מור סל S&P 500

10,730

-0.09%

שווי יחידה

10,658.32

נכון ל: 12/05/2026

תמורה:1,783,613
% החודש:0.42%
% השנה:-2.16%
% 3 חודשים:0.59%
% 12 חודשים:6.22%
סטיית תקן (שנה):11.45
שארפ (שנה):0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	100	129,965	-24.94
FORWARD מט"ח	52	87.47	1,749,000,000	-31.06
מק"מ	3	47.69	2,998,759,575	2,993.79
פיקדונות בבנק	11	34.54	0	2,167.66
אג"ח קונצרני	24	16.39	1,006,964,803	1,028.37
SPOT	3	3.82	76,500,000	2.79
עסקאות בנגזרי OTC	6	1.52	0	95.93
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.81	4,860,000	50.72
סה"כ	106	292.24	5,836,214,343	6,283.25

אחזקות הקרן

S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 316

S_130126_91_90_ND_1_Y_1_12_01

S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01	45.58	59,200	-13.24
מקמ 316	32.8	2,060,111,883	2,058.88
S_130126_91_90_ND_1_Y_1_12_01	30.79	40,000	-22.79
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	20.57	26,715	12.68
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	14.21	0	892.16
מקמ 416	12.2	768,647,692	766.03
פיקדון בבנק מסוים	10.91	0	684.95
F_050126_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.01	200,000,000	-5.33
F_050126_121_121_DL_0_N_1_00_00	10.01	200,000,000	-4.95
פיקדון בבנק מסוים	9.05	0	567.9
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.5	170,000,000	-5.51
F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00	7.25	145,000,000	-5.4
F_150126_60_60_DL_0_N_1_00_00	5.25	105,000,000	-1.44
F_050126_63_63_DL_0_N_1_00_00	5	100,000,000	-2.45
F_080126_124_124_DL_0_N_1_00_00	5	100,000,000	-2.53
F_150126_102_102_DL_0_N_1_00_00	5	100,000,000	-1.63
F_190126_84_84_DL_0_N_1_00_00	5	100,000,000	-2.07
F_200126_113_113_DL_0_N_1_00_00	5	100,000,000	-3.39
F_210126_112_112_DL_0_N_1_00_00	5	100,000,000	-2.7
F_260126_59_59_DL_0_N_1_00_00	5	100,000,000	0.39
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.5	90,000,000	-2.88
F_120126_59_59_DL_0_N_1_00_00	4.25	85,000,000	-1.42
F_300126_77_77_DL_0_N_1_00_00	4.25	85,000,000	3.44
SPOT_USDILS	4.05	81,000,000	2.96
F_050126_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.3	66,000,000	-2.28
S_150126_118_90_ND_1_Y_1_12_01	3	3,900	-1.65
F_040226_124_124_DL_0_N_1_00_00	2.75	55,000,000	2.85
מקמ 516	2.69	170,000,000	168.88
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.5	50,000,000	-0.59
F_150126_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.5	50,000,000	-0.74
F_210126_145_145_DL_0_N_1_00_00	2.5	50,000,000	-1.29
F_210126_145_145_DL_0_N_1_00_00	2.5	50,000,000	-1.4
F_300126_136_136_DL_0_N_1_00_00	2.5	50,000,000	2.48
F_300126_101_101_DL_0_N_1_00_00	2.5	50,000,000	2.18
F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.5	50,000,000	2.06
F_060226_122_122_DL_0_N_1_00_00	2.5	50,000,000	1.02
F_180226_68_68_DL_0_N_1_00_00	2.5	50,000,000	2.24
F_190226_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.5	50,000,000	0.19
F_190226_123_123_DL_0_N_1_00_00	2.5	50,000,000	0.42
F_190226_123_123_DL_0_N_1_00_00	2.5	50,000,000	0.27
F_200126_83_83_DL_0_N_1_00_00	2.25	45,000,000	-0.93
F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00	2.25	45,000,000	2.76
F_130126_113_113_DL_0_N_1_00_00	2.15	43,000,000	0.01
F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.5	30,000,000	-1.4
F_200126_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.5	30,000,000	-0.88
F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00	1.5	30,000,000	1.93
דניאל פקדון אגח ג	1.44	88,838,101	90.37
הראל פיקדון אגח ה	1.28	80,194,000	80.51
פועלים אגח 103	1.22	75,549,123	76.63
איביאי פקדון אגח ד	1.15	70,000,000	71.9
F_190226_123_123_DL_0_N_1_00_00	1	20,000,000	0.11
דניאל פקדון אגח ד	0.92	57,910,000	57.93
ספיר פקדון אגח ו	0.9	56,192,000	56.21
פועלים מסחרי 1	0.81	4,860,000	50.72
ספיר פקדון אגח ה	0.81	50,000,000	50.81
איביאי פקדון אגח ו	0.8	49,956,000	50.1
פאי ריבית אגח ב	0.79	48,565,105	49.46
פאי פלוס אגח א	0.68	40,000,000	42.46
דניאל פקדון אגח ב	0.65	40,000,000	41.11
הראל ריב אגח ד	0.65	40,000,000	41.02
אביעד פקדון אגח ד	0.62	37,710,381	38.69
הראל ריב אגח ה	0.6	36,730,000	37.52
מרב פקדון אגח ה	0.56	35,000,000	35.42
אביעד פקדון אגח ג	0.52	31,000,000	32.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	31.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	31.66
ספיר פקדון אגח ד	0.49	29,900,000	30.82
פאי ריבית אגח א	0.49	30,000,000	30.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	28.92
פאי פיקדון אגח ד	0.41	25,000,000	26.05
פאי פלוס אגח ד	0.34	20,000,000	21.05
גלעד פקדון אגח ג	0.3	17,661,643	18.69
איביאי פקדון אגח א	0.28	16,848,289	17.75
איביאי פקדון אגח ג	0.25	15,000,000	15.59
אביעד פקדון אגח ה	0.24	14,910,161	15.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	13.12
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	13.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	12.81
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	4.23
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	80	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	2.36
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	1.9
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.07
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0	70	0.03
SPOT_USDILS	-0.05	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.18	-3,500,000	-0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.36	0	-22.4
F_190226_53_53_DL_0_N_1_00_00	-1	-20,000,000	-0.09
F_130226_59_59_DL_0_N_1_00_00	-1.5	-30,000,000	-1.95
F_130226_59_59_DL_0_N_1_00_00	-2.25	-45,000,000	-2.79
F_210126_47_47_DL_0_N_1_00_00	-2.5	-50,000,000	1.28
F_210126_47_47_DL_0_N_1_00_00	-2.5	-50,000,000	1.39
F_300126_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.5	-50,000,000	-2.51
F_300126_66_66_DL_0_N_1_00_00	-2.5	-50,000,000	-2.19
F_060226_59_59_DL_0_N_1_00_00	-2.5	-50,000,000	-1.01
F_190226_53_53_DL_0_N_1_00_00	-2.5	-50,000,000	-0.18
F_190226_35_35_DL_0_N_1_00_00	-2.5	-50,000,000	-0.39
F_190226_53_53_DL_0_N_1_00_00	-2.5	-50,000,000	-0.22
F_040226_40_40_DL_0_N_1_00_00	-2.75	-55,000,000	-2.88
F_300126_41_41_DL_0_N_1_00_00	-4.25	-85,000,000	-3.42
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	-4.5	-90,000,000	3.15
F_080126_124_124_DL_0_N_1_00_00	-5	-100,000,000	3.19
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	-8.5	-170,000,000	6.45