MTF סל Nasdaq 100
4,786
-1.07%שווי יחידה
4,759.9
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:2,537,935
- % החודש:-5.45%
- % השנה:-11.03%
- % 3 חודשים:-13.1%
- % 12 חודשים:3.8%
- סטיית תקן (שנה):25.08
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 101.52 | 7,116 | 9.95 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 96.61 | 175,950,000 | -6.17 |
| מק"מ | 12 | 76.68 | 506,591,330 | 499.87 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 9.63 | 61,825,500 | 62.79 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.39 | 60,475,873 | 61.15 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 4.28 | 2,747,800 | 27.92 |
| SPOT | 2 | 1.57 | 2,849,310 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.24 | 0 | 1.59 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -1.51 | -46 | 0 |
| סה"כ | 79 | 298.41 | 810,446,883 | 657.09 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.66 | 5,584 | 5.43 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.72 | 1,242 | 4.91 |
| מקמ 215 | 16.94 | 110,508,864 | 110.45 |
| מקמ 315 | 16.33 | 106,864,854 | 106.46 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 10.65 | 19,400,000 | -1.3 |
| מקמ 1015 | 9.96 | 66,750,000 | 64.93 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 9.06 | 16,500,000 | -1.11 |
| מקמ 415 | 7.77 | 51,026,501 | 50.67 |
| F_230125_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 7.47 | 13,600,000 | 0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.35 | 47,901,946 | 47.9 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 6.62 | 12,050,000 | -0.33 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 6.62 | 12,050,000 | -0.33 |
| F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 11,450,000 | -0.46 |
| F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 11,450,000 | -0.46 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 11,450,000 | -0.39 |
| מקמ 1115 | 6.23 | 41,900,000 | 40.6 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 5.98 | 10,900,000 | -0.75 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 5.68 | 10,350,000 | -0.65 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 5.66 | 10,300,000 | -0.27 |
| F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 8,300,000 | 0.03 |
| F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 8,300,000 | 0.03 |
| מקמ 915 | 4.08 | 27,239,863 | 26.58 |
| מקמ 815 | 3.95 | 26,284,407 | 25.73 |
| מקמ 715 | 3.86 | 25,595,157 | 25.15 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.36 | 21,587,074 | 21.9 |
| מקמ 1215 | 3.22 | 21,762,700 | 21.02 |
| S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.07 | 215 | -0.68 |
| מקמ 515 | 3.05 | 20,097,228 | 19.87 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.34 | 1,500,000 | 15.26 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 2.11 | 3,850,000 | -0.17 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 2.11 | 3,850,000 | -0.17 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.11 | 3,850,000 | -0.14 |
| F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 2.03 | 3,700,000 | 0.13 |
| פועלים אגח 101 | 2 | 12,979,901 | 13.04 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.95 | 3,550,000 | -0.14 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 1.95 | 3,550,000 | -0.14 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.95 | 3,550,000 | -0.13 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.66 | 1,063,600 | 10.81 |
| SPOT_USDILS | 1.55 | 2,816,000 | 0 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.51 | 2,750,000 | 0.01 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 1.51 | 2,750,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.12 | 7,314,533 | 7.31 |
| מקמ 615 | 0.99 | 6,561,756 | 6.47 |
| לאומי אגח 180 | 0.94 | 6,043,525 | 6.14 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.93 | 1,700,000 | -0.13 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 0.93 | 1,700,000 | -0.05 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.88 | 1,600,000 | -0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.79 | 5,000,000 | 5.13 |
| אלה פקדון אגח י | 0.78 | 5,000,000 | 5.11 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.78 | 5,000,000 | 5.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.77 | 4,996,265 | 5 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.77 | 4,887,000 | 5 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.68 | 0 | 4.45 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 1,200,000 | -0.08 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 0.6 | 1,100,000 | -0.03 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 33 | 0.05 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 24 | 0.04 |
| מקמ 116 | 0.3 | 2,000,000 | 1.92 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.28 | 184,200 | 1.84 |
| S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 18 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.21 | 1,328,000 | 1.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 250,090 | 0.9 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.1 | 0 | 0.68 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 33,310 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,269 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,665 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -37 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 51 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.08 | 0 | -0.54 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.47 | 0 | -3.08 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | -0.47 | -2 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | -1.04 | -44 | 0 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -1.95 | -3,550,000 | 0.14 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -2.11 | -3,850,000 | 0.15 |
| F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -6.29 | -11,450,000 | 0.41 |