MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
3,288
-0.96%שווי יחידה
3,307.94
נכון ל: 24/07/2026
- תמורה:93,905
- % החודש:-0.33%
- % השנה:9.16%
- % 3 חודשים:4.66%
- % 12 חודשים:19.77%
- סטיית תקן (שנה):12.28
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.07 | 50,486 | 5.22 |
| מק"מ | 9 | 69.75 | 62,887,800 | 62.26 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 22.63 | 0 | 20.21 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.63 | 5,000,000 | 5.03 |
| SPOT | 2 | -0.39 | -115,640 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.43 | 0 | -3.95 |
| סה"כ | 32 | 192.26 | 67,822,646 | 88.76 |
אחזקות הקרן
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 85.78 | 43,297 | 4.74 |
| מקמ 616 | 23.09 | 20,683,100 | 20.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.28 | 0 | 13.64 |
| מקמ 726 | 15.02 | 13,500,000 | 13.41 |
| מקמ 516 | 13.43 | 12,000,000 | 11.99 |
| מקמ 317 | 10.86 | 10,000,000 | 9.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.35 | 0 | 6.56 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.63 | 5,000,000 | 5.03 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.64 | 2,341 | 0.27 |
| מקמ 117 | 4.48 | 4,100,000 | 4 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.84 | 928 | 0.06 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.45 | 732 | 0.02 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.32 | 667 | 0.01 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 622 | 0 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 531 | 0.07 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.95 | 479 | 0.06 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.84 | 426 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 0.84 | 757,700 | 0.75 |
| מקמ 816 | 0.83 | 750,800 | 0.74 |
| מקמ 1116 | 0.75 | 684,400 | 0.67 |
| SPOT_USDILS | 0.75 | 225,360 | 0 |
| מקמ 417 | 0.45 | 411,800 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 463 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.14 | -341,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -4.43 | 0 | -3.95 |