מור סל NASDAQ 100

12,080

1.43%

שווי יחידה

11,931.27

נכון ל: 31/07/2025

תמורה:3,264,478
% החודש:3.19%
% השנה:3.07%
% 3 חודשים:11.33%
% 12 חודשים:12.35%
סטיית תקן (שנה):24.36
שארפ (שנה):0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	11	100.1	8,370	101.77
FORWARD מט"ח	20	98.07	209,900,000	-20.77
מק"מ	2	49.64	375,000,000	373.12
פיקדונות בבנק	11	18.16	0	136.54
אג"ח קונצרני	10	5.08	37,859,952	38.28
ני"ע מסחרי סחיר	3	4.04	3,000,000	30.4
SPOT	2	1.31	2,800,000	-0.01
עסקאות בנגזרי OTC	6	-11.11	0	-83.46
סה"כ	65	265.29	628,568,322	575.87

אחזקות הקרן

S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 715

F_250225_111_111_DL_0_N_1_00_00

מקמ 815

F_060325_123_123_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	91.72	7,585	97.32
מקמ 715	34.46	260,000,000	259.01
F_250225_111_111_DL_0_N_1_00_00	18.69	40,000,000	-2.94
מקמ 815	15.18	115,000,000	114.1
F_060325_123_123_DL_0_N_1_00_00	14.02	30,000,000	-3.09
F_060525_104_104_DL_0_N_1_00_00	11.68	25,000,000	-2.35
פיקדון בבנק מסוים	11.21	0	84.28
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.75	23,000,000	-4
F_150425_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.34	20,000,000	-3.4
F_030425_95_95_DL_0_N_1_00_00	7.01	15,000,000	-2.62
S_140325_278_90_ND_1_Y_1_12_01	6.83	565	3.52
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	4.67	0	35.09
F_280425_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.67	10,000,000	-1.01
F_070525_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.67	10,000,000	-0.62
F_080525_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.67	10,000,000	-0.62
F_120525_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.67	10,000,000	-0.25
F_270525_20_20_DL_0_N_1_00_00	4.67	10,000,000	-0.24
F_150525_95_95_DL_0_N_1_00_00	3.27	7,000,000	-0.18
F_150425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.8	6,000,000	-1.02
F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.8	6,000,000	-0.15
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.43	1,800,000	18.25
F_050525_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.34	5,000,000	-0.5
F_190525_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.34	5,000,000	-0.14
F_080425_118_118_DL_0_N_1_00_00	2.34	5,000,000	-1.2
SPOT_USDILS	1.4	3,000,000	-0.01
F_250425_101_101_DL_0_N_1_00_00	1.36	2,900,000	-0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.32	0	9.89
פאי פלוס אגח ד	1.2	8,935,000	9.04
לאומי מסחרי 7	0.94	700,000	7.1
הראל ריב אגח ג	0.93	7,000,000	7.02
פאי פיקדון אגח ד	0.93	7,000,000	7
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	75	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	5.6
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	5.27
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	5.08
פועלים מסחרי 1	0.67	500,000	5.05
אלה פקדון אגח יב	0.54	4,000,000	4.06
איביאי פקדון אגח א	0.46	3,425,000	3.47
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	2.85
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	2.13
אלה פקדון אגח י	0.28	2,000,000	2.08
הראל ריב אגח א	0.27	2,000,000	2.05
פאי פלוס אגח ג	0.27	1,999,952	2.04
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	20	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	1.74
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	15	0.08
הראל ריב אגח ב	0.13	1,000,000	1.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.92
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	0.06
פאי פלוס אגח ב	0.07	500,000	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.41
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	40	0.27
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	15	0.19
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	10	0.13
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	10	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	25	-0.05
SPOT_USDILS	-0.09	-200,000	0
F_090425_117_117_DL_0_N_1_00_00	-2.34	-5,000,000	1.41
F_060525_41_41_DL_0_N_1_00_00	-11.68	-25,000,000	2.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-13.34	0	-100.27