MTF סל Bluestar Travel & Vacation
2,945
-1.6%שווי יחידה
2,973.24
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:116,475
- % החודש:-9.18%
- % השנה:-9.56%
- % 3 חודשים:-11.07%
- % 12 חודשים:-7.01%
- סטיית תקן (שנה):27.51
- שארפ (שנה):-0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 112.65 | 57,646 | -0.13 |
| FORWARD מט"ח | 41 | 98.96 | 10,926,442 | -0.57 |
| מק"מ | 4 | 65.36 | 23,084,581 | 22.99 |
| אג"ח מדינה | 2 | 28.55 | 10,026,921 | 10.04 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.84 | 2,401,425 | 2.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.31 | 0 | 0.46 |
| סה"כ | 63 | 313.67 | 46,497,015 | 35.19 |
אחזקות הקרן
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 116
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.03 | 51,190 | -0.13 |
| מקמ 216 | 32.44 | 11,451,300 | 11.41 |
| מקמ 116 | 28.42 | 10,003,381 | 10 |
| F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 28.15 | 3,107,000 | -0.12 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 20.03 | 7,026,921 | 7.05 |
| S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.62 | 6,456 | 0 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 11.08 | 1,223,000 | -0.05 |
| F_281025_183_183_ND_0_N_1_00_00 | 9.52 | 1,051,000 | -0.07 |
| F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 9.06 | 1,000,000 | -0.1 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 8.52 | 3,000,000 | 3 |
| F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 7.34 | 810,000 | -0.01 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 7.15 | 789,000 | -0.07 |
| F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 7.15 | 789,000 | 0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 6.91 | 763,000 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.81 | 2,395,418 | 2.4 |
| F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00 | 6.5 | 717,000 | -0.02 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 5.74 | 634,000 | -0.01 |
| F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 5.74 | 634,000 | -0.03 |
| F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 4.53 | 500,000 | -0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 4.12 | 455,000 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 3.87 | 1,401,800 | 1.36 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.22 | 355,000 | -0.01 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.03 | 334,000 | -0.03 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 2.56 | 283,000 | -0.02 |
| F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2.56 | 283,000 | 0 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 226,000 | -0.02 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 1.93 | 213,000 | 0 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.9 | 210,000 | -0.02 |
| F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.9 | 210,000 | -0.01 |
| F_041225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.71 | 189,000 | -0.01 |
| F_081225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 1.68 | 185,000 | -0.01 |
| F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 180,000 | -0.01 |
| F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 180,000 | 0 |
| F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 1.62 | 179,000 | 0 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 1.6 | 177,000 | 0 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 162,200 | 0 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 1.36 | 150,000 | 0 |
| F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.32 | 146,000 | -0.01 |
| F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.25 | 138,000 | 0 |
| F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 137,000 | 0 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 133,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1 | 0 | 0.35 |
| F_011225_45_45_ND_0_N_1_00_00 | 0.96 | 106,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.63 | 228,100 | 0.22 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.45 | 0 | 0.16 |
| F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00 | 0.19 | 21,000 | 0 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 16,000 | 0 |
| F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 16,000 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 8,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,766 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 816 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 928 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.01 | 0 | 0 |
| F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 961 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 253 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 622 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 661 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 242 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.06 | 0 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.09 | 0 | -0.03 |
| F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00 | -52.41 | -5,784,000 | 0.13 |