מור סל S&P 500

11,670

-0.17%

שווי יחידה

11,648.43

נכון ל: 11/08/2026

תמורה:3,929,687
% החודש:2.15%
% השנה:6.92%
% 3 חודשים:8.41%
% 12 חודשים:8.11%
סטיית תקן (שנה):11.09
שארפ (שנה):0.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	10	100.01	122,230	229.02
FORWARD מט"ח	50	86.33	1,769,000,000	-435.03
מק"מ	6	51.49	2,985,869,089	2,976.69
פיקדונות בבנק	11	26.1	0	1,509.43
אג"ח קונצרני	27	21.99	1,246,366,549	1,270.77
עסקאות בנגזרי OTC	6	2.15	0	123.97
SPOT	3	1.3	26,600,000	-0.17
ני"ע מסחרי סחיר	1	1.17	6,700,000	67.47
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.97	20,000,000	56.17
סה"כ	115	291.51	6,054,657,868	5,798.32

אחזקות הקרן

S_140426_120_90_ND_1_Y_1_12_01

S_140126_210_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 616

S_060526_91_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140426_120_90_ND_1_Y_1_12_01	32.99	40,000	143.67
S_140126_210_90_ND_1_Y_1_12_01	32.99	40,000	47.16
מקמ 616	30.6	1,770,000,000	1,768.94
S_060526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	15.84	19,200	22.62
מקמ 726	11.34	658,000,000	655.37
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	9.57	0	553.31
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01	9.28	11,245	7.88
פיקדון בבנק מסוים	8.91	0	515.34
S_130526_84_90_ND_1_Y_1_12_01	8.91	10,800	7.57
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.3	170,000,000	-58.6
F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00	7.08	145,000,000	-50.68
פיקדון בבנק מסוים	5.86	0	338.9
מקמ 816	5.01	291,467,997	289.54
F_190326_123_123_DL_0_N_1_00_00	4.88	100,000,000	-28.77
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.39	90,000,000	-30.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.84	0	164.29
F_040226_124_124_DL_0_N_1_00_00	2.68	55,000,000	-14.4
מקמ 1016	2.56	149,757,689	147.86
F_210126_145_145_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-16.98
F_210126_145_145_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-17.1
F_300126_136_136_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-13.18
F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-13.6
F_060226_122_122_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-14.68
F_190226_123_123_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-15.23
F_190226_123_123_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-15.37
F_110326_110_110_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-13.78
F_110326_110_110_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-13.78
F_160326_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-14.87
F_230326_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-15.63
F_010426_131_131_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-14.94
F_090426_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-13.08
F_090426_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-12.81
F_170426_122_122_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-8.45
F_050526_127_127_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-6.01
F_070526_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-4.03
F_070526_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-4.03
F_260526_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	-2.25
F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00	2.2	45,000,000	-11.28
F_050326_116_116_DL_0_N_1_00_00	2.1	43,000,000	-10.53
F_250326_117_117_DL_0_N_1_00_00	1.95	40,000,000	-11.5
F_110526_115_115_DL_0_N_1_00_00	1.95	40,000,000	-3.47
מרב פקדון אגח ו	1.78	107,000,000	102.93
F_110326_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.71	35,000,000	-9.56
F_200426_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.71	35,000,000	-6.1
F_260526_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.71	35,000,000	-1.65
F_060426_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.61	33,000,000	-10.24
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	91.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.51	0	87.16
F_060526_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.51	31,000,000	-2.89
F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.46	30,000,000	-10.77
F_200126_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.46	30,000,000	-10.25
F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00	1.46	30,000,000	-7.43
F_010426_131_131_DL_0_N_1_00_00	1.46	30,000,000	-8.83
F_060426_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.46	30,000,000	-9.2
F_300426_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.46	30,000,000	-4.28
SPOT_USDILS	1.42	29,000,000	-0.18
הראל פיקדון אגח ה	1.41	80,000,000	81.34
איביאי פקדון אגח ד	1.23	67,970,000	71.03
פועלים אגח 103	1.17	66,300,000	67.75
בינל הנפ מסחרי 3	1.17	6,700,000	67.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.13	0	65.54
פאי פלוס אגח א	1.11	59,652,463	64.05
מקמ 1216	1.1	65,010,844	63.84
ספיר פקדון אגח ז	1.04	60,000,000	60.27
הראל ריב אגח ו	1.04	60,000,000	60.23
F_130426_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.98	20,000,000	-4.75
F_190226_123_123_DL_0_N_1_00_00	0.98	20,000,000	-6.15
F_300326_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.98	20,000,000	-6.63
F_090426_123_123_DL_0_N_1_00_00	0.98	20,000,000	-5.16
F_090426_123_123_DL_0_N_1_00_00	0.98	20,000,000	-5.16
TREASURY BILL B 07/16/26	0.97	20,000,000	56.17
פאי פיקדון אגח ה	0.95	55,000,000	55.18
ספיר פקדון אגח ה	0.88	49,360,000	50.72
פועלים אגח 104	0.88	50,000,000	50.64
מקמ 916	0.88	51,632,559	51.15
איביאי פקדון אגח ו	0.87	49,849,146	50.55
דניאל פקדון אגח ג	0.84	47,000,000	48.33
פאי ריבית אגח ג	0.83	47,800,000	48.1
פאי ריבית אגח ב	0.8	44,900,000	46.22
F_180526_114_114_DL_0_N_1_00_00	0.73	15,000,000	-1.43
הראל ריב אגח ד	0.71	39,299,940	40.95
ספיר פקדון אגח ו	0.7	40,000,000	40.54
אביעד פקדון אגח ד	0.65	35,900,000	37.48
הראל ריב אגח ה	0.62	34,960,000	36.12
דניאל פקדון אגח ד	0.59	33,440,000	33.91
אביעד פקדון אגח ז	0.59	33,800,000	33.9
דניאל פקדון אגח ב	0.54	30,000,000	31.37
פאי ריבית אגח א	0.54	30,000,000	31.28
איביאי פקדון אגח ז	0.52	29,735,000	29.98
פאי ריבית אגח ד	0.52	30,000,000	30.13
ספיר פקדון אגח ד	0.51	28,000,000	29.33
פאי פיקדון אגח ד	0.43	23,400,000	24.71
אביעד פקדון אגח ג	0.24	13,000,000	13.74
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	7.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	3.87
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	3.73
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	2.72
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.28
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01	0	100	0.04
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01	0	330	-0.19
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01	0	400	0.17
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01	0	55	0.02
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01	0	100	0.07
SPOT_USDILS	-0.06	-1,200,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.06	-1,200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-4.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.1	0	-63.76
F_060426_84_84_DL_0_N_1_00_00	-1.46	-30,000,000	9.24
F_060426_84_84_DL_0_N_1_00_00	-1.61	-33,000,000	10.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.3	0	-133.13
F_010426_75_75_DL_0_N_1_00_00	-2.44	-50,000,000	15.1
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	-4.39	-90,000,000	31.25
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	-8.3	-170,000,000	59.54