MTF סל אינדקס Shopping Centers REIT

4,149

שווי יחידה

4,156.79

נכון ל: 08/01/2026

תמורה:--
% החודש:0.03%
% השנה:0.03%
% 3 חודשים:-2.33%
% 12 חודשים:-10.26%
סטיית תקן (שנה):20.62
שארפ (שנה):-0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	100.08	15,273	-3.06
FORWARD מט"ח	52	98.95	19,159,760	-2.52
מק"מ	10	51.72	32,818,299	32.59
פיקדונות בבנק	9	36.25	22,833,980	22.83
אג"ח מדינה	1	12.77	8,000,000	8.05
עסקאות בנגזרי OTC	5	8.28	0	5.22
SPOT	2	-2.05	-397,444	0
סה"כ	81	306	82,429,868	63.11

אחזקות הקרן

S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1115

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.08	15,273	-3.06
מקמ 1115	23.49	14,810,300	14.8
פקדון בבנק מסוים	16.85	10,616,770	10.62
פקדון בבנק מסוים	14.77	9,303,669	9.3
ממשלתי משתנה 0526	12.77	8,000,000	8.05
מקמ 216	10.68	6,800,000	6.73
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.37	1,815,000	-0.17
מקמ 1215	8.38	5,298,399	5.28
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	5.48	1,061,000	-0.03
פקדון בבנק מסוים	4.63	2,913,993	2.91
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.33	0	2.73
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.13	800,000	-0.26
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.77	730,000	-0.13
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	3.77	730,000	-0.02
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	3.7	717,000	-0.04
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.61	700,000	-0.23
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.5	678,000	-0.08
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	3.44	666,000	-0.06
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.18	615,000	-0.11
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	2.87	555,000	-0.03
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.68	519,000	-0.04
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.55	493,000	-0.08
מקמ 116	2.36	1,500,000	1.49
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.26	437,000	-0.08
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	2.26	437,000	-0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.07	400,000	-0.12
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.07	400,000	-0.12
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.04	396,000	-0.07
מקמ 1016	2.03	1,326,000	1.28
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.9	368,000	-0.02
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.88	365,000	-0.03
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1.85	359,000	-0.02
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.83	354,000	-0.03
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.73	335,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.65	0	1.04
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.55	300,000	-0.09
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.55	300,000	-0.08
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.55	301,000	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.47	285,000	-0.04
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.47	285,000	-0.04
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.47	285,000	-0.03
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.32	255,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.29	0	0.81
מקמ 416	1.25	800,000	0.79
מקמ 616	1.21	783,100	0.77
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.13	218,000	-0.02
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	1.07	208,000	-0.03
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	1.05	204,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.03	200,000	-0.06
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.03	200,000	-0.02
מקמ 916	0.92	600,000	0.58
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.86	166,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.86	166,000	-0.02
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.86	166,000	-0.01
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.8	154,000	-0.01
מקמ 816	0.77	500,500	0.49
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.77	149,760	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.69	133,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.69	133,000	-0.01
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.69	133,000	-0.01
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.67	130,000	-0.02
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.67	130,000	-0.02
מקמ 316	0.63	400,000	0.39
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.6	117,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.6	117,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.52	0	0.33
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.52	100,000	-0.01
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.52	100,000	-0.01
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.52	100,000	-0.01
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.5	97,000	-0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.5	97,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.49	0	0.31
SPOT_USDILS	0.13	25,556	0
פקדון בבנק מסוים	0	-621	0
פקדון בבנק מסוים	0	-408	0
פקדון בבנק מסוים	0	-152	0
פקדון בבנק מסוים	0	75	0
פקדון בבנק מסוים	0	32	0
פקדון בבנק מסוים	0	622	0
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-2.18	-423,000	0