קסם ETFי Indxx China Internet
5,856
0%שווי יחידה
5,817.75
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-7.06%
- % השנה:31.47%
- % 3 חודשים:7.19%
- % 12 חודשים:22.92%
- סטיית תקן (שנה):34.54
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.16 | 2,339 | 0.5 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 96.78 | 3,690,000 | -0.12 |
| מק"מ | 2 | 84.47 | 10,950,000 | 10.92 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.51 | 1,996,430 | 2.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.08 | -270,000 | -0.92 |
| סה"כ | 17 | 295.84 | 16,368,769 | 13.04 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.14 | 2,408 | 0.46 |
| מקמ 915 | 51.7 | 6,710,000 | 6.68 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 39.08 | 1,490,000 | 0.05 |
| מקמ 815 | 32.77 | 4,240,000 | 4.24 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 25.44 | 970,000 | -0.16 |
| F_240725_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 18.36 | 700,000 | 0.03 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 13.9 | 530,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.03 | 908,438 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.24 | 806,599 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.68 | 216,430 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 57,375 | 0.19 |
| Collateral | 0.26 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 6,532 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,054 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.98 | -69 | 0.04 |
| Collateral | -7.34 | -280,000 | -0.95 |