MTF סל Bluestar Top 10 US Banks
3,110
0.16%שווי יחידה
3,111.47
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:88,196
- % החודש:-6.06%
- % השנה:-6.49%
- % 3 חודשים:-12.62%
- % 12 חודשים:10.39%
- סטיית תקן (שנה):28.46
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 86.11 | 93,343 | -5.6 |
| FORWARD מט"ח | 33 | 83.54 | 22,150,002 | -1.17 |
| מק"מ | 9 | 75.95 | 72,540,871 | 71.78 |
| מניות | 10 | 13.97 | 41,085 | 13.21 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.39 | 9,830,214 | 9.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.89 | 0 | 6.52 |
| SPOT | 3 | 2.06 | 547,016 | 0.01 |
| סה"כ | 69 | 278.91 | 105,202,531 | 94.57 |
אחזקות הקרן
S_130624_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 315
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.55 | 92,733 | -5.57 |
| מקמ 515 | 25.2 | 24,000,000 | 23.81 |
| מקמ 315 | 21.58 | 20,410,759 | 20.4 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 17.35 | 4,600,000 | -0.38 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 12.83 | 3,400,000 | -0.27 |
| מקמ 415 | 9.87 | 9,359,512 | 9.32 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 7.92 | 2,100,000 | -0.17 |
| מקמ 216 | 7.53 | 7,400,000 | 7.12 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 1,850,000 | -0.08 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 1,800,000 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 6.7 | 6,492,000 | 6.33 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 6.41 | 1,700,000 | -0.06 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 6.41 | 1,700,000 | -0.07 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 6.04 | 1,600,480 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.99 | 5,660,055 | 5.66 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.96 | 0 | 5.63 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 5.67 | 1,504,316 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.4 | 4,163,216 | 4.16 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 1,100,000 | -0.09 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 2.64 | 700,000 | -0.03 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.64 | 700,000 | -0.03 |
| מקמ 815 | 2.37 | 2,280,000 | 2.24 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.27 | 2,322 | 2.14 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 588,240 | 0 |
| WELLS FARGO & CO | 2.21 | 7,629 | 2.08 |
| F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 564,839 | -0.01 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 500,000 | 0 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 500,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.89 | 502,000 | 0.01 |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.85 | 11,113 | 1.75 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.72 | 752 | 1.63 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.67 | 443,370 | 0 |
| מקמ 615 | 1.57 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 1.48 | 393,176 | -0.01 |
| CITIGROUP INC | 1.46 | 4,899 | 1.38 |
| MORGAN STANLEY | 1.44 | 2,960 | 1.36 |
| F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 300,000 | 0 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.13 | 300,000 | 0.01 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 225,923 | 0 |
| US BANCORP | 0.85 | 4,847 | 0.8 |
| מקמ 1215 | 0.82 | 798,600 | 0.77 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.82 | 1,158 | 0.78 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 0.8 | 4,629 | 0.75 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 200,000 | -0.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 200,000 | 0 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 200,000 | 0 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 200,000 | 0.01 |
| S_020125_160_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 610 | -0.04 |
| M & T BANK CORP | 0.55 | 776 | 0.52 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.52 | 0 | 0.49 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.41 | 0 | 0.39 |
| F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00 | 0.38 | 100,000 | 0 |
| מקמ 715 | 0.31 | 300,000 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 41,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 4,016 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -219 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 417 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 895 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 931 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,828 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.85 | -225,923 | 0 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -1.48 | -393,176 | 0.01 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -1.67 | -443,370 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.13 | -564,838 | 0.01 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.22 | -588,239 | 0.01 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -5.67 | -1,504,316 | 0.01 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -6.04 | -1,600,480 | 0.03 |