מור סל NASDAQ 100
12,710
-0.7%שווי יחידה
12,684.04
נכון ל: 04/11/2025
- תמורה:1,323,585
- % החודש:2.56%
- % השנה:9.57%
- % 3 חודשים:6.31%
- % 12 חודשים:11.37%
- סטיית תקן (שנה):23.04
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.95 | 8,435 | 12.88 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 96.73 | 234,000,000 | -13.41 |
| מק"מ | 4 | 64.56 | 521,550,300 | 519.61 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 22.89 | 0 | 184.27 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 8.71 | 68,934,689 | 70.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.64 | 2,861,200 | 29.29 |
| SPOT | 2 | 1.94 | 4,700,000 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.01 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 59 | 298.43 | 832,054,624 | 802.83 |
אחזקות הקרן
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 915
F_070725_64_64_DL_0_N_1_00_00
F_180825_73_73_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.87 | 7,810 | 9.34 |
| מקמ 1015 | 31.55 | 255,000,000 | 253.95 |
| מקמ 915 | 20.43 | 164,550,300 | 164.45 |
| F_070725_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 12.4 | 30,000,000 | -0.39 |
| F_180825_73_73_DL_0_N_1_00_00 | 12.4 | 30,000,000 | -1.83 |
| מקמ 1115 | 12.33 | 100,000,000 | 99.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.38 | 0 | 83.53 |
| F_210725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 10.34 | 25,000,000 | -0.7 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 9.39 | 0 | 75.54 |
| F_290725_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 8.68 | 21,000,000 | -0.7 |
| F_150725_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 8.27 | 20,000,000 | -0.36 |
| S_160625_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.72 | 565 | 3.53 |
| F_300625_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 15,000,000 | -0.54 |
| F_120825_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 15,000,000 | -1.44 |
| F_110825_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 15,000,000 | -1.26 |
| F_200825_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 10,000,000 | -0.69 |
| F_080525_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 10,000,000 | -2.41 |
| F_110825_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 10,000,000 | -0.93 |
| F_140825_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 10,000,000 | -0.6 |
| F_140725_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 8,000,000 | -0.28 |
| איביאי פקדון אגח ד | 2.48 | 19,955,999 | 19.98 |
| F_300725_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 6,000,000 | -0.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.15 | 1,690,000 | 17.34 |
| F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 5,000,000 | -1.09 |
| F_150725_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 5,000,000 | -0.1 |
| F_040825_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 5,000,000 | -0.4 |
| F_310725_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 4,000,000 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | 1.65 | 4,000,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 10.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.99 | 7,700,000 | 7.93 |
| פאי פלוס אגח א | 0.91 | 7,000,000 | 7.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.9 | 6,978,690 | 7.23 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.87 | 7,000,000 | 7.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.83 | 650,000 | 6.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.74 | 0 | 5.97 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.64 | 5,000,000 | 5.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 5.01 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.62 | 5,000,000 | 5.03 |
| מרב פקדון אגח א | 0.58 | 4,600,000 | 4.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 3.87 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.47 | 3,700,000 | 3.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 3.07 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.38 | 300,000 | 3.06 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 700,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.28 | 221,200 | 2.23 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.25 | 2,000,000 | 2.03 |
| מקמ 1215 | 0.25 | 2,000,000 | 1.98 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 1.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 1.32 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 10 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | -0.01 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.89 | 0 | -7.18 |
| F_200825_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -4.13 | -10,000,000 | 0.71 |