקדון אגח י | 1.73 | 15,000,000 | 16.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.69 | 14,660,000 | 15.65 |
| מקמ 1116 | 1.56 | 15,000,000 | 14.48 |
| F_271025_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 1.23 | 3,500,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.14 | 10,000,000 | 10.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.69 | 6,000,000 | 6.38 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.68 | 6,000,000 | 6.28 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.68 | 6,000,000 | 6.34 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 760 | 0.14 |
| Collateral | 0.58 | 1,650,000 | 5.39 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.58 | 5,000,000 | 5.34 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 5,000,000 | 5.21 |
| מקמ 216 | 0.53 | 5,000,000 | 4.96 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 4,040,000 | 4.28 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.46 | 534 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.45 | 400,000 | 4.16 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.45 | 4,000,000 | 4.21 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.45 | 4,000,000 | 4.2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 4,000,000 | 4.18 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 4,000,000 | 4.18 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.45 | 4,000,000 | 4.13 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.44 | 3,975,000 | 4.1 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 520 | 0.14 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 518 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 3,820,000 | 3.99 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 3,526,000 | 3.69 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 3,000,000 | 3.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 872,669 | 2.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 848,996 | 2.77 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 287 | 0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.23 | 1,990,000 | 2.13 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.15 | 1,328,000 | 1.42 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 175 | 0.08 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 141 | 0 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 58 | 0.01 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 52 | 0.01 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | -48 | 0 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | -48 | 0 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | -49 | 0.02 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | -55 | 0 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.14 | -160 | 0 |
| Collateral | -1.36 | -3,868,584 | -12.63 |