MTF סל Bluestar Top 10 US Banks
3,570
0%שווי יחידה
3,573.33
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.44%
- % השנה:7.39%
- % 3 חודשים:0.25%
- % 12 חודשים:1.14%
- סטיית תקן (שנה):25.47
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.48 | 78,728 | 3.42 |
| FORWARD מט"ח | 50 | 93.88 | 21,750,650 | -2.27 |
| מק"מ | 9 | 53.53 | 41,796,167 | 41.28 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 32.56 | 24,855,644 | 25.11 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.36 | 8,000,000 | 7.99 |
| מניות | 10 | 4.6 | 10,588 | 3.55 |
| SPOT | 1 | 0.01 | 3,066 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.62 | 0 | -2.02 |
| סה"כ | 84 | 287.8 | 96,494,843 | 77.06 |
אחזקות הקרן
S_120625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.48 | 78,728 | 3.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.91 | 16,122,605 | 16.12 |
| מקמ 1115 | 13.1 | 10,176,100 | 10.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.18 | 8,622,466 | 8.62 |
| מקמ 915 | 10.4 | 8,025,967 | 8.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.36 | 8,000,000 | 7.99 |
| מקמ 216 | 9.43 | 7,400,000 | 7.27 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 7.34 | 1,700,000 | -0.44 |
| מקמ 1015 | 6.46 | 5,000,000 | 4.98 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.69 | 1,319,000 | -0.03 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 5.24 | 1,215,000 | -0.05 |
| F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 5.18 | 1,200,000 | -0.11 |
| מקמ 316 | 5.08 | 4,000,000 | 3.92 |
| מקמ 616 | 4.67 | 3,719,600 | 3.6 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 3.8 | 881,000 | -0.09 |
| F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00 | 3.8 | 881,000 | -0.09 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 3.67 | 850,000 | -0.08 |
| F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.67 | 850,000 | -0.08 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.31 | 766,000 | -0.18 |
| F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 3.01 | 698,000 | -0.04 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.93 | 680,000 | -0.07 |
| F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00 | 2.93 | 680,000 | -0.07 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 2.9 | 671,000 | -0.06 |
| F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.9 | 671,000 | -0.06 |
| מקמ 416 | 2.28 | 1,800,000 | 1.76 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 500,000 | -0.11 |
| F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.9 | 440,000 | -0.05 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.76 | 408,000 | 0 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.73 | 400,000 | -0.1 |
| F_150725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.63 | 377,000 | -0.01 |
| F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.53 | 354,000 | -0.03 |
| F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.47 | 340,000 | -0.04 |
| F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.45 | 337,000 | 0 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.32 | 305,000 | -0.11 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.19 | 276,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.19 | 276,000 | -0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.19 | 276,000 | -0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.19 | 276,000 | -0.01 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 271,000 | -0.01 |
| F_050825_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 260,000 | -0.03 |
| F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 260,000 | -0.03 |
| מקמ 816 | 1.09 | 875,900 | 0.84 |
| מקמ 1215 | 1.02 | 798,600 | 0.79 |
| F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00 | 1 | 231,000 | 0 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 201,000 | -0.01 |
| F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 201,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 201,000 | -0.01 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 201,000 | -0.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 200,000 | -0.04 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 200,000 | -0.04 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.83 | 193,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.83 | 193,000 | -0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.83 | 193,000 | -0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.83 | 193,000 | -0.01 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 0.81 | 188,650 | -0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.79 | 0 | 0.61 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.78 | 0 | 0.6 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.76 | 583 | 0.58 |
| WELLS FARGO & CO | 0.66 | 1,862 | 0.51 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.64 | 2,949 | 0.5 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 143,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 143,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 143,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 143,000 | 0 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.59 | 182 | 0.45 |
| F_050825_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 130,000 | -0.01 |
| CITIGROUP INC | 0.53 | 1,267 | 0.41 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 115,000 | -0.01 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 115,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.47 | 110,000 | 0.37 |
| MORGAN STANLEY | 0.47 | 729 | 0.36 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.27 | 308 | 0.21 |
| US BANCORP | 0.27 | 1,270 | 0.21 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 0.25 | 1,254 | 0.2 |
| M & T BANK CORP | 0.16 | 184 | 0.12 |
| F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 5,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 3,066 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -420 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -225 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 79 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 426 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 618 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.19 | 0 | -3.23 |