מור סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-55	175.79
תחילת השנה	-285.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291225_15_90_ND_1_Y_1_12_01	37.54	51,016	-22.54
מקמ 116	31.95	2,107,942,092	2,106.47
מקמ 316	27.89	1,850,689,159	1,838.29
S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01	21.05	28,600	-12.63
S_301225_15_90_ND_1_Y_1_12_01	16.19	22,000	-8.1
S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01	15.67	21,300	-9.41
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	12.15	0	801.22
F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00	10.15	210,000,000	-26.6
F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00	8.23	170,300,000	-21.24
F_180925_106_106_DL_0_N_1_00_00	7.98	165,000,000	-24.59
F_201025_74_74_DL_0_N_1_00_00	7.25	150,000,000	-18.18
פיקדון בבנק מסוים	7.18	0	473.23
S_171225_28_90_ND_1_Y_1_12_01	6.84	9,300	7.38
F_151025_79_79_DL_0_N_1_00_00	5.8	120,000,000	-12.69
F_031125_60_60_DL_0_N_1_00_00	5.8	120,000,000	-7.89
F_311225_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.98	103,000,000	-0.05
F_031125_60_60_DL_0_N_1_00_00	4.35	90,000,000	-5.33
F_221225_14_14_DL_0_N_1_00_00	3.92	81,000,000	-1.66
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	3.88	0	255.64
F_170925_107_107_DL_0_N_1_00_00	3.87	80,000,000	-10.55
F_081225_25_25_DL_0_N_1_00_00	3.87	80,000,000	-3.16
F_011225_32_32_DL_0_N_1_00_00	3.72	77,000,000	-5.91
F_031125_60_60_DL_0_N_1_00_00	3.29	68,000,000	-4.27
F_020925_122_122_DL_0_N_1_00_00	2.9	60,000,000	-11.69
F_171125_46_46_DL_0_N_1_00_00	2.9	60,000,000	-2.41
S_291225_17_90_ND_1_Y_1_12_01	2.87	3,900	-1.73
F_041225_32_32_DL_0_N_1_00_00	2.45	50,600,000	-2.3
F_031125_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.42	50,000,000	-3.14
F_171125_46_46_DL_0_N_1_00_00	2.42	50,000,000	-1.75
F_021225_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.42	50,000,000	-3.33
F_221225_11_11_DL_0_N_1_00_00	2.42	50,000,000	-0.98
F_200825_135_135_DL_0_N_1_00_00	1.93	40,000,000	-8.19
F_211025_73_73_DL_0_N_1_00_00	1.93	40,000,000	-4.11
F_301025_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.45	30,000,000	-2.14
דניאל פקדון אגח ג	1.37	89,536,278	90.43
פועלים אגח 103	1.34	88,000,000	88.07
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	83.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.16	0	76.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.13	0	74.4
איביאי פקדון אגח ד	1.11	71,750,000	73.12
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	65.49
מקמ 216	0.98	65,000,000	64.76
F_170925_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.97	20,000,000	-2.77
F_191125_44_44_DL_0_N_1_00_00	0.97	20,000,000	-1.6
F_041125_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.87	18,000,000	-1.36
הראל ריב אגח ד	0.78	50,716,089	51.58
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.77	5,000,000	50.99
פועלים מסחרי 1	0.76	4,860,000	50.34
פאי ריבית אגח ב	0.74	48,000,000	48.48
F_211025_73_73_DL_0_N_1_00_00	0.73	15,000,000	-1.54
F_211025_73_73_DL_0_N_1_00_00	0.73	15,000,000	-1.53
פאי פלוס אגח א	0.64	40,000,000	42.18
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.63	3,977,500	41.42
דניאל פקדון אגח ב	0.62	40,000,000	40.8
אביעד פקדון אגח ה	0.61	40,000,000	40.28
ספיר פקדון אגח ה	0.61	40,000,000	40.32
אביעד פקדון אגח ד	0.59	38,000,000	38.7
הראל ריב אגח ה	0.57	36,730,000	37.42
אביעד פקדון אגח ג	0.49	31,000,000	31.98
פאי ריבית אגח א	0.49	31,800,000	32.25
מרב פקדון אגח ה	0.48	31,350,000	31.53
לאומי מסחרי 7	0.46	2,900,000	30.22
ספיר פקדון אגח ד	0.46	29,900,000	30.52
פאי פיקדון אגח ד	0.39	25,000,000	25.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	21.76
פאי פלוס אגח ד	0.32	20,000,000	20.96
בינל הנפ מסחרי1	0.29	1,880,000	19.06
גלעד פקדון אגח ג	0.27	17,000,000	17.86
איביאי פקדון אגח א	0.27	16,848,289	17.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	15.8
איביאי פקדון אגח ג	0.23	15,000,000	15.49
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	8.94
S_091225_21_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	22,000	6.47
הראל ריב אגח ג	0.08	5,206,195	5.35
מקמ 416	0.06	3,809,736	3.77
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	2.44
SPOT_USDILS	0.04	800,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	2.19
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	1.52
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	1.6
S_091225_20_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	3,900	1.43
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-1.46
SPOT_USDILS	-0.03	-600,000	0
S&P500 EMINI FUT Mar26	-0.15	-9	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.11	0	-73.15
F_091225_27_27_DL_0_N_1_00_00	-3.87	-80,000,000	2.29