קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25
59,330
-1.95%שווי יחידה
62,881.53
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:506,570
- % החודש:-8.83%
- % השנה:38.29%
- % 3 חודשים:-8.06%
- % 12 חודשים:38.42%
- סטיית תקן (שנה):37.99
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 100.14 | 6,220 | -71.39 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 98.52 | 139,500,000 | 11.71 |
| מק"מ | 6 | 82.73 | 353,500,000 | 350.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 15.6 | 22,101,771 | 66.14 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 13.39 | 54,036,604 | 56.77 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 2.08 | 3,944,855 | 8.81 |
| סה"כ | 76 | 312.46 | 573,089,450 | 422.6 |
אחזקות הקרן
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 140.5 | 8,727 | -73.69 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 38.84 | 55,000,000 | 6.68 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 35.31 | 50,000,000 | 1.7 |
| מקמ 1116 | 26.05 | 111,000,000 | 110.37 |
| מקמ 1016 | 20.93 | 89,000,000 | 88.71 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 18.22 | 25,800,000 | 2.68 |
| Collateral | 17.49 | 24,771,771 | 74.13 |
| מקמ 916 | 16.4 | 69,500,000 | 69.48 |
| מקמ 717 | 16.08 | 70,000,000 | 68.15 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 6.64 | 9,400,000 | -0.05 |
| F_040826_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | 6.36 | 9,000,000 | -0.31 |
| F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 5.65 | 8,000,000 | -0.43 |
| F_270726_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 4.45 | 6,300,000 | -0.21 |
| F_120826_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 3.53 | 5,000,000 | 0.09 |
| מקמ 1216 | 2.81 | 12,000,000 | 11.9 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.47 | 6,000,000 | 6.24 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.41 | 5,750,000 | 5.97 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 1.41 | 2,000,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח י | 1.04 | 4,000,000 | 4.39 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.96 | 3,990,000 | 4.06 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.94 | 3,880,000 | 3.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 1,229,130 | 3.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 1,210,776 | 3.62 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.86 | 3,605,992 | 3.65 |
| הראל ריב אגח א | 0.77 | 2,976,667 | 3.24 |
| פאי פלוס אגח א | 0.76 | 2,976,667 | 3.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.74 | 2,910,186 | 3.14 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.71 | 2,938,611 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 2,965,685 | 2.97 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.52 | 2,000,000 | 2.2 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 2,000,000 | 2.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.48 | 1,859,504 | 2.04 |
| מקמ 417 | 0.46 | 2,000,000 | 1.96 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.35 | 1,500,000 | 1.5 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.35 | 1,500,000 | 1.5 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.26 | 997,667 | 1.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.26 | 1,000,000 | 1.09 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.24 | 985,643 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ו | 0.24 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.22 | 893,667 | 0.94 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.18 | 741,000 | 0.78 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.14 | 531,000 | 0.58 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 9 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 5 | -0.04 |
| Collateral | 0.07 | 100,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,152 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 836 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,237 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9,518 | 0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -6 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -6 | -0.06 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -6 | -0.07 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -6 | -0.08 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | -8 | 0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | -8 | -0.14 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | -8 | -0.08 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | -9 | -0.12 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | -9 | -0.07 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -10 | -0.03 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -10 | -0.04 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -10 | -0.08 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -11 | -0.12 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | -14 | -0.1 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.24 | -15 | -0.22 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.27 | -17 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | -1,478,479 | -1.48 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -27 | -0.08 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | -38 | -0.37 |
| Collateral | -1.96 | -2,770,000 | -8.29 |
| F_280726_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -2.12 | -3,000,000 | 0.18 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.51 | -156 | -1.22 |
| F_300726_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -2.82 | -4,000,000 | 0.28 |
| F_260826_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -4.24 | -6,000,000 | -0.1 |
| F_280726_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -5.65 | -8,000,000 | 0.49 |
| F_290726_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -7.06 | -10,000,000 | 0.69 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -34.56 | -2,147 | 5.32 |