מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
10,260
0.2%שווי יחידה
10,222.41
נכון ל: 16/09/2025
- תמורה:7,914,753
- % החודש:1.32%
- % השנה:10.9%
- % 3 חודשים:9.31%
- % 12 חודשים:17.12%
- סטיית תקן (שנה):18.37
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 99.98 | 48,815 | 186.06 |
| מק"מ | 4 | 53.48 | 1,213,390,175 | 1,206.08 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.48 | 0 | 348.9 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 5.18 | 114,987,087 | 116.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.7 | 6,000,000 | 61.04 |
| SPOT | 2 | -0.15 | -1,000,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -7.75 | 0 | -174.75 |
| סה"כ | 43 | 168.92 | 1,333,426,077 | 1,743.85 |
אחזקות הקרן
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
S_160625_184_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.07 | 22,000 | 145.76 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.19 | 18,644 | 30.07 |
| מקמ 915 | 26.41 | 600,000,000 | 595.56 |
| מקמ 815 | 24.95 | 565,000,000 | 562.68 |
| S_160625_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.68 | 3,751 | 4.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.43 | 0 | 144.88 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.6 | 0 | 103.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.4 | 0 | 99.17 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.11 | 1,030 | 0.83 |
| מקמ 1015 | 1.9 | 43,390,175 | 42.92 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.86 | 910 | 1.79 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.82 | 890 | 1.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.8 | 4,000,000 | 40.69 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.12 | 25,000,000 | 25.15 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 420 | 0.69 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.86 | 19,187,087 | 19.47 |
| הראל ריב אגח ב | 0.81 | 18,000,000 | 18.3 |
| SPOT_USDILS | 0.75 | 5,000,000 | -0.01 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 340 | 0.55 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.68 | 15,000,000 | 15.34 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.68 | 1,500,000 | 15.28 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.59 | 13,000,000 | 13.24 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 250 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 10,000,000 | 10.13 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.44 | 9,800,000 | 9.82 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 180 | 0.21 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 110 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.23 | 5,000,000 | 5.09 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.22 | 500,000 | 5.06 |
| מקמ 1215 | 0.22 | 5,000,000 | 4.91 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 90 | 0.2 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 70 | 0.13 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 70 | 0.14 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 60 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -3.61 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -6,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.59 | 0 | -171.17 |