קסם ETFי Indxx China Internet
5,572
0.18%שווי יחידה
5,578.2
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:6,018
- % החודש:9.78%
- % השנה:26.05%
- % 3 חודשים:15.01%
- % 12 חודשים:43.38%
- סטיית תקן (שנה):43.19
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.56 | 2,356 | -2.08 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 88.3 | 2,990,000 | 0.06 |
| מק"מ | 3 | 84.78 | 10,450,000 | 10.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 21.53 | 729,078 | 2.64 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.25 | 439,699 | 1.14 |
| SPOT | 1 | -1.74 | -59,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 300.68 | 14,552,133 | 12.17 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.98 | 2,175 | -1.94 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 44 | 1,490,000 | -0.12 |
| מקמ 515 | 34.5 | 4,240,000 | 4.24 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 28.65 | 970,000 | 0.02 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 27.76 | 940,000 | 0.06 |
| מקמ 715 | 25.87 | 3,200,000 | 3.18 |
| מקמ 615 | 24.41 | 3,010,000 | 3 |
| Collateral | 21.53 | 729,078 | 2.64 |
| F_050325_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 16.24 | 550,000 | 0.01 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 15.65 | 530,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.31 | 247,493 | 0.9 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.81 | 91 | 0.03 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.89 | 69 | -0.04 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.88 | 45 | -0.02 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 41 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 158,042 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 17,377 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 9,277 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 6,468 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,040 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.74 | -59,000 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.72 | -65 | -0.09 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -44 | -1,490,000 | 0.12 |