קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25
49,570
3.03%שווי יחידה
47,181.93
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:1,371,842
- % החודש:-7.97%
- % השנה:3.77%
- % 3 חודשים:1.97%
- % 12 חודשים:35.03%
- סטיית תקן (שנה):34.24
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 100 | 16,386 | 93.15 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 95.59 | 222,100,000 | 3.6 |
| מק"מ | 9 | 61.29 | 475,876,821 | 465.82 |
| אג"ח מדינה | 2 | 27.31 | 212,429,735 | 207.62 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 8.16 | 59,822,000 | 61.99 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.37 | -11,926,753 | 2.82 |
| SPOT | 6 | -0.49 | -1,135,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -10.04 | -23,319,039 | -76.3 |
| סה"כ | 70 | 282.19 | 933,864,150 | 758.7 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00
ממשלתי משתנה 1130
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 115.48 | 18,922 | 80.2 |
| F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 27.98 | 65,000,000 | 0.82 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 21.52 | 50,000,000 | 3.59 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 18.1 | 140,000,000 | 137.58 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 12.91 | 30,000,000 | 0.76 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 11.19 | 26,000,000 | -0.76 |
| מקמ 1116 | 10.16 | 80,000,000 | 77.19 |
| מקמ 316 | 10.15 | 78,000,000 | 77.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.21 | 72,429,735 | 70.04 |
| מקמ 1016 | 8.91 | 70,000,000 | 67.74 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.18 | 19,000,000 | 0.3 |
| מקמ 216 | 8.03 | 61,476,561 | 61.01 |
| מקמ 916 | 7.66 | 60,000,000 | 58.23 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 6.8 | 15,800,000 | -1.06 |
| מקמ 1215 | 5.7 | 43,390,000 | 43.36 |
| מקמ 726 | 5.14 | 40,000,000 | 39.05 |
| F_041125_41_41_DL_0_Y_1_00_00 | 4.3 | 10,000,000 | 0.02 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 4.09 | 9,500,000 | -0.05 |
| מקמ 816 | 3.46 | 27,000,000 | 26.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.72 | 6,329,276 | 20.71 |
| F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 2.71 | 6,300,000 | 0.46 |
| מקמ 416 | 2.08 | 16,010,260 | 15.79 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.7 | 279 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 12,001,675 | 12.36 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.21 | 198 | -0.37 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.06 | 8,000,000 | 8.05 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.06 | 8,000,000 | 8.05 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 0.86 | 2,000,000 | -0.55 |
| אלה פקדון אגח י | 0.7 | 5,000,000 | 5.34 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.69 | 4,887,000 | 5.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.69 | 5,000,000 | 5.23 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.67 | 5,000,000 | 5.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.56 | 4,000,000 | 4.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.42 | 3,000,000 | 3.19 |
| הראל ריב אגח א | 0.42 | 3,000,000 | 3.18 |
| פאי פלוס אגח א | 0.41 | 3,000,000 | 3.15 |
| הראל ריב אגח ד | 0.39 | 2,917,000 | 2.95 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.33 | 2,466,000 | 2.5 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.28 | 2,021,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח ה | 0.27 | 2,000,000 | 2.02 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 0.22 | 500,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.14 | 1,000,000 | 1.06 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 17 | 0.06 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 13 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.07 | 531,000 | 0.57 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 11 | 0.03 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 8 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,595 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 818 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,696 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,469 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -71,800 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -82,800 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -110,400 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | -8 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -140,000 | 0 |
| Collateral | -0.07 | -160,000 | -0.52 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -11 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -12 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -240,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -490,000 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.28 | -46 | 0.31 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.94 | -154 | 0.61 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.55 | -418 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.98 | -30,267,402 | -30.27 |
| F_241125_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -5.17 | -12,000,000 | 0.05 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -7.1 | -1,163 | 6 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -7.63 | -1,250 | 5.57 |
| Collateral | -9.97 | -23,159,039 | -75.78 |