מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.07	16.94
תחילת השנה	185	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	43.22	22,000	39.79
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	39.07	19,889	35.97
מקמ 116	32.2	815,022,222	811.35
מקמ 1215	22.25	560,949,865	560.56
פיקדון בבנק מסוים	15.89	0	400.48
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	13.82	0	348.24
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.37	3,751	3.83
מקמ 216	2.17	55,000,000	54.58
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	1.81	920	0.76
דניאל פקדון אגח ג	1.8	45,000,000	45.32
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	1.38	700	-0.41
איביאי פקדון אגח ד	1.16	28,800,000	29.18
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	25.36
SPOT_USDILS	1.01	7,800,000	-0.1
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	450	0.37
פאי ריבית אגח ב	0.88	22,000,000	22.14
פאי פיקדון אגח ד	0.82	20,000,000	20.67
מקמ 316	0.78	19,976,233	19.76
פאי ריבית אגח א	0.7	17,500,000	17.71
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	350	0.68
פאי פלוס אגח א	0.66	15,800,000	16.57
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	330	0.4
הראל ריב אגח ד	0.64	16,050,000	16.25
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	320	-0.07
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	310	0.52
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	290	-0.1
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	275	0.11
הראל ריב אגח ה	0.48	12,000,000	12.12
מרב פקדון אגח ה	0.48	12,000,000	12.01
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	230	0
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	225	0.26
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	210	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.41	1,000,000	10.37
ספיר פקדון אגח ד	0.4	10,000,000	10.18
דניאל פקדון אגח ב	0.4	10,000,000	10.14
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	9.42
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	180	0.18
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	170	0.06
גלעד פקדון אגח ג	0.33	7,999,805	8.37
איביאי פקדון אגח א	0.33	8,000,000	8.36
פאי פלוס אגח ד	0.33	7,860,793	8.2
איביאי פקדון אגח ג	0.33	8,000,000	8.23
ספיר פקדון אגח ה	0.32	8,000,000	8.03
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	125	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	5.02
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	100	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.2	499,500	5.08
פועלים מסחרי 1	0.16	385,242	3.98
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	75	-0.03
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	265	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-2.57
SPOT_USDILS	-0.13	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.36	-2,800,000	0.05
SPOT_USDILS	-1.27	-9,800,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.52	0	-63.62