קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25
29,240
0.31%שווי יחידה
28,646.1
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:379,267
- % החודש:-8.67%
- % השנה:-18.48%
- % 3 חודשים:-24.76%
- % 12 חודשים:-9.01%
- סטיית תקן (שנה):42.57
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 100.71 | 4,761 | -5.52 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 95.85 | 45,200,000 | -5.3 |
| מק"מ | 5 | 88.78 | 151,080,700 | 149.85 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 14.72 | 24,439,000 | 24.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.28 | 4,374,966 | 15.66 |
| SPOT | 4 | -2.32 | -1,100,000 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -6.07 | -11,073,613 | -10.24 |
| סה"כ | 55 | 300.95 | 212,925,814 | 169.3 |
אחזקות הקרן
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 108.73 | 5,140 | -5.62 |
| מקמ 215 | 35.91 | 60,647,200 | 60.62 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 34.99 | 16,500,000 | -2.75 |
| מקמ 415 | 19.32 | 32,833,500 | 32.6 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 16.33 | 7,700,000 | 0.19 |
| מקמ 315 | 13.93 | 23,600,000 | 23.51 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 13.36 | 6,300,000 | -0.21 |
| מקמ 1015 | 11.53 | 20,000,000 | 19.45 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 11.45 | 5,400,000 | -1.04 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 8.48 | 4,000,000 | -0.68 |
| מקמ 915 | 8.09 | 14,000,000 | 13.66 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 7.42 | 3,500,000 | -0.6 |
| Collateral | 7.14 | 3,364,966 | 12.04 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 4.24 | 2,000,000 | 0 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 3.82 | 1,800,000 | -0.32 |
| אלה פקדון אגח י | 3.02 | 5,000,000 | 5.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.96 | 4,887,000 | 5 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.42 | 4,000,000 | 4.08 |
| Collateral | 2.14 | 1,010,000 | 3.62 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.8 | 3,000,000 | 3.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.79 | 3,000,000 | 3.03 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.46 | 69 | -0.18 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.21 | 2,021,000 | 2.04 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 51 | -0.01 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 1.06 | 500,000 | -0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 36 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 321,158 | 1.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.6 | 1,000,000 | 1.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.6 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 27 | -0.02 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 24 | -0.03 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 22 | 0.02 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 20 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.32 | 531,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,012 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,084 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,003 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 794 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 814 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -180,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | -760,752 | -0.76 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.55 | -26 | -0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.7 | -33 | 0.07 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.85 | -40 | -0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.95 | -45 | -0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.04 | -49 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.31 | -620,000 | 0 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.5 | -71 | -0.15 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.5 | -71 | -0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.63 | -77 | 0.15 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.57 | -216 | 0.23 |
| F_280125_9_9_DL_0_Y_1_00_00 | -5.3 | -2,500,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.3 | -10,639,726 | -10.64 |