MTF סל Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.6	-0.5
תחילת השנה	2.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	99.95	56,207	-0.03
ממשלתי משתנה 0526	20.04	7,026,921	7.04
פיקדון בבנק מסוים	14.06	0	4.94
מקמ 816	14.04	5,000,000	4.94
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	12.1	1,345,000	0
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	11.01	1,223,000	-0.08
F_281025_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.46	1,051,000	-0.1
F_211025_182_182_DL_0_N_1_00_00	9	1,000,000	-0.13
מקמ 516	8.5	3,000,000	2.99
מקמ 117	8.29	3,000,000	2.91
מקמ 317	8.25	3,000,000	2.9
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	7.71	857,000	-0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	6.05	672,500	0.03
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.68	631,000	0
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.35	595,000	0.05
F_190326_40_40_DL_0_N_1_00_00	4.84	538,000	0.03
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.59	510,000	0
F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.4	489,000	0.02
מקמ 1016	3.91	1,401,800	1.37
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.55	394,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.31	0	1.16
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.98	331,000	0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.45	272,000	0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.43	270,000	0
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.18	242,000	0.02
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.7	189,000	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.7	189,300	0
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.6	178,000	0.01
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.58	176,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.39	154,000	0
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.32	147,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.26	140,000	0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.22	136,000	0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.11	123,000	0
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.02	113,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.99	0	0.35
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	517	0
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.86	96,000	0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.82	91,000	0
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.78	87,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.73	81,000	0
מקמ 1116	0.63	228,100	0.22
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.62	69,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.61	68,000	0.01
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.6	67,000	0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.53	58,445	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.5	56,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.4	44,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.27	0	0.09
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.25	28,000	0
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.25	28,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.2	22,000	0
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.2	22,000	0
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.14	16,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.07	8,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.06	0	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.09	0	-0.03
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.73	-81,000	0
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.7	-189,300	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.71	0	-0.6
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-6.05	-672,500	-0.03