מור סל S&P 500
11,710
-0.34%שווי יחידה
11,738.56
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:5,817,853
- % החודש:1.74%
- % השנה:7.75%
- % 3 חודשים:6.29%
- % 12 חודשים:6.44%
- סטיית תקן (שנה):10.94
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.03 | 121,325 | 34.49 |
| FORWARD מט"ח | 96 | 85.6 | 1,734,000,000 | -58.89 |
| מק"מ | 7 | 57.25 | 3,470,295,598 | 3,446.38 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 23.03 | 1,352,006,156 | 1,386.42 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 16.72 | 0 | 1,006.83 |
| SPOT | 3 | 1.82 | 37,000,000 | -0.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 1.17 | 0 | 70.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.13 | 6,700,000 | 67.71 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.99 | 20,000,000 | 59.29 |
| סה"כ | 162 | 287.74 | 6,620,123,079 | 6,012.03 |
אחזקות הקרן
S_140126_203_90_ND_1_Y_1_12_01
S_140426_120_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
S_060526_91_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140126_203_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.1 | 40,000 | 27.53 |
| S_140426_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.1 | 40,000 | -17.48 |
| מקמ 916 | 23.16 | 1,402,027,939 | 1,394.04 |
| S_060526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.89 | 19,200 | 13.17 |
| מקמ 726 | 9.26 | 558,000,000 | 557.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.04 | 0 | 544.27 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9 | 10,875 | 9.33 |
| S_130526_84_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.94 | 10,800 | 1.96 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.39 | 170,000,000 | -33.78 |
| מקמ 1216 | 8.33 | 508,119,670 | 501.26 |
| מקמ 1116 | 7.76 | 472,499,401 | 467.3 |
| F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 7.15 | 145,000,000 | -29.52 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.97 | 0 | 299.1 |
| F_190326_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 100,000,000 | -14.23 |
| F_250626_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 100,000,000 | -1.08 |
| מקמ 816 | 4.9 | 295,909,482 | 294.96 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 90,000,000 | -17.85 |
| F_150626_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 70,000,000 | 4.57 |
| F_150626_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 60,000,000 | 3.73 |
| מקמ 1016 | 2.78 | 168,648,158 | 167.18 |
| F_030626_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | 5.24 |
| F_220626_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | 0.41 |
| F_230326_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | -8.36 |
| F_010426_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | -7.72 |
| F_090426_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | -5.86 |
| F_090426_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | -5.6 |
| F_170426_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | -1.22 |
| F_050526_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | 1.18 |
| F_070526_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | 3.17 |
| F_070526_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | 3.17 |
| F_260526_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | 4.96 |
| F_030626_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | 5.18 |
| F_030626_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | 5.09 |
| F_030626_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | 4.82 |
| F_030626_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | 4.93 |
| F_030626_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | 4.93 |
| F_050626_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | 3.08 |
| F_050626_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | 3.08 |
| F_080626_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | 0.74 |
| F_250626_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 50,000,000 | -0.43 |
| F_030626_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 45,000,000 | 4.35 |
| F_150626_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 45,000,000 | 2.77 |
| F_250326_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 40,000,000 | -5.69 |
| F_110526_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 40,000,000 | 2.3 |
| F_080626_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 40,000,000 | 0.85 |
| F_080626_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 40,000,000 | 1.8 |
| F_090626_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 40,000,000 | 0.98 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.81 | 107,000,000 | 108.87 |
| SPOT_USDILS | 1.79 | 36,300,000 | -0.65 |
| F_110326_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 35,000,000 | -4.44 |
| F_200426_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 35,000,000 | -1.04 |
| F_260526_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 35,000,000 | 3.4 |
| F_090626_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 35,000,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 102.26 |
| F_060426_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 33,000,000 | -5.48 |
| F_050626_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 33,000,000 | 2.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.53 | 0 | 91.87 |
| F_060526_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 31,000,000 | 1.57 |
| F_290626_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 30,000,000 | -0.47 |
| F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 30,000,000 | -6.39 |
| F_200126_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 30,000,000 | -5.87 |
| F_010426_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 30,000,000 | -4.5 |
| F_060426_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 30,000,000 | -4.85 |
| F_300426_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 30,000,000 | 0.04 |
| F_050626_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 30,000,000 | 1.83 |
| F_080626_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 30,000,000 | 0.52 |
| F_110626_144_144_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 30,000,000 | -0.17 |
| F_160626_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 30,000,000 | 1.45 |
| F_220626_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 30,000,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.35 | 79,851,125 | 81.52 |
| פאי ריבית אגח ה | 1.28 | 77,000,000 | 77.26 |
| F_020626_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 25,000,000 | 2.91 |
| F_290626_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 25,000,000 | -0.46 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.13 | 6,700,000 | 67.71 |
