מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
13,940
-0.64%שווי יחידה
13,460.77
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:24,928,249
- % החודש:-0.07%
- % השנה:15.06%
- % 3 חודשים:-1.14%
- % 12 חודשים:19.72%
- סטיית תקן (שנה):19.25
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 101.89 | 22,360 | 109.24 |
| מק"מ | 6 | 40.33 | 803,032,140 | 799.62 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 35.22 | 0 | 698.14 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 16 | 310,070,259 | 317.14 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.74 | 25,000,000 | 74.12 |
| מניות ETF | 1 | 1.46 | 13,200 | 28.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.51 | 1,000,000 | 10.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.81 | 0 | -55.85 |
| SPOT | 4 | -7.47 | -49,900,000 | 0.56 |
| סה"כ | 71 | 188.87 | 1,089,237,959 | 1,981.94 |
אחזקות הקרן
S_120526_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_230626_86_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120526_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 55.33 | 10,000 | 39.11 |
| מקמ 816 | 22.16 | 440,884,961 | 439.47 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.25 | 3,840 | -6.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.99 | 0 | 396.29 |
| S_230626_86_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.6 | 3,000 | 9.83 |
| מקמ 916 | 9.93 | 198,089,199 | 196.96 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.08 | 0 | 160.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.98 | 0 | 118.65 |
| מקמ 726 | 3.96 | 78,506,846 | 78.45 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 3.74 | 25,000,000 | 74.12 |
| S_160326_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.53 | 3,400 | 69.91 |
| מקמ 1016 | 3.28 | 65,551,134 | 64.98 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.43 | 440 | -0.5 |
| פאי ריבית אגח ה | 2.02 | 40,000,000 | 40.14 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.46 | 13,200 | 28.86 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 210 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 18.8 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.93 | 18,000,000 | 18.34 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.92 | 18,000,000 | 18.18 |
| הראל ריב אגח ו | 0.92 | 18,000,000 | 18.15 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.92 | 18,000,000 | 18.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.82 | 16,000,000 | 16.33 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.79 | 15,000,000 | 15.72 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 140 | 0.29 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 135 | 0 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.63 | 12,000,000 | 12.4 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.61 | 12,000,000 | 12.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.54 | 10,000,000 | 10.78 |
| הראל ריב אגח ד | 0.53 | 10,000,000 | 10.46 |
| פועלים אגח 103 | 0.52 | 10,080,259 | 10.36 |
| פועלים אגח 104 | 0.51 | 10,000,000 | 10.19 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.51 | 1,000,000 | 10.11 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.51 | 10,000,000 | 10.11 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.51 | 10,000,000 | 10.05 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.51 | 10,000,000 | 10.02 |
| מקמ 1116 | 0.5 | 10,000,000 | 9.89 |
| מקמ 1216 | 0.5 | 10,000,000 | 9.87 |
| פאי ריבית אגח א | 0.42 | 8,000,000 | 8.37 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 8,000,000 | 8.29 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.41 | 8,000,000 | 8.16 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.41 | 8,000,000 | 8.14 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.41 | 7,980,000 | 8.08 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.4 | 7,510,000 | 7.89 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.4 | 7,500,000 | 7.87 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.37 | 7,000,000 | 7.42 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.36 | 7,000,000 | 7.22 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.21 | 4,000,000 | 4.14 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 25 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 2.14 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 20 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.68 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.06 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 145 | -0.05 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 80 | -0.09 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 210 | -0.19 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 100 | -0.26 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 200 | -0.27 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.11 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 110 | -0.5 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 285 | -2.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.37 | 0 | -7.42 |
| SPOT_USDILS | -1.39 | -9,300,000 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.44 | 0 | -48.37 |
| SPOT_USDILS | -2.73 | -18,200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.38 | -22,600,000 | 0.4 |