קסם ETFי Indxx China Internet

4,960
0%
שווי יחידה
5,135.4
נכון ל: 22/06/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:5.78%
  • % השנה:16.05%
  • % 3 חודשים:-10.72%
  • % 12 חודשים:16.34%
  • סטיית תקן (שנה):42.96
  • שארפ (שנה):0.28
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
4,960
שער פתיחה
0%4,960
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1170844
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
12.46
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Internet
מדד השוואה
INDXX CHINA INTERNET
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/12/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
5,996
3,538

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.22-0.17
תחילת השנה2.35--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_0193.762,175-1.19
מקמ 51532.114,240,0004.22
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_0027.56970,0000.12
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0026.71940,0000.16
מקמ 61526.53,510,0003.48
מקמ 41524.343,200,0003.2
F_050325_56_56_DL_0_Y_1_00_0015.63550,0000.07
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_0013.64480,0000.05
Collateral9.09320,0001.2
F_100325_38_38_DL_0_Y_1_00_007.1250,0000.03
פיקדון בבנק מסוים5.24184,4680.69
פיקדון בבנק מסוים5.18182,3770.68
פיקדון בבנק מסוים4.85638,3360.64
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_012.9769-0.01
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_011.94450
SPOT_USDILS0.5720,0000
פיקדון בבנק מסוים0.1823,4490.02
פיקדון בבנק מסוים0.056,4040.01
פיקדון בבנק מסוים0.011,0400
פיקדון בבנק מסוים020
Collateral-1.7-60,000-0.22