MTF סל Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	0.24
תחילת השנה	2.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	99.25	55,703	1.5
מקמ 616	23.25	8,000,000	7.97
ממשלתי משתנה 0526	20.61	7,026,921	7.07
מקמ 816	14.44	5,000,000	4.95
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	11.52	1,343,000	-0.06
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	10.89	1,269,000	-0.09
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	10.5	1,223,000	-0.34
פיקדון בבנק מסוים	9.47	0	3.25
מקמ 516	8.74	3,000,000	3
מקמ 117	8.53	3,000,000	2.93
מקמ 317	8.48	3,000,000	2.91
F_290426_29_29_DL_0_N_1_00_00	8.06	939,000	-0.01
מקמ 1016	6.89	2,401,800	2.36
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	5.77	672,500	-0.11
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.11	595,000	-0.08
F_280426_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.71	432,000	-0.02
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	3.42	398,000	-0.02
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.38	394,000	-0.02
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.12	364,000	-0.05
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	3.12	364,000	-0.05
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.94	343,000	-0.04
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.84	331,000	-0.06
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.44	284,000	-0.02
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.62	189,000	-0.05
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.62	189,300	-0.04
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.53	178,000	-0.03
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.32	154,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.29	0	0.44
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.22	142,000	-0.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.22	142,000	-0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.2	140,000	-0.02
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.17	136,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.11	0	0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.94	0	0.32
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	517	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.3
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.82	96,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.78	91,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.7	81,000	-0.02
מקמ 1116	0.65	228,100	0.22
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.63	73,500	-0.01
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.59	69,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.58	68,000	-0.01
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.57	67,000	-0.01
F_130426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.56	65,000	-0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.56	65,000	-0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.48	56,000	-0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.38	44,000	-0.01
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.24	28,000	0
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.24	28,000	0
SPOT_USDILS	0.21	25,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.19	22,000	0
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.19	22,000	0
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.14	16,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	504	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	0	-529	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.09	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-3.04	0	-1.04