MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
2,914
0.48%שווי יחידה
2,887.68
נכון ל: 16/09/2025
- תמורה:119,916
- % החודש:2.16%
- % השנה:13.42%
- % 3 חודשים:8.02%
- % 12 חודשים:17.32%
- סטיית תקן (שנה):15.39
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.54 | 33,519 | 1.02 |
| מק"מ | 10 | 74.18 | 42,827,177 | 42.37 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.65 | 8,079,722 | 8.37 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.77 | 5,000,000 | 5.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.53 | 0 | 0.31 |
| SPOT | 2 | -2.19 | -370,278 | 0 |
| סה"כ | 27 | 195.48 | 55,570,140 | 57.07 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 715
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.62 | 32,537 | 0.98 |
| מקמ 815 | 26.19 | 15,028,200 | 14.96 |
| מקמ 715 | 15.58 | 8,904,000 | 8.9 |
| מקמ 1015 | 10.76 | 6,214,277 | 6.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.95 | 5,112,642 | 5.11 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.77 | 5,000,000 | 5.01 |
| מקמ 216 | 7.85 | 4,600,000 | 4.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.98 | 2,843,043 | 2.84 |
| מקמ 1115 | 3.28 | 1,900,000 | 1.87 |
| מקמ 316 | 3.06 | 1,800,000 | 1.75 |
| מקמ 416 | 3.05 | 1,800,000 | 1.74 |
| מקמ 1215 | 2.4 | 1,397,600 | 1.37 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.72 | 578 | 0.02 |
| מקמ 616 | 1.32 | 783,100 | 0.75 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.2 | 404 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.72 | 121,771 | 0.41 |
| מקמ 915 | 0.69 | 400,000 | 0.4 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.53 | 0 | 0.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -188 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 368 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 475 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 630 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 912 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -56,278 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.86 | -314,000 | 0 |