MTF סל Bluestar Top 10 US Banks
3,772
-1.05%שווי יחידה
3,787.61
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:10,450
- % החודש:3.63%
- % השנה:13.83%
- % 3 חודשים:9.24%
- % 12 חודשים:27.46%
- סטיית תקן (שנה):27.33
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.11 | 79,155 | 6.15 |
| FORWARD מט"ח | 41 | 91.69 | 20,480,100 | -3.67 |
| מק"מ | 8 | 68.87 | 52,706,067 | 52.18 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.3 | 11,596,629 | 11.6 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.62 | 8,000,000 | 8.05 |
| מניות | 10 | 5.06 | 11,713 | 3.83 |
| SPOT | 2 | -0.22 | -49,504 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -3.09 | 0 | -2.34 |
| סה"כ | 75 | 283.34 | 92,824,160 | 75.79 |
אחזקות הקרן
S_120625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 915
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.11 | 79,155 | 6.15 |
| מקמ 815 | 28.97 | 21,961,900 | 21.95 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.62 | 8,000,000 | 8.05 |
| מקמ 915 | 10.55 | 8,025,967 | 8 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.29 | 7,799,710 | 7.8 |
| מקמ 216 | 9.56 | 7,400,000 | 7.24 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 7.62 | 1,702,200 | -0.53 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 7.62 | 1,702,250 | -0.53 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 7.61 | 1,700,000 | -0.34 |
| F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 7.61 | 1,700,000 | -0.5 |
| מקמ 1015 | 6.55 | 5,000,000 | 4.96 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 6.04 | 1,350,000 | -0.38 |
| F_230625_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 5.44 | 1,215,000 | -0.07 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 5.37 | 1,200,000 | -0.43 |
| מקמ 316 | 5.15 | 4,000,000 | 3.9 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.01 | 3,794,395 | 3.79 |
| מקמ 616 | 4.74 | 3,719,600 | 3.59 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.43 | 766,000 | -0.14 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 756,000 | -0.11 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.27 | 0 | 2.48 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 650,000 | -0.14 |
| מקמ 416 | 2.31 | 1,800,000 | 1.75 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.25 | 502,000 | -0.11 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 500,000 | -0.08 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.83 | 408,000 | 0.02 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.79 | 400,000 | -0.08 |
| F_150725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 377,000 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.52 | 0 | 1.15 |
| F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.51 | 337,000 | 0.02 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.37 | 305,000 | -0.09 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 291,000 | -0.06 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 276,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 276,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 276,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 276,000 | 0.01 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 271,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.12 | 0 | 0.85 |
| מקמ 1215 | 1.04 | 798,600 | 0.79 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 210,000 | -0.07 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.9 | 200,000 | -0.03 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.9 | 200,000 | -0.03 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 201,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 201,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 201,000 | 0.01 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 201,000 | 0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 193,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 193,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 193,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 193,000 | 0.01 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.85 | 640 | 0.64 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 0.84 | 188,650 | -0.05 |
| WELLS FARGO & CO | 0.74 | 2,060 | 0.56 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.7 | 3,290 | 0.53 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 150,000 | -0.03 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 147,000 | -0.05 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.65 | 202 | 0.5 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.64 | 143,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.64 | 143,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.64 | 143,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.64 | 143,000 | 0 |
| CITIGROUP INC | 0.59 | 1,402 | 0.45 |
| MORGAN STANLEY | 0.52 | 810 | 0.39 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.29 | 339 | 0.22 |
| US BANCORP | 0.28 | 1,396 | 0.21 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 0.27 | 1,371 | 0.2 |
| M & T BANK CORP | 0.17 | 203 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 1,496 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 513 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -396 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 67 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 426 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 953 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 961 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -51,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -9 | 0 | -6.82 |