MTF סל Bluestar China Internet Software
1,149
-0.61%שווי יחידה
1,154.45
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:1,724
- % החודש:-6.13%
- % השנה:19.52%
- % 3 חודשים:-6.68%
- % 12 חודשים:18.54%
- סטיית תקן (שנה):30.93
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.61 | 4,858 | 0.97 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 89.93 | 1,770,500 | -0.13 |
| מק"מ | 2 | 68.57 | 4,500,000 | 4.49 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 31.58 | 2,061,488 | 2.07 |
| SPOT | 3 | 8.09 | 159,272 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -13.14 | 0 | -0.86 |
| סה"כ | 41 | 284.64 | 8,496,118 | 6.54 |
אחזקות הקרן
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.92 | 4,678 | 0.92 |
| מקמ 915 | 38.15 | 2,500,000 | 2.5 |
| מקמ 1015 | 30.42 | 2,000,000 | 1.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.38 | 1,465,761 | 1.47 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.77 | 212,000 | 0 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 9.5 | 187,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.02 | 590,740 | 0.59 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 8 | 157,500 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 7.67 | 151,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 6 | 118,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 6 | 118,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 6 | 118,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 6 | 118,000 | 0 |
| F_070825_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 5.13 | 101,000 | -0.01 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.06 | 80,000 | -0.02 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.69 | 180 | 0.04 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 72,000 | -0.01 |
| F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 72,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 3.4 | 67,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 3.4 | 67,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.4 | 67,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.4 | 67,000 | 0 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 2.74 | 54,000 | 0 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 49,000 | 0 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 12,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 12,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 7,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 6,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 6,000 | 0 |
| F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 5,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 5,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 2,001 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 1,272 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 995 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 638 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 200 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 942 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 210 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -13.14 | 0 | -0.86 |