מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
11,570
0.7%שווי יחידה
11,163.21
נכון ל: 10/04/2026
- תמורה:7,116,380
- % החודש:1.89%
- % השנה:-4.58%
- % 3 חודשים:-6.03%
- % 12 חודשים:28.57%
- סטיית תקן (שנה):20.27
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 93.13 | 28,615 | 19.98 |
| מק"מ | 3 | 46.35 | 797,876,100 | 796.04 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 35.04 | 0 | 601.93 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 10.78 | 181,572,916 | 185.51 |
| מניות ETF | 1 | 6.97 | 61,400 | 119.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.54 | 900,000 | 9.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.55 | 0 | -26.73 |
| SPOT | 3 | -6.36 | -35,300,000 | -0.41 |
| סה"כ | 45 | 184.9 | 945,139,031 | 1,705.25 |
אחזקות הקרן
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.78 | 13,700 | 15.29 |
| מקמ 216 | 23.13 | 397,500,000 | 397.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.23 | 0 | 330.25 |
| מקמ 316 | 19.1 | 329,245,900 | 328.09 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 14.63 | 0 | 251.29 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.8 | 2,430 | 2.71 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 6.97 | 61,400 | 119.66 |
| מקמ 416 | 4.12 | 71,130,200 | 70.69 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.77 | 30,000,000 | 30.41 |
| SPOT_USDILS | 1.75 | 9,700,000 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 1.2 | 20,500,000 | 20.65 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.19 | 20,000,000 | 20.45 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.15 | 19,578,000 | 19.83 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 150 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.74 | 12,000,000 | 12.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 11.21 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 105 | 0.14 |
| הראל ריב אגח ד | 0.59 | 10,000,000 | 10.21 |
| פאי ריבית אגח א | 0.59 | 10,000,000 | 10.21 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.59 | 10,000,000 | 10.09 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.51 | 8,500,000 | 8.72 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.48 | 7,894,916 | 8.21 |
| הראל ריב אגח ה | 0.47 | 8,000,000 | 8.15 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.45 | 7,600,000 | 7.8 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.38 | 6,500,000 | 6.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.3 | 500,000 | 5.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 4.68 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.25 | 4,000,000 | 4.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.24 | 4,000,000 | 4.2 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.24 | 400,000 | 4.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.18 | 3,000,000 | 3.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 2.12 |
| S_301225_16_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 12,200 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -3,500,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.56 | 0 | -26.87 |
| SPOT_USDILS | -7.48 | -41,500,000 | -0.4 |