מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
13,230
0.08%שווי יחידה
13,145.45
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:2,293,058
- % החודש:4.04%
- % השנה:12.37%
- % 3 חודשים:15.68%
- % 12 חודשים:42.12%
- סטיית תקן (שנה):15.52
- שארפ (שנה):2.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 35.22 | 87.02 |
| תחילת השנה | -68.79 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 81.61 | 13,700 | -32.64 |
| מקמ 316 | 20.48 | 329,245,900 | 329.05 |
| מקמ 516 | 16.7 | 270,000,000 | 268.22 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 14.38 | 0 | 231.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.92 | 0 | 223.64 |
| INVESCO NASDAQ-100 SWAP ACC | 7.65 | 500,000 | 122.92 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 7.31 | 61,400 | 117.48 |
| מקמ 416 | 4.41 | 71,130,200 | 70.89 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.9 | 30,000,000 | 30.52 |
| SPOT_USDILS | 1.47 | 7,500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 23.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.19 | 0 | 19.14 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.15 | 18,000,000 | 18.49 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.12 | 17,989,000 | 18.04 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 180 | -0.19 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1 | 16,000,000 | 16.06 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.94 | 15,000,000 | 15.18 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.86 | 13,849,000 | 13.85 |
| פאי פלוס אגח א | 0.79 | 12,000,000 | 12.74 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.79 | 12,667,000 | 12.67 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.76 | 12,000,000 | 12.22 |
| פועלים אגח 103 | 0.76 | 12,000,000 | 12.17 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 110 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ד | 0.64 | 10,000,000 | 10.26 |
| פאי ריבית אגח א | 0.64 | 10,000,000 | 10.25 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 100 | 0.12 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.54 | 8,500,000 | 8.74 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 90 | 0.04 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.51 | 7,894,916 | 8.23 |
| הראל ריב אגח ה | 0.51 | 8,000,000 | 8.17 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.49 | 7,600,000 | 7.83 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.49 | 7,815,997 | 7.94 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 55 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 4.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.26 | 4,000,000 | 4.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.26 | 4,000,000 | 4.21 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.26 | 400,000 | 4.17 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.19 | 3,000,000 | 3.12 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 30 | -0.04 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 70 | -0.09 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 105 | -0.2 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 130 | -0.26 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 95 | -0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.7 |
| SPOT_USDILS | -1.29 | -6,600,000 | -0.32 |
| SPOT_USDILS | -15.25 | -78,000,000 | -2.85 |