מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
10,820
0.19%שווי יחידה
10,830.08
נכון ל: 03/02/2026
- תמורה:7,877,380
- % החודש:0.11%
- % השנה:1.9%
- % 3 חודשים:1.83%
- % 12 חודשים:13.94%
- סטיית תקן (שנה):18.05
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 100.02 | 51,165 | 82.72 |
| מק"מ | 4 | 57.4 | 1,450,948,320 | 1,446.26 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 31.31 | 0 | 788.97 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 10.06 | 249,010,598 | 253.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 0.77 | 1,884,742 | 19.42 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.06 | -500,000 | 0 |
| SPOT | 4 | -0.75 | -5,800,000 | -0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.62 | 0 | -66.24 |
| סה"כ | 62 | 196.13 | 1,695,594,825 | 2,524.56 |
אחזקות הקרן
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.22 | 22,000 | 39.79 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.07 | 19,889 | 35.97 |
| מקמ 116 | 32.2 | 815,022,222 | 811.35 |
| מקמ 1215 | 22.25 | 560,949,865 | 560.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.89 | 0 | 400.48 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 13.82 | 0 | 348.24 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.37 | 3,751 | 3.83 |
| מקמ 216 | 2.17 | 55,000,000 | 54.58 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.81 | 920 | 0.76 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.8 | 45,000,000 | 45.32 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 700 | -0.41 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.16 | 28,800,000 | 29.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 25.36 |
| SPOT_USDILS | 1.01 | 7,800,000 | -0.1 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 450 | 0.37 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.88 | 22,000,000 | 22.14 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.82 | 20,000,000 | 20.67 |
| מקמ 316 | 0.78 | 19,976,233 | 19.76 |
| פאי ריבית אגח א | 0.7 | 17,500,000 | 17.71 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 350 | 0.68 |
| פאי פלוס אגח א | 0.66 | 15,800,000 | 16.57 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 330 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ד | 0.64 | 16,050,000 | 16.25 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 320 | -0.07 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 310 | 0.52 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 290 | -0.1 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 275 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ה | 0.48 | 12,000,000 | 12.12 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.48 | 12,000,000 | 12.01 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 230 | 0 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 225 | 0.26 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 210 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.41 | 1,000,000 | 10.37 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.4 | 10,000,000 | 10.18 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.4 | 10,000,000 | 10.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 9.42 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 180 | 0.18 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 170 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.33 | 7,999,805 | 8.37 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 8,000,000 | 8.36 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.33 | 7,860,793 | 8.2 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.33 | 8,000,000 | 8.23 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.32 | 8,000,000 | 8.03 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 125 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 5.02 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 100 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.2 | 499,500 | 5.08 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.16 | 385,242 | 3.98 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 75 | -0.03 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 265 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -500,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -2.57 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -2,800,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -1.27 | -9,800,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.52 | 0 | -63.62 |