הירשמו אזור אישי

MTF סל תל בונד - שקלי A

425.4

-0.25%

שווי יחידה

425.58

נכון ל: 12/06/2025

תמורה:150,944
% החודש:-0.24%
% השנה:0.89%
% 3 חודשים:-0.15%
% 12 חודשים:7.06%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	99.98	130,888,775	130.22
פיקדונות בבנק	4	-0.39	-511,938	-0.51
סה"כ	126	99.59	130,376,837	129.71

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

נכסים בנ אגח יא

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

בי קומיונק אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	2.82	3,497,767	3.67
נכסים בנ אגח יא	2.38	2,939,951	3.09
נכסים ובנ אגח ט	2.04	2,735,968	2.66
שיכון ובינוי אגח 10	1.93	2,727,767	2.52
בי קומיונק אגח ז	1.82	2,241,185	2.37
דלק קב אגח לט	1.81	2,220,804	2.36
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.78	2,613,856	2.32
חברה לישראל אגח 14	1.77	2,406,798	2.31
בי קומיונק אגח ו	1.75	2,244,304	2.27
בזן אגח יב	1.71	2,237,880	2.23
נאוויטס פט אגח ו	1.62	2,020,932	2.11
מגדל הון אגח ט	1.61	2,189,071	2.09
נופר אנרג אגח ג	1.54	1,877,293	2
לייטסטון אגח ג	1.53	1,998,724	1.99
אנרג'יקס אגח א	1.51	2,129,251	1.97
אלבר אגח כ	1.47	1,895,339	1.92
ישראל קנדה אגח ז	1.41	1,861,963	1.84
דלק קב אגח לח	1.4	1,771,332	1.83
נופר אנרג אגח ד	1.38	1,679,571	1.8
אשטרום קב אגח ג	1.37	1,793,014	1.78
שוב אנרגיה אגח א	1.37	1,665,603	1.79
שפיר הנדסה אגח ג	1.34	2,032,962	1.75
מגדל הון אגח ז	1.21	1,583,889	1.58
קרסו נדלן אגח א	1.21	1,547,079	1.58
סלקום אגח יב	1.2	1,624,493	1.57
חברה לישראל אגח 15	1.2	1,665,603	1.57
דור אלון אגח ז	1.19	1,588,851	1.55
אפי נכסים אגח יב	1.16	1,601,944	1.51
ספנסר אגח ד	1.15	1,443,524	1.5
בית זיקוק אגח 2	1.15	1,421,315	1.5
או פי סי אגח ג	1.12	1,587,085	1.46
דה לסר אגח ט	1.12	1,332,483	1.46
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.08	1,427,366	1.4
אקרו אגח א	1.07	1,399,108	1.39
מגדל הון אגח י	1.07	1,355,166	1.39
אלקטרה אגח ו	1.07	1,612,742	1.4
אזורים אגח 14	1.06	1,451,260	1.38
אקסטל אגח ד	1.03	1,332,483	1.35
מגדל הון אגח יא	1.01	1,269,205	1.31
מגדל הון אגח יב	1.01	1,269,205	1.31
מגדל הון אגח ח	0.99	1,443,890	1.28
ספנסר אגח ו	0.98	1,255,644	1.28
פתאל החז אגח ג	0.97	1,403,214	1.27
אלון רבוע אגח ו	0.97	1,279,856	1.27
אלקטרה אגח ה	0.97	1,289,616	1.27
ישראל קנדה אגח ח	0.95	1,174,721	1.24
בזן אגח י	0.93	1,269,806	1.21
בזן אגח יג	0.92	1,165,922	1.19
אלון רבוע אגח ח	0.9	1,142,567	1.17
פסיפיק אגח ד	0.9	1,303,753	1.17
נאוויטס פט אגחה	0.89	1,110,403	1.16
פתאל אירו אגח ג	0.84	1,137,332	1.1
מיטב השק אגח ד	0.84	1,174,053	1.09
מגדל הון אגח יג	0.83	1,005,069	1.08
