מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
9,946
0.48%שווי יחידה
9,872.6
נכון ל: 31/07/2025
- תמורה:10,286,756
- % החודש:2.51%
- % השנה:7.11%
- % 3 חודשים:14.27%
- % 12 חודשים:15.29%
- סטיית תקן (שנה):19.51
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.01 | 47,880 | 101.63 |
| מק"מ | 3 | 50.33 | 1,111,000,000 | 1,104.28 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.23 | 0 | 312.36 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 6.13 | 132,990,000 | 134.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.77 | 6,001,502 | 60.83 |
| SPOT | 3 | -0.13 | -800,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.8 | -5,000,000 | 0.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.25 | 0 | -93.1 |
| סה"כ | 38 | 168.29 | 1,244,239,382 | 1,620.67 |
אחזקות הקרן
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 715
S_140325_278_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.95 | 22,000 | 104.63 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.84 | 20,989 | -9.43 |
| מקמ 815 | 25.82 | 571,000,000 | 566.55 |
| מקמ 715 | 23.61 | 520,000,000 | 518.02 |
| S_140325_278_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.83 | 3,751 | 6.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.96 | 0 | 130.82 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.71 | 0 | 103.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 65.85 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.9 | 910 | -0.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.85 | 4,000,000 | 40.56 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.14 | 25,000,000 | 25.01 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.02 | 22,000,000 | 22.4 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.92 | 20,000,000 | 20.22 |
| הראל ריב אגח ג | 0.91 | 19,990,000 | 20.04 |
| מקמ 1015 | 0.9 | 20,000,000 | 19.71 |
| הראל ריב אגח ב | 0.83 | 18,000,000 | 18.21 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.69 | 1,501,502 | 15.23 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.6 | 13,000,000 | 13.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 11.87 |
| אלה פקדון אגח י | 0.24 | 5,000,000 | 5.19 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.23 | 5,000,000 | 5.07 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.23 | 500,000 | 5.05 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 90 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 1,000,000 | 0 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 70 | -0.02 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 70 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.14 | 3,000,000 | 3.07 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 700,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.1 | 2,000,000 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.27 | 0 | -5.86 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -2,500,000 | 0.01 |
| F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -5,000,000 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.98 | 0 | -87.27 |