מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
11,990
-0.08%שווי יחידה
11,793.67
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:16,240,844
- % החודש:-0.61%
- % השנה:10.97%
- % 3 חודשים:2.86%
- % 12 חודשים:15.13%
- סטיית תקן (שנה):12.85
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.99 | 66,005 | 42 |
| מק"מ | 7 | 47.92 | 1,578,826,179 | 1,572.57 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 29.69 | 0 | 973.69 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 16.72 | 536,528,184 | 548.58 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.07 | 45,000,000 | 133.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.62 | 2,000,000 | 20.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.5 | 0 | -16.54 |
| SPOT | 4 | -4.47 | -49,400,000 | 0.68 |
| סה"כ | 60 | 194.04 | 2,113,020,368 | 3,274.61 |
אחזקות הקרן
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060526_91_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130526_84_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.53 | 24,720 | 21.21 |
| S_060526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.83 | 15,700 | 10.77 |
| S_130526_84_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.71 | 14,300 | 2.59 |
| מקמ 816 | 18.42 | 606,187,614 | 604.25 |
| מקמ 916 | 15.81 | 521,753,230 | 518.78 |
| S_060526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.18 | 10,000 | 6.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.05 | 0 | 493.72 |
| מקמ 726 | 10.2 | 335,000,000 | 334.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.42 | 0 | 309 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.76 | 0 | 156.01 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 4.07 | 45,000,000 | 133.41 |
| מקמ 1016 | 2.69 | 89,185,232 | 88.41 |
| פאי ריבית אגח ה | 1.84 | 60,000,000 | 60.2 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.38 | 44,754,622 | 45.2 |
| הראל ריב אגח ו | 1.23 | 40,000,000 | 40.33 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 625 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.93 | 30,000,000 | 30.63 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.92 | 30,000,000 | 30.29 |
| פועלים אגח 103 | 0.85 | 27,000,000 | 27.76 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.8 | 25,000,000 | 26.2 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.78 | 25,000,000 | 25.48 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.67 | 21,840,000 | 22.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.65 | 19,799,239 | 21.35 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.63 | 20,000,000 | 20.67 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.62 | 2,000,000 | 20.21 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.61 | 20,000,000 | 20.1 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.61 | 20,000,000 | 20.03 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.48 | 15,000,000 | 15.91 |
| פועלים אגח 104 | 0.47 | 15,000,000 | 15.28 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.46 | 14,850,000 | 15.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.45 | 14,000,000 | 14.65 |
| מקמ 1216 | 0.45 | 15,000,000 | 14.8 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 270 | 0.25 |
| פאי ריבית אגח א | 0.38 | 12,000,000 | 12.55 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 250 | 0.23 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 11,749,128 | 12.18 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.36 | 11,759,476 | 11.91 |
| מקמ 1116 | 0.34 | 11,376,339 | 11.25 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.32 | 10,000,000 | 10.49 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.31 | 9,900,000 | 10.24 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.31 | 10,000,000 | 10.31 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.31 | 9,875,719 | 10.08 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.31 | 10,000,000 | 10.18 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.29 | 9,000,000 | 9.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 8.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 3.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.2 |
| מקמ 117 | 0.01 | 323,764 | 0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.15 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 140 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -500,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.5 | 0 | -16.48 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -11,400,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.15 | -12,700,000 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | -2.24 | -24,800,000 | 0.44 |