MTF סל Bluestar China Internet Software
1,152
0%שווי יחידה
1,139.92
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.2%
- % השנה:4.2%
- % 3 חודשים:-13.39%
- % 12 חודשים:22.51%
- סטיית תקן (שנה):30.81
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.4 | 5,377 | -0.43 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 86.66 | 1,843,420 | -0.13 |
| מק"מ | 2 | 86.27 | 6,000,000 | 5.97 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 16.91 | 1,167,459 | 1.17 |
| SPOT | 3 | 14.48 | 307,867 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.68 | 0 | 0.32 |
| סה"כ | 41 | 309.4 | 9,324,123 | 6.91 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.78 | 4,808 | -0.39 |
| מקמ 1215 | 57.59 | 4,000,000 | 3.99 |
| מקמ 116 | 28.68 | 2,000,000 | 1.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.85 | 1,166,017 | 1.17 |
| SPOT_USDILS | 14.48 | 308,000 | 0 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.97 | 212,000 | -0.02 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 8.79 | 187,000 | 0 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 7.66 | 163,000 | -0.01 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.58 | 140,000 | -0.01 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.03 | 323 | -0.04 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 5.55 | 118,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 5.55 | 118,000 | -0.01 |
| F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 5.55 | 118,000 | -0.01 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 5.31 | 113,000 | -0.01 |
| F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 4.89 | 104,000 | -0.01 |
| F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 4.75 | 101,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.68 | 0 | 0.32 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.59 | 246 | 0 |
| F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 4.25 | 90,500 | -0.01 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 3.33 | 70,920 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 3.15 | 67,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 3.15 | 67,000 | -0.01 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 3.15 | 67,000 | 0 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 2.44 | 52,000 | 0 |
| F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 24,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 12,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 6,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 5,000 | 0 |
| F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 5,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 5,000 | 0 |
| F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 3,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 404 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 475 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 500 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -109 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 73 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -5,133 | 0 |