MTF סל Bluestar China Internet Software
1,191
0%שווי יחידה
1,228.48
נכון ל: 07/08/2025
- תמורה:--
- % החודש:6.12%
- % השנה:27.19%
- % 3 חודשים:12.08%
- % 12 חודשים:46.51%
- סטיית תקן (שנה):39.24
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.58 | 5,252 | -0.63 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 85.42 | 1,420,500 | -0.18 |
| מק"מ | 2 | 51.05 | 3,000,000 | 2.98 |
| SPOT | 4 | 17.32 | 287,972 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.64 | 850,803 | 0.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.85 | 0 | 0.46 |
| סה"כ | 28 | 275.86 | 5,564,527 | 3.49 |
אחזקות הקרן
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00
מקמ 715
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 87.27 | 4,603 | -0.62 |
| מקמ 815 | 28.88 | 1,700,000 | 1.69 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 28.38 | 472,000 | -0.09 |
| מקמ 715 | 22.17 | 1,300,000 | 1.3 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 16.24 | 270,000 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.53 | 848,670 | 0.85 |
| F_150525_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 10.7 | 178,000 | -0.01 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 9.47 | 157,500 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.85 | 0 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 7.22 | 120,000 | 0 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 119,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 5.65 | 94,000 | 0 |
| F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 5.59 | 93,000 | -0.01 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.81 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.39 | 73,000 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.25 | 224 | -0.01 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.21 | 222 | -0.01 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.85 | 203 | 0.01 |
| F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 3.07 | 51,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 995 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 972 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 472 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 342 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 612 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -190 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -99 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |