קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25
44,150
0%שווי יחידה
44,050.73
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:3.33%
- % השנה:25.36%
- % 3 חודשים:16.61%
- % 12 חודשים:16.69%
- סטיית תקן (שנה):36.14
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100 | 13,224 | 47.98 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 94.61 | 147,100,000 | -1.73 |
| מק"מ | 6 | 58.78 | 312,802,760 | 309.9 |
| אג"ח מדינה | 2 | 26.54 | 142,429,735 | 139.93 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.87 | 43,533,346 | 73.16 |
| SPOT | 4 | 7.74 | 12,030,000 | -0.02 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 5.81 | 29,439,000 | 30.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -11.23 | -17,459,199 | -59.21 |
| סה"כ | 57 | 296.12 | 669,888,866 | 540.61 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
ממשלתי משתנה 1130
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.42 | 13,676 | 37.72 |
| מקמ 915 | 24.45 | 129,392,500 | 128.9 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 19.3 | 30,000,000 | 1.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 18.74 | 100,000,000 | 98.82 |
| מקמ 815 | 15.35 | 81,000,000 | 80.94 |
| F_100725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 12.86 | 20,000,000 | 1.78 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 12.22 | 19,000,000 | -1.88 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 12.22 | 19,000,000 | 0.59 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 10.16 | 15,800,000 | 0.65 |
| F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 9.65 | 15,000,000 | -1.88 |
| F_300625_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 9.65 | 15,000,000 | 0.38 |
| מקמ 1015 | 7.89 | 41,900,000 | 41.59 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.8 | 42,429,735 | 41.11 |
| SPOT_USDILS | 7.72 | 12,000,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.34 | 11,404,502 | 38.68 |
| מקמ 726 | 7.3 | 40,000,000 | 38.49 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.11 | 9,500,000 | -1.43 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.51 | 728 | 2.54 |
| F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 4.5 | 7,000,000 | -0.77 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.05 | 6,300,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | 19,203,238 | 19.2 |
| מקמ 416 | 2.95 | 16,010,260 | 15.57 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.6 | 344 | 0.02 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.35 | 311 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 12,003,573 | 12.18 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 185 | -0.08 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 1.29 | 2,000,000 | -0.32 |
| אלה פקדון אגח י | 1 | 5,000,000 | 5.26 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.97 | 4,887,000 | 5.14 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.95 | 5,000,000 | 5.02 |
| מקמ 216 | 0.84 | 4,500,000 | 4.4 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.8 | 4,000,000 | 4.21 |
| Collateral | 0.72 | 1,120,000 | 3.8 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 3,000,000 | 3.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.59 | 3,000,000 | 3.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 909,302 | 3.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.4 | 2,021,000 | 2.1 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 0.32 | 500,000 | -0.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.2 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.2 | 1,000,000 | 1.04 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 20 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 210,000 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 16 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 16 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.11 | 531,000 | 0.56 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,109 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,043 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 810 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,769 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -210,000 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | -31 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.35 | -46 | 0.11 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -6.95 | -919 | 3.53 |
| F_310725_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -7.72 | -12,000,000 | 0.02 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -8.14 | -1,076 | 3.48 |
| Collateral | -11.95 | -18,579,199 | -63.01 |