MTF סל אינדקס REIT ארה"ב מרכזי קניות

4,383

שווי יחידה

4,221.56

נכון ל: 24/09/2026

תמורה:--
% החודש:-4.67%
% השנה:1.58%
% 3 חודשים:-8.27%
% 12 חודשים:-4.13%
סטיית תקן (שנה):17.56
שארפ (שנה):-0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	100.14	14,641	0.34
FORWARD מט"ח	76	93.4	21,230,500	0
מק"מ	9	64.95	44,495,655	43.81
פיקדונות בבנק	10	36.24	0	24.46
SPOT	7	7.16	1,624,600	-0.03
עסקאות בנגזרי OTC	5	-1.72	0	-1.16
סה"כ	109	300.17	67,365,396	67.41

אחזקות הקרן

S_151225_206_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 317

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_206_90_ND_1_Y_1_12_01	100.15	14,561	0.35
פיקדון בבנק מסוים	19.95	0	13.46
מקמ 317	18.86	13,000,000	12.73
פיקדון בבנק מסוים	12.22	0	8.25
מקמ 816	9.12	6,170,255	6.15
מקמ 517	8.23	5,700,000	5.55
מקמ 916	7.78	5,275,800	5.25
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	7.63	1,734,000	0.16
מקמ 117	6.71	4,605,200	4.53
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.52	1,482,000	-0.16
SPOT_USDILS	5.76	1,308,000	-0.03
מקמ 1116	5.07	3,456,200	3.42
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.85	1,102,000	0.15
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.47	1,016,000	0.1
מקמ 1216	4.39	3,000,000	2.96
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.11	934,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	3.99	907,000	-0.02
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.93	893,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.55	0	2.39
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.51	798,000	0.11
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.96	672,000	0.02
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.92	664,000	-0.06
מקמ 417	2.84	1,962,200	1.92
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.68	608,000	-0.1
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.68	610,000	0.04
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	2.62	596,000	-0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	2.52	572,500	-0.01
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.26	513,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.05	466,000	-0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	2.05	466,000	0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.05	466,000	0.01
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.04	463,000	0.03
מקמ 1016	1.95	1,326,000	1.31
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.84	417,000	-0.05
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.75	398,000	-0.06
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.7	387,000	0.02
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.69	384,000	-0.04
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.69	383,100	-0.06
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.66	378,000	-0.03
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.66	378,000	0.03
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.66	378,000	-0.01
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.64	373,000	0.03
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	1.56	354,000	-0.01
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.49	338,000	0.03
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.39	316,000	-0.05
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.01	230,000	0.02
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.95	217,000	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.88	199,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.8	181,000	-0.03
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.8	182,000	0.02
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.76	173,000	-0.01
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.76	173,000	0.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.73	167,000	-0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.73	167,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.73	167,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.69	157,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.65	148,800	-0.02
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.58	132,000	0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.56	127,000	-0.02
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.51	117,000	0.01
SPOT_USDILS	0.49	112,000	0
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.47	107,500	-0.01
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.47	107,000	0
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.46	105,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.46	104,000	0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.4	90,300	-0.01
SPOT_USDILS	0.39	88,000	0
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.38	87,000	0
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.37	84,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.35	79,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.33	74,000	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.32	72,300	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.2
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.29	65,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.25	57,000	0
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.23	51,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.22	0	0.15
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.22	50,000	0
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.22	51,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.14
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.19	43,000	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.16	37,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.15	35,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.1	22,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.1	23,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.1	23,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.1	23,000	0
SPOT_USDILS	0.09	21,000	0
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.08	18,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.07	16,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.07	16,000	0
SPOT_USDILS	0.04	8,390	0
SPOT_USDILS	0.04	8,210	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.03	6,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_206_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	80	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.03	0	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.22	0	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.31	0	-0.21
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.47	-107,000	0
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.69	-157,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.38	0	-0.93
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.66	-378,000	0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-2.52	-572,500	0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-3.99	-907,000	0.02