מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
11,270
0.36%שווי יחידה
11,135.36
נכון ל: 16/09/2025
- תמורה:3,253,535
- % החודש:1.17%
- % השנה:12.5%
- % 3 חודשים:9.48%
- % 12 חודשים:22.3%
- סטיית תקן (שנה):22.95
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.99 | 17,765 | 49.64 |
| מק"מ | 5 | 55.66 | 908,690,076 | 903.56 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.78 | 0 | 288.74 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 4.86 | 77,900,000 | 79.04 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.57 | 4,100,000 | 41.7 |
| SPOT | 2 | -0.1 | -500,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.46 | 0 | -39.92 |
| סה"כ | 38 | 178.3 | 990,207,841 | 1,322.76 |
אחזקות הקרן
S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.8 | 15,738 | 45.26 |
| מקמ 815 | 33.75 | 550,000,000 | 547.75 |
| מקמ 915 | 19.87 | 325,000,000 | 322.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.12 | 0 | 115.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.1 | 0 | 99.03 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.34 | 0 | 70.47 |
| S_160625_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.26 | 747 | 2.13 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 385 | 0.74 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.83 | 320 | 0.92 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.63 | 2,600,000 | 26.45 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.62 | 26,000,000 | 26.33 |
| מקמ 1115 | 1.13 | 18,690,076 | 18.42 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 160 | 0.61 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.82 | 13,000,000 | 13.29 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 140 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.77 | 3,700,000 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.69 | 11,000,000 | 11.17 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.63 | 1,000,000 | 10.19 |
| מקמ 1015 | 0.61 | 10,000,000 | 9.89 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.5 | 8,000,000 | 8.15 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.31 | 5,000,000 | 5.09 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 5,000,000 | 5.08 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.31 | 500,000 | 5.06 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.31 | 5,000,000 | 5.03 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.3 | 4,900,000 | 4.91 |
| מקמ 1215 | 0.3 | 5,000,000 | 4.91 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 35 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.03 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0.05 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 200 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -0.87 | -4,200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.46 | 0 | -39.95 |