הירשמו אזור אישי

MTF סל תל בונד - שקלי A

424.34

0%

שווי יחידה

424.62

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:--
% החודש:0.77%
% השנה:0.66%
% 3 חודשים:0.05%
% 12 חודשים:6.46%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	100.01	138,106,627	136.59
פיקדונות בבנק	4	-0.68	-928,791	-0.93
סה"כ	118	99.33	137,177,836	135.66

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

דלק קב אגח לח

נכסים בנ אגח יא

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	2.7	3,568,500	3.69
דלק קב אגח לח	2.49	3,234,769	3.4
נכסים בנ אגח יא	2.44	3,215,174	3.33
נכסים ובנ אגח ט	2.09	2,992,094	2.85
שיכון ובינוי אגח 10	2.02	2,983,126	2.76
בי קומיונק אגח ז	1.86	2,450,992	2.54
בזן אגח יב	1.86	2,513,524	2.53
דלק קב אגח לט	1.85	2,428,704	2.53
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.84	2,858,551	2.52
חברה לישראל אגח 14	1.83	2,632,109	2.49
בי קומיונק אגח ו	1.77	2,454,404	2.41
נאוויטס פט אגח ו	1.72	2,210,120	2.35
מגדל הון אגח ט	1.71	2,394,000	2.33
אלבר אגח כ	1.65	2,232,213	2.26
לייטסטון אגח ג	1.62	2,185,833	2.21
ישראל קנדה אגח ז	1.47	2,036,269	2
דה זראסאי אגח ג	1.46	2,190,003	2
אשטרום קב אגח ג	1.41	1,960,866	1.93
שוב אנרגיה אגח א	1.41	1,821,528	1.92
שפיר הנדסה אגח ג	1.38	2,223,276	1.88
בית זיקוק אגח 2	1.36	1,748,667	1.86
או פי סי אגח ג	1.26	1,859,636	1.73
מגדל הון אגח ז	1.25	1,732,164	1.71
דור אלון אגח ז	1.25	1,737,591	1.71
אפי נכסים אגח יב	1.25	1,803,436	1.7
קרסו נדלן אגח א	1.25	1,691,908	1.7
סלקום אגח יב	1.24	1,776,569	1.7
חברה לישראל אגח 15	1.24	1,821,528	1.69
בזן אגח י	1.16	1,655,729	1.59
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.13	1,560,988	1.55
פתאל החז אגח ג	1.1	1,650,635	1.51
אקרו אגח א	1.1	1,530,084	1.5
מגדל הון אגח י	1.1	1,482,029	1.5
אזורים אגח 14	1.1	1,587,119	1.5
פסיפיק אגח ד	1.09	1,425,802	1.49
אקסטל אגח ד	1.07	1,457,223	1.46
מגדל הון אגח ח	1.04	1,579,058	1.42
מגדל הון אגח יא	1.04	1,388,021	1.42
נופר אנרג אגח ג	1.04	1,357,527	1.43
מגדל הון אגח יב	1.03	1,388,021	1.41
דה לסר אגח ט	1.03	1,296,593	1.41
אלון רבוע אגח ו	1.02	1,399,669	1.4
אלקטרה אגח ה	1	1,410,342	1.37
ספנסר אגח ד	0.99	1,278,804	1.35
ישראל קנדה אגח ח	0.99	1,284,693	1.35
בזן אגח יג	0.97	1,275,070	1.33
אלון רבוע אגח ח	0.93	1,249,527	1.26
נאוויטס פט אגחה	0.92	1,214,352	1.25
מגדלי תיכון אגח ה	0.91	1,316,365	1.24
פתאל אירו אגח ג	0.88	1,243,803	1.2
מיטב השק אגח ד	0.87	1,283,961	1.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.86	1,146,892	1.18
מגדל הון אגח יג	0.85	1,099,157	1.16
מגדל הון אגח יד	0.85	1,099,157	1.16
סלקום אגח יג	0.84	1,141,902	1.14
שלמה נדלן אגח ד	0.79	1,108,529	1.08
דה לסר אגח ז	0.79	1,043,276	1.08
פתאל אירו אגח ה	0.77	1,012,410	1.05
דמרי אגח י	0.76	1,063,104	1.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.76	1,012,988	1.03
אקסטל אגח ג	0.73	971,531	1
שפיר הנדסה אגח ב	0.72	1,043,464	0.98
אלקטרה נדלן אגח ו	0.72	1,052,288	0.98
אשטרום נכ אגח 9	0.69	918,567	0.94
ווסטדייל אגח ב	0.67	942,338	0.92
אנרג'יקס אגח א	0.66	995,070	0.91
נופר אנרג אגח ד	0.66	862,190	0.91
מניף אגח ב	0.64	845,407	0.87
דה לסר אגח ח	0.63	845,008	0.86
נאוויטס פטרו אגח ג	0.59	801,472	0.8
אלבר אגח יח	0.57	792,253	0.78
אלקטרה אגח ו	0.57	913,671	0.78
אאורה אגח יח	0.55	728,611	0.75
ספנסר אגח ו	0.55	728,611	0.75
מגדלי תיכון אגח ו	0.54	728,611	0.74
ספנסר אגח ב	0.52	700,685	0.71
פתאל אירו אגח ד	0.51	683,073	0.69
סלקום אגח יא	0.5	690,368	0.68
אפי נכסים אגח י	0.5	708,619	0.68
לוינשטין הנד אגח ה	0.47	645,543	0.65
אפריקה מג אגח ה	0.44	618,874	0.6
אלקטרה פא אגח ב	0.43	677,609	0.59
לוינשטין נכ אגח ג	0.43	633,892	0.58
פרשקובסקי אגח יד	0.4	569,532	0.55
פתאל החז אגח ה	0.4	510,861	0.54
לייטסטון אגח ה	0.4	508,559	0.54
דמרי אגח ט	0.39	563,056	0.54
אזורים אגח 13	0.39	544,329	0.53
בזן אגח טו	0.38	528,943	0.52
ספנסר אגח ה	0.38	500,313	0.52
פתאל החז אגח ב	0.37	513,137	0.51
קרדן נדלן אגח ה	0.37	544,699	0.51
או פי סי אגח ד	0.37	485,741	0.51
פרשקובסקי אגח טו	0.37	487,941	0.5
חברה לישראל אגח 12	0.37	504,154	0.5
פסיפיק אגח ב	0.33	471,458	0.45
רימון אגח א	0.33	425,024	0.45
אלדן תחבורה אגח ו	0.3	421,477	0.41
אלקטרה פא אגח א	0.3	455,167	0.41
אאורה אגח טז	0.29	404,987	0.4
רוטשטיין אגח יב	0.28	364,305	0.38
דמרי אגח יא	0.28	368,194	0.39
צרפתי אגח יב	0.28	378,270	0.38
צרפתי אגח יג	0.27	364,305	0.37
איידיאיי הנ הת ו	0.26	399,279	0.36
יוחננוף אגח א	0.26	371,591	0.36
איילון אגח ה	0.26	364,305	0.36
ממן אגח ג	0.25	361,253	0.34
מנרב אגח ה	0.24	327,876	0.33
אלקטרה אגח ד	0.23	320,000	0.32
דורסל אגח ד	0.2	291,445	0.27
עמרם אברהם אגח א	0.11	151,725	0.15
מכלול אגח ב	0.11	141,623	0.15
טמפו משק אגח ג	0.09	134,939	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	80	0
פקדון בבנק מסוים	0	98	0
פקדון בבנק מסוים	0	214	0
פקדון בבנק מסוים	-0.68	-929,183	-0.93