MTF סל Bluestar China Internet Software

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	-0.35
תחילת השנה	2.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	87.27	4,603	-0.62
מקמ 815	28.88	1,700,000	1.69
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	28.38	472,000	-0.09
מקמ 715	22.17	1,300,000	1.3
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	16.24	270,000	-0.04
פקדון בבנק מסוים	14.53	848,670	0.85
F_150525_32_32_ND_0_N_1_00_00	10.7	178,000	-0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	9.47	157,500	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	7.85	0	0.46
SPOT_USDILS	7.22	120,000	0
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	7.16	119,000	0
SPOT_USDILS	5.65	94,000	0
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	5.59	93,000	-0.01
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.81	80,000	0
SPOT_USDILS	4.39	73,000	0
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	4.25	224	-0.01
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	4.21	222	-0.01
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	3.85	203	0.01
F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00	3.07	51,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.06	995	0
SPOT_USDILS	0.06	972	0
פקדון בבנק מסוים	0.03	472	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	342	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	612	0
פקדון בבנק מסוים	0	-190	0
פקדון בבנק מסוים	0	-99	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0