MTF סל אינדקס Shopping Centers REIT
4,366
0%שווי יחידה
4,376.9
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:480
- % החודש:-0.34%
- % השנה:-8.58%
- % 3 חודשים:3.27%
- % 12 חודשים:-10.47%
- סטיית תקן (שנה):20.76
- שארפ (שנה):-0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.46 | 15,546 | -0.25 |
| FORWARD מט"ח | 44 | 94.74 | 18,195,400 | -3.11 |
| מק"מ | 10 | 78.53 | 51,522,700 | 51.13 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.37 | 8,000,000 | 8.05 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.55 | 5,562,393 | 5.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 5.7 | 0 | 3.7 |
| SPOT | 2 | 0.37 | 72,038 | 0 |
| סה"כ | 74 | 300.72 | 83,368,077 | 65.1 |
אחזקות הקרן
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 1115
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.46 | 15,546 | -0.26 |
| מקמ 815 | 23.78 | 15,493,000 | 15.48 |
| מקמ 1015 | 15.86 | 10,400,000 | 10.32 |
| מקמ 1115 | 14.2 | 9,350,000 | 9.25 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.37 | 8,000,000 | 8.05 |
| מקמ 915 | 12.24 | 8,000,000 | 7.97 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.24 | 1,966,000 | -0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.54 | 5,558,401 | 5.56 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.01 | 1,538,000 | -0.33 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.7 | 1,094,800 | -0.34 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.7 | 1,094,750 | -0.34 |
| מקמ 216 | 4.21 | 2,800,000 | 2.74 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 800,000 | -0.15 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.81 | 731,000 | -0.16 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 3.74 | 717,000 | -0.22 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 3.65 | 700,000 | -0.14 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 693,000 | -0.07 |
| מקמ 1215 | 3.02 | 1,996,600 | 1.97 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3 | 575,000 | -0.21 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3 | 575,000 | -0.16 |
| F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 519,000 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.45 | 0 | 1.59 |
| מקמ 116 | 2.26 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 400,000 | -0.06 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.08 | 400,000 | -0.06 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 400,000 | -0.07 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 390,000 | -0.12 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.98 | 0 | 1.29 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 1.87 | 359,000 | 0.03 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 354,000 | 0.02 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 354,000 | 0.02 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 1.83 | 350,350 | -0.1 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 300,000 | -0.05 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 300,000 | -0.04 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 299,000 | 0.02 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.42 | 273,000 | -0.08 |
| מקמ 416 | 1.2 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 616 | 1.16 | 783,100 | 0.76 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.15 | 0 | 0.75 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 200,000 | -0.03 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 200,000 | -0.03 |
| F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 199,000 | 0.01 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 186,000 | -0.06 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.96 | 184,500 | -0.05 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 166,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 166,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 166,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 166,000 | 0.01 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 150,000 | -0.03 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 133,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 133,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 133,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 133,000 | 0 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 129,000 | -0.04 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 117,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 117,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 117,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 117,000 | 0 |
| מקמ 316 | 0.6 | 400,000 | 0.39 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 100,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.48 | 0 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 68,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 4,038 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,490 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 392 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,153 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 702 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -590 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -328 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 58 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 74 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 41 | 0 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.36 | 0 | -0.24 |