הירשמו אזור אישי

MTF סל תל בונד - צמודות A

403.03

-0.37%

שווי יחידה

402.86

נכון ל: 12/06/2025

תמורה:331,474
% החודש:-0.39%
% השנה:1.82%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:7.6%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	100.02	284,034,982	308.7
פיקדונות בבנק	5	-0.19	-574,330	-0.57
סה"כ	84	99.83	283,460,652	308.12

אחזקות הקרן

מימון ישיר אגח ה

ג'י סיטי אגח יג

אשטרום קב אגח ד

נכסים ובנ אגח י

ג'י סיטי אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ה	3.06	8,857,207	9.43
ג'י סיטי אגח יג	3.06	8,137,487	9.45
אשטרום קב אגח ד	3.05	8,907,873	9.4
נכסים ובנ אגח י	3.05	8,626,291	9.43
ג'י סיטי אגח יב	3.05	8,073,406	9.43
ג'י סיטי אגח טז	3.05	9,000,657	9.42
שיכון ובינוי אגח 8	2.91	7,618,578	8.99
דליה אגח ב	2.82	8,179,078	8.69
אפי נכסים אגח ח	2.75	7,282,335	8.5
מימון ישיר אגח ו	2.45	6,932,068	7.55
דליה אגח א	2.17	6,079,079	6.7
ג'נריישן קפ אגח ג	2.15	6,502,303	6.63
ג'י סיטי אגח יד	2.15	6,720,312	6.65
מגה אור אגח ז	1.97	5,208,116	6.09
מגה אור אגח ט	1.96	5,675,373	6.05
או פי סי אגח ב	1.92	5,139,416	5.92
אפי נכסים אגח טז	1.9	5,562,430	5.88
הכשרת ישוב אגח 21	1.89	5,098,696	5.83
אלבר אגח יט	1.73	4,917,089	5.35
אפי נכסים אגח יג	1.69	4,907,713	5.22
ג'י סיטי אגח כ	1.51	4,420,220	4.67
אלון רבוע אגח ז	1.49	4,342,323	4.59
אדגר אגח יב	1.42	4,309,664	4.37
אפי נכסים אגח יד	1.39	4,112,736	4.29
אלון רבוע אגח ט	1.38	4,045,068	4.26
מגה אור אגח יא	1.36	4,149,958	4.21
קיסטון אינ אגח א	1.36	4,042,465	4.19
הכשרת ישוב אגח 23	1.3	3,419,588	4.01
אלדן תחבורה אגח ח	1.25	3,558,438	3.87
מגוריט אגח ד	1.21	3,507,032	3.74
אדגר אגח יא	1.19	3,221,906	3.66
אספן גרופ אגח ח	1.18	3,260,732	3.63
אשטרום נכ אגח 12	1.15	3,173,546	3.54
ג'י סיטי אגח יט	1.13	3,343,174	3.49
מגוריט אגח ג	1.1	3,249,790	3.39
הכשרת ישוב אג26	1.09	3,102,958	3.37
להב אגח ג	1.08	3,025,085	3.32
ג'נריישן קפ אגח ב	1.07	3,116,587	3.32
אדגר אגח י	1.07	2,808,079	3.31
אשטרום נכ אגח 14	1.06	3,059,289	3.27
דלק נכסים אגח א	1.03	2,847,739	3.17
אלבר אגח יז	0.98	2,676,244	3.03
פתאל החז אגח ד	0.98	2,727,845	3.02
ג'י סיטי אגח יח	0.98	2,809,752	3.03
אדגר אגח יג	0.97	2,758,185	3
הכשרת ישוב אגח 22	0.97	2,582,049	3
מגוריט אגח ה	0.96	2,839,069	2.95
אשטרום נכ אגח 13	0.96	2,861,617	2.97
דור אלון אגח ח	0.94	2,779,106	2.89
הכשרת ישוב אגח 25	0.94	2,715,808	2.91
שיכון ובינוי אגח 9	0.88	2,354,752	2.72
אשטרום קב אגח ה	0.86	2,413,412	2.65
אספן גרופ אגח ט	0.86	2,594,465	2.65
מגוריט אגח ו	0.81	2,497,088	2.5
נופר אנרג'י אגח א	0.79	2,188,008	2.42
רני צים אגח ב	0.77	2,162,038	2.38
ג'י סיטי אגח טו	0.77	2,120,239	2.37
אפי נכסים אגח טו	0.76	2,182,475	2.34
אאורה אגח יז	0.74	2,068,638	2.27
אלדן תחבורה אגח ז	0.73	2,068,870	2.27
ויתניה אגח ו	0.66	1,881,600	2.02
ג'י סיטי אגח כא	0.66	2,055,916	2.04
אשטרום נכ אגח 10	0.66	1,699,552	2.03
מגה אור אגח ו	0.65	1,700,865	2.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	1,798,668	1.97
גירון אגח ז	0.62	1,717,096	1.91
אפקון החז אגח ד	0.59	1,565,365	1.81
ריט אזורים אגח א	0.58	1,748,594	1.79
אלה השק אגח א	0.51	1,446,177	1.56
אשטרום נכ אגח 11	0.46	1,254,975	1.41
גירון אגח ח	0.43	1,413,570	1.32
ויתניה אגח ה	0.38	988,344	1.16
אס אר אקורד אגח ב	0.37	1,063,050	1.15
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	982,603	1.1
אלבר אגח כא	0.3	905,459	0.91
מגוריט אגח ז	0.27	930,887	0.85
ויתניה אגח ז	0.25	769,406	0.79
מגה אור אגח י	0.24	740,344	0.75
לוינשטין הנד אגח ו	0.14	430,967	0.43
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	295	0
פקדון בבנק מסוים	0	716	0
פקדון בבנק מסוים	0	820	0
פקדון בבנק מסוים	-0.19	-576,172	-0.58