מור סל NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-31.23	-16.85
תחילת השנה	-45.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_301225_16_90_ND_1_Y_1_12_01	50.24	4,200	-3.56
S_291225_17_90_ND_1_Y_1_12_01	39.48	3,300	-3.64
מקמ 116	29.09	238,181,277	238.01
F_171125_46_46_DL_0_N_1_00_00	23.37	60,000,000	-3.94
F_181125_45_45_DL_0_N_1_00_00	23.37	60,000,000	-4.81
מקמ 216	17.05	140,000,000	139.48
מקמ 316	12.5	103,000,000	102.31
F_081225_25_25_DL_0_N_1_00_00	11.69	30,000,000	-0.95
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	11.23	0	91.89
פיקדון בבנק מסוים	11.03	0	90.29
S_291225_17_90_ND_1_Y_1_12_01	10.29	860	-0.95
F_180925_106_106_DL_0_N_1_00_00	9.74	25,000,000	-3.73
F_171125_46_46_DL_0_N_1_00_00	7.01	18,000,000	-0.6
F_211025_73_73_DL_0_N_1_00_00	5.84	15,000,000	-1.54
F_211025_73_73_DL_0_N_1_00_00	5.84	15,000,000	-1.53
F_031225_30_30_DL_0_N_1_00_00	5.84	15,000,000	-0.67
F_311225_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.87	12,500,000	-0.01
F_200825_135_135_DL_0_N_1_00_00	3.9	10,000,000	-2.05
F_020925_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.9	10,000,000	-1.95
F_191125_44_44_DL_0_N_1_00_00	3.9	10,000,000	-0.8
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	3.12	0	25.56
F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00	2.06	5,300,000	-0.66
פאי ריבית אגח א	1.86	14,995,000	15.2
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	14.89
הראל ריב אגח ד	1.62	13,000,000	13.22
איביאי פקדון אגח ד	1.49	12,000,000	12.23
הראל ריב אגח ה	1.49	12,000,000	12.23
דניאל פקדון אגח ג	1.42	11,500,000	11.62
פועלים אגח 103	1.28	10,500,000	10.51
F_021225_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.17	3,000,000	-0.2
דניאל פקדון אגח ב	1	8,000,000	8.16
אביעד פקדון אגח ג	0.86	6,800,000	7.01
מרב פקדון אגח ה	0.86	6,999,463	7.04
פאי ריבית אגח ב	0.75	6,039,535	6.1
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	5.75
S_171125_43_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	4,210	5.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.64	0	5.23
פאי פלוס אגח א	0.63	4,876,760	5.14
אביעד פקדון אגח ה	0.62	5,000,000	5.04
ספיר פקדון אגח ה	0.62	5,000,000	5.04
ספיר פקדון אגח ד	0.61	4,911,901	5.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	4.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	3.6
פועלים מסחרי 1	0.34	267,000	2.77
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	2.47
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	2.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.24	195,000	1.99
בינל הנפ מסחרי1	0.18	146,400	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.28
SPOT_USDILS	-0.31	-800,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.73	0	-5.99
F_091225_27_27_DL_0_N_1_00_00	-3.12	-8,000,000	0.23
F_081225_25_25_DL_0_N_1_00_00	-11.69	-30,000,000	1.16