MTF סל אינדקס REIT ארה"ב מרכזי קניות
4,655
0%שווי יחידה
4,752.07
נכון ל: 11/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.95%
- % השנה:14.35%
- % 3 חודשים:5.16%
- % 12 חודשים:13.94%
- סטיית תקן (שנה):17.77
- שארפ (שנה):0.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.11 | 0.05 |
| תחילת השנה | -2.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.05 | 14,384 | -3.39 |
| מקמ 317 | 19.9 | 13,000,000 | 12.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.6 | 0 | 8.1 |
| מקמ 1116 | 10.29 | 6,658,200 | 6.62 |
| מקמ 1016 | 9.86 | 6,363,600 | 6.34 |
| מקמ 517 | 8.67 | 5,700,000 | 5.58 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 8.07 | 1,734,000 | 0.21 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 1,538,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 7.08 | 4,605,200 | 4.55 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.9 | 1,482,000 | -0.12 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 6.89 | 1,480,000 | 0.01 |
| מקמ 617 | 5.63 | 3,704,731 | 3.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.48 | 0 | 3.53 |
| מקמ 1216 | 4.63 | 3,000,000 | 2.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.49 | 0 | 2.89 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 934,000 | 0.03 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 907,000 | 0.01 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 893,000 | 0.03 |
| מקמ 817 | 4.1 | 2,715,600 | 2.64 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 672,000 | 0.04 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 664,000 | 0.02 |
| מקמ 417 | 2.99 | 1,962,200 | 1.93 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 610,000 | 0.06 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 608,000 | 0 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 596,000 | 0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 572,500 | 0 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 513,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 2.38 | 512,000 | 0 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 466,000 | -0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 466,000 | -0.03 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 384,000 | -0.03 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 378,000 | 0.04 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 378,000 | 0 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 378,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 373,000 | 0.04 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 369,000 | 0 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 354,000 | 0 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 338,000 | 0.04 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 322,000 | 0.01 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 303,000 | 0 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 296,000 | 0.01 |
| F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 283,000 | 0 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 230,000 | 0.02 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 217,000 | 0 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 216,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.97 | 209,000 | 0 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 197,500 | -0.01 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 197,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 183,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.85 | 183,000 | 0 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 167,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 167,000 | -0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 157,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 107,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.3 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 95,000 | 0 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 87,000 | 0 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 78,000 | 0 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 51,000 | 0.01 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 45,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.12 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 23,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 23,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.06 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 18,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 18,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 16,000 | 0 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 3,587 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 103 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 74 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.02 |