קסם ETFי Indxx China Internet
3,421
2.52%שווי יחידה
3,354.06
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:50,964
- % החודש:-4.73%
- % השנה:-34.4%
- % 3 חודשים:-0.73%
- % 12 חודשים:-46.6%
- סטיית תקן (שנה):26.1
- שארפ (שנה):-1.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.01 | 4,247 | -1.46 |
| מק"מ | 3 | 99.45 | 14,900,000 | 14.77 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 96.05 | 4,770,000 | 0.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.82 | 487,736 | 1.46 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -5.01 | -1,183,048 | -0.74 |
| סה"כ | 18 | 301.32 | 18,978,935 | 14.26 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.96 | 4,329 | -1.45 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 60.41 | 3,000,000 | 0.25 |
| מקמ 726 | 44.53 | 6,620,000 | 6.61 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 34.23 | 1,700,000 | -0.02 |
| מקמ 816 | 28.71 | 4,280,000 | 4.27 |
| מקמ 517 | 26.21 | 4,000,000 | 3.89 |
| Collateral | 11.23 | 557,736 | 1.67 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 5.44 | 270,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.41 | 219,203 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 6,721 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,717 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,101 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,087 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -1.41 | -70,000 | -0.21 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.95 | -82 | -0.01 |
| F_110626_41_41_DL_0_Y_1_00_00 | -4.03 | -200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -9.52 | -1,413,879 | -1.41 |