מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
10,150
-0.68%שווי יחידה
10,170.9
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:17,018,988
- % החודש:2.33%
- % השנה:2.76%
- % 3 חודשים:11.8%
- % 12 חודשים:11.97%
- סטיית תקן (שנה):25.46
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 40 | 99.8 | 17,700 | -113.43 |
| מק"מ | 5 | 67.99 | 949,046,358 | 942.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 8.15 | 0 | 113.11 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.26 | 0 | 72.97 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 4.55 | 62,424,952 | 63.27 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.98 | 4,100,000 | 41.28 |
| SPOT | 2 | 1.78 | 6,600,000 | -0.35 |
| סה"כ | 68 | 190.51 | 1,022,189,010 | 1,119.53 |
אחזקות הקרן
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 615
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 71.93 | 11,443 | -86.03 |
| מקמ 515 | 43.21 | 601,594,622 | 599.13 |
| מקמ 615 | 19.69 | 275,000,000 | 272.97 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.95 | 2,220 | -9.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.03 | 0 | 111.37 |
| SPOT_USDILS | 5.66 | 21,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.87 | 0 | 67.55 |
| S_140325_278_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.7 | 747 | -1.58 |
| מקמ 316 | 2.78 | 40,000,000 | 38.49 |
| מקמ 715 | 2.14 | 30,000,000 | 29.69 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.89 | 2,600,000 | 26.19 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 230 | -2.56 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.09 | 14,985,000 | 15.14 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 145 | -0.79 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.84 | 11,639,952 | 11.69 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 130 | -1.37 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 130 | -0.31 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 120 | -1.62 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.73 | 1,000,000 | 10.07 |
| אלה פקדון אגח י | 0.65 | 8,800,000 | 9.05 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 100 | -1.07 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.58 | 8,000,000 | 8.06 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 90 | -0.79 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 85 | -0.88 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 7,000,000 | 7.25 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 70 | -0.45 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 60 | -0.68 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 5,000,000 | 5.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 5,000,000 | 5.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.36 | 500,000 | 5.02 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 55 | -0.68 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 55 | -0.25 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 45 | -0.44 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 40 | -0.1 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 35 | -0.45 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 35 | -0.06 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 30 | -0.41 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 30 | -0.11 |
| מקמ 815 | 0.17 | 2,451,736 | 2.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 2.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 2.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.15 | 2,000,000 | 2.04 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 20 | -0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 1.59 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 170 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.71 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 145 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.42 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 140 | 0.31 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 140 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.15 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 105 | 0.16 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0.05 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0.04 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 35 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.17 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 30 | -0.21 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 15 | -0.08 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 125 | -0.3 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 70 | -0.39 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 90 | -0.58 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 90 | -0.68 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 180 | -0.82 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 180 | -1.19 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 200 | -1.5 |
| SPOT_USDILS | -3.88 | -14,400,000 | -0.35 |