MTF סל אינדקס Shopping Centers REIT
4,360
3.2%שווי יחידה
4,371.99
נכון ל: 07/08/2025
- תמורה:200,905
- % החודש:2.77%
- % השנה:-8.68%
- % 3 חודשים:-2.55%
- % 12 חודשים:-8.95%
- סטיית תקן (שנה):20.92
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.23 | 15,829 | -1.35 |
| FORWARD מט"ח | 34 | 90.95 | 17,723,300 | -2.19 |
| מק"מ | 9 | 70.71 | 49,023,121 | 48.37 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 20.2 | 13,816,627 | 13.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 7.02 | 0 | 4.8 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.38 | 3,000,000 | 3 |
| SPOT | 4 | 4.13 | 803,270 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.45 | 300,000 | 0.31 |
| סה"כ | 65 | 298.07 | 84,682,147 | 66.75 |
אחזקות הקרן
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.23 | 15,829 | -1.34 |
| מקמ 1015 | 14.98 | 10,400,000 | 10.25 |
| מקמ 815 | 13.77 | 9,493,000 | 9.42 |
| מקמ 1115 | 13.42 | 9,350,000 | 9.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.58 | 8,607,237 | 8.61 |
| מקמ 715 | 11.33 | 7,783,521 | 7.75 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.09 | 1,966,000 | -0.06 |
| מקמ 915 | 8.67 | 6,000,000 | 5.93 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.9 | 1,538,000 | -0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.58 | 5,184,721 | 5.18 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 1,149,750 | -0.3 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.62 | 1,094,800 | -0.21 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.62 | 1,094,750 | -0.21 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.13 | 0 | 3.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.38 | 3,000,000 | 3 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 800,000 | -0.07 |
| מקמ 216 | 3.98 | 2,800,000 | 2.72 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.75 | 731,000 | -0.07 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 3.68 | 717,000 | -0.14 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 3.59 | 700,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 3.23 | 629,000 | 0 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.95 | 575,000 | -0.14 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.95 | 575,000 | -0.09 |
| מקמ 1215 | 2.86 | 1,996,600 | 1.95 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 2.84 | 554,000 | -0.1 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 2.41 | 468,750 | -0.06 |
| F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00 | 2.12 | 413,000 | -0.01 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 400,000 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.05 | 400,000 | -0.02 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 400,000 | -0.02 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 390,000 | -0.08 |
| F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.9 | 371,000 | -0.01 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 1.8 | 351,500 | -0.05 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 1.8 | 350,350 | -0.05 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 1.62 | 316,200 | -0.05 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.54 | 300,000 | -0.01 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.54 | 300,000 | -0.01 |
| F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.54 | 300,000 | -0.01 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.4 | 273,000 | -0.05 |
| מקמ 416 | 1.13 | 800,000 | 0.77 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.03 | 0 | 0.7 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 200,000 | -0.01 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 200,000 | -0.01 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 184,500 | -0.03 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 186,000 | -0.04 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.77 | 150,000 | -0.01 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 129,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.6 | 116,000 | 0 |
| מקמ 316 | 0.57 | 400,000 | 0.39 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.56 | 0 | 0.39 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 100,000 | -0.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.45 | 300,000 | 0.31 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.36 | 0 | 0.25 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 50,000 | 0 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 44,700 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 24,373 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 8,270 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 443 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -220 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -192 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 74 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.06 | 0 | -0.04 |