קסם ETFי Indxx China Internet

4,738
-2.51%
שווי יחידה
4,850.34
נכון ל: 24/04/2025
  • תמורה:99,593
  • % החודש:-9.7%
  • % השנה:9.61%
  • % 3 חודשים:10.59%
  • % 12 חודשים:21.14%
  • סטיית תקן (שנה):43.86
  • שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 3100.232,0170.59
מק"מ387.358,887,2008.85
FORWARD מט"ח585.22,390,000-0.22
פיקדונות בבנק711.33325,6921.15
עסקאות בנגזרי OTC2-1.77-49,605-0.18
סה"כ20282.3411,555,30410.19

אחזקות הקרן

S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
מקמ 315
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01106.342,1400.6
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_0042.421,190,000-0.17
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_0034.58970,000-0.06
מקמ 41531.363,200,0003.18
מקמ 31528.112,860,0002.85
מקמ 21527.882,827,2002.82
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_0017.11480,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים11.14312,4371.13
Collateral1.7850,0000.18
פיקדון בבנק מסוים0.082,3770.01
פיקדון בבנק מסוים0.066,4040.01
פיקדון בבנק מסוים0.032,5400
פיקדון בבנק מסוים0.019020
פיקדון בבנק מסוים0.011,0300
פיקדון בבנק מסוים020
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01-2.63-530
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01-3.48-700
Collateral-3.55-99,605-0.36
F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00-3.56-100,0000
F_251124_80_80_DL_0_Y_1_00_00-5.35-150,0000.01