מור סל NASDAQ 100
13,470
0.37%שווי יחידה
13,430.3
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:661,937
- % החודש:2.84%
- % השנה:10.05%
- % 3 חודשים:7.59%
- % 12 חודשים:11.68%
- סטיית תקן (שנה):16.23
- שארפ (שנה):0.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 49.7 | 42.26 |
| תחילת השנה | 2.87 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140426_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.72 | 5,000 | 19.24 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.72 | 2,410 | 35.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19 | 0 | 155.06 |
| מקמ 816 | 15.82 | 130,000,000 | 129.14 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 13.94 | 0 | 113.77 |
| מקמ 616 | 12 | 98,000,000 | 97.94 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 10.37 | 30,000,000 | -10.34 |
| F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 10.37 | 30,000,000 | -7.43 |
| SPOT_USDILS | 8.92 | 25,800,000 | -0.16 |
| F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 8.64 | 25,000,000 | -8.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.02 | 0 | 57.27 |
| F_190326_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 20,000,000 | -5.75 |
| F_040226_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 20,000,000 | -5.23 |
| F_260526_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 15,000,000 | -0.71 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.15 | 16,300 | 33.84 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 10,000,000 | -3.44 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 10,000,000 | -1.59 |
| F_210126_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 10,000,000 | -3.4 |
| F_060226_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 10,000,000 | -2.94 |
| F_230326_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 10,000,000 | -3.13 |
| F_010426_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 10,000,000 | -3 |
| F_060426_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 10,000,000 | -3.1 |
| F_090426_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 10,000,000 | -2.58 |
| F_170426_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 10,000,000 | -1.69 |
| F_200426_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 10,000,000 | -1.74 |
| F_050526_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 10,000,000 | -1.2 |
| F_110526_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 10,000,000 | -0.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.45 | 0 | 28.14 |
| מקמ 726 | 3.42 | 28,000,000 | 27.89 |
| מרב פקדון אגח ו | 2.44 | 20,700,000 | 19.91 |
| F_090426_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 7,000,000 | -1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 0 | 18.28 |
| F_040226_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 5,000,000 | -1.32 |
| F_250326_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 5,000,000 | -1.44 |
| F_090426_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 5,000,000 | -1.29 |
| הראל ריב אגח ה | 1.49 | 11,750,000 | 12.14 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.28 | 9,961,501 | 10.41 |
| פאי ריבית אגח א | 1.26 | 9,830,000 | 10.25 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.25 | 10,000,000 | 10.17 |
| הראל ריב אגח ו | 1.23 | 10,000,000 | 10.04 |
| מקמ 916 | 1.09 | 9,000,000 | 8.92 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.98 | 8,000,000 | 8.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 7.35 |
| הראל ריב אגח ד | 0.89 | 7,000,000 | 7.29 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.88 | 7,000,000 | 7.21 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.87 | 7,000,000 | 7.1 |
| פועלים אגח 104 | 0.87 | 7,000,000 | 7.09 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.86 | 7,000,000 | 7.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 6.68 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.81 | 6,300,000 | 6.59 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.63 | 5,000,000 | 5.14 |
| פועלים אגח 103 | 0.63 | 5,000,000 | 5.11 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.62 | 4,800,000 | 5.03 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.62 | 499,800 | 5.03 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.62 | 5,000,000 | 5.03 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.61 | 4,920,000 | 4.96 |
| מקמ 1016 | 0.6 | 5,000,000 | 4.94 |
| פאי פלוס אגח א | 0.53 | 4,000,000 | 4.29 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.52 | 4,000,000 | 4.23 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.5 | 4,000,000 | 4.05 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.38 | 3,000,000 | 3.09 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 30 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 3.03 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 25 | 0.13 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 25 | 0.12 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 315 | 2.29 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.25 | 2,000,000 | 2.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 1.7 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 15 | 0.16 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 15 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 1.2 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 65 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.23 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 10 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.02 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.33 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -300,000 | 0 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -3.46 | -10,000,000 | 3.47 |
| F_010426_68_68_DL_0_N_1_00_00 | -3.46 | -10,000,000 | 3.04 |
| F_060426_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -3.46 | -10,000,000 | 3.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.33 | 0 | -51.66 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -10.37 | -30,000,000 | 10.51 |