קסם CSI300 ETF
28,350
1.72%שווי יחידה
28,360.86
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:489,160
- % החודש:8.25%
- % השנה:5.07%
- % 3 חודשים:8.07%
- % 12 חודשים:20.62%
- סטיית תקן (שנה):16.15
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.94 | 1,768 | -0.31 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 99.82 | 13,700,000 | 0.25 |
| מק"מ | 3 | 97.24 | 42,470,000 | 42.21 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.81 | 383,277 | 0.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.41 | 193,514 | 0.61 |
| SPOT | 1 | -2.04 | -280,000 | 0 |
| סה"כ | 17 | 298.18 | 56,468,559 | 43.56 |
אחזקות הקרן
S_200326_360_90_ND_2_Y_1_12_01
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
מקמ 516
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.94 | 1,768 | -0.31 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 51.73 | 7,100,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 42.89 | 18,740,000 | 18.62 |
| מקמ 516 | 36.11 | 15,730,000 | 15.67 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 27.69 | 3,800,000 | 0.12 |
| מקמ 726 | 18.24 | 8,000,000 | 7.92 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 13.11 | 1,800,000 | 0.04 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 7.29 | 1,000,000 | 0.07 |
| Collateral | 1.99 | 273,514 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 187,220 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 177,447 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,478 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,678 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,006 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,448 | 0.01 |
| Collateral | -0.58 | -80,000 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | -2.04 | -280,000 | 0 |