קסם ETF אינדקס ערך עולמי
5,412
0%שווי יחידה
5,359.35
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-4.33%
- % השנה:5.28%
- % 3 חודשים:5.57%
- % 12 חודשים:-1.17%
- סטיית תקן (שנה):14.95
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.02 | 112,587 | 7.84 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 92.18 | 204,546,000 | -7.56 |
| מק"מ | 6 | 70.31 | 565,643,059 | 558.41 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 12.54 | 94,506,000 | 99.75 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.02 | 60,900,357 | 87.59 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.26 | 50,000,000 | 49.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.18 | -392,950 | -1.41 |
| סה"כ | 46 | 292.15 | 975,315,053 | 794.36 |
אחזקות הקרן
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.31 | 101,661 | 6.33 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 18.45 | 40,946,000 | 1.03 |
| מקמ 415 | 18.06 | 144,451,159 | 143.44 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 18.03 | 40,000,000 | -0.89 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 16.13 | 35,800,000 | -3.24 |
| מקמ 315 | 13.17 | 105,000,000 | 104.6 |
| מקמ 215 | 12.75 | 101,294,500 | 101.24 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.17 | 27,000,000 | -1.23 |
| מקמ 915 | 11.67 | 95,000,000 | 92.7 |
| מקמ 1015 | 11.02 | 90,000,000 | 87.54 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 9.91 | 22,000,000 | -0.44 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 6.26 | 50,000,000 | 49.74 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 5.86 | 13,000,000 | -0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.75 | 45,699,728 | 45.7 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 5.41 | 12,000,000 | -2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.21 | 9,345,140 | 33.45 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 3.97 | 8,800,000 | 0.05 |
| מקמ 1215 | 3.64 | 29,897,400 | 28.88 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.11 | 3,500 | 1.04 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 2.25 | 5,000,000 | -0.07 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.21 | 17,088,000 | 17.56 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.95 | 2,200 | -0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 1.93 | 15,000,000 | 15.32 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.92 | 2,159 | 0.26 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.89 | 14,660,000 | 15 |
| הראל ריב אגח א | 1.27 | 10,000,000 | 10.09 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.24 | 1,400 | -0.09 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 1,136 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.76 | 6,000,000 | 6.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.76 | 6,000,000 | 6.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.76 | 6,000,000 | 6.05 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 834 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.64 | 5,000,000 | 5.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 4,853,742 | 4.85 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 4,040,000 | 4.07 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 400,000 | 4.01 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.5 | 4,000,000 | 4.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 1,001,747 | 3.59 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 3,000,000 | 3.02 |
| Collateral | 0.31 | 690,000 | 2.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.26 | 1,990,000 | 2.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.17 | 1,328,000 | 1.36 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | -93 | -0.01 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | -95 | 0.01 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | -115 | -0.01 |
| Collateral | -0.49 | -1,082,950 | -3.88 |