MTF סל Bluestar Travel & Vacation
3,273
-0.61%שווי יחידה
3,306.13
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:29,820
- % החודש:-4.63%
- % השנה:-5.42%
- % 3 חודשים:4.78%
- % 12 חודשים:4.61%
- סטיית תקן (שנה):26.19
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.13 | 76,264 | 3.89 |
| FORWARD מט"ח | 39 | 96.48 | 14,782,500 | -2.24 |
| מק"מ | 7 | 81.77 | 42,781,817 | 42.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.61 | 7,026,921 | 7.07 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 11.53 | 5,980,572 | 5.99 |
| SPOT | 2 | 0.32 | 49,020 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -4.29 | 0 | -2.23 |
| סה"כ | 65 | 299.55 | 70,697,094 | 54.97 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.13 | 76,264 | 3.36 |
| מקמ 915 | 23.93 | 12,484,217 | 12.44 |
| מקמ 815 | 22.12 | 11,500,000 | 11.49 |
| מקמ 1015 | 19.1 | 10,000,000 | 9.93 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.61 | 7,026,921 | 7.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.36 | 5,382,149 | 5.38 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 8.48 | 1,300,000 | -0.37 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 7.83 | 1,200,000 | -0.43 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 7.18 | 1,100,000 | -0.17 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 6.84 | 1,048,000 | 0.04 |
| מקמ 1115 | 6.66 | 3,500,000 | 3.46 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 5.87 | 900,000 | -0.12 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.35 | 667,000 | -0.21 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.35 | 667,000 | -0.21 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 596,000 | 0.02 |
| מקמ 516 | 3.73 | 2,000,000 | 1.94 |
| F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00 | 3.69 | 566,000 | 0.02 |
| מקמ 216 | 3.58 | 1,900,000 | 1.86 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 3.26 | 500,000 | -0.1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3 | 0 | 1.56 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 450,000 | -0.14 |
| מקמ 1215 | 2.65 | 1,397,600 | 1.38 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 2.64 | 404,250 | -0.11 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 400,000 | -0.08 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 2.61 | 400,000 | -0.08 |
| F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.41 | 370,000 | -0.07 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.06 | 315,000 | -0.1 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.54 | 236,250 | -0.07 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 213,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 213,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 213,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 213,000 | 0.01 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 200,000 | -0.03 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 200,000 | -0.03 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.31 | 200,000 | 0.01 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.27 | 195,000 | -0.03 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 184,000 | 0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.16 | 177,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.16 | 177,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.16 | 177,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.16 | 177,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.15 | 595,780 | 0.6 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.98 | 0 | 0.51 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 150,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 150,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 150,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 150,000 | 0 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 123,000 | 0.01 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 101,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.65 | 0 | 0.34 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.65 | 100,000 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.65 | 100,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.65 | 100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 47,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 885 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,091 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 2,020 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 627 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -435 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -155 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 610 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.53 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.04 | 0 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -8.88 | 0 | -4.61 |