מור סל S&P 500
10,640
1.33%שווי יחידה
10,426.47
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:11,987,274
- % החודש:1.1%
- % השנה:-1.82%
- % 3 חודשים:3.33%
- % 12 חודשים:5.23%
- סטיית תקן (שנה):20.16
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 70 | 103.1 | 1,951,500,000 | 237.02 |
| SWAP מניות | 24 | 100.04 | 154,096 | -373.47 |
| מק"מ | 5 | 56.86 | 4,048,000,000 | 4,020.67 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.56 | 388,799,308 | 393.98 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 4.92 | 0 | 348.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 4.22 | 0 | 298.82 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.62 | 25,500,000 | 256.66 |
| SPOT | 4 | -3.73 | -70,700,000 | -1.62 |
| סה"כ | 133 | 274.59 | 6,343,253,404 | 5,181.01 |
אחזקות הקרן
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 515
S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220125_90_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 55.63 | 85,181 | -193.33 |
| מקמ 615 | 30.64 | 2,183,000,000 | 2,166.85 |
| מקמ 515 | 23.24 | 1,650,000,000 | 1,643.24 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.86 | 35,000 | -79.61 |
| S_220125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.92 | 21,321 | -90.6 |
| F_060125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 12.68 | 240,000,000 | 25.06 |
| F_020125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 10.99 | 208,000,000 | 19.99 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 10.57 | 200,000,000 | 32.37 |
| F_140125_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 9.51 | 180,000,000 | 20.7 |
| F_020125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.11 | 153,500,000 | 14.75 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 120,000,000 | 18.94 |
| S_140325_278_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.13 | 9,379 | -2.89 |
| F_250225_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 110,000,000 | 15.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.75 | 0 | 406.73 |
| F_280225_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 100,000,000 | 14.17 |
| F_210125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 95,000,000 | 15.4 |
| F_140125_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 90,000,000 | 10.26 |
| F_060125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 70,000,000 | 7.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.27 | 0 | 231.37 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 54,000,000 | 6.83 |
| F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 54,000,000 | 7.15 |
| F_310325_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 54,000,000 | 0.88 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 50,000,000 | 6.07 |
| F_240225_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 50,000,000 | 8.24 |
| F_240225_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 50,000,000 | 8.04 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 50,000,000 | 8.3 |
| F_270225_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 50,000,000 | 9.1 |
| F_060325_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 50,000,000 | 5.38 |
| F_060325_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 50,000,000 | 5.63 |
| F_310325_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 50,000,000 | 1.11 |
| F_310325_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 50,000,000 | 0.98 |
| F_310325_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 50,000,000 | 0.77 |
| F_310325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 50,000,000 | 1.31 |
| F_110225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 40,000,000 | 6.06 |
| F_190325_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 40,000,000 | 2.76 |
| F_310325_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 40,000,000 | 0.64 |
| F_180225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 38,000,000 | 6.37 |
| F_250225_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 38,000,000 | 5.8 |
| F_310325_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 38,000,000 | 0.35 |
| F_130225_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 33,500,000 | 5.36 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | 3.75 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | 3.66 |
| F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | 4.6 |
| F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | 4.78 |
| F_120225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | 4.23 |
| F_180225_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | 5.01 |
| F_180225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | 5.01 |
| F_060325_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | 3.36 |
| F_170325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | 2.3 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 29,000,000 | 3.59 |
| SPOT_USDILS | 1.53 | 29,000,000 | 0.71 |
| F_310325_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 29,000,000 | 0.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.28 | 9,000,000 | 90.65 |
| מקמ 715 | 1.19 | 85,000,000 | 84.11 |
| F_120225_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 20,000,000 | 2.71 |
| F_190325_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 20,000,000 | 1.27 |
| פאי פלוס אגח ג | 1 | 70,000,000 | 70.71 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.99 | 70,000,000 | 70.3 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.99 | 7,000,000 | 70.25 |
| מקמ 316 | 0.95 | 70,000,000 | 67.35 |
| הראל ריב אגח ב | 0.85 | 60,000,000 | 60.22 |
| מקמ 815 | 0.84 | 60,000,000 | 59.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.73 | 50,000,000 | 51.76 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.71 | 5,000,000 | 50.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 45.59 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.64 | 4,500,000 | 45.41 |
| אלה פקדון אגח י | 0.52 | 36,000,000 | 37.03 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.48 | 33,499,658 | 33.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 29.52 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 8,000,000 | 1.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 28,000,000 | 28.15 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 555 | -1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 24.27 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 460 | -1.95 |
| הראל ריב אגח א | 0.29 | 20,000,000 | 20.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 17.09 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 330 | -1.26 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.14 | 10,000,000 | 10.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.13 | 9,299,650 | 9.47 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 190 | -0.61 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 160 | -0.63 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 150 | -0.62 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 120 | -0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 5.27 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 100 | -0.3 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 80 | -0.32 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 80 | -0.32 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 70 | -0.08 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.03 | 2,000,000 | 2.04 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 80 | 0.09 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 130 | 0.19 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 190 | 0.3 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 130 | 0.27 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 90 | 0.2 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 60 | -0.05 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 90 | -0.02 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 130 | -0.23 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -5.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.18 | 0 | -12.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.46 | 0 | -32.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.88 | 0 | -62.35 |
| F_120225_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -1.06 | -20,000,000 | -2.73 |
| F_190325_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -1.06 | -20,000,000 | -1.28 |
| F_310325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -1.53 | -29,000,000 | -0.57 |
| F_030225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -30,000,000 | -3.67 |
| F_100225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -30,000,000 | -4.63 |
| F_120225_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -30,000,000 | -4.27 |
| F_180225_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -30,000,000 | -5.07 |
| F_180225_43_43_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -30,000,000 | -5.08 |
| F_060325_32_32_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -30,000,000 | -3.43 |
| F_170325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -30,000,000 | -2.34 |
| F_130225_48_48_DL_0_N_1_00_00 | -1.77 | -33,500,000 | -5.42 |
| F_180225_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -38,000,000 | -6.42 |
| F_250225_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -38,000,000 | -5.92 |
| F_310325_77_77_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -38,000,000 | -0.35 |
| F_190325_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -2.11 | -40,000,000 | -2.81 |
| F_310325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -2.11 | -40,000,000 | -0.65 |
| F_240225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -2.64 | -50,000,000 | -8.33 |
| F_240225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -2.64 | -50,000,000 | -8.2 |
| F_060325_46_46_DL_0_N_1_00_00 | -2.64 | -50,000,000 | -5.47 |
| F_060325_46_46_DL_0_N_1_00_00 | -2.64 | -50,000,000 | -5.74 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.64 | -50,000,000 | -1.1 |
| SPOT_USDILS | -2.64 | -50,000,000 | -1 |
| F_310325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -2.64 | -50,000,000 | -0.76 |
| SPOT_USDILS | -2.64 | -50,000,000 | -1.34 |
| F_310325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -2.85 | -54,000,000 | -0.88 |
| F_250225_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -5.81 | -110,000,000 | -15.83 |