מור סל NASDAQ 100

14,050

0.07%

שווי יחידה

13,530.65

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:2,072,427
% החודש:1.01%
% השנה:10.87%
% 3 חודשים:2.69%
% 12 חודשים:10.15%
סטיית תקן (שנה):16.02
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	13	99.91	8,340	16.68
FORWARD מט"ח	40	83.56	257,000,000	-8.09
פיקדונות בבנק	11	46.13	0	421.06
מק"מ	7	32.34	296,608,364	295.13
אג"ח קונצרני	26	19.61	174,950,000	179.33
SPOT	3	5.82	17,900,000	-0.32
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.55	493,455	4.99
עסקאות בנגזרי OTC	6	0.3	0	2.7
סה"כ	107	288.22	746,960,159	911.48

אחזקות הקרן

S_140426_120_90_ND_1_Y_1_12_01

S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140426_120_90_ND_1_Y_1_12_01	60.09	5,000	19.55
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	30.58	2,545	-4.28
פיקדון בבנק מסוים	21.17	0	193.26
מקמ 816	14.2	130,000,000	129.58
מקמ 916	10.08	92,510,500	91.98
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	9.76	30,000,000	-5.96
F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00	8.13	25,000,000	-5.09
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	7.88	0	71.96
פיקדון בבנק מסוים	6.63	0	60.49
F_190326_123_123_DL_0_N_1_00_00	6.5	20,000,000	-2.85
F_050626_109_109_DL_0_N_1_00_00	6.5	20,000,000	1.23
פיקדון בבנק מסוים	6.45	0	58.88
SPOT_USDILS	5.43	16,700,000	-0.3
F_260526_106_106_DL_0_N_1_00_00	4.88	15,000,000	1.45
F_030626_103_103_DL_0_N_1_00_00	4.88	15,000,000	1.48
F_150626_120_120_DL_0_N_1_00_00	4.88	15,000,000	0.93
F_250626_102_102_DL_0_N_1_00_00	4.88	15,000,000	-0.16
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	4.21	350	1.15
F_220626_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.08
F_230626_104_104_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-0.23
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-1.98
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-0.15
F_230326_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-1.67
F_010426_131_131_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-1.56
F_060426_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-1.66
F_090426_123_123_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-1.14
F_170426_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-0.24
F_200426_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-0.3
F_050526_127_127_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.24
F_110526_115_115_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.58
F_010626_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	1.51
F_020626_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	1.21
F_030626_124_124_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	1.01
F_050626_130_130_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.61
F_050626_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.61
F_050626_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.61
F_080626_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.21
F_080626_127_127_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.15
מקמ 726	3.07	28,000,000	27.98
מקמ 1116	2.93	27,068,067	26.77
מרב פקדון אגח ו	2.3	20,670,000	21.03
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	20.86
F_090426_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.28	7,000,000	-0.78
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	1.92	160	-0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.65	0	15.04
F_250326_117_117_DL_0_N_1_00_00	1.63	5,000,000	-0.71
F_090426_123_123_DL_0_N_1_00_00	1.63	5,000,000	-0.57
F_030626_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.63	5,000,000	0.5
הראל ריב אגח ה	1.33	11,750,000	12.18
פאי ריבית אגח ה	1.32	12,000,000	12.04
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	11.13
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	100	0.29
הראל פיקדון אגח ה	1.12	10,000,000	10.21
הראל ריב אגח ו	1.1	10,000,000	10.08
מקמ 1016	1.05	9,661,335	9.58
איביאי פקדון אגח ד	0.92	8,000,000	8.38
ספיר פקדון אגח ז	0.89	8,000,000	8.08
מקמ 1216	0.81	7,506,462	7.41
הראל ריב אגח ד	0.8	7,000,000	7.32
פאי ריבית אגח ב	0.78	6,930,000	7.16
איביאי פקדון אגח ו	0.78	7,000,000	7.13
פאי פיקדון אגח ה	0.77	7,000,000	7.07
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	50	-0.02
דניאל פקדון אגח ב	0.57	5,000,000	5.24
פאי ריבית אגח א	0.57	5,000,000	5.23
ספיר פקדון אגח ה	0.56	5,000,000	5.16
פועלים אגח 103	0.56	5,000,000	5.14
פועלים אגח 104	0.56	5,000,000	5.09
בינל הנפ מסחרי 3	0.55	493,455	4.99
פאי ריבית אגח ג	0.55	5,000,000	5.07
מיכל פקדונות אגח א	0.55	5,000,000	5.03
מיכל פקדונות אגח ב	0.55	5,000,000	5.01
ספיר פקדון אגח ד	0.54	4,700,000	4.94
איביאי פקדון אגח ז	0.54	4,900,000	4.96
פאי פלוס אגח א	0.47	4,000,000	4.31
אביעד פקדון אגח ג	0.47	4,000,000	4.25
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	4.11
ספיר פקדון אגח ו	0.45	4,000,000	4.08
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	30	0.12
דניאל פקדון אגח ג	0.34	3,000,000	3.1
SPOT_USDILS	0.26	800,000	-0.02
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	20	0.08
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	20	0.06
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	20	0.04
דניאל פקדון אגח ד	0.22	2,000,000	2.04
מקמ 117	0.2	1,862,000	1.83
SPOT_USDILS	0.13	400,000	0
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	-0.01
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.02
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	25	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.18	0	-1.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.59	0	-5.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.63	0	-5.79
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-10,000,000	2.01
F_050626_66_66_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-10,000,000	-0.62
F_080626_93_93_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-10,000,000	-0.22
F_080626_70_70_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-10,000,000	-0.15
F_030626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-4.88	-15,000,000	-1.51
F_250626_46_46_DL_0_N_1_00_00	-4.88	-15,000,000	0.16
F_050626_45_45_DL_0_N_1_00_00	-6.5	-20,000,000	-1.25
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	-9.76	-30,000,000	6.13