הראל סל ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי

1,071
0.56%
שווי יחידה
1,070.06
נכון ל: 08/07/2025
  • תמורה:10,056
  • % החודש:-0.64%
  • % השנה:-21.92%
  • % 3 חודשים:-47.65%
  • % 12 חודשים:-26.55%
  • סטיית תקן (שנה):52.14
  • שארפ (שנה):-0.59
מחזור יומי
939
מחזור פתיחה
187
מחזור נעילה
423
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
1,065
שער פתיחה
0%1,065
שער ממוצע
0.56%1,070.93
שער נעילה
1.22%1,078
שווי שוק
0
מספר נייר
1167576
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6D
היקף נכסים (מ' ₪)
5.25
סיווג על
ממונפות
סיווג ראשי
ממונפות בחסר בסיכון גבוה
סיווג משני
מניות בחו"ל
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
מעל 200%
דמי ניהול
1.75%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
12/10/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
1,078
1,065
טווח 52 שבועות
2,091
1,054

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.652.33
תחילת השנה-3.52--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/4 12/31/2545.52900,0003.31
פיקדון בבנק מסוים27.1301.97
פיקדון בבנק מסוים22.0401.6
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_0019.93400,0000
פיקדון בבנק מסוים16.5801.21
פיקדון בבנק מסוים15.2401.11
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_007.47150,0000
מקמ 6151.37100,0000.1
פיקדון בבנק מסוים0.0500
פיקדון בבנק מסוים0.0500
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-0.5-10,0000
פיקדון בבנק מסוים-27.670-2.01
NASD100 MICRO EMINJun25-198.62-1020