MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
3,203
-3.87%שווי יחידה
3,227.39
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:335,880
- % החודש:-2.05%
- % השנה:6.5%
- % 3 חודשים:-5.11%
- % 12 חודשים:8.85%
- סטיית תקן (שנה):12.94
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 100.52 | 62,781 | 1.89 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 44.52 | 0 | 50.98 |
| מק"מ | 8 | 43.29 | 50,156,600 | 49.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.97 | 0 | -1.11 |
| SPOT | 2 | -1.28 | -491,143 | 0 |
| סה"כ | 37 | 186.08 | 49,728,238 | 101.33 |
אחזקות הקרן
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 81.39 | 49,108 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.22 | 0 | 23.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.39 | 0 | 18.77 |
| מקמ 1016 | 13.46 | 15,463,400 | 15.41 |
| מקמ 317 | 8.6 | 10,000,000 | 9.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.91 | 0 | 9.06 |
| מקמ 517 | 6.92 | 8,100,000 | 7.93 |
| מקמ 1116 | 4.07 | 4,686,900 | 4.66 |
| מקמ 117 | 3.54 | 4,100,000 | 4.05 |
| מקמ 1216 | 3.47 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 817 | 2.88 | 3,394,500 | 3.3 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.76 | 1,668 | 0.02 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.23 | 1,343 | -0.02 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.87 | 1,131 | 0.03 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.86 | 1,123 | 0.03 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.82 | 1,097 | 0.02 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.64 | 989 | 0.03 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.45 | 873 | -0.02 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.17 | 708 | -0.01 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.16 | 701 | -0.02 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.13 | 684 | -0.01 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 635 | 0.01 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 611 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 137,857 | 0 |
| מקמ 417 | 0.35 | 411,800 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 450 | 0.01 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 677 | 0 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 499 | -0.01 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 484 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.97 | 0 | -1.11 |
| SPOT_USDILS | -1.64 | -629,000 | 0 |