קסם ETF אינדקס ערך עולמי
5,553
0%שווי יחידה
5,576.83
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.62%
- % השנה:9.55%
- % 3 חודשים:4.31%
- % 12 חודשים:4.56%
- סטיית תקן (שנה):14.37
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.98 | 114,813 | -0.33 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 89.95 | 223,046,000 | -28.6 |
| מק"מ | 7 | 56.7 | 482,445,600 | 476.75 |
| אג"ח מדינה | 2 | 19.77 | 172,000,000 | 166.23 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 15.89 | 126,827,000 | 133.63 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.15 | 32,993,628 | 51.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.92 | 12,203,276 | 41.38 |
| סה"כ | 49 | 293.36 | 1,049,630,317 | 840.8 |
אחזקות הקרן
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.5 | 115,419 | -0.26 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 17.21 | 150,000,000 | 144.71 |
| F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 16.51 | 40,946,000 | -4.06 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 16.13 | 40,000,000 | -7.69 |
| מקמ 915 | 15.34 | 130,000,000 | 128.97 |
| F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 14.44 | 35,800,000 | -6.32 |
| מקמ 815 | 11.01 | 93,000,000 | 92.56 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 10.89 | 27,000,000 | -2.1 |
| מקמ 1015 | 10.58 | 90,000,000 | 88.98 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 8.87 | 22,000,000 | -0.08 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 8.27 | 20,500,000 | 0.01 |
| מקמ 715 | 7.66 | 64,450,000 | 64.41 |
| F_060525_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 6.05 | 15,000,000 | -3.24 |
| מקמ 616 | 5.48 | 47,884,700 | 46.1 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 5.24 | 13,000,000 | -3.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.06 | 33,742,631 | 34.17 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 3.55 | 8,800,000 | -1.4 |
| מקמ 1215 | 3.49 | 29,897,400 | 29.35 |
| Collateral | 3.44 | 8,530,000 | 28.93 |
| מקמ 416 | 3.14 | 27,213,500 | 26.37 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.56 | 22,000,000 | 21.53 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.02 | 17,088,000 | 16.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 4,882,615 | 16.56 |
| אלה פקדון אגח י | 1.86 | 15,000,000 | 15.67 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.82 | 14,660,000 | 15.32 |
| Collateral | 1.48 | 3,673,276 | 12.46 |
| הראל ריב אגח א | 1.22 | 10,000,000 | 10.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 2,771,879 | 9.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.74 | 6,000,000 | 6.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.73 | 6,000,000 | 6.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.73 | 6,000,000 | 6.17 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.62 | 5,000,000 | 5.22 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 5,000,000 | 5.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 4,040,000 | 4.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.49 | 400,000 | 4.08 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.49 | 4,000,000 | 4.09 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.48 | 4,000,000 | 4.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 4,000,000 | 4.06 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 4,000,000 | 4.06 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.48 | 4,000,000 | 4.02 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.48 | 3,975,000 | 4 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 3,820,000 | 3.88 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 3,526,000 | 3.59 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 3,000,000 | 3.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.25 | 1,990,000 | 2.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.17 | 1,328,000 | 1.39 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 77 | 0 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.59 | -683 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1 | -8,403,497 | -8.4 |