מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
10,560
0.09%שווי יחידה
10,437.52
נכון ל: 18/12/2025
- תמורה:8,793,213
- % החודש:-1.27%
- % השנה:13.24%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:9.91%
- סטיית תקן (שנה):18.77
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.98 | 49,765 | 54.89 |
| מק"מ | 3 | 72.25 | 1,777,410,000 | 1,764.01 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 25.58 | 0 | 624.59 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.97 | 167,040,000 | 169.96 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.04 | 4,888,000 | 50.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.23 | 5 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -0.17 | -1,200,000 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.85 | 0 | -45.11 |
| סה"כ | 45 | 205.03 | 1,948,187,770 | 2,618.48 |
אחזקות הקרן
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1115
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.96 | 22,379 | 26.49 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.2 | 22,000 | 26.05 |
| מקמ 116 | 28.97 | 715,000,000 | 707.21 |
| מקמ 1115 | 22.74 | 557,410,000 | 555.29 |
| מקמ 1215 | 20.54 | 505,000,000 | 501.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.13 | 0 | 247.34 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 10.1 | 0 | 246.52 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.54 | 3,751 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.08 | 0 | 124.11 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.85 | 920 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.24 | 29,999,000 | 30.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.84 | 2,000,000 | 20.6 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.84 | 20,000,000 | 20.46 |
| הראל ריב אגח ד | 0.66 | 16,041,000 | 16.11 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.63 | 1,500,000 | 15.44 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 310 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח א | 0.6 | 14,000,000 | 14.62 |
| פאי ריבית אגח א | 0.58 | 14,000,000 | 14.05 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.5 | 12,000,000 | 12.1 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 225 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 10,000,000 | 10.38 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 10,000,000 | 10.34 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.41 | 1,000,000 | 10.09 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.41 | 10,000,000 | 10.12 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.41 | 10,000,000 | 10.06 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.38 | 9,000,000 | 9.19 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 180 | 0.06 |
| מרב פקדון אגח א | 0.29 | 7,000,000 | 7.16 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 2,000,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 1,900,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 6.09 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 0.23 | 5 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.21 | 5,000,000 | 5.2 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.16 | 388,000 | 3.98 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 400,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.94 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.75 | -5,500,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.81 | 0 | -44.14 |