MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.31	5.5
תחילת השנה	1.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.88	40,874	0.72
מקמ 216	23.81	17,514,079	17.44
מקמ 116	22.09	16,200,000	16.18
פקדון בבנק מסוים	19.87	14,561,551	14.56
פקדון בבנק מסוים	7.79	5,704,956	5.7
ממשלתי משתנה 0526	6.84	5,000,000	5.01
מקמ 316	5.42	4,000,000	3.97
מקמ 416	5.4	4,000,000	3.96
פקדון בבנק מסוים	2.69	1,971,434	1.97
פקדון בבנק מסוים	2.42	556,475	1.78
מקמ 616	1.05	783,100	0.77
מקמ 816	1	750,800	0.73
מקמ 1016	1	757,700	0.74
מקמ 1116	0.9	684,400	0.66
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.01	0	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	154	0
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
פקדון בבנק מסוים	0	485	0
פקדון בבנק מסוים	0	643	0
SPOT_USDILS	-0.59	-134,375	0
פקדון בבנק מסוים	-1.4	-320,634	-1.02
SPOT_USDILS	-1.6	-368,000	0