קסם ETF אינדקס ערך עולמי
7,010
-1.67%שווי יחידה
7,085.72
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:73,255
- % החודש:0.61%
- % השנה:21.96%
- % 3 חודשים:4.13%
- % 12 חודשים:27.79%
- סטיית תקן (שנה):14.44
- שארפ (שנה):1.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.9 | 106,499 | 47.65 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 95.77 | 326,446,000 | 11.3 |
| מק"מ | 9 | 62.82 | 649,000,000 | 640.58 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 15.48 | 147,570,000 | 157.72 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.28 | 150,000,000 | 145.62 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.98 | 22,224,440 | 40.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.99 | 1,000,000 | 10.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.28 | -11,158,361 | -33.39 |
| סה"כ | 66 | 289.94 | 1,285,188,578 | 1,020.12 |
אחזקות הקרן
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1216
F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.65 | 107,306 | 47.31 |
| מקמ 1216 | 22.86 | 235,000,000 | 233.1 |
| F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00 | 16.14 | 55,000,000 | 4.25 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.28 | 150,000,000 | 145.62 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 14.08 | 48,000,000 | -3.01 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 12.03 | 41,000,000 | 4.31 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 12.01 | 40,946,000 | 4.25 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 11.3 | 38,500,000 | 1.23 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 10.27 | 35,000,000 | 1.32 |
| מקמ 617 | 7.66 | 80,000,000 | 78.13 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 7.63 | 26,000,000 | 0.2 |
| מקמ 916 | 7.55 | 77,000,000 | 77 |
| מקמ 717 | 6.49 | 68,000,000 | 66.2 |
| מקמ 1116 | 6.34 | 65,000,000 | 64.63 |
| F_210726_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5.28 | 18,000,000 | -0.92 |
| מקמ 817 | 4.76 | 50,000,000 | 48.56 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 2.93 | 10,000,000 | 0.17 |
| F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 2.93 | 10,000,000 | -0.53 |
| מקמ 1016 | 2.64 | 27,000,000 | 26.91 |
| מקמ 417 | 2.6 | 27,000,000 | 26.49 |
| מקמ 517 | 1.92 | 20,000,000 | 19.57 |
| אלה פקדון אגח י | 1.62 | 15,000,000 | 16.48 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.58 | 14,660,000 | 16.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 5,100,558 | 15.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 13,027,014 | 13.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 4,073,855 | 12.19 |
| F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.17 | 4,000,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.07 | 10,000,000 | 10.9 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.99 | 1,000,000 | 10.14 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.7 | 6,951,000 | 7.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.64 | 6,000,000 | 6.55 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.64 | 6,000,000 | 6.54 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.63 | 6,000,000 | 6.47 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.6 | 5,985,000 | 6.08 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.6 | 6,000,000 | 6.08 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.54 | 5,000,000 | 5.5 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 5,000,000 | 5.38 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.5 | 5,000,000 | 5.09 |
| הראל ריב אגח ו | 0.5 | 5,000,000 | 5.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.43 | 4,040,000 | 4.41 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.43 | 4,295,000 | 4.35 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.42 | 4,000,000 | 4.33 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.42 | 4,000,000 | 4.32 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 4,000,000 | 4.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.42 | 4,000,000 | 4.3 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.42 | 4,000,000 | 4.27 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.42 | 3,975,000 | 4.24 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 3,820,000 | 4.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 3,526,000 | 3.8 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.32 | 3,000,000 | 3.22 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.25 | 2,500,000 | 2.51 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.25 | 2,500,000 | 2.5 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.22 | 1,990,000 | 2.19 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.14 | 1,328,000 | 1.46 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 126 | 0.11 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 94 | 0.03 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 97 | 0.03 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 41 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23,012 | 0.02 |
| Collateral | -0.03 | -100,000 | -0.3 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | -45 | 0.01 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | -50 | 0 |
| Collateral | -0.33 | -1,120,000 | -3.35 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1 | -1,070 | 0.16 |
| Collateral | -2.92 | -9,938,361 | -29.74 |