MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
2,941
-0.74%שווי יחידה
2,926.19
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:338,837
- % החודש:-6.7%
- % השנה:-3.44%
- % 3 חודשים:-3.42%
- % 12 חודשים:16.43%
- סטיית תקן (שנה):15.76
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.88 | 40,874 | 0.72 |
| מק"מ | 8 | 60.67 | 44,690,079 | 44.46 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 31.37 | 22,475,133 | 22.99 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.84 | 5,000,000 | 5.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT | 2 | -2.19 | -502,375 | 0 |
| סה"כ | 22 | 196.58 | 71,703,711 | 73.19 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.88 | 40,874 | 0.72 |
| מקמ 216 | 23.81 | 17,514,079 | 17.44 |
| מקמ 116 | 22.09 | 16,200,000 | 16.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.87 | 14,561,551 | 14.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.79 | 5,704,956 | 5.7 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.84 | 5,000,000 | 5.01 |
| מקמ 316 | 5.42 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 416 | 5.4 | 4,000,000 | 3.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.69 | 1,971,434 | 1.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.42 | 556,475 | 1.78 |
| מקמ 616 | 1.05 | 783,100 | 0.77 |
| מקמ 816 | 1 | 750,800 | 0.73 |
| מקמ 1016 | 1 | 757,700 | 0.74 |
| מקמ 1116 | 0.9 | 684,400 | 0.66 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 154 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 485 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 643 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.59 | -134,375 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.4 | -320,634 | -1.02 |
| SPOT_USDILS | -1.6 | -368,000 | 0 |