MTF סל Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	0.31
תחילת השנה	2.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	99.29	54,725	2.92
מקמ 616	23.57	8,000,000	8
מקמ 816	14.65	5,000,000	4.97
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	11.12	1,336,000	-0.02
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	10.56	1,269,000	-0.24
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	10.18	1,223,000	-0.49
מקמ 117	8.66	3,000,000	2.94
מקמ 317	8.61	3,000,000	2.92
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	7.81	939,000	0
פיקדון בבנק מסוים	7.64	0	2.59
מקמ 1016	6.99	2,401,800	2.37
מקמ 726	5.87	2,000,000	1.99
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	5.6	672,500	-0.19
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.95	595,000	-0.15
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.59	432,000	0
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	3.31	398,000	-0.06
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.28	394,000	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.03	364,000	-0.1
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	3.03	364,000	-0.1
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.85	343,000	-0.08
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.75	331,000	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.58	0	0.87
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.25	270,000	-0.02
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.19	263,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.75	210,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.58	189,300	-0.06
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.57	189,000	-0.08
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.28	154,000	0
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.18	142,000	-0.03
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.18	142,000	-0.02
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.18	142,000	-0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.18	142,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.12	0	0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1	0	0.34
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	517	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.92	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.28
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.79	95,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.7	84,000	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.67	81,000	-0.02
מקמ 1116	0.66	228,100	0.22
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.65	78,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.65	78,000	-0.01
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.61	73,500	-0.02
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.57	69,000	0
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.54	65,000	-0.02
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.35	42,000	0
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.13	16,000	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	489	0.01
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	489	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	504	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.01	-861	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-7.21	0	-2.45