מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
11,380
-1.56%שווי יחידה
11,336.1
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:13,405,724
- % החודש:-4.82%
- % השנה:6.66%
- % 3 חודשים:-4.94%
- % 12 חודשים:7.47%
- סטיית תקן (שנה):13.62
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 39 | 100.14 | 74,005 | 28.79 |
| מק"מ | 6 | 38.53 | 1,367,569,605 | 1,358.26 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 22.8 | 0 | 804.09 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 18.63 | 641,389,832 | 656.84 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.52 | 30,000,000 | 88.99 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.58 | 2,000,000 | 20.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.74 | 0 | -26.13 |
| SPOT | 5 | -2.44 | -28,700,000 | -0.13 |
| סה"כ | 97 | 180.02 | 2,012,333,442 | 2,931.05 |
אחזקות הקרן
S_050826_77_90_ND_1_Y_1_12_01
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
S_050826_64_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050826_77_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.85 | 30,000 | -10.97 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.18 | 19,280 | 35.49 |
| מקמ 1116 | 20.97 | 743,532,381 | 739.29 |
| S_050826_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.62 | 10,000 | -3.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.81 | 0 | 451.46 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 9.55 | 0 | 336.71 |
| מקמ 117 | 6.98 | 248,859,890 | 246.07 |
| מקמ 1016 | 6.45 | 228,043,039 | 227.29 |
| מקמ 1216 | 2.56 | 91,089,648 | 90.35 |
| TREASURY BILL B 11/24/26 | 2.52 | 30,000,000 | 88.99 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.85 | 1,265 | 0.03 |
| פאי ריבית אגח ה | 1.69 | 59,129,295 | 59.69 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 1,110 | -0.55 |
| פועלים אגח 105 | 1.42 | 49,570,025 | 50.07 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 915 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.27 | 44,150,000 | 44.72 |
| הראל ריב אגח ו | 1.15 | 39,830,000 | 40.48 |
| מקמ 217 | 1.15 | 41,044,647 | 40.49 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 755 | -0.34 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 625 | 0.61 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.87 | 30,000,000 | 30.8 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.86 | 30,000,000 | 30.45 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 580 | 0.89 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 550 | -0.46 |
| פועלים אגח 103 | 0.79 | 27,000,000 | 27.92 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 530 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.73 | 25,000,000 | 25.62 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.63 | 21,726,942 | 22.13 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.63 | 22,000,000 | 22.14 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.58 | 2,000,000 | 20.33 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 400 | 0.3 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.57 | 20,000,000 | 20.07 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.57 | 20,000,000 | 20.03 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.57 | 20,000,000 | 20 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.56 | 19,000,000 | 19.76 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.55 | 16,999,997 | 19.25 |
| פאי פלוס אגח א | 0.52 | 17,000,000 | 18.4 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.51 | 18,000,000 | 18.15 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 330 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 5,700,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.42 | 14,700,000 | 14.96 |
| מקמ 317 | 0.42 | 15,000,000 | 14.76 |
| הראל ריב אגח ד | 0.41 | 13,880,000 | 14.62 |
| פועלים אגח 104 | 0.41 | 14,000,000 | 14.35 |
| איביאי רב אגח א | 0.4 | 13,980,000 | 14.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.39 | 13,000,000 | 13.72 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 270 | 0.51 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 260 | -0.09 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 250 | 0.47 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 250 | -0.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.35 | 11,740,000 | 12.24 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.35 | 12,000,000 | 12.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 12.14 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.34 | 11,950,000 | 12.02 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 210 | 0.21 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.29 | 10,000,000 | 10.38 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.29 | 10,000,000 | 10.22 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 200 | -0.06 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.28 | 9,750,000 | 9.99 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.24 | 8,000,000 | 8.45 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 160 | 0.17 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.21 | 7,000,000 | 7.41 |
| פאי ריבית אגח א | 0.21 | 6,982,866 | 7.35 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 125 | 0.07 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 120 | 0.01 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.15 | 5,000,707 | 5.19 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 100 | -0.05 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 90 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 1,400,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 3.04 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 50 | -0.02 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 1,030 | 1.64 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 850 | 0.73 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 750 | 0.68 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 600 | 0.61 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 455 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.26 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 575 | 0.23 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 240 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.11 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 140 | 0.07 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 160 | 0.12 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 70 | 0.08 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 170 | 0.13 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 80 | 0.02 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0.06 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 430 | -0.22 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -4,800,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.74 | 0 | -26.2 |
| SPOT_USDILS | -2.55 | -30,000,000 | -0.17 |