הראל סל ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי

1,044
-1.04%
שווי יחידה
1,048.09
נכון ל: 10/07/2025
  • תמורה:362,998
  • % החודש:-2.67%
  • % השנה:-23.53%
  • % 3 חודשים:-40.44%
  • % 12 חודשים:-24.2%
  • סטיית תקן (שנה):52.05
  • שארפ (שנה):-0.55
מחזור יומי
35,064
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
1,055
שער פתיחה
0%1,055
שער ממוצע
-1.87%1,035.24
שער נעילה
-0.09%1,054
שווי שוק
0
מספר נייר
1167576
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6D
היקף נכסים (מ' ₪)
5.03
סיווג על
ממונפות
סיווג ראשי
ממונפות בחסר בסיכון גבוה
סיווג משני
מניות בחו"ל
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
מעל 200%
דמי ניהול
1.75%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
12/10/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
1,054
1,033
טווח 52 שבועות
2,091
1,054

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.691.34
תחילת השנה-2.95--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/4 12/31/2545.52900,0003.31
פיקדון בבנק מסוים27.1301.97
פיקדון בבנק מסוים22.0401.6
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_0019.93400,0000
פיקדון בבנק מסוים16.5801.21
פיקדון בבנק מסוים15.2401.11
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_007.47150,0000
מקמ 6151.37100,0000.1
פיקדון בבנק מסוים0.0500
פיקדון בבנק מסוים0.0500
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-0.5-10,0000
פיקדון בבנק מסוים-27.670-2.01
NASD100 MICRO EMINJun25-198.62-1020