MTF סל Bluestar China Internet Software
712.7
0.08%שווי יחידה
709.18
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:4,426
- % החודש:-3.53%
- % השנה:-35.17%
- % 3 חודשים:-2.25%
- % 12 חודשים:-48.22%
- סטיית תקן (שנה):25.6
- שארפ (שנה):-2.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.01 | 4,006 | -0.31 |
| מק"מ | 3 | 97 | 3,010,000 | 3.01 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 94.35 | 977,000 | -0.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 12.7 | 0 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 3.05 | 0 | 0.09 |
| SPOT | 2 | 1.36 | 14,153 | 0 |
| סה"כ | 27 | 307.47 | 4,005,159 | 3.1 |
אחזקות הקרן
S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.01 | 4,006 | -0.31 |
| מקמ 726 | 64.51 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 816 | 32.17 | 1,000,000 | 1 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 27.91 | 289,000 | -0.04 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 23.37 | 242,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 12.7 | 0 | 0.39 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 11.49 | 119,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 77,000 | -0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 7.24 | 75,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 7.24 | 75,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 67,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 33,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 1.35 | 14,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 0.32 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 153 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |