קסם ETF אינדקס ערך עולמי
6,681
-0.58%שווי יחידה
6,681.73
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:30,199
- % החודש:-2.19%
- % השנה:15.01%
- % 3 חודשים:7.37%
- % 12 חודשים:22.72%
- סטיית תקן (שנה):14.97
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.01 | 107,253 | 63.94 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 92.82 | 295,446,000 | -49.46 |
| מק"מ | 8 | 60.83 | 553,384,700 | 546.48 |
| אג"ח מדינה | 2 | 20.08 | 185,000,000 | 180.32 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 17.47 | 139,275,000 | 156.88 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.85 | 2,725,824 | 7.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.8 | -2,530,764 | -7.14 |
| סה"כ | 64 | 291.26 | 1,173,408,013 | 898.68 |
אחזקות הקרן
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1216
F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.44 | 108,785 | 63.66 |
| מקמ 1216 | 25.69 | 235,000,000 | 230.77 |
| F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00 | 17.28 | 55,000,000 | -4.72 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.18 | 150,000,000 | 145.32 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 14.14 | 45,000,000 | -8.02 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 12.88 | 41,000,000 | -10.72 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 12.86 | 40,946,000 | -3.21 |
| מקמ 616 | 11.89 | 106,884,700 | 106.82 |
| F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | 11 | 35,000,000 | -10.27 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 8.17 | 26,000,000 | -4.12 |
| F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | 8.17 | 26,000,000 | -2.04 |
| מקמ 726 | 7.43 | 67,000,000 | 66.73 |
| מקמ 916 | 5.73 | 52,000,000 | 51.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.9 | 35,000,000 | 35 |
| Collateral | 3.77 | 12,010,000 | 33.89 |
| מקמ 816 | 3.37 | 30,500,000 | 30.3 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 3.14 | 10,000,000 | -2.97 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.14 | 10,000,000 | -1.88 |
| מקמ 417 | 2.92 | 27,000,000 | 26.21 |
| מקמ 517 | 2.16 | 20,000,000 | 19.37 |
| אלה פקדון אגח י | 1.82 | 15,000,000 | 16.34 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.78 | 14,660,000 | 15.95 |
| מקמ 1116 | 1.64 | 15,000,000 | 14.77 |
| הראל ריב אגח א | 1.2 | 10,000,000 | 10.79 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.12 | 1,000,000 | 10.04 |
| Collateral | 1.1 | 3,510,000 | 9.9 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 1.1 | 3,500,000 | -1.04 |
| F_270426_86_86_DL_0_Y_1_00_00 | 0.94 | 3,000,000 | -0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 2,705,475 | 7.63 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.78 | 6,951,000 | 7.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.72 | 6,000,000 | 6.49 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.72 | 6,000,000 | 6.47 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.71 | 6,000,000 | 6.41 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.67 | 5,985,000 | 6.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.67 | 6,000,000 | 6.03 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.61 | 5,000,000 | 5.44 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.59 | 5,000,000 | 5.32 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.56 | 5,000,000 | 5.02 |
| הראל ריב אגח ו | 0.56 | 5,000,000 | 5.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 4,040,000 | 4.36 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.48 | 4,000,000 | 4.29 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.48 | 4,000,000 | 4.27 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 4,000,000 | 4.26 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.47 | 4,000,000 | 4.26 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.47 | 4,000,000 | 4.22 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.47 | 3,975,000 | 4.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 3,820,000 | 4.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 3,526,000 | 3.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 3,334,987 | 3.33 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 3,000,000 | 3.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.24 | 1,990,000 | 2.17 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 190 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.45 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 121 | 0.01 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 95 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,666 | 0.01 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | -79 | 0.01 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | -107 | 0.05 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | -130 | 0.05 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | -124 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.37 | -3,319,304 | -3.32 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.51 | -548 | 0.12 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.89 | -950 | -0.06 |
| Collateral | -5.67 | -18,050,764 | -50.94 |