קסם ETFי Indxx China Internet
6,089
0.94%שווי יחידה
5,898.93
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:41,287
- % החודש:0.97%
- % השנה:33.3%
- % 3 חודשים:18.53%
- % 12 חודשים:63.62%
- סטיית תקן (שנה):42.99
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.29 | 2,408 | 0.02 |
| מק"מ | 3 | 83.61 | 10,950,000 | 10.9 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 77.78 | 2,990,000 | -0.65 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.77 | 575,129 | 2.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.46 | 133,156 | 0.45 |
| סה"כ | 16 | 280.91 | 14,650,693 | 12.9 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
מקמ 915
F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.29 | 2,408 | 0.02 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 38.76 | 1,490,000 | -0.46 |
| מקמ 815 | 32.37 | 4,240,000 | 4.22 |
| מקמ 915 | 26.71 | 3,510,000 | 3.48 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 25.23 | 970,000 | -0.16 |
| מקמ 715 | 24.53 | 3,200,000 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.08 | 656,704 | 2.23 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 13.79 | 530,000 | -0.04 |
| Collateral | 2.86 | 110,000 | 0.37 |
| Collateral | 0.6 | 23,156 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 17,377 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 6,468 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 6,592 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,047 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.87 | -113,061 | -0.11 |