קסם CSI300 ETF
23,510
0%שווי יחידה
23,300.11
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.38%
- % השנה:-4.84%
- % 3 חודשים:-5.79%
- % 12 חודשים:8.12%
- סטיית תקן (שנה):25.92
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.71 | 2,154 | -2.01 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 96.65 | 12,470,000 | 0.91 |
| מק"מ | 4 | 92.95 | 43,730,000 | 43.49 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 6.7 | 1,833,512 | 3.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.02 | 389,514 | 1.41 |
| סה"כ | 21 | 299.03 | 58,425,180 | 46.93 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.71 | 2,154 | -2.01 |
| מקמ 715 | 56.02 | 26,400,000 | 26.21 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 47.28 | 6,100,000 | 0.54 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 35.42 | 4,570,000 | 0.29 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 28.45 | 3,670,000 | -0.3 |
| מקמ 515 | 25.91 | 12,130,000 | 12.12 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 10.08 | 1,300,000 | 0 |
| F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | 7.75 | 1,000,000 | -0.04 |
| מקמ 615 | 6.81 | 3,200,000 | 3.19 |
| Collateral | 5.11 | 659,514 | 2.39 |
| מקמ 915 | 4.21 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 494,703 | 1.79 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 3.1 | 400,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 1,324,617 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,379 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,505 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,478 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,830 | 0.01 |
| Collateral | -2.09 | -270,000 | -0.98 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -6.98 | -900,000 | 0.12 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -28.45 | -3,670,000 | 0.31 |