קסם CSI300 ETF
27,190
-0.07%שווי יחידה
27,389.18
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:543
- % החודש:1.47%
- % השנה:1.47%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:19.33%
- סטיית תקן (שנה):15.55
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.9 | 2,129 | 1.25 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 88.27 | 14,400,000 | -0.55 |
| מק"מ | 3 | 87.77 | 46,880,000 | 46.58 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 13.69 | 2,978,995 | 7.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.82 | -460,000 | -1.5 |
| סה"כ | 18 | 286.81 | 63,801,124 | 53.06 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 1215
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.49 | 2,184 | 1.22 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 43.52 | 7,100,000 | -0.26 |
| מקמ 1115 | 37.9 | 20,130,000 | 20.12 |
| מקמ 1215 | 35.2 | 18,750,000 | 18.68 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 30.65 | 5,000,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 14.67 | 8,000,000 | 7.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.65 | 1,900,444 | 6.18 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 7.97 | 1,300,000 | -0.2 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 6.13 | 1,000,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 1,064,106 | 1.06 |
| Collateral | 0.86 | 140,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,594 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,478 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,948 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,425 | 0 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.99 | -21 | 0 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.6 | -34 | 0.04 |
| Collateral | -3.68 | -600,000 | -1.95 |