MTF סל Bluestar Top 10 US Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.3	-5.45
תחילת השנה	-5.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130624_364_90_ND_1_Y_1_12_01	85.55	92,733	-5.57
מקמ 515	25.2	24,000,000	23.81
מקמ 315	21.58	20,410,759	20.4
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	17.35	4,600,000	-0.38
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	12.83	3,400,000	-0.27
מקמ 415	9.87	9,359,512	9.32
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	7.92	2,100,000	-0.17
מקמ 216	7.53	7,400,000	7.12
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.98	1,850,000	-0.08
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	6.79	1,800,000	-0.01
מקמ 1015	6.7	6,492,000	6.33
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	6.41	1,700,000	-0.06
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	6.41	1,700,000	-0.07
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	6.04	1,600,480	-0.03
פקדון בבנק מסוים	5.99	5,660,055	5.66
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	5.96	0	5.63
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	5.67	1,504,316	-0.01
פקדון בבנק מסוים	4.4	4,163,216	4.16
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	4.15	1,100,000	-0.09
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	2.64	700,000	-0.03
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.64	700,000	-0.03
מקמ 815	2.37	2,280,000	2.24
JPMORGAN CHASE & CO	2.27	2,322	2.14
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	2.22	588,240	0
WELLS FARGO & CO	2.21	7,629	2.08
F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00	2.13	564,839	-0.01
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.89	500,000	0
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.89	500,000	0
SPOT_USDILS	1.89	502,000	0.01
BANK OF AMERICA CORP	1.85	11,113	1.75
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.72	752	1.63
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.67	443,370	0
מקמ 615	1.57	1,500,000	1.48
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	1.48	393,176	-0.01
CITIGROUP INC	1.46	4,899	1.38
MORGAN STANLEY	1.44	2,960	1.36
F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.13	300,000	0
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.13	300,000	0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.85	225,923	0
US BANCORP	0.85	4,847	0.8
מקמ 1215	0.82	798,600	0.77
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0.82	1,158	0.78
TRUIST FINANCIAL CORP	0.8	4,629	0.75
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.75	200,000	-0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.75	200,000	0
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.75	200,000	0
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.75	200,000	0.01
S_020125_160_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	610	-0.04
M & T BANK CORP	0.55	776	0.52
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.52	0	0.49
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.41	0	0.39
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00	0.38	100,000	0
מקמ 715	0.31	300,000	0.3
SPOT_USDILS	0.15	41,000	0
SPOT_USDILS	0.02	4,016	0
פקדון בבנק מסוים	0	-219	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	417	0
פקדון בבנק מסוים	0	895	0
פקדון בבנק מסוים	0	931	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,828	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.85	-225,923	0
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-1.48	-393,176	0.01
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-1.67	-443,370	0
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.13	-564,838	0.01
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.22	-588,239	0.01
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-5.67	-1,504,316	0.01
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-6.04	-1,600,480	0.03