מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
9,010
2.19%שווי יחידה
8,708.26
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:415,061
- % החודש:-3.65%
- % השנה:-12.02%
- % 3 חודשים:-15.48%
- % 12 חודשים:4.93%
- סטיית תקן (שנה):25.35
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.36 | 13,893 | 40.5 |
| מק"מ | 4 | 82.58 | 1,105,039,482 | 1,101.78 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.47 | 0 | 113.02 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.03 | 39,800,000 | 40.38 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.7 | 3,600,000 | 35.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.1 | 0 | 1.36 |
| SPOT | 3 | -3.05 | -11,400,000 | 0.07 |
| סה"כ | 36 | 194.19 | 1,137,053,375 | 1,333.1 |
אחזקות הקרן
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.29 | 12,953 | 39.47 |
| מקמ 215 | 39.48 | 527,000,000 | 526.74 |
| מקמ 315 | 24.69 | 330,661,265 | 329.4 |
| מקמ 415 | 18.23 | 245,000,000 | 243.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.32 | 0 | 70.94 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.21 | 747 | -2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 0 | 32.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.95 | 2,600,000 | 26 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.6 | 230 | -0.08 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.13 | 15,000,000 | 15.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1 | 13,000,000 | 13.34 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 130 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.75 | 1,000,000 | 9.99 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 100 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0.67 | 8,800,000 | 8.98 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 85 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 6.2 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 55 | -0.09 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 45 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 3.58 |
| מקמ 515 | 0.18 | 2,378,217 | 2.35 |
| S_171224_31_90_ND_0_Y_1_12_01 | 0.16 | -747 | 2.18 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.15 | 2,000,000 | 2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 1.91 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 20 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.08 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 170 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.71 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 105 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -2.13 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -600,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -800,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.68 | -10,000,000 | 0.06 |