MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
3,255
-0.76%שווי יחידה
3,259.06
נכון ל: 19/05/2026
- תמורה:325,731
- % החודש:2.07%
- % השנה:7.55%
- % 3 חודשים:5.29%
- % 12 חודשים:25.19%
- סטיית תקן (שנה):11.65
- שארפ (שנה):1.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.68 | 44,961 | 2.91 |
| מק"מ | 8 | 54.43 | 42,076,000 | 41.86 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 37.34 | 0 | 28.72 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.5 | 5,000,000 | 5 |
| SPOT | 2 | -1.9 | -467,069 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.25 | 0 | -1.73 |
| סה"כ | 32 | 194.8 | 46,653,892 | 76.74 |
אחזקות הקרן
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.8 | 38,218 | 2.71 |
| מקמ 316 | 36.39 | 28,000,000 | 27.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.92 | 0 | 14.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.42 | 0 | 14.17 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.5 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 416 | 5.18 | 4,000,000 | 3.99 |
| מקמ 117 | 5.18 | 4,100,000 | 3.98 |
| מקמ 516 | 3.88 | 3,000,000 | 2.98 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.01 | 1,269 | 0.02 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.29 | 962 | 0.02 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.52 | 640 | 0 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.09 | 460 | 0 |
| מקמ 616 | 1.01 | 783,100 | 0.78 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.99 | 415 | 0 |
| מקמ 816 | 0.96 | 750,800 | 0.74 |
| מקמ 1016 | 0.96 | 757,700 | 0.74 |
| מקמ 1116 | 0.87 | 684,400 | 0.67 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.81 | 341 | 0.01 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 863 | 0.06 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 932 | 0.04 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 530 | 0.02 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 331 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -18,069 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.83 | -449,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.25 | 0 | -1.73 |