הירשמו

MTF סל תל בונד - שקלי A

448.78

-0.05%

שווי יחידה

448.31

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:742,248
% החודש:-0.59%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:-1.53%
% 12 חודשים:1.53%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):-0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	100.03	257,992,168	262.46
פיקדונות בבנק	4	-0.07	0	-0.16
סה"כ	150	99.96	257,992,168	262.3

אחזקות הקרן

כלל הון אגח טו (COCO)

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

אנלייט אנ אגח ז

נכסים ובנ אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח טו (COCO)	3.09	7,704,609	8.11
דלק קב אגח מא	2.8	6,788,757	7.34
דלק קב אגח מ	2.6	6,412,855	6.82
אנלייט אנ אגח ז	2.01	5,119,918	5.29
נכסים ובנ אגח יא	1.86	4,690,694	4.89
שיכון ובינוי אגח 10	1.64	4,417,153	4.31
נופר אנרג אגח ד	1.57	3,918,790	4.11
נכסים ובנ אגח יג	1.55	4,054,195	4.08
אנלייט אנ אגח ד	1.51	4,170,408	3.96
אפי נכסים אגח יז	1.44	3,543,294	3.78
דלק קב אגח מב	1.44	3,617,877	3.77
נאוויטס פטרו אגח ז	1.42	3,543,294	3.72
אלבר אגח כב	1.41	3,580,274	3.69
לייטסטון אגח ה	1.35	3,543,294	3.54
מגדל הון אגח ט	1.34	3,492,664	3.5
קיסטון אינ אגח ב	1.34	3,296,759	3.52
אמטראסט אגח א	1.32	3,543,294	3.47
אלקטרה אגח ו	1.31	3,754,449	3.44
בזן אגח יב	1.29	3,281,036	3.39
ישראל קנדה אגח ח	1.26	3,104,550	3.31
שפיר הנדסה אגח ג	1.18	3,390,642	3.1
שפיר הנדסה אגח ד	1.18	2,887,785	3.09
פיקהיל אגח א	1.16	3,059,462	3.04
שיכון ובינוי אגח 11	1.16	2,863,931	3.03
מנורה הון התח י COCO	1.15	2,834,636	3.01
אקסטל אגח ה	1.08	2,774,196	2.84
קרסו נדלן אגח ב	1.03	2,579,079	2.69
פתאל אירו אגח ו	1.02	2,477,092	2.67
נופר אנרג אגח ג	1.01	2,545,939	2.66
או פי סי אגח ד	0.97	2,274,225	2.54
מגדל הון אגח יד	0.96	2,228,250	2.51
מגדל הון אגח יג	0.95	2,228,250	2.48
פתאל החז אגח ה	0.94	2,327,750	2.47
בזן אגח טו	0.93	2,328,767	2.44
אזורים אגח 16	0.92	2,279,972	2.41
אלדן תחבורה אגח יא	0.91	2,304,241	2.38
אנרג'יקס אגח א	0.9	2,470,708	2.36
שוב אנרגיה אגח א	0.89	2,125,978	2.33
מגדל הון אגח י	0.86	2,162,168	2.26
חברה לישראל אגח 14	0.86	2,304,028	2.26
מגדל הון אגח ח	0.84	2,303,726	2.2
מגדל הון אגח יב	0.83	2,025,017	2.17
אקונרגי אגח ב	0.83	2,017,738	2.19
מגדל הון אגח יא	0.82	2,025,017	2.15
אקסטל אגח ד	0.81	2,116,594	2.12
לייטסטון אגח ג	0.81	2,104,717	2.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.79	1,947,125	2.08
חברה לישראל אגח 15	0.79	2,125,978	2.06
קרסו נדלן אגח א	0.77	1,974,693	2.03
אגלן אגח א	0.77	2,019,678	2.03
אקרו אגח א	0.76	1,984,244	2
בזן אגח יג	0.74	1,804,423	1.94
שלמה נדלן אגח ד	0.73	1,913,166	1.93
אלבר אגח כ	0.72	1,860,932	1.9
אמריקן אק אגח א	0.72	1,860,229	1.89
אזורים אגח 14	0.72	1,906,870	1.88
אאורה אגח יט	0.7	1,771,647	1.85
אשטרום קב אגח ג	0.69	1,787,973	1.8
נאוויטס פטרו אגח ו	0.69	1,665,349	1.8
אקונרגי אגח ג	0.69	1,771,647	1.81
אפי נכסים אגח יב	0.68	1,804,167	1.79
או פי סי אגח ג	0.68	1,869,002	1.79
אלקטרה אגח ה	0.66	1,714,654	1.72
ספנסר אגח ז	0.64	1,816,637	1.68
פתאל החז אגח ג	0.62	1,730,860	1.63
אמריקן אק אגח ב	0.6	1,594,482	1.57
פתאל אירו אגח ה	0.59	1,477,030	1.55
ספנסר אגח ד	0.56	1,490,269	1.47
