מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
10,940
0.92%שווי יחידה
10,846.12
נכון ל: 31/07/2025
- תמורה:5,029,620
- % החודש:2.87%
- % השנה:9.58%
- % 3 חודשים:19.15%
- % 12 חודשים:21.51%
- סטיית תקן (שנה):24.53
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 100.46 | 17,970 | 214.46 |
| מק"מ | 2 | 54.4 | 857,883,973 | 852.4 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.98 | 0 | 281.54 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 6.36 | 98,199,365 | 99.72 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.65 | 4,100,000 | 41.55 |
| SPOT | 3 | -0.12 | -500,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.32 | -5,900,000 | 0.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -13.49 | 0 | -211.32 |
| סה"כ | 54 | 166.92 | 953,801,308 | 1,278.51 |
אחזקות הקרן
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.67 | 15,113 | 193.9 |
| מקמ 815 | 35.17 | 555,451,736 | 551.12 |
| מקמ 715 | 19.23 | 302,432,237 | 301.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.98 | 0 | 140.63 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.48 | 0 | 70.19 |
| S_140325_278_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.33 | 747 | 4.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 0 | 50.63 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.32 | 400 | -0.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.68 | 2,600,000 | 26.36 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.67 | 25,999,365 | 26.24 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 265 | 2.93 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.39 | 240 | 3.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 16.46 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.96 | 14,700,000 | 14.97 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.76 | 11,700,000 | 11.83 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.65 | 1,000,000 | 10.14 |
| אלה פקדון אגח י | 0.58 | 8,800,000 | 9.14 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 90 | 1.33 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.52 | 8,000,000 | 8.13 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 80 | 0.49 |
| הראל ריב אגח ג | 0.45 | 7,000,000 | 7.02 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 75 | 0.43 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 65 | 0.57 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 65 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.33 | 5,000,000 | 5.22 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 5,000,000 | 5.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 5,000,000 | 5.06 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.32 | 500,000 | 5.05 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.32 | 5,000,000 | 5 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 1,000,000 | 0 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 30 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 2.29 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 25 | 0.05 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 200 | 2.37 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.13 | 2,000,000 | 2.05 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 20 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 500,000 | 0 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 15 | 0 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 90 | 1.15 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 10 | 0.13 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 180 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.72 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 60 | 0.77 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 70 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.59 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 55 | 0.29 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 50 | 0.32 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 25 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -2,000,000 | 0.01 |
| F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.32 | -5,900,000 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -13.49 | 0 | -211.32 |