MTF סל Bluestar Top 10 US Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.89	-4.8
תחילת השנה	-12.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130624_364_90_ND_1_Y_1_12_01	93.44	92,733	-1.42
פקדון בבנק מסוים	18.66	15,609,924	15.61
מקמ 815	15.37	12,961,900	12.86
מקמ 216	8.59	7,400,000	7.19
פקדון בבנק מסוים	7.83	6,550,607	6.55
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.5	1,787,450	-0.46
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	7.15	1,702,200	-0.33
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	7.15	1,702,250	-0.32
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	7.14	1,700,000	-0.15
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	7.14	1,700,000	-0.3
מקמ 915	6.77	5,725,967	5.66
מקמ 1015	5.89	5,000,000	4.93
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	5.67	1,350,000	-0.22
מקמ 715	5.58	4,687,800	4.67
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	5.04	1,200,000	-0.29
ממשלתי משתנה 0526	4.78	4,000,000	4
מקמ 316	4.63	4,000,000	3.87
F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00	4.38	1,043,000	-0.05
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	3.84	915,000	-0.17
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	3.43	817,500	-0.1
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.25	775,000	-0.1
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.22	766,000	-0.05
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.17	756,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.77	0	2.32
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.73	650,000	-0.06
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	2.44	581,250	-0.08
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	2.2	522,900	-0.08
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.11	502,000	-0.05
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.1	500,000	-0.02
מקמ 416	2.08	1,800,000	1.74
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.68	400,000	-0.04
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.33	317,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.3	0	1.09
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.28	305,000	-0.05
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.22	291,000	-0.03
JPMORGAN CHASE & CO	1.04	934	0.87
SPOT_USDILS	0.98	233,000	0
WELLS FARGO & CO	0.95	3,047	0.8
מקמ 1215	0.93	798,600	0.78
BANK OF AMERICA CORP	0.92	4,965	0.77
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.88	0	0.74
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.88	210,000	-0.04
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.84	200,000	-0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.84	200,000	0
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.79	188,650	-0.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.77	303	0.64
CITIGROUP INC	0.66	2,078	0.55
MORGAN STANLEY	0.65	1,213	0.55
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.63	150,000	-0.01
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.62	147,000	-0.03
S_020125_160_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	610	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.59	0	0.49
US BANCORP	0.39	2,128	0.33
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0.38	518	0.32
TRUIST FINANCIAL CORP	0.34	2,051	0.29
M & T BANK CORP	0.24	315	0.2
SPOT_USDILS	0.01	1,909	0
פקדון בבנק מסוים	0	-335	0
פקדון בבנק מסוים	0	-422	0
פקדון בבנק מסוים	0	-305	0
פקדון בבנק מסוים	0	-159	0
פקדון בבנק מסוים	0	15	0
פקדון בבנק מסוים	0	422	0