MTF סל Bluestar China Internet Software
1,096
0%שווי יחידה
1,089.74
נכון ל: 24/06/2025
- תמורה:77,223
- % החודש:2.77%
- % השנה:12.82%
- % 3 חודשים:-7.15%
- % 12 חודשים:23.12%
- סטיית תקן (שנה):38.91
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.98 | 5,252 | -0.82 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 95.88 | 1,534,419 | -0.08 |
| מק"מ | 3 | 79.81 | 4,647,281 | 4.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 18.1 | 0 | 1.05 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.63 | 1,016,492 | 1.02 |
| סה"כ | 26 | 311.4 | 7,203,444 | 5.8 |
אחזקות הקרן
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00
מקמ 515
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 87.63 | 4,603 | -0.79 |
| מקמ 615 | 40.28 | 2,347,281 | 2.34 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 29.5 | 472,000 | -0.04 |
| מקמ 515 | 27.55 | 1,600,000 | 1.6 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 18.1 | 0 | 1.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.08 | 990,914 | 0.99 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 16.87 | 270,000 | -0.01 |
| מקמ 715 | 11.98 | 700,000 | 0.69 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 9.87 | 158,000 | 0 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 9.84 | 157,500 | -0.01 |
| F_160425_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 9.62 | 154,000 | -0.01 |
| F_100425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 8 | 128,000 | -0.02 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 7.5 | 120,000 | 0 |
| F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 4.56 | 73,000 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.26 | 224 | -0.02 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.23 | 222 | -0.02 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.86 | 203 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.4 | 23,082 | 0.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 1,919 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 1,466 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 995 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 554 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -196 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -324 | 0 |