מור סל S&P 500
11,080
-0.36%שווי יחידה
11,064.34
נכון ל: 04/11/2025
- תמורה:6,582,091
- % החודש:0.35%
- % השנה:4.19%
- % 3 חודשים:3.58%
- % 12 חודשים:3.99%
- סטיית תקן (שנה):18.99
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.98 | 138,535 | 198.16 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 97.89 | 1,952,500,000 | -120.58 |
| מק"מ | 4 | 75.68 | 5,040,501,119 | 5,023.25 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 15.14 | 0 | 1,004.71 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 4.98 | 325,375,563 | 330.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 4.46 | 28,930,000 | 295.43 |
| SPOT | 4 | 1.53 | 30,700,000 | -0.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | -1.33 | 0 | -87.58 |
| סה"כ | 87 | 298.33 | 7,378,145,217 | 6,643.81 |
אחזקות הקרן
S_160725_55_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_55_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.08 | 50,000 | 77.23 |
| מקמ 915 | 32.58 | 2,163,661,499 | 2,162.36 |
| מקמ 1015 | 26.04 | 1,735,512,620 | 1,728.4 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.64 | 28,600 | 44.36 |
| מקמ 1115 | 16.82 | 1,125,000,000 | 1,116.34 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.88 | 22,000 | 13.72 |
| S_050825_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.37 | 21,300 | 29.68 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 9.92 | 0 | 658.46 |
| S_160625_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.77 | 9,379 | 28.67 |
| F_290725_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 120,000,000 | -3.98 |
| F_110825_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 120,000,000 | -10.84 |
| F_180825_73_73_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 110,000,000 | -6.71 |
| F_300625_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 100,000,000 | -3.57 |
| F_140825_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 97,000,000 | -5.81 |
| F_110825_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 85,000,000 | -7.12 |
| F_250625_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 80,000,000 | -5.69 |
| F_070725_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 80,000,000 | -1.03 |
| F_210725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 80,000,000 | -2.3 |
| F_210725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 80,000,000 | -2.16 |
| F_120825_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 80,000,000 | -7.67 |
| F_200825_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 80,000,000 | -5.74 |
| F_310725_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 70,000,000 | -3.52 |
| F_070725_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 60,000,000 | -0.77 |
| F_210725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 60,000,000 | -1.68 |
| F_310725_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 58,000,000 | -3.12 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.81 | 3,900 | 2.43 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 50,000,000 | -2.29 |
| F_070525_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 50,000,000 | -12.37 |
| F_070725_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 50,000,000 | -0.34 |
| F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 50,000,000 | -1.39 |
| F_040825_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 50,000,000 | -4.25 |
| F_110825_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 50,000,000 | -4.67 |
| F_060825_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 50,000,000 | -5.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 164.11 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.39 | 3,306 | 2.06 |
| F_240725_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 44,000,000 | -0.37 |
| F_200825_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 40,000,000 | -2.76 |
| F_040825_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 40,000,000 | -3.24 |
| F_080525_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 35,000,000 | -8.73 |
| F_150725_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 33,500,000 | -0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 104.91 |
| F_080525_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 30,000,000 | -7.45 |
| F_140725_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 30,000,000 | -1.05 |
| F_150725_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 30,000,000 | -0.61 |
| F_240725_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 30,000,000 | -0.24 |
| F_240725_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 30,000,000 | -0.36 |
| SPOT_USDILS | 1.5 | 30,000,000 | -0.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.39 | 9,000,000 | 92.32 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.16 | 76,999,000 | 77.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.91 | 6,000,000 | 60.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.85 | 0 | 56.68 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.77 | 5,000,000 | 51.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.7 | 4,500,000 | 46.17 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.69 | 4,430,000 | 45.54 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.62 | 39,878,837 | 40.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 37.2 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.51 | 33,789,444 | 33.93 |
| F_300725_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 10,000,000 | -0.33 |
| F_180825_73_73_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 10,000,000 | -0.61 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.46 | 29,998,776 | 30.47 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.45 | 30,000,000 | 30.17 |
| פאי פלוס אגח א | 0.36 | 23,000,000 | 23.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.31 | 20,000,000 | 20.6 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 19,998,872 | 20.52 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.26 | 16,883,645 | 17.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 16.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 16.92 |
| מקמ 1215 | 0.24 | 16,327,000 | 16.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 15.03 |
| מרב פקדון אגח א | 0.23 | 14,900,000 | 15.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 11.28 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.16 | 10,000,000 | 10.37 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.15 | 9,926,989 | 10.28 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 3,000,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 6.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 6.2 |
| S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 50 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -2,000,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.44 | 0 | -29.13 |
| F_200825_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -40,000,000 | 2.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.25 | 0 | -149.4 |
| F_200825_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -4.01 | -80,000,000 | 5.83 |