MTF סל S&P 500 Scored & Screened

15,440

0.19%

שווי יחידה

15,420.63

נכון ל: 10/08/2026

תמורה:65,293
% החודש:2.62%
% השנה:7.5%
% 3 חודשים:9.67%
% 12 חודשים:10.17%
סטיית תקן (שנה):11.44
שארפ (שנה):0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	100.4	31,908	6.18
FORWARD מט"ח	73	94.21	26,854,900	-4.1
מק"מ	8	56.63	46,252,200	45.57
פיקדונות בבנק	10	29.18	0	23.48
אג"ח קונצרני	1	0.64	500,000	0.51
SPOT	1	0.02	6,910	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-0.63	0	-0.51
סה"כ	102	280.45	73,645,918	71.13

אחזקות הקרן

S_120226_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 616

מקמ 417

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120226_365_90_ND_1_N_1_12_01	61.42	19,323	3.03
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	38.98	12,262	3.14
פיקדון בבנק מסוים	20.32	0	16.34
מקמ 616	20	16,100,000	16.09
מקמ 417	12.57	10,416,500	10.11
פיקדון בבנק מסוים	8.87	0	7.13
מקמ 517	6.5	5,400,000	5.23
מקמ 317	6.05	5,000,000	4.87
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.7	1,624,000	-0.01
מקמ 726	4.95	4,000,000	3.98
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.91	1,114,000	-0.32
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.75	1,070,000	-0.09
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.7	1,056,000	-0.09
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.01	857,000	-0.26
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.88	820,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.81	801,000	-0.25
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.56	731,000	-0.12
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.56	731,000	0
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.36	674,000	-0.16
מקמ 816	2.24	1,817,100	1.81
מקמ 1016	2.23	1,818,600	1.8
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.23	635,000	-0.18
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.23	635,000	0
מקמ 916	2.09	1,700,000	1.68
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.05	584,000	-0.05
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.05	584,000	-0.05
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.04	581,000	-0.03
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.03	578,400	-0.18
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.02	575,000	-0.15
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.02	575,000	-0.15
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.02	575,000	-0.01
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.73	494,000	-0.09
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.73	494,000	-0.04
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.7	484,000	-0.08
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.69	481,000	-0.08
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.65	471,000	-0.11
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.65	471,000	-0.04
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.62	463,000	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.61	0	1.3
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.59	452,000	-0.12
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.47	420,000	-0.04
F_200526_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.45	412,000	-0.04
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.43	407,000	-0.1
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.43	407,000	-0.03
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.42	404,100	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.21	0	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.16	0	0.93
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.14	324,000	-0.06
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.14	324,000	-0.06
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.14	324,000	-0.04
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.14	324,000	-0.04
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.07	304,000	-0.09
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.07	306,300	-0.1
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.06	301,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.85	241,000	-0.07
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.78	222,000	-0.02
פועלים אגח 103	0.64	500,000	0.51
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.62	176,000	-0.05
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.6	170,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.54	155,000	-0.03
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.54	155,000	-0.03
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.54	155,000	-0.02
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.54	155,000	-0.02
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.53	152,000	-0.04
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.53	152,000	-0.04
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.47	135,000	-0.03
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.47	134,000	-0.02
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.47	135,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.45	129,000	-0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.45	129,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.42	120,000	-0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.42	120,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.41	118,000	-0.04
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.41	116,100	-0.04
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.41	117,000	-0.01
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.36	104,000	-0.03
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.34	96,000	-0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.34	96,000	-0.01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.34	98,000	0
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.33	94,000	0
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.31	88,000	-0.03
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.28	80,000	-0.01
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.27	78,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.26	74,000	-0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.26	74,000	-0.01
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.22	62,000	0
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.1	29,000	0
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.05	14,000	0
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.05	14,000	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	161	0.03
SPOT_USDILS	0.02	6,910	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	162	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-2.05	0	-1.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-2.56	0	-2.06