קסם ETFי Indxx China Internet
4,738
0%שווי יחידה
4,850.34
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-9.7%
- % השנה:9.61%
- % 3 חודשים:10.59%
- % 12 חודשים:21.14%
- סטיית תקן (שנה):43.86
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.23 | 2,017 | 0.59 |
| מק"מ | 3 | 87.35 | 8,887,200 | 8.85 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 85.2 | 2,390,000 | -0.22 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.33 | 325,692 | 1.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.77 | -49,605 | -0.18 |
| סה"כ | 20 | 282.34 | 11,555,304 | 10.19 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.34 | 2,140 | 0.6 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 42.42 | 1,190,000 | -0.17 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 34.58 | 970,000 | -0.06 |
| מקמ 415 | 31.36 | 3,200,000 | 3.18 |
| מקמ 315 | 28.11 | 2,860,000 | 2.85 |
| מקמ 215 | 27.88 | 2,827,200 | 2.82 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 17.11 | 480,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.14 | 312,437 | 1.13 |
| Collateral | 1.78 | 50,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 2,377 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 6,404 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,540 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 902 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,030 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.63 | -53 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.48 | -70 | 0 |
| Collateral | -3.55 | -99,605 | -0.36 |
| F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.56 | -100,000 | 0 |
| F_251124_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | -5.35 | -150,000 | 0.01 |