קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	23.53	25.9
תחילת השנה	-25.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	100.17	9,388	-13.77
F_170226_98_98_DL_0_Y_1_00_00	37.42	55,000,000	3.67
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	34.02	50,000,000	-1.6
ממשלתי משתנה 1130	27.43	129,000,000	127.52
מקמ 1116	16.82	80,000,000	78.2
מקמ 1016	14.77	70,000,000	68.64
מקמ 916	11.88	56,130,000	55.24
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	10.75	15,800,000	0.81
Collateral	8.37	12,304,318	38.92
מקמ 726	7.24	34,000,000	33.65
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	6.4	9,400,000	0.09
F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.29	6,300,000	0.34
F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00	3.4	5,000,000	0.19
מקמ 1216	2.94	14,000,000	13.65
פיקדון בבנק מסוים	2.67	11,877,113	12.4
פאי ריבית אגח ב	1.76	8,000,000	8.16
מקמ 816	1.53	7,227,505	7.13
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	1.36	2,000,000	0.07
מרב פקדון אגח ד	1.26	5,750,000	5.87
אלה פקדון אגח י	1.16	5,000,000	5.39
גי.אס.אי אגח ב	1.13	4,863,667	5.26
גלעד פקדון אגח ב	0.93	4,000,000	4.32
אלה פקדון אגח יא	0.69	3,000,000	3.22
הראל ריב אגח א	0.69	2,976,667	3.19
גלעד פקדון אגח ג	0.69	3,000,000	3.19
פאי פלוס אגח א	0.68	2,976,667	3.17
הראל ריב אגח ד	0.64	2,893,667	2.98
פאי פלוס אגח ב	0.46	1,997,667	2.14
אביעד פקדון אגח ד	0.44	1,966,000	2.03
הראל ריב אגח ה	0.44	2,000,000	2.05
פיקדון בבנק מסוים	0.39	571,652	1.81
אביעד פקדון אגח ב	0.23	1,000,000	1.07
מרב פקדון אגח ג	0.22	1,000,000	1.03
ספיר פקדון אגח א	0.12	531,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.1	478,182	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0	1,137	0
פיקדון בבנק מסוים	0	825	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,056	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,172	0.01
SPOT_USDILS	-0.02	-25,500	0
SPOT_USDILS	-0.04	-59,000	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	-9	-0.01
Collateral	-0.12	-170,000	-0.54
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.13	-12	-0.02
Collateral	-0.82	-1,200,000	-3.8
פיקדון בבנק מסוים	-2.5	-3,676,075	-11.63