קסם ETFי Indxx China Internet
3,316
-0.66%שווי יחידה
3,297.04
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:40,061
- % החודש:-3.36%
- % השנה:-35.51%
- % 3 חודשים:-20.43%
- % 12 חודשים:-33.77%
- סטיית תקן (שנה):26.44
- שארפ (שנה):-1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.65 | 4,579 | -1.74 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 99.28 | 6,370,000 | 0.51 |
| מק"מ | 2 | 93.66 | 19,090,000 | 19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.98 | 511,967 | 1.62 |
| SPOT | 1 | -0.94 | -60,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -1.42 | -612,102 | -0.29 |
| סה"כ | 21 | 299.21 | 25,304,444 | 19.1 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.85 | 4,679 | -1.71 |
| מקמ 516 | 62.91 | 12,810,000 | 12.76 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 47.85 | 3,070,000 | 0.24 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 46.76 | 3,000,000 | 0.19 |
| מקמ 616 | 30.75 | 6,280,000 | 6.24 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 19.17 | 1,230,000 | 0.1 |
| Collateral | 10.01 | 641,967 | 2.03 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 4.21 | 270,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 147,833 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,647 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 6,663 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,149 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,080 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -60,000 | 0 |
| Collateral | -2.03 | -130,000 | -0.41 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.2 | -100 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.81 | -773,476 | -0.77 |
| F_300326_7_7_DL_0_Y_1_00_00 | -4.68 | -300,000 | 0 |
| F_230326_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -6.24 | -400,000 | -0.01 |
| F_230226_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -7.79 | -500,000 | -0.02 |