MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
2,970
-0.57%שווי יחידה
2,955.58
נכון ל: 18/12/2025
- תמורה:314,677
- % החודש:-0.99%
- % השנה:16.09%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:14.37%
- סטיית תקן (שנה):15.96
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.97 | 37,438 | 1.03 |
| מק"מ | 8 | 53.31 | 36,179,700 | 35.82 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 25.64 | 17,263,662 | 17.22 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.46 | 5,000,000 | 5.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.22 | -45,669 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.47 | 0 | -0.31 |
| סה"כ | 23 | 185.69 | 58,435,131 | 58.77 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.1 | 37,113 | 1.03 |
| מקמ 1115 | 23.86 | 16,090,500 | 16.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.86 | 9,981,934 | 9.98 |
| מקמ 1215 | 10.94 | 7,397,600 | 7.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.15 | 6,817,811 | 6.82 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.46 | 5,000,000 | 5.01 |
| מקמ 216 | 6.75 | 4,600,000 | 4.54 |
| מקמ 416 | 5.84 | 4,000,000 | 3.92 |
| מקמ 316 | 2.63 | 1,800,000 | 1.77 |
| מקמ 616 | 1.13 | 783,100 | 0.76 |
| מקמ 816 | 1.08 | 750,800 | 0.73 |
| מקמ 1016 | 1.08 | 757,700 | 0.73 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 325 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.71 | 478,886 | 0.48 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 21,331 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -587 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 480 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 643 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,324 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.08 | -16,898 | -0.06 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -67,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.47 | 0 | -0.31 |