מור סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-63.79	13.91
תחילת השנה	-679.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01	47.61	59,200	-179.57
S_130126_91_90_ND_1_Y_1_12_01	32.17	40,000	-50.84
מקמ 616	31.4	1,810,000,000	1,798.24
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	16.9	21,010	-48.9
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	14.13	0	808.97
מקמ 726	11.67	675,000,000	668.12
F_050126_91_91_DL_0_N_1_00_00	11.05	200,000,000	-0.97
F_050126_121_121_DL_0_N_1_00_00	11.05	200,000,000	-0.91
פיקדון בבנק מסוים	10.02	0	573.92
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	9.39	170,000,000	-2.23
F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00	8.01	145,000,000	-2.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.87	0	336.34
F_190326_123_123_DL_0_N_1_00_00	5.52	100,000,000	4.26
F_080126_124_124_DL_0_N_1_00_00	5.52	100,000,000	-0.53
F_150126_102_102_DL_0_N_1_00_00	5.52	100,000,000	0.42
F_190126_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.52	100,000,000	0.06
F_200126_113_113_DL_0_N_1_00_00	5.52	100,000,000	-1.39
F_210126_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.52	100,000,000	-0.7
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.97	90,000,000	-1.14
F_300126_77_77_DL_0_N_1_00_00	4.69	85,000,000	5.26
S_150126_118_90_ND_1_Y_1_12_01	3.14	3,900	-4.95
F_040226_124_124_DL_0_N_1_00_00	3.04	55,000,000	3.94
פיקדון בבנק מסוים	2.81	0	161.14
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000,000	0.48
F_210126_145_145_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000,000	-0.31
F_210126_145_145_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000,000	-0.43
F_300126_136_136_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000,000	3.46
F_300126_101_101_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000,000	3.19
F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000,000	3.04
F_060226_122_122_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000,000	2
F_180226_68_68_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000,000	3.28
F_190226_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000,000	1.2
F_190226_123_123_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000,000	1.4
F_190226_123_123_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000,000	1.25
F_110326_110_110_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000,000	2.81
F_110326_110_110_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000,000	2.81
F_160326_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000,000	1.72
F_230326_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000,000	0.9
מקמ 816	2.72	157,986,863	155.93
מקמ 1016	2.6	151,757,689	148.81
F_200126_83_83_DL_0_N_1_00_00	2.49	45,000,000	0.03
F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00	2.49	45,000,000	3.64
F_130126_113_113_DL_0_N_1_00_00	2.37	43,000,000	0.88
F_050326_116_116_DL_0_N_1_00_00	2.37	43,000,000	3.73
F_250326_117_117_DL_0_N_1_00_00	2.21	40,000,000	1.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.97	0	112.96
F_110326_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.93	35,000,000	2.03
F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.66	30,000,000	-0.82
F_200126_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.66	30,000,000	-0.3
F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00	1.66	30,000,000	2.52
הראל פיקדון אגח ה	1.41	80,052,572	80.55
מקמ 1216	1.28	75,000,000	73.11
איביאי פקדון אגח ד	1.26	69,804,317	71.97
מקמ 516	1.24	71,460,372	71.2
פועלים אגח 103	1.19	67,000,000	68.15
מקמ 317	1.18	70,000,000	67.63
בינל הנפ מסחרי 3	1.17	6,700,000	67.06
F_190226_123_123_DL_0_N_1_00_00	1.1	20,000,000	0.5
F_300326_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.1	20,000,000	-0.02
דניאל פקדון אגח ג	0.98	55,000,000	56.08
ספיר פקדון אגח ה	0.88	49,553,061	50.5
איביאי פקדון אגח ו	0.88	50,000,000	50.4
פועלים אגח 104	0.88	50,000,000	50.16
מקמ 916	0.86	50,000,000	49.21
פאי ריבית אגח ב	0.8	44,829,576	45.74
פאי פלוס אגח א	0.73	39,253,678	41.82
הראל ריב אגח ד	0.72	39,829,886	40.98
ספיר פקדון אגח ו	0.7	40,000,000	40.18
אביעד פקדון אגח ד	0.67	37,387,627	38.54
הראל ריב אגח ה	0.63	34,999,828	35.91
דניאל פקדון אגח ד	0.58	33,000,000	33.12
ספיר פקדון אגח ד	0.54	29,762,066	30.77
דניאל פקדון אגח ב	0.54	30,000,000	30.94
פאי ריבית אגח א	0.54	30,000,000	30.86
פאי פיקדון אגח ד	0.46	25,000,000	26.18
מרב פקדון אגח ה	0.35	19,800,000	20.1
פאי פלוס אגח ד	0.32	17,369,775	18.36
אביעד פקדון אגח ג	0.27	15,000,000	15.73
איביאי פקדון אגח ג	0.24	13,306,300	13.89
איביאי פקדון אגח א	0.18	10,000,000	10.58
אביעד פקדון אגח ה	0.16	9,084,531	9.25
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	6.58
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	5.56
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	100	-0.2
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	80	-0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	2.45
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	50	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	1.22
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	1.3
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.07
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	400	-0.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-2.44
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-2.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-11.41
SPOT_USDILS	-0.22	-4,000,000	0
F_190226_53_53_DL_0_N_1_00_00	-1.1	-20,000,000	-0.52
F_300326_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.1	-20,000,000	0.02
F_130226_59_59_DL_0_N_1_00_00	-1.66	-30,000,000	-2.59
F_110326_37_37_DL_0_N_1_00_00	-1.93	-35,000,000	-2.1
SPOT_USDILS	-2.29	-41,500,000	0.17
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.37	-43,000,000	-3.79
F_130226_59_59_DL_0_N_1_00_00	-2.49	-45,000,000	-3.76
F_300126_66_66_DL_0_N_1_00_00	-2.76	-50,000,000	-3.3
F_060226_59_59_DL_0_N_1_00_00	-2.76	-50,000,000	-2.11
F_190226_53_53_DL_0_N_1_00_00	-2.76	-50,000,000	-1.25
F_190226_53_53_DL_0_N_1_00_00	-2.76	-50,000,000	-1.3
F_110326_47_47_DL_0_N_1_00_00	-2.76	-50,000,000	-2.88
F_110326_47_47_DL_0_N_1_00_00	-2.76	-50,000,000	-2.88
F_160326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-2.76	-50,000,000	-1.8
F_230326_51_51_DL_0_N_1_00_00	-2.76	-50,000,000	-0.91
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	-4.97	-90,000,000	1.41
F_190326_48_48_DL_0_N_1_00_00	-5.52	-100,000,000	-4.34
F_080126_124_124_DL_0_N_1_00_00	-5.52	-100,000,000	1.19
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	-9.39	-170,000,000	3.17