מור סל NASDAQ 100
11,780
1.46%שווי יחידה
11,528.91
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:14,047,936
- % החודש:1.56%
- % השנה:-0.41%
- % 3 חודשים:7.75%
- % 12 חודשים:6.93%
- סטיית תקן (שנה):25.16
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 16 | 105.3 | 205,000,000 | 20.97 |
| SWAP מניות | 23 | 99.3 | 10,040 | -65.57 |
| מק"מ | 3 | 41.25 | 302,000,000 | 300.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 7.53 | 0 | 54.74 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.16 | 44,300,000 | 44.82 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 4.82 | 0 | 35.12 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 4.15 | 3,000,000 | 30.2 |
| SPOT | 2 | -5.29 | -10,300,000 | -0.24 |
| סה"כ | 70 | 263.22 | 544,010,040 | 420.12 |
אחזקות הקרן
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01
F_130125_84_84_DL_0_N_1_00_00
F_130125_84_84_DL_0_N_1_00_00
F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.25 | 7,365 | -55.37 |
| F_130125_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 46.23 | 90,000,000 | 5.89 |
| F_130125_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 30.82 | 60,000,000 | 4.53 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 25.68 | 50,000,000 | 8.09 |
| מקמ 615 | 24.56 | 180,000,000 | 178.67 |
| F_250225_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 20.55 | 40,000,000 | 5.69 |
| F_140125_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 15.41 | 30,000,000 | 3.45 |
| F_060325_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 15.41 | 30,000,000 | 3.36 |
| מקמ 515 | 15.06 | 110,000,000 | 109.55 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 10.27 | 20,000,000 | 2.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.83 | 0 | 64.2 |
| S_140325_278_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.77 | 565 | -1.19 |
| F_120225_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 10,000,000 | 1.36 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 10,000,000 | 0.98 |
| F_120225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 10,000,000 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 18.49 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.49 | 1,800,000 | 18.13 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.1 | 175 | -1.58 |
| מקמ 715 | 1.63 | 12,000,000 | 11.87 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.38 | 10,000,000 | 10.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 9.35 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.97 | 700,000 | 7.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.94 | 6,800,000 | 6.83 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 75 | -0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 6.41 |
| הראל ריב אגח א | 0.7 | 5,000,000 | 5.08 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.69 | 5,000,000 | 5.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.69 | 500,000 | 5.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.62 | 4,500,000 | 4.52 |
| אלה פקדון אגח י | 0.57 | 4,000,000 | 4.11 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.55 | 4,000,000 | 4.03 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 40 | -0.5 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 40 | -0.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 3,000,000 | 3.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.28 | 2,000,000 | 2.04 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 20 | -0.26 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 20 | -0.11 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 20 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 1.21 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 10 | -0.12 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 10 | -0.06 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 5 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.39 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 40 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 35 | 0.08 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 15 | 0.05 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0.08 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 30 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.05 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 10 | -0.05 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 20 | -0.14 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 35 | -0.2 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 30 | -0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.23 | 0 | -1.64 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -500,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.47 | 0 | -3.42 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | 1,440 | -4.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.77 | 0 | -5.61 |
| SPOT_USDILS | -5.03 | -9,800,000 | -0.24 |
| F_120225_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -5.14 | -10,000,000 | -1.36 |
| F_120225_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -5.14 | -10,000,000 | -1.42 |
| F_030225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -10.27 | -20,000,000 | -2.45 |
| F_060325_32_32_DL_0_N_1_00_00 | -15.41 | -30,000,000 | -3.43 |
| F_240325_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -17.98 | -35,000,000 | -1.8 |
| F_250225_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -20.55 | -40,000,000 | -5.76 |