MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.12	10.93
תחילת השנה	20.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	85.78	43,297	4.74
מקמ 616	23.09	20,683,100	20.61
פיקדון בבנק מסוים	15.28	0	13.64
מקמ 726	15.02	13,500,000	13.41
מקמ 516	13.43	12,000,000	11.99
מקמ 317	10.86	10,000,000	9.69
פיקדון בבנק מסוים	7.35	0	6.56
ממשלתי משתנה 0526	5.63	5,000,000	5.03
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	4.64	2,341	0.27
מקמ 117	4.48	4,100,000	4
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.84	928	0.06
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.45	732	0.02
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.32	667	0.01
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.23	622	0
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.05	531	0.07
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.95	479	0.06
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	426	0.01
מקמ 1016	0.84	757,700	0.75
מקמ 816	0.83	750,800	0.74
מקמ 1116	0.75	684,400	0.67
SPOT_USDILS	0.75	225,360	0
מקמ 417	0.45	411,800	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	463	-0.02
SPOT_USDILS	-1.14	-341,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-4.43	0	-3.95