MTF סל S&P 500 Scored & Screened
13,610
1.34%שווי יחידה
13,464.28
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:114,952
- % החודש:1.89%
- % השנה:-3.08%
- % 3 חודשים:2.22%
- % 12 חודשים:2.73%
- סטיית תקן (שנה):20.19
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 24 | 97.4 | 20,175,657 | -0.22 |
| SWAP מניות | 4 | 95.49 | 30,530 | 0.1 |
| מק"מ | 9 | 72.73 | 55,259,241 | 54.63 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.58 | 11,710,816 | 11.71 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 9.62 | 7,077,305 | 7.23 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.64 | 4 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.42 | 0 | 1.82 |
| סה"כ | 52 | 297.88 | 94,253,553 | 75.27 |
אחזקות הקרן
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.44 | 19,323 | 0.94 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.24 | 10,947 | -0.79 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 18.83 | 3,900,000 | 0.07 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 18.83 | 3,900,000 | 0.09 |
| מקמ 615 | 17.2 | 12,970,841 | 12.92 |
| מקמ 1015 | 13.08 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 515 | 10.64 | 8,000,000 | 7.99 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 10.34 | 2,141,000 | -0.16 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 9.41 | 1,950,000 | -0.26 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 9.41 | 1,950,000 | -0.11 |
| מקמ 715 | 8.98 | 6,792,500 | 6.74 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 8.75 | 1,812,500 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.07 | 6,064,031 | 6.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.49 | 5,624,654 | 5.62 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 6.56 | 1,359,250 | -0.05 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 6.28 | 1,300,000 | 0.07 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 6.28 | 1,300,000 | 0.07 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 5.91 | 1,223,400 | -0.06 |
| מז טפ הנפק 40 | 5.85 | 4,285,316 | 4.39 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 1,100,000 | 0.06 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 1,100,000 | 0.06 |
| מקמ 815 | 5.27 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 1115 | 5.08 | 3,900,000 | 3.82 |
| מקמ 915 | 4.86 | 3,700,000 | 3.65 |
| Emini S&P500 ESG Jun25 | 4.64 | 4 | 0 |
| מקמ 216 | 4.51 | 3,500,000 | 3.39 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 819,000 | -0.12 |
| פועלים אגח 101 | 3.77 | 2,791,989 | 2.83 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 780,000 | -0.07 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 780,000 | -0.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.47 | 0 | 2.61 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 3.44 | 713,500 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 3.11 | 2,395,900 | 2.34 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 260 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.58 | 0 | 0.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 20,831 | 0.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 7,007 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -375 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 289 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,928 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,542 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.34 | 0 | -0.25 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -0.63 | -130,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.3 | 0 | -0.98 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -2.1 | -435,000 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -3.77 | -780,000 | 0.07 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -3.77 | -780,000 | 0.06 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -3.95 | -819,000 | 0.12 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.15 | -1,066,000 | 0 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -9.41 | -1,950,000 | 0.12 |