הירשמו אזור אישי

MTF סל תל בונד - צמודות A

400.35

0.04%

שווי יחידה

400.27

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:790,237
% החודש:0.72%
% השנה:1.17%
% 3 חודשים:0.69%
% 12 חודשים:6.76%
סטיית תקן (שנה):2.31
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	100.04	249,968,228	271.09
פיקדונות בבנק	5	-0.56	-1,510,376	-1.51
סה"כ	85	99.48	248,457,852	269.58

אחזקות הקרן

אשטרום קב אגח ד

שיכון ובינוי אגח 8

ג'י סיטי אגח יב

ג'י סיטי אגח יג

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ד	3.06	7,921,286	8.3
שיכון ובינוי אגח 8	3.04	6,940,231	8.23
ג'י סיטי אגח יב	3.04	7,142,084	8.24
ג'י סיטי אגח יג	3.04	7,151,337	8.23
ג'י סיטי אגח טז	3.04	7,915,995	8.24
נכסים ובנ אגח י	3.03	7,576,377	8.22
דליה אגח ב	2.91	7,477,469	7.88
מימון ישיר אגח ה	2.79	7,185,185	7.58
אפי נכסים אגח ח	2.78	6,477,712	7.53
מימון ישיר אגח ו	2.75	6,851,274	7.46
דליה אגח א	2.36	5,793,648	6.39
ג'י סיטי אגח יד	2.2	6,014,778	5.96
ג'נריישן קפ אגח ג	2.16	5,783,866	5.85
או פי סי אגח ב	2.07	4,864,611	5.61
מגה אור אגח ז	1.99	4,632,673	5.39
מגה אור אגח ט	1.97	5,048,302	5.34
אפי נכסים אגח טז	1.95	4,947,840	5.28
הכשרת ישוב אגח 21	1.9	4,535,342	5.15
אלבר אגח יט	1.87	4,710,248	5.08
נופר אנרג'י אגח א	1.73	4,270,469	4.68
אפי נכסים אגח יג	1.7	4,365,462	4.61
ג'י סיטי אגח כ	1.56	3,956,162	4.23
אלון רבוע אגח ז	1.49	3,862,541	4.03
אדגר אגח יב	1.42	3,833,490	3.86
אפי נכסים אגח יד	1.41	3,658,321	3.82
אלון רבוע אגח ט	1.38	3,598,129	3.74
קיסטון אינ אגח א	1.36	3,595,815	3.68
הכשרת ישוב אגח 23	1.3	3,041,759	3.53
אלדן תחבורה אגח ח	1.27	3,165,267	3.45
אדגר אגח יא	1.26	3,002,389	3.41
מגוריט אגח ד	1.22	3,119,541	3.3
ג'י סיטי אגח יט	1.18	3,014,973	3.2
אספן גרופ אגח ח	1.18	2,900,455	3.2
אשטרום נכ אגח 12	1.15	2,822,902	3.13
אלבר אגח יז	1.13	2,719,316	3.06
מגוריט אגח ג	1.12	2,890,721	3.02
הכשרת ישוב אג26	1.1	2,760,113	2.97
ג'נריישן קפ אגח ב	1.08	2,772,236	2.92
אדגר אגח י	1.08	2,497,814	2.94
להב אגח ג	1.07	2,690,843	2.91
אשטרום נכ אגח 14	1.06	2,721,269	2.88
דלק נכסים אגח א	1.04	2,533,092	2.83
ג'י סיטי אגח יח	1.02	2,514,769	2.76
פתאל החז אגח ד	0.98	2,426,446	2.67
הכשרת ישוב אגח 22	0.98	2,296,758	2.65
אשטרום נכ אגח 13	0.97	2,545,437	2.62
שיכון ובינוי אגח 9	0.96	2,259,937	2.61
מגוריט אגח ה	0.96	2,525,381	2.6
הכשרת ישוב אגח 25	0.95	2,415,740	2.57
ג'י סיטי אגח טו	0.93	2,267,317	2.53
מגה אור אגח יא	0.88	2,350,632	2.39
אספן גרופ אגח ט	0.87	2,307,803	2.35
אשטרום קב אגח ה	0.86	2,146,755	2.33
מגוריט אגח ו	0.81	2,221,185	2.21
רני צים אגח ב	0.78	1,949,357	2.12
אפי נכסים אגח טו	0.78	1,941,335	2.11
אלדן תחבורה אגח ז	0.74	1,840,282	1.99
אאורה אגח יז	0.74	1,840,075	2
ויתניה אגח ו	0.66	1,673,702	1.78
אשטרום נכ אגח 10	0.66	1,511,770	1.78
מגה אור אגח ו	0.65	1,512,937	1.76
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	1,599,933	1.74
גירון אגח ז	0.62	1,527,375	1.69
אדגר אגח יג	0.62	1,533,396	1.68
אפקון החז אגח ד	0.59	1,376,648	1.6
אלה השק אגח א	0.51	1,286,389	1.38
אשטרום נכ אגח 11	0.5	1,196,050	1.35
גירון אגח ח	0.44	1,257,385	1.18
ויתניה אגח ה	0.38	879,142	1.02
אזורים אגח 15	0.38	1,001,199	1.04
אס אר אקורד אגח ב	0.37	945,594	1.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	873,406	0.97
ג'י סיטי אגח כא	0.34	920,038	0.93
דור אלון אגח ח	0.26	674,694	0.7
מגה אור אגח י	0.25	678,499	0.68
מימון ישיר אגח ד	0.22	518,674	0.58
ריט אזורים אגח א	0.14	388,848	0.39
פקדון בבנק מסוים	0	298	0
פקדון בבנק מסוים	0	335	0
פקדון בבנק מסוים	0	414	0
פקדון בבנק מסוים	0	448	0
גירון אגח ו	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.56	-1,511,871	-1.51