MTF סל Bluestar Top 10 US Banks
4,082
-0.29%שווי יחידה
4,091.91
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:5,666,266
- % החודש:4.25%
- % השנה:4.25%
- % 3 חודשים:14.47%
- % 12 חודשים:20.89%
- סטיית תקן (שנה):25.5
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 80.45 | 78,728 | 4.67 |
| FORWARD מט"ח | 49 | 77.32 | 21,823,680 | -3.06 |
| מק"מ | 9 | 45.55 | 42,150,000 | 41.8 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 29.01 | 26,633,094 | 26.63 |
| מניות | 10 | 19.67 | 54,702 | 18.06 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.76 | 8,000,000 | 8.05 |
| SPOT | 1 | 0.29 | 81,922 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.35 | 0 | -1.23 |
| סה"כ | 84 | 259.7 | 98,822,126 | 94.92 |
אחזקות הקרן
S_120625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 1115
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 80.45 | 78,728 | 4.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.17 | 17,598,720 | 17.6 |
| מקמ 1215 | 14.65 | 13,499,500 | 13.45 |
| מקמ 1115 | 11.08 | 10,176,100 | 10.17 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.76 | 8,000,000 | 8.05 |
| מקמ 216 | 7.98 | 7,400,000 | 7.32 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 6.02 | 1,700,000 | -0.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.23 | 4,805,238 | 4.81 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 1,319,000 | -0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.61 | 4,228,189 | 4.23 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 4.31 | 1,215,000 | -0.14 |
| מקמ 316 | 4.3 | 4,000,000 | 3.95 |
| F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 4.25 | 1,200,000 | -0.2 |
| מקמ 616 | 3.96 | 3,719,600 | 3.63 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 939,000 | -0.08 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 3.12 | 881,000 | -0.16 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 3.01 | 850,000 | -0.14 |
| F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.01 | 850,000 | -0.14 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.98 | 2,715 | 2.73 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.95 | 15,715 | 2.71 |
| WELLS FARGO & CO | 2.83 | 9,272 | 2.59 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.58 | 921 | 2.37 |
| F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.47 | 698,000 | -0.09 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.41 | 680,000 | -0.12 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 2.38 | 671,000 | -0.11 |
| F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.38 | 671,000 | -0.11 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 2.3 | 650,000 | -0.02 |
| CITIGROUP INC | 2.24 | 6,320 | 2.06 |
| MORGAN STANLEY | 2.19 | 3,745 | 2.01 |
| מקמ 416 | 1.93 | 1,800,000 | 1.77 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.88 | 531,000 | -0.05 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 500,000 | -0.15 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.76 | 498,000 | -0.02 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 440,000 | -0.04 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.42 | 400,000 | -0.13 |
| F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 387,000 | -0.02 |
| F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.36 | 383,000 | -0.05 |
| F_201025_31_31_ND_0_N_1_00_00 | 1.31 | 369,000 | -0.02 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 367,000 | 0 |
| F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.25 | 354,000 | -0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.2 | 0 | 1.11 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 340,000 | -0.04 |
| F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00 | 1.18 | 334,000 | -0.02 |
| US BANCORP | 1.14 | 6,889 | 1.05 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 1.07 | 1,657 | 0.98 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 292,680 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.03 | 0 | 0.95 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1.01 | 6,426 | 0.93 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 276,000 | -0.03 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 276,000 | -0.03 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 276,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 0.93 | 875,900 | 0.85 |
| F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 260,000 | -0.05 |
| F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 260,000 | -0.01 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 260,000 | 0 |
| F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 231,000 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 200,000 | -0.06 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 200,000 | -0.05 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 201,000 | -0.02 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 201,000 | -0.02 |
| F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 201,000 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 193,000 | -0.02 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 193,000 | -0.02 |
| F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 193,000 | -0.02 |
| M & T BANK CORP | 0.68 | 1,042 | 0.62 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 143,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 143,000 | -0.01 |
| F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 143,000 | -0.01 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 143,000 | -0.01 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 115,000 | -0.02 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 115,000 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 0.4 | 378,900 | 0.37 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.39 | 0 | 0.36 |
| מקמ 916 | 0.32 | 300,000 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 81,922 | 0 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.27 | 76,000 | -0.01 |
| F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 5,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 403 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -460 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -419 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 430 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 900 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.97 | 0 | -3.64 |