MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.81	-6.32
תחילת השנה	24.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	80.15	42,179	7.81
מקמ 616	22.25	20,683,100	20.67
מקמ 726	14.47	13,500,000	13.45
פיקדון בבנק מסוים	12.09	0	11.23
מקמ 317	10.48	10,000,000	9.73
מקמ 816	10.43	9,750,800	9.69
מקמ 517	8.44	8,100,000	7.84
פיקדון בבנק מסוים	7.33	0	6.81
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	4.45	2,341	0.44
מקמ 117	4.32	4,100,000	4.01
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.76	928	0.13
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.51	793	0.01
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.39	732	0.08
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.28	673	0.04
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.27	667	0.06
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.26	663	0.01
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.18	622	0.05
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	531	0.11
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1	524	0
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.91	479	0.1
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.89	469	0.04
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.81	426	0.05
מקמ 1016	0.81	757,700	0.75
מקמ 1116	0.73	684,400	0.67
מקמ 417	0.43	411,800	0.4
SPOT_USDILS	0.28	91,305	0
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	704	0.1
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	414	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	463	-0.02
SPOT_USDILS	-1.32	-433,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-7.76	0	-7.21