מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
13,490
0.82%שווי יחידה
13,492.06
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:4,450,807
- % החודש:4.86%
- % השנה:15.33%
- % 3 חודשים:4.63%
- % 12 חודשים:26.17%
- סטיית תקן (שנה):19.19
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 95.25 | 19,690 | 158.87 |
| מק"מ | 7 | 45.83 | 938,281,150 | 933.7 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 32.9 | 0 | 670.31 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 13.1 | 260,410,000 | 266.35 |
| מניות ETF | 1 | 5.03 | 49,400 | 102.54 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.45 | 25,000,000 | 70.21 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.49 | 1,000,000 | 10.07 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.77 | -20,000,000 | 1.21 |
| SPOT | 5 | -6.13 | -44,200,000 | 0.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -7.07 | 0 | -144.01 |
| סה"כ | 73 | 180.08 | 1,160,560,240 | 2,069.49 |
אחזקות הקרן
S_120526_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
S_160326_91_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120526_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.07 | 10,000 | 38.47 |
| מקמ 816 | 21.94 | 449,905,000 | 446.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.53 | 0 | 377.41 |
| S_160326_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.36 | 3,400 | 63.08 |
| מקמ 616 | 16.23 | 330,736,280 | 330.54 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.86 | 3,105 | 45.62 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 13.78 | 0 | 280.74 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 5.03 | 49,400 | 102.54 |
| מקמ 726 | 3.69 | 75,506,846 | 75.2 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 3.45 | 25,000,000 | 70.21 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.27 | 640 | 0.54 |
| מקמ 1016 | 2.91 | 60,000,000 | 59.24 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.94 | 380 | 0.28 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 275 | 0 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 200 | 1.11 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.9 | 18,000,000 | 18.25 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.89 | 18,000,000 | 18.08 |
| הראל ריב אגח ו | 0.89 | 18,000,000 | 18.07 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.89 | 18,000,000 | 18.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.87 | 17,000,000 | 17.77 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 165 | 1.53 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 160 | 0.5 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.8 | 16,000,000 | 16.27 |
| פועלים אגח 104 | 0.7 | 14,000,000 | 14.18 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 135 | 0.73 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 12,000,000 | 12.35 |
| פועלים אגח 103 | 0.6 | 12,000,000 | 12.26 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.59 | 12,000,000 | 12.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.53 | 10,000,000 | 10.74 |
| הראל ריב אגח ד | 0.51 | 10,000,000 | 10.42 |
| פאי ריבית אגח א | 0.51 | 10,000,000 | 10.43 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 3,600,000 | -0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.49 | 1,000,000 | 10.07 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.49 | 10,000,000 | 10.03 |
| מקמ 1116 | 0.48 | 10,000,000 | 9.85 |
| מקמ 1216 | 0.48 | 10,000,000 | 9.82 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.41 | 7,900,000 | 8.26 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 8,000,000 | 8.27 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.4 | 8,000,000 | 8.11 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.4 | 8,000,000 | 8.11 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.4 | 8,000,000 | 8.07 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.39 | 7,510,000 | 7.87 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.36 | 7,000,000 | 7.39 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.35 | 7,000,000 | 7.19 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 60 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 4.55 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.2 | 4,000,000 | 4.11 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 35 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 3.44 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 30 | 0.22 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 235 | 2.33 |
| מקמ 916 | 0.1 | 2,133,024 | 2.11 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 165 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 1.56 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 480 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 1.01 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 10 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.48 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 75 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.27 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 125 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.42 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -2,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -3,400,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.26 | -16,300,000 | 0.12 |
| F_250526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.77 | -20,000,000 | 1.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.96 | 0 | -60.28 |
| SPOT_USDILS | -3.62 | -26,100,000 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.09 | 0 | -83.3 |