הירשמו

MTF סל תל בונד - צמודות A

432.24

-0.32%

שווי יחידה

432.46

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:83,146
% החודש:-1.13%
% השנה:3.25%
% 3 חודשים:-0.98%
% 12 חודשים:3.49%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):-0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	100.03	382,180,438	424.76
פיקדונות בבנק	5	-0.31	0	-1.31
סה"כ	84	99.72	382,180,438	423.45

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יד

מימון ישיר אגח ה

אשטרום קב אגח ד

נכסים ובנ אגח י

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	3.14	12,649,539	13.32
מימון ישיר אגח ה	3.06	11,531,459	12.98
אשטרום קב אגח ד	3.06	11,477,342	12.99
נכסים ובנ אגח י	3.06	11,366,730	12.98
ג'י סיטי אגח טז	3.05	11,403,679	12.94
דליה אגח ב	3.03	11,117,107	12.88
שיכון ובינוי אגח 8	3.01	10,273,345	12.79
ג'י סיטי אגח יג	2.94	10,420,281	12.48
מימון ישיר אגח ז	2.36	9,286,841	10.02
אשטרום קב אגח ה	2.22	8,187,734	9.42
אפי נכסים אגח טז	2.18	8,005,263	9.25
אדגר אגח יג	2.17	7,936,046	9.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.14	8,318,130	9.11
דליה אגח א	2.09	7,498,978	8.87
הכשרת ישוב אגח 21	1.94	6,848,679	8.23
אפי נכסים אגח יג	1.91	7,063,016	8.1
אשטרום נכ אגח 14	1.74	6,546,565	7.39
הכשרת ישוב אגח 27	1.73	7,092,261	7.34
ג'י סיטי אגח כ	1.64	6,272,781	6.95
דור אלון אגח ח	1.63	6,262,018	6.94
אלבר אגח כא	1.62	6,539,032	6.89
אפי נכסים אגח יד	1.58	5,918,911	6.71
מגוריט אגח יב	1.55	7,442,786	6.6
מגוריט אגח ג	1.49	5,594,931	6.35
הכשרת ישוב אגח 26	1.43	5,348,883	6.07
ג'י סיטי אגח כא	1.4	5,604,530	5.96
קיסטון אינ אגח א	1.39	5,319,112	5.91
אדגר אגח יב	1.37	5,271,974	5.8
מגוריט אגח י	1.33	5,954,229	5.64
אשטרום נכ אגח 12	1.33	4,803,033	5.64
ג'י סיטי אגח יט	1.27	4,767,433	5.4
רני צים אגח ד	1.22	4,874,033	5.16
מגוריט אגח ט	1.2	5,249,646	5.09
הכשרת ישוב אגח 25	1.11	4,185,995	4.7
אלדן תחבורה אגח ח	1.11	4,145,721	4.71
דלק נכסים אגח א	1.09	3,994,614	4.65
מגוריט אגח יא	1.07	4,961,858	4.55
אדגר אגח יא	1.05	3,709,486	4.46
ג'י סיטי אגח יח	1.04	3,884,947	4.42
אספן גרופ אגח ח	1.04	3,777,081	4.43
להב אגח ג	1.02	3,809,401	4.32
אלבר אגח יט	1	3,810,428	4.25
מגוריט אגח ח	0.98	4,465,673	4.16
אשטרום נכ אגח 13	0.98	3,706,510	4.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.97	3,394,039	4.11
פרשקובסקי אגח יז	0.94	3,969,487	4
אספן גרופ אגח ט	0.92	3,526,431	3.91
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.91	3,442,197	3.88
שיכון ובינוי אגח 9	0.89	3,054,451	3.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.86	3,473,301	3.66
דורסל אגח ב	0.84	3,473,301	3.59
אפי נכסים אגח טו	0.83	3,140,947	3.53
רני צים אגח ב	0.81	2,944,026	3.45
פתאל החז אגח ד	0.81	2,967,193	3.45
אלדן תחבורה אגח י	0.8	3,270,820	3.42
ג'י סיטי אגח טו	0.8	2,868,255	3.41
מגוריט אגח ז	0.78	3,344,293	3.32
ריט אזורים אגח א	0.77	2,966,385	3.26
בלדי אגח 1	0.77	2,977,116	3.26
נכסים ובנ אגח יב	0.72	2,979,725	3.07
או פי סי אגח ב	0.69	2,428,684	2.95
ויתניה אגח ו	0.66	2,488,374	2.79
אשטרום נכ אגח 11	0.65	2,322,150	2.76
אאורה אגח יז	0.63	2,381,693	2.68
גירון אגח ז	0.62	2,215,547	2.61
ויתניה אגח ז	0.56	2,214,606	2.38
אפקון החז אגח ד	0.52	1,802,257	2.19
מימון ישיר אגח ח	0.5	2,097,858	2.12
ריט אזורים אגח ד	0.49	2,014,514	2.06
אספן גרופ אגח יא	0.48	1,984,743	2.04
גירון אגח ח	0.46	1,885,507	1.94
סונול נד אגח א	0.44	1,786,268	1.87
אלדן תחבורה אגח ז	0.43	1,603,241	1.83
אשטרום נכ אגח 10	0.41	1,426,798	1.74
אלה השק אגח א	0.37	1,387,526	1.56
אספן גרופ אגח י	0.37	1,488,557	1.56
דליה אגח ג	0.37	1,488,557	1.58
אדגר אגח י	0.19	673,549	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
נופר אנרג אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-1.32