מור סל S&P 500
10,890
-0.55%שווי יחידה
10,815.7
נכון ל: 18/12/2025
- תמורה:2,070,535
- % החודש:-2.72%
- % השנה:1.85%
- % 3 חודשים:-1.73%
- % 12 חודשים:0.46%
- סטיית תקן (שנה):19.26
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 99.97 | 138,765 | 229.66 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 96.81 | 1,989,500,000 | -109.22 |
| מק"מ | 3 | 71.98 | 4,931,409,185 | 4,892.06 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 20.51 | 0 | 1,393.33 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.95 | 398,190,000 | 403.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.43 | 22,884,000 | 233.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | -1.76 | 0 | -119.76 |
| סה"כ | 81 | 296.89 | 7,342,121,950 | 6,923.63 |
אחזקות הקרן
S_090925_91_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090925_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.08 | 50,000 | 59.15 |
| מקמ 116 | 29.83 | 2,050,000,000 | 2,027.66 |
| מקמ 1215 | 28.56 | 1,954,327,000 | 1,940.84 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.64 | 28,600 | 79.1 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.88 | 22,000 | 26.05 |
| S_050825_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.37 | 21,300 | 55.49 |
| מקמ 1115 | 13.59 | 927,082,185 | 923.56 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 11.66 | 0 | 792.54 |
| F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 10.22 | 210,000,000 | -1.49 |
| F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 8.29 | 170,300,000 | -0.88 |
| F_180925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 8.03 | 165,000,000 | -4.82 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.77 | 9,379 | 4.15 |
| F_110825_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 120,000,000 | -13.05 |
| F_180925_53_53_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 120,000,000 | -4.22 |
| F_180825_73_73_DL_0_N_1_00_00 | 5.35 | 110,000,000 | -8.66 |
| F_140825_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 97,000,000 | -7.54 |
| F_110825_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 85,000,000 | -8.68 |
| F_120825_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 80,000,000 | -9.13 |
| F_200825_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 80,000,000 | -7.04 |
| F_170925_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 80,000,000 | -0.98 |
| F_310725_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 70,000,000 | -4.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 0 | 214.64 |
| F_020925_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 60,000,000 | -4.47 |
| F_090925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 60,000,000 | -1.28 |
| F_310725_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 58,000,000 | -4.16 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.81 | 3,900 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 172.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 167.6 |
| F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 50,000,000 | -2.29 |
| F_110825_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 50,000,000 | -5.59 |
| F_010925_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 50,000,000 | -2.21 |
| F_170925_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 50,000,000 | -1.7 |
| F_060825_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 50,000,000 | -6.72 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 2,811 | 3.33 |
| F_200825_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 40,000,000 | -3.38 |
| F_040825_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 40,000,000 | -3.95 |
| F_240725_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 30,000,000 | -0.9 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 27,500,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.12 | 76,000,000 | 76.42 |
| F_170925_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 20,000,000 | -0.38 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.89 | 6,004,000 | 60.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.83 | 5,500,000 | 56.65 |
| הראל ריב אגח ד | 0.76 | 51,100,000 | 51.33 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.75 | 5,000,000 | 51.25 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.68 | 4,500,000 | 46.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 37.26 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.49 | 33,000,000 | 33.29 |
| F_180825_73_73_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 10,000,000 | -0.79 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.45 | 30,100,000 | 30.46 |
| פאי ריבית אגח א | 0.44 | 30,000,000 | 30.11 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 30,000,000 | 30.13 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.38 | 25,000,000 | 25.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 22.87 |
| פאי פלוס אגח א | 0.34 | 22,000,000 | 22.97 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 21,000,000 | 21.72 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.31 | 20,000,000 | 20.77 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.3 | 20,100,000 | 20.21 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.28 | 1,880,000 | 18.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 17.19 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.25 | 16,890,000 | 17.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 16.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 16.52 |
| מרב פקדון אגח א | 0.23 | 15,000,000 | 15.34 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 270 | 0.17 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 4,000,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 11.49 |
| F_250925_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 3,000,000 | -0.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.12 | 8,000,000 | 8.33 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 2,000,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 6.31 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 130 | 0.07 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 100 | 0.06 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 55 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 220 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -3.32 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -2,300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.93 | 0 | -199.04 |