MTF סל Bluestar Travel & Vacation
3,060
-1.32%שווי יחידה
3,087.93
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:79,012
- % החודש:-2.01%
- % השנה:-11.66%
- % 3 חודשים:-0.7%
- % 12 חודשים:3.44%
- סטיית תקן (שנה):27.51
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.17 | 88,025 | -3.7 |
| FORWARD מט"ח | 54 | 99.23 | 14,787,392 | 0.28 |
| מק"מ | 9 | 71.57 | 39,094,419 | 38.67 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.77 | 7,982,342 | 7.98 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 12.45 | 6,588,923 | 6.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 7.57 | 0 | 4.09 |
| סה"כ | 80 | 305.76 | 68,541,101 | 54.06 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00
מקמ 615
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.48 | 87,418 | -3.66 |
| מקמ 1015 | 16.36 | 9,000,000 | 8.84 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 16.11 | 2,400,000 | 0.05 |
| מקמ 615 | 14.7 | 7,973,700 | 7.94 |
| מקמ 515 | 14.35 | 7,762,602 | 7.76 |
| מקמ 915 | 9.64 | 5,284,217 | 5.21 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 8.72 | 1,300,000 | -0.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.62 | 0 | 4.66 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 8.05 | 1,200,000 | -0.16 |
| מז טפ הנפק 40 | 7.59 | 4,001,509 | 4.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.49 | 4,047,716 | 4.05 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 7.38 | 1,100,000 | 0.07 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 7.38 | 1,100,000 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.27 | 3,930,474 | 3.93 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 6.04 | 900,000 | 0.07 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 6.04 | 900,000 | 0.08 |
| מקמ 715 | 6.02 | 3,276,300 | 3.25 |
| פועלים אגח 101 | 4.86 | 2,587,414 | 2.63 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 4.75 | 708,000 | -0.05 |
| F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 700,000 | 0.02 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 700,350 | -0.11 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.48 | 667,000 | -0.06 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.48 | 667,000 | -0.06 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 4.03 | 600,000 | 0.01 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 4.03 | 600,000 | -0.02 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 3.79 | 564,118 | 0.03 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 550,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 3.66 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 216 | 3.41 | 1,900,000 | 1.84 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 3.36 | 500,000 | 0.01 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 3.02 | 450,000 | -0.02 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 450,000 | -0.04 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 2.72 | 405,000 | -0.02 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 2.71 | 404,250 | -0.02 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 400,000 | 0.01 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 2.68 | 400,000 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 2.52 | 1,397,600 | 1.36 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.35 | 350,000 | 0.01 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.11 | 315,000 | -0.03 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.59 | 236,250 | -0.02 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 220,590 | 0.01 |
| F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 200,000 | 0.01 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 200,000 | 0.01 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 200,000 | 0.01 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 200,000 | 0.01 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 200,000 | 0.01 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 166,260 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 0.91 | 500,000 | 0.49 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 607 | 0 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 100,000 | 0 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 100,000 | 0.01 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 100,000 | 0.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 100,000 | 0.01 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 100,000 | 0.01 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 100,000 | 0.01 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 100,000 | 0.01 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 84,721 | 0 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.17 | 25,200 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 7,453 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,953 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -434 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -58 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 87 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 604 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.04 | 0 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.07 | 0 | -0.04 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.17 | -25,200 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.2 | 0 | -0.11 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.74 | 0 | -0.4 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -1.13 | -168,000 | 0 |
| F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -2.11 | -315,000 | 0.03 |
| F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00 | -2.71 | -404,250 | 0.02 |
| F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -3.02 | -450,000 | 0.04 |
| F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00 | -3.36 | -500,000 | -0.01 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.48 | -667,000 | 0.06 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.48 | -667,000 | 0.06 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -4.7 | -700,350 | 0.11 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.28 | -787,000 | 0 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -8.72 | -1,300,000 | 0.08 |