קסם ETF אינדקס ערך עולמי
5,738
0.07%שווי יחידה
5,768.46
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:13,025
- % החודש:0.43%
- % השנה:13.31%
- % 3 חודשים:3.44%
- % 12 חודשים:9.66%
- סטיית תקן (שנה):14.56
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.53 | 114,904 | 1.32 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 93.75 | 251,546,000 | -20.16 |
| מק"מ | 8 | 77.82 | 698,295,600 | 690.64 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.8 | 172,000,000 | 166.93 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 15.25 | 126,827,000 | 135.26 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.88 | 48,944,835 | 60.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.94 | 5,208,381 | 17.23 |
| SPOT | 1 | 0.02 | 50,000 | 0 |
| סה"כ | 51 | 313.99 | 1,302,986,720 | 1,052.2 |
אחזקות הקרן
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1015
ממשלתי משתנה 1134
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.32 | 114,665 | 1.3 |
| מקמ 1215 | 23.95 | 214,047,400 | 212.57 |
| מקמ 1015 | 19.05 | 169,150,000 | 169.07 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.35 | 150,000,000 | 145.17 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 15.26 | 40,946,000 | -1.29 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 14.91 | 40,000,000 | -10.82 |
| מקמ 1115 | 14.37 | 128,000,000 | 127.51 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 13.79 | 37,000,000 | -1.31 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 13.34 | 35,800,000 | -1.48 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 10.06 | 27,000,000 | -1.83 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 9.32 | 25,000,000 | -0.44 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 8.2 | 22,000,000 | -0.42 |
| מקמ 916 | 5.65 | 52,000,000 | 50.13 |
| F_270825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 5.59 | 15,000,000 | -0.52 |
| מקמ 616 | 5.25 | 47,884,700 | 46.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.58 | 39,705,846 | 40.61 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 3.28 | 8,800,000 | -2.05 |
| מקמ 726 | 3.28 | 30,000,000 | 29.09 |
| מקמ 816 | 3.27 | 30,000,000 | 29.01 |
| מקמ 416 | 3 | 27,213,500 | 26.67 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.45 | 22,000,000 | 21.76 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.87 | 17,088,000 | 16.57 |
| אלה פקדון אגח י | 1.79 | 15,000,000 | 15.91 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.75 | 14,660,000 | 15.55 |
| Collateral | 1.69 | 4,540,000 | 15.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 4,403,829 | 14.57 |
| הראל ריב אגח א | 1.18 | 10,000,000 | 10.52 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.71 | 6,000,000 | 6.33 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.71 | 6,000,000 | 6.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.7 | 6,000,000 | 6.25 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.6 | 5,000,000 | 5.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 5,000,000 | 5.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 4,413,859 | 4.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.48 | 4,040,000 | 4.25 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 400,000 | 4.13 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.47 | 4,000,000 | 4.17 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.47 | 4,000,000 | 4.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 4,000,000 | 4.14 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.47 | 4,000,000 | 4.14 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.46 | 4,000,000 | 4.09 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.46 | 3,975,000 | 4.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 3,820,000 | 3.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 3,526,000 | 3.66 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 3,000,000 | 3.1 |
| Collateral | 0.25 | 668,381 | 2.21 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 287 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.24 | 1,990,000 | 2.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 421,301 | 1.39 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.41 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 50,000 | 0 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | -48 | 0 |