MTF סל Bluestar Travel & Vacation
3,340
0%שווי יחידה
3,351.19
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.6%
- % השנה:1.94%
- % 3 חודשים:16.5%
- % 12 חודשים:1.71%
- סטיית תקן (שנה):21.35
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.28 | 56,724 | 2.97 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 91.31 | 10,975,300 | -1.89 |
| מק"מ | 7 | 69.01 | 23,629,900 | 23.41 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 8.46 | 0 | 2.87 |
| SPOT | 2 | 1.74 | 209,139 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -1.59 | 0 | -0.54 |
| סה"כ | 62 | 269.21 | 34,871,063 | 26.81 |
אחזקות הקרן
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 816
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.29 | 54,725 | 2.92 |
| מקמ 616 | 23.57 | 8,000,000 | 8 |
| מקמ 816 | 14.65 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 11.12 | 1,336,000 | -0.02 |
| F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 10.56 | 1,269,000 | -0.24 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 10.18 | 1,223,000 | -0.49 |
| מקמ 117 | 8.66 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 317 | 8.61 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.81 | 939,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.64 | 0 | 2.59 |
| מקמ 1016 | 6.99 | 2,401,800 | 2.37 |
| מקמ 726 | 5.87 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 672,500 | -0.19 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 595,000 | -0.15 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 432,000 | 0 |
| F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 398,000 | -0.06 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 394,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 364,000 | -0.1 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 364,000 | -0.1 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 343,000 | -0.08 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 331,000 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.58 | 0 | 0.87 |
| F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 270,000 | -0.02 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 263,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.75 | 210,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 189,300 | -0.06 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 189,000 | -0.08 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 154,000 | 0 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 142,000 | -0.03 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 142,000 | -0.02 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 142,000 | -0.02 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 142,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.12 | 0 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1 | 0 | 0.34 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 517 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.92 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.28 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 95,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 84,000 | -0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 81,000 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 0.66 | 228,100 | 0.22 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 78,000 | -0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 78,000 | -0.01 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 73,500 | -0.02 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 69,000 | 0 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 65,000 | -0.02 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 42,000 | 0 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 16,000 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 489 | 0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 489 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 504 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -861 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -7.21 | 0 | -2.45 |