MTF סל Nasdaq 100

6,284

0.79%

שווי יחידה

6,214.22

נכון ל: 10/08/2026

תמורה:2,325,898
% החודש:2.83%
% השנה:10.11%
% 3 חודשים:6.59%
% 12 חודשים:10.9%
סטיית תקן (שנה):16.22
שארפ (שנה):0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	21	100.21	6,221	101.75
FORWARD מט"ח	85	93.48	204,404,600	-28.67
מק"מ	11	53.72	335,452,142	331.61
אג"ח קונצרני	23	20.75	122,411,000	128.13
ני"ע מסחרי סחיר	6	5.47	3,287,300	33.75
פיקדונות בבנק	11	4.74	0	29.29
אג"ח מדינה	2	4.02	25,520,614	24.82
תעודות חוב	3	1.38	8,144,763	8.49
SPOT	1	0.02	40,090	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-10.07	0	-62.11
סה"כ	168	273.72	699,266,730	567.06

אחזקות הקרן

S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01

S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 616

מקמ 816

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	35.36	2,098	38.85
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	35.04	2,079	38.54
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	20.93	1,242	16.68
מקמ 616	16.68	103,000,000	102.94
מקמ 816	11.19	69,541,588	69.08
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.57	12,173,000	-0.07
מקמ 517	5.32	33,900,000	32.83
מקמ 317	4.73	30,000,000	29.2
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	4.69	10,263,000	-1.66
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.2	9,188,000	-0.46
פיקדון בבנק מסוים	4.01	0	24.77
S_301025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.93	233	4.31
מקמ 726	3.23	20,000,000	19.92
ממשלתי משתנה 1134	3.14	20,020,614	19.4
מקמ 1216	2.94	18,505,028	18.17
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.91	6,355,000	-0.56
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	2.82	6,170,000	-0.97
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.81	6,136,000	-1.16
מקמ 916	2.8	17,458,461	17.29
פועלים אגח 103	2.73	16,500,000	16.86
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.66	5,823,500	-1.33
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.49	5,438,000	-0.42
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.49	5,438,000	-0.42
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.45	5,367,000	-1.63
מקמ 117	2.38	15,000,000	14.68
F_200526_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.34	5,127,000	-0.5
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.26	4,947,000	-0.03
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.23	4,878,000	-0.9
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.23	4,878,000	-0.38
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.18	4,758,000	-0.42
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.18	4,766,000	-0.39
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.1	4,594,000	-1.39
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.03	4,438,000	-0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.95	0	12.05
מקמ 1016	1.94	12,122,700	11.97
מקמ 417	1.79	11,397,600	11.06
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.7	101	0.31
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.57	3,429,000	-0.3
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.41	3,074,000	-0.72
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.41	3,074,000	-0.24
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.37	3,002,500	-0.69
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.37	3,002,000	-0.57
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.29	2,826,000	-0.87
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.29	2,821,000	-0.25
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.21	2,647,000	-0.2
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.2	2,620,000	-0.81
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.17	2,555,000	-0.2
אביעד פקדון אגח ה	1.08	6,500,000	6.68
ספיר פקדון אגח ה	1.07	6,400,000	6.58
דניאל פקדון אגח ג	1.04	6,222,000	6.4
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.04	2,278,000	-0.03
הראל ריב אגח ה	1.02	6,100,000	6.3
דיסק מנ מסחרי 8	1.02	620,000	6.29
לאומי מסחרי 10	1.02	620,000	6.29
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	60	0
לאומי מסחרי 9	1	600,000	6.18
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.96	2,100,000	-0.21
פועלים מסחרי 2	0.93	550,000	5.73
איביאי פקדון אגח ג	0.93	5,430,000	5.72
מרב פקדון אגח ג	0.92	5,480,000	5.7
ספיר פקדון אגח ד	0.92	5,400,000	5.66
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.92	2,017,000	-0.2
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.92	2,017,000	-0.16
גי.אס.אי אגח ג	0.91	5,373,000	5.62
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,992,000	-0.46
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,981,000	-0.35
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,981,000	-0.35
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,981,000	-0.25
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,981,000	-0.25
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,992,000	-0.16
דניאל פקדון אגח ב	0.89	5,252,000	5.49
ממשלתי משתנה 1130	0.88	5,500,000	5.42
הראל פיקדון אגח ד	0.88	5,000,000	5.46
אלה פקדון אגח י	0.88	5,000,000	5.45
גלעד פקדון אגח ב	0.88	5,000,000	5.44
גי.אס.אי אגח ב	0.86	4,887,000	5.32
פאי פיקדון אגח ד	0.86	5,000,000	5.28
הראל ריב אגח ג	0.85	5,000,000	5.24
ספיר פקדון אגח ג	0.85	4,968,000	5.25
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.85	1,868,000	-0.3
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.84	1,845,000	-0.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.82	0	5.09
אביעד פקדון אגח ד	0.82	4,850,000	5.06
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.78	1,707,900	-0.53
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.75	448,000	4.64
בינל הנפ מסחרי1	0.75	449,300	4.63
הראל ריב אגח ד	0.74	4,375,000	4.56
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	4.5
מקמ 1116	0.72	4,526,765	4.46
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,492,000	-0.34
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,492,000	-0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.67	0	4.12
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.67	1,459,000	-0.02
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.65	1,416,000	-0.14
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.65	1,416,000	-0.12
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.64	1,400,000	-0.12
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,367,000	-0.02
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,354,000	-0.38
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,328,000	-0.23
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,328,000	-0.23
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,328,000	-0.17
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,328,000	-0.17
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.57	1,245,000	-0.16
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.57	1,245,000	-0.16
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,226,000	-0.2
איביאי פקדון אגח ד	0.55	3,273,000	3.42
פאי ריבית אגח א	0.48	2,853,000	2.97
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.47	1,031,500	-0.29
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.47	1,029,000	-0.24
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.46	2,714,921	2.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.46	2,714,921	2.83
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.46	2,714,921	2.83
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	27	0.59
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.44	957,000	-0.25
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.44	957,000	-0.25
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.43	945,000	-0.27
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.43	945,000	-0.25
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.43	945,000	-0.25
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	25	0.26
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.4	882,000	-0.27
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	23	0.45
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.38	829,000	-0.19
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.38	822,000	-0.15
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.38	829,000	-0.07
אביעד פקדון אגח ו	0.36	2,220,000	2.24
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.34	753,000	-0.13
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.34	753,000	-0.13
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.34	753,000	-0.09
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.34	753,000	-0.09
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	19	0.05
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.32	710,700	-0.22
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	15	0.26
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.24	515,500	-0.16
ספיר פקדון אגח א	0.23	1,328,000	1.45
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.22	482,000	-0.15
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.21	451,000	-0.03
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.21	451,000	-0.04
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	12	0.2
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.2	441,000	-0.05
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.2	441,000	-0.04
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.15	327,000	-0.06
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.15	327,000	-0.03
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.13	294,000	-0.03
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.11	237,000	-0.07
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.11	249,000	0
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.08	171,000	-0.03
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.08	171,000	-0.03
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	54	0.42
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	26	0.38
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	28	0.31
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	26	0.26
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	20	0.11
SPOT_USDILS	0.02	40,090	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	-0.02
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	32	-0.06
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	25	-0.04
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	61	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.53	0	-9.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-11.98	0	-73.95