MTF סל Bluestar China Internet Software

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	-0.35
תחילת השנה	2.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	87.63	4,603	-0.79
מקמ 615	40.28	2,347,281	2.34
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	29.5	472,000	-0.04
מקמ 515	27.55	1,600,000	1.6
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	18.1	0	1.05
פקדון בבנק מסוים	17.08	990,914	0.99
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	16.87	270,000	-0.01
מקמ 715	11.98	700,000	0.69
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	9.87	158,000	0
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	9.84	157,500	-0.01
F_160425_29_29_ND_0_N_1_00_00	9.62	154,000	-0.01
F_100425_28_28_DL_0_N_1_00_00	8	128,000	-0.02
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	7.5	120,000	0
F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00	4.56	73,000	0
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	4.26	224	-0.02
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	4.23	222	-0.02
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	3.86	203	0
פקדון בבנק מסוים	0.4	23,082	0.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.12	1,919	0
פקדון בבנק מסוים	0.09	1,466	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.06	995	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	554	0
פקדון בבנק מסוים	0	-196	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-324	0