קסם ETF אינדקס ערך עולמי
6,980
-0.23%שווי יחידה
6,979.34
נכון ל: 17/09/2026
- תמורה:61,640
- % החודש:0.89%
- % השנה:20.13%
- % 3 חודשים:10.67%
- % 12 חודשים:23.62%
- סטיית תקן (שנה):14.79
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100 | 107,306 | -46.96 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 99.82 | 308,446,000 | 12.18 |
| מק"מ | 8 | 61.02 | 571,500,000 | 564.03 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 17.53 | 143,570,000 | 161.86 |
| אג"ח מדינה | 1 | 15.75 | 150,000,000 | 145.61 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.79 | 47,809,699 | 62.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.73 | 8,436,570 | 25.24 |
| סה"כ | 55 | 303.64 | 1,229,869,575 | 924.77 |
אחזקות הקרן
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1216
F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100 | 107,306 | -46.96 |
| מקמ 1216 | 25.08 | 235,000,000 | 231.83 |
| F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00 | 17.8 | 55,000,000 | 3.93 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 15.75 | 150,000,000 | 145.61 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 14.56 | 45,000,000 | -0.46 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 13.27 | 41,000,000 | 4.04 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 13.25 | 40,946,000 | 3.98 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 12.46 | 38,500,000 | 0.99 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 11.33 | 35,000,000 | 1.1 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 8.41 | 26,000,000 | 0.05 |
| מקמ 617 | 8.41 | 80,000,000 | 77.72 |
| מקמ 916 | 8.28 | 77,000,000 | 76.55 |
| מקמ 726 | 7.24 | 67,000,000 | 66.95 |
| מקמ 816 | 5.45 | 50,500,000 | 50.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.58 | 42,359,045 | 42.36 |
| Collateral | 4.38 | 13,546,570 | 40.52 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 3.24 | 10,000,000 | -1.29 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.24 | 10,000,000 | -0.2 |
| מקמ 417 | 2.85 | 27,000,000 | 26.35 |
| מקמ 517 | 2.11 | 20,000,000 | 19.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 5,464,669 | 16.35 |
| אלה פקדון אגח י | 1.77 | 15,000,000 | 16.4 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.73 | 14,660,000 | 16.01 |
| מקמ 1116 | 1.6 | 15,000,000 | 14.83 |
| F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.29 | 4,000,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.17 | 10,000,000 | 10.83 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.09 | 1,000,000 | 10.07 |
| F_270426_86_86_DL_0_Y_1_00_00 | 0.97 | 3,000,000 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.77 | 6,951,000 | 7.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.71 | 6,000,000 | 6.52 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.7 | 6,000,000 | 6.46 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.7 | 6,000,000 | 6.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 2,072,435 | 6.2 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.66 | 6,000,000 | 6.06 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.65 | 5,985,000 | 6.04 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.59 | 5,000,000 | 5.46 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 5,000,000 | 5.34 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.55 | 5,000,000 | 5.05 |
| הראל ריב אגח ו | 0.55 | 5,000,000 | 5.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 4,040,000 | 4.38 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.47 | 4,000,000 | 4.31 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.47 | 4,295,000 | 4.32 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.46 | 4,000,000 | 4.29 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 4,000,000 | 4.28 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 4,000,000 | 4.27 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.46 | 4,000,000 | 4.24 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.46 | 3,975,000 | 4.21 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 3,820,000 | 4.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 3,526,000 | 3.78 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 3,000,000 | 3.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.24 | 1,990,000 | 2.18 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | -2,086,450 | -2.09 |
| Collateral | -0.48 | -1,490,000 | -4.46 |
| Collateral | -1.17 | -3,620,000 | -10.83 |