MTF סל S&P 500 Scored & Screened
14,130
0%שווי יחידה
14,168.1
נכון ל: 14/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.53%
- % השנה:-1.23%
- % 3 חודשים:2.33%
- % 12 חודשים:6.74%
- סטיית תקן (שנה):11.3
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 100.23 | 34,582 | 0.98 |
| FORWARD מט"ח | 52 | 94.93 | 25,486,000 | -0.27 |
| מק"מ | 8 | 73.26 | 62,096,200 | 61.74 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 21.46 | 0 | 18.1 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.26 | 9,500,000 | 9.49 |
| SPOT | 2 | 2.76 | 742,468 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.9 | 0 | 1.61 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.6 | 500,000 | 0.51 |
| סה"כ | 94 | 306.4 | 98,359,250 | 92.18 |
אחזקות הקרן
S_120226_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120226_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 60.32 | 19,323 | 0.44 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.59 | 11,081 | 0.44 |
| מקמ 316 | 34.58 | 29,160,500 | 29.14 |
| מקמ 416 | 22.47 | 19,000,000 | 18.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.04 | 0 | 16.89 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.26 | 9,500,000 | 9.49 |
| F_131125_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 7.45 | 2,000,000 | -0.11 |
| מקמ 117 | 5.76 | 5,000,000 | 4.85 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 1,386,000 | 0.06 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 1,323,000 | -0.03 |
| מקמ 516 | 4.71 | 4,000,000 | 3.97 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.59 | 1,471 | 0.01 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 1,127,000 | -0.02 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 1,114,000 | 0.02 |
| F_231025_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 1,069,000 | -0.17 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 1,021,000 | -0.02 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 966,000 | -0.03 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 857,000 | -0.03 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 857,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 820,000 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 801,000 | -0.03 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 801,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.75 | 739,000 | 0.03 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 731,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 731,000 | 0.04 |
| F_281025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 684,000 | -0.08 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 590,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 575,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 2.11 | 1,818,600 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 1.71 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 537,000 | 0 |
| מקמ 916 | 1.98 | 1,700,000 | 1.67 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 490,000 | -0.01 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 452,000 | 0.02 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 452,000 | 0.02 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 442,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 346,000 | 0.02 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 322,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 315,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.16 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 304,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 304,000 | 0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 285,000 | -0.01 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 256,000 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 241,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 241,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 229,000 | 0.01 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 229,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 223,000 | 0.01 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 223,000 | 0.01 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 211,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.76 | 0 | 0.64 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 176,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 176,000 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 203 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 170,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.6 | 500,000 | 0.51 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 161,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 161,000 | 0.01 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 157,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 157,000 | 0.01 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 146,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.52 | 0 | 0.44 |
| מקמ 816 | 0.49 | 417,100 | 0.41 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 128,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 128,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 118,000 | 0 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 116,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.41 | 0 | 0.35 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 94,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.21 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.16 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 29,000 | 0 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 14,000 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 298 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 188 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 194 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 221 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 190 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 172 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 181 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 228 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 229 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 3,468 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 313 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 290 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.78 | 0 | -0.66 |