מור סל S&P 500
11,000
0.09%שווי יחידה
11,025.97
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:9,464,509
- % החודש:3.16%
- % השנה:1.21%
- % 3 חודשים:7.74%
- % 12 חודשים:7.22%
- סטיית תקן (שנה):10.73
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.98 | 124,740 | -285.61 |
| FORWARD מט"ח | 57 | 89.63 | 1,623,000,000 | 16.42 |
| מק"מ | 8 | 52.95 | 3,061,204,924 | 3,032.24 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 27.17 | 0 | 1,556.36 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 15.91 | 890,033,217 | 910.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 7.64 | 0 | 437.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.17 | 6,700,000 | 67.06 |
| SPOT | 2 | -2.51 | -45,500,000 | 0.17 |
| סה"כ | 116 | 291.94 | 5,535,562,881 | 5,735.29 |
אחזקות הקרן
S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130126_91_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.61 | 59,200 | -179.57 |
| S_130126_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.17 | 40,000 | -50.84 |
| מקמ 616 | 31.4 | 1,810,000,000 | 1,798.24 |
| S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.9 | 21,010 | -48.9 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 14.13 | 0 | 808.97 |
| מקמ 726 | 11.67 | 675,000,000 | 668.12 |
| F_050126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 11.05 | 200,000,000 | -0.97 |
| F_050126_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 11.05 | 200,000,000 | -0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.02 | 0 | 573.92 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 9.39 | 170,000,000 | -2.23 |
| F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 8.01 | 145,000,000 | -2.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.87 | 0 | 336.34 |
| F_190326_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 5.52 | 100,000,000 | 4.26 |
| F_080126_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 5.52 | 100,000,000 | -0.53 |
| F_150126_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 5.52 | 100,000,000 | 0.42 |
| F_190126_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.52 | 100,000,000 | 0.06 |
| F_200126_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 5.52 | 100,000,000 | -1.39 |
| F_210126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.52 | 100,000,000 | -0.7 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 90,000,000 | -1.14 |
| F_300126_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 85,000,000 | 5.26 |
| S_150126_118_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.14 | 3,900 | -4.95 |
| F_040226_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 55,000,000 | 3.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.81 | 0 | 161.14 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000,000 | 0.48 |
| F_210126_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000,000 | -0.31 |
| F_210126_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000,000 | -0.43 |
| F_300126_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000,000 | 3.46 |
| F_300126_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000,000 | 3.19 |
| F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000,000 | 3.04 |
| F_060226_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000,000 | 2 |
| F_180226_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000,000 | 3.28 |
| F_190226_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000,000 | 1.2 |
| F_190226_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000,000 | 1.4 |
| F_190226_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000,000 | 1.25 |
| F_110326_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000,000 | 2.81 |
| F_110326_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000,000 | 2.81 |
| F_160326_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000,000 | 1.72 |
| F_230326_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000,000 | 0.9 |
| מקמ 816 | 2.72 | 157,986,863 | 155.93 |
| מקמ 1016 | 2.6 | 151,757,689 | 148.81 |
| F_200126_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 45,000,000 | 0.03 |
| F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 45,000,000 | 3.64 |
| F_130126_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 43,000,000 | 0.88 |
| F_050326_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 43,000,000 | 3.73 |
| F_250326_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 40,000,000 | 1.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.97 | 0 | 112.96 |
| F_110326_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 35,000,000 | 2.03 |
| F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 30,000,000 | -0.82 |
| F_200126_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 30,000,000 | -0.3 |
| F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 30,000,000 | 2.52 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.41 | 80,052,572 | 80.55 |
| מקמ 1216 | 1.28 | 75,000,000 | 73.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.26 | 69,804,317 | 71.97 |
| מקמ 516 | 1.24 | 71,460,372 | 71.2 |
| פועלים אגח 103 | 1.19 | 67,000,000 | 68.15 |
| מקמ 317 | 1.18 | 70,000,000 | 67.63 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.17 | 6,700,000 | 67.06 |
| F_190226_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 20,000,000 | 0.5 |
| F_300326_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 20,000,000 | -0.02 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.98 | 55,000,000 | 56.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.88 | 49,553,061 | 50.5 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.88 | 50,000,000 | 50.4 |
| פועלים אגח 104 | 0.88 | 50,000,000 | 50.16 |
| מקמ 916 | 0.86 | 50,000,000 | 49.21 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.8 | 44,829,576 | 45.74 |
| פאי פלוס אגח א | 0.73 | 39,253,678 | 41.82 |
| הראל ריב אגח ד | 0.72 | 39,829,886 | 40.98 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.7 | 40,000,000 | 40.18 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.67 | 37,387,627 | 38.54 |
| הראל ריב אגח ה | 0.63 | 34,999,828 | 35.91 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.58 | 33,000,000 | 33.12 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.54 | 29,762,066 | 30.77 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.54 | 30,000,000 | 30.94 |
| פאי ריבית אגח א | 0.54 | 30,000,000 | 30.86 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.46 | 25,000,000 | 26.18 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.35 | 19,800,000 | 20.1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 17,369,775 | 18.36 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.27 | 15,000,000 | 15.73 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.24 | 13,306,300 | 13.89 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.18 | 10,000,000 | 10.58 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.16 | 9,084,531 | 9.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 6.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 5.56 |
| S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 100 | -0.2 |
| S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 80 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 2.45 |
| S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 50 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.07 |
| S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 400 | -0.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -2.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.2 | 0 | -11.41 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -4,000,000 | 0 |
| F_190226_53_53_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -20,000,000 | -0.52 |
| F_300326_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -20,000,000 | 0.02 |
| F_130226_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -1.66 | -30,000,000 | -2.59 |
| F_110326_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -1.93 | -35,000,000 | -2.1 |
| SPOT_USDILS | -2.29 | -41,500,000 | 0.17 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.37 | -43,000,000 | -3.79 |
| F_130226_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -2.49 | -45,000,000 | -3.76 |
| F_300126_66_66_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -50,000,000 | -3.3 |
| F_060226_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -50,000,000 | -2.11 |
| F_190226_53_53_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -50,000,000 | -1.25 |
| F_190226_53_53_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -50,000,000 | -1.3 |
| F_110326_47_47_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -50,000,000 | -2.88 |
| F_110326_47_47_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -50,000,000 | -2.88 |
| F_160326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -50,000,000 | -1.8 |
| F_230326_51_51_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -50,000,000 | -0.91 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -4.97 | -90,000,000 | 1.41 |
| F_190326_48_48_DL_0_N_1_00_00 | -5.52 | -100,000,000 | -4.34 |
| F_080126_124_124_DL_0_N_1_00_00 | -5.52 | -100,000,000 | 1.19 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -9.39 | -170,000,000 | 3.17 |