MTF סל Bluestar Top 10 US Banks

4,220

-0.24%

שווי יחידה

4,214.75

נכון ל: 10/08/2026

תמורה:137,634
% החודש:0.07%
% השנה:7.38%
% 3 חודשים:15.78%
% 12 חודשים:19.14%
סטיית תקן (שנה):21.65
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	99.8	78,599	1.98
FORWARD מט"ח	40	94.45	23,619,700	-4.97
מק"מ	10	61.31	43,970,688	43.26
פיקדונות בבנק	11	21.41	0	15.12
עסקאות בנגזרי OTC	4	2.85	0	2.01
SPOT	1	-0.03	-6,308	0
סה"כ	72	279.79	67,662,679	57.39

אחזקות הקרן

S_120625_364_90_ND_1_N_1_12_01

S_171225_176_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 816

פיקדון בבנק מסוים

F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_364_90_ND_1_N_1_12_01	59.81	47,104	1.19
S_171225_176_90_ND_1_N_1_12_01	36.96	29,107	0.73
מקמ 816	18.69	13,275,900	13.19
פיקדון בבנק מסוים	14.91	0	10.52
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	12.02	3,006,500	-0.69
מקמ 417	11.35	8,248,400	8.01
מקמ 117	10.82	7,800,000	7.63
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	9.09	2,272,000	-0.43
מקמ 517	7.82	5,700,000	5.52
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	7.7	1,926,000	-0.31
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	7.51	1,878,000	-0.5
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.51	1,878,000	-0.49
פיקדון בבנק מסוים	6.44	0	4.55
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.11	1,528,000	-0.01
מקמ 726	5.53	3,919,788	3.9
מקמ 616	5.27	3,719,600	3.72
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.18	1,046,000	-0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.76	0	1.95
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.75	688,000	-0.28
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.7	675,000	-0.19
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.6	651,300	-0.2
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.55	637,000	-0.18
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.55	637,000	-0.17
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.55	637,000	-0.17
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.36	591,000	-0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.16	0	1.52
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.8	451,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.73	432,000	-0.04
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.58	396,000	-0.09
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.57	392,000	-0.02
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.47	367,000	-0.06
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.43	357,600	-0.11
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.34	335,000	0
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.25	312,000	0
S_170226_114_90_ND_1_N_1_12_01	0.98	769	0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.96	241,000	-0.07
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.94	234,000	-0.02
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.91	227,000	0
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.9	225,500	-0.06
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.87	217,000	-0.06
S_040526_38_90_ND_1_N_1_12_01	0.76	598	0.02
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.74	184,000	-0.02
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.68	170,000	-0.05
S_181225_175_90_ND_1_N_1_12_01	0.66	521	0.01
S_171125_206_90_ND_1_N_1_12_01	0.63	500	0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.57	141,900	-0.04
מקמ 1216	0.56	400,000	0.39
מקמ 1016	0.53	378,900	0.37
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.52	130,000	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.5	125,400	-0.04
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.45	112,500	-0.03
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.43	108,500	-0.03
מקמ 916	0.42	300,000	0.3
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.4	100,000	-0.03
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.36	90,000	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.34	85,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.33	0	0.23
מקמ 1116	0.32	228,100	0.22
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.27	68,000	0
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.26	65,500	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0	1,000	0
SPOT_USDILS	-0.03	-6,308	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-2.4	0	-1.69