MTF סל Bluestar China Internet Software
1,357
-0.59%שווי יחידה
1,336.14
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:76,794
- % החודש:4.22%
- % השנה:38.34%
- % 3 חודשים:20.4%
- % 12 חודשים:33.58%
- סטיית תקן (שנה):37.44
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.65 | 5,028 | 0.25 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 93.41 | 1,669,500 | -0.07 |
| מק"מ | 2 | 88.9 | 5,400,000 | 5.39 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.29 | 916,429 | 0.93 |
| SPOT | 3 | 9.54 | 170,513 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.86 | 0 | -0.54 |
| סה"כ | 41 | 298.93 | 8,161,470 | 5.96 |
אחזקות הקרן
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 915
פקדון בבנק מסוים
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.05 | 4,848 | 0.24 |
| מקמ 815 | 47.81 | 2,900,000 | 2.9 |
| מקמ 915 | 41.09 | 2,500,000 | 2.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.88 | 902,045 | 0.9 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 10.46 | 187,000 | 0.01 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 8.81 | 157,500 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 8.67 | 155,000 | 0 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.66 | 119,000 | -0.02 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 6.6 | 118,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 6.6 | 118,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 6.6 | 118,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 6.6 | 118,000 | 0 |
| F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 5.2 | 93,000 | -0.02 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.48 | 80,000 | -0.01 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 72,000 | -0.01 |
| F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 72,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 3.75 | 67,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 3.75 | 67,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.75 | 67,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.75 | 67,000 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.6 | 180 | 0.01 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 3.02 | 54,000 | 0 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 49,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.84 | 15,000 | 0 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 12,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 12,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 6,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 6,000 | 0 |
| F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 5,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 5,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 2,001 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 5,210 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 995 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 3,546 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,056 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 513 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 942 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 633 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -8.86 | 0 | -0.54 |