מור סל NASDAQ 100

12,690

0.4%

שווי יחידה

12,585.98

נכון ל: 08/05/2026

תמורה:527,137
% החודש:2.66%
% השנה:3.13%
% 3 חודשים:8.35%
% 12 חודשים:16.66%
סטיית תקן (שנה):14.36
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	99.94	7,930	-18.8
FORWARD מט"ח	28	90.27	217,000,000	-1.12
מק"מ	3	46.34	351,291,100	349.82
פיקדונות בבנק	11	36.02	0	272.01
אג"ח קונצרני	17	17.09	126,611,470	129.17
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.4	0	18.2
SPOT	3	2.17	5,200,000	0.14
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.37	267,000	2.79
סה"כ	74	294.6	700,377,500	752.22

אחזקות הקרן

S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 516

מקמ 316

פיקדון בבנק מסוים

F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	95.07	7,500	-17.87
מקמ 516	25.66	195,000,000	193.71
מקמ 316	16.55	125,000,000	124.93
פיקדון בבנק מסוים	14.11	0	106.53
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	12.48	30,000,000	-0.97
F_050126_91_91_DL_0_N_1_00_00	12.48	30,000,000	-0.8
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	12.48	30,000,000	-0.32
F_130126_113_113_DL_0_N_1_00_00	12.48	30,000,000	0
F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00	12.48	30,000,000	1.93
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	12.25	0	92.46
F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00	10.4	25,000,000	-0.93
פיקדון בבנק מסוים	8.36	0	63.12
F_210126_112_112_DL_0_N_1_00_00	8.32	20,000,000	-0.54
F_040226_124_124_DL_0_N_1_00_00	8.32	20,000,000	1.04
F_050126_63_63_DL_0_N_1_00_00	7.49	18,000,000	-0.62
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	4.31	340	-0.81
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.16	10,000,000	-0.32
F_120126_59_59_DL_0_N_1_00_00	4.16	10,000,000	-0.17
F_210126_145_145_DL_0_N_1_00_00	4.16	10,000,000	-0.26
F_260126_59_59_DL_0_N_1_00_00	4.16	10,000,000	0.04
F_300126_77_77_DL_0_N_1_00_00	4.16	10,000,000	0.41
F_300126_101_101_DL_0_N_1_00_00	4.16	10,000,000	0.44
F_060226_122_122_DL_0_N_1_00_00	4.16	10,000,000	0.2
F_180226_68_68_DL_0_N_1_00_00	4.16	10,000,000	0.45
מקמ 416	4.13	31,291,100	31.18
F_090226_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.74	9,000,000	0.31
F_190226_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.91	7,000,000	-0.01
F_040226_124_124_DL_0_N_1_00_00	2.08	5,000,000	0.25
SPOT_USDILS	2.08	5,000,000	0.18
הראל ריב אגח ה	1.59	11,755,290	12.01
דניאל פקדון אגח ג	1.55	11,479,945	11.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.36	0	10.3
איביאי פקדון אגח ד	1.36	10,000,000	10.27
פאי ריבית אגח א	1.36	10,000,000	10.25
הראל פיקדון אגח ה	1.33	10,000,000	10.04
דניאל פקדון אגח ב	1.09	8,000,000	8.22
מרב פקדון אגח ה	1.07	8,000,000	8.1
הראל ריב אגח ד	0.95	7,000,000	7.18
אביעד פקדון אגח ג	0.94	6,800,000	7.1
פאי ריבית אגח ב	0.94	7,000,000	7.13
איביאי פקדון אגח ו	0.93	7,000,000	7.02
פאי פלוס אגח א	0.67	4,800,000	5.1
ספיר פקדון אגח ה	0.67	5,000,000	5.08
פועלים אגח 103	0.67	5,000,000	5.07
דניאל פקדון אגח ד	0.67	5,067,000	5.07
ספיר פקדון אגח ד	0.66	4,862,235	5.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.64	0	4.82
ספיר פקדון אגח ו	0.64	4,847,000	4.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	3.64
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	3.42
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	3.16
SPOT_USDILS	0.42	1,000,000	0
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	30	0
פועלים מסחרי 1	0.37	267,000	2.79
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	2.52
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	15	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	-0.04
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	15	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.57
SPOT_USDILS	-0.33	-800,000	-0.04
F_190226_18_18_DL_0_N_1_00_00	-2.91	-7,000,000	0.02
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	-4.16	-10,000,000	0.35
F_210126_47_47_DL_0_N_1_00_00	-4.16	-10,000,000	0.26
F_300126_41_41_DL_0_N_1_00_00	-4.16	-10,000,000	-0.4
F_300126_66_66_DL_0_N_1_00_00	-4.16	-10,000,000	-0.44
F_060226_59_59_DL_0_N_1_00_00	-4.16	-10,000,000	-0.2
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	-12.48	-30,000,000	1.14
F_130226_59_59_DL_0_N_1_00_00	-12.48	-30,000,000	-1.95