MTF סל S&P 500 Scored & Screened

14,170

שווי יחידה

14,068.42

נכון ל: 09/02/2026

תמורה:377,842
% החודש:-1.33%
% השנה:-1.93%
% 3 חודשים:-2.07%
% 12 חודשים:2.47%
סטיית תקן (שנה):18.42
שארפ (שנה):-0.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	35	97.39	27,415,320	-0.83
SWAP מניות	3	95.74	33,096	1.7
מק"מ	8	44.48	41,217,700	40.96
פיקדונות בבנק	11	40.81	37,559,986	37.59
אג"ח מדינה	1	10.3	9,500,000	9.49
חוזים עתידיים מניות	1	4.26	4	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	0.96	0	0.87
SPOT	1	0.02	5,533	0
סה"כ	65	293.96	115,731,639	89.77

אחזקות הקרן

S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1215

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	55.9	19,323	1.36
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	39.84	13,773	0.35
מקמ 1215	26.28	24,218,800	24.2
פקדון בבנק מסוים	22.97	21,157,231	21.16
פקדון בבנק מסוים	12.81	11,794,442	11.79
ממשלתי משתנה 0526	10.3	9,500,000	9.49
F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00	7.11	2,000,000	0.14
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	7.05	1,985,000	-0.05
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	6.93	1,950,000	-0.28
מקמ 216	6.07	5,630,900	5.59
מקמ 116	5.3	4,900,000	4.88
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00	5.2	1,463,000	-0.24
פקדון בבנק מסוים	4.99	4,597,146	4.6
Emini S&P500 ESG Dec25	4.26	4	0
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	4.14	1,166,000	-0.02
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.12	1,161,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	4.12	1,161,000	0
F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00	3.82	1,076,000	0
F_231025_179_179_ND_0_N_1_00_00	3.8	1,069,000	-0.04
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	3.73	1,050,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	3.73	1,050,000	0
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.4	957,000	-0.14
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.4	957,000	0.06
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.9	816,000	-0.12
F_281025_183_183_ND_0_N_1_00_00	2.43	684,000	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2.29	645,000	-0.05
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	2.29	645,000	-0.01
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	2.29	645,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	2.29	645,000	0
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.24	631,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.24	631,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	2.16	609,120	-0.05
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.14	602,000	0.03
מקמ 516	2.13	2,000,000	1.97
מקמ 1016	1.91	1,818,600	1.76
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.9	535,000	-0.04
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.9	535,000	-0.01
מקמ 916	1.79	1,700,000	1.65
F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.7	479,000	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.61	453,000	-0.04
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.28	359,000	0.02
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.28	359,000	0.02
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.25	352,000	0.01
F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00	1	282,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.72	0	0.66
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.65	183,000	0.01
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.64	179,200	0.01
מקמ 1116	0.56	532,300	0.51
מקמ 816	0.44	417,100	0.41
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.43	0	0.39
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.41	116,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.39	0	0.36
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.2	0	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.03	7,521	0.02
SPOT_USDILS	0.02	5,533	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,787	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1,066	0
פקדון בבנק מסוים	0	-379	0
פקדון בבנק מסוים	0	-221	0
פקדון בבנק מסוים	0	295	0
פקדון בבנק מסוים	0	97	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,001	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-15,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.78	0	-0.72