MTF סל אינדקס Shopping Centers REIT
4,188
0%שווי יחידה
4,160.39
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.05%
- % השנה:-13.1%
- % 3 חודשים:-3.3%
- % 12 חודשים:-17.61%
- סטיית תקן (שנה):20.85
- שארפ (שנה):-1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.37 | 15,466 | 2.88 |
| FORWARD מט"ח | 57 | 95.08 | 19,134,850 | -2.25 |
| מק"מ | 10 | 68.18 | 45,990,500 | 45.65 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 18.96 | 12,693,730 | 12.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.93 | 8,000,000 | 7.99 |
| SPOT | 3 | 1.23 | 247,784 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.14 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 87 | 295.61 | 86,082,330 | 66.87 |
אחזקות הקרן
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1015
מקמ 915
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.37 | 15,466 | 2.87 |
| מקמ 1115 | 21.95 | 14,810,300 | 14.7 |
| מקמ 1015 | 21.42 | 14,400,000 | 14.34 |
| מקמ 915 | 11.94 | 8,000,000 | 8 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.93 | 8,000,000 | 7.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.81 | 7,909,226 | 7.91 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.02 | 1,815,000 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.15 | 4,784,860 | 4.78 |
| מקמ 216 | 4.11 | 2,800,000 | 2.75 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 800,000 | -0.2 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 3.63 | 730,000 | -0.08 |
| F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00 | 3.63 | 730,000 | -0.08 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 3.56 | 717,000 | -0.27 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 3.48 | 700,000 | -0.18 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 693,000 | -0.12 |
| F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 678,000 | -0.03 |
| F_050825_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 615,000 | -0.07 |
| F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 615,000 | -0.07 |
| מקמ 1215 | 2.95 | 1,996,600 | 1.97 |
| F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 519,000 | -0.02 |
| F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.45 | 493,000 | -0.05 |
| מקמ 116 | 2.21 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.17 | 437,000 | -0.05 |
| F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00 | 2.17 | 437,000 | -0.05 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 400,000 | -0.09 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.99 | 400,000 | -0.09 |
| F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 396,000 | -0.05 |
| F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.81 | 365,000 | -0.04 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 1.78 | 359,000 | 0.01 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 354,000 | 0 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 354,000 | 0 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 350,350 | -0.12 |
| F_050825_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 307,000 | -0.03 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.49 | 300,000 | -0.07 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.49 | 300,000 | -0.06 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.49 | 299,000 | 0 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.42 | 285,000 | -0.02 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.42 | 285,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.29 | 0 | 0.87 |
| F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.27 | 255,000 | -0.02 |
| מקמ 416 | 1.17 | 800,000 | 0.78 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.14 | 0 | 0.77 |
| מקמ 616 | 1.13 | 783,100 | 0.76 |
| F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 218,000 | -0.02 |
| F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 208,000 | -0.01 |
| F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00 | 1.01 | 204,000 | 0 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.99 | 200,000 | -0.04 |
| F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.99 | 199,000 | 0 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.99 | 200,000 | -0.01 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 184,500 | -0.06 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 186,000 | -0.07 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 166,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 166,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 166,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 166,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.75 | 150,000 | 0 |
| מקמ 816 | 0.72 | 500,500 | 0.48 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 133,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 133,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 133,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 133,000 | 0 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.65 | 130,000 | -0.01 |
| F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.65 | 130,000 | -0.01 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.64 | 129,000 | -0.05 |
| מקמ 316 | 0.58 | 400,000 | 0.39 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 117,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 117,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 117,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 117,000 | 0 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 100,000 | -0.01 |
| F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 100,000 | -0.01 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 100,000 | 0 |
| F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 97,000 | -0.01 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 97,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 95,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.46 | 0 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 2,784 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 74 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 505 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -590 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -246 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -205 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.05 | 0 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.98 | 0 | -1.99 |