קסם ETF אינדקס ערך עולמי
5,641
0%שווי יחידה
5,579.29
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.1%
- % השנה:9.6%
- % 3 חודשים:3.27%
- % 12 חודשים:0.82%
- סטיית תקן (שנה):14.83
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.04 | 115,516 | 2.56 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 92.28 | 232,046,000 | -6.22 |
| מק"מ | 7 | 54.74 | 472,145,600 | 466.87 |
| אג"ח מדינה | 2 | 19.57 | 172,000,000 | 166.93 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 15.74 | 126,827,000 | 134.31 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.04 | 61,911,109 | 102.68 |
| SPOT | 2 | 0.39 | 980,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.64 | -4,103,173 | -13.92 |
| סה"כ | 57 | 293.16 | 1,061,922,052 | 853.24 |
אחזקות הקרן
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 915
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.95 | 115,419 | 2.74 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 17.04 | 150,000,000 | 145.34 |
| מקמ 915 | 16.94 | 145,000,000 | 144.45 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 16.28 | 40,946,000 | 1.7 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 15.91 | 40,000,000 | -7.62 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 14.71 | 37,000,000 | 2.07 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 14.24 | 35,800,000 | 1.04 |
| מקמ 1015 | 11.54 | 99,150,000 | 98.43 |
| מקמ 815 | 10.9 | 93,000,000 | 92.93 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 10.74 | 27,000,000 | -2.05 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 8.75 | 22,000,000 | -0.03 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 8.15 | 20,500,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.85 | 14,704,451 | 49.87 |
| מקמ 616 | 5.42 | 47,884,700 | 46.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.76 | 40,013,621 | 40.62 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 3.5 | 8,800,000 | -1.39 |
| מקמ 1215 | 3.46 | 29,897,400 | 29.47 |
| מקמ 726 | 3.38 | 30,000,000 | 28.87 |
| מקמ 416 | 3.1 | 27,213,500 | 26.47 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.53 | 22,000,000 | 21.6 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.97 | 17,088,000 | 16.79 |
| אלה פקדון אגח י | 1.85 | 15,000,000 | 15.78 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.81 | 14,660,000 | 15.41 |
| הראל ריב אגח א | 1.22 | 10,000,000 | 10.39 |
| Collateral | 1.01 | 2,550,000 | 8.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 2,091,299 | 7.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.73 | 6,000,000 | 6.26 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.73 | 6,000,000 | 6.2 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.73 | 6,000,000 | 6.23 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.62 | 5,000,000 | 5.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 5,101,738 | 5.1 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 5,000,000 | 5.1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 4,040,000 | 4.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 400,000 | 4.1 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.48 | 4,000,000 | 4.12 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.48 | 4,000,000 | 4.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 4,000,000 | 4.09 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 4,000,000 | 4.09 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.47 | 4,000,000 | 4.05 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.47 | 3,975,000 | 4.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 3,820,000 | 3.91 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | 518 | -0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 3,526,000 | 3.61 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 3,000,000 | 3.08 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 910,000 | 0.02 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 379 | -0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.25 | 1,990,000 | 2.1 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 211 | -0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.4 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 96 | 0 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 77 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 70,000 | 0 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | -82 | 0.01 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.15 | -171 | 0.01 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.21 | -248 | 0.02 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.59 | -683 | -0.07 |
| Collateral | -2.65 | -6,653,173 | -22.56 |