MTF סל Bluestar China Internet Software

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.13
תחילת השנה	-0.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01	82.93	3,547	-0.45
מקמ 726	57.94	2,000,000	1.99
מקמ 816	28.89	1,000,000	0.99
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	23.72	289,000	-0.09
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	19.86	242,000	-0.07
מקמ 616	17.44	600,000	0.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	16.49	0	0.57
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	13.05	159,000	-0.04
S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01	12.91	552	-0.04
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	9.77	119,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	6.32	77,000	-0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	6.16	75,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.16	75,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.5	67,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.35	0	0.15
S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01	4.12	176	-0.02
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.45	42,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.71	33,000	-0.01
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.01	24,500	-0.01
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.4	17,000	0
מקמ 1016	0.29	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.08	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	0	37	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.2	144	-0.01
S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.5	210	-0.02
S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.69	320	-0.02
S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.8	223	-0.03