קסם CSI300 ETF

23,510
0%
שווי יחידה
23,300.11
נכון ל: 30/06/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-0.38%
  • % השנה:-4.84%
  • % 3 חודשים:-5.79%
  • % 12 חודשים:8.12%
  • סטיית תקן (שנה):25.92
  • שארפ (שנה):0.15
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
23,510
שער פתיחה
0%23,510
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%23,510
שווי שוק
0
מספר נייר
1162783
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
46.66
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
14/07/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
30,720
20,400

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.16-0.15
תחילת השנה0.04--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_0199.712,154-2.01
מקמ 71556.0226,400,00026.21
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_0047.286,100,0000.54
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0035.424,570,0000.29
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_0028.453,670,000-0.3
מקמ 51525.9112,130,00012.12
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_0010.081,300,0000
F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_007.751,000,000-0.04
מקמ 6156.813,200,0003.19
Collateral5.11659,5142.39
מקמ 9154.212,000,0001.97
פיקדון בבנק מסוים3.83494,7031.79
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_003.1400,000-0.02
פיקדון בבנק מסוים2.831,324,6171.32
פיקדון בבנק מסוים0.012,3790
פיקדון בבנק מסוים0.014,5050
פיקדון בבנק מסוים0.011,4780.01
פיקדון בבנק מסוים0.015,8300.01
Collateral-2.09-270,000-0.98
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00-6.98-900,0000.12
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-28.45-3,670,0000.31