MTF סל Nasdaq 100
5,404
0.43%שווי יחידה
5,400.02
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:642,045
- % החודש:-3.94%
- % השנה:-4.32%
- % 3 חודשים:-7.26%
- % 12 חודשים:0.39%
- סטיית תקן (שנה):22.35
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 103.25 | 6,567 | 15.39 |
| FORWARD מט"ח | 68 | 96.25 | 187,881,780 | -8.76 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 31.39 | 197,957,485 | 200.43 |
| מק"מ | 9 | 24.99 | 160,754,125 | 159.58 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 16.66 | 103,691,000 | 106.45 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.2 | 91,520,614 | 90.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 6.12 | 3,831,500 | 39.12 |
| תעודות חוב | 3 | 1.29 | 8,144,763 | 8.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.85 | 0 | 5.4 |
| SPOT | 1 | 0.01 | 27,333 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -3.21 | -52 | 0 |
| סה"כ | 139 | 291.8 | 753,815,115 | 616.6 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 78.58 | 4,998 | 14.47 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.53 | 1,242 | 1.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.03 | 102,325,442 | 102.33 |
| מקמ 1215 | 13.35 | 85,314,961 | 85.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.29 | 84,830,720 | 84.83 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.32 | 66,000,000 | 65.91 |
| F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 9.8 | 19,131,000 | -3.09 |
| מקמ 216 | 5.74 | 36,918,800 | 36.64 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 4.64 | 9,044,000 | 0.1 |
| S_301025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.66 | 233 | -0.53 |
| F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 3.37 | 6,581,000 | 0.03 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 6,187,000 | 0.12 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 6,170,000 | 0.11 |
| F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 3.09 | 6,025,000 | -0.88 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.03 | 20,020,614 | 19.36 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.63 | 5,129,000 | 0.06 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 4,949,000 | -0.39 |
| F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 4,949,000 | -0.1 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 2.09 | 4,076,280 | -0.36 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 2.06 | 4,027,000 | -0.08 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 2 | 3,900,000 | -1.23 |
| F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 2 | 3,900,000 | 0 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.83 | 3,573,000 | -0.24 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 3,400,000 | 0.04 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 3,400,000 | 0.04 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.67 | 3,260,000 | -0.22 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 1.64 | 3,199,000 | 0.02 |
| F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.64 | 3,199,000 | 0.01 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 3,114,000 | 0.02 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 3,114,000 | 0.02 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 3,085,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 1.55 | 10,000,000 | 9.89 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.54 | 3,012,000 | -0.44 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.54 | 3,012,000 | 0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.52 | 9,704,448 | 9.7 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 2,842,000 | 0.14 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 2,842,000 | 0.14 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.38 | 2,700,000 | -0.86 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.36 | 2,657,000 | -0.24 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 2,598,000 | -0.02 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 2,571,000 | 0.19 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.28 | 2,500,000 | -0.79 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 2,359,000 | 0.11 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 2,359,000 | 0.11 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 2,228,000 | -0.18 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 2,228,000 | -0.05 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 2,228,000 | 0.03 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 2,178,000 | -0.28 |
| מקמ 1016 | 1.08 | 7,122,700 | 6.89 |
| מקמ 916 | 1.03 | 6,800,000 | 6.6 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 2,007,000 | 0.1 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 2,007,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.02 | 6,500,000 | 6.52 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.01 | 6,400,000 | 6.42 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.98 | 6,222,000 | 6.27 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.97 | 600,000 | 6.2 |
| הראל ריב אגח ה | 0.97 | 6,100,000 | 6.16 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.95 | 600,000 | 6.06 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 1,847,000 | -0.15 |
| F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 1,862,000 | -0.28 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 1,847,000 | -0.05 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.93 | 1,813,000 | 0 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 1,754,000 | -0.01 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 1,754,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.88 | 550,000 | 5.6 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.87 | 5,430,000 | 5.58 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.87 | 5,480,000 | 5.58 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.87 | 1,705,000 | 0.02 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.87 | 1,705,000 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.86 | 5,400,000 | 5.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.85 | 5,500,000 | 5.4 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.85 | 5,373,000 | 5.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 5,000,000 | 5.36 |
| אלה פקדון אגח י | 0.84 | 5,000,000 | 5.34 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.84 | 5,000,000 | 5.34 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.83 | 5,252,000 | 5.33 |
| F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 0.83 | 1,626,500 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.82 | 4,887,000 | 5.22 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.81 | 5,000,000 | 5.17 |
| מקמ 116 | 0.81 | 5,190,280 | 5.17 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.8 | 500,000 | 5.14 |
| הראל ריב אגח ג | 0.8 | 5,000,000 | 5.12 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.8 | 500,000 | 5.11 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.8 | 4,968,000 | 5.13 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,564,000 | -0.12 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.77 | 4,850,000 | 4.92 |
| מקמ 1116 | 0.72 | 4,752,600 | 4.59 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.71 | 448,000 | 4.55 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.71 | 449,300 | 4.54 |
| F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,395,000 | 0.02 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,395,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.69 | 4,375,000 | 4.43 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 1,323,000 | -0.18 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.65 | 1,275,000 | -0.17 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 1,210,000 | 0.08 |
| F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 1,210,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.57 | 1,119,992 | 3.66 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.52 | 3,273,000 | 3.32 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.48 | 0 | 3.08 |
| מקמ 816 | 0.48 | 3,170,000 | 3.09 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 934,000 | -0.1 |
| F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 908,000 | 0.01 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.46 | 907,000 | -0.1 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.46 | 901,000 | -0.12 |
| פאי ריבית אגח א | 0.45 | 2,853,000 | 2.89 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.43 | 2,714,921 | 2.77 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.43 | 2,714,921 | 2.77 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.43 | 2,714,921 | 2.77 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.36 | 0 | 2.3 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 23 | 0.07 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 22 | -0.07 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 0.33 | 650,000 | 0 |
| F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.33 | 650,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.3 | 184,200 | 1.91 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.28 | 0 | 1.77 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 18 | 0.08 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 16 | -0.04 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 15 | 0 |
| מקמ 516 | 0.23 | 1,484,784 | 1.46 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.22 | 1,328,000 | 1.42 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 400,000 | 0.02 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 400,000 | 0.02 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 400,000 | 0.01 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 400,000 | 0 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.06 | 113,000 | 0.01 |
| F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.06 | 108,000 | 0.01 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.04 | 85,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 27,333 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8,081 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -244 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 88 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 899 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -33,140 | -0.11 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.27 | 0 | -1.74 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | -1.14 | -44 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | -2.07 | -8 | 0 |