MTF סל S&P 500 Scored & Screened

14,500

0.83%

שווי יחידה

14,335.76

נכון ל: 26/10/2025

תמורה:12,323
% החודש:0.39%
% השנה:3.19%
% 3 חודשים:5.83%
% 12 חודשים:-0.43%
סטיית תקן (שנה):19.29
שארפ (שנה):-0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	96.36	34,764	2.29
FORWARD מט"ח	33	95.64	25,666,500	-2.12
מק"מ	8	76.48	70,088,900	69.6
פיקדונות בבנק	8	15.85	14,436,322	14.43
אג"ח מדינה	1	10.5	9,500,000	9.56
חוזים עתידיים מניות	1	4.1	4	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.45	0	2.23
SPOT	2	0.15	41,282	0
סה"כ	63	301.53	119,767,772	95.99

אחזקות הקרן

S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 815

מקמ 915

מקמ 1015

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	53.56	19,323	0.75
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	29.32	10,578	1.3
מקמ 815	20.2	18,393,000	18.38
מקמ 915	18.83	17,200,000	17.13
מקמ 1015	16.91	15,500,000	15.39
פקדון בבנק מסוים	15.83	14,411,387	14.41
ממשלתי משתנה 0526	10.5	9,500,000	9.56
מקמ 1115	9.67	8,900,000	8.8
F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00	9.08	2,436,000	0.07
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	8.09	2,920	0.12
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	7.4	1,985,000	0.17
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.27	1,950,000	-0.7
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.27	1,950,000	-0.55
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.7	1,798,000	-0.26
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	5.51	1,479,000	0.07
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	5.39	1,943	0.08
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	4.84	1,300,000	-0.22
מקמ 1215	4.76	4,395,900	4.33
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.1	1,100,000	-0.19
Emini S&P500 ESG Sep25	4.1	4	0
מקמ 216	3.76	3,500,000	3.43
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.91	780,000	-0.24
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.91	780,000	-0.24
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	2.66	713,500	-0.21
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2.4	645,000	0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	2.4	645,000	0.02
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.4	645,000	0.02
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.4	645,000	0.02
מקמ 516	2.13	2,000,000	1.94
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.08	558,000	0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.99	535,000	0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.99	535,000	0.02
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.99	535,000	0.02
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.99	535,000	0.02
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.75	470,000	-0.07
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.69	453,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.69	453,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.69	453,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.69	453,000	0.01
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.68	450,000	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.34	0	1.22
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.14	306,000	0.02
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.05	282,000	0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.05	282,000	0.01
F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.03	276,000	-0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.73	0	0.66
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.63	0	0.58
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.45	121,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.35	0	0.32
מקמ 116	0.22	200,000	0.2
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.22	59,000	0
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.22	59,000	0
SPOT_USDILS	0.15	40,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.03	24,087	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	964	0
פקדון בבנק מסוים	0	292	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	561	0
פקדון בבנק מסוים	0	590	0
SPOT_USDILS	0	1,282	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.04
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-1,654	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.6	0	-0.54