MTF סל Bluestar Top 10 US Banks
3,539
-0.42%שווי יחידה
3,537.7
נכון ל: 07/08/2025
- תמורה:51,871
- % החודש:-0.62%
- % השנה:6.32%
- % 3 חודשים:10.94%
- % 12 חודשים:23.68%
- סטיית תקן (שנה):27.25
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 94.05 | 93,343 | -1.43 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 89.77 | 21,379,200 | -3.11 |
| מק"מ | 8 | 49.84 | 42,374,267 | 41.7 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.49 | 22,159,747 | 22.16 |
| מניות | 10 | 6.34 | 17,552 | 5.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.54 | 0 | 4.64 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.78 | 4,000,000 | 4 |
| SPOT | 2 | 0.99 | 234,909 | 0 |
| סה"כ | 63 | 277.8 | 90,259,018 | 73.27 |
אחזקות הקרן
S_130624_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 815
מקמ 216
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.44 | 92,733 | -1.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.66 | 15,609,924 | 15.61 |
| מקמ 815 | 15.37 | 12,961,900 | 12.86 |
| מקמ 216 | 8.59 | 7,400,000 | 7.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.83 | 6,550,607 | 6.55 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.5 | 1,787,450 | -0.46 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 7.15 | 1,702,200 | -0.33 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 7.15 | 1,702,250 | -0.32 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 7.14 | 1,700,000 | -0.15 |
| F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 7.14 | 1,700,000 | -0.3 |
| מקמ 915 | 6.77 | 5,725,967 | 5.66 |
| מקמ 1015 | 5.89 | 5,000,000 | 4.93 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 5.67 | 1,350,000 | -0.22 |
| מקמ 715 | 5.58 | 4,687,800 | 4.67 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 5.04 | 1,200,000 | -0.29 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.78 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 316 | 4.63 | 4,000,000 | 3.87 |
| F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 4.38 | 1,043,000 | -0.05 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 3.84 | 915,000 | -0.17 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 3.43 | 817,500 | -0.1 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 3.25 | 775,000 | -0.1 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.22 | 766,000 | -0.05 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 756,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.77 | 0 | 2.32 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 650,000 | -0.06 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 2.44 | 581,250 | -0.08 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 2.2 | 522,900 | -0.08 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.11 | 502,000 | -0.05 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 416 | 2.08 | 1,800,000 | 1.74 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.68 | 400,000 | -0.04 |
| F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.33 | 317,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.3 | 0 | 1.09 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.28 | 305,000 | -0.05 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 291,000 | -0.03 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.04 | 934 | 0.87 |
| SPOT_USDILS | 0.98 | 233,000 | 0 |
| WELLS FARGO & CO | 0.95 | 3,047 | 0.8 |
| מקמ 1215 | 0.93 | 798,600 | 0.78 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.92 | 4,965 | 0.77 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.88 | 0 | 0.74 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 210,000 | -0.04 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.84 | 200,000 | -0.01 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.84 | 200,000 | 0 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 0.79 | 188,650 | -0.03 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.77 | 303 | 0.64 |
| CITIGROUP INC | 0.66 | 2,078 | 0.55 |
| MORGAN STANLEY | 0.65 | 1,213 | 0.55 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 150,000 | -0.01 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 147,000 | -0.03 |
| S_020125_160_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 610 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.59 | 0 | 0.49 |
| US BANCORP | 0.39 | 2,128 | 0.33 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.38 | 518 | 0.32 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 0.34 | 2,051 | 0.29 |
| M & T BANK CORP | 0.24 | 315 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 1,909 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -335 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -422 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -305 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -159 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 15 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 422 | 0 |