MTF סל Nasdaq 100
5,950
1.62%שווי יחידה
5,822.47
נכון ל: 11/05/2026
- תמורה:1,150,321
- % החודש:2.66%
- % השנה:3.17%
- % 3 חודשים:8.41%
- % 12 חודשים:16.75%
- סטיית תקן (שנה):14.37
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 99.83 | 6,478 | -14.2 |
| FORWARD מט"ח | 69 | 96.29 | 174,490,000 | 0.51 |
| מק"מ | 10 | 44.54 | 255,415,974 | 253.5 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 20.61 | 113,411,000 | 117.43 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.18 | 81,520,614 | 80.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 8.8 | 4,887,300 | 50.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.92 | 0 | 22.26 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 2.29 | 0 | 13 |
| SPOT | 4 | 1.76 | 3,191,000 | 0.12 |
| תעודות חוב | 3 | 1.47 | 8,144,763 | 8.41 |
| סה"כ | 156 | 293.69 | 641,067,129 | 531.85 |
אחזקות הקרן
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.63 | 2,238 | -5.33 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.57 | 2,175 | -5.21 |
| מקמ 316 | 25.51 | 145,278,809 | 145.19 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.88 | 1,242 | -2.99 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.83 | 56,000,000 | 55.96 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 10,603,000 | -0.24 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 10,263,000 | 0.06 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 10,263,000 | 0.51 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 9,195,000 | -0.14 |
| מקמ 516 | 4.75 | 27,241,084 | 27.06 |
| S_301025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.92 | 233 | -0.21 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 6,327,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.4 | 20,020,614 | 19.37 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 6,170,000 | -0.66 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 6,005,000 | -0.09 |
| מקמ 1216 | 3.17 | 18,505,028 | 18.02 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 5,574,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.98 | 0 | 16.95 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 5,367,000 | 0.03 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 5,248,000 | 0 |
| מקמ 117 | 2.56 | 15,000,000 | 14.56 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 3,932,000 | -0.08 |
| מקמ 1016 | 2.09 | 12,122,700 | 11.87 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 3,676,000 | -0.06 |
| מקמ 816 | 1.89 | 10,941,588 | 10.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 10.46 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 3,290,000 | 0 |
| מקמ 416 | 1.75 | 10,000,000 | 9.97 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 3,013,000 | -0.01 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 2,984,000 | -0.04 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 2,989,000 | 0.14 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 2,826,000 | -0.09 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 2,826,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 2,800,000 | 0.14 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 2,800,000 | 0.14 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 2,750,000 | -0.01 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 2,690,000 | 0.13 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 2,690,000 | 0.13 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 2,620,000 | -0.09 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 2,620,000 | 0.01 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 2,474,000 | -0.07 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 2,452,000 | -0.04 |
| פועלים אגח 103 | 1.34 | 7,500,000 | 7.61 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 2,278,000 | 0.02 |
| מקמ 916 | 1.17 | 6,800,000 | 6.68 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.16 | 6,500,000 | 6.61 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.14 | 6,400,000 | 6.5 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 2,063,000 | -0.06 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 2,038,000 | -0.06 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.11 | 6,222,000 | 6.33 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 2,008,000 | 0.09 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.1 | 600,000 | 6.26 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.1 | 620,000 | 6.24 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 1,986,000 | 0.09 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 1,986,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח ה | 1.09 | 6,100,000 | 6.23 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.09 | 620,000 | 6.23 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.08 | 600,000 | 6.12 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 1,910,000 | 0.1 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 1,910,000 | 0.1 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 1,890,000 | -0.06 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 1,887,000 | -0.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.99 | 550,000 | 5.66 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.99 | 5,430,000 | 5.65 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.99 | 5,480,000 | 5.65 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.98 | 5,400,000 | 5.57 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.97 | 5,373,000 | 5.53 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.95 | 5,500,000 | 5.42 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.95 | 5,000,000 | 5.39 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.95 | 5,252,000 | 5.4 |
| אלה פקדון אגח י | 0.94 | 5,000,000 | 5.37 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.94 | 5,000,000 | 5.37 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 1,706,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 1,706,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.92 | 4,887,000 | 5.26 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.92 | 5,000,000 | 5.21 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.91 | 500,000 | 5.2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.91 | 5,000,000 | 5.19 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.91 | 500,000 | 5.17 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.91 | 4,968,000 | 5.17 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 54 | -0.01 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 1,605,000 | -0.03 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 1,599,000 | 0.07 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 1,599,000 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.87 | 4,850,000 | 4.98 |
| מקמ 616 | 0.87 | 5,000,000 | 4.95 |
| SPOT_USDILS | 0.86 | 1,561,000 | 0.06 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 1,547,000 | -0.04 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 1,502,000 | 0.07 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 1,502,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.82 | 1,484,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.81 | 448,000 | 4.6 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.81 | 449,300 | 4.59 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 1,459,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.79 | 4,375,000 | 4.49 |
| מקמ 1116 | 0.78 | 4,526,765 | 4.42 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 1,325,000 | 0 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 1,308,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 1,262,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.62 | 0 | 3.52 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,114,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.59 | 3,273,000 | 3.36 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,025,000 | 0.05 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,025,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח א | 0.51 | 2,853,000 | 2.92 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.49 | 2,714,921 | 2.8 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.49 | 2,714,921 | 2.8 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.49 | 2,714,921 | 2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 2.62 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 747,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.39 | 2,220,000 | 2.23 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 706,000 | 0 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 699,000 | 0.04 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 699,000 | 0.04 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 687,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 670,000 | -0.02 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 588,000 | 0.03 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 588,000 | 0.03 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 525,000 | 0.03 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 525,000 | 0.03 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 502,000 | 0.02 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 482,000 | -0.02 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 482,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.25 | 1,328,000 | 1.43 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 454,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.2 | 0 | 1.13 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 320,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.12 | 0 | 0.66 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 133,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.35 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 75,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 54,000 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 19 | 0.03 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 50 | 0.06 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 111 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 13,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 91 | -0.02 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 18 | 0.02 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 16 | -0.02 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0.01 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 13 | -0.02 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 25 | -0.07 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 14 | -0.04 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 36 | -0.05 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 16 | -0.06 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 31 | -0.09 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 25 | -0.09 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 49 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.76 |