מור סל S&P 500
10,150
-0.68%שווי יחידה
10,278.89
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:2,097,208
- % החודש:-5.23%
- % השנה:-5.65%
- % 3 חודשים:-6.73%
- % 12 חודשים:-2.02%
- סטיית תקן (שנה):18.53
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.28 | 162,016 | -39.13 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 96.85 | 2,002,900,000 | -188.65 |
| מק"מ | 4 | 60.88 | 4,027,440,987 | 4,013.29 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 25.71 | 0 | 1,695.34 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 12.46 | 805,836,851 | 820.84 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.91 | 18,617,500 | 192.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 1.73 | 0 | 114.09 |
| SPOT | 2 | 0.01 | 200,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.15 | -9 | 0 |
| סה"כ | 88 | 300.68 | 6,855,157,345 | 6,607.78 |
אחזקות הקרן
S_291225_15_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 316
S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01
S_301225_15_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291225_15_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.54 | 51,016 | -22.54 |
| מקמ 116 | 31.95 | 2,107,942,092 | 2,106.47 |
| מקמ 316 | 27.89 | 1,850,689,159 | 1,838.29 |
| S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.05 | 28,600 | -12.63 |
| S_301225_15_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.19 | 22,000 | -8.1 |
| S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.67 | 21,300 | -9.41 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 12.15 | 0 | 801.22 |
| F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 10.15 | 210,000,000 | -26.6 |
| F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 170,300,000 | -21.24 |
| F_180925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 7.98 | 165,000,000 | -24.59 |
| F_201025_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 7.25 | 150,000,000 | -18.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.18 | 0 | 473.23 |
| S_171225_28_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.84 | 9,300 | 7.38 |
| F_151025_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 5.8 | 120,000,000 | -12.69 |
| F_031125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 5.8 | 120,000,000 | -7.89 |
| F_311225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 103,000,000 | -0.05 |
| F_031125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 90,000,000 | -5.33 |
| F_221225_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 81,000,000 | -1.66 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 3.88 | 0 | 255.64 |
| F_170925_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 80,000,000 | -10.55 |
| F_081225_25_25_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 80,000,000 | -3.16 |
| F_011225_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 77,000,000 | -5.91 |
| F_031125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 68,000,000 | -4.27 |
| F_020925_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 60,000,000 | -11.69 |
| F_171125_46_46_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 60,000,000 | -2.41 |
| S_291225_17_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.87 | 3,900 | -1.73 |
| F_041225_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 50,600,000 | -2.3 |
| F_031125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 50,000,000 | -3.14 |
| F_171125_46_46_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 50,000,000 | -1.75 |
| F_021225_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 50,000,000 | -3.33 |
| F_221225_11_11_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 50,000,000 | -0.98 |
| F_200825_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 40,000,000 | -8.19 |
| F_211025_73_73_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 40,000,000 | -4.11 |
| F_301025_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 30,000,000 | -2.14 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.37 | 89,536,278 | 90.43 |
| פועלים אגח 103 | 1.34 | 88,000,000 | 88.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 83.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.16 | 0 | 76.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.13 | 0 | 74.4 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.11 | 71,750,000 | 73.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 65.49 |
| מקמ 216 | 0.98 | 65,000,000 | 64.76 |
| F_170925_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 20,000,000 | -2.77 |
| F_191125_44_44_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 20,000,000 | -1.6 |
| F_041125_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 18,000,000 | -1.36 |
| הראל ריב אגח ד | 0.78 | 50,716,089 | 51.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.77 | 5,000,000 | 50.99 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.76 | 4,860,000 | 50.34 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.74 | 48,000,000 | 48.48 |
| F_211025_73_73_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 15,000,000 | -1.54 |
| F_211025_73_73_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 15,000,000 | -1.53 |
| פאי פלוס אגח א | 0.64 | 40,000,000 | 42.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.63 | 3,977,500 | 41.42 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.62 | 40,000,000 | 40.8 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.61 | 40,000,000 | 40.28 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.61 | 40,000,000 | 40.32 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.59 | 38,000,000 | 38.7 |
| הראל ריב אגח ה | 0.57 | 36,730,000 | 37.42 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.49 | 31,000,000 | 31.98 |
| פאי ריבית אגח א | 0.49 | 31,800,000 | 32.25 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.48 | 31,350,000 | 31.53 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.46 | 2,900,000 | 30.22 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.46 | 29,900,000 | 30.52 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.39 | 25,000,000 | 25.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.33 | 0 | 21.76 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 20,000,000 | 20.96 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.29 | 1,880,000 | 19.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.27 | 17,000,000 | 17.86 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.27 | 16,848,289 | 17.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 15.8 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.23 | 15,000,000 | 15.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 8.94 |
| S_091225_21_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 22,000 | 6.47 |
| הראל ריב אגח ג | 0.08 | 5,206,195 | 5.35 |
| מקמ 416 | 0.06 | 3,809,736 | 3.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 2.44 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 800,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 1.6 |
| S_091225_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 3,900 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -1.46 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -600,000 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | -0.15 | -9 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.11 | 0 | -73.15 |
| F_091225_27_27_DL_0_N_1_00_00 | -3.87 | -80,000,000 | 2.29 |