מור סל NASDAQ 100

13,120

-2.67%

שווי יחידה

12,943.95

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:9,175,663
% החודש:-6.86%
% השנה:6.07%
% 3 חודשים:-3.62%
% 12 חודשים:2.29%
סטיית תקן (שנה):17.92
שארפ (שנה):-0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	30	99.93	8,665	-21.07
FORWARD מט"ח	58	84.56	260,000,000	17.59
מק"מ	5	43.19	400,850,895	397.19
פיקדונות בבנק	11	22.92	0	210.73
אג"ח קונצרני	29	21.21	190,189,338	194.96
SPOT	3	5.43	16,700,000	0.08
עסקאות בנגזרי OTC	6	1.81	0	16.72
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.56	506,545	5.15
סה"כ	143	279.61	868,255,443	821.34

אחזקות הקרן

S_120826_126_90_ND_1_Y_1_12_01

S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 117

מקמ 1116

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120826_126_90_ND_1_Y_1_12_01	58.53	5,000	-6.23
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	28.62	2,445	-13.21
מקמ 117	24.15	224,576,533	222.06
מקמ 1116	14.93	138,068,067	137.28
פיקדון בבנק מסוים	8.18	0	75.26
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	7.13	0	65.6
פיקדון בבנק מסוים	6.68	0	61.41
F_050626_109_109_DL_0_N_1_00_00	6.51	20,000,000	1.79
F_090726_146_146_DL_0_N_1_00_00	6.51	20,000,000	-0.67
SPOT_USDILS	5.21	16,000,000	0.07
F_220726_152_152_DL_0_N_1_00_00	4.88	15,000,000	-0.94
F_260526_106_106_DL_0_N_1_00_00	4.88	15,000,000	1.88
F_030626_103_103_DL_0_N_1_00_00	4.88	15,000,000	1.91
F_150626_120_120_DL_0_N_1_00_00	4.88	15,000,000	1.36
F_250626_102_102_DL_0_N_1_00_00	4.88	15,000,000	0.25
F_270726_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.88	15,000,000	-0.55
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	4.1	350	-0.13
F_220626_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.36
F_230626_104_104_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.04
F_100726_145_145_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-0.21
F_100726_95_95_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-0.11
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.13
F_140726_132_132_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-0.23
F_200726_170_170_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-0.5
F_240726_166_166_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-0.67
F_050526_127_127_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.52
F_110526_115_115_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.86
F_010626_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	1.8
F_020626_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	1.5
F_030626_124_124_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	1.29
F_050626_130_130_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.89
F_050626_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.89
F_050626_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.89
F_080626_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.49
F_080626_127_127_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.43
F_100726_95_95_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-0.07
F_100726_115_115_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-0.17
F_100726_145_145_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-0.12
F_240726_166_166_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	-0.59
F_170826_136_136_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.46
F_180826_135_135_DL_0_N_1_00_00	3.25	10,000,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.09	0	28.42
מרב פקדון אגח ו	2.31	20,618,771	21.21
מקמ 1216	2.27	21,024,360	20.85
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	1.87	160	-0.78
F_300726_144_144_DL_0_N_1_00_00	1.63	5,000,000	-0.41
F_030626_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.63	5,000,000	0.64
F_130726_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.63	5,000,000	-0.16
F_220726_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.63	5,000,000	-0.32
F_040826_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.63	5,000,000	-0.19
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.63	5,000,000	-0.02
F_120826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.63	5,000,000	-0.03
F_130826_130_130_DL_0_N_1_00_00	1.63	5,000,000	0.02
F_180826_135_135_DL_0_N_1_00_00	1.63	5,000,000	0.01
F_200826_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.63	5,000,000	0.05
מקמ 217	1.39	13,000,000	12.82
פאי ריבית אגח ה	1.32	12,000,000	12.11
הראל ריב אגח ה	1.31	11,595,000	12.09
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	110	0.24
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	100	-0.08
הראל פיקדון אגח ה	1.12	10,000,000	10.27
הראל ריב אגח ו	1.09	9,900,000	10.06
פועלים אגח 105	1.09	9,900,000	10
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	80	0
SPOT_USDILS	0.94	2,900,000	0
ספיר פקדון אגח ז	0.88	8,000,000	8.1
מיכל פקדונות אגח ב	0.86	7,800,000	7.86
הראל ריב אגח ד	0.78	6,785,567	7.15
איביאי פקדון אגח ו	0.78	7,000,000	7.17
פאי פיקדון אגח ה	0.77	7,000,000	7.11
דניאל פקדון אגח ה	0.77	7,000,000	7.04
פאי ריבית אגח ב	0.68	6,000,000	6.24
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	50	-0.2
ספיר פקדון אגח ה	0.56	5,000,000	5.19
פועלים אגח 103	0.56	5,000,000	5.17
בינל הנפ מסחרי 3	0.56	506,545	5.15
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	5.03
פאי ריבית אגח ג	0.55	5,000,000	5.09
איביאי רב אגח א	0.55	4,990,000	5.03
איביאי פקדון אגח ז	0.54	4,900,000	4.98
הראל פיקדון אגח ו	0.54	5,000,000	5.01
ספיר פקדון אגח ט	0.54	5,000,000	5
פאי פלוס אגח א	0.47	4,000,000	4.33
דניאל פקדון אגח ב	0.46	4,000,000	4.23
איביאי פקדון אגח ד	0.46	4,000,000	4.22
ספיר פקדון אגח ו	0.45	4,000,000	4.1
פועלים אגח 104	0.45	4,000,000	4.1
מקמ 1016	0.45	4,181,935	4.17
ספיר פקדון אגח ח	0.44	4,000,000	4.02
ספיר פקדון אגח ד	0.35	3,000,000	3.18
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	30	0.01
פאי ריבית אגח א	0.34	3,000,000	3.16
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	20	0
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	20	-0.01
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	20	-0.04
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	20	-0.01
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	20	-0.01
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	20	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	1.98
דניאל פקדון אגח ד	0.19	1,700,000	1.74
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	15	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	1.37
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	-0.04
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	-0.04
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	0
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	-0.02
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	0
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	0.03
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	0.02
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.02
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	-0.03
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	25	-0.11
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	25	-0.11
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	20	-0.08
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	35	-0.12
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	10	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.25	0	-2.28
SPOT_USDILS	-0.72	-2,200,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.03	0	-9.46
F_300726_75_75_DL_0_N_1_00_00	-1.63	-5,000,000	0.42
F_220726_62_62_DL_0_N_1_00_00	-1.63	-5,000,000	0.33
F_040826_90_90_DL_0_N_1_00_00	-1.63	-5,000,000	0.2
F_200826_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.63	-5,000,000	-0.05
F_100726_87_87_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-10,000,000	0.21
F_140726_83_83_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-10,000,000	0.23
F_200726_77_77_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-10,000,000	0.51
F_240726_81_81_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-10,000,000	0.68
F_080626_93_93_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-10,000,000	-0.5
F_100726_87_87_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-10,000,000	0.18
F_100726_61_61_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-10,000,000	0.13
F_240726_131_131_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-10,000,000	0.58
F_180826_16_16_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-10,000,000	-0.02
F_220726_83_83_DL_0_N_1_00_00	-4.88	-15,000,000	0.95
F_270726_78_78_DL_0_N_1_00_00	-4.88	-15,000,000	0.57
F_090726_88_88_DL_0_N_1_00_00	-6.51	-20,000,000	0.69