קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25
37,950
1.66%שווי יחידה
37,730.49
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:20,594,349
- % החודש:1.74%
- % השנה:7.37%
- % 3 חודשים:31.71%
- % 12 חודשים:3.03%
- סטיית תקן (שנה):40.51
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.44 | 12,914 | 47.87 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 89.14 | 99,100,000 | -3.12 |
| מק"מ | 7 | 75.22 | 306,465,205 | 303.29 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 24.44 | 67,424,086 | 98.52 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.22 | 24,439,000 | 25.13 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.58 | 2,429,735 | 2.35 |
| SPOT | 3 | -0.24 | -270,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -11.43 | -12,709,006 | -46.09 |
| סה"כ | 53 | 283.37 | 486,891,934 | 427.94 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
F_280425_73_73_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 80.62 | 10,471 | 42.64 |
| מקמ 615 | 29.4 | 119,049,605 | 118.56 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 20.24 | 22,500,000 | -1.59 |
| מקמ 715 | 17.44 | 70,830,000 | 70.32 |
| F_280425_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | 15.29 | 17,000,000 | 0.06 |
| F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 13.49 | 15,000,000 | -1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.63 | 11,814,556 | 42.84 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 8.54 | 9,500,000 | -0.04 |
| מקמ 915 | 8.31 | 34,000,000 | 33.52 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 7.91 | 8,800,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.09 | 28,594,152 | 28.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.71 | 27,001,785 | 27.04 |
| F_190325_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 6.3 | 7,000,000 | -0.29 |
| מקמ 515 | 5.89 | 23,750,000 | 23.73 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.72 | 743 | 0.75 |
| F_240425_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | 5.67 | 6,300,000 | -0.12 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.92 | 639 | 1.03 |
| מקמ 1015 | 4.87 | 20,000,000 | 19.65 |
| מקמ 216 | 4.81 | 20,000,000 | 19.38 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.7 | 611 | 1.57 |
| מקמ 416 | 4.5 | 18,835,600 | 18.14 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.94 | 512 | 1.68 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 3.6 | 4,000,000 | 0 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 3.24 | 3,600,000 | 0.23 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 3.24 | 3,600,000 | -0.29 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.76 | 358 | -0.08 |
| F_070425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 2.61 | 2,900,000 | -0.44 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 1.8 | 2,000,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 1.28 | 5,000,000 | 5.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.25 | 4,887,000 | 5.05 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.02 | 4,000,000 | 4.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.76 | 3,000,000 | 3.07 |
| הראל ריב אגח א | 0.76 | 3,000,000 | 3.06 |
| Collateral | 0.66 | 730,000 | 2.65 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 80 | 0.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.58 | 2,429,735 | 2.35 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 2,021,000 | 2.06 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 0.45 | 500,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.25 | 1,000,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.25 | 1,000,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.14 | 531,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,653 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,020 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,095 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,023 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 802 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -90,000 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.92 | -250 | 0.15 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.92 | -250 | -0.04 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -3.24 | -3,600,000 | 0.3 |
| Collateral | -12.09 | -13,439,006 | -48.73 |