MTF סל Nasdaq 100
6,129
-0.83%שווי יחידה
6,141.69
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:7,533,479
- % החודש:2.5%
- % השנה:8.83%
- % 3 חודשים:16.8%
- % 12 חודשים:16.46%
- סטיית תקן (שנה):14.87
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.48 | 5,989 | -26.71 |
| FORWARD מט"ח | 83 | 97.98 | 165,844,955 | 4.12 |
| מק"מ | 10 | 42.78 | 232,605,159 | 228.99 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 22.04 | 113,411,000 | 117.86 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.21 | 76,520,614 | 76.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 8.21 | 4,287,300 | 43.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 7.48 | 0 | 40.08 |
| תעודות חוב | 3 | 1.59 | 8,144,763 | 8.44 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 0.67 | 0 | 3.64 |
| סה"כ | 155 | 295.44 | 600,819,780 | 496.39 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.55 | 2,197 | -8.08 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.9 | 2,159 | -7.93 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.23 | 1,242 | -9.59 |
| מקמ 616 | 15.41 | 83,000,000 | 82.46 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.55 | 51,000,000 | 51.12 |
| מקמ 516 | 7.5 | 40,311,478 | 40.17 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 10,263,000 | 0.27 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 10,263,000 | 0.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 5.82 | 0 | 31.14 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 9,195,000 | 0.06 |
| מקמ 317 | 5.41 | 30,000,000 | 28.98 |
| S_301025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.98 | 233 | -0.86 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 6,355,000 | 0.24 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 6,327,000 | 0.12 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 6,170,000 | -0.54 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.64 | 20,020,614 | 19.46 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 6,005,000 | 0.04 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 5,998,000 | 0.47 |
| מקמ 1216 | 3.37 | 18,505,028 | 18.04 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 5,574,000 | 0.11 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 5,367,000 | 0.14 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 5,248,000 | 0.11 |
| מקמ 117 | 2.72 | 15,000,000 | 14.57 |
| מקמ 1016 | 2.22 | 12,122,700 | 11.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.2 | 0 | 11.8 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 3,676,000 | 0.02 |
| מקמ 417 | 2.05 | 11,397,600 | 10.97 |
| מקמ 816 | 2.02 | 10,941,588 | 10.8 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 3,290,000 | 0.07 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 3,013,000 | 0.05 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 2,984,000 | 0.02 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 2,826,000 | -0.03 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 2,826,000 | 0.06 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 2,800,000 | 0.2 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 2,750,000 | 0.05 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 2,690,000 | 0.19 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 2,620,000 | -0.03 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 2,620,000 | 0.06 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 2,474,000 | -0.02 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 2,452,000 | 0.02 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 2,441,000 | -0.02 |
| פועלים אגח 103 | 1.43 | 7,500,000 | 7.63 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,357,000 | 0.18 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,357,000 | 0.09 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 2,278,000 | 0.07 |
| מקמ 916 | 1.25 | 6,800,000 | 6.69 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.24 | 6,500,000 | 6.62 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.22 | 6,400,000 | 6.52 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 2,038,000 | -0.02 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.19 | 6,222,000 | 6.34 |
| הראל ריב אגח ה | 1.17 | 6,100,000 | 6.26 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.17 | 620,000 | 6.26 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.17 | 620,000 | 6.26 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 1,986,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.15 | 600,000 | 6.14 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 1,910,000 | 0.14 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 1,890,000 | -0.02 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 1,887,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 1,845,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.06 | 550,000 | 5.69 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.06 | 5,430,000 | 5.67 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.06 | 5,480,000 | 5.66 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.04 | 5,373,000 | 5.55 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.04 | 5,400,000 | 5.58 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.02 | 5,500,000 | 5.44 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.01 | 5,000,000 | 5.41 |
| אלה פקדון אגח י | 1.01 | 5,000,000 | 5.39 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.01 | 5,000,000 | 5.4 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.01 | 5,252,000 | 5.42 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 1,706,000 | 0.04 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 1,706,000 | 0.12 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 1,707,900 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.99 | 4,887,000 | 5.28 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.98 | 5,000,000 | 5.24 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.97 | 500,000 | 5.21 |
| הראל ריב אגח ג | 0.97 | 5,000,000 | 5.21 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.97 | 500,000 | 5.18 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.97 | 4,968,000 | 5.21 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 1,605,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 1,599,000 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.93 | 4,850,000 | 5 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 1,502,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.86 | 448,000 | 4.61 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.86 | 449,300 | 4.6 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,459,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ד | 0.84 | 4,375,000 | 4.5 |
| מקמ 1116 | 0.83 | 4,526,765 | 4.42 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 1,400,000 | 0.11 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 1,400,000 | 0.05 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,354,000 | 0.07 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,355,000 | -0.01 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 1,345,000 | 0.1 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 1,325,000 | 0.03 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 1,308,000 | 0.03 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,262,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 3.62 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 1,114,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.63 | 3,273,000 | 3.37 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 1,062,000 | -0.01 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,025,000 | 0.07 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,031,500 | 0.05 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 956,955 | 0 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 945,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח א | 0.55 | 2,853,000 | 2.93 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 2,714,921 | 2.81 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 2,714,921 | 2.81 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 2,714,921 | 2.81 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 882,000 | 0.02 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 27 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 747,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 2,220,000 | 2.23 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 706,000 | 0.02 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 710,700 | 0.02 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 687,000 | 0.01 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 699,000 | 0.05 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 670,000 | -0.01 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 23 | -0.06 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 659,000 | 0.05 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 588,000 | 0.04 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 525,000 | 0.04 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 502,000 | 0.03 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 515,500 | 0.01 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 482,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 482,000 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.27 | 1,328,000 | 1.44 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 454,000 | 0.01 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 320,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 294,000 | 0.02 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 294,000 | 0.01 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 237,000 | 0.01 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 75,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 54,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.03 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 32 | -0.06 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 61 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.03 | 0 | -0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.05 | 0 | -0.25 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -237,000 | -0.01 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -710,700 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.46 | 0 | -2.44 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -882,000 | -0.02 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -945,000 | -0.05 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -1,354,000 | -0.07 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.01 | -1,707,900 | -0.04 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.09 | -1,845,000 | -0.04 |