מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
11,930
0.08%שווי יחידה
11,925.49
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:527,245
- % החודש:3.82%
- % השנה:12.21%
- % 3 חודשים:6.25%
- % 12 חודשים:22.02%
- סטיית תקן (שנה):12.78
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 91.5 | 62,825 | 53.94 |
| מק"מ | 7 | 48.64 | 1,583,129,182 | 1,576.24 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 23.12 | 0 | 749.38 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 14.98 | 476,477,860 | 486.97 |
| מניות ETF | 3 | 8.5 | 131,000 | 275.22 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.9 | 45,000,000 | 126.38 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.64 | 2,050,000 | 20.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.17 | 0 | -37.95 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.61 | -30,000,000 | 1.82 |
| SPOT | 5 | -10.13 | -116,400,000 | 0.75 |
| סה"כ | 66 | 177.37 | 1,960,450,867 | 3,253.39 |
אחזקות הקרן
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060526_91_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130526_84_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.2 | 17,810 | 12.48 |
| S_060526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.1 | 15,700 | 18.5 |
| S_130526_84_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.04 | 14,300 | 10.03 |
| מקמ 616 | 19.37 | 628,000,000 | 627.62 |
| מקמ 816 | 18.27 | 595,986,670 | 592.05 |
| S_060526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.71 | 10,000 | 11.79 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 12.48 | 0 | 404.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.13 | 0 | 328.33 |
| מקמ 726 | 7.13 | 232,000,000 | 231.07 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 5.72 | 87,000 | 185.26 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 3.9 | 45,000,000 | 126.38 |
| S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.78 | 2,570 | 0.69 |
| מקמ 1016 | 2.44 | 80,000,000 | 78.98 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 1.39 | 21,000 | 44.93 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.39 | 23,000 | 45.04 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.38 | 44,650,000 | 44.85 |
| הראל ריב אגח ו | 1.24 | 40,000,000 | 40.15 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.03 | 33,267,860 | 33.38 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.94 | 30,000,000 | 30.5 |
| S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 630 | 0.22 |
| S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 610 | 0.48 |
| פועלים אגח 103 | 0.88 | 27,900,000 | 28.51 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.84 | 26,000,000 | 27.17 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.81 | 26,000,000 | 26.36 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.76 | 24,000,000 | 24.71 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.68 | 22,000,000 | 22.14 |
| מקמ 916 | 0.68 | 22,142,512 | 21.93 |
| פאי פלוס אגח א | 0.66 | 20,000,000 | 21.47 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.64 | 2,050,000 | 20.64 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.62 | 19,000,000 | 20.06 |
| פועלים אגח 104 | 0.62 | 20,000,000 | 20.25 |
| הראל ריב אגח ד | 0.48 | 15,000,000 | 15.63 |
| פאי ריבית אגח א | 0.48 | 15,000,000 | 15.64 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.46 | 15,000,000 | 15.05 |
| S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 305 | 0.08 |
| מקמ 1216 | 0.45 | 15,000,000 | 14.73 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.4 | 12,660,000 | 13.02 |
| S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 270 | 0 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 12,000,000 | 12.4 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.38 | 12,000,000 | 12.33 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.37 | 12,000,000 | 12.1 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.32 | 10,000,000 | 10.47 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.32 | 10,000,000 | 10.46 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.31 | 10,000,000 | 10.14 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.31 | 10,000,000 | 10.14 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.31 | 10,000,000 | 10.04 |
| מקמ 1116 | 0.3 | 10,000,000 | 9.85 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 2,600,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 5.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 3.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.11 |
| S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 90 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.4 |
| S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 540 | -0.32 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -2,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -2,100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.16 | 0 | -37.55 |
| F_250526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.61 | -30,000,000 | 1.82 |
| SPOT_USDILS | -4.19 | -48,100,000 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | -5.82 | -66,800,000 | 0.48 |