קסם CSI300 ETF
27,020
0%שווי יחידה
27,124
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.84%
- % השנה:0.48%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:8.89%
- סטיית תקן (שנה):18.76
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.04 | 1,679 | 3.35 |
| מק"מ | 4 | 96.53 | 39,760,000 | 39.41 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 90.53 | 13,100,000 | -2.24 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 4 | 592,584 | 1.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.87 | -558,010 | -1.57 |
| סה"כ | 20 | 286.23 | 52,896,253 | 40.59 |
אחזקות הקרן
S_200326_360_90_ND_2_Y_1_12_01
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | 104.3 | 1,768 | 3.24 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 49.07 | 7,100,000 | -0.62 |
| מקמ 616 | 39.24 | 16,030,000 | 16.02 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 26.26 | 3,800,000 | -1.14 |
| מקמ 726 | 19.51 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 517 | 18.97 | 8,000,000 | 7.75 |
| מקמ 816 | 18.81 | 7,730,000 | 7.68 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 8.29 | 1,200,000 | -0.21 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 6.91 | 1,000,000 | -0.26 |
| Collateral | 4.28 | 620,000 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 570,498 | 1.61 |
| S_200326_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 15 | 0 |
| Collateral | 0.41 | 60,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,466 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,396 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,475 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,691 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,058 | 0.01 |
| S_200326_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | -6.14 | -104 | 0.12 |
| Collateral | -8.56 | -1,238,010 | -3.49 |