קסם ETF אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.95	-8.89
תחילת השנה	-81.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	101.44	108,785	63.66
מקמ 1216	25.69	235,000,000	230.77
F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00	17.28	55,000,000	-4.72
ממשלתי משתנה 1134	16.18	150,000,000	145.32
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	14.14	45,000,000	-8.02
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	12.88	41,000,000	-10.72
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	12.86	40,946,000	-3.21
מקמ 616	11.89	106,884,700	106.82
F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00	11	35,000,000	-10.27
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	8.17	26,000,000	-4.12
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00	8.17	26,000,000	-2.04
מקמ 726	7.43	67,000,000	66.73
מקמ 916	5.73	52,000,000	51.51
ממשלתי משתנה 0526	3.9	35,000,000	35
Collateral	3.77	12,010,000	33.89
מקמ 816	3.37	30,500,000	30.3
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	3.14	10,000,000	-2.97
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.14	10,000,000	-1.88
מקמ 417	2.92	27,000,000	26.21
מקמ 517	2.16	20,000,000	19.37
אלה פקדון אגח י	1.82	15,000,000	16.34
גי.אס.אי אגח ב	1.78	14,660,000	15.95
מקמ 1116	1.64	15,000,000	14.77
הראל ריב אגח א	1.2	10,000,000	10.79
לאומי מסחרי 12	1.12	1,000,000	10.04
Collateral	1.1	3,510,000	9.9
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	1.1	3,500,000	-1.04
F_270426_86_86_DL_0_Y_1_00_00	0.94	3,000,000	-0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.85	2,705,475	7.63
ספיר פקדון אגח ו	0.78	6,951,000	7.05
אלה פקדון אגח יא	0.72	6,000,000	6.49
אביעד פקדון אגח ב	0.72	6,000,000	6.47
גלעד פקדון אגח ג	0.71	6,000,000	6.41
דניאל פקדון אגח ו	0.67	5,985,000	6.01
ספיר פקדון אגח ז	0.67	6,000,000	6.03
גלעד פקדון אגח ב	0.61	5,000,000	5.44
גלעד פקדון אגח ה	0.59	5,000,000	5.32
אביעד פקדון אגח ז	0.56	5,000,000	5.02
הראל ריב אגח ו	0.56	5,000,000	5.02
פאי פלוס אגח ב	0.49	4,040,000	4.36
פאי פלוס אגח ג	0.48	4,000,000	4.29
אלה פקדון אגח יב	0.48	4,000,000	4.27
פאי פלוס אגח ד	0.47	4,000,000	4.26
ספיר פקדון אגח ב	0.47	4,000,000	4.26
פאי פיקדון אגח ד	0.47	4,000,000	4.22
ספיר פקדון אגח ג	0.47	3,975,000	4.2
הראל ריב אגח ב	0.45	3,820,000	4.07
איביאי פקדון אגח א	0.42	3,526,000	3.76
פיקדון בבנק מסוים	0.37	3,334,987	3.33
גלעד פקדון אגח ד	0.36	3,000,000	3.2
הראל פיקדון אגח ד	0.24	1,990,000	2.17
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	190	0.03
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.45
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	121	0.01
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	95	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,666	0.01
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	-79	0.01
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.1	-107	0.05
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.12	-130	0.05
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.12	-124	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	-3,319,304	-3.32
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.51	-548	0.12
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.89	-950	-0.06
Collateral	-5.67	-18,050,764	-50.94