קסם CSI300 ETF
23,360
-2.71%שווי יחידה
23,404.03
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:194,589
- % החודש:-5.48%
- % השנה:-4.42%
- % 3 חודשים:-0.14%
- % 12 חודשים:6.37%
- סטיית תקן (שנה):26.26
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.51 | 2,154 | -0.48 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 94.08 | 12,370,000 | 0.13 |
| מק"מ | 4 | 92.76 | 43,730,000 | 43.49 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.88 | 1,815,685 | 4.16 |
| SPOT | 1 | 0.54 | 71,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.3 | -40,000 | -0.14 |
| סה"כ | 18 | 296.47 | 57,948,839 | 47.17 |
אחזקות הקרן
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100 | 2,143 | -0.47 |
| מקמ 415 | 56.1 | 26,400,000 | 26.3 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 46.39 | 6,100,000 | 0.15 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 34.76 | 4,570,000 | 0 |
| מקמ 515 | 25.67 | 12,130,000 | 12.04 |
| F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 9.89 | 1,300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.95 | 913,944 | 3.26 |
| מקמ 315 | 6.82 | 3,200,000 | 3.2 |
| מקמ 915 | 4.17 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 3.04 | 400,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 887,657 | 0.89 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 71,000 | 0 |
| S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 11 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,356 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,477 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,478 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,773 | 0.01 |
| Collateral | -0.3 | -40,000 | -0.14 |