MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
2,413
2.77%שווי יחידה
2,400.44
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:123,315
- % החודש:-3.36%
- % השנה:-5.71%
- % 3 חודשים:-7.86%
- % 12 חודשים:7.44%
- סטיית תקן (שנה):15.95
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.93 | 33,067 | -0.22 |
| מק"מ | 8 | 79.93 | 45,511,459 | 45.07 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.53 | 12,142,534 | 12.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.07 | 0 | 0.6 |
| SPOT | 2 | -1.13 | -178,191 | 0 |
| סה"כ | 23 | 200.33 | 57,508,869 | 57.59 |
אחזקות הקרן
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
פקדון בבנק מסוים
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96 | 32,086 | -0.21 |
| מקמ 215 | 25.23 | 14,230,782 | 14.22 |
| מקמ 315 | 17.32 | 9,800,000 | 9.76 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.95 | 8,429,442 | 8.43 |
| מקמ 415 | 14.56 | 8,268,800 | 8.21 |
| מקמ 1015 | 10.72 | 6,214,277 | 6.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.58 | 3,710,991 | 3.71 |
| מקמ 815 | 4.34 | 2,500,000 | 2.45 |
| מקמ 1115 | 3.27 | 1,900,000 | 1.84 |
| מקמ 1215 | 2.39 | 1,397,600 | 1.35 |
| מקמ 515 | 2.1 | 1,200,000 | 1.19 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.82 | 609 | 0.02 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.11 | 372 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.07 | 0 | 0.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -782 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 78 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 467 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 623 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 806 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 909 | 0 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -7,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.09 | -171,191 | 0 |