קסם CSI300 ETF
26,640
-0.04%שווי יחידה
26,594.52
נכון ל: 14/09/2026
- תמורה:1,065
- % החודש:-0.24%
- % השנה:-1.48%
- % 3 חודשים:0.53%
- % 12 חודשים:0.51%
- סטיית תקן (שנה):18.24
- שארפ (שנה):-0.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.26 | -0.05 |
| תחילת השנה | -7.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.39 | 1,688 | 0.41 |
| מקמ 816 | 53.69 | 23,760,000 | 23.68 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 47.79 | 7,100,000 | 0.35 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 25.58 | 3,800,000 | 0.21 |
| מקמ 726 | 18.12 | 8,000,000 | 7.99 |
| מקמ 517 | 17.66 | 8,000,000 | 7.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.67 | 1,882,835 | 5.59 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 8.08 | 1,200,000 | -0.04 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 6.73 | 1,000,000 | 0.08 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.4 | 24 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 61,478 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,717 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,058 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,516 | 0 |
| Collateral | -0.28 | -41,361 | -0.12 |
| Collateral | -1.75 | -260,000 | -0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.31 | -1,017,050 | -1.02 |