מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.18	39.32
תחילת השנה	87.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	45.07	22,000	145.76
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	38.19	18,644	30.07
מקמ 915	26.41	600,000,000	595.56
מקמ 815	24.95	565,000,000	562.68
S_160625_184_90_ND_1_Y_1_12_01	7.68	3,751	4.5
פיקדון בבנק מסוים	6.43	0	144.88
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	4.6	0	103.69
פיקדון בבנק מסוים	4.4	0	99.17
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	2.11	1,030	0.83
מקמ 1015	1.9	43,390,175	42.92
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	1.86	910	1.79
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	1.82	890	1.08
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.8	4,000,000	40.69
פאי פיקדון אגח ד	1.12	25,000,000	25.15
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	420	0.69
פאי פלוס אגח ד	0.86	19,187,087	19.47
הראל ריב אגח ב	0.81	18,000,000	18.3
SPOT_USDILS	0.75	5,000,000	-0.01
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	340	0.55
פאי פלוס אגח ג	0.68	15,000,000	15.34
לאומי מסחרי 7	0.68	1,500,000	15.28
אלה פקדון אגח יב	0.59	13,000,000	13.24
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	250	0
גלעד פקדון אגח ה	0.45	10,000,000	10.13
איביאי פקדון אגח ג	0.44	9,800,000	9.82
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	180	0.21
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	110	0.05
איביאי פקדון אגח א	0.23	5,000,000	5.09
פועלים מסחרי 1	0.22	500,000	5.06
מקמ 1215	0.22	5,000,000	4.91
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	90	0.2
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	70	0.13
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	70	0.14
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	60	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.16	0	-3.61
SPOT_USDILS	-0.9	-6,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.59	0	-171.17