MTF סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.38	-25.99
תחילת השנה	-57.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	74.78	4,453	21.06
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	20.86	1,242	8.54
מקמ 815	14.75	83,947,200	83.89
מקמ 1015	14.14	81,000,000	80.41
מקמ 915	13.68	78,095,738	77.8
ממשלתי משתנה 0526	11.68	66,000,000	66.41
מקמ 1115	9.57	55,000,000	54.39
פקדון בבנק מסוים	6.23	35,407,046	35.41
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.87	9,845,000	0.34
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.47	9,172,000	-2.87
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.47	9,172,000	-2.83
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.06	6,800,000	-1.06
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	3.92	6,581,000	0.32
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.91	233	1.1
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.59	6,025,000	-2.17
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.59	6,025,000	-1.7
מקמ 216	3.58	20,800,000	20.36
מקמ 1215	3.47	20,023,261	19.74
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.39	5,684,000	0.18
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.39	5,684,000	0.18
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.95	4,949,000	0.16
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.95	4,949,000	0.16
לאומי מסחרי 6	2.74	1,500,000	15.61
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	2.74	4,600,000	-0.78
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.6	4,357,000	-0.69
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.56	4,300,000	-0.57
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.45	4,100,000	-0.7
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.39	4,000,000	-0.62
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.33	3,900,000	-0.77
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.23	133	-0.01
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.16	3,630,000	-1.15
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.96	3,288,000	-0.46
דיסק מנ מסחרי 4	1.95	1,063,600	11.06
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.94	3,260,950	-0.89
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	1.89	10,747,000	10.75
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.61	2,700,000	-0.54
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.53	2,571,000	-0.27
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.52	2,541,000	-0.79
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.52	2,550,000	-0.53
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.49	2,500,000	-0.5
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.47	2,463,250	-0.71
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.39	83	0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.33	2,228,000	0.07
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.33	2,228,000	0.07
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.33	2,228,000	0.07
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.33	2,228,000	0.07
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.29	2,160,000	0.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.1	0	6.27
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.1	1,847,000	0.06
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.1	1,847,000	0.06
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.1	1,847,000	0.06
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.1	1,847,000	0.06
פועלים מסחרי 1	1.07	600,000	6.1
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.07	1,802,000	-0.29
פועלים מסחרי 2	0.97	550,000	5.54
מרב פקדון אגח ג	0.97	5,480,000	5.5
ממשלתי משתנה 1130	0.96	5,500,000	5.44
איביאי פקדון אגח ג	0.96	5,430,000	5.48
ספיר פקדון אגח ד	0.95	5,400,000	5.41
גי.אס.אי אגח ג	0.94	5,373,000	5.37
הראל פיקדון אגח ד	0.93	5,000,000	5.27
אלה פקדון אגח י	0.93	5,000,000	5.26
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,564,000	0.05
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,564,000	0.05
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,564,000	0.05
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,564,000	0.05
גלעד פקדון אגח ב	0.92	5,000,000	5.26
גי.אס.אי אגח ב	0.9	4,887,000	5.14
לאומי מסחרי 8	0.89	500,000	5.07
הראל ריב אגח ג	0.89	5,000,000	5.05
דיסק מנ מסחרי 6	0.89	500,000	5.04
פאי פיקדון אגח ד	0.89	5,000,000	5.06
ספיר פקדון אגח ג	0.89	4,968,000	5.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	448,000	4.49
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.78	1,300,000	-0.22
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.69	0	3.93
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.62	0	3.51
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.54	908,000	0.05
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.54	908,000	0.05
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	2,714,921	2.73
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	2,714,921	2.73
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	2,714,921	2.73
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.48	800,000	-0.13
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.48	800,000	-0.11
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.39	650,000	-0.1
מקמ 116	0.38	2,190,280	2.15
ממשלתי שקלי 0825	0.34	1,900,573	1.93
לאומי מסחרי 7	0.33	184,200	1.89
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.3	500,000	-0.08
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	16	0
ספיר פקדון אגח א	0.25	1,328,000	1.4
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.14	0	0.78
SPOT_USDILS	0.12	205,000	0
SPOT_USDILS	0.08	140,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.06	99,996	0.34
SPOT_USDILS	0.01	21,401	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,076	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,214	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	2,556	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,800	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-6,701	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0	-19	0
פקדון בבנק מסוים	0	591	0
פקדון בבנק מסוים	0	609	0
פקדון בבנק מסוים	0	695	0
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.78
NASD100 MICRO EMINSep25	-1.25	-45	0
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	-2.22	-8	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.46	0	-14