קסם CSI300 ETF
27,040
0%שווי יחידה
27,096.3
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.27%
- % השנה:10.66%
- % 3 חודשים:11.14%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):17.7
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.9 | 2,154 | 2.26 |
| מק"מ | 4 | 90.25 | 43,730,000 | 43.37 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 88.01 | 12,470,000 | -1.59 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 11.11 | 2,020,732 | 5.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.75 | -389,819 | -1.32 |
| סה"כ | 17 | 286.52 | 57,833,067 | 48.05 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.9 | 2,154 | 2.26 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 50.11 | 7,100,000 | -1.55 |
| מקמ 915 | 35.66 | 17,200,000 | 17.13 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 25.9 | 3,670,000 | 0.11 |
| מקמ 815 | 25.23 | 12,130,000 | 12.12 |
| מקמ 1015 | 17.35 | 8,400,000 | 8.34 |
| מקמ 726 | 12.01 | 6,000,000 | 5.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.79 | 1,387,371 | 4.7 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 9.18 | 1,300,000 | -0.13 |
| Collateral | 4.02 | 570,000 | 1.93 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.82 | 400,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 619,030 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,564 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,478 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,888 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,401 | 0 |
| Collateral | -6.77 | -959,819 | -3.26 |