מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
11,050
-1.43%שווי יחידה
11,085.28
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:1,037,582
- % החודש:-4.21%
- % השנה:-5.24%
- % 3 חודשים:-6.72%
- % 12 חודשים:17.04%
- סטיית תקן (שנה):21.5
- שארפ (שנה):0.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -52.65 | -0.43 |
| תחילת השנה | -104.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301225_16_90_ND_1_Y_1_12_01 | 69.08 | 12,200 | -10.33 |
| מקמ 116 | 22.26 | 385,013,343 | 384.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.35 | 0 | 317.14 |
| S_291225_17_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.46 | 2,730 | -3.02 |
| מקמ 216 | 14.12 | 245,000,000 | 244.09 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 14.11 | 0 | 243.88 |
| מקמ 316 | 12.94 | 225,245,900 | 223.74 |
| S_291225_17_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.49 | 1,500 | -1.66 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 6.95 | 61,400 | 120.22 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.75 | 30,000,000 | 30.3 |
| פועלים אגח 103 | 1.2 | 20,739,950 | 20.76 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.18 | 20,000,000 | 20.38 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.88 | 15,000,000 | 15.15 |
| פאי ריבית אגח א | 0.76 | 13,000,000 | 13.18 |
| פאי פלוס אגח א | 0.73 | 12,000,000 | 12.65 |
| הראל ריב אגח ד | 0.69 | 11,680,000 | 11.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 11.81 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.58 | 10,000,000 | 10.06 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.5 | 8,500,000 | 8.67 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.48 | 800,000 | 8.33 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.47 | 7,894,916 | 8.18 |
| הראל ריב אגח ה | 0.47 | 8,000,000 | 8.15 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.45 | 7,600,000 | 7.76 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.38 | 6,500,000 | 6.55 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 2,000,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.29 | 500,000 | 5.1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.24 | 4,000,000 | 4.19 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.24 | 4,000,000 | 4.19 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.24 | 400,000 | 4.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 4.05 |
| S_251125_35_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 2,900 | 3.95 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.18 | 3,000,000 | 3.1 |
| S_091225_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 790 | 2.58 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 800,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 2.14 |
| S_091225_21_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 1,585 | 2.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.18 |
| S_091225_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 50 | 0.09 |
| S_091225_21_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 278 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_091225_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | -0.01 |
| S_091225_21_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | -0.04 |
| S_091225_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 2,963 | -2.33 |
| S_091225_21_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | 7,702 | -7.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.53 | 0 | -9.14 |
| F_311225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -7.38 | -40,000,000 | 0.02 |