מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
12,320
-2.07%שווי יחידה
12,134.6
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:12,432,765
- % החודש:-9.56%
- % השנה:3.73%
- % 3 חודשים:-10.06%
- % 12 חודשים:2.14%
- סטיית תקן (שנה):21.14
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 50 | 99.33 | 20,930 | -41.95 |
| מק"מ | 4 | 37.2 | 739,179,061 | 734.97 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 26.96 | 0 | 532.98 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 18.88 | 365,665,422 | 373.64 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3 | 20,000,000 | 59.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.87 | 0 | 56.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.51 | 1,000,000 | 10.17 |
| SPOT | 5 | -3.37 | -22,200,000 | -0.07 |
| סה"כ | 106 | 185.38 | 1,103,665,413 | 1,725.68 |
אחזקות הקרן
S_120826_126_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
S_230626_86_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120826_126_90_ND_1_Y_1_12_01 | 54.48 | 10,000 | -12.46 |
| מקמ 1116 | 23.69 | 470,793,321 | 468.11 |
| S_230626_86_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.34 | 3,000 | -1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.38 | 0 | 304.02 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.1 | 2,405 | -13 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 10.69 | 0 | 211.28 |
| מקמ 1016 | 8.74 | 173,255,256 | 172.68 |
| מקמ 117 | 3.02 | 60,340,881 | 59.67 |
| TREASURY BILL B 11/24/26 | 3 | 20,000,000 | 59.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.87 | 0 | 56.7 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.4 | 440 | -2.14 |
| פאי ריבית אגח ה | 1.99 | 39,000,000 | 39.37 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.85 | 340 | 0.27 |
| מקמ 1216 | 1.75 | 34,789,603 | 34.51 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 225 | -0.29 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 210 | -0.14 |
| פועלים אגח 105 | 1.11 | 21,800,000 | 22.02 |
| SPOT_USDILS | 0.98 | 6,500,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.93 | 18,000,000 | 18.44 |
| הראל ריב אגח ו | 0.93 | 18,000,000 | 18.29 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 170 | -0.34 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.92 | 17,950,000 | 18.18 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.92 | 18,000,000 | 18.27 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.91 | 18,000,000 | 18.06 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 160 | 0.74 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.83 | 16,000,000 | 16.43 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 150 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 15.92 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 140 | -0.23 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 140 | 0.68 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 140 | 0.12 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 135 | -0.5 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 125 | -0.2 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.66 | 13,000,000 | 13.08 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.62 | 12,000,000 | 12.22 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 110 | -0.08 |
| איביאי רב אגח א | 0.56 | 10,990,000 | 11.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.53 | 10,000,000 | 10.55 |
| הראל ריב אגח ד | 0.53 | 10,000,000 | 10.54 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.52 | 9,955,422 | 10.35 |
| פועלים אגח 103 | 0.52 | 9,980,000 | 10.32 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.51 | 1,000,000 | 10.17 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.51 | 10,000,000 | 10.18 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.51 | 10,000,000 | 10.08 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.51 | 10,000,000 | 10 |
| פאי פלוס אגח א | 0.44 | 8,000,000 | 8.66 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 80 | -0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 8,000,000 | 8.34 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.41 | 7,990,000 | 8.19 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.41 | 8,000,000 | 8.18 |
| פועלים אגח 104 | 0.41 | 8,000,000 | 8.2 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.41 | 8,000,000 | 8.13 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.41 | 8,000,000 | 8.05 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.41 | 8,000,000 | 8.01 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.38 | 7,000,000 | 7.41 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 70 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.37 | 7,000,000 | 7.27 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 60 | 0.01 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 60 | -0.15 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.32 | 6,000,000 | 6.34 |
| פאי ריבית אגח א | 0.27 | 5,000,000 | 5.26 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 40 | -0.03 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.21 | 4,000,000 | 4.15 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 25 | -0.02 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 25 | 0.02 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 25 | -0.02 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 20 | 0.01 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 20 | 0.04 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 20 | -0.04 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.06 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 145 | -0.05 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 80 | -0.09 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 210 | -0.19 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 100 | -0.27 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 200 | -0.27 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.11 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.14 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 60 | -0.31 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 80 | -0.46 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 55 | -0.3 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 55 | -0.36 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 40 | -0.45 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 80 | -0.44 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 70 | -0.43 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 80 | -0.43 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 110 | -0.5 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 60 | -0.8 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 145 | -0.75 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 150 | -0.97 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 165 | -1.33 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 375 | -1.64 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 285 | -2.26 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -3,300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.67 | -4,400,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -3.03 | -20,000,000 | -0.11 |