MTF סל S&P 500 Scored & Screened

15,370

-0.45%

שווי יחידה

15,403.31

נכון ל: 24/09/2026

תמורה:168,651
% החודש:0.52%
% השנה:7.38%
% 3 חודשים:5.37%
% 12 חודשים:8.12%
סטיית תקן (שנה):11.17
שארפ (שנה):0.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	100.08	31,158	3.2
FORWARD מט"ח	84	93.56	26,613,900	0.39
מק"מ	7	56.52	48,329,500	47.72
פיקדונות בבנק	10	42.75	0	36.1
SPOT	6	6.18	1,755,030	-0.04
אג"ח קונצרני	1	0.61	500,000	0.51
עסקאות בנגזרי OTC	4	-3.85	0	-3.26
סה"כ	114	295.85	77,229,588	84.63

אחזקות הקרן

S_120226_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120226_365_90_ND_1_N_1_12_01	62.07	19,323	3.42
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	38.01	11,835	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	19.77	0	16.7
מקמ 916	17.52	14,877,300	14.79
פיקדון בבנק מסוים	15.47	0	13.06
מקמ 417	12.04	10,416,500	10.17
מקמ 726	10.65	9,000,000	8.99
פיקדון בבנק מסוים	7.23	0	6.1
מקמ 517	6.23	5,400,000	5.26
מקמ 317	5.8	5,000,000	4.89
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.71	1,624,000	0.23
SPOT_USDILS	4.54	1,290,000	-0.03
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	4	1,138,000	0.04
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.92	1,114,000	-0.16
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.76	1,070,000	0.03
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.71	1,056,000	0.06
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.01	857,000	-0.14
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.88	820,000	0.11
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.86	812,000	0.04
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.82	801,000	-0.13
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.57	731,000	0.1
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	2.46	700,500	-0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.37	674,000	-0.06
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.23	635,000	0.09
מקמ 816	2.15	1,817,100	1.81
מקמ 1016	2.13	1,818,600	1.8
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.05	584,000	0.04
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.05	584,000	0.09
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.04	581,000	0.06
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.03	578,400	-0.09
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.02	575,000	-0.07
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.02	575,000	0.08
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.89	538,000	0.04
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.87	531,000	0.02
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.83	520,000	0
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.74	494,000	0
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.69	481,000	0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.66	471,000	-0.04
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.66	471,000	0.03
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.63	463,000	0.04
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.59	452,000	0.04
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.53	436,000	0.04
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.43	407,000	-0.04
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.42	404,100	-0.07
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	1.22	347,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.14	324,000	-0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.14	324,000	0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.14	324,000	0.01
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.09	311,000	0.03
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.08	306,300	-0.05
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.07	304,000	-0.04
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.06	301,000	0.02
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.06	301,000	-0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.01	287,500	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.96	0	0.81
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.85	241,000	-0.04
SPOT_USDILS	0.74	210,000	0
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.65	186,000	0.03
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.62	176,000	-0.03
פועלים אגח 103	0.61	500,000	0.51
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.6	170,000	0.02
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.55	155,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.55	155,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.55	155,000	0
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.55	156,000	0
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.54	153,000	0.02
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.53	152,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.53	150,000	0
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.47	135,000	-0.01
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.47	135,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.45	129,000	0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.45	129,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.45	129,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.42	120,000	0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.42	120,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.42	120,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.41	118,000	-0.02
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.41	116,100	-0.02
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.41	117,000	0.01
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.35	100,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.34	96,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.34	96,000	0.01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.34	98,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.34	96,000	0
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.33	94,000	0.01
SPOT_USDILS	0.33	93,000	0
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.31	88,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.24
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.26	74,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.26	74,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.22	61,500	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.17	49,000	0
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.1	29,000	0
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.05	14,000	0
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.05	14,000	0
SPOT_USDILS	0.04	12,238	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	0	-208	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-49,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.21	0	-0.18
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-61,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.28	0	-0.24
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-96,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.42	-120,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.45	-129,000	0
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-1.01	-287,500	0.01
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-1.06	-301,000	0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-2.46	-700,500	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-4.32	0	-3.65