תכלית סל תל בונד שקלי 50
4,333.91
-0.06%שווי יחידה
4,337.96
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:1,235,810
- % החודש:1.23%
- % השנה:1.23%
- % 3 חודשים:3.15%
- % 12 חודשים:8.41%
- סטיית תקן (שנה):2.21
- שארפ (שנה):1.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.02 | 601,191,757 | 593.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.51 | 0 | -3.05 |
| סה"כ | 52 | 99.51 | 601,191,757 | 589.99 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יג
גב ים אגח ח
מז טפ הנפק 63
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יג | 3.12 | 17,748,482 | 18.5 |
| גב ים אגח ח | 3.1 | 19,937,919 | 18.36 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.08 | 18,711,626 | 18.26 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.08 | 19,307,336 | 18.25 |
| פועלים אגח 100 | 3.08 | 18,725,013 | 18.26 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.07 | 18,453,543 | 18.23 |
| פועלים אגח 102 | 2.94 | 16,648,952 | 17.46 |
| דלק קב אגח מ | 2.93 | 16,520,567 | 17.35 |
| כלל הון אגח יא | 2.74 | 17,285,964 | 16.23 |
| לאומי אגח 184 | 2.72 | 16,671,249 | 16.12 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.64 | 16,463,031 | 15.66 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.5 | 15,473,482 | 14.8 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.5 | 13,986,031 | 14.81 |
| בזק אגח 11 | 2.47 | 14,818,755 | 14.64 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.46 | 16,590,959 | 14.6 |
| הפניקס אגח 6 | 2.45 | 15,667,666 | 14.54 |
| כלל הון אגח יג | 2.42 | 13,453,115 | 14.36 |
| שטראוס אגח ו | 2.32 | 15,698,045 | 13.78 |
| בזק אגח 13 | 2.26 | 14,822,526 | 13.4 |
| פניקס הון אגח יא | 2.19 | 13,664,203 | 12.96 |
| כלל הון אגח יב | 2.14 | 14,089,824 | 12.69 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.11 | 12,566,816 | 12.49 |
| אמות אגח ז | 2.03 | 12,839,900 | 12.05 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.97 | 10,564,880 | 11.67 |
| דלק קב אגח לט | 1.96 | 10,564,880 | 11.6 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.93 | 12,434,716 | 11.42 |
| פניקס הון אגח טז | 1.86 | 10,532,826 | 11.01 |
| אמות אגח י | 1.81 | 9,549,155 | 10.76 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.78 | 9,829,797 | 10.55 |
| בזן אגח יב | 1.76 | 10,358,380 | 10.45 |
| מגדל הון אגח ט | 1.75 | 10,413,918 | 10.36 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.72 | 9,614,041 | 10.19 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.68 | 9,256,694 | 9.97 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.55 | 8,484,179 | 9.16 |
| הראל השקעות אגח א | 1.54 | 10,118,531 | 9.16 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.5 | 8,499,269 | 8.89 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.49 | 9,159,752 | 8.85 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.48 | 7,990,107 | 8.77 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.47 | 9,671,268 | 8.73 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.46 | 9,208,489 | 8.68 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.43 | 8,709,440 | 8.48 |
| שלמה החז אגח יט | 1.41 | 8,315,506 | 8.39 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.32 | 7,131,295 | 7.82 |
| אלבר אגח כ | 1.31 | 7,629,398 | 7.75 |
| סלקום אגח יב | 1.3 | 7,728,086 | 7.69 |
| מגדל הון אגח ז | 1.3 | 7,534,926 | 7.72 |
| סאמיט אגח יב | 1.3 | 8,453,207 | 7.74 |
| דלק קב אגח לח | 0.65 | 3,581,320 | 3.83 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.63 | 3,731,778 | 3.75 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.31 | 1,980,915 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.54 | 0 | -3.23 |