MTF סל Bluestar China Internet Software
833
0%שווי יחידה
804.72
נכון ל: 12/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.78%
- % השנה:-26.44%
- % 3 חודשים:-5.89%
- % 12 חודשים:-33.93%
- סטיית תקן (שנה):26.29
- שארפ (שנה):-1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 104.56 | 3,610,000 | 3.59 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 100.19 | 1,220,500 | -0.3 |
| SWAP מניות | 7 | 97.77 | 5,172 | -0.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 16.49 | 0 | 0.57 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 4.6 | 0 | 0.16 |
| SPOT | 1 | 0 | 37 | 0 |
| סה"כ | 38 | 323.61 | 4,835,709 | 3.44 |
אחזקות הקרן
S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | 82.93 | 3,547 | -0.45 |
| מקמ 726 | 57.94 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 816 | 28.89 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 23.72 | 289,000 | -0.09 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 19.86 | 242,000 | -0.07 |
| מקמ 616 | 17.44 | 600,000 | 0.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 16.49 | 0 | 0.57 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 13.05 | 159,000 | -0.04 |
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.91 | 552 | -0.04 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 9.77 | 119,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 77,000 | -0.02 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 75,000 | -0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 75,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 67,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.35 | 0 | 0.15 |
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.12 | 176 | -0.02 |
| F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 42,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 33,000 | -0.01 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 24,500 | -0.01 |
| F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 17,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 0.29 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 37 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.2 | 144 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.5 | 210 | -0.02 |
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.69 | 320 | -0.02 |
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.8 | 223 | -0.03 |