קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25
73,490
-1.28%שווי יחידה
73,592.66
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:988,023
- % החודש:9.64%
- % השנה:61.85%
- % 3 חודשים:53.19%
- % 12 חודשים:105.27%
- סטיית תקן (שנה):31.27
- שארפ (שנה):3.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.94 | 9,367 | -13.81 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 97.64 | 143,500,000 | 3.57 |
| מק"מ | 6 | 55.18 | 261,357,505 | 256.51 |
| אג"ח מדינה | 1 | 27.43 | 129,000,000 | 127.52 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 11.54 | 50,955,335 | 53.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.43 | 10,934,318 | 34.58 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.66 | 9,262,062 | 3.08 |
| SPOT | 2 | -0.06 | -84,500 | 0 |
| סה"כ | 46 | 299.76 | 604,934,087 | 465.07 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
F_170226_98_98_DL_0_Y_1_00_00
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00
ממשלתי משתנה 1130
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.17 | 9,388 | -13.77 |
| F_170226_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 37.42 | 55,000,000 | 3.67 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 34.02 | 50,000,000 | -1.6 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 27.43 | 129,000,000 | 127.52 |
| מקמ 1116 | 16.82 | 80,000,000 | 78.2 |
| מקמ 1016 | 14.77 | 70,000,000 | 68.64 |
| מקמ 916 | 11.88 | 56,130,000 | 55.24 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 10.75 | 15,800,000 | 0.81 |
| Collateral | 8.37 | 12,304,318 | 38.92 |
| מקמ 726 | 7.24 | 34,000,000 | 33.65 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 6.4 | 9,400,000 | 0.09 |
| F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.29 | 6,300,000 | 0.34 |
| F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | 3.4 | 5,000,000 | 0.19 |
| מקמ 1216 | 2.94 | 14,000,000 | 13.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 11,877,113 | 12.4 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.76 | 8,000,000 | 8.16 |
| מקמ 816 | 1.53 | 7,227,505 | 7.13 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 1.36 | 2,000,000 | 0.07 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.26 | 5,750,000 | 5.87 |
| אלה פקדון אגח י | 1.16 | 5,000,000 | 5.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.13 | 4,863,667 | 5.26 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.93 | 4,000,000 | 4.32 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.69 | 3,000,000 | 3.22 |
| הראל ריב אגח א | 0.69 | 2,976,667 | 3.19 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.69 | 3,000,000 | 3.19 |
| פאי פלוס אגח א | 0.68 | 2,976,667 | 3.17 |
| הראל ריב אגח ד | 0.64 | 2,893,667 | 2.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 1,997,667 | 2.14 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.44 | 1,966,000 | 2.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 2,000,000 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 571,652 | 1.81 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.23 | 1,000,000 | 1.07 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.22 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.12 | 531,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 478,182 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,137 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 825 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,056 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,172 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -25,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -59,000 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -9 | -0.01 |
| Collateral | -0.12 | -170,000 | -0.54 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | -12 | -0.02 |
| Collateral | -0.82 | -1,200,000 | -3.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.5 | -3,676,075 | -11.63 |