קסם ETFי Indxx China Internet
5,122
-0.1%שווי יחידה
4,969.04
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:71,622
- % החודש:2.35%
- % השנה:12.29%
- % 3 חודשים:-11.56%
- % 12 חודשים:9%
- סטיית תקן (שנה):43.14
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.67 | 2,289 | -1.21 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 90.64 | 3,190,000 | 0.43 |
| מק"מ | 3 | 82.95 | 10,950,000 | 10.91 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.51 | 1,036,076 | 2.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.39 | 260,000 | 0.97 |
| SPOT | 1 | 0.57 | 20,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 295.73 | 15,458,365 | 13.14 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.76 | 2,175 | -1.19 |
| מקמ 515 | 32.11 | 4,240,000 | 4.22 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 27.56 | 970,000 | 0.12 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 26.71 | 940,000 | 0.16 |
| מקמ 615 | 26.5 | 3,510,000 | 3.48 |
| מקמ 415 | 24.34 | 3,200,000 | 3.2 |
| F_050325_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 15.63 | 550,000 | 0.07 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 13.64 | 480,000 | 0.05 |
| Collateral | 9.09 | 320,000 | 1.2 |
| F_100325_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | 7.1 | 250,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.24 | 184,468 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.18 | 182,377 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.85 | 638,336 | 0.64 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.97 | 69 | -0.01 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.94 | 45 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.57 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 23,449 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 6,404 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,040 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -1.7 | -60,000 | -0.22 |