MTF סל Bluestar Travel & Vacation
3,047
4.78%שווי יחידה
2,955.84
נכון ל: 05/05/2025
- תמורה:18,127
- % החודש:-5.08%
- % השנה:-15.44%
- % 3 חודשים:-16.57%
- % 12 חודשים:-4.9%
- סטיית תקן (שנה):27.05
- שארפ (שנה):-0.34
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.26 | -1.29 |
| תחילת השנה | -1.87 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 83.64 | 75,318 | -2.75 |
| מקמ 315 | 27.37 | 17,160,000 | 17.15 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.4 | 14,766 | -0.14 |
| מקמ 1015 | 14.01 | 9,000,000 | 8.78 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 13.66 | 2,400,000 | -0.09 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 13.66 | 2,400,000 | -0.1 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 12.52 | 2,200,000 | -0.18 |
| מקמ 515 | 12.29 | 7,762,602 | 7.7 |
| מקמ 415 | 10.67 | 6,713,700 | 6.69 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 9.67 | 1,700,000 | -0.13 |
| מקמ 915 | 8.25 | 5,284,217 | 5.17 |
| מז טפ הנפק 40 | 7.31 | 4,501,509 | 4.58 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 6.26 | 1,100,000 | 0 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 6.26 | 1,100,000 | 0 |
| מקמ 815 | 5.49 | 3,500,000 | 3.44 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 5.12 | 900,000 | 0.02 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 5.12 | 900,000 | 0.02 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 800,000 | -0.01 |
| פועלים אגח 101 | 4.16 | 2,587,414 | 2.61 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.69 | 0 | 2.32 |
| SPOT_USDILS | 3.57 | 627,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.46 | 2,169,875 | 2.17 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 3.42 | 600,180 | -0.01 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 3.21 | 564,118 | 0 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 550,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 2.92 | 1,900,000 | 1.83 |
| מקמ 1215 | 2.16 | 1,397,600 | 1.35 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.99 | 350,000 | -0.02 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.71 | 300,000 | -0.02 |
| F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00 | 1.71 | 300,000 | 0 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 220,590 | 0 |
| F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 211,815 | 0 |
| F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 200,000 | 0 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 200,000 | 0 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 200,000 | 0 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 200,000 | 0 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 200,000 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 166,260 | 0 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 0.84 | 147,441 | 0 |
| מקמ 1115 | 0.78 | 500,000 | 0.49 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.63 | 0 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.57 | 99,996 | 0.36 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 100,000 | 0 |
| F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 100,000 | 0 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 100,000 | 0 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 100,000 | 0 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 100,000 | 0 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 100,000 | 0 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 100,000 | 0 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 100,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.51 | 0 | 0.32 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 84,721 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 8,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 2,115 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -158 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -37 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 10 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 370 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 598 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 209 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 388 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.03 | 0 | -0.02 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.48 | -84,721 | 0 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -0.84 | -147,441 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.95 | -166,260 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.21 | -211,814 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.26 | -220,589 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -3.21 | -564,118 | 0 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -3.42 | -600,180 | 0.01 |