מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
11,920
-1.08%שווי יחידה
11,933.86
נכון ל: 04/11/2025
- תמורה:6,530,661
- % החודש:4.2%
- % השנה:20.57%
- % 3 חודשים:10.03%
- % 12 חודשים:23.91%
- סטיית תקן (שנה):23.26
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.98 | 17,390 | 24.45 |
| מק"מ | 4 | 72.14 | 1,204,291,957 | 1,198.48 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 18.56 | 0 | 308.4 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 6.07 | 98,999,000 | 100.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.96 | 4,800,000 | 49.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.92 | 0 | -15.28 |
| SPOT | 3 | -1.16 | -5,800,000 | 0.04 |
| סה"כ | 43 | 197.63 | 1,302,308,347 | 1,665.91 |
אחזקות הקרן
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 915
מקמ 1015
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.72 | 16,268 | 19.46 |
| מקמ 1115 | 32.81 | 549,291,957 | 545.06 |
| מקמ 915 | 19.55 | 325,000,000 | 324.81 |
| מקמ 1015 | 19.48 | 325,000,000 | 323.67 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 9.4 | 0 | 156.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.5 | 0 | 74.79 |
| S_160625_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.3 | 747 | 4.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | 0 | 44.64 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.61 | 2,600,000 | 26.67 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.35 | 235 | 0.25 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.21 | 19,999,000 | 20.03 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.85 | 14,000,000 | 14.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.8 | 13,000,000 | 13.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 12.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 10.8 |
| פאי פלוס אגח א | 0.63 | 10,000,000 | 10.42 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.62 | 1,000,000 | 10.26 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.62 | 10,000,000 | 10.3 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 800,000 | 8.05 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.48 | 8,000,000 | 8.05 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 75 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 5.31 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.31 | 5,000,000 | 5.18 |
| מרב פקדון אגח א | 0.31 | 5,000,000 | 5.1 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.31 | 5,000,000 | 5.08 |
| מקמ 1215 | 0.3 | 5,000,000 | 4.95 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.25 | 400,000 | 4.08 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.24 | 4,000,000 | 4.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.19 | 3,000,000 | 3.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 2.32 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 20 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.12 | 2,000,000 | 2.07 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 35 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -600,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -1,200,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -4,000,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.92 | 0 | -15.28 |