קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25
63,270
1.23%שווי יחידה
62,135.37
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:445,811
- % החודש:5.15%
- % השנה:36.65%
- % 3 חודשים:31.69%
- % 12 חודשים:99.22%
- סטיית תקן (שנה):27.2
- שארפ (שנה):3.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.98 | 9,416 | 75.11 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 90.4 | 143,500,000 | 0.51 |
| מק"מ | 6 | 51.92 | 264,120,000 | 258.84 |
| אג"ח מדינה | 1 | 25.51 | 129,000,000 | 127.17 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.46 | 27,954,052 | 67.14 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 10.71 | 50,955,335 | 53.42 |
| SPOT | 3 | 0.15 | 240,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -16.94 | -26,893,676 | -84.46 |
| סה"כ | 63 | 275.19 | 588,885,127 | 497.73 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
F_170226_98_98_DL_0_Y_1_00_00
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00
ממשלתי משתנה 1130
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 110.29 | 10,386 | 69.27 |
| F_170226_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 34.65 | 55,000,000 | 2.57 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 31.5 | 50,000,000 | -2.59 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 25.51 | 129,000,000 | 127.17 |
| מקמ 1116 | 15.67 | 80,000,000 | 78.13 |
| מקמ 1016 | 13.75 | 70,000,000 | 68.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.27 | 17,896,008 | 56.2 |
| מקמ 916 | 11.06 | 56,130,000 | 55.14 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 9.95 | 15,800,000 | 0.49 |
| מקמ 726 | 6.73 | 34,000,000 | 33.57 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 5.92 | 9,400,000 | -0.12 |
| F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.97 | 6,300,000 | 0.21 |
| F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.15 | 5,000,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 2.74 | 14,000,000 | 13.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 11,821,309 | 12.3 |
| מקמ 816 | 1.97 | 9,990,000 | 9.84 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.63 | 8,000,000 | 8.15 |
| Collateral | 1.4 | 2,220,000 | 6.97 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 1.26 | 2,000,000 | -0.05 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.17 | 5,750,000 | 5.84 |
| אלה פקדון אגח י | 1.08 | 5,000,000 | 5.37 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.05 | 4,863,667 | 5.23 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.86 | 4,000,000 | 4.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.64 | 3,000,000 | 3.2 |
| הראל ריב אגח א | 0.64 | 2,976,667 | 3.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.64 | 3,000,000 | 3.17 |
| פאי פלוס אגח א | 0.63 | 2,976,667 | 3.16 |
| הראל ריב אגח ד | 0.6 | 2,893,667 | 2.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.43 | 1,997,667 | 2.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 2,000,000 | 2.04 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.4 | 1,966,000 | 2.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.21 | 1,000,000 | 1.06 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.21 | 1,000,000 | 1.03 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 20 | 0.13 |
| Collateral | 0.14 | 220,000 | 0.69 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 13 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 181,647 | 0.57 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.11 | 531,000 | 0.57 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,130 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 825 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,960 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,159 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | -10 | 0.02 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | -10 | 0.07 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | -11 | 0.04 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -15 | 0.02 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -15 | 0.1 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | -16 | 0.11 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -17 | 0.1 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -17 | 0.13 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | -20 | 0.16 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.24 | -23 | -0.04 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.36 | -34 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.39 | -1,955,986 | -1.96 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.51 | -48 | 0.33 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.55 | -52 | 0.36 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | -57 | -0.04 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.4 | -132 | 0.84 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -5.59 | -526 | 3.3 |
| Collateral | -18.48 | -29,333,676 | -92.13 |