MTF סל Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.82	-0.69
תחילת השנה	-2.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.73	87,418	1.48
מקמ 1015	15.44	9,000,000	8.87
פקדון בבנק מסוים	13.47	7,738,068	7.74
מקמ 815	12.76	7,393,000	7.34
F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00	9.33	1,527,000	-0.03
מקמ 715	9.15	5,276,300	5.26
מקמ 915	9.09	5,284,217	5.23
פקדון בבנק מסוים	8.37	4,811,834	4.81
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.95	1,300,000	-0.21
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.33	1,200,000	-0.29
מז טפ הנפק 40	7.16	4,001,509	4.12
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	6.72	1,100,000	-0.05
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	5.5	900,000	-0.02
ממשלתי משתנה 0526	5.26	3,026,921	3.02
F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00	5.24	858,000	-0.04
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	4.33	708,000	-0.13
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.28	700,350	-0.18
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.08	667,000	-0.13
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.08	667,000	-0.13
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.67	600,000	-0.08
מקמ 216	3.21	1,900,000	1.85
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	3.06	500,000	-0.05
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	2.75	450,000	-0.06
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.75	450,000	-0.09
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	2.48	405,000	-0.06
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.47	404,250	-0.06
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.44	400,000	-0.03
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.44	400,000	-0.04
מקמ 1215	2.38	1,397,600	1.37
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.26	370,000	-0.03
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.13	348,000	-0.01
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.93	315,000	-0.06
SPOT_USDILS	1.55	254,000	0
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.44	236,250	-0.04
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.22	200,000	-0.01
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.22	200,000	-0.01
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.19	195,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.86	0	0.49
מקמ 1115	0.85	500,000	0.49
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	607	0.04
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.62	101,000	0
F_210525_33_33_ND_0_N_1_00_00	0.62	101,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.61	100,037	0.35
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.61	100,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.61	100,000	0
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.61	100,000	0
SPOT_USDILS	0.61	100,000	0
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.15	25,200	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.12	0	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	-282	0
פקדון בבנק מסוים	0	-485	0
פקדון בבנק מסוים	0	-185	0
פקדון בבנק מסוים	0	604	0
פקדון בבנק מסוים	0	682	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.03	0	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.78	0	-1.02