MTF סל אינדקס REIT ארה"ב מרכזי קניות

4,846

שווי יחידה

4,504.82

נכון ל: 12/08/2026

תמורה:--
% החודש:-7.08%
% השנה:8.4%
% 3 חודשים:5.81%
% 12 חודשים:5.26%
סטיית תקן (שנה):17.66
שארפ (שנה):0.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	100.15	14,715	1.89
FORWARD מט"ח	76	93.66	20,574,500	-4.06
מק"מ	10	64.11	40,602,955	39.75
פיקדונות בבנק	10	22.16	0	13.74
עסקאות בנגזרי OTC	5	4.31	0	2.67
SPOT	2	-0.42	-92,726	0
סה"כ	105	283.97	61,099,444	54

אחזקות הקרן

S_151225_206_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 317

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

מקמ 517

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_206_90_ND_1_Y_1_12_01	100.15	14,641	1.89
מקמ 317	20.41	13,000,000	12.65
פיקדון בבנק מסוים	15.63	0	9.69
מקמ 816	9.89	6,170,255	6.13
מקמ 517	8.9	5,700,000	5.52
מקמ 117	7.27	4,605,200	4.51
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.75	1,482,000	-0.37
פיקדון בבנק מסוים	6.52	0	4.04
מקמ 1116	5.49	3,456,200	3.4
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	5.02	1,102,000	-0.01
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.9	1,077,000	-0.29
מקמ 1216	4.75	3,000,000	2.95
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.62	1,016,000	-0.05
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.63	798,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.14	0	1.95
מקמ 417	3.07	1,962,200	1.9
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.02	664,000	-0.16
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.02	664,000	-0.05
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.99	657,000	-0.26
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.77	608,000	-0.18
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.76	606,500	-0.17
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.12	466,000	-0.08
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	2.12	466,000	-0.08
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	2.12	466,000	-0.06
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.12	466,000	-0.06
מקמ 1016	2.11	1,326,000	1.31
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.11	463,000	-0.04
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.02	443,500	-0.14
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.9	417,000	-0.11
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.9	417,000	-0.11
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.81	398,000	-0.11
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.76	387,000	-0.04
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.75	384,000	-0.1
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.74	383,100	-0.12
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.72	378,000	-0.09
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.72	378,000	-0.07
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.7	373,000	-0.1
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.44	316,000	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.37	0	0.85
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.3	285,000	-0.11
מקמ 616	1.26	783,100	0.78
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.09	240,000	-0.07
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.05	230,000	-0.04
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.98	215,000	-0.06
מקמ 916	0.96	600,000	0.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.91	0	0.56
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.91	199,000	-0.06
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.91	199,000	-0.05
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.91	199,000	-0.05
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.83	182,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.82	181,000	-0.06
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.79	173,000	-0.04
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.79	173,000	-0.01
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.76	167,000	-0.03
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.76	167,000	-0.03
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.76	167,000	-0.02
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.76	167,000	-0.02
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.72	158,000	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.68	148,800	-0.05
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.6	132,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.58	127,000	-0.04
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.53	117,000	-0.01
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.53	117,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.5	0	0.31
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.5	109,000	-0.03
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.49	107,500	-0.02
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.48	105,000	-0.02
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.48	105,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.47	104,000	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.41	90,300	-0.03
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.38	84,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.34	74,000	-0.02
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.33	72,300	-0.02
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.31	69,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.3	65,000	-0.02
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.26	57,000	-0.01
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.23	51,500	-0.01
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.23	51,000	-0.01
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.23	50,000	0
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.23	50,000	0
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.2	43,000	0
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.17	37,000	-0.01
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.17	37,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.16	35,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.1	22,000	-0.01
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.1	23,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.1	23,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.1	23,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.1	23,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.07	16,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.07	16,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.03	6,000	0
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.03	6,000	0
SPOT_USDILS	0.03	6,274	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_206_90_ND_1_Y_1_12_01	0	74	0
SPOT_USDILS	-0.45	-99,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.61	0	-1