MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
2,665
-0.41%שווי יחידה
2,666.84
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:321,611
- % החודש:2.05%
- % השנה:4.75%
- % 3 חודשים:8.09%
- % 12 חודשים:11.67%
- סטיית תקן (שנה):16.26
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.4 | 32,959 | -0.88 |
| מק"מ | 10 | 82.38 | 45,554,477 | 44.98 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.79 | 8,624,737 | 8.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.87 | 0 | 2.11 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.66 | -250,805 | 0 |
| סה"כ | 28 | 199.78 | 53,961,368 | 54.84 |
אחזקות הקרן
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 715
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.34 | 30,618 | -0.75 |
| מקמ 515 | 21.96 | 12,000,000 | 11.99 |
| מקמ 715 | 16.19 | 8,904,000 | 8.84 |
| מקמ 1015 | 11.18 | 6,214,277 | 6.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.81 | 5,902,210 | 5.9 |
| מקמ 216 | 8.16 | 4,600,000 | 4.46 |
| מקמ 615 | 8.1 | 4,438,600 | 4.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.98 | 2,719,961 | 2.72 |
| מקמ 815 | 4.53 | 2,500,000 | 2.47 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.87 | 0 | 2.11 |
| מקמ 1115 | 3.41 | 1,900,000 | 1.86 |
| מקמ 316 | 3.18 | 1,800,000 | 1.74 |
| מקמ 416 | 3.17 | 1,800,000 | 1.73 |
| מקמ 1215 | 2.5 | 1,397,600 | 1.36 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.02 | 671 | 0.04 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.64 | 543 | 0.01 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.54 | 509 | 0.04 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 343 | 0.03 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 275 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 34,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -49 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 472 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 630 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 906 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 538 | 0 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.26 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.89 | -284,805 | 0 |