MTF סל Nasdaq 100

6,479

-0.43%

שווי יחידה

6,509.6

נכון ל: 24/09/2026

תמורה:4,720,552
% החודש:5.01%
% השנה:15.34%
% 3 חודשים:3%
% 12 חודשים:13.84%
סטיית תקן (שנה):16.52
שארפ (שנה):0.59

מחזור יומי: 72,895
מחזור פתיחה: 77
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 6,507
שער פתיחה: -0.09%6,501
שער ממוצע: -0.48%6,475.82
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 7

מספר נייר: 1181387
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 610.98
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 23/11/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

6,502

6,467

טווח 52 שבועות

6,507

5,141

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.52	-3.58
תחילת השנה	-70.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	44.79	2,440	-2.82
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	39.04	2,127	-2.44
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	22.8	1,242	17.41
פיקדון בבנק מסוים	15.99	0	95.55
SPOT_USDILS	15.06	30,307,000	-0.63
מקמ 816	11.6	69,541,588	69.32
מקמ 916	10.48	62,965,961	62.61
מקמ 726	6.69	40,000,000	39.97
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	6.63	13,337,000	0.44
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.05	12,173,000	1.71
מקמ 317	4.91	30,000,000	29.37
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.56	9,188,000	0.88
S_301025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.28	233	-0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	4.27	0	25.54
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.22	8,487,000	0.69
ממשלתי משתנה 1134	3.25	20,020,614	19.44
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.16	6,355,000	0.38
מקמ 517	3.08	18,900,000	18.4
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	3.07	6,182,000	-0.17
מקמ 1216	3.05	18,505,028	18.26
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.05	6,136,000	0.47
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.89	5,823,500	-0.48
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.89	5,823,000	-0.12
פועלים אגח 103	2.84	16,500,000	16.97
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.7	5,438,000	0.37
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.7	5,438,000	0.84
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.67	5,367,000	-0.86
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.55	5,127,000	0.51
מקמ 117	2.47	15,000,000	14.75
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.46	4,947,000	0.69
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.37	4,766,000	0.31
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.36	4,758,000	0.02
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.28	4,594,000	-0.72
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	2.28	4,594,000	-0.09
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.2	4,438,000	0.13
מקמ 1016	2.01	12,122,700	12.02
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.99	4,014,000	0.37
מקמ 417	1.86	11,397,600	11.13
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.71	3,444,000	0.22
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.53	3,074,000	-0.27
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.53	3,085,000	0.48
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.49	3,002,500	-0.25
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.49	3,002,000	0.23
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	1.43	2,884,000	-0.03
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.42	2,859,000	0.3
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.4	2,826,000	-0.46
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.31	2,631,000	0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.3	2,620,000	-0.43
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.27	2,555,000	0.08
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.13	2,278,000	0.3
אביעד פקדון אגח ה	1.12	6,500,000	6.71
בינל הנפ מסחרי 5	1.12	670,000	6.7
ספיר פקדון אגח ה	1.1	6,400,000	6.6
דניאל פקדון אגח ג	1.08	6,222,000	6.44
הראל ריב אגח ה	1.06	6,100,000	6.32
דיסק מנ מסחרי 8	1.06	620,000	6.32
לאומי מסחרי 10	1.05	620,000	6.3
לאומי מסחרי 9	1.04	600,000	6.2
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.04	2,100,000	0.1
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.02	2,055,000	0.07
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1	2,017,000	0.1
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1	2,017,000	0.14
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1	2,017,000	-0.05
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.99	1,992,000	-0.17
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.99	1,992,000	0.14
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.98	1,981,000	-0.06
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.98	1,981,000	0.04
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.98	1,981,000	0.04
איביאי פקדון אגח ג	0.96	5,430,000	5.74
מרב פקדון אגח ג	0.96	5,480,000	5.73
ספיר פקדון אגח ד	0.95	5,400,000	5.68
גי.אס.אי אגח ג	0.94	5,373,000	5.64
הראל פיקדון אגח ד	0.92	5,000,000	5.48
דניאל פקדון אגח ב	0.92	5,252,000	5.51
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.92	1,845,000	-0.31
ממשלתי משתנה 1130	0.91	5,500,000	5.45
אלה פקדון אגח י	0.91	5,000,000	5.46
גלעד פקדון אגח ב	0.91	5,000,000	5.46
גי.אס.אי אגח ב	0.89	4,887,000	5.34
פאי פיקדון אגח ד	0.89	5,000,000	5.3
הראל ריב אגח ג	0.88	5,000,000	5.27
ספיר פקדון אגח ג	0.88	4,968,000	5.26
אביעד פקדון אגח ד	0.85	4,850,000	5.08
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.85	1,707,900	-0.28
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.78	448,000	4.66
בינל הנפ מסחרי1	0.78	449,300	4.64
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	4.6
הראל ריב אגח ד	0.77	4,375,000	4.58
מקמ 1116	0.75	4,526,765	4.48
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.74	1,492,000	-0.12
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.74	1,492,000	0.12
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.74	1,492,000	-0.03
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,459,000	0.19
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,416,000	0.07
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,416,000	0.09
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,367,000	0.18
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.66	1,328,000	-0.04
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.66	1,328,000	0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.66	1,328,000	0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,245,000	0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,245,000	0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.57	3,273,000	3.43
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.57	1,139,000	-0.02
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.51	1,031,500	-0.14
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.51	1,029,000	-0.09
פאי ריבית אגח א	0.5	2,853,000	2.98
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.5	296,200	2.96
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.48	957,000	-0.11
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.47	945,000	-0.11
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.46	2,714,921	2.72
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.46	2,714,921	2.72
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.46	2,714,921	2.72
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.46	934,000	0.14
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.44	882,000	-0.14
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.41	829,000	-0.07
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.41	825,000	0.13
אביעד פקדון אגח ו	0.38	2,220,000	2.26
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.37	753,000	-0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.37	753,000	0.02
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.37	753,000	0.02
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.36	729,500	-0.02
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.35	710,700	-0.12
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.34	683,500	-0.02
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	17	0.02
ספיר פקדון אגח א	0.24	1,328,000	1.45
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.24	482,000	-0.08
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.22	441,000	0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.22	441,000	0.03
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.22	451,000	0.03
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.22	441,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.18	366,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.13	270,000	-0.01
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.12	249,000	0.04
SPOT_USDILS	0.1	192,331	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.08	171,000	-0.01
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.07	134,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.17	0	-1.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.22	0	-1.31
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-441,000	0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-683,500	0.02
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-729,500	0.02
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-1,139,000	0.02
SPOT_USDILS	-0.57	-1,150,442	0
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.74	-1,492,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.75	0	-4.48
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-1	-2,017,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-2.19	0	-13.06
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-2.28	-4,594,000	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-2.85	0	-17.04
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-2.89	-5,823,000	0.12
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.07	-6,182,000	0.18
NASD100 MICRO EMINSep26	-11.19	-372	0
SPOT_USDILS	-14.09	-28,368,000	0.51