מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
11,880
-0.25%שווי יחידה
11,917.38
נכון ל: 03/02/2026
- תמורה:6,951,641
- % החודש:-0.56%
- % השנה:1.87%
- % 3 חודשים:-1.06%
- % 12 חודשים:17.82%
- סטיית תקן (שנה):22.35
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 36 | 85.41 | 21,040 | 51.1 |
| מק"מ | 4 | 43.51 | 750,855,410 | 747.6 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 42.07 | 0 | 722.85 |
| מניות ETF | 3 | 15.61 | 549,700 | 268.25 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 9.06 | 153,394,916 | 155.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.02 | 1,700,000 | 17.51 |
| SPOT | 4 | 0.61 | 3,200,000 | -0.15 |
| קרן סל | 1 | 0.01 | 808 | 0.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.01 | -1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.25 | 0 | -38.72 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -16.59 | -87,100,000 | -0.27 |
| סה"כ | 82 | 178.45 | 822,621,873 | 1,924.09 |
אחזקות הקרן
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
S_251125_35_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 57.03 | 9,763 | 28.75 |
| מקמ 116 | 17.44 | 301,013,343 | 299.66 |
| S_251125_35_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.94 | 2,900 | 2.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.57 | 0 | 267.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.31 | 0 | 228.66 |
| מקמ 1215 | 13.12 | 225,642,067 | 225.48 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 12.75 | 0 | 219.12 |
| מקמ 216 | 12.13 | 210,000,000 | 208.4 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 6.87 | 58,700 | 117.98 |
| INVESCO NASDAQ-100 SWAP ACC | 6.77 | 450,000 | 116.34 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.36 | 747 | 2.11 |
| SPOT_USDILS | 2.36 | 12,400,000 | -0.16 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1.97 | 41,000 | 33.93 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.71 | 29,200,000 | 29.41 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.18 | 20,000,000 | 20.26 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 190 | -0.31 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.88 | 15,000,000 | 15.09 |
| מקמ 316 | 0.82 | 14,200,000 | 14.05 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 135 | 0.2 |
| פאי ריבית אגח א | 0.77 | 13,000,000 | 13.15 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 130 | 0.6 |
| פאי פלוס אגח א | 0.73 | 12,000,000 | 12.58 |
| הראל ריב אגח ד | 0.69 | 11,680,000 | 11.82 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.59 | 10,000,000 | 10.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.48 | 800,000 | 8.3 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 80 | 0.24 |
| הראל ריב אגח ה | 0.47 | 8,000,000 | 8.08 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.47 | 8,000,000 | 8.01 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 1,490 | 7.73 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.45 | 7,661,582 | 7.8 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 75 | -0.09 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 75 | 0 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 70 | 0 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 65 | 0.15 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 60 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 5.63 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 985 | 5.49 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.3 | 500,000 | 5.08 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 50 | 0 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 50 | -0.16 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.29 | 5,000,000 | 5.02 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 45 | -0.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.24 | 4,000,000 | 4.18 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.24 | 400,000 | 4.13 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.23 | 3,900,000 | 4.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.18 | 2,953,334 | 3.08 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.18 | 3,000,000 | 3.08 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 15 | -0.03 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 950 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.74 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 120 | 0.76 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 1,785 | 0.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.26 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 200 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.17 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 808 | 0.16 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 90 | 0.1 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 30 | 0.09 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 15 | 0.1 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 30 | 0.12 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 65 | 0.18 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 70 | 0.15 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 165 | 0.25 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 80 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 90 | -0.03 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 155 | 0 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0.04 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.02 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0.08 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 200 | 0.02 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | -0.01 | -1 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -600,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.45 | -7,600,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.27 | 0 | -38.98 |
| F_251125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -16.57 | -87,000,000 | -0.27 |