MTF סל אינדקס Shopping Centers REIT
4,309
0%שווי יחידה
4,365.48
נכון ל: 23/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.79%
- % השנה:-8.82%
- % 3 חודשים:-5.93%
- % 12 חודשים:4.6%
- סטיית תקן (שנה):21.22
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.86 | 15,829 | -2.4 |
| FORWARD מט"ח | 57 | 99.49 | 19,101,046 | 0.27 |
| מק"מ | 11 | 85.29 | 60,146,309 | 59.35 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.26 | 7,835,377 | 7.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.08 | 0 | 2.85 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.69 | 1,842,294 | 1.87 |
| סה"כ | 83 | 302.67 | 88,940,855 | 69.78 |
אחזקות הקרן
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 515
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.86 | 15,829 | -2.38 |
| מקמ 1015 | 14.68 | 10,400,000 | 10.22 |
| מקמ 515 | 14.36 | 10,000,000 | 9.99 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 13.71 | 2,632,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 13.15 | 9,350,000 | 9.15 |
| מקמ 715 | 11.1 | 7,783,521 | 7.73 |
| מקמ 915 | 8.5 | 6,000,000 | 5.91 |
| מקמ 815 | 8.24 | 5,800,000 | 5.74 |
| מקמ 615 | 6.89 | 4,816,188 | 4.8 |
| F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.77 | 1,300,000 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.11 | 4,253,171 | 4.25 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 5.99 | 1,150,000 | 0.03 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.99 | 1,149,750 | -0.17 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.7 | 1,094,800 | -0.1 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.7 | 1,094,750 | -0.09 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 5.21 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 5.18 | 993,923 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.03 | 3,498,767 | 3.5 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.51 | 0 | 3.14 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 800,000 | 0.02 |
| מקמ 216 | 3.9 | 2,800,000 | 2.71 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 3.74 | 717,000 | -0.06 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 3.65 | 700,000 | 0.01 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3 | 575,000 | -0.08 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3 | 575,000 | -0.03 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 2.89 | 554,000 | -0.04 |
| מקמ 1215 | 2.8 | 1,996,600 | 1.95 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 500,000 | 0.03 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 2.44 | 468,750 | -0.01 |
| פועלים אגח 101 | 2.25 | 1,542,294 | 1.57 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 400,000 | 0.03 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 400,000 | 0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.08 | 400,000 | 0.02 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.08 | 400,000 | 0.03 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 400,000 | 0.02 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 388,659 | 0.02 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 390,000 | -0.04 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 1.83 | 351,500 | -0.01 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 1.83 | 350,350 | -0.02 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.82 | 350,000 | 0.01 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 1.65 | 316,200 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 300,000 | 0.02 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 300,000 | 0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 300,000 | 0.02 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.53 | 292,940 | 0.02 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.42 | 273,000 | -0.02 |
| F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.32 | 254,000 | 0 |
| מקמ 416 | 1.11 | 800,000 | 0.77 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 200,000 | 0.01 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 200,000 | 0.01 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 200,000 | 0.02 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 200,000 | 0.01 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 200,000 | 0.01 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 186,000 | -0.02 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.96 | 184,500 | -0.01 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 149,271 | 0.01 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 150,000 | 0 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 129,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 0.56 | 400,000 | 0.39 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 100,000 | 0.01 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 100,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.44 | 300,000 | 0.31 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 44,700 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.12 | 81,513 | 0.08 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 8,303 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 74 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 693 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 765 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 394 | 0 |
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.06 | 0 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.16 | 0 | -0.11 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.21 | 0 | -0.15 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.23 | -44,700 | 0 |
| F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00 | -0.78 | -150,000 | 0 |
| F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -1.42 | -273,000 | 0.02 |
| F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00 | -1.83 | -350,350 | 0.02 |
| F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.03 | -390,000 | 0.04 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -3 | -575,000 | 0.03 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -5.7 | -1,094,800 | 0.1 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -5.7 | -1,094,750 | 0.09 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -5.99 | -1,149,750 | 0.18 |