קסם ETFי Indxx China Internet
5,346
0.87%שווי יחידה
5,434.43
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:34,758
- % החודש:-0.58%
- % השנה:22.81%
- % 3 חודשים:-7.87%
- % 12 חודשים:22.05%
- סטיית תקן (שנה):33.22
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 92.37 | 5,683 | 0.35 |
| מק"מ | 2 | 82.16 | 33,750,000 | 33.57 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 29.94 | 3,690,000 | -0.23 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.22 | -9,858,268 | 7.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.26 | 278,008 | 0.92 |
| SPOT | 1 | 0.89 | 110,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 224.84 | 27,975,423 | 41.65 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 58.73 | 7,236,117 | 23.99 |
| מקמ 1115 | 51.28 | 21,040,000 | 20.95 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.84 | 2,451 | 0.18 |
| מקמ 1215 | 30.88 | 12,710,000 | 12.62 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.98 | 1,229 | 0.03 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.86 | 976 | 0.04 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 12.09 | 1,490,000 | -0.06 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.24 | 630 | 0.14 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 9.98 | 1,230,000 | -0.07 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.53 | 525 | -0.03 |
| F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 7.87 | 970,000 | -0.09 |
| Collateral | 2.26 | 278,008 | 0.92 |
| SPOT_USDILS | 0.89 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 57,377 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,532 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,908 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,058 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.08 | -128 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -42.01 | -17,163,262 | -17.16 |