מור סל NASDAQ 100

11,990

שווי יחידה

12,089.69

נכון ל: 04/02/2026

תמורה:--
% החודש:-0.53%
% השנה:-0.93%
% 3 חודשים:-5.68%
% 12 חודשים:3.96%
סטיית תקן (שנה):22.36
שארפ (שנה):-0.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	23	101.61	13,400	34.49
FORWARD מט"ח	10	88.87	228,300,000	-2.51
מק"מ	3	58.69	495,442,635	493.25
פיקדונות בבנק	11	26.56	0	223.14
אג"ח קונצרני	12	13.18	109,311,178	110.73
SPOT	2	1.99	5,100,000	-0.06
ני"ע מסחרי סחיר	3	0.74	603,400	6.17
עסקאות בנגזרי OTC	5	-2.88	0	-24.17
סה"כ	69	288.76	838,770,613	841.03

אחזקות הקרן

S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 116

S_171125_43_90_ND_1_Y_1_12_01

F_171125_46_46_DL_0_N_1_00_00

F_181125_45_45_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	34.22	2,865	8.44
מקמ 116	27.04	228,259,969	227.23
S_171125_43_90_ND_1_Y_1_12_01	23.41	1,960	3.23
F_171125_46_46_DL_0_N_1_00_00	23.36	60,000,000	1.07
F_181125_45_45_DL_0_N_1_00_00	23.36	60,000,000	0.2
S_171125_43_90_ND_1_Y_1_12_01	23.05	1,930	5.48
מקמ 216	16.79	142,182,666	141.1
מקמ 1215	14.86	125,000,000	124.91
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	13.27	0	111.52
F_180925_106_106_DL_0_N_1_00_00	9.73	25,000,000	-1.63
פיקדון בבנק מסוים	7.87	0	66.12
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	7.05	590	0.97
F_171125_46_46_DL_0_N_1_00_00	7.01	18,000,000	0.9
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.75	565	1.6
F_211025_73_73_DL_0_N_1_00_00	5.84	15,000,000	-0.29
F_211025_73_73_DL_0_N_1_00_00	5.84	15,000,000	-0.27
S_171125_43_90_ND_1_Y_1_12_01	4.42	370	0.85
F_200825_135_135_DL_0_N_1_00_00	3.89	10,000,000	-1.21
F_020925_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.89	10,000,000	-1.11
F_191125_44_44_DL_0_N_1_00_00	3.89	10,000,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.16	0	26.55
SPOT_USDILS	2.34	6,000,000	-0.08
F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00	2.06	5,300,000	-0.22
פאי ריבית אגח א	1.81	15,000,000	15.18
הראל ריב אגח ד	1.56	12,960,000	13.12
איביאי פקדון אגח ד	1.45	12,000,000	12.16
הראל ריב אגח ה	1.44	12,000,000	12.12
דניאל פקדון אגח ג	1.44	12,000,000	12.09
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	10.8
דניאל פקדון אגח ב	1.14	9,439,277	9.57
פאי ריבית אגח ב	1.08	9,000,000	9.06
אביעד פקדון אגח ג	0.85	7,000,000	7.17
מרב פקדון אגח ה	0.83	7,000,000	7.01
פאי פלוס אגח א	0.62	5,000,000	5.24
ספיר פקדון אגח ד	0.6	4,911,901	5
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	35	0.11
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	650	3.37
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	3.1
ספיר פקדון אגח ה	0.36	3,000,000	3.01
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	500	2.78
פועלים מסחרי 1	0.33	267,000	2.76
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	2.01
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	20	0.05
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	1,420	1.93
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	665	1.97
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.23	190,000	1.93
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	1.59
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	15	0.04
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	335	1.53
בינל הנפ מסחרי1	0.18	146,400	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	1.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	1.3
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	730	1.06
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	-0.04
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	0.01
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	605	0.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.42
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	40	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.21
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0.06
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	10	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0.04
S_171125_43_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0.03
SPOT_USDILS	-0.35	-900,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.26	0	-27.44