MTF סל Nasdaq 100

5,814

1.34%

שווי יחידה

5,744.74

נכון ל: 26/10/2025

תמורה:78,170
% החודש:0.45%
% השנה:7.38%
% 3 חודשים:6.12%
% 12 חודשים:7%
סטיית תקן (שנה):23.09
שארפ (שנה):0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	103.44	6,160	31.51
FORWARD מט"ח	47	94.23	158,031,200	-19.26
מק"מ	7	59.57	341,056,479	338.73
אג"ח מדינה	3	12.98	73,400,573	73.77
אג"ח קונצרני	12	10.42	57,866,000	59.24
ני"ע מסחרי סחיר	8	9.63	5,345,800	54.79
פיקדונות בבנק	12	8.18	46,258,863	46.49
תעודות חוב	3	1.44	8,144,763	8.2
SPOT	3	0.21	366,401	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	0.09	0	0.49
חוזים עתידיים מניות	2	-3.47	-53	0
סה"כ	109	296.72	690,476,186	593.96

אחזקות הקרן

S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 815

מקמ 1015

מקמ 915

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	74.78	4,453	21.06
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	20.86	1,242	8.54
מקמ 815	14.75	83,947,200	83.89
מקמ 1015	14.14	81,000,000	80.41
מקמ 915	13.68	78,095,738	77.8
ממשלתי משתנה 0526	11.68	66,000,000	66.41
מקמ 1115	9.57	55,000,000	54.39
פקדון בבנק מסוים	6.23	35,407,046	35.41
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.87	9,845,000	0.34
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.47	9,172,000	-2.87
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.47	9,172,000	-2.83
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.06	6,800,000	-1.06
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	3.92	6,581,000	0.32
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.91	233	1.1
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.59	6,025,000	-2.17
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.59	6,025,000	-1.7
מקמ 216	3.58	20,800,000	20.36
מקמ 1215	3.47	20,023,261	19.74
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.39	5,684,000	0.18
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.39	5,684,000	0.18
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.95	4,949,000	0.16
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.95	4,949,000	0.16
לאומי מסחרי 6	2.74	1,500,000	15.61
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	2.74	4,600,000	-0.78
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.6	4,357,000	-0.69
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.56	4,300,000	-0.57
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.45	4,100,000	-0.7
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.39	4,000,000	-0.62
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.33	3,900,000	-0.77
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.23	133	-0.01
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.16	3,630,000	-1.15
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.96	3,288,000	-0.46
דיסק מנ מסחרי 4	1.95	1,063,600	11.06
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.94	3,260,950	-0.89
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	1.89	10,747,000	10.75
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.61	2,700,000	-0.54
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.53	2,571,000	-0.27
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.52	2,541,000	-0.79
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.52	2,550,000	-0.53
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.49	2,500,000	-0.5
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.47	2,463,250	-0.71
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.39	83	0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.33	2,228,000	0.07
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.33	2,228,000	0.07
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.33	2,228,000	0.07
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.33	2,228,000	0.07
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.29	2,160,000	0.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.1	0	6.27
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.1	1,847,000	0.06
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.1	1,847,000	0.06
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.1	1,847,000	0.06
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.1	1,847,000	0.06
פועלים מסחרי 1	1.07	600,000	6.1
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.07	1,802,000	-0.29
פועלים מסחרי 2	0.97	550,000	5.54
מרב פקדון אגח ג	0.97	5,480,000	5.5
ממשלתי משתנה 1130	0.96	5,500,000	5.44
איביאי פקדון אגח ג	0.96	5,430,000	5.48
ספיר פקדון אגח ד	0.95	5,400,000	5.41
גי.אס.אי אגח ג	0.94	5,373,000	5.37
הראל פיקדון אגח ד	0.93	5,000,000	5.27
אלה פקדון אגח י	0.93	5,000,000	5.26
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,564,000	0.05
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,564,000	0.05
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,564,000	0.05
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,564,000	0.05
גלעד פקדון אגח ב	0.92	5,000,000	5.26
גי.אס.אי אגח ב	0.9	4,887,000	5.14
לאומי מסחרי 8	0.89	500,000	5.07
הראל ריב אגח ג	0.89	5,000,000	5.05
דיסק מנ מסחרי 6	0.89	500,000	5.04
פאי פיקדון אגח ד	0.89	5,000,000	5.06
ספיר פקדון אגח ג	0.89	4,968,000	5.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	448,000	4.49
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.78	1,300,000	-0.22
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.69	0	3.93
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.62	0	3.51
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.54	908,000	0.05
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.54	908,000	0.05
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	2,714,921	2.73
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	2,714,921	2.73
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	2,714,921	2.73
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.48	800,000	-0.13
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.48	800,000	-0.11
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.39	650,000	-0.1
מקמ 116	0.38	2,190,280	2.15
ממשלתי שקלי 0825	0.34	1,900,573	1.93
לאומי מסחרי 7	0.33	184,200	1.89
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.3	500,000	-0.08
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	16	0
ספיר פקדון אגח א	0.25	1,328,000	1.4
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.14	0	0.78
SPOT_USDILS	0.12	205,000	0
SPOT_USDILS	0.08	140,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.06	99,996	0.34
SPOT_USDILS	0.01	21,401	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,076	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,214	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	2,556	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,800	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-6,701	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0	-19	0
פקדון בבנק מסוים	0	591	0
פקדון בבנק מסוים	0	609	0
פקדון בבנק מסוים	0	695	0
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.78
NASD100 MICRO EMINSep25	-1.25	-45	0
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	-2.22	-8	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.46	0	-14