מור סל S&P 500

11,020

-0.09%

שווי יחידה

10,904.16

נכון ל: 16/09/2025

תמורה:12,842,622
% החודש:1.27%
% השנה:2.68%
% 3 חודשים:4.58%
% 12 חודשים:5.45%
סטיית תקן (שנה):19.05
שארפ (שנה):0.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	13	100.55	144,185	803.52
FORWARD מט"ח	47	97.86	1,847,500,000	-407.11
מק"מ	4	52.53	3,363,432,738	3,342.13
פיקדונות בבנק	11	11.98	0	763.07
אג"ח קונצרני	10	5.09	318,298,089	323.18
ני"ע מסחרי סחיר	4	4.03	25,232,990	256.61
SPOT	1	1.64	31,000,000	-0.05
אג"ח מדינה	1	0.08	5,000,000	5.05
עסקאות בנגזרי OTC	6	-6.58	0	-419.5
סה"כ	97	267.18	5,590,608,002	4,666.9

אחזקות הקרן

S_160425_146_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 915

S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 815

S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160425_146_90_ND_1_Y_1_12_01	36.29	50,000	331.16
מקמ 915	33.75	2,163,661,499	2,147.65
S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	20.76	28,600	189.21
מקמ 815	18.19	1,161,944,239	1,157.18
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	15.97	22,000	145.76
S_050525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	15.46	21,300	83.2
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	8.71	0	554.33
S_160625_184_90_ND_1_Y_1_12_01	6.81	9,379	11.24
F_300625_64_64_DL_0_N_1_00_00	5.29	100,000,000	0.32
F_100625_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.23	80,000,000	-9.76
F_250625_77_77_DL_0_N_1_00_00	4.23	80,000,000	-2.59
F_250625_29_29_DL_0_N_1_00_00	3.97	75,000,000	-3.14
F_050525_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.71	70,000,000	-16.74
F_060525_104_104_DL_0_N_1_00_00	3.18	60,000,000	-14.06
F_310325_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.86	54,000,000	-18.39
S_160625_90_90_ND_1_Y_1_12_01	2.83	3,900	4.73
F_060525_104_104_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-11.74
F_060325_123_123_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-12.24
F_310325_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-16.69
F_310325_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-17.04
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-15.9
F_060525_104_104_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-11.64
F_060525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-11.87
F_070525_127_127_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-10.38
F_120525_66_66_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-8.59
F_220525_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-9.4
F_090625_29_29_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-5.86
F_010425_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-16.3
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	152.76
F_160625_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.38	45,000,000	-7.66
F_190325_110_110_DL_0_N_1_00_00	2.12	40,000,000	-11.56
F_310325_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.12	40,000,000	-13.6
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.12	40,000,000	-12.57
F_310325_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.01	38,000,000	-13.21
F_030425_95_95_DL_0_N_1_00_00	1.85	35,000,000	-11.1
F_080525_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.85	35,000,000	-7.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.79	0	113.92
F_220525_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.77	33,500,000	-6.68
SPOT_USDILS	1.64	31,000,000	-0.05
F_060325_123_123_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-7.37
F_170325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-8.44
F_150425_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-9.27
F_220425_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-9.92
F_230425_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-8.94
F_060525_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-7.13
F_070525_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-6.32
F_080525_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-6.26
F_220525_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-5.64
F_260525_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-6.07
F_260525_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-6.13
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	1.57	2,166	3.49
F_310325_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.54	29,000,000	-9.76
F_250425_101_101_DL_0_N_1_00_00	1.48	28,000,000	-6.5
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.44	9,000,000	91.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.41	0	89.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.2	0	76.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.16	0	73.88
פועלים מסחרי 1	1.11	6,997,000	70.86
פאי פלוס אגח ד	1.09	68,320,675	69.35
F_190325_110_110_DL_0_N_1_00_00	1.06	20,000,000	-5.89
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.06	20,000,000	-6.32
F_080425_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.06	20,000,000	-7.61
F_220425_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.06	20,000,000	-6.64
פאי פלוס אגח ג	0.76	47,000,000	48.05
לאומי מסחרי 7	0.76	4,745,990	48.36
דיסק מנ מסחרי 5	0.72	4,490,000	45.84
הראל ריב אגח ב	0.7	43,524,645	44.24
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	41.67
גלעד פקדון אגח ה	0.64	40,000,000	40.5
S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	6,400	34.11
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.53	10,000,000	-3.15
פאי פיקדון אגח ד	0.52	32,604,254	32.79
איביאי פקדון אגח א	0.32	19,698,000	20.05
הראל ריב אגח א	0.31	19,450,515	20.03
מקמ 1015	0.31	20,000,000	19.78
אלה פקדון אגח יב	0.3	19,000,000	19.35
איביאי פקדון אגח ג	0.28	17,700,000	17.73
מקמ 1215	0.28	17,827,000	17.51
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	11.48
אביעד פקדון אגח ג	0.17	11,000,000	11.08
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	120	0.14
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	130	0.17
ממשלתי שקלי 0825	0.08	5,000,000	5.05
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	80	0.11
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	60	0.12
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	50	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	2.18
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-12.8
F_090425_117_117_DL_0_N_1_00_00	-1.06	-20,000,000	8.47
F_080525_60_60_DL_0_N_1_00_00	-1.85	-35,000,000	7.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-11.94	0	-759.98