מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
10,170
-0.97%שווי יחידה
10,163.02
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:10,183,644
- % החודש:-5.15%
- % השנה:-4.38%
- % 3 חודשים:-5.56%
- % 12 חודשים:12.66%
- סטיית תקן (שנה):17.54
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.8 | 80,213 | -8.92 |
| מק"מ | 5 | 59.19 | 1,517,440,412 | 1,512.66 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 30.13 | 0 | 769.78 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 11.48 | 287,610,669 | 293.25 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 0.77 | 1,884,742 | 19.5 |
| SPOT | 2 | 0.37 | 3,000,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.24 | -1,900,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.51 | -12 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.89 | 0 | -22.86 |
| סה"כ | 52 | 201.1 | 1,808,116,024 | 2,563.41 |
אחזקות הקרן
S_301225_14_90_ND_1_Y_1_12_01
S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301225_14_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.72 | 27,244 | -10.03 |
| S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.76 | 22,000 | -9.72 |
| מקמ 116 | 33.34 | 852,672,222 | 852.08 |
| מקמ 316 | 21.3 | 548,000,000 | 544.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.62 | 0 | 399.05 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 13.75 | 0 | 351.23 |
| S_171225_28_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.02 | 3,700 | 2.94 |
| מקמ 216 | 4.09 | 105,000,000 | 104.61 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.78 | 45,000,000 | 45.45 |
| פועלים אגח 103 | 1.39 | 35,500,000 | 35.53 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.15 | 28,800,000 | 29.35 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.81 | 20,000,000 | 20.71 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.79 | 20,000,000 | 20.2 |
| פאי ריבית אגח א | 0.69 | 17,500,000 | 17.75 |
| פאי פלוס אגח א | 0.65 | 15,760,669 | 16.62 |
| הראל ריב אגח ד | 0.64 | 16,050,000 | 16.32 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.59 | 15,000,000 | 15.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 12.57 |
| הראל ריב אגח ה | 0.48 | 12,000,000 | 12.23 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.41 | 10,000,000 | 10.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.41 | 1,000,000 | 10.41 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.4 | 10,000,000 | 10.21 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.4 | 10,000,000 | 10.2 |
| מקמ 416 | 0.39 | 10,000,000 | 9.9 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 9,000,000 | 9.43 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 8,000,000 | 8.37 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.32 | 8,000,000 | 8.06 |
| S_091225_21_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 25,604 | 7.52 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.28 | 7,000,000 | 7.23 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 2,000,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.2 | 499,500 | 5.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 4.79 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.16 | 385,242 | 3.99 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 516 | 0.07 | 1,768,190 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.55 |
| S_091225_21_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 190 | 0.22 |
| S_091225_21_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 370 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_091225_21_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| S_091225_21_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | -0.01 |
| S_091225_21_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 1,060 | -0.14 |
| F_311225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -1,900,000 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | -0.51 | -12 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.89 | 0 | -22.81 |