MTF סל Bluestar Travel & Vacation
2,980
-0.96%שווי יחידה
2,975.58
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:9,000
- % החודש:-4.28%
- % השנה:-9.49%
- % 3 חודשים:-4.89%
- % 12 חודשים:-11.82%
- סטיית תקן (שנה):21.41
- שארפ (שנה):-0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 112.07 | 111,501 | 4.98 |
| FORWARD מט"ח | 47 | 91.6 | 11,473,800 | 0.7 |
| מק"מ | 6 | 83.19 | 31,129,900 | 30.94 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.31 | 0 | 1.6 |
| SPOT | 4 | -2.14 | -268,861 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.57 | 0 | -0.95 |
| סה"כ | 79 | 286.46 | 42,446,340 | 37.27 |
אחזקות הקרן
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 726
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.89 | 54,344 | 0.45 |
| מקמ 816 | 41.54 | 15,500,000 | 15.45 |
| מקמ 726 | 18.81 | 7,000,000 | 7 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.94 | 54,260 | 4.44 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 10.67 | 1,336,000 | 0.18 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 10.13 | 1,269,000 | 0.1 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 9.76 | 1,223,000 | 0.11 |
| מקמ 117 | 7.93 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 317 | 7.9 | 3,000,000 | 2.94 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.5 | 939,000 | 0.13 |
| מקמ 1016 | 6.4 | 2,401,800 | 2.38 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 672,000 | 0.02 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 668,000 | -0.02 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 595,000 | -0.06 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 549,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.35 | 0 | 1.62 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 432,000 | 0.06 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 401,000 | 0.02 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 394,000 | 0.05 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 364,000 | -0.04 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 362,000 | 0 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 343,000 | -0.03 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 343,000 | -0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 328,500 | -0.01 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 263,000 | 0.03 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 199,000 | 0.03 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 189,300 | -0.03 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 189,000 | 0.02 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 154,000 | 0.02 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 153,000 | 0.01 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 151,000 | 0.01 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 142,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 142,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 142,000 | 0 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 107,000 | 0.02 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 95,000 | 0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 84,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 81,000 | -0.01 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 82,000 | 0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 78,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 78,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.61 | 228,100 | 0.23 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 77,000 | 0 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 73,500 | -0.01 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 73,000 | 0 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 69,000 | 0.01 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 65,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 46,514 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 42,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 42,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.13 | 0 | 0.05 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 16,000 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 517 | 0.04 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 465 | 0.02 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 489 | 0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 489 | 0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 433 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 504 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -42,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -44,375 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -45,000 | 0 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.58 | -73,000 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.61 | -77,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.72 | 0 | -0.27 |
| SPOT_USDILS | -1.8 | -226,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.98 | 0 | -0.74 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -2.62 | -328,500 | 0.01 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -2.74 | -343,000 | 0.01 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -5.33 | -668,000 | 0.02 |