מור סל S&P 500
10,810
0.84%שווי יחידה
10,767.63
נכון ל: 01/09/2025
- תמורה:1,827,670
- % החודש:0.73%
- % השנה:1.4%
- % 3 חודשים:4.68%
- % 12 חודשים:6.65%
- סטיית תקן (שנה):19.04
- שארפ (שנה):0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.22 | 299.7 |
| תחילת השנה | -579.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160425_146_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.29 | 50,000 | 331.16 |
| מקמ 915 | 33.75 | 2,163,661,499 | 2,147.65 |
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.76 | 28,600 | 189.21 |
| מקמ 815 | 18.19 | 1,161,944,239 | 1,157.18 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.97 | 22,000 | 145.76 |
| S_050525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.46 | 21,300 | 83.2 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.71 | 0 | 554.33 |
| S_160625_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.81 | 9,379 | 11.24 |
| F_300625_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 100,000,000 | 0.32 |
| F_100625_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 80,000,000 | -9.76 |
| F_250625_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 80,000,000 | -2.59 |
| F_250625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 75,000,000 | -3.14 |
| F_050525_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 70,000,000 | -16.74 |
| F_060525_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 60,000,000 | -14.06 |
| F_310325_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 54,000,000 | -18.39 |
| S_160625_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.83 | 3,900 | 4.73 |
| F_060525_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 50,000,000 | -11.74 |
| F_060325_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 50,000,000 | -12.24 |
| F_310325_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 50,000,000 | -16.69 |
| F_310325_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 50,000,000 | -17.04 |
| F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 50,000,000 | -15.9 |
| F_060525_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 50,000,000 | -11.64 |
| F_060525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 50,000,000 | -11.87 |
| F_070525_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 50,000,000 | -10.38 |
| F_120525_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 50,000,000 | -8.59 |
| F_220525_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 50,000,000 | -9.4 |
| F_090625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 50,000,000 | -5.86 |
| F_010425_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 50,000,000 | -16.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 152.76 |
| F_160625_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 45,000,000 | -7.66 |
| F_190325_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 40,000,000 | -11.56 |
| F_310325_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 40,000,000 | -13.6 |
| F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 40,000,000 | -12.57 |
| F_310325_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 38,000,000 | -13.21 |
| F_030425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 35,000,000 | -11.1 |
| F_080525_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 35,000,000 | -7.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.79 | 0 | 113.92 |
| F_220525_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 33,500,000 | -6.68 |
| SPOT_USDILS | 1.64 | 31,000,000 | -0.05 |
| F_060325_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | -7.37 |
| F_170325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | -8.44 |
| F_150425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | -9.27 |
| F_220425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | -9.92 |
| F_230425_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | -8.94 |
| F_060525_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | -7.13 |
| F_070525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | -6.32 |
| F_080525_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | -6.26 |
| F_220525_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | -5.64 |
| F_260525_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | -6.07 |
| F_260525_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000,000 | -6.13 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 2,166 | 3.49 |
| F_310325_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 29,000,000 | -9.76 |
| F_250425_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 28,000,000 | -6.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.44 | 9,000,000 | 91.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.41 | 0 | 89.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.2 | 0 | 76.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.16 | 0 | 73.88 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.11 | 6,997,000 | 70.86 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.09 | 68,320,675 | 69.35 |
| F_190325_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 20,000,000 | -5.89 |
| F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 20,000,000 | -6.32 |
| F_080425_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 20,000,000 | -7.61 |
| F_220425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 20,000,000 | -6.64 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.76 | 47,000,000 | 48.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.76 | 4,745,990 | 48.36 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.72 | 4,490,000 | 45.84 |
| הראל ריב אגח ב | 0.7 | 43,524,645 | 44.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 41.67 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.64 | 40,000,000 | 40.5 |
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 6,400 | 34.11 |
| F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 10,000,000 | -3.15 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.52 | 32,604,254 | 32.79 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 19,698,000 | 20.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.31 | 19,450,515 | 20.03 |
| מקמ 1015 | 0.31 | 20,000,000 | 19.78 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.3 | 19,000,000 | 19.35 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.28 | 17,700,000 | 17.73 |
| מקמ 1215 | 0.28 | 17,827,000 | 17.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 11.48 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.17 | 11,000,000 | 11.08 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 120 | 0.14 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 130 | 0.17 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.08 | 5,000,000 | 5.05 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 80 | 0.11 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 60 | 0.12 |
| S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 50 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.2 | 0 | -12.8 |
| F_090425_117_117_DL_0_N_1_00_00 | -1.06 | -20,000,000 | 8.47 |
| F_080525_60_60_DL_0_N_1_00_00 | -1.85 | -35,000,000 | 7.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.94 | 0 | -759.98 |