מור סל NASDAQ 100
12,290
0%שווי יחידה
12,078.39
נכון ל: 16/09/2025
- תמורה:3,419,026
- % החודש:1.14%
- % השנה:4.34%
- % 3 חודשים:4.77%
- % 12 חודשים:10.37%
- סטיית תקן (שנה):22.95
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.98 | 8,445 | 23.89 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 98.5 | 224,900,000 | -47.46 |
| מק"מ | 4 | 37.67 | 291,550,300 | 289.72 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 20.91 | 0 | 160.9 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 4.08 | 31,014,792 | 31.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.97 | 3,000,000 | 30.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.17 | 0 | 24.41 |
| SPOT | 2 | 0.79 | 1,800,000 | 0 |
| סה"כ | 62 | 269.07 | 552,273,537 | 513.37 |
אחזקות הקרן
S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
F_060325_123_123_DL_0_N_1_00_00
F_060525_104_104_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.69 | 7,700 | 22.14 |
| מקמ 915 | 21.23 | 164,550,300 | 163.33 |
| מקמ 815 | 14.89 | 115,000,000 | 114.53 |
| F_060325_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 13.14 | 30,000,000 | -7.37 |
| F_060525_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 10.95 | 25,000,000 | -5.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.48 | 0 | 80.6 |
| F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.07 | 23,000,000 | -7.27 |
| F_150425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.76 | 20,000,000 | -6.25 |
| S_160625_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.8 | 565 | 1.61 |
| F_030425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 15,000,000 | -4.76 |
| F_300625_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 15,000,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.08 | 0 | 39.07 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.58 | 0 | 35.23 |
| F_280425_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 10,000,000 | -2.42 |
| F_070525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 10,000,000 | -2.03 |
| F_080525_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 10,000,000 | -2.02 |
| F_120525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 10,000,000 | -1.65 |
| F_100625_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 10,000,000 | -1.22 |
| F_300625_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 10,000,000 | 0.02 |
| F_150525_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 7,000,000 | -1.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.79 | 0 | 21.48 |
| F_150425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 6,000,000 | -1.87 |
| F_250625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 6,000,000 | -0.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.38 | 1,800,000 | 18.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.33 | 0 | 17.95 |
| F_050525_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 5,000,000 | -1.21 |
| F_190525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 5,000,000 | -0.85 |
| F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 5,000,000 | -0.89 |
| F_080425_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 5,000,000 | -1.9 |
| מקמ 1015 | 1.29 | 10,000,000 | 9.89 |
| F_250425_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 2,900,000 | -0.67 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.16 | 8,800,000 | 8.93 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.93 | 700,000 | 7.13 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.92 | 7,000,000 | 7.04 |
| SPOT_USDILS | 0.88 | 2,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 5.09 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.66 | 500,000 | 5.06 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.53 | 4,000,000 | 4.07 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 40 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 3,425,000 | 3.49 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.38 | 2,900,000 | 2.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.3 | 0 | 2.29 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.26 | 2,000,000 | 2.03 |
| מקמ 1215 | 0.26 | 2,000,000 | 1.96 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.24 | 1,800,000 | 1.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 1.74 |
| הראל ריב אגח ב | 0.13 | 1,000,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 15 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.01 | 89,792 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | -0.03 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 85 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -200,000 | 0 |
| F_090425_117_117_DL_0_N_1_00_00 | -2.19 | -5,000,000 | 2.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.48 | 0 | -19.06 |