הראל סל ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
1,071
0.56%שווי יחידה
1,070.06
נכון ל: 08/07/2025
- תמורה:10,056
- % החודש:-0.64%
- % השנה:-21.92%
- % 3 חודשים:-47.65%
- % 12 חודשים:-26.55%
- סטיית תקן (שנה):52.14
- שארפ (שנה):-0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.65 | 2.33 |
| תחילת השנה | -3.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 12/31/25 | 45.52 | 900,000 | 3.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 27.13 | 0 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.04 | 0 | 1.6 |
| F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 19.93 | 400,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.58 | 0 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.24 | 0 | 1.11 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 150,000 | 0 |
| מקמ 615 | 1.37 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -27.67 | 0 | -2.01 |
| NASD100 MICRO EMINJun25 | -198.62 | -102 | 0 |