קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25
39,370
0.43%שווי יחידה
38,857.58
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:486,772
- % החודש:-1.02%
- % השנה:10.58%
- % 3 חודשים:9.69%
- % 12 חודשים:18.16%
- סטיית תקן (שנה):36.79
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.99 | 14,684 | 29.75 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 93.27 | 155,600,000 | -26.16 |
| מק"מ | 6 | 64.15 | 362,632,760 | 360.46 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.92 | 102,429,735 | 100.7 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.13 | 60,042,617 | 62.6 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 5.4 | 29,439,000 | 30.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.8 | 1,332,969 | 4.49 |
| סה"כ | 46 | 292.66 | 711,491,765 | 562.24 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.12 | 13,676 | 27.8 |
| מקמ 915 | 24.62 | 139,392,500 | 138.36 |
| מקמ 815 | 21.45 | 121,000,000 | 120.5 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 19.18 | 32,000,000 | -6.57 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 17.5 | 100,000,000 | 98.36 |
| מקמ 715 | 14.03 | 78,830,000 | 78.81 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 11.39 | 19,000,000 | -2.33 |
| F_280425_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | 10.19 | 17,000,000 | -4.19 |
| F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 9.47 | 15,800,000 | -1.92 |
| F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 8.99 | 15,000,000 | -2.23 |
| F_300625_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 8.99 | 15,000,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.45 | 47,486,165 | 47.49 |
| F_220525_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 5.99 | 10,000,000 | -2.22 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5.69 | 9,500,000 | -1.65 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.96 | 728 | 1.66 |
| F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 4.2 | 7,000,000 | -0.94 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 3.78 | 6,300,000 | -1.31 |
| Collateral | 3.52 | 5,870,000 | 19.77 |
| מקמ 416 | 2.76 | 16,010,260 | 15.53 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 2.16 | 3,600,000 | -1.18 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.12 | 311 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 11,525,244 | 11.66 |
| F_070425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 1.74 | 2,900,000 | -1.17 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 1.2 | 2,000,000 | -0.37 |
| אלה פקדון אגח י | 0.93 | 5,000,000 | 5.22 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.91 | 4,887,000 | 5.11 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.89 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 216 | 0.78 | 4,500,000 | 4.39 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.74 | 4,000,000 | 4.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.55 | 3,000,000 | 3.1 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 3,000,000 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 868,650 | 2.93 |
| מקמ 1015 | 0.51 | 2,900,000 | 2.87 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.42 | 2,429,735 | 2.34 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.37 | 2,021,000 | 2.08 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 0.3 | 500,000 | -0.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.18 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.18 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.1 | 531,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 152,477 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,105 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,023 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 802 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,151 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | -31 | -0.01 |
| Collateral | -2.72 | -4,537,031 | -15.28 |