קסם CSI300 ETF
25,940
-2.08%שווי יחידה
26,524.35
נכון ל: 27/08/2025
- תמורה:12,462
- % החודש:9.9%
- % השנה:8.32%
- % 3 חודשים:12.04%
- % 12 חודשים:25.12%
- סטיית תקן (שנה):25.76
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.84 | 2,154 | -0.68 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 93.86 | 12,470,000 | -1.61 |
| מק"מ | 4 | 93.24 | 43,730,000 | 43.51 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.66 | 2,537,323 | 3.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.38 | 581,779 | 2.04 |
| סה"כ | 17 | 298.98 | 59,321,256 | 46.83 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.84 | 2,154 | -0.68 |
| מקמ 715 | 56.36 | 26,400,000 | 26.3 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 53.44 | 7,100,000 | -0.71 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 27.62 | 3,670,000 | -0.69 |
| מקמ 815 | 25.79 | 12,130,000 | 12.04 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 9.79 | 1,300,000 | -0.14 |
| מקמ 615 | 6.85 | 3,200,000 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.53 | 2,113,031 | 2.11 |
| מקמ 915 | 4.24 | 2,000,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 410,085 | 1.44 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 3.01 | 400,000 | -0.07 |
| Collateral | 2.79 | 370,000 | 1.3 |
| Collateral | 1.59 | 211,779 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,379 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,520 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,478 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,830 | 0.01 |