MTF סל S&P 500 Scored & Screened
13,420
-0.3%שווי יחידה
13,513.11
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:12,615
- % החודש:-5.97%
- % השנה:-5.8%
- % 3 חודשים:-6.62%
- % 12 חודשים:-0.39%
- סטיית תקן (שנה):18.56
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.46 | 33,878 | 1.83 |
| FORWARD מט"ח | 36 | 98.93 | 27,469,757 | -0.89 |
| מק"מ | 8 | 54.3 | 48,327,100 | 48.06 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 34.69 | 30,703,303 | 30.71 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.76 | 9,500,000 | 9.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.83 | 0 | -0.74 |
| סה"כ | 64 | 298.31 | 116,034,038 | 88.49 |
אחזקות הקרן
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 216
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 57.3 | 19,323 | 1.67 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.8 | 13,084 | 0.18 |
| מקמ 116 | 22.47 | 19,900,000 | 19.89 |
| מקמ 216 | 20.97 | 18,630,900 | 18.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.9 | 17,612,580 | 17.61 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.76 | 9,500,000 | 9.53 |
| F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 9.53 | 2,646,000 | -0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.28 | 8,209,465 | 8.21 |
| F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 7.2 | 2,000,000 | -0.02 |
| F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 7.17 | 1,991,000 | -0.05 |
| F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 1,640,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.51 | 4,878,728 | 4.88 |
| F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 1,463,000 | -0.05 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.36 | 1,471 | -0.03 |
| F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 4.2 | 1,166,000 | -0.03 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 1,161,000 | -0.1 |
| F_301225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 3.87 | 1,075,000 | 0.01 |
| F_231025_179_179_ND_0_N_1_00_00 | 3.85 | 1,069,000 | -0.12 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,050,000 | -0.09 |
| F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,050,000 | 0.01 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.45 | 957,000 | -0.02 |
| F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 3.45 | 957,000 | -0.04 |
| מקמ 316 | 3.21 | 2,860,500 | 2.84 |
| F_281025_183_183_ND_0_N_1_00_00 | 2.46 | 684,000 | -0.05 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 2.32 | 645,000 | -0.05 |
| F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 645,000 | -0.01 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 2.32 | 645,000 | -0.01 |
| F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 2.32 | 645,000 | 0 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 631,000 | -0.05 |
| מקמ 516 | 2.23 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 2.19 | 609,000 | -0.02 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.17 | 602,000 | -0.02 |
| F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 571,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 2 | 1,818,600 | 1.77 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 1.93 | 535,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 1.87 | 1,700,000 | 1.66 |
| F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 483,000 | -0.01 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 1.63 | 453,000 | -0.01 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 359,000 | -0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 359,000 | -0.01 |
| F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.27 | 352,000 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 1.09 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 282,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.73 | 0 | 0.64 |
| F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 189,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 183,000 | -0.01 |
| F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 0.65 | 179,200 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.47 | 0 | 0.41 |
| מקמ 816 | 0.46 | 417,100 | 0.41 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 116,000 | 0 |
| F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 63,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.2 | 0 | 0.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.04 | 0 | 0.03 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 11,000 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 3,557 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 607 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -111 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -49 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 298 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 785 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.27 | 0 | -2.01 |