הירשמו

תכלית סל תל בונד שקלי 50

4,442.46

0%

שווי יחידה

4,440.72

נכון ל: 10/08/2026

תמורה:6,469,422
% החודש:0.46%
% השנה:3.63%
% 3 חודשים:1.45%
% 12 חודשים:7.22%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	50	99.97	729,313,747	730.53
פיקדונות בבנק	2	-0.62	0	-4.52
סה"כ	52	99.35	729,313,747	726.01

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

דיסקונט מנ אגח יד

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	3.13	22,176,231	22.85
פועלים אגח 102	3.12	21,099,177	22.79
דיסקונט מנ אגח יד	3.12	23,173,412	22.79
גב ים אגח ח	3.12	24,161,209	22.8
מז טפ הנפק 63	3.11	23,412,619	22.75
אלוני חץ אגח יב	3.1	23,788,554	22.65
שטראוס אגח ו	3.09	25,111,670	22.61
אלוני חץ אגח יג	3.08	21,662,253	22.51
בזק אגח 13	3.07	24,550,840	22.46
דלק קב אגח מא	2.99	20,263,783	21.87
כלל הון אגח טו (COCO)	2.91	20,255,670	21.29
דלק קב אגח מ	2.71	18,201,652	19.78
לאומי אגח 184	2.71	20,215,461	19.79
פועלים אגח 100	2.69	20,234,131	19.67
הפניקס אגח 6	2.54	19,802,920	18.55
אלון רבוע אגח ח	2.51	17,472,289	18.36
כלל הון אגח יא	2.49	19,044,933	18.21
נכסים ובנ אגח יא	2.24	15,409,209	16.34
כלל הון אגח יג	2.22	14,822,065	16.19
איי.סי.אל אגח ז	2.2	17,890,288	16.1
פניקס הון אגח יא	1.99	15,054,634	14.56
נופר אנרג אגח ד	1.94	12,873,458	14.15
פז אנרגיה אגח ח	1.91	14,610,152	13.97
שיכון ובינוי אגח 10	1.91	14,510,609	13.97
אמות אגח ז	1.83	14,146,451	13.38
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.79	11,639,931	13.07
אנלייט אנ אגח ד	1.77	13,700,036	12.92
בזק אגח 11	1.76	13,061,335	12.84
אלבר אגח כב	1.74	12,231,865	12.68
פניקס הון אגח טז	1.68	11,604,616	12.29
אפי נכסים אגח יז	1.68	11,639,931	12.29
אמות אגח י	1.61	10,520,849	11.78
קיסטון אינ אגח ב	1.61	10,830,049	11.79
מגדל הון אגח ט	1.55	11,473,608	11.35
אלקטרה אגח ו	1.55	12,333,589	11.31
ישראל קנדה אגח ח	1.52	10,198,629	11.09
בזן אגח יב	1.5	10,778,396	10.98
שלמה החז אגח יט	1.42	10,168,895	10.35
שפיר הנדסה אגח ג	1.39	11,138,456	10.12
נופר אנרג אגח ג	1.38	9,347,505	10.05
מנורה הון התח י COCO	1.34	9,311,946	9.82
הראל השקעות אגח א	1.34	10,617,581	9.77
קרסו מוט אגח ג	1.3	9,595,688	9.48
קרסו נדלן אגח ב	1.25	8,472,427	9.12
אנרג'יקס אגח א	1.2	9,130,969	8.77
סאמיט אגח יב	1.19	9,313,380	8.72
שוב אנרגיה אגח א	1.19	7,856,954	8.71
פתאל אירו אגח ו	0.59	4,068,697	4.33
לאומי התח נד407 (COCO)	0.47	3,363,510	3.46
דלק קב אגח מב	0.42	2,971,235	3.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.62	0	-4.54