קסם CSI300 ETF
23,570
0%שווי יחידה
23,657.41
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.15%
- % השנה:-3.39%
- % 3 חודשים:-5.36%
- % 12 חודשים:7.89%
- סטיית תקן (שנה):25.9
- שארפ (שנה):0.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.16 | -0.15 |
| תחילת השנה | 0.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.83 | 2,154 | -0.51 |
| מקמ 415 | 53.25 | 26,400,000 | 26.4 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 45.97 | 6,100,000 | 1.19 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 34.44 | 4,570,000 | 0.78 |
| מקמ 515 | 24.37 | 12,130,000 | 12.08 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 9.8 | 1,300,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.82 | 4,373,243 | 4.37 |
| F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | 7.54 | 1,000,000 | 0.07 |
| מקמ 615 | 6.41 | 3,200,000 | 3.18 |
| מקמ 915 | 3.96 | 2,000,000 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 419,071 | 1.57 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 3.01 | 400,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,505 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,478 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,773 | 0.01 |
| Collateral | 0 | -491 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,356 | 0 |
| Collateral | -3.17 | -420,000 | -1.57 |