MTF סל Bluestar Travel & Vacation

3,308

שווי יחידה

3,337.52

נכון ל: 08/01/2026

תמורה:--
% החודש:1.52%
% השנה:1.52%
% 3 חודשים:5.77%
% 12 חודשים:-2.93%
סטיית תקן (שנה):26.87
שארפ (שנה):-0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	100.13	74,320	-0.29
FORWARD מט"ח	44	98.91	14,517,400	-2.16
פיקדונות בבנק	10	44.86	21,415,826	21.42
מק"מ	8	42.8	20,627,200	20.44
אג"ח מדינה	1	14.8	7,026,921	7.07
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.62	0	1.25
SPOT	2	-0.96	-140,274	0
סה"כ	71	303.16	63,521,393	47.72

אחזקות הקרן

S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

מקמ 1115

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.13	74,320	-0.29
פקדון בבנק מסוים	22.85	10,910,719	10.91
פקדון בבנק מסוים	16.75	7,998,041	8
מקמ 1115	16.68	7,967,500	7.96
ממשלתי משתנה 0526	14.8	7,026,921	7.07
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	8.18	1,200,000	-0.2
מקמ 1215	8.1	3,882,500	3.87
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	7.5	1,100,000	-0.32
F_281025_183_183_ND_0_N_1_00_00	7.16	1,051,000	-0.01
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	6.81	1,000,000	-0.04
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	6.13	900,000	-0.24
פקדון בבנק מסוים	5	2,387,068	2.39
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	4.32	634,000	-0.1
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	4.32	634,000	-0.11
מקמ 116	4.16	2,000,000	1.98
מקמ 516	4.1	2,000,000	1.96
מקמ 216	3.94	1,900,000	1.88
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	3.86	566,000	-0.02
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.51	515,000	-0.05
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.46	507,000	-0.08
מקמ 1016	2.83	1,401,800	1.35
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.75	404,000	-0.03
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.73	400,000	-0.13
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.73	400,000	-0.13
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	2.52	370,000	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.39	0	1.14
מקמ 916	2.23	1,100,000	1.06
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.81	266,000	-0.05
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	1.81	266,000	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.7	250,000	-0.04
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.7	250,000	-0.04
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.54	226,000	-0.03
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.54	226,000	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.45	213,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.45	213,000	-0.02
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.37	201,000	-0.02
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.36	200,000	-0.06
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	1.32	194,000	-0.01
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.32	194,400	-0.02
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.29	189,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.21	177,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.21	177,000	-0.02
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.07	157,000	-0.02
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.07	157,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.02	150,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.02	150,000	-0.01
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.98	144,000	-0.03
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.91	133,000	-0.01
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.83	122,000	-0.02
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.83	122,000	-0.02
מקמ 816	0.76	375,400	0.36
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.68	100,000	-0.03
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.68	100,000	-0.03
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.68	100,000	-0.03
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.36	53,000	-0.01
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.36	53,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.34	0	0.16
SPOT_USDILS	0.31	45,726	0
פקדון בבנק מסוים	0.25	117,784	0.12
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	0.22	32,000	0
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.14	21,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	616	0
פקדון בבנק מסוים	0	361	0
פקדון בבנק מסוים	0	-332	0
פקדון בבנק מסוים	0	-436	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.04	0	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.07	0	-0.03
SPOT_USDILS	-1.27	-186,000	0