מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
11,400
0.18%שווי יחידה
11,343.17
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:615,476
- % החודש:1.77%
- % השנה:6.73%
- % 3 חודשים:7.5%
- % 12 חודשים:29.69%
- סטיית תקן (שנה):11.79
- שארפ (שנה):2.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.01 | 54,620 | 7.79 |
| מק"מ | 3 | 52.03 | 1,368,987,160 | 1,365.15 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 32.39 | 0 | 849.58 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 15.11 | 388,698,018 | 396.97 |
| SPOT | 3 | 0.31 | 2,600,000 | -0.19 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.15 | 385,242 | 4.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.84 | 0 | -22.02 |
| סה"כ | 47 | 199.16 | 1,760,725,040 | 2,601.29 |
אחזקות הקרן
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01
S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.68 | 28,055 | 13.31 |
| S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.34 | 25,700 | -5.75 |
| מקמ 316 | 30.66 | 804,845,470 | 804.36 |
| מקמ 516 | 16.99 | 448,768,190 | 445.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.62 | 0 | 436.03 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 14.82 | 0 | 388.78 |
| מקמ 416 | 4.38 | 115,373,500 | 114.98 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.74 | 45,000,000 | 45.77 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.15 | 30,000,000 | 30.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.1 | 28,000,000 | 28.76 |
| פועלים אגח 103 | 1.08 | 28,000,000 | 28.4 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.99 | 25,982,000 | 26.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.97 | 25,000,000 | 25.46 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.8 | 21,113,000 | 21.12 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.79 | 20,000,000 | 20.84 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.79 | 20,775,000 | 20.78 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.77 | 20,000,000 | 20.24 |
| SPOT_USDILS | 0.72 | 6,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 17.77 |
| פאי פלוס אגח א | 0.64 | 15,800,000 | 16.77 |
| הראל ריב אגח ד | 0.59 | 15,000,000 | 15.38 |
| פאי ריבית אגח א | 0.59 | 15,000,000 | 15.37 |
| S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 265 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.47 | 12,000,000 | 12.26 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.46 | 12,000,000 | 12.19 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.44 | 11,000,000 | 11.64 |
| S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 230 | -0.06 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.39 | 10,000,000 | 10.31 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.39 | 10,028,018 | 10.31 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 9,000,000 | 9.47 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 8,000,000 | 8.43 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.28 | 7,000,000 | 7.28 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 2,200,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 4.99 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.15 | 385,242 | 4.02 |
| S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 40 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.26 |
| S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 330 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.67 | -5,600,000 | -0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.85 | 0 | -22.28 |