קסם ETFי Indxx China Internet
4,136
0%שווי יחידה
4,063.91
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:--
- % החודש:-11.96%
- % השנה:-20.51%
- % 3 חודשים:-21.5%
- % 12 חודשים:-25.76%
- סטיית תקן (שנה):31.05
- שארפ (שנה):-0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.72 | 4,994 | 1.03 |
| מק"מ | 2 | 95.49 | 26,222,000 | 26.18 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 93.4 | 8,270,000 | -0.56 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.51 | 449,055 | 1.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.66 | -147,252 | -0.46 |
| סה"כ | 24 | 292.46 | 34,798,797 | 27.43 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.28 | 5,072 | 0.86 |
| מקמ 216 | 62.12 | 17,040,000 | 17.03 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 34.67 | 3,070,000 | 0.03 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 33.88 | 3,000,000 | -0.3 |
| מקמ 316 | 33.37 | 9,182,000 | 9.15 |
| F_141125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 13.89 | 1,230,000 | -0.17 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 10.96 | 970,000 | -0.12 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.01 | 397 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.24 | 375,603 | 1.16 |
| Collateral | 3.28 | 290,000 | 0.9 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.16 | 280,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 61,323 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,647 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,663 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,746 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,071 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.59 | -79 | 0.03 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.61 | -80 | 0.04 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.61 | -80 | 0.02 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.16 | -107 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.6 | -129 | 0 |
| F_291225_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | -3.16 | -280,000 | 0.03 |
| Collateral | -4.94 | -437,252 | -1.35 |