מגדל הון אגח יד	0.83	1,005,069	1.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.82	1,048,717	1.06
סלקום אגח יג	0.81	1,044,154	1.05
פתאל החז אגח ה	0.81	1,014,786	1.06
קיסטון אינ אגח ב	0.81	999,362	1.05
דה לסר אגח ז	0.77	953,971	1
שלמה נדלן אגח ד	0.75	1,013,638	0.98
פתאל אירו אגח ה	0.75	925,747	0.97
לייטסטון אגח ה	0.74	930,051	0.97
דמרי אגח י	0.73	972,102	0.95
אלקטרה נדלן אגח ז	0.73	926,275	0.95
ספנסר אגח ה	0.72	914,972	0.94
אלקטרה נדלן אגח ו	0.7	962,212	0.91
שפיר הנדסה אגח ב	0.69	954,142	0.91
ווסטדייל אגח ב	0.65	861,673	0.85
אשטרום נכ אגח 9	0.65	839,937	0.84
דה לסר אגח ח	0.62	772,675	0.8
מניף אגח ב	0.62	773,040	0.81
נאוויטס פטרו אגח ג	0.57	732,866	0.74
מגדלי תיכון אגח ה	0.56	759,523	0.73
מגדלי תיכון אגח ו	0.53	666,242	0.69
אאורה אגח יח	0.53	666,242	0.69
סלקום אגח יא	0.49	631,272	0.63
אלבר אגח יח	0.48	634,186	0.62
לוינשטין הנד אגח ה	0.46	590,284	0.6
דלק קב אגח מ	0.45	589,668	0.59
עמרם אברהם אגח א	0.44	554,948	0.57
פתאל אירו אגח ד	0.42	549,651	0.55
אלקטרה פא אגח ב	0.42	619,606	0.54
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	579,631	0.54
מכלול אגח ב	0.41	517,998	0.54
אפי נכסים אגח י	0.39	533,616	0.5
פרשקובסקי אגח יד	0.39	520,780	0.51
דמרי אגח ט	0.38	514,858	0.5
אזורים אגח 13	0.38	497,735	0.49
ספנסר אגח ב	0.37	480,089	0.48
בזן אגח טו	0.37	483,665	0.49
פתאל החז אגח ב	0.36	469,213	0.47
קרדן נדלן אגח ה	0.36	498,074	0.47
אפריקה מג אגח ה	0.35	475,869	0.46
או פי סי אגח ד	0.35	444,162	0.46
פרשקובסקי אגח טו	0.35	446,174	0.46
קרסו נדלן אגח ב	0.35	444,162	0.45
חברה לישראל אגח 12	0.35	460,999	0.46
בית זיקוק אגח 3	0.33	421,953	0.44
רימון אגח א	0.31	388,641	0.4
אלדן תחבורה אגח ו	0.29	385,399	0.38
אלקטרה פא אגח א	0.29	416,204	0.38
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	344,225	0.37
דמרי אגח יא	0.28	336,677	0.36
רוטשטיין אגח יב	0.27	333,121	0.35
צרפתי אגח יב	0.27	345,891	0.35
איידיאיי הנ הת ו	0.26	365,100	0.33
יוחננוף אגח א	0.26	339,784	0.33
צרפתי אגח יג	0.26	333,121	0.34
אלבר אגח כב	0.26	334,334	0.34
איילון אגח ה	0.25	333,121	0.33
מנרב אגח ה	0.24	299,810	0.31
ממן אגח ג	0.24	330,329	0.32
אאורה אגח טז	0.23	308,692	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.22	277,601	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.2	260,270	0.25
דורסל אגח ד	0.19	266,498	0.25
מניף אגח ג	0.17	222,081	0.23
דוניץ אגח ג	0.13	166,560	0.17
אלקטרה אגח ד	0.11	146,305	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	111,041	0.11
קרדן נדלן אגח ו	0.08	97,999	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	70	0
פקדון בבנק מסוים	0	262	0
פקדון בבנק מסוים	0	430	0
פקדון בבנק מסוים	-0.39	-512,700	-0.51