MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.05	0.61
תחילת השנה	-1.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	96.62	32,537	0.98
מקמ 815	26.19	15,028,200	14.96
מקמ 715	15.58	8,904,000	8.9
מקמ 1015	10.76	6,214,277	6.14
פקדון בבנק מסוים	8.95	5,112,642	5.11
ממשלתי משתנה 0526	8.77	5,000,000	5.01
מקמ 216	7.85	4,600,000	4.48
פקדון בבנק מסוים	4.98	2,843,043	2.84
מקמ 1115	3.28	1,900,000	1.87
מקמ 316	3.06	1,800,000	1.75
מקמ 416	3.05	1,800,000	1.74
מקמ 1215	2.4	1,397,600	1.37
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.72	578	0.02
מקמ 616	1.32	783,100	0.75
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.2	404	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.72	121,771	0.41
מקמ 915	0.69	400,000	0.4
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.53	0	0.31
פקדון בבנק מסוים	0	-188	0
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
פקדון בבנק מסוים	0	368	0
פקדון בבנק מסוים	0	475	0
פקדון בבנק מסוים	0	630	0
פקדון בבנק מסוים	0	912	0
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.33	-56,278	0
SPOT_USDILS	-1.86	-314,000	0