| פאי פלוס אגח א | 1.07 | 59,554,555 | 64.21 |
| פועלים אגח 103 | 1.07 | 62,595,537 | 64.36 |
| מקמ 117 | 1.06 | 65,090,948 | 64.02 |
| F_090626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 21,000,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ו | 1.01 | 60,000,000 | 60.49 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.99 | 59,000,000 | 59.59 |
| F_080626_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 20,000,000 | 0.85 |
| F_160626_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 20,000,000 | 1.13 |
| F_180626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 20,000,000 | 0.59 |
| F_180626_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 20,000,000 | 0.41 |
| F_130426_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 20,000,000 | -1.83 |
| F_300326_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 20,000,000 | -3.73 |
| F_090426_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 20,000,000 | -2.27 |
| F_090426_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 20,000,000 | -2.27 |
| F_020626_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 20,000,000 | 2.43 |
| F_080626_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 20,000,000 | 0.41 |
| F_110626_144_144_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 20,000,000 | 0.19 |
| F_290626_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 20,000,000 | -0.35 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 0.99 | 20,000,000 | 59.29 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.96 | 55,000,000 | 57.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.92 | 0 | 55.66 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.92 | 54,600,000 | 55.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 54 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.84 | 49,300,000 | 50.83 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.84 | 49,500,000 | 50.45 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.83 | 50,000,000 | 50.08 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.8 | 47,627,310 | 48.25 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.78 | 45,200,000 | 46.75 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.77 | 44,999,132 | 46.5 |
| F_180526_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 15,000,000 | 0.73 |
| הראל ריב אגח ד | 0.68 | 39,280,000 | 41.09 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.68 | 40,000,000 | 40.81 |
| פועלים אגח 104 | 0.68 | 40,000,000 | 40.74 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.61 | 35,000,000 | 36.64 |
| הראל ריב אגח ה | 0.6 | 34,900,000 | 36.18 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.59 | 35,000,000 | 35.37 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.57 | 34,399,497 | 34.58 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.56 | 33,100,000 | 33.69 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.5 | 29,700,000 | 30.07 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.48 | 27,700,000 | 29.12 |
| פאי ריבית אגח א | 0.43 | 25,000,000 | 26.14 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.42 | 24,000,000 | 25.17 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.35 | 20,000,000 | 21.21 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.34 | 19,999,000 | 20.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 13.52 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.22 | 12,700,000 | 13.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 9.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 9.01 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 2,500,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 6.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.25 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 250 | -0.01 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 200 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -1,800,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.33 | 0 | -19.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.34 | 0 | -20.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | 0 | -22.66 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.76 | 0 | -45.75 |
| F_080626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -20,000,000 | -0.87 |
| F_160626_41_41_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -20,000,000 | -1.18 |
| F_180626_102_102_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -20,000,000 | -0.6 |
| F_180626_53_53_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -20,000,000 | -0.42 |
| F_080626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -20,000,000 | -0.44 |
| F_110626_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -20,000,000 | -0.2 |
| F_290626_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -20,000,000 | 0.35 |
| F_090626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -21,000,000 | -0.43 |
| F_290626_98_98_DL_0_N_1_00_00 | -1.23 | -25,000,000 | 0.46 |
| F_290626_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -1.48 | -30,000,000 | 0.47 |
| F_080626_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.48 | -30,000,000 | -0.54 |
| F_110626_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -1.48 | -30,000,000 | 0.15 |
| F_160626_41_41_DL_0_N_1_00_00 | -1.48 | -30,000,000 | -1.54 |
| F_220626_79_79_DL_0_N_1_00_00 | -1.48 | -30,000,000 | -0.11 |
| F_050626_66_66_DL_0_N_1_00_00 | -1.63 | -33,000,000 | -2.05 |
| F_090626_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -1.73 | -35,000,000 | -0.82 |
| F_080626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -40,000,000 | -0.88 |
| F_080626_119_119_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -40,000,000 | -1.83 |
| F_090626_41_41_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -40,000,000 | -1.04 |
| F_030626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -2.47 | -50,000,000 | -5.27 |
| F_030626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -2.47 | -50,000,000 | -5.19 |
| F_030626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -2.47 | -50,000,000 | -5.02 |
| F_050626_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.47 | -50,000,000 | -3.12 |
| F_080626_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -2.47 | -50,000,000 | -0.77 |
| F_250626_53_53_DL_0_N_1_00_00 | -2.47 | -50,000,000 | 0.43 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -4.44 | -90,000,000 | 18.12 |
| F_250626_46_46_DL_0_N_1_00_00 | -4.93 | -100,000,000 | 1.09 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -8.39 | -170,000,000 | 34.73 |