MTF סל Nasdaq 100
6,090
-1.66%שווי יחידה
6,317.2
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:6,987,275
- % החודש:-1.78%
- % השנה:11.94%
- % 3 חודשים:0.55%
- % 12 חודשים:8.5%
- סטיית תקן (שנה):17.11
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 99.4 | 6,277 | -16.07 |
| FORWARD מט"ח | 61 | 96.04 | 196,032,500 | 3.73 |
| מק"מ | 9 | 37.95 | 234,573,893 | 231.86 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 24.91 | 144,952,000 | 152.14 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 9.45 | 0 | 57.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 5.45 | 3,255,500 | 33.32 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.87 | 30,520,614 | 29.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.86 | 0 | 23.61 |
| SPOT | 3 | 2.83 | 5,769,886 | 0.01 |
| תעודות חוב | 3 | 1.35 | 8,144,763 | 8.22 |
| סה"כ | 144 | 286.11 | 623,255,433 | 524.3 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_150726_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150726_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.37 | 1,837 | -9 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.88 | 1,242 | -0.89 |
| S_150726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.75 | 1,064 | -0.78 |
| S_150726_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.73 | 1,063 | -0.75 |
| מקמ 1016 | 10.44 | 63,972,700 | 63.76 |
| מקמ 1116 | 7.78 | 47,811,065 | 47.54 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 14,332,000 | -0.8 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 13,337,000 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.29 | 0 | 38.44 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 10,721,000 | 0.13 |
| מקמ 317 | 4.83 | 30,000,000 | 29.53 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 8,962,000 | -0.07 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 8,487,000 | 0.93 |
| S_301025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.11 | 233 | -1.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.98 | 25,020,614 | 24.29 |
| מקמ 817 | 3.81 | 23,987,500 | 23.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.61 | 0 | 22.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 0 | 18.56 |
| מקמ 517 | 3.03 | 18,900,000 | 18.49 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 6,182,000 | 0 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 6,136,000 | 0.65 |
| מקמ 1216 | 3 | 18,505,028 | 18.36 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 5,823,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 2.79 | 16,500,000 | 17.06 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 5,289,000 | 0.13 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 5,192,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.52 | 5,138,000 | 0.01 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 5,127,000 | 0.65 |
| מקמ 117 | 2.43 | 15,000,000 | 14.83 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 4,856,000 | -0.03 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 4,758,000 | 0.15 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 4,682,000 | 0.03 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 4,594,000 | 0.04 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 4,438,000 | 0.25 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 4,014,000 | 0.48 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 3,822,000 | -0.21 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 3,822,000 | -0.2 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 3,755,000 | -0.04 |
| מקמ 417 | 1.83 | 11,397,600 | 11.18 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 3,466,000 | -0.07 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 3,444,000 | 0.31 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 3,133,000 | 0 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 3,074,000 | 0.08 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 3,002,000 | 0.31 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 2,884,000 | 0.05 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 2,859,000 | 0.38 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 2,693,000 | 0.04 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.3 | 74 | -0.06 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 2,631,000 | 0.08 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 2,555,000 | 0.15 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.1 | 6,500,000 | 6.75 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.1 | 670,000 | 6.73 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.09 | 6,400,000 | 6.64 |
| פועלים אגח 105 | 1.09 | 6,600,000 | 6.67 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.06 | 6,222,000 | 6.45 |
| הראל ריב אגח ה | 1.04 | 6,100,000 | 6.36 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.04 | 620,000 | 6.35 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.04 | 620,000 | 6.34 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.02 | 600,000 | 6.24 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 2,055,000 | 0.12 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 2,017,000 | 0 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 2,017,000 | -0.01 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.97 | 5,900,000 | 5.92 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.97 | 5,900,000 | 5.93 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 1,981,000 | -0.03 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 1,981,000 | -0.1 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.95 | 5,430,000 | 5.78 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.94 | 5,480,000 | 5.76 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.94 | 5,400,000 | 5.72 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.93 | 5,373,000 | 5.68 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.91 | 5,252,000 | 5.55 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.9 | 5,000,000 | 5.51 |
| אלה פקדון אגח י | 0.9 | 5,000,000 | 5.49 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.9 | 5,000,000 | 5.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.89 | 5,500,000 | 5.43 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.88 | 4,887,000 | 5.37 |
| הראל ריב אגח ג | 0.87 | 5,000,000 | 5.29 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.87 | 5,000,000 | 5.34 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.87 | 4,968,000 | 5.3 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,759,000 | -0.09 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,759,000 | -0.09 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,765,000 | -0.02 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.84 | 4,850,000 | 5.11 |
| מקמ 717 | 0.8 | 5,000,000 | 4.87 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.76 | 449,300 | 4.67 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 1,542,000 | -0.08 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 1,542,000 | -0.08 |
| הראל ריב אגח ד | 0.75 | 4,375,000 | 4.61 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 1,492,000 | 0.16 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 1,492,000 | 0.01 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.68 | 4,141,000 | 4.17 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 1,328,000 | -0.02 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 1,328,000 | -0.08 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 1,328,000 | -0.01 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 1,317,000 | 0.01 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 1,278,000 | -0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,245,000 | -0.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.57 | 3,273,000 | 3.45 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,157,000 | 0.03 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,139,000 | 0.01 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 30 | 0.14 |
| S_150726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 30 | 0.04 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,031,500 | -0.11 |
| פאי ריבית אגח א | 0.49 | 2,853,000 | 3 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.49 | 296,200 | 2.98 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.45 | 2,714,921 | 2.74 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.45 | 2,714,921 | 2.74 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.45 | 2,714,921 | 2.74 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 25 | 0.03 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 23 | -0.02 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 842,000 | -0.01 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 22 | 0.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.37 | 2,220,000 | 2.27 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 753,000 | -0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 753,000 | -0.04 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 729,500 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 683,500 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 17 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 595,000 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 14 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.24 | 1,328,000 | 1.46 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 461,000 | -0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 441,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 355,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.75 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 220,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.54 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 171,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 36,886 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 13 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.66 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | 282 | -1.62 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.32 | 308 | -1.97 |