מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
13,560
0.07%שווי יחידה
13,463.73
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:2,744,947
- % החודש:-3.11%
- % השנה:15.09%
- % 3 חודשים:20.51%
- % 12 חודשים:32.44%
- סטיית תקן (שנה):17.3
- שארפ (שנה):1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.79 | 17,355 | -115.55 |
| מק"מ | 7 | 57.66 | 904,148,126 | 896.52 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 24.92 | 0 | 387.52 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 13.3 | 201,990,854 | 206.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 10.68 | 0 | 166.19 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.64 | 999,500 | 10 |
| SPOT | 2 | -1.73 | -8,500,000 | 0.01 |
| סה"כ | 63 | 205.26 | 1,098,655,835 | 1,551.21 |
אחזקות הקרן
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
S_160326_91_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 72.03 | 12,245 | -94.06 |
| מקמ 616 | 22.41 | 350,736,280 | 348.46 |
| S_160326_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20 | 3,400 | -12.47 |
| מקמ 516 | 15.38 | 240,000,000 | 239.14 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 12.33 | 0 | 191.72 |
| מקמ 816 | 10.53 | 165,905,000 | 163.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.19 | 0 | 142.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.62 | 0 | 134.03 |
| מקמ 726 | 4.3 | 67,506,846 | 66.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 0 | 60.52 |
| מקמ 1016 | 3.78 | 60,000,000 | 58.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.46 | 0 | 22.78 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.19 | 18,000,000 | 18.56 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 200 | -0.83 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.17 | 18,000,000 | 18.14 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 180 | -1.14 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.04 | 16,000,000 | 16.1 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 170 | -0.31 |
| פועלים אגח 104 | 0.97 | 15,000,000 | 15.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.79 | 12,000,000 | 12.24 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.79 | 12,000,000 | 12.24 |
| פועלים אגח 103 | 0.78 | 12,000,000 | 12.21 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 130 | 0 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 120 | -0.59 |
| פאי פלוס אגח א | 0.69 | 10,000,000 | 10.66 |
| הראל ריב אגח ד | 0.66 | 10,000,000 | 10.29 |
| פאי ריבית אגח א | 0.66 | 10,000,000 | 10.29 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 110 | -0.45 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.64 | 999,500 | 10 |
| מקמ 1116 | 0.63 | 10,000,000 | 9.78 |
| מקמ 1216 | 0.63 | 10,000,000 | 9.75 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 100 | -0.41 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.56 | 8,500,000 | 8.77 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.53 | 7,880,000 | 8.25 |
| הראל ריב אגח ה | 0.53 | 8,000,000 | 8.21 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 90 | -0.25 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 90 | -0.43 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.52 | 8,010,854 | 8.05 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.52 | 8,000,000 | 8.03 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.51 | 7,600,000 | 7.86 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.46 | 7,000,000 | 7.13 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.46 | 7,000,000 | 7.11 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 60 | -0.33 |
| S_270126_77_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 55 | -0.5 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.27 | 4,000,000 | 4.23 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.2 | 3,000,000 | 3.13 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 30 | -0.2 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 20 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_220126_82_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 120 | -0.99 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | 235 | -2.52 |
| SPOT_USDILS | -0.71 | -3,500,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -5,000,000 | 0 |