MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.69	2.65
תחילת השנה	2.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	95	32,199	1.39
מקמ 815	30.36	17,528,200	17.52
מקמ 1015	17.58	10,214,277	10.14
פקדון בבנק מסוים	12.49	7,205,395	7.21
פקדון בבנק מסוים	10.34	5,964,264	5.96
ממשלתי משתנה 0526	8.72	5,000,000	5.03
מקמ 216	7.8	4,600,000	4.5
מקמ 1115	3.26	1,900,000	1.88
מקמ 316	3.04	1,800,000	1.76
מקמ 416	3.03	1,800,000	1.75
מקמ 1215	2.39	1,397,600	1.38
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.71	578	0.02
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.32	448	-0.01
מקמ 616	1.31	783,100	0.76
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.19	404	0.01
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.12	379	0
SPOT_USDILS	0.13	21,992	0
פקדון בבנק מסוים	0	-318	0
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
פקדון בבנק מסוים	0	477	0
פקדון בבנק מסוים	0	636	0
פקדון בבנק מסוים	0	891	0
פקדון בבנק מסוים	0	918	0
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	-0.1	-16,739	-0.06
SPOT_USDILS	-1.8	-307,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.71	0	-1.56