MTF סל אינדקס REIT ארה"ב מרכזי קניות

4,251

שווי יחידה

4,270.91

נכון ל: 08/06/2026

תמורה:--
% החודש:1.12%
% השנה:2.77%
% 3 חודשים:-6.09%
% 12 חודשים:-1.55%
סטיית תקן (שנה):16.92
שארפ (שנה):-0.34

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 4,251
שער פתיחה: 0%4,251
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%4,251
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1171321
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 64
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני: REIT - Real Estate
מדד השוואה: אינדקס REIT ארה"ב מרכזי קניות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.8%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 13/01/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

טווח 52 שבועות

4,576

4,053

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	-0.18
תחילת השנה	-1.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_206_90_ND_1_Y_1_12_01	100.36	14,715	-2.52
מקמ 317	19.44	13,000,000	12.56
פיקדון בבנק מסוים	17.02	0	10.99
מקמ 516	13.88	9,000,000	8.97
ממשלתי משתנה 0526	12.42	8,000,000	8.02
מקמ 816	7.29	4,770,255	4.71
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.26	1,482,000	0.12
מקמ 117	6.93	4,605,200	4.47
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.25	1,277,000	0.01
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	5.77	1,178,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	5.51	0	3.56
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.27	1,077,000	0.07
מקמ 1116	5.23	3,456,200	3.38
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.04	1,029,000	0.02
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.98	1,018,000	0.07
מקמ 1216	4.53	3,000,000	2.92
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.91	798,000	0.02
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.7	756,000	0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.53	720,000	-0.01
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.22	657,000	-0.04
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.04	621,000	0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.97	606,500	0.03
מקמ 417	2.92	1,962,200	1.89
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.73	558,000	0.02
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.53	517,000	0.04
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.17	443,500	0.01
מקמ 1016	2.01	1,326,000	1.3
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.95	398,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.95	398,000	0.02
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.88	384,000	0.03
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.88	383,100	0.01
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.83	373,000	0.02
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.83	373,000	0.02
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.74	356,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.55	316,000	0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.54	315,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.46	298,000	0.01
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.4	285,000	-0.02
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.3	266,000	0.01
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.26	258,000	0.02
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.21	247,000	0.01
מקמ 616	1.2	783,100	0.78
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.18	240,000	0.01
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.15	235,000	0.02
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.05	215,000	0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.97	199,000	0.01
מקמ 916	0.91	600,000	0.59
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.89	181,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.89	182,000	0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.89	181,000	0
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.86	176,000	0
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.85	174,000	0
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.8	164,000	0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.8	164,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.73	148,800	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.68	139,000	0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.66	134,000	0
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.62	127,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.62	127,000	0
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.57	116,000	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.53	109,000	0
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.5	103,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.49	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.48	0	0.31
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.48	99,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.47	95,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.47	96,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.46	93,882	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.44	90,300	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.36	74,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.36	74,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.35	72,300	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.34	69,000	0.01
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.34	69,000	0
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.32	65,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.32	65,000	0
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.25	51,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.24	50,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.21	43,000	0
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.18	36,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.17	35,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.17	35,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.13	27,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.11	22,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.1	20,000	0
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.1	20,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.05	11,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.05	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.29	0	-0.19
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-72,300	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.39	0	-0.25
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-90,300	0
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.73	-148,800	0
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.97	-199,000	-0.01
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.05	-215,000	-0.01
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.88	-383,100	-0.01
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-2.97	-606,500	-0.03