קסם ETF אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.15	-1.68
תחילת השנה	-77.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	100.65	107,306	47.31
מקמ 1216	22.86	235,000,000	233.1
F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00	16.14	55,000,000	4.25
ממשלתי משתנה 1134	14.28	150,000,000	145.62
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00	14.08	48,000,000	-3.01
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	12.03	41,000,000	4.31
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	12.01	40,946,000	4.25
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	11.3	38,500,000	1.23
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	10.27	35,000,000	1.32
מקמ 617	7.66	80,000,000	78.13
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	7.63	26,000,000	0.2
מקמ 916	7.55	77,000,000	77
מקמ 717	6.49	68,000,000	66.2
מקמ 1116	6.34	65,000,000	64.63
F_210726_63_63_DL_0_Y_1_00_00	5.28	18,000,000	-0.92
מקמ 817	4.76	50,000,000	48.56
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	2.93	10,000,000	0.17
F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00	2.93	10,000,000	-0.53
מקמ 1016	2.64	27,000,000	26.91
מקמ 417	2.6	27,000,000	26.49
מקמ 517	1.92	20,000,000	19.57
אלה פקדון אגח י	1.62	15,000,000	16.48
גי.אס.אי אגח ב	1.58	14,660,000	16.11
פיקדון בבנק מסוים	1.5	5,100,558	15.26
פיקדון בבנק מסוים	1.28	13,027,014	13.03
פיקדון בבנק מסוים	1.2	4,073,855	12.19
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.17	4,000,000	0.03
הראל ריב אגח א	1.07	10,000,000	10.9
לאומי מסחרי 12	0.99	1,000,000	10.14
ספיר פקדון אגח ו	0.7	6,951,000	7.13
אלה פקדון אגח יא	0.64	6,000,000	6.55
אביעד פקדון אגח ב	0.64	6,000,000	6.54
גלעד פקדון אגח ג	0.63	6,000,000	6.47
דניאל פקדון אגח ו	0.6	5,985,000	6.08
ספיר פקדון אגח ז	0.6	6,000,000	6.08
גלעד פקדון אגח ב	0.54	5,000,000	5.5
גלעד פקדון אגח ה	0.53	5,000,000	5.38
אביעד פקדון אגח ז	0.5	5,000,000	5.09
הראל ריב אגח ו	0.5	5,000,000	5.08
פאי פלוס אגח ב	0.43	4,040,000	4.41
מיכל פקדונות אגח א	0.43	4,295,000	4.35
פאי פלוס אגח ג	0.42	4,000,000	4.33
אלה פקדון אגח יב	0.42	4,000,000	4.32
פאי פלוס אגח ד	0.42	4,000,000	4.31
ספיר פקדון אגח ב	0.42	4,000,000	4.3
פאי פיקדון אגח ד	0.42	4,000,000	4.27
ספיר פקדון אגח ג	0.42	3,975,000	4.24
הראל ריב אגח ב	0.4	3,820,000	4.11
איביאי פקדון אגח א	0.37	3,526,000	3.8
גלעד פקדון אגח ד	0.32	3,000,000	3.22
מיכל פקדונות אגח ד	0.25	2,500,000	2.51
הראל פיקדון אגח ו	0.25	2,500,000	2.5
הראל פיקדון אגח ד	0.22	1,990,000	2.19
ספיר פקדון אגח א	0.14	1,328,000	1.46
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	126	0.11
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	94	0.03
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	97	0.03
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	41	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	23,012	0.02
Collateral	-0.03	-100,000	-0.3
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	-45	0.01
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	-50	0
Collateral	-0.33	-1,120,000	-3.35
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	-1	-1,070	0.16
Collateral	-2.92	-9,938,361	-29.74