הראל סל ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
1,511
-1.95%שווי יחידה
1,539.45
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:166,009
- % החודש:-4.15%
- % השנה:12.32%
- % 3 חודשים:22.62%
- % 12 חודשים:-13.86%
- סטיית תקן (שנה):52.01
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 46.71 | 1,300,000 | 0.03 |
| מק"מ | 4 | 39.59 | 4,000,000 | 3.93 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 32.57 | 900,000 | 3.23 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 27.21 | 0 | 2.7 |
| SPOT | 1 | 0.36 | 10,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -199.34 | -135 | 0 |
| סה"כ | 16 | -52.9 | 6,209,865 | 9.89 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/4 12/31/25
F_200225_12_12_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 12/31/25 | 32.57 | 900,000 | 3.23 |
| F_200225_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 30.54 | 850,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.29 | 0 | 2.01 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 16.17 | 450,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 14.69 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 415 | 10.04 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 515 | 10 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.11 | 0 | 0.51 |
| מקמ 116 | 4.86 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 0 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | -199.34 | -135 | 0 |