MTF סל Bluestar China Internet Software
694.2
0%שווי יחידה
726
נכון ל: 12/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:9.43%
- % השנה:-33.44%
- % 3 חודשים:-9.51%
- % 12 חודשים:-38.94%
- סטיית תקן (שנה):25.56
- שארפ (שנה):-1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 110.09 | 754,500 | -0.03 |
| SWAP מניות | 4 | 99.75 | 4,006 | -0.25 |
| מק"מ | 1 | 51.52 | 1,060,000 | 1.06 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.12 | 0 | 0.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.77 | 0 | 0.18 |
| SPOT | 2 | -4.08 | -27,947 | 0 |
| סה"כ | 26 | 281.17 | 1,790,559 | 1.26 |
אחזקות הקרן
S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1016
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.56 | 2,701 | -0.19 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 73.26 | 502,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 51.52 | 1,060,000 | 1.06 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 49.25 | 337,500 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.69 | 0 | 0.3 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 10.94 | 75,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 10.94 | 75,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.77 | 0 | 0.18 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 21,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 14,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 53 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.47 | 188 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.89 | 370 | -0.02 |
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.45 | 747 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -4.09 | -28,000 | 0 |
| F_270826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -39.4 | -270,000 | -0.01 |