MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
3,414
-0.41%שווי יחידה
3,363.77
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:876,124
- % החודש:-0.49%
- % השנה:11.01%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:15.63%
- סטיית תקן (שנה):12.69
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.6 | 54,652 | 0.52 |
| מק"מ | 9 | 63.42 | 65,318,400 | 64.67 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 33.61 | 0 | 34.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.05 | 0 | 1.07 |
| SPOT | 2 | -0.6 | -202,981 | 0 |
| סה"כ | 26 | 196.08 | 65,170,071 | 100.55 |
אחזקות הקרן
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
מקמ 916
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.35 | 50,719 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.34 | 0 | 19.72 |
| מקמ 726 | 18.13 | 18,500,000 | 18.49 |
| מקמ 916 | 12.69 | 13,013,700 | 12.94 |
| מקמ 317 | 9.6 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 816 | 9.53 | 9,750,800 | 9.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.01 | 0 | 9.19 |
| מקמ 517 | 7.73 | 8,100,000 | 7.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.26 | 0 | 5.36 |
| מקמ 117 | 3.95 | 4,100,000 | 4.03 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.04 | 1,668 | -0.03 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.06 | 1,131 | 0 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.16 | 635 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.05 | 0 | 1.07 |
| מקמ 1016 | 0.74 | 757,700 | 0.75 |
| מקמ 1116 | 0.66 | 684,400 | 0.68 |
| מקמ 417 | 0.39 | 411,800 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 499 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -28,981 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -174,000 | 0 |