מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
9,346
-0.44%שווי יחידה
9,351.46
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:16,207,134
- % החודש:1.87%
- % השנה:1.45%
- % 3 חודשים:7.29%
- % 12 חודשים:10.54%
- סטיית תקן (שנה):19.88
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 39 | 100.03 | 49,270 | -97.43 |
| מק"מ | 4 | 60.46 | 1,216,977,932 | 1,208.7 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.68 | 0 | 133.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.45 | 0 | 108.82 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 5.26 | 104,000,000 | 105.32 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.03 | 6,000,000 | 60.41 |
| SPOT | 2 | 0.86 | 4,600,000 | -0.35 |
| סה"כ | 66 | 181.77 | 1,331,627,202 | 1,519.15 |
אחזקות הקרן
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 615
S_140325_278_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 73.97 | 32,024 | -72.68 |
| מקמ 515 | 29.74 | 596,977,932 | 594.53 |
| מקמ 615 | 28.3 | 570,000,000 | 565.78 |
| S_140325_278_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.66 | 3,751 | -1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.52 | 0 | 110.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.32 | 0 | 106.4 |
| S_220125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.32 | 2,305 | -9.79 |
| SPOT_USDILS | 3.57 | 19,100,000 | 0 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.43 | 1,050 | -1.39 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.02 | 4,000,000 | 40.29 |
| מקמ 316 | 1.93 | 40,000,000 | 38.49 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.59 | 690 | -2.73 |
| S_220125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 515 | -0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 23.12 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.11 | 22,000,000 | 22.22 |
| פאי פלוס אגח ד | 1 | 20,000,000 | 20.09 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 400 | -1.7 |
| הראל ריב אגח ב | 0.9 | 18,000,000 | 18.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 15,000,000 | 15.53 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.76 | 1,500,000 | 15.11 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 315 | -0.94 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 310 | -1.17 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.66 | 13,000,000 | 13.1 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 280 | -1.07 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 280 | -1.14 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 230 | -0.11 |
| מקמ 715 | 0.49 | 10,000,000 | 9.9 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 200 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0.41 | 8,000,000 | 8.23 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 170 | -0.34 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 160 | -0.22 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 150 | -0.69 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 120 | -0.52 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 120 | -0.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.25 | 5,000,000 | 5.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.25 | 500,000 | 5.02 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 100 | -0.12 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 90 | -0.06 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 65 | -0.29 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.15 | 3,000,000 | 3.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 2.12 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 650 | 1.44 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 530 | 0.83 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 420 | 0.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.42 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 180 | 0.33 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 155 | 0.27 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 245 | 0.28 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 70 | 0.15 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 315 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 100 | 0.07 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 90 | -0.01 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 510 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.33 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 590 | -0.46 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 200 | -0.5 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 280 | -0.4 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 210 | -0.61 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 240 | -0.52 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 465 | -1 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 695 | -1.58 |
| SPOT_USDILS | -2.71 | -14,500,000 | -0.35 |