MTF סל Nasdaq 100

5,950

1.62%

שווי יחידה

5,822.47

נכון ל: 11/05/2026

תמורה:1,150,321
% החודש:2.66%
% השנה:3.17%
% 3 חודשים:8.41%
% 12 חודשים:16.75%
סטיית תקן (שנה):14.37
שארפ (שנה):0.88

מחזור יומי: 19,304
מחזור פתיחה: 2,834
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 5,855
שער פתיחה: 1.76%5,958
שער ממוצע: 1.78%5,958.98
שער נעילה: 1.62%5,950
שווי שוק: 6

מספר נייר: 1181387
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 574.19
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 23/11/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

5,969

5,947

טווח 52 שבועות

5,943

5,141

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.53	7.85
תחילת השנה	-55.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	37.63	2,238	-5.33
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	36.57	2,175	-5.21
מקמ 316	25.51	145,278,809	145.19
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	20.88	1,242	-2.99
ממשלתי משתנה 0526	9.83	56,000,000	55.96
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	5.85	10,603,000	-0.24
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.66	10,263,000	0.06
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.66	10,263,000	0.51
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.07	9,195,000	-0.14
מקמ 516	4.75	27,241,084	27.06
S_301025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.92	233	-0.21
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.49	6,327,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	3.4	20,020,614	19.37
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.4	6,170,000	-0.66
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.31	6,005,000	-0.09
מקמ 1216	3.17	18,505,028	18.02
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.08	5,574,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.98	0	16.95
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.96	5,367,000	0.03
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.9	5,248,000	0
מקמ 117	2.56	15,000,000	14.56
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.17	3,932,000	-0.08
מקמ 1016	2.09	12,122,700	11.87
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.03	3,676,000	-0.06
מקמ 816	1.89	10,941,588	10.78
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	10.46
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.82	3,290,000	0
מקמ 416	1.75	10,000,000	9.97
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.66	3,013,000	-0.01
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.65	2,984,000	-0.04
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.65	2,989,000	0.14
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.56	2,826,000	-0.09
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.56	2,826,000	0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.54	2,800,000	0.14
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.54	2,800,000	0.14
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.52	2,750,000	-0.01
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.48	2,690,000	0.13
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.48	2,690,000	0.13
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.45	2,620,000	-0.09
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.45	2,620,000	0.01
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.37	2,474,000	-0.07
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.35	2,452,000	-0.04
פועלים אגח 103	1.34	7,500,000	7.61
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,278,000	0.02
מקמ 916	1.17	6,800,000	6.68
אביעד פקדון אגח ה	1.16	6,500,000	6.61
ספיר פקדון אגח ה	1.14	6,400,000	6.5
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.14	2,063,000	-0.06
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.12	2,038,000	-0.06
דניאל פקדון אגח ג	1.11	6,222,000	6.33
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,008,000	0.09
פועלים מסחרי 1	1.1	600,000	6.26
דיסק מנ מסחרי 8	1.1	620,000	6.24
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.1	1,986,000	0.09
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.1	1,986,000	0.09
הראל ריב אגח ה	1.09	6,100,000	6.23
לאומי מסחרי 10	1.09	620,000	6.23
לאומי מסחרי 9	1.08	600,000	6.12
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.05	1,910,000	0.1
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.05	1,910,000	0.1
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.04	1,890,000	-0.06
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.04	1,887,000	-0.04
פועלים מסחרי 2	0.99	550,000	5.66
איביאי פקדון אגח ג	0.99	5,430,000	5.65
מרב פקדון אגח ג	0.99	5,480,000	5.65
ספיר פקדון אגח ד	0.98	5,400,000	5.57
גי.אס.אי אגח ג	0.97	5,373,000	5.53
ממשלתי משתנה 1130	0.95	5,500,000	5.42
הראל פיקדון אגח ד	0.95	5,000,000	5.39
דניאל פקדון אגח ב	0.95	5,252,000	5.4
אלה פקדון אגח י	0.94	5,000,000	5.37
גלעד פקדון אגח ב	0.94	5,000,000	5.37
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.94	1,706,000	0
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.94	1,706,000	0.09
גי.אס.אי אגח ב	0.92	4,887,000	5.26
פאי פיקדון אגח ד	0.92	5,000,000	5.21
לאומי מסחרי 8	0.91	500,000	5.2
הראל ריב אגח ג	0.91	5,000,000	5.19
דיסק מנ מסחרי 6	0.91	500,000	5.17
ספיר פקדון אגח ג	0.91	4,968,000	5.17
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	54	-0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.89	1,605,000	-0.03
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.88	1,599,000	0.07
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.88	1,599,000	0.07
אביעד פקדון אגח ד	0.87	4,850,000	4.98
מקמ 616	0.87	5,000,000	4.95
SPOT_USDILS	0.86	1,561,000	0.06
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.85	1,547,000	-0.04
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,502,000	0.07
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,502,000	0.07
SPOT_USDILS	0.82	1,484,000	0.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.81	448,000	4.6
בינל הנפ מסחרי1	0.81	449,300	4.59
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.81	1,459,000	0.01
הראל ריב אגח ד	0.79	4,375,000	4.49
מקמ 1116	0.78	4,526,765	4.42
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.73	1,325,000	0
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,308,000	0
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,262,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.62	0	3.52
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,114,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.59	3,273,000	3.36
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.57	1,025,000	0.05
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.57	1,025,000	0.05
פאי ריבית אגח א	0.51	2,853,000	2.92
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.49	2,714,921	2.8
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.49	2,714,921	2.8
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.49	2,714,921	2.8
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	2.62
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.41	747,000	0.03
אביעד פקדון אגח ו	0.39	2,220,000	2.23
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.39	706,000	0
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.39	699,000	0.04
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.39	699,000	0.04
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.38	687,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.37	670,000	-0.02
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.32	588,000	0.03
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.32	588,000	0.03
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.29	525,000	0.03
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.29	525,000	0.03
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.28	502,000	0.02
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.27	482,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.27	482,000	0
ספיר פקדון אגח א	0.25	1,328,000	1.43
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.25	454,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.2	0	1.13
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.18	320,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.12	0	0.66
SPOT_USDILS	0.07	133,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.35
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.04	75,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.03	54,000	0
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	19	0.03
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	50	0.06
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	111	0.06
SPOT_USDILS	0.01	13,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	91	-0.02
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	18	0.02
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	16	-0.02
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	22	0.01
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	13	-0.02
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	25	-0.07
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	14	-0.04
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	36	-0.05
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	16	-0.06
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	31	-0.09
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	25	-0.09
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	49	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.76