MTF סל Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	-0.06
תחילת השנה	2.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	99.89	54,344	0.45
מקמ 816	41.54	15,500,000	15.45
מקמ 726	18.81	7,000,000	7
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	11.94	54,260	4.44
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	10.67	1,336,000	0.18
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	10.13	1,269,000	0.1
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	9.76	1,223,000	0.11
מקמ 117	7.93	3,000,000	2.95
מקמ 317	7.9	3,000,000	2.94
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	7.5	939,000	0.13
מקמ 1016	6.4	2,401,800	2.38
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.36	672,000	0.02
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	5.33	668,000	-0.02
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.75	595,000	-0.06
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.38	549,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	4.35	0	1.62
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.45	432,000	0.06
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.2	401,000	0.02
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.15	394,000	0.05
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.91	364,000	-0.04
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.89	362,000	0
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.74	343,000	-0.03
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.74	343,000	-0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	2.62	328,500	-0.01
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.1	263,000	0.03
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.59	199,000	0.03
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.51	189,300	-0.03
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.51	189,000	0.02
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.23	154,000	0.02
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.22	153,000	0.01
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.21	151,000	0.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.13	142,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.13	142,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.13	142,000	0
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.85	107,000	0.02
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.76	95,000	0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.67	84,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.65	81,000	-0.01
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.65	82,000	0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.62	78,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.62	78,000	0
מקמ 1116	0.61	228,100	0.23
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.61	77,000	0
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.59	73,500	-0.01
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.58	73,000	0
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.55	69,000	0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.52	65,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.37	46,514	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.34	42,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.34	42,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.13	0	0.05
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.13	16,000	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	517	0.04
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	465	0.02
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	489	0.01
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	489	0.01
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	433	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	504	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-42,500	0
SPOT_USDILS	-0.35	-44,375	0
SPOT_USDILS	-0.36	-45,000	0
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.58	-73,000	0
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.61	-77,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.72	0	-0.27
SPOT_USDILS	-1.8	-226,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.98	0	-0.74
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-2.62	-328,500	0.01
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-2.74	-343,000	0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-5.33	-668,000	0.02