קסם CSI300 ETF
25,310
2.97%שווי יחידה
25,391.55
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:51,379
- % החודש:4.64%
- % השנה:-5.93%
- % 3 חודשים:-5.51%
- % 12 חודשים:-5.94%
- סטיית תקן (שנה):18.26
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.94 | 1,739 | -2.2 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 94.68 | 13,500,000 | 0.87 |
| מק"מ | 4 | 89.42 | 38,710,000 | 38.15 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 10.04 | 2,476,709 | 4.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.99 | 568,184 | 1.7 |
| סה"כ | 22 | 298.07 | 55,256,632 | 42.81 |
אחזקות הקרן
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.01 | 1,688 | -2.12 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 49.8 | 7,100,000 | 0.54 |
| מקמ 1116 | 29.62 | 12,710,000 | 12.64 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 26.65 | 3,800,000 | 0.32 |
| מקמ 817 | 22.76 | 10,000,000 | 9.71 |
| מקמ 1016 | 18.69 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 517 | 18.35 | 8,000,000 | 7.83 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 11.22 | 1,600,000 | -0.1 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 7.01 | 1,000,000 | 0.11 |
| Collateral | 5.6 | 798,184 | 2.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.59 | 797,305 | 2.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.65 | 1,555,496 | 1.56 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.61 | 28 | -0.02 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.38 | 24 | -0.03 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.09 | 19 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 111,607 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,741 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,110 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,450 | 0 |
| Collateral | -0.35 | -50,000 | -0.15 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.15 | -20 | -0.02 |
| Collateral | -1.26 | -180,000 | -0.54 |