MTF סל Bluestar China Internet Software
718
0%שווי יחידה
708.24
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-6.91%
- % השנה:-35.26%
- % 3 חודשים:-23.36%
- % 12 חודשים:-36.06%
- סטיית תקן (שנה):25.78
- שארפ (שנה):-1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.97 | 4,444 | -0.33 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 101.09 | 1,336,789 | 0.05 |
| מק"מ | 1 | 47.33 | 2,000,000 | 1.98 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 16.77 | 0 | 0.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.84 | 0 | 0.29 |
| סה"כ | 30 | 274 | 3,341,233 | 2.68 |
אחזקות הקרן
S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 726
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.97 | 4,444 | -0.33 |
| מקמ 726 | 47.33 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 21.85 | 289,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 18.3 | 242,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.74 | 0 | 0.66 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 14.9 | 197,000 | 0.01 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 12.02 | 159,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 9.38 | 124,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 6.84 | 0 | 0.29 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 77,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 67,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 47,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 33,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 30,000 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 24,500 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 24,000 | 0 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 16,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.02 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 6,289 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.02 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |