קסם ETFי Indxx China Internet
5,351
0.19%שווי יחידה
5,388.43
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:47,624
- % החודש:5.4%
- % השנה:5.4%
- % 3 חודשים:-7.38%
- % 12 חודשים:22.49%
- סטיית תקן (שנה):32.79
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.44 | 6,050 | -1.47 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 92.36 | 10,690,000 | -0.49 |
| מק"מ | 2 | 89.45 | 33,750,000 | 33.69 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.77 | 2,614,467 | 4.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.43 | 397,626 | 1.29 |
| סה"כ | 26 | 298.45 | 47,458,143 | 37.83 |
אחזקות הקרן
מקמ 1115
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_300925_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_300925_51_51_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 55.83 | 21,040,000 | 21.03 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.69 | 2,451 | -0.47 |
| F_300925_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 34.56 | 4,000,000 | -0.19 |
| מקמ 1215 | 33.62 | 12,710,000 | 12.66 |
| F_300925_51_51_DL_0_Y_1_00_00 | 25.92 | 3,000,000 | -0.14 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.4 | 1,229 | -0.33 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.2 | 976 | -0.25 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 12.87 | 1,490,000 | 0.01 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 10.63 | 1,230,000 | -0.15 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.46 | 630 | -0.05 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.72 | 525 | -0.19 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 8.38 | 970,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.91 | 915,344 | 2.98 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.89 | 475 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.33 | 1,629,500 | 1.63 |
| Collateral | 2.31 | 267,626 | 0.87 |
| Collateral | 1.12 | 130,000 | 0.42 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 61 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 57,618 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,598 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,344 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,061 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.38 | -83 | -0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.43 | -86 | -0.04 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.12 | -128 | 0 |