MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	18.71	11.88
תחילת השנה	50.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	81.39	49,108	1.86
פיקדון בבנק מסוים	20.22	0	23.15
פיקדון בבנק מסוים	16.39	0	18.77
מקמ 1016	13.46	15,463,400	15.41
מקמ 317	8.6	10,000,000	9.84
פיקדון בבנק מסוים	7.91	0	9.06
מקמ 517	6.92	8,100,000	7.93
מקמ 1116	4.07	4,686,900	4.66
מקמ 117	3.54	4,100,000	4.05
מקמ 1216	3.47	4,000,000	3.97
מקמ 817	2.88	3,394,500	3.3
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.76	1,668	0.02
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.23	1,343	-0.02
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.87	1,131	0.03
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.86	1,123	0.03
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.82	1,097	0.02
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.64	989	0.03
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.45	873	-0.02
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.17	708	-0.01
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.16	701	-0.02
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.13	684	-0.01
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.05	635	0.01
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	611	-0.01
SPOT_USDILS	0.36	137,857	0
מקמ 417	0.35	411,800	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	450	0.01
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	677	0
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	499	-0.01
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	484	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.97	0	-1.11
SPOT_USDILS	-1.64	-629,000	0