MTF סל Bluestar Top 10 US Banks
3,939
0.1%שווי יחידה
3,934.42
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:181,025
- % החודש:-4.44%
- % השנה:0.24%
- % 3 חודשים:-3.05%
- % 12 חודשים:3.43%
- סטיית תקן (שנה):21.61
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.94 | 81,571 | 1.03 |
| FORWARD מט"ח | 53 | 95.59 | 26,807,200 | -0.01 |
| מק"מ | 9 | 64.48 | 54,289,288 | 53.69 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 37.19 | 0 | 30.98 |
| SPOT | 8 | 5.65 | 1,586,447 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.86 | 0 | -2.38 |
| סה"כ | 90 | 299.99 | 82,764,506 | 83.26 |
אחזקות הקרן
S_110626_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110626_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.31 | 78,599 | 1.1 |
| מקמ 816 | 20.68 | 17,275,900 | 17.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.3 | 0 | 16.9 |
| מקמ 916 | 12.35 | 10,338,200 | 10.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.85 | 0 | 9.04 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 10.72 | 3,006,500 | -0.25 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 10.72 | 3,006,000 | -0.06 |
| מקמ 417 | 9.67 | 8,248,400 | 8.05 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.27 | 2,598,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 9.22 | 7,800,000 | 7.67 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 8.1 | 2,272,000 | 0.18 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 1,878,000 | -0.22 |
| מקמ 517 | 6.67 | 5,700,000 | 5.55 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 1,616,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.47 | 0 | 4.55 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 1,528,000 | 0.22 |
| מקמ 726 | 4.7 | 3,919,788 | 3.92 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 1,122,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 3.87 | 1,086,000 | -0.02 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 1,046,000 | -0.17 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 926,000 | 0.14 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 818,000 | 0.07 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 760,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 688,000 | 0.06 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 651,300 | -0.11 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 637,000 | -0.08 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 624,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 591,000 | -0.09 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 451,000 | 0.06 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 432,000 | 0.02 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 423,000 | 0.04 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 421,500 | -0.01 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 396,000 | -0.03 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 396,000 | -0.01 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 392,000 | 0.04 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 357,600 | -0.06 |
| S_220626_354_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.27 | 1,039 | -0.03 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 335,000 | 0.05 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 312,000 | 0.04 |
| S_230626_353_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.97 | 795 | -0.02 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 247,000 | 0 |
| S_170626_-6_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.87 | 714 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 241,000 | -0.04 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 234,000 | 0.01 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 227,000 | 0.03 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 225,500 | -0.03 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 217,000 | -0.03 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 208,000 | 0.02 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 184,000 | 0.01 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 183,000 | 0.03 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 170,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 165,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.57 | 160,000 | 0 |
| S_250626_351_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.52 | 424 | -0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 141,900 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 0.47 | 400,000 | 0.39 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 130,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 0.45 | 378,900 | 0.38 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 125,400 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 119,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 100,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.3 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 90,000 | 0.01 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 86,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.28 | 0 | 0.23 |
| מקמ 1116 | 0.27 | 228,100 | 0.23 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 68,000 | 0.01 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 68,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.2 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 45,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 34,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 25,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 17,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 8,718 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 5,729 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.07 | 0 | -0.06 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -34,000 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -45,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.36 | 0 | -0.3 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.41 | -396,000 | 0.01 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -1.5 | -421,500 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.71 | 0 | -2.26 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -10.72 | -3,006,000 | 0.06 |