MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
2,871
0.21%שווי יחידה
2,856.57
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:68,032
- % החודש:1.06%
- % השנה:12.2%
- % 3 חודשים:7.11%
- % 12 חודשים:18.77%
- סטיית תקן (שנה):15.46
- שארפ (שנה):0.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.05 | 0.61 |
| תחילת השנה | -1.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.62 | 32,537 | 0.98 |
| מקמ 815 | 26.19 | 15,028,200 | 14.96 |
| מקמ 715 | 15.58 | 8,904,000 | 8.9 |
| מקמ 1015 | 10.76 | 6,214,277 | 6.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.95 | 5,112,642 | 5.11 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.77 | 5,000,000 | 5.01 |
| מקמ 216 | 7.85 | 4,600,000 | 4.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.98 | 2,843,043 | 2.84 |
| מקמ 1115 | 3.28 | 1,900,000 | 1.87 |
| מקמ 316 | 3.06 | 1,800,000 | 1.75 |
| מקמ 416 | 3.05 | 1,800,000 | 1.74 |
| מקמ 1215 | 2.4 | 1,397,600 | 1.37 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.72 | 578 | 0.02 |
| מקמ 616 | 1.32 | 783,100 | 0.75 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.2 | 404 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.72 | 121,771 | 0.41 |
| מקמ 915 | 0.69 | 400,000 | 0.4 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.53 | 0 | 0.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -188 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 368 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 475 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 630 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 912 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -56,278 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.86 | -314,000 | 0 |