MTF סל Bluestar Top 10 US Banks

3,975

-3.28%

שווי יחידה

4,099

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:665,896
% החודש:2.96%
% השנה:4.43%
% 3 חודשים:-3.54%
% 12 חודשים:11.13%
סטיית תקן (שנה):20.76
שארפ (שנה):0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	11	100.14	85,837	-3.16
FORWARD מט"ח	43	95.9	29,098,500	0.51
מק"מ	7	36.51	33,722,900	33.16
פיקדונות בבנק	10	23.46	0	21.3
SPOT	3	5.02	1,524,808	0
עסקאות בנגזרי OTC	4	2.59	0	2.35
סה"כ	78	263.62	64,432,045	54.17

אחזקות הקרן

S_110626_365_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00

F_090726_273_273_DL_0_N_1_00_00

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110626_365_90_ND_1_N_1_12_01	91.7	78,599	-2.91
פיקדון בבנק מסוים	16.09	0	14.61
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	9.91	3,006,000	0.02
F_090726_273_273_DL_0_N_1_00_00	9.89	3,000,000	-0.08
מקמ 1116	9.02	8,233,100	8.19
מקמ 417	8.91	8,248,400	8.09
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.56	2,598,000	0.09
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.49	2,272,000	0.24
מקמ 817	7.26	6,788,900	6.59
פיקדון בבנק מסוים	7.04	0	6.39
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	6.24	1,894,500	-0.11
מקמ 517	6.14	5,700,000	5.58
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.33	1,616,000	0.13
מקמ 117	3.72	3,420,000	3.38
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.7	1,122,000	0.07
SPOT_USDILS	3.61	1,096,000	0
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.7	818,000	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.64	0	2.39
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.61	792,000	-0.04
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.61	792,000	-0.04
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.5	760,000	0.02
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.33	706,000	0
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	2.32	705,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.29	696,000	-0.01
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	2.29	694,000	0.02
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.27	688,000	0.08
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.19	664,000	0
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	2.06	624,000	0.01
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.79	544,000	0
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.39	423,000	0.06
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.39	421,500	0
SPOT_USDILS	1.39	423,000	0
S_020726_344_90_ND_1_N_1_12_01	1.37	1,175	-0.04
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.35	410,000	0
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.31	396,000	0
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.28	388,000	0
F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00	1.24	376,000	0
S_220626_354_90_ND_1_N_1_12_01	1.21	1,039	-0.04
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	1.13	344,000	0
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.1	335,000	0.01
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.08	327,000	0
S_200726_326_90_ND_1_N_1_12_01	1.02	876	-0.03
מקמ 1016	1.02	932,500	0.93
S_100826_305_90_ND_1_N_1_12_01	0.94	802	-0.03
S_230626_353_90_ND_1_N_1_12_01	0.93	795	-0.03
S_170626_-6_90_ND_1_N_1_12_01	0.83	714	-0.03
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.81	247,000	0
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.74	225,500	-0.02
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.72	217,000	-0.02
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.69	208,000	0.02
S_070726_339_90_ND_1_N_1_12_01	0.59	506	-0.02
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.56	170,000	-0.02
S_170826_298_90_ND_1_N_1_12_01	0.53	454	-0.02
S_240826_291_90_ND_1_N_1_12_01	0.53	453	0
S_250626_351_90_ND_1_N_1_12_01	0.49	424	-0.02
מקמ 1216	0.44	400,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.3
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.3	91,000	0
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.3	91,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.29	89,000	0
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.28	86,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	0.23
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.22	68,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.2	62,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.15	45,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.12
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.12	35,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.11	34,000	0
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.06	18,000	0
SPOT_USDILS	0.02	5,808	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.43	0	-0.39