קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25
68,800
0%שווי יחידה
67,629.88
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:126,831
- % החודש:3.92%
- % השנה:48.74%
- % 3 חודשים:11.14%
- % 12 חודשים:72.98%
- סטיית תקן (שנה):35.12
- שארפ (שנה):1.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 99.98 | 9,721 | 224.33 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 78.9 | 188,500,000 | -18.15 |
| מק"מ | 7 | 50.11 | 341,357,505 | 337.85 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.18 | 56,328,200 | 129.32 |
| אג"ח מדינה | 1 | 18.86 | 129,000,000 | 127.17 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 11.38 | 73,825,335 | 76.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -30.26 | -72,326,784 | -204.1 |
| סה"כ | 65 | 248.15 | 716,693,977 | 673.08 |
אחזקות הקרן
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00
ממשלתי משתנה 1130
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.34 | 9,367 | 220.1 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 23.02 | 55,000,000 | -2.62 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 20.93 | 50,000,000 | -3.91 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 18.86 | 129,000,000 | 127.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.91 | 40,408,721 | 114.03 |
| F_110526_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | 12.56 | 30,000,000 | -2.58 |
| מקמ 726 | 12.41 | 84,000,000 | 83.66 |
| מקמ 1116 | 11.68 | 80,000,000 | 78.77 |
| מקמ 1016 | 10.25 | 70,000,000 | 69.11 |
| מקמ 916 | 8.25 | 56,130,000 | 55.6 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 6.61 | 15,800,000 | -1.24 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 6.28 | 15,000,000 | -2.82 |
| מקמ 816 | 5.48 | 37,227,505 | 36.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.15 | 27,987,062 | 27.99 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.93 | 9,400,000 | -2.86 |
| F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.64 | 6,300,000 | -0.06 |
| F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | 2.09 | 5,000,000 | -1.47 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.06 | 200 | 1.36 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.8 | 175 | 0.45 |
| מקמ 1216 | 1.75 | 12,000,000 | 11.78 |
| Collateral | 1.7 | 4,060,000 | 11.46 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.27 | 8,880,000 | 8.54 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.22 | 8,000,000 | 8.24 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.88 | 5,750,000 | 5.9 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 0.84 | 2,000,000 | -0.6 |
| אלה פקדון אגח י | 0.81 | 5,000,000 | 5.45 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.78 | 4,863,667 | 5.29 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.64 | 4,000,000 | 4.35 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.6 | 4,000,000 | 4.02 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.59 | 3,990,000 | 4.01 |
| Collateral | 0.54 | 1,280,000 | 3.61 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.48 | 3,000,000 | 3.25 |
| הראל ריב אגח א | 0.48 | 2,976,667 | 3.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 3,000,000 | 3.21 |
| פאי פלוס אגח א | 0.47 | 2,976,667 | 3.2 |
| הראל ריב אגח ד | 0.45 | 2,893,667 | 3.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.45 | 3,000,000 | 3.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.45 | 3,000,000 | 3.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.32 | 1,997,667 | 2.16 |
| הראל ריב אגח ה | 0.31 | 2,000,000 | 2.07 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.3 | 1,966,000 | 2.05 |
| מקמ 417 | 0.29 | 2,000,000 | 1.94 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 18 | 0.19 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.16 | 1,000,000 | 1.08 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.15 | 1,000,000 | 1.04 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 15 | 0.29 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 14 | 0.22 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 14 | 0.19 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.09 | 531,000 | 0.58 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 8 | 0.13 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 8 | 0.05 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 6 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,140 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 832 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,079 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,199 | 0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | -6 | 0.08 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | -6 | 0.11 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | -6 | 0.11 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -7 | 0.05 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -10 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | -345,961 | -0.98 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.71 | -69 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.74 | -11,733,872 | -11.73 |
| Collateral | -32.5 | -77,666,784 | -219.17 |