אלדן תחבורה אגח ט	0.55	1,381,386	1.44
ספנסר אגח ה	0.55	1,405,279	1.44
לייטסטון אגח ז	0.55	1,505,901	1.44
אפי נכסים אגח יח	0.54	1,417,319	1.43
קוהאן אגח א	0.53	1,459,837	1.39
קרדן נדלן אגח ו	0.52	1,334,085	1.37
קסטלן אגח ב	0.52	1,381,885	1.37
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	1,300,529	1.35
דור אלון אגח ז	0.49	1,267,506	1.28
מניף אגח ג	0.49	1,227,043	1.27
איידיאיי הנ הת ז	0.49	1,206,865	1.29
דוניץ אגח ג	0.48	1,240,153	1.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	1,275,587	1.27
דמרי אגח י	0.47	1,240,792	1.24
בזן אגח י	0.47	1,246,755	1.22
מכלול אגח ב	0.46	1,190,341	1.21
דור אלון אגח ט	0.46	1,193,365	1.2
אמ.די.ג'י אגח יא	0.45	1,169,287	1.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.43	1,062,988	1.13
עמרם אברהם אגח ג	0.43	1,098,421	1.12
פרשקובסקי אגח טז	0.43	1,062,989	1.13
אשטרום נכ אגח 9	0.42	1,072,096	1.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	1,116,516	1.08
דמרי אגח יא	0.41	1,006,838	1.08
מגדל הון אגח טו	0.4	991,420	1.05
מגדל הון אגח טז	0.4	991,420	1.04
מדיפאואר אגח ג	0.39	992,122	1.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.38	1,018,933	0.99
אאורה אגח יח	0.38	956,690	1
ספנסר אגח ו	0.38	976,357	1
דה לסר אגח ט	0.37	2,125,977	0.96
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	911,726	0.98
מגדל הון אגח יז	0.37	946,742	0.98
מגדל הון אגח יח	0.37	946,743	0.98
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	970,862	0.96
אפריקה מג אגח ו	0.35	885,824	0.91
מגדלי תיכון אגח ה	0.34	908,865	0.89
אקרו אגח ב	0.34	885,824	0.89
עמרם אברהם אגח ד	0.34	877,288	0.88
מניף אגח ב	0.33	826,370	0.86
אפי נכסים אגח י	0.32	851,384	0.85
מור גמל פנ אגח א	0.32	885,824	0.85
מלרן אגח ו	0.31	790,087	0.82
צרפתי אגח יג	0.3	761,808	0.78
פרשקובסקי אגח טו	0.28	711,870	0.74
פנינסולה אגח ד	0.28	708,659	0.73
סופרגז פא אגח ב	0.27	768,895	0.71
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	739,840	0.71
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	680,188	0.7
צרפתי אגח יד	0.27	708,659	0.71
בזן אגח יז	0.27	708,660	0.71
ווסטדייל אגח ב	0.26	687,399	0.68
דמרי אגח ט	0.26	675,808	0.67
מניף אגח ד	0.26	670,759	0.68
מלרן אגח ה	0.25	615,721	0.67
בלאקאדג' אגח ד	0.25	651,761	0.65
ווסטדייל אגח ד	0.25	673,226	0.65
תדיראן גרופ אגח 5	0.25	708,659	0.65
קרדן נדלן אגח ה	0.24	635,740	0.62
אמ.די.ג'י אגח ז	0.24	611,785	0.64
זפירוס אגח א	0.24	602,360	0.64
רוטשטיין אגד יד	0.24	636,436	0.64
רימון אגח א	0.23	558,070	0.6
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	549,210	0.58
אפקון החז אגח ה	0.22	566,927	0.57
מור השקעות אגח ב	0.22	620,076	0.59
איידיאיי הנ הת ו	0.21	582,518	0.56
קסטלן אגח א	0.21	558,070	0.54
ישראל קנדה אגח ט	0.21	540,907	0.54
ספנסר אגח ב	0.2	509,715	0.51
סופרגז פא אגח א	0.19	510,810	0.49
דה לסר אגח ז	0.19	950,007	0.5
אורשי אגח ה	0.19	483,037	0.5
אזורים מיר אגח א	0.19	496,061	0.51
יוחננוף אגח א	0.17	433,699	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.14	362,923	0.36
טיאסגי אגח א	0.07	198,556	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
רוטשטיין אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.18