מור סל S&P 500
10,760
-0.09%שווי יחידה
10,793.97
נכון ל: 03/02/2026
- תמורה:4,962,599
- % החודש:0.14%
- % השנה:-0.92%
- % 3 חודשים:-2.99%
- % 12 חודשים:0.31%
- סטיית תקן (שנה):18.42
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 99.98 | 137,675 | 156.15 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 92.78 | 1,930,300,000 | -55.12 |
| מק"מ | 3 | 60.05 | 4,098,678,317 | 4,087.55 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 26.43 | 0 | 1,799.19 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 10.23 | 684,075,407 | 695.72 |
| SPOT | 3 | 3.99 | 83,000,000 | -1.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.84 | 18,725,200 | 192.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | -0.81 | 0 | -54.95 |
| סה"כ | 91 | 295.49 | 6,814,916,599 | 6,819.9 |
אחזקות הקרן
S_090925_91_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090925_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.37 | 50,000 | 90.27 |
| מקמ 116 | 30.16 | 2,062,053,317 | 2,052.77 |
| מקמ 1215 | 28.99 | 1,974,625,000 | 1,973.24 |
| S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.8 | 28,600 | 23.4 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16 | 22,000 | 39.79 |
| S_291025_61_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.49 | 21,300 | -14.86 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 13.19 | 0 | 898.03 |
| F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 10.1 | 210,000,000 | -9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.1 | 0 | 619.44 |
| F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 8.19 | 170,300,000 | -6.97 |
| F_180925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 7.93 | 165,000,000 | -10.75 |
| F_201025_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 7.21 | 150,000,000 | -5.62 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.82 | 9,379 | 9.59 |
| F_151025_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 120,000,000 | -2.64 |
| F_031125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 120,000,000 | 2.14 |
| F_031125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 90,000,000 | 2.19 |
| SPOT_USDILS | 4.07 | 84,700,000 | -1.09 |
| F_101125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 82,000,000 | 3.03 |
| F_200825_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 80,000,000 | -9.93 |
| F_170925_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 80,000,000 | -3.84 |
| F_211025_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 77,000,000 | -1.38 |
| F_031125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 68,000,000 | 1.41 |
| F_020925_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 60,000,000 | -6.64 |
| F_090925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 60,000,000 | -3.42 |
| F_171125_46_46_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 60,000,000 | 2.6 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.84 | 3,900 | 4.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 166.9 |
| F_010925_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 50,000,000 | -4 |
| F_031125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 50,000,000 | 1.04 |
| F_131125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 50,000,000 | 3.47 |
| F_171125_46_46_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 50,000,000 | 2.42 |
| F_200825_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 40,000,000 | -4.83 |
| F_211025_73_73_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 40,000,000 | -0.76 |
| F_301025_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 30,000,000 | 0.37 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.33 | 89,650,000 | 90.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 76.83 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.07 | 71,714,950 | 72.65 |
| F_170925_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 20,000,000 | -1.1 |
| F_191125_44_44_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 20,000,000 | 0.07 |
| מקמ 216 | 0.9 | 62,000,000 | 61.53 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 1,226 | 2.22 |
| F_041125_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 18,000,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.75 | 5,000,000 | 50.81 |
| הראל ריב אגח ד | 0.75 | 50,709,423 | 51.34 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.74 | 4,860,000 | 50.19 |
| F_211025_73_73_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 15,000,000 | -0.29 |
| F_211025_73_73_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 15,000,000 | -0.27 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.71 | 48,000,000 | 48.3 |
| פאי פלוס אגח א | 0.62 | 39,950,000 | 41.89 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.61 | 3,990,500 | 41.38 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.6 | 40,000,000 | 40.57 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.58 | 39,058,313 | 39.61 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 36,529,196 | 36.9 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.51 | 34,000,000 | 34.85 |
| פאי ריבית אגח א | 0.47 | 31,864,127 | 32.24 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.46 | 2,996,000 | 31.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.46 | 30,979,567 | 31.1 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.45 | 29,999,831 | 30.55 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.44 | 30,000,000 | 30.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 25.79 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.38 | 25,000,000 | 25.84 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 500 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.33 | 0 | 22.2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.31 | 20,000,000 | 20.87 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.28 | 1,878,700 | 18.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 18.67 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.26 | 17,000,000 | 17.78 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.24 | 16,000,000 | 16.45 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.23 | 15,000,000 | 15.69 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.21 | 14,000,000 | 14.04 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 270 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 13.13 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 130 | 0.15 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 100 | 0.12 |
| הראל ריב אגח ג | 0.07 | 4,620,000 | 4.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 4.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 3.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 2.5 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 55 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 1.99 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 130 | 0.19 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 70 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -700,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -1,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -9.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.49 | 0 | -101.49 |
| F_171125_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -2.88 | -60,000,000 | -2.57 |