תכלית סל תל בונד שקלי 50
4,256.22
-0.08%שווי יחידה
4,257.24
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:2,446,353
- % החודש:0.4%
- % השנה:6.71%
- % 3 חודשים:2.27%
- % 12 חודשים:8.43%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):1.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 100.02 | 607,292,530 | 589.12 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.54 | 0 | -3.17 |
| סה"כ | 51 | 99.48 | 607,292,530 | 585.95 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יג
אלוני חץ אגח יב
מז טפ הנפק 63
לאומי אגח 184
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יג | 3.3 | 19,138,176 | 19.47 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.3 | 20,810,405 | 19.43 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.28 | 20,101,651 | 19.35 |
| לאומי אגח 184 | 3.28 | 19,873,486 | 19.31 |
| פועלים אגח 100 | 3.28 | 20,093,455 | 19.32 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.28 | 19,808,048 | 19.32 |
| גב ים אגח ח | 3.28 | 21,443,493 | 19.35 |
| דלק קב אגח מ | 3.03 | 17,397,057 | 17.82 |
| כלל הון אגח יא | 2.88 | 18,203,059 | 16.95 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.8 | 17,336,478 | 16.5 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.62 | 14,728,048 | 15.42 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.6 | 16,294,416 | 15.32 |
| בזק אגח 11 | 2.58 | 15,604,957 | 15.21 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.55 | 17,471,194 | 15.02 |
| הפניקס אגח 6 | 2.55 | 16,498,909 | 15.03 |
| כלל הון אגח יג | 2.5 | 14,166,863 | 14.73 |
| שטראוס אגח ו | 2.41 | 16,530,891 | 14.17 |
| בזק אגח 13 | 2.34 | 15,608,927 | 13.8 |
| פניקס הון אגח יא | 2.31 | 14,389,150 | 13.61 |
| כלל הון אגח יב | 2.24 | 14,837,358 | 13.2 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.2 | 13,233,537 | 12.98 |
| דלק קב אגח לז | 2.12 | 11,959,794 | 12.5 |
| אמות אגח ז | 2.11 | 13,521,116 | 12.43 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.03 | 11,125,401 | 11.95 |
| דלק קב אגח לט | 2.02 | 11,125,384 | 11.9 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.01 | 13,094,429 | 11.84 |
| בזן אגח יב | 1.94 | 11,210,936 | 11.41 |
| אמות אגח י | 1.88 | 10,055,782 | 11.06 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.86 | 10,124,110 | 10.93 |
| מגדל הון אגח ט | 1.83 | 10,966,419 | 10.77 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.62 | 8,934,303 | 9.52 |
| הראל השקעות אגח א | 1.6 | 10,655,363 | 9.44 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.57 | 9,645,716 | 9.23 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.55 | 8,414,017 | 9.13 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.53 | 9,697,038 | 9.02 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.53 | 10,184,375 | 8.99 |
| אלבר אגח כ | 1.52 | 8,764,550 | 8.93 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.5 | 9,171,513 | 8.83 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.47 | 8,109,990 | 8.63 |
| סאמיט אגח יב | 1.4 | 9,095,206 | 8.27 |
| מגדל הון אגח ז | 1.37 | 7,934,685 | 8.07 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.37 | 7,509,645 | 8.1 |
| סלקום אגח יב | 1.36 | 8,138,095 | 8.01 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.34 | 7,750,283 | 7.88 |
| שלמה החז אגח יט | 0.78 | 4,553,471 | 4.57 |
| פועלים אגח 102 | 0.76 | 4,383,064 | 4.5 |
| פניקס הון אגח טז | 0.49 | 2,772,911 | 2.9 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.46 | 2,587,828 | 2.71 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.39 | 2,237,548 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.57 | 0 | -3.35 |