קסם CSI300 ETF
26,630
0%שווי יחידה
26,693.58
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.41%
- % השנה:-1.11%
- % 3 חודשים:-2.36%
- % 12 חודשים:15.29%
- סטיית תקן (שנה):15.17
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.95 | 2,068 | 0.14 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 92.68 | 14,400,000 | -0.01 |
| מק"מ | 3 | 91.7 | 46,880,000 | 46.53 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.51 | 1,396,031 | 3.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.54 | 239,008 | 0.78 |
| סה"כ | 21 | 292.38 | 62,917,107 | 50.75 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
מקמ 1215
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 105.55 | 2,184 | 0.08 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 45.69 | 7,100,000 | -0.18 |
| מקמ 216 | 39.37 | 20,130,000 | 19.98 |
| מקמ 1215 | 36.93 | 18,750,000 | 18.74 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 32.18 | 5,000,000 | 0.09 |
| מקמ 726 | 15.4 | 8,000,000 | 7.81 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.37 | 1,300,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.16 | 1,112,695 | 3.63 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 6.44 | 1,000,000 | 0.06 |
| Collateral | 1.8 | 279,008 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 538,878 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,610 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,475 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,948 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,425 | 0 |
| Collateral | -0.26 | -40,000 | -0.13 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.87 | -18 | -0.01 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.01 | -21 | 0 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.64 | -34 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.74 | -270,000 | -0.88 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.08 | -43 | 0.03 |