הירשמו אזור אישי

MTF סל תל בונד - צמודות A

420.12

0.11%

שווי יחידה

419.88

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:239,424
% החודש:0.24%
% השנה:0.24%
% 3 חודשים:0.35%
% 12 חודשים:5.63%
סטיית תקן (שנה):2.4
שארפ (שנה):0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	99.97	326,783,434	362.9
פיקדונות בבנק	5	-0.06	-208,213	-0.21
סה"כ	84	99.91	326,575,221	362.69

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יג

מימון ישיר אגח ה

אשטרום קב אגח ד

נכסים ובנ אגח י

ג'י סיטי אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	3.08	9,434,295	11.17
מימון ישיר אגח ה	3.07	10,185,823	11.15
אשטרום קב אגח ד	3.06	10,137,557	11.12
נכסים ובנ אגח י	3.06	9,852,594	11.12
ג'י סיטי אגח יב	3.06	9,362,748	11.1
ג'י סיטי אגח יד	3.06	10,923,056	11.11
ג'י סיטי אגח טז	3.06	10,227,099	11.12
מגה אור אגח ט	3.03	9,920,547	10.98
שיכון ובינוי אגח 8	2.99	9,041,972	10.87
דליה אגח ב	2.8	9,154,714	10.15
אשטרום קב אגח ה	2.15	6,894,519	7.8
דליה אגח א	2.04	6,498,723	7.42
מימון ישיר אגח ו	2.01	6,650,534	7.3
אפי נכסים אגח טז	1.95	6,403,826	7.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.93	6,654,103	7.01
הכשרת ישוב אגח 21	1.89	5,869,944	6.86
דור אלון אגח ח	1.79	5,989,397	6.48
אפי נכסים אגח יג	1.72	5,650,073	6.26
ג'י סיטי אגח כא	1.65	5,822,027	5.97
ג'י סיטי אגח כ	1.53	5,074,605	5.54
אדגר אגח יג	1.46	4,763,097	5.31
אלבר אגח יט	1.45	4,789,966	5.27
אדגר אגח יב	1.45	4,961,560	5.28
אפי נכסים אגח יד	1.42	4,734,844	5.15
קיסטון אינ אגח א	1.38	4,653,944	5.01
מגה אור אגח יא	1.35	4,632,917	4.91
מגוריט אגח ג	1.34	4,475,677	4.85
מגה אור אגח ז	1.31	3,997,278	4.74
אשטרום נכ אגח 12	1.29	4,086,921	4.7
הכשרת ישוב אגח 23	1.29	3,936,848	4.69
מגוריט אגח ד	1.22	4,037,519	4.41
אדגר אגח יא	1.19	3,709,263	4.32
אספן גרופ אגח ח	1.18	3,753,963	4.3
או פי סי אגח ב	1.14	3,506,365	4.13
רני צים אגח ד	1.14	3,898,992	4.15
ג'י סיטי אגח יט	1.13	3,808,886	4.1
הכשרת ישוב אגח 26	1.11	3,572,323	4.02
אשטרום נכ אגח 14	1.08	3,522,048	3.91
אפי נכסים אגח ח	1.07	3,293,672	3.89
להב אגח ג	1.03	3,337,559	3.75
אלבר אגח כא	1.02	3,601,790	3.71
אלדן תחבורה אגח ח	1.01	3,316,378	3.67
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1	3,295,966	3.62
דלק נכסים אגח א	1	3,195,498	3.63
ג'י סיטי אגח יח	0.98	3,225,718	3.57
אשטרום נכ אגח 13	0.98	3,294,476	3.56
הכשרת ישוב אגח 25	0.95	3,126,612	3.45
פתאל החז אגח ד	0.9	2,884,850	3.27
שיכון ובינוי אגח 9	0.89	2,710,941	3.24
אספן גרופ אגח ט	0.88	2,986,913	3.21
מגוריט אגח ו	0.81	2,874,807	2.94
רני צים אגח ב	0.78	2,494,847	2.83
אפי נכסים אגח טו	0.76	2,512,606	2.75
אאורה אגח יז	0.73	2,381,549	2.66
נופר אנרג'י אגח א	0.72	2,309,060	2.61
ג'י סיטי אגח טו	0.72	2,273,976	2.61
ריט אזורים אגח א	0.71	2,424,551	2.59
אדגר אגח י	0.71	2,155,226	2.57
אלבר אגח יז	0.69	2,204,145	2.52
ויתניה אגח ו	0.66	2,166,218	2.39
אשטרום נכ אגח 10	0.65	1,956,634	2.36
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	2,070,741	2.32
אשטרום נכ אגח 11	0.64	2,000,502	2.31
הכשרת ישוב אגח 22	0.64	1,981,748	2.32
גירון אגח ז	0.63	1,976,831	2.28
מימון ישיר אגח ז	0.6	2,070,543	2.17
אפקון החז אגח ד	0.59	1,802,149	2.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	1,984,625	2.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.56	1,832,166	2.03
מגוריט אגח ז	0.56	2,143,394	2.02
ויתניה אגח ז	0.51	1,771,579	1.87
אלה השק אגח א	0.45	1,479,939	1.63
גירון אגח ח	0.44	1,627,393	1.61
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	1,131,236	1.29
אלדן תחבורה אגח י	0.29	1,017,414	1.04
אס אר אקורד אגח ב	0.29	979,082	1.06
ויתניה אגח ה	0.25	758,564	0.9
מגה אור אגח י	0.24	826,504	0.87
סונול נד אגח א	0.2	714,465	0.74
פקדון בבנק מסוים	0	39	0
פקדון בבנק מסוים	0	164	0
פקדון בבנק מסוים	0	177	0
פקדון בבנק מסוים	0	426	0
פקדון בבנק מסוים	-0.06	-209,019	-0.21