הירשמו

תכלית סל תל בונד שקלי 50

4,444.28

0.29%

שווי יחידה

4,443.5

נכון ל: 25/06/2026

תמורה:3,102,659
% החודש:1.07%
% השנה:3.7%
% 3 חודשים:3.08%
% 12 חודשים:8.1%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):1.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	51	100	703,061,163	690.63
פיקדונות בבנק	2	-0.01	0	-0.12
סה"כ	53	99.99	703,061,163	690.52

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

אלוני חץ אגח יב

לאומי אגח 184

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	3.16	22,043,783	21.8
דיסקונט מנ אגח יד	3.16	22,561,574	21.81
אלוני חץ אגח יב	3.15	23,300,556	21.73
לאומי אגח 184	3.15	22,201,741	21.78
פועלים אגח 102	3.14	20,510,388	21.69
גב ים אגח ח	3.14	23,540,769	21.68
לאומי אגח 187	3.13	20,931,990	21.62
בזק אגח 13	3.12	23,981,621	21.57
שטראוס אגח ו	3.11	24,514,693	21.49
אלוני חץ אגח יג	3.09	21,147,279	21.35
דלק קב אגח מא	2.96	19,782,053	20.46
פועלים אגח 100	2.73	19,753,106	18.84
דלק קב אגח מ	2.68	17,768,946	18.54
אלון רבוע אגח ח	2.55	17,057,413	17.59
כלל הון אגח יא	2.51	18,592,180	17.36
שיכון ובינוי אגח 10	2.48	17,707,061	17.16
נכסים ובנ אגח יא	2.28	15,042,887	15.74
בזק אגח 11	2.28	15,938,536	15.74
כלל הון אגח יג	2.21	14,469,702	15.28
איי.סי.אל אגח ז	2.21	17,464,984	15.26
פניקס הון אגח יא	2.04	14,696,741	14.11
פז אנרגיה אגח ח	1.96	14,262,826	13.53
הפניקס אגח 6	1.96	14,745,146	13.52
נופר אנרג אגח ד	1.93	12,567,419	13.36
אמות אגח ז	1.85	13,810,149	12.76
דלק קב אגח לט	1.8	11,363,217	12.43
אנלייט אנ אגח ד	1.8	13,374,347	12.4
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.79	11,363,217	12.37
פניקס הון אגח טז	1.73	11,328,741	11.96
קיסטון אינ אגח ב	1.62	10,572,587	11.2
אמות אגח י	1.61	10,270,738	11.12
מגדל הון אגח ט	1.58	11,200,848	10.92
אלקטרה אגח ו	1.56	12,040,383	10.77
בזן אגח יב	1.53	10,522,163	10.54
ישראל קנדה אגח ח	1.51	9,956,177	10.44
כלל הון אגח טו (COCO)	1.5	9,887,067	10.33
שלמה החז אגח יט	1.44	9,927,153	9.95
שפיר הנדסה אגח ג	1.41	10,873,664	9.7
נופר אנרג אגח ג	1.39	9,125,288	9.62
מנורה הון התח י COCO	1.39	9,090,573	9.63
חברה לישראל אגח 14	1.39	9,851,909	9.6
הראל השקעות אגח א	1.35	10,365,170	9.33
קרסו מוט אגח ג	1.33	9,367,569	9.18
אנרג'יקס אגח א	1.22	8,913,899	8.42
סאמיט אגח יב	1.2	9,091,975	8.28
שוב אנרגיה אגח א	1.2	7,670,171	8.3
אלביט מערכות אגח ב	1.18	8,522,412	8.12
אפי נכסים אגח יז	0.85	5,681,608	5.84
אלבר אגח כב	0.33	2,238,989	2.3
קרסו נדלן אגח ב	0.31	2,067,754	2.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.1