MTF סל Bluestar Top 10 US Banks
3,548
-2.53%שווי יחידה
3,589.46
נכון ל: 11/05/2026
- תמורה:839,630
- % החודש:-2.68%
- % השנה:-8.55%
- % 3 חודשים:-8.44%
- % 12 חודשים:13.13%
- סטיית תקן (שנה):20.75
- שארפ (שנה):0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.62 | 19.54 |
| תחילת השנה | -29.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 68.7 | 70,059 | -0.09 |
| S_171225_175_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.35 | 29,934 | -0.04 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 19.79 | 20,000,000 | 19.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.21 | 19,400,347 | 19.4 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 18.69 | 6,013,000 | -0.08 |
| מקמ 316 | 16.87 | 17,053,500 | 17.04 |
| מקמ 416 | 14.8 | 15,000,000 | 14.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.07 | 11,181,066 | 11.18 |
| מקמ 117 | 7.5 | 7,800,000 | 7.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.91 | 4,957,974 | 4.96 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 4.78 | 1,539,000 | 0 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.87 | 1,246,000 | 0.07 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 3.87 | 1,246,000 | 0.07 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 1,239,000 | -0.03 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 3.73 | 1,200,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 3.65 | 3,719,600 | 3.68 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 3.5 | 1,125,000 | -0.02 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 1,092,000 | -0.02 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 3.25 | 1,046,000 | -0.03 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 3.25 | 1,046,000 | 0 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 958,000 | -0.02 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.39 | 769,000 | 0.04 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2.39 | 769,000 | 0.04 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 688,000 | -0.06 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.1 | 676,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 648,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 599,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 1.84 | 591,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.71 | 0 | 1.73 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 492,000 | 0.01 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 1.47 | 473,000 | -0.02 |
| F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 1.4 | 451,000 | -0.02 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 418,000 | -0.01 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 367,000 | -0.04 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 368,000 | 0.02 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 368,000 | 0.02 |
| F_230226_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 360,000 | 0.01 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 349,000 | 0 |
| F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 1.06 | 340,000 | -0.01 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.05 | 338,000 | 0.02 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.05 | 338,000 | 0.02 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 335,000 | 0 |
| F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 335,000 | 0.02 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.02 | 329,000 | 0 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 304,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 0.85 | 875,900 | 0.86 |
| F_230226_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 272,000 | 0.01 |
| F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 243,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 241,000 | 0 |
| S_050126_156_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 769 | 0 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 238,000 | 0 |
| F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 221,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.65 | 0 | 0.66 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.6 | 193,000 | 0 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 174,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 174,000 | 0.01 |
| S_181225_174_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 521 | 0 |
| S_031125_219_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 500 | 0 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 150,000 | 0 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.46 | 148,000 | 0 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 131,000 | 0 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 130,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 0.39 | 400,000 | 0.39 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 123,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 0.37 | 378,900 | 0.37 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 120,000 | 0.01 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 120,000 | 0.01 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 107,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 107,000 | 0.01 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 100,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 100,000 | 0 |
| מקמ 916 | 0.29 | 300,000 | 0.29 |
| F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 90,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.23 | 0 | 0.23 |
| מקמ 1116 | 0.22 | 228,100 | 0.22 |
| F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.21 | 68,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 35,000 | 0 |
| MORGAN STANLEY | 0.03 | 58 | 0.03 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.02 | 105 | 0.02 |
| CITIGROUP INC | 0.02 | 42 | 0.02 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.02 | 8 | 0.02 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.02 | 21 | 0.02 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.02 | 29 | 0.02 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 0.02 | 100 | 0.02 |
| US BANCORP | 0.02 | 113 | 0.02 |
| WELLS FARGO & CO | 0.02 | 62 | 0.02 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.01 | 2,000 | 0 |
| M & T BANK CORP | 0.01 | 13 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 434 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -481 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -356 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -27 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 47 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| S_120625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.16 | -50,845 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -50,702 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -125,000 | 0 |