מור סל NASDAQ 100
12,690
0.4%שווי יחידה
12,585.98
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:527,137
- % החודש:2.66%
- % השנה:3.13%
- % 3 חודשים:8.35%
- % 12 חודשים:16.66%
- סטיית תקן (שנה):14.36
- שארפ (שנה):0.87
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.67 | 25.36 |
| תחילת השנה | -48.89 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.07 | 7,500 | -17.87 |
| מקמ 516 | 25.66 | 195,000,000 | 193.71 |
| מקמ 316 | 16.55 | 125,000,000 | 124.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.11 | 0 | 106.53 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 12.48 | 30,000,000 | -0.97 |
| F_050126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 12.48 | 30,000,000 | -0.8 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 12.48 | 30,000,000 | -0.32 |
| F_130126_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 12.48 | 30,000,000 | 0 |
| F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 12.48 | 30,000,000 | 1.93 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 12.25 | 0 | 92.46 |
| F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 10.4 | 25,000,000 | -0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.36 | 0 | 63.12 |
| F_210126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 8.32 | 20,000,000 | -0.54 |
| F_040226_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 8.32 | 20,000,000 | 1.04 |
| F_050126_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.49 | 18,000,000 | -0.62 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.31 | 340 | -0.81 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 10,000,000 | -0.32 |
| F_120126_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 10,000,000 | -0.17 |
| F_210126_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 10,000,000 | -0.26 |
| F_260126_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 10,000,000 | 0.04 |
| F_300126_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 10,000,000 | 0.41 |
| F_300126_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 10,000,000 | 0.44 |
| F_060226_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 10,000,000 | 0.2 |
| F_180226_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 10,000,000 | 0.45 |
| מקמ 416 | 4.13 | 31,291,100 | 31.18 |
| F_090226_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 9,000,000 | 0.31 |
| F_190226_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 7,000,000 | -0.01 |
| F_040226_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 5,000,000 | 0.25 |
| SPOT_USDILS | 2.08 | 5,000,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ה | 1.59 | 11,755,290 | 12.01 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.55 | 11,479,945 | 11.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.36 | 0 | 10.3 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.36 | 10,000,000 | 10.27 |
| פאי ריבית אגח א | 1.36 | 10,000,000 | 10.25 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.33 | 10,000,000 | 10.04 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.09 | 8,000,000 | 8.22 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.07 | 8,000,000 | 8.1 |
| הראל ריב אגח ד | 0.95 | 7,000,000 | 7.18 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.94 | 6,800,000 | 7.1 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.94 | 7,000,000 | 7.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.93 | 7,000,000 | 7.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.67 | 4,800,000 | 5.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.67 | 5,000,000 | 5.08 |
| פועלים אגח 103 | 0.67 | 5,000,000 | 5.07 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.67 | 5,067,000 | 5.07 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.66 | 4,862,235 | 5.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.64 | 0 | 4.82 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.64 | 4,847,000 | 4.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 3.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 3.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 3.16 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 1,000,000 | 0 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 30 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.37 | 267,000 | 2.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 2.52 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 15 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | -0.04 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 15 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.57 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -800,000 | -0.04 |
| F_190226_18_18_DL_0_N_1_00_00 | -2.91 | -7,000,000 | 0.02 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -4.16 | -10,000,000 | 0.35 |
| F_210126_47_47_DL_0_N_1_00_00 | -4.16 | -10,000,000 | 0.26 |
| F_300126_41_41_DL_0_N_1_00_00 | -4.16 | -10,000,000 | -0.4 |
| F_300126_66_66_DL_0_N_1_00_00 | -4.16 | -10,000,000 | -0.44 |
| F_060226_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -4.16 | -10,000,000 | -0.2 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -12.48 | -30,000,000 | 1.14 |
| F_130226_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -12.48 | -30,000,000 | -1.95 |