MTF סל Bluestar China Internet Software
1,072
0%שווי יחידה
1,081.4
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.2%
- % השנה:11.96%
- % 3 חודשים:4.78%
- % 12 חודשים:16.16%
- סטיית תקן (שנה):39.37
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 102.45 | 4,393 | 0.22 |
| מק"מ | 4 | 87.78 | 4,297,281 | 4.26 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 73.44 | 1,000,000 | 0 |
| SPOT | 2 | 32.94 | 448,526 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.92 | 837,497 | 0.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -11.01 | 0 | -0.53 |
| סה"כ | 29 | 305.52 | 6,587,697 | 4.92 |
אחזקות הקרן
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
SPOT_USDILS
F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 56.04 | 2,403 | 0.29 |
| מקמ 515 | 32.7 | 1,600,000 | 1.59 |
| SPOT_USDILS | 30.7 | 418,000 | 0.01 |
| F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 29.38 | 400,000 | 0 |
| מקמ 415 | 23.6 | 1,150,000 | 1.15 |
| מקמ 615 | 17.26 | 847,281 | 0.84 |
| F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 14.69 | 200,000 | 0 |
| F_240225_31_31_ND_0_N_1_00_00 | 14.69 | 200,000 | 0 |
| מקמ 715 | 14.22 | 700,000 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.79 | 572,514 | 0.57 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 10.45 | 448 | -0.05 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.88 | 381 | -0.03 |
| F_180225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 7.34 | 100,000 | 0 |
| F_200225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 7.34 | 100,000 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.93 | 297 | -0.01 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.71 | 245 | 0.01 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.53 | 237 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.18 | 222 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.41 | 213,997 | 0.21 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.73 | 160 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.67 | 50,000 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 2.24 | 30,526 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 678 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 552 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -354 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -11.01 | 0 | -0.53 |