קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25
72,120
1.59%שווי יחידה
66,903.09
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:144,253
- % החודש:1.63%
- % השנה:47.14%
- % 3 חודשים:-7.41%
- % 12 חודשים:65.89%
- סטיית תקן (שנה):35.82
- שארפ (שנה):1.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.99 | 6,502 | 11.21 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 89.48 | 156,500,000 | 9.95 |
| מק"מ | 7 | 67.84 | 354,597,971 | 352.25 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18 | 65,496,272 | 93.51 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 10.69 | 53,036,604 | 55.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.49 | -835,460 | -2.48 |
| סה"כ | 56 | 285.51 | 628,801,889 | 520.05 |
אחזקות הקרן
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00
F_040626_41_41_DL_0_Y_1_00_00
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 134.19 | 8,727 | 6.16 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 31.45 | 55,000,000 | 5.11 |
| F_040626_41_41_DL_0_Y_1_00_00 | 28.59 | 50,000,000 | 3.78 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 28.59 | 50,000,000 | 0.29 |
| מקמ 916 | 16.56 | 86,500,000 | 86.01 |
| מקמ 1116 | 15.24 | 80,000,000 | 79.12 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 14.75 | 25,800,000 | 1.95 |
| מקמ 726 | 13.78 | 71,595,466 | 71.55 |
| מקמ 1016 | 13.36 | 70,000,000 | 69.39 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 8.58 | 15,000,000 | -0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.52 | 13,151,705 | 39.05 |
| מקמ 816 | 6.24 | 32,502,505 | 32.4 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5.37 | 9,400,000 | -1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.34 | 27,717,545 | 27.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.53 | 23,540,233 | 23.54 |
| F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.6 | 6,300,000 | 0.86 |
| מקמ 1216 | 2.28 | 12,000,000 | 11.84 |
| Collateral | 1.53 | 2,684,540 | 7.97 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.19 | 6,000,000 | 6.2 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.14 | 5,750,000 | 5.93 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 1.14 | 2,000,000 | -0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.84 | 4,000,000 | 4.37 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.77 | 3,990,000 | 4.02 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.76 | 3,880,000 | 3.95 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.7 | 3,605,992 | 3.64 |
| פאי פלוס אגח א | 0.62 | 2,976,667 | 3.21 |
| הראל ריב אגח א | 0.62 | 2,976,667 | 3.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 1,074,039 | 3.19 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.6 | 2,910,186 | 3.13 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.57 | 2,938,611 | 2.97 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.42 | 2,000,000 | 2.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.42 | 2,000,000 | 2.17 |
| הראל ריב אגח ה | 0.4 | 2,000,000 | 2.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.39 | 1,859,504 | 2.03 |
| מקמ 417 | 0.38 | 2,000,000 | 1.95 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.21 | 997,667 | 1.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.21 | 1,000,000 | 1.08 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.2 | 985,643 | 1.03 |
| הראל ריב אגח ו | 0.19 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.18 | 893,667 | 0.93 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.15 | 741,000 | 0.78 |
| Collateral | 0.14 | 250,000 | 0.74 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.11 | 531,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,146 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 829 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,562 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,213 | 0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | -6 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | -8 | 0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | -10 | -0.03 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | -10 | -0.04 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | -17 | -0.07 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.42 | -27 | -0.08 |
| Collateral | -2.16 | -3,770,000 | -11.19 |
| F_220626_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -32.59 | -57,000,000 | 0.12 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -33.01 | -2,147 | 5.27 |