הירשמו

MTF סל תל בונד - צמודות A

434.75

0.16%

שווי יחידה

434.77

נכון ל: 24/06/2026

תמורה:549,075
% החודש:0.5%
% השנה:3.8%
% 3 חודשים:2.55%
% 12 חודשים:6.6%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	99.97	351,379,128	385.74
פיקדונות בבנק	5	-0.03	0	-0.1
סה"כ	87	99.94	351,379,128	385.63

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יג

ג'י סיטי אגח יד

ג'י סיטי אגח יב

ג'י סיטי אגח טז

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	3.19	10,634,098	12.32
ג'י סיטי אגח יד	3.19	12,746,551	12.3
ג'י סיטי אגח יב	3.17	10,318,733	12.23
ג'י סיטי אגח טז	3.15	11,383,983	12.15
שיכון ובינוי אגח 8	3.14	9,905,852	12.12
אשטרום קב אגח ד	3.13	10,965,414	12.09
נכסים ובנ אגח י	3.13	10,764,471	12.08
מימון ישיר אגח ה	3.12	10,973,262	12.05
מגה אור אגח ט	3.11	10,707,466	11.98
דליה אגח ב	2.74	9,598,574	10.57
מימון ישיר אגח ז	2.16	8,018,312	8.35
אשטרום קב אגח ה	2.06	7,069,337	7.93
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.97	7,181,921	7.59
אפי נכסים אגח טז	1.97	6,911,789	7.61
דליה אגח א	1.92	6,474,661	7.39
הכשרת ישוב אגח 21	1.81	5,913,190	6.99
אפי נכסים אגח יג	1.77	6,098,248	6.82
אשטרום נכ אגח 14	1.61	5,652,344	6.23
דור אלון אגח ח	1.5	5,406,663	5.79
אדגר אגח יג	1.48	5,140,916	5.7
ג'י סיטי אגח כ	1.48	5,415,956	5.73
ג'י סיטי אגח כא	1.47	5,828,059	5.67
אפי נכסים אגח יד	1.45	5,110,421	5.59
מגוריט אגח ג	1.38	4,830,695	5.31
מגה אור אגח ז	1.34	4,314,350	5.18
הכשרת ישוב אגח 26	1.34	4,618,255	5.17
מגה אור אגח יא	1.33	4,844,148	5.14
קיסטון אינ אגח א	1.28	4,592,552	4.95
אשטרום נכ אגח 12	1.27	4,279,036	4.92
אדגר אגח יב	1.25	4,551,853	4.84
אלבר אגח יט	1.22	4,229,930	4.7
מגוריט אגח י	1.22	5,140,916	4.71
ג'י סיטי אגח יט	1.13	4,116,230	4.35
רני צים אגח ד	1.13	4,208,268	4.34
מגוריט אגח ט	1.11	4,532,574	4.28
או פי סי אגח ב	1.08	3,525,284	4.17
הכשרת ישוב אגח 27	1.05	3,992,778	4.07
הכשרת ישוב אגח 25	1.03	3,614,212	3.98
אלדן תחבורה אגח ח	1.03	3,579,439	3.98
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.02	3,557,409	3.93
דלק נכסים אגח א	1.01	3,448,972	3.88
אלבר אגח כא	1.01	3,748,652	3.9
להב אגח ג	1	3,445,680	3.87
אדגר אגח יא	0.97	3,202,791	3.73
אספן גרופ אגח ח	0.97	3,261,153	3.76
ג'י סיטי אגח יח	0.93	3,354,290	3.59
אשטרום נכ אגח 13	0.91	3,200,221	3.5
הכשרת ישוב אגח 23	0.91	2,930,432	3.51
אספן גרופ אגח ט	0.85	3,044,740	3.26
פתאל החז אגח ד	0.83	2,837,786	3.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.81	2,637,230	3.14
רני צים אגח ב	0.78	2,617,315	3
אפי נכסים אגח טו	0.78	2,711,910	3.03
ג'י סיטי אגח טו	0.74	2,476,467	2.86
אדגר אגח י	0.72	2,326,182	2.79
ריט אזורים אגח א	0.71	2,589,032	2.74
נופר אנרג אגח א	0.69	2,341,175	2.66
מימון ישיר אגח ו	0.68	2,392,690	2.64
הכשרת ישוב אגח 22	0.66	2,138,943	2.54
אשטרום נכ אגח 11	0.65	2,159,185	2.52
מגוריט אגח ד	0.63	2,178,891	2.42
ויתניה אגח ו	0.61	2,148,475	2.37
אאורה אגח יז	0.6	2,056,367	2.3
אלדן תחבורה אגח ז	0.58	1,977,497	2.23
גירון אגח ז	0.57	1,912,915	2.19
מגוריט אגח ז	0.57	2,313,412	2.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	2,142,048	2.21
דורסל אגח ב	0.56	2,142,048	2.17
ויתניה אגח ז	0.52	1,912,103	2
אלדן תחבורה אגח י	0.52	1,976,611	1.99
אפקון החז אגח ד	0.48	1,556,081	1.84
גירון אגח ח	0.42	1,627,957	1.61
סונול נד אגח א	0.42	1,542,276	1.61
אלה השק אגח א	0.4	1,397,665	1.55
אשטרום נכ אגח 10	0.39	1,231,906	1.5
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	1,220,968	1.42
אספן גרופ אגח י	0.34	1,285,230	1.31
מגה אור אגח י	0.24	864,187	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.73
ויתניה אגח ה	0.19	614,051	0.73
דליה אגח ג	0.17	642,615	0.65
אסאר אקורד אגח ב	0.17	594,419	0.65
אספן גרופ אגח יא	0.11	428,410	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.36	0	-1.38