MTF סל אינדקס Shopping Centers REIT

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	0.17
תחילת השנה	-1.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.37	15,099	-0.4
מקמ 116	26.46	16,500,000	16.49
מקמ 216	19.04	11,905,200	11.86
ממשלתי משתנה 0526	12.88	8,000,000	8.02
פקדון בבנק מסוים	11.99	7,473,002	7.47
פקדון בבנק מסוים	11.43	7,122,463	7.12
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	8.17	1,597,000	-0.14
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	8.17	1,597,000	0.01
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	7.64	1,494,000	-0.03
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	5.03	983,000	-0.04
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	4.92	961,000	-0.04
ממשלתי שקלי 0226	4.81	3,000,000	3
פקדון בבנק מסוים	4.16	2,589,515	2.59
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	3.83	748,000	-0.02
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	3.72	727,000	-0.01
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	3.67	717,000	-0.04
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.41	666,000	-0.01
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.36	657,000	-0.03
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	3.17	620,000	-0.02
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	2.65	519,000	-0.02
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	2.39	468,000	-0.03
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	2.24	437,000	-0.02
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.23	435,000	-0.03
מקמ 1016	2.07	1,326,000	1.29
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.97	385,000	-0.03
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.87	365,000	-0.03
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.87	365,000	0
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.73	339,000	0
F_041225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.46	285,000	-0.01
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.3	255,000	-0.01
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.28	250,000	-0.01
מקמ 416	1.27	800,000	0.79
מקמ 616	1.24	783,100	0.77
F_011225_45_45_ND_0_N_1_00_00	1.22	239,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.19	0	0.74
SPOT_USDILS	1.17	228,000	0
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.14	222,000	-0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.13	221,000	-0.01
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.12	218,000	-0.02
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.05	206,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.02	200,000	-0.01
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.02	200,000	0
SPOT_USDILS	1	196,000	0
מקמ 916	0.94	600,000	0.58
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.85	166,000	-0.01
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.81	159,000	0
מקמ 816	0.79	500,500	0.49
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.76	149,000	0
מקמ 1116	0.71	456,200	0.44
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.7	137,000	-0.01
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.69	135,000	-0.01
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.69	135,000	0
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.66	130,000	0
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.66	130,000	0
מקמ 316	0.64	400,000	0.4
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.61	0	0.38
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	0.58	114,000	0
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.56	109,000	-0.01
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.52	102,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.51	0	0.32
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	-0.01
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	-0.01
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.5	0	0.31
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.5	97,000	-0.01
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.5	97,000	0
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.45	88,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.36	0	0.22
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.36	70,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.26	50,000	0.16
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.26	51,000	0
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.26	51,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.25	49,000	0
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.25	49,000	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.06	12,000	0
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.02	3,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-586	0
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	53	0
פקדון בבנק מסוים	0	285	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,963	0
פקדון בבנק מסוים	0	743	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0	-715	0
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0