קסם ETFי Indxx China Internet
3,753
0%שווי יחידה
3,596.27
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:375
- % החודש:8.01%
- % השנה:-29.66%
- % 3 חודשים:-8.87%
- % 12 חודשים:-37.37%
- סטיית תקן (שנה):25.47
- שארפ (שנה):-1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.15 | 4,038 | -0.52 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 99.42 | 5,070,000 | -0.07 |
| מק"מ | 4 | 91.25 | 14,100,000 | 13.92 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.07 | 1,457,935 | 1.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.77 | 90,000 | 0.27 |
| סה"כ | 21 | 303.66 | 20,721,973 | 15.3 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1016
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 107.36 | 4,329 | -0.5 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 58.83 | 3,000,000 | 0.04 |
| מקמ 1016 | 38.01 | 5,820,000 | 5.8 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 35.3 | 1,800,000 | -0.11 |
| מקמ 517 | 25.65 | 4,000,000 | 3.91 |
| מקמ 1116 | 14.86 | 2,280,000 | 2.27 |
| מקמ 817 | 12.73 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.72 | 1,331,060 | 1.33 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 5.29 | 270,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 115,147 | 0.34 |
| Collateral | 1.18 | 60,000 | 0.18 |
| Collateral | 0.59 | 30,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 6,778 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,758 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,095 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,095 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.51 | -61 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.69 | -68 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.98 | -80 | -0.02 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.03 | -82 | -0.01 |