קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25
35,680
1.45%שווי יחידה
35,425.43
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:181,818
- % החודש:4.62%
- % השנה:0.81%
- % 3 חודשים:13.96%
- % 12 חודשים:-5.24%
- סטיית תקן (שנה):42.22
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.35 | 9,460 | -22.8 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 81.94 | 67,100,000 | 5.76 |
| מק"מ | 6 | 72.49 | 223,853,500 | 221.79 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.32 | 5,552,236 | 25.44 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.18 | 24,439,000 | 25.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.68 | 5,472,224 | 20.45 |
| סה"כ | 43 | 276.96 | 326,426,420 | 275.68 |
אחזקות הקרן
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
מקמ 515
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.59 | 7,579 | -20.45 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 27.48 | 22,500,000 | 0.82 |
| מקמ 615 | 19.91 | 61,370,000 | 60.92 |
| מקמ 515 | 19.74 | 60,650,000 | 60.4 |
| מקמ 415 | 15.63 | 47,833,500 | 47.83 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 11.6 | 9,500,000 | 0.98 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 10.75 | 8,800,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.07 | 7,426,758 | 27.75 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.93 | 850 | -0.01 |
| F_190325_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 8.55 | 7,000,000 | 0.46 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 7.69 | 6,300,000 | 0.8 |
| Collateral | 7.07 | 5,792,224 | 21.64 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.81 | 649 | -0.66 |
| מקמ 1015 | 6.4 | 20,000,000 | 19.58 |
| מקמ 216 | 6.31 | 20,000,000 | 19.31 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.43 | 517 | -1.47 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 4.88 | 4,000,000 | 0.43 |
| מקמ 915 | 4.5 | 14,000,000 | 13.75 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 4.4 | 3,600,000 | 0.61 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.54 | 2,900,000 | 0.38 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 2.44 | 2,000,000 | 0.32 |
| אלה פקדון אגח י | 1.68 | 5,000,000 | 5.14 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.65 | 4,887,000 | 5.04 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.34 | 4,000,000 | 4.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 1 | 3,000,000 | 3.06 |
| הראל ריב אגח א | 1 | 3,000,000 | 3.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.67 | 2,021,000 | 2.06 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 0.61 | 500,000 | 0.07 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 39 | -0.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.33 | 1,000,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.33 | 1,000,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.18 | 531,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,017 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,095 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,382 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,967 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 794 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -158,837 | -0.59 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.29 | -28 | 0.01 |
| Collateral | -0.39 | -320,000 | -1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | -1,721,940 | -1.72 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -63 | -0.07 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.87 | -83 | -0.05 |