MTF סל Bluestar Top 10 US Banks
4,014
2.06%שווי יחידה
3,920.3
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:376,321
- % החודש:2.02%
- % השנה:-0.12%
- % 3 חודשים:6.38%
- % 12 חודשים:10.12%
- סטיית תקן (שנה):25.37
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 80.25 | 79,228 | 3.02 |
| FORWARD מט"ח | 55 | 79.01 | 22,903,680 | -0.85 |
| מק"מ | 9 | 41.11 | 39,253,300 | 38.99 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 23.32 | 22,119,809 | 22.13 |
| מניות | 10 | 19.5 | 54,776 | 18.48 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.42 | 8,000,000 | 7.99 |
| SPOT | 1 | -0.01 | -1,551 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.1 | 0 | -1.04 |
| סה"כ | 91 | 250.5 | 92,409,242 | 88.72 |
אחזקות הקרן
S_120625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.74 | 78,728 | 3 |
| מקמ 1215 | 21.6 | 20,499,500 | 20.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.93 | 15,111,493 | 15.11 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.42 | 8,000,000 | 7.99 |
| מקמ 216 | 7.8 | 7,451,300 | 7.39 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 5.87 | 1,700,000 | -0.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.81 | 4,562,384 | 4.56 |
| מקמ 316 | 4.17 | 4,000,000 | 3.96 |
| F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 4.14 | 1,200,000 | 0.02 |
| מקמ 616 | 3.84 | 3,719,600 | 3.64 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.71 | 1,076,000 | 0 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.6 | 1,042,000 | 0.07 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 909,000 | 0 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 909,000 | 0 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 3.05 | 884,000 | 0.03 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 2.93 | 850,000 | -0.12 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.89 | 2,718 | 2.74 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.88 | 15,738 | 2.73 |
| WELLS FARGO & CO | 2.74 | 9,285 | 2.6 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.6 | 922 | 2.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.57 | 2,439,924 | 2.44 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.41 | 698,000 | 0.04 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2.35 | 680,000 | 0.02 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 2.32 | 671,000 | -0.1 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.32 | 671,000 | 0.04 |
| CITIGROUP INC | 2.24 | 6,328 | 2.12 |
| MORGAN STANLEY | 2.17 | 3,750 | 2.06 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 2.09 | 607,000 | 0 |
| F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 2.09 | 607,000 | 0 |
| מקמ 416 | 1.87 | 1,800,000 | 1.78 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.83 | 531,000 | -0.04 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.72 | 498,000 | -0.01 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 456,000 | 0.02 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 456,000 | 0.02 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 1.52 | 440,000 | -0.03 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.38 | 400,000 | -0.13 |
| F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 387,000 | -0.01 |
| F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.32 | 383,000 | -0.04 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 367,000 | 0.01 |
| F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 354,000 | 0.01 |
| F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 352,000 | 0 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 340,000 | -0.03 |
| US BANCORP | 1.17 | 6,899 | 1.11 |
| F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00 | 1.15 | 334,000 | -0.01 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 325,000 | 0 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 325,000 | 0 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 1.1 | 1,659 | 1.04 |
| F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 300,000 | 0.02 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1.03 | 6,434 | 0.97 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 1.01 | 292,680 | -0.03 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 276,000 | -0.02 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 276,000 | -0.01 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 276,000 | 0 |
| מקמ 816 | 0.9 | 875,900 | 0.85 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.9 | 260,000 | 0 |
| F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 260,000 | 0.01 |
| F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 215,000 | 0 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 215,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 201,000 | -0.02 |
| F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 201,000 | 0 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 201,000 | 0 |
| M & T BANK CORP | 0.68 | 1,043 | 0.65 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 193,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.63 | 0 | 0.6 |
| S_031125_219_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 500 | 0.02 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.49 | 143,000 | -0.01 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.49 | 143,000 | 0 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 123,000 | 0 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 123,000 | 0 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 115,000 | -0.02 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 115,000 | 0 |
| F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 115,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 0.39 | 378,900 | 0.37 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.38 | 0 | 0.36 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.33 | 95,000 | 0 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.33 | 95,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.31 | 0 | 0.29 |
| מקמ 916 | 0.31 | 300,000 | 0.29 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 76,000 | -0.01 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 70,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.23 | 228,100 | 0.22 |
| F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 68,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,282 | 0.01 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.01 | 4,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -192 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 430 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 467 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 938 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,083 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -1,551 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.42 | 0 | -2.29 |