MTF סל Nasdaq 100

5,606

0.2%

שווי יחידה

5,610.69

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:13,098,201
% החודש:-0.58%
% השנה:-0.58%
% 3 חודשים:-3.18%
% 12 חודשים:4.69%
סטיית תקן (שנה):22.54
שארפ (שנה):0.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	103.3	6,561	36.27
FORWARD מט"ח	63	95.88	190,393,280	-24.64
מק"מ	8	39.14	254,138,241	252.83
פיקדונות בבנק	9	25.86	166,752,426	166.94
אג"ח קונצרני	19	14.43	90,791,000	93.26
אג"ח מדינה	3	14.14	91,520,614	91.33
ני"ע מסחרי סחיר	8	6.05	3,831,500	39.01
תעודות חוב	3	1.29	8,144,763	8.3
SPOT	1	0.4	802,124	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-1.09	0	-7.02
חוזים עתידיים מניות	2	-3.21	-52	0
סה"כ	128	296.19	806,380,457	656.27

אחזקות הקרן

S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1115

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	79.23	5,032	25.81
פקדון בבנק מסוים	19.8	127,904,024	127.9
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	19.55	1,242	8.82
מקמ 1115	19.45	125,740,300	125.65
מקמ 1215	11.62	75,314,961	75.04
ממשלתי משתנה 0526	10.28	66,000,000	66.38
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00	9.64	19,131,000	-3.44
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.56	9,044,000	-0.07
מקמ 216	3.95	25,800,000	25.53
S_301025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.67	233	0
פקדון בבנק מסוים	3.63	23,418,327	23.42
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.43	6,800,000	-1.98
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	3.31	6,581,000	-0.28
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.11	6,170,000	0.01
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.05	6,046,000	-0.7
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.03	6,025,000	-0.99
ממשלתי משתנה 1134	3.02	20,020,614	19.5
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	2.86	5,684,000	-0.56
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.86	5,684,000	-0.46
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.49	4,949,000	-0.48
F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00	2.49	4,949,000	-0.19
פקדון בבנק מסוים	2.34	15,102,584	15.1
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.32	4,600,000	-0.54
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.17	4,300,000	-1.15
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.05	4,079,000	-0.54
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	2.05	4,076,280	-0.43
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	2.03	4,027,000	-0.16
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.01	4,000,000	-1.16
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.01	3,993,000	-0.37
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.96	3,900,000	-1.3
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.8	3,573,000	-0.3
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.76	3,498,000	-0.24
F_201025_31_31_ND_0_N_1_00_00	1.65	3,282,000	-0.17
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.64	3,260,000	-0.28
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.52	3,012,000	-0.5
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.52	3,012,000	-0.5
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.42	0	9.17
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.36	2,700,000	-0.9
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.34	2,657,000	-0.29
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.29	2,571,000	-0.25
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.26	2,500,000	-0.84
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.22	2,424,000	-0.46
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.12	2,228,000	-0.22
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.12	2,228,000	-0.22
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.12	2,228,000	-0.09
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,178,000	-0.33
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,178,000	-0.32
מקמ 1016	1.06	7,122,700	6.87
מקמ 916	1.02	6,800,000	6.58
דניאל פקדון אגח ג	0.97	6,222,000	6.25
פועלים מסחרי 1	0.96	600,000	6.18
הראל ריב אגח ה	0.95	6,100,000	6.15
לאומי מסחרי 9	0.94	600,000	6.04
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	0.94	1,862,000	-0.31
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,847,000	-0.18
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,847,000	-0.19
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,847,000	-0.08
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	0.91	1,799,000	-0.14
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	0.88	1,756,000	-0.08
פועלים מסחרי 2	0.87	550,000	5.59
איביאי פקדון אגח ג	0.86	5,430,000	5.57
מרב פקדון אגח ג	0.86	5,480,000	5.57
ספיר פקדון אגח ד	0.85	5,400,000	5.48
ממשלתי משתנה 1130	0.84	5,500,000	5.45
גי.אס.אי אגח ג	0.84	5,373,000	5.44
הראל פיקדון אגח ד	0.83	5,000,000	5.34
אלה פקדון אגח י	0.82	5,000,000	5.32
גלעד פקדון אגח ב	0.82	5,000,000	5.32
דניאל פקדון אגח ב	0.82	5,252,000	5.32
גי.אס.אי אגח ב	0.81	4,887,000	5.2
פאי פיקדון אגח ד	0.8	5,000,000	5.15
מקמ 116	0.8	5,190,280	5.15
לאומי מסחרי 8	0.79	500,000	5.13
הראל ריב אגח ג	0.79	5,000,000	5.11
דיסק מנ מסחרי 6	0.79	500,000	5.1
ספיר פקדון אגח ג	0.79	4,968,000	5.12
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.79	1,564,000	-0.15
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.79	1,564,000	-0.15
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.79	1,564,000	-0.13
אביעד פקדון אגח ד	0.76	4,850,000	4.9
מקמ 316	0.76	5,000,000	4.93
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.73	0	4.68
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.72	0	4.68
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.7	448,000	4.54
בינל הנפ מסחרי1	0.7	449,300	4.53
הראל ריב אגח ד	0.68	4,375,000	4.42
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.67	1,323,000	-0.21
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.67	1,323,000	-0.21
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.65	1,300,000	-0.15
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.64	1,275,000	-0.2
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.64	1,275,000	-0.2
איביאי פקדון אגח ד	0.51	3,273,000	3.31
מקמ 816	0.48	3,170,000	3.08
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.47	934,000	-0.11
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.47	934,000	-0.11
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.46	908,000	-0.07
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.46	907,000	-0.11
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.46	907,000	-0.11
F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00	0.46	908,000	-0.04
פאי ריבית אגח א	0.45	2,853,000	2.88
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.45	901,000	-0.14
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.45	901,000	-0.14
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.43	2,714,921	2.77
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.43	2,714,921	2.77
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.43	2,714,921	2.77
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.4	800,000	-0.23
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.4	800,000	-0.22
SPOT_USDILS	0.4	802,124	0
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	0.39	776,000	-0.07
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	23	0.12
לאומי מסחרי 7	0.3	184,200	1.91
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.25	500,000	-0.15
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	16	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	15	0.03
ספיר פקדון אגח א	0.22	1,328,000	1.42
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.21	419,000	-0.04
פקדון בבנק מסוים	0.06	109,900	0.36
פקדון בבנק מסוים	0.04	236,652	0.24
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.04	85,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-34	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	8,081	0.01
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	1.48
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-27,109	-0.09
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.69	0	-4.42
NASD100 MICRO EMINDec25	-1.14	-44	0
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	-2.07	-8	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.27	0	-21.14