קסם ETF אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.99	-4.13
תחילת השנה	87.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	97.82	114,665	11.02
מקמ 1215	23.69	214,047,400	213.26
ממשלתי משתנה 1134	16.23	150,000,000	146.13
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	14.8	40,946,000	-3.5
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00	14.46	40,000,000	0.23
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	13.37	37,000,000	-3.31
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	12.94	35,800,000	-3.43
מקמ 316	11.94	109,000,000	107.52
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	9.76	27,000,000	-3.3
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	9.04	25,000,000	-1.79
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	7.95	22,000,000	-1.61
מקמ 916	5.59	52,000,000	50.34
F_270825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	5.42	15,000,000	-1.33
מקמ 616	5.2	47,884,700	46.78
פיקדון בבנק מסוים	4.56	39,995,632	41.05
Collateral	3.3	9,120,000	29.67
מקמ 726	3.24	30,000,000	29.2
מקמ 816	3.23	30,000,000	29.12
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	3.18	8,800,000	-2.53
מקמ 416	2.97	27,213,500	26.76
פיקדון בבנק מסוים	2.59	7,166,454	23.32
ממשלתי שקלי 0226	2.43	22,000,000	21.83
מקמ 1115	2.33	21,000,000	20.99
אלה פקדון אגח ד	1.79	17,088,000	16.14
אלה פקדון אגח י	1.77	15,000,000	15.97
גי.אס.אי אגח ב	1.73	14,660,000	15.6
F_271025_52_52_DL_0_Y_1_00_00	1.27	3,500,000	-0.03
הראל ריב אגח א	1.17	10,000,000	10.57
אלה פקדון אגח יא	0.71	6,000,000	6.35
אביעד פקדון אגח ב	0.7	6,000,000	6.33
גלעד פקדון אגח ג	0.69	6,000,000	6.26
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	760	0
גלעד פקדון אגח ב	0.59	5,000,000	5.32
גלעד פקדון אגח ה	0.58	5,000,000	5.18
פיקדון בבנק מסוים	0.52	1,432,671	4.66
פאי פלוס אגח ב	0.47	4,040,000	4.26
פאי פלוס אגח ג	0.47	4,000,000	4.19
דיסק מנ מסחרי 5	0.46	400,000	4.14
אלה פקדון אגח יב	0.46	4,000,000	4.18
פאי פלוס אגח ד	0.46	4,000,000	4.17
ספיר פקדון אגח ב	0.46	4,000,000	4.16
פאי פיקדון אגח ד	0.46	4,000,000	4.12
ספיר פקדון אגח ג	0.45	3,975,000	4.09
הראל ריב אגח ב	0.44	3,820,000	3.98
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	520	0.04
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	518	0.07
איביאי פקדון אגח א	0.41	3,526,000	3.68
גלעד פקדון אגח ד	0.35	3,000,000	3.12
הראל פיקדון אגח ד	0.24	1,990,000	2.12
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	287	0.04
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.42
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	175	0.04
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	52	0
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	-48	0
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	-55	0
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.14	-160	0
SPOT_USDILS	-0.17	-470,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	-1,964,882	-1.96
Collateral	-1.95	-5,393,784	-17.55