MTF סל Bluestar Travel & Vacation
3,261
-2.01%שווי יחידה
3,468.62
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:557
- % החודש:8.51%
- % השנה:5.51%
- % 3 חודשים:4.57%
- % 12 חודשים:13.64%
- סטיית תקן (שנה):21.66
- שארפ (שנה):0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.29 | -0.17 |
| תחילת השנה | 2.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.74 | 53,891 | -1.63 |
| מקמ 1016 | 68.69 | 24,401,800 | 24.32 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 11.82 | 1,399,000 | 0.01 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 10.72 | 1,269,000 | 0.13 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 10.34 | 1,223,000 | 0.15 |
| מקמ 117 | 8.38 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 317 | 8.34 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 6.74 | 798,000 | 0.01 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 733,000 | -0.04 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 672,000 | 0.04 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 668,000 | 0 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 595,000 | -0.05 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 549,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.44 | 0 | 1.57 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 432,000 | 0 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 401,000 | 0.03 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 367,000 | 0 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 362,000 | 0.01 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 343,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 328,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.46 | 291,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.11 | 0 | 0.75 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 240,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 189,000 | 0.02 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 153,000 | 0.01 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 151,000 | 0.01 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 142,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 142,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.16 | 137,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 82,000 | 0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 78,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 77,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.64 | 228,100 | 0.23 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 73,000 | 0 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 53,000 | 0 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 53,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 42,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.06 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 20,000 | 0 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 1,826 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 433 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 453 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.73 | 0 | -0.26 |