קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25
47,010
0.62%שווי יחידה
46,868.6
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:120,795
- % החודש:4.4%
- % השנה:33.37%
- % 3 חודשים:20.62%
- % 12 חודשים:32.05%
- סטיית תקן (שנה):36.52
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.99 | 18,939 | 47.78 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 90.52 | 228,100,000 | -11.58 |
| מק"מ | 8 | 63.74 | 537,776,821 | 531.39 |
| אג"ח מדינה | 2 | 25 | 212,429,735 | 208.39 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.87 | 88,832,380 | 115.66 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.48 | 43,822,000 | 45.6 |
| SPOT | 2 | 0.04 | 100,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.7 | -4,278,658 | -14.15 |
| סה"כ | 51 | 296.94 | 1,106,801,217 | 923.09 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
F_170925_70_70_DL_0_Y_1_00_00
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.9 | 18,922 | 47.77 |
| מקמ 1115 | 29.52 | 247,000,000 | 246.06 |
| F_170925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 25.8 | 65,000,000 | -0.75 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 19.84 | 50,000,000 | -2.52 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 16.59 | 140,000,000 | 138.29 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 13.49 | 34,000,000 | -3.38 |
| מקמ 1215 | 11.84 | 99,390,000 | 98.7 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.41 | 72,429,735 | 70.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.79 | 64,964,556 | 64.96 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 7.54 | 19,000,000 | -0.93 |
| מקמ 916 | 6.94 | 60,000,000 | 57.85 |
| F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 6.35 | 16,000,000 | -1.08 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 6.27 | 15,800,000 | -0.5 |
| מקמ 726 | 4.65 | 40,000,000 | 38.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.42 | 11,125,228 | 36.8 |
| מקמ 1015 | 4.42 | 36,900,000 | 36.88 |
| F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 3.97 | 10,000,000 | -0.77 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 3.77 | 9,500,000 | -0.74 |
| מקמ 816 | 3.13 | 27,000,000 | 26.11 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 2.5 | 6,300,000 | -0.32 |
| מקמ 416 | 1.88 | 16,010,260 | 15.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 12,320,043 | 12.59 |
| מקמ 216 | 1.36 | 11,476,561 | 11.32 |
| Collateral | 0.85 | 2,140,000 | 7.08 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 0.79 | 2,000,000 | -0.47 |
| אלה פקדון אגח י | 0.64 | 5,000,000 | 5.3 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.62 | 4,887,000 | 5.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.62 | 5,000,000 | 5.2 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.61 | 5,000,000 | 5.06 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.51 | 4,000,000 | 4.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.38 | 3,000,000 | 3.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.38 | 3,000,000 | 3.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 3,000,000 | 3.15 |
| הראל ריב אגח ד | 0.35 | 2,917,000 | 2.93 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.3 | 2,466,000 | 2.48 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.25 | 2,021,000 | 2.12 |
| הראל ריב אגח ה | 0.24 | 2,000,000 | 2.01 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 0.2 | 500,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 381,302 | 1.26 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.13 | 1,000,000 | 1.05 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 17 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.07 | 531,000 | 0.56 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 11 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,116 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 810 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,813 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 30,512 | 0.03 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | -11 | 0 |
| Collateral | -2.55 | -6,418,658 | -21.23 |