קסם CSI300 ETF
27,190
-0.07%שווי יחידה
27,417.12
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:543
- % החודש:1.57%
- % השנה:1.57%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:18.09%
- סטיית תקן (שנה):15.59
- שארפ (שנה):0.88
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.8 | 0.74 |
| תחילת השנה | -3.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.49 | 2,184 | 1.22 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 43.52 | 7,100,000 | -0.26 |
| מקמ 1115 | 37.9 | 20,130,000 | 20.12 |
| מקמ 1215 | 35.2 | 18,750,000 | 18.68 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 30.65 | 5,000,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 14.67 | 8,000,000 | 7.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.65 | 1,900,444 | 6.18 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 7.97 | 1,300,000 | -0.2 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 6.13 | 1,000,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 1,064,106 | 1.06 |
| Collateral | 0.86 | 140,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,594 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,478 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,948 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,425 | 0 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.99 | -21 | 0 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.6 | -34 | 0.04 |
| Collateral | -3.68 | -600,000 | -1.95 |