MTF סל Nasdaq 100

5,237

-1.23%

שווי יחידה

5,288.05

נכון ל: 26/03/2026

תמורה:443,274
% החודש:-4.09%
% השנה:-6.3%
% 3 חודשים:-7.68%
% 12 חודשים:1.84%
סטיית תקן (שנה):21.96
שארפ (שנה):-0.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	20	105.14	12,068	13.53
FORWARD מט"ח	58	97.74	192,760,500	-6.28
מק"מ	9	45.81	290,517,973	288.02
אג"ח קונצרני	21	17	103,691,000	106.84
אג"ח מדינה	4	16.85	106,407,852	105.92
פיקדונות בבנק	10	12.85	0	80.83
ני"ע מסחרי סחיר	8	6.26	3,831,500	39.25
תעודות חוב	3	1.32	8,144,763	8.36
עסקאות בנגזרי OTC	3	0.45	0	2.79
SPOT	2	-0.66	-1,303,886	0
סה"כ	138	302.76	704,061,770	639.26

אחזקות הקרן

S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01

S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 316

מקמ 216

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	77.84	4,998	2.57
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	19.34	1,242	0.61
מקמ 316	17.43	110,278,809	109.54
מקמ 216	11.4	71,918,800	71.65
ממשלתי משתנה 0526	10.53	66,000,000	66.18
F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00	9.7	19,131,000	-0.62
מקמ 116	9.57	60,190,280	60.15
פיקדון בבנק מסוים	8.03	0	50.49
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	6.31	12,444,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	4.3	0	27.04
רמגור 4	4.11	8,113,000	-0.31
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	3.83	7,550,000	-0.15
מקמ 1216	3.81	24,800,000	23.96
S_301025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.63	233	0.12
F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00	3.6	7,106,000	0.07
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	3.46	6,821,000	-0.07
F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00	3.34	6,581,000	0.07
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.14	6,187,000	-0.39
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.13	6,170,000	-0.37
ממשלתי משתנה 1134	3.09	20,020,614	19.44
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	2.66	171	-0.19
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.6	5,129,000	-0.36
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	2.51	4,949,000	-0.11
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.51	4,949,000	-0.1
ממשלתי שקלי 0226	2.37	14,887,238	14.87
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.31	4,557,000	0.03
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	2.07	4,076,000	-0.1
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	2.04	4,027,000	-0.09
F_041125_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.98	3,900,000	-0.32
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.88	3,707,000	-0.3
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.72	3,400,000	-0.24
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.65	3,260,000	-0.11
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.62	3,199,000	-0.25
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.58	3,114,000	-0.23
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.57	3,095,000	-0.02
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	1.56	4,928	9.78
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.56	3,085,000	-0.26
F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.53	3,012,000	-0.07
F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.53	3,012,000	-0.12
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.44	2,842,000	-0.1
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.44	2,842,000	-0.09
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.41	2,772,000	-0.09
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.3	2,571,000	-0.02
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.2	2,359,000	-0.09
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.17	2,302,000	-0.05
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.14	2,257,000	-0.08
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.13	2,228,000	-0.15
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.13	2,228,000	-0.05
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.13	2,228,000	-0.04
מקמ 1016	1.1	7,122,700	6.92
מקמ 916	1.05	6,800,000	6.63
אביעד פקדון אגח ה	1.04	6,500,000	6.55
ספיר פקדון אגח ה	1.03	6,400,000	6.45
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.02	2,007,000	-0.07
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.02	2,007,000	-0.06
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.01	1,986,000	-0.06
דניאל פקדון אגח ג	1	6,222,000	6.28
פועלים מסחרי 1	0.99	600,000	6.21
הראל ריב אגח ה	0.99	6,100,000	6.21
לאומי מסחרי 9	0.97	600,000	6.07
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.92	1,813,000	-0.15
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.92	1,812,000	-0.01
פועלים מסחרי 2	0.9	550,000	5.63
איביאי פקדון אגח ג	0.89	5,430,000	5.61
מרב פקדון אגח ג	0.89	5,480,000	5.6
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.89	1,754,000	-0.15
ספיר פקדון אגח ד	0.88	5,400,000	5.51
גי.אס.אי אגח ג	0.87	5,373,000	5.47
ממשלתי משתנה 1130	0.86	5,500,000	5.43
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.86	1,705,000	-0.12
הראל פיקדון אגח ד	0.85	5,000,000	5.37
אלה פקדון אגח י	0.85	5,000,000	5.35
גלעד פקדון אגח ב	0.85	5,000,000	5.35
דניאל פקדון אגח ב	0.85	5,252,000	5.36
גי.אס.אי אגח ב	0.83	4,887,000	5.23
לאומי מסחרי 8	0.82	500,000	5.16
הראל ריב אגח ג	0.82	5,000,000	5.14
דיסק מנ מסחרי 6	0.82	500,000	5.13
פאי פיקדון אגח ד	0.82	5,000,000	5.18
ספיר פקדון אגח ג	0.82	4,968,000	5.15
F_111125_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.82	1,626,500	-0.04
אביעד פקדון אגח ד	0.79	4,850,000	4.94
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.74	1,464,000	-0.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.73	448,000	4.57
מקמ 1116	0.73	4,752,600	4.61
בינל הנפ מסחרי1	0.72	449,300	4.55
הראל ריב אגח ד	0.71	4,375,000	4.45
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.71	1,395,000	-0.1
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.71	1,395,000	-0.01
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,340,000	-0.03
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.65	1,275,000	-0.06
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,210,000	-0.02
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.58	1,139,000	-0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.53	3,273,000	3.34
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	3.29
מקמ 816	0.49	3,170,000	3.1
פאי ריבית אגח א	0.46	2,853,000	2.89
F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.46	908,000	0.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.44	2,714,921	2.79
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.44	2,714,921	2.79
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.44	2,714,921	2.79
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.33	650,000	-0.05
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.33	650,000	0
לאומי מסחרי 7	0.31	184,200	1.92
ספיר פקדון אגח א	0.23	1,328,000	1.42
מקמ 516	0.23	1,484,784	1.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.22	0	1.37
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.2	400,000	-0.01
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.2	400,000	-0.03
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.2	400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.14	0	0.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.09	0	0.56
F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.06	113,000	0
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.05	108,000	0
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	37	0.24
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	32	0.13
SPOT_USDILS	0.02	34,114	0
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	23	0.05
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0.04
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	15	0.06
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	18	0.07
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	19	0.08
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	19	0.08
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	24	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	-0.01
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0	19	0.01
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0	202	0
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	16	-0.05
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	22	-0.09
SPOT_USDILS	-0.68	-1,338,000	0