MTF סל S&P 500 Scored & Screened
14,240
-0.28%שווי יחידה
14,292.32
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:17,376
- % החודש:-0.37%
- % השנה:-0.37%
- % 3 חודשים:-0.57%
- % 12 חודשים:3.08%
- סטיית תקן (שנה):18.62
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 35 | 96.2 | 27,378,120 | -2.52 |
| SWAP מניות | 3 | 95.8 | 33,505 | 2.99 |
| מק"מ | 8 | 54.44 | 50,722,000 | 50.41 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 36.74 | 34,014,842 | 34.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.32 | 9,500,000 | 9.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.21 | 4 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.72 | 0 | 0.67 |
| SPOT | 3 | 0.64 | 182,896 | 0 |
| סה"כ | 65 | 299.07 | 121,831,367 | 95.11 |
אחזקות הקרן
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 55.25 | 19,323 | 1.51 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.55 | 14,182 | 1.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.83 | 21,140,421 | 21.14 |
| מקמ 1215 | 21.75 | 20,218,800 | 20.14 |
| מקמ 1115 | 20.36 | 18,867,500 | 18.85 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.44 | 9,666,223 | 9.67 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.32 | 9,500,000 | 9.56 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 7.38 | 2,101,000 | -0.06 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 6.97 | 1,985,000 | -0.09 |
| F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 6.85 | 1,950,000 | -0.32 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.49 | 1,848,000 | -0.17 |
| F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 1,463,000 | -0.26 |
| Emini S&P500 ESG Dec25 | 4.21 | 4 | 0 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 4.1 | 1,166,000 | -0.05 |
| F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 1,100,000 | -0.13 |
| F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,076,000 | -0.05 |
| F_231025_179_179_ND_0_N_1_00_00 | 3.76 | 1,069,000 | -0.05 |
| מקמ 216 | 3.74 | 3,500,000 | 3.46 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.42 | 972,000 | -0.11 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 3.36 | 957,000 | -0.16 |
| F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.36 | 957,000 | -0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.23 | 2,988,022 | 2.99 |
| F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 2.87 | 816,000 | -0.14 |
| F_281025_183_183_ND_0_N_1_00_00 | 2.4 | 684,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 2.36 | 2,200,000 | 2.18 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 2.27 | 645,000 | -0.06 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 2.27 | 645,000 | -0.06 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 2.27 | 645,000 | -0.03 |
| F_201025_31_31_ND_0_N_1_00_00 | 2.16 | 614,000 | -0.03 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 2.14 | 609,120 | -0.06 |
| מקמ 516 | 2.12 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 1016 | 1.89 | 1,818,600 | 1.75 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.88 | 535,000 | -0.05 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.88 | 535,000 | -0.05 |
| F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.88 | 535,000 | -0.05 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.88 | 535,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 1.78 | 1,700,000 | 1.65 |
| F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 479,000 | -0.04 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.59 | 453,000 | -0.04 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.59 | 453,000 | -0.04 |
| F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.59 | 453,000 | -0.04 |
| F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00 | 1.26 | 359,000 | -0.05 |
| F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 352,000 | 0 |
| F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.16 | 329,000 | -0.05 |
| F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 319,000 | -0.02 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 282,000 | -0.02 |
| F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 282,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.71 | 0 | 0.66 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.7 | 0 | 0.65 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.46 | 0 | 0.42 |
| מקמ 816 | 0.44 | 417,100 | 0.4 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 116,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 99,896 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 218,792 | 0.22 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 59,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 42,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 41,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 295 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 416 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 674 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.16 | 0 | -1.07 |