מור סל NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	23.21	35.85
תחילת השנה	-107	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01	92.69	7,700	22.14
מקמ 915	21.23	164,550,300	163.33
מקמ 815	14.89	115,000,000	114.53
F_060325_123_123_DL_0_N_1_00_00	13.14	30,000,000	-7.37
F_060525_104_104_DL_0_N_1_00_00	10.95	25,000,000	-5.85
פיקדון בבנק מסוים	10.48	0	80.6
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.07	23,000,000	-7.27
F_150425_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.76	20,000,000	-6.25
S_160625_184_90_ND_1_Y_1_12_01	6.8	565	1.61
F_030425_95_95_DL_0_N_1_00_00	6.57	15,000,000	-4.76
F_300625_64_64_DL_0_N_1_00_00	6.57	15,000,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	5.08	0	39.07
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	4.58	0	35.23
F_280425_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.38	10,000,000	-2.42
F_070525_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.38	10,000,000	-2.03
F_080525_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.38	10,000,000	-2.02
F_120525_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.38	10,000,000	-1.65
F_100625_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.38	10,000,000	-1.22
F_300625_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.38	10,000,000	0.02
F_150525_95_95_DL_0_N_1_00_00	3.06	7,000,000	-1.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.79	0	21.48
F_150425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.63	6,000,000	-1.87
F_250625_29_29_DL_0_N_1_00_00	2.63	6,000,000	-0.25
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.38	1,800,000	18.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.33	0	17.95
F_050525_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.19	5,000,000	-1.21
F_190525_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.19	5,000,000	-0.85
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.19	5,000,000	-0.89
F_080425_118_118_DL_0_N_1_00_00	2.19	5,000,000	-1.9
מקמ 1015	1.29	10,000,000	9.89
F_250425_101_101_DL_0_N_1_00_00	1.27	2,900,000	-0.67
פאי פלוס אגח ד	1.16	8,800,000	8.93
לאומי מסחרי 7	0.93	700,000	7.13
פאי פיקדון אגח ד	0.92	7,000,000	7.04
SPOT_USDILS	0.88	2,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	5.09
פועלים מסחרי 1	0.66	500,000	5.06
אלה פקדון אגח יב	0.53	4,000,000	4.07
S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	40	0.15
איביאי פקדון אגח א	0.45	3,425,000	3.49
איביאי פקדון אגח ג	0.38	2,900,000	2.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	2.29
גלעד פקדון אגח ה	0.26	2,000,000	2.03
מקמ 1215	0.26	2,000,000	1.96
פאי פלוס אגח ג	0.24	1,800,000	1.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	1.74
הראל ריב אגח ב	0.13	1,000,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	15	0.04
אביעד פקדון אגח ג	0.01	89,792	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0
S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	-0.03
S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01	0	85	-0.03
SPOT_USDILS	-0.09	-200,000	0
F_090425_117_117_DL_0_N_1_00_00	-2.19	-5,000,000	2.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.48	0	-19.06