MTF סל Bluestar Travel & Vacation
3,354
0%שווי יחידה
3,305.52
נכון ל: 04/08/2025
- תמורה:--
- % החודש:4.76%
- % השנה:-5.44%
- % 3 חודשים:11.83%
- % 12 חודשים:11.36%
- סטיית תקן (שנה):27.18
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.42 | 88,025 | 1.48 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 95.51 | 15,628,050 | -1.86 |
| מק"מ | 7 | 52.88 | 30,751,117 | 30.39 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.45 | 12,650,273 | 12.9 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 7.16 | 4,001,509 | 4.12 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.26 | 3,026,921 | 3.02 |
| SPOT | 2 | 2.16 | 354,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.83 | 0 | -0.48 |
| סה"כ | 57 | 285.01 | 66,499,895 | 49.57 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
מקמ 815
F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.73 | 87,418 | 1.48 |
| מקמ 1015 | 15.44 | 9,000,000 | 8.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.47 | 7,738,068 | 7.74 |
| מקמ 815 | 12.76 | 7,393,000 | 7.34 |
| F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00 | 9.33 | 1,527,000 | -0.03 |
| מקמ 715 | 9.15 | 5,276,300 | 5.26 |
| מקמ 915 | 9.09 | 5,284,217 | 5.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.37 | 4,811,834 | 4.81 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 7.95 | 1,300,000 | -0.21 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 7.33 | 1,200,000 | -0.29 |
| מז טפ הנפק 40 | 7.16 | 4,001,509 | 4.12 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 6.72 | 1,100,000 | -0.05 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 5.5 | 900,000 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.26 | 3,026,921 | 3.02 |
| F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 5.24 | 858,000 | -0.04 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 4.33 | 708,000 | -0.13 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 700,350 | -0.18 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.08 | 667,000 | -0.13 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.08 | 667,000 | -0.13 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 3.67 | 600,000 | -0.08 |
| מקמ 216 | 3.21 | 1,900,000 | 1.85 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 3.06 | 500,000 | -0.05 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 2.75 | 450,000 | -0.06 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 450,000 | -0.09 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 2.48 | 405,000 | -0.06 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 2.47 | 404,250 | -0.06 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 400,000 | -0.03 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 2.44 | 400,000 | -0.04 |
| מקמ 1215 | 2.38 | 1,397,600 | 1.37 |
| F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.26 | 370,000 | -0.03 |
| F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2.13 | 348,000 | -0.01 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.93 | 315,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 1.55 | 254,000 | 0 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 236,250 | -0.04 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 200,000 | -0.01 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 200,000 | -0.01 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.19 | 195,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.86 | 0 | 0.49 |
| מקמ 1115 | 0.85 | 500,000 | 0.49 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 607 | 0.04 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 101,000 | 0 |
| F_210525_33_33_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 101,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.61 | 100,037 | 0.35 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 100,000 | 0 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 100,000 | 0 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 100,000 | 0 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 25,200 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.12 | 0 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -282 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -485 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -185 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 604 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 682 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.03 | 0 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.78 | 0 | -1.02 |