מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
8,424
-0.55%שווי יחידה
8,354.66
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:10,937,669
- % החודש:-4.75%
- % השנה:-9.36%
- % 3 חודשים:-12.8%
- % 12 חודשים:5.49%
- סטיית תקן (שנה):19.64
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.32 | 41,234 | 66.67 |
| מק"מ | 4 | 67.56 | 1,415,422,210 | 1,410.08 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.12 | 0 | 524.17 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.81 | 58,000,000 | 58.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.64 | 5,500,000 | 54.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.28 | 0 | -26.53 |
| SPOT | 2 | -1.8 | -10,500,000 | 0.02 |
| סה"כ | 33 | 195.37 | 1,468,463,444 | 2,088.16 |
אחזקות הקרן
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 215
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.05 | 36,744 | 62.76 |
| מקמ 315 | 34.24 | 717,371,791 | 714.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.23 | 0 | 401.43 |
| מקמ 215 | 17.24 | 360,000,000 | 359.82 |
| מקמ 415 | 15.22 | 320,000,000 | 317.76 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.58 | 3,751 | -0.39 |
| S_220125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.27 | 2,305 | -0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 0 | 54.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 0 | 50.66 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.92 | 4,000,000 | 40 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.2 | 25,000,000 | 25.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.98 | 20,000,000 | 20.52 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 400 | -0.07 |
| מקמ 515 | 0.86 | 18,050,419 | 17.85 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.72 | 1,500,000 | 14.99 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 280 | 0.07 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 280 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 11.26 |
| אלה פקדון אגח י | 0.39 | 8,000,000 | 8.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 6.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 4.5 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.14 | 3,000,000 | 3.02 |
| S_171224_31_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | -3,751 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 2.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.1 | 2,000,000 | 2.01 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 650 | 1.38 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 420 | 0.53 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 155 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -500,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.57 | 0 | -32.7 |
| SPOT_USDILS | -1.71 | -10,000,000 | 0.01 |