MTF סל Bluestar Travel & Vacation
3,036
0%שווי יחידה
3,017.33
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.06%
- % השנה:-13.68%
- % 3 חודשים:-10.07%
- % 12 חודשים:-15.18%
- סטיית תקן (שנה):26.54
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.3 | 75,764 | 7.68 |
| FORWARD מט"ח | 52 | 95.73 | 15,713,500 | -1.61 |
| מק"מ | 7 | 71.21 | 39,124,717 | 38.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.85 | 7,026,921 | 7.02 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.76 | 6,970,793 | 6.97 |
| SPOT | 1 | 0.01 | 1,257 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -9.82 | 0 | -5.36 |
| סה"כ | 76 | 283.04 | 68,912,952 | 53.58 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 915
מקמ 1115
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.3 | 75,764 | 7.14 |
| מקמ 1015 | 23.71 | 13,000,000 | 12.95 |
| מקמ 915 | 22.85 | 12,484,217 | 12.48 |
| מקמ 1115 | 14.48 | 7,967,500 | 7.91 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.85 | 7,026,921 | 7.02 |
| F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 7.31 | 1,200,000 | -0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.29 | 3,982,730 | 3.98 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 6.7 | 1,100,000 | -0.24 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 6.39 | 1,048,000 | -0.03 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 5.48 | 900,000 | -0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.47 | 2,987,250 | 2.99 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 3.86 | 634,000 | -0.06 |
| F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.86 | 634,000 | -0.06 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 596,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 3.56 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00 | 3.45 | 566,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 3.42 | 1,900,000 | 1.87 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 515,000 | -0.01 |
| F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 3.09 | 507,000 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 2.53 | 1,397,600 | 1.38 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 2.46 | 404,250 | -0.14 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 400,000 | -0.1 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 2.44 | 400,000 | -0.1 |
| F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00 | 2.25 | 370,000 | -0.02 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.62 | 266,000 | -0.03 |
| F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00 | 1.62 | 266,000 | -0.03 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.52 | 250,000 | -0.02 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.52 | 250,000 | -0.02 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 236,250 | -0.08 |
| F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 226,000 | -0.01 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.38 | 226,000 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 213,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 213,000 | -0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 213,000 | -0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 213,000 | -0.01 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 200,000 | -0.04 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 200,000 | -0.01 |
| F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 201,000 | -0.01 |
| F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00 | 1.18 | 194,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.16 | 0 | 0.63 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 184,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 177,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 177,000 | -0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 177,000 | -0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 177,000 | -0.01 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.96 | 157,000 | -0.01 |
| F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.96 | 157,000 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.91 | 150,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.91 | 150,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.91 | 150,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.91 | 150,000 | 0 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.88 | 144,000 | -0.02 |
| F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00 | 0.88 | 144,000 | -0.02 |
| F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.81 | 133,000 | -0.01 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 123,000 | 0 |
| F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 122,000 | -0.01 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 122,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 0.66 | 375,400 | 0.36 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 100,000 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 100,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 100,000 | -0.02 |
| F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 72,000 | -0.01 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.32 | 53,000 | 0 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.32 | 53,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.3 | 0 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,045 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 1,257 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 568 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 610 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -398 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -77 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.54 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -935 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.04 | 0 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.06 | 0 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -11.18 | 0 | -6.11 |