MTF סל S&P 500 Scored & Screened
14,630
0%שווי יחידה
14,597.87
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.6%
- % השנה:1.76%
- % 3 חודשים:8.4%
- % 12 חודשים:10.74%
- סטיית תקן (שנה):11.03
- שארפ (שנה):0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.68 | -0.68 |
| תחילת השנה | -5.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120226_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 60.88 | 19,323 | -2.79 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.14 | 12,423 | -0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.87 | 0 | 11.76 |
| מקמ 616 | 13.94 | 11,100,000 | 11.03 |
| מקמ 417 | 12.67 | 10,416,500 | 10.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.04 | 9,500,000 | 9.52 |
| מקמ 516 | 7.56 | 6,000,000 | 5.98 |
| F_190326_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 6.89 | 1,722,000 | 0.08 |
| מקמ 317 | 6.11 | 5,000,000 | 4.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 4.84 | 0 | 3.83 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 1,127,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 1,114,000 | 0.04 |
| F_231025_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 1,069,000 | -0.15 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 1,056,000 | 0.04 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 1,021,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 966,000 | -0.01 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 857,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 857,000 | 0.02 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 820,000 | 0.02 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 801,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 801,000 | 0.02 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 731,000 | 0.02 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 731,000 | 0.05 |
| F_281025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 684,000 | -0.07 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 675,000 | 0.05 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 635,000 | 0.03 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 590,000 | 0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 578,400 | 0.01 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 575,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 2.25 | 1,818,600 | 1.78 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 537,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.14 | 0 | 1.69 |
| מקמ 916 | 2.12 | 1,700,000 | 1.67 |
| F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 493,000 | 0.02 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 490,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 452,000 | 0.03 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 452,000 | 0.03 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 442,000 | 0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 404,100 | 0.01 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 346,000 | 0.02 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 322,000 | 0.01 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 315,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 304,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 304,000 | 0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 306,300 | 0.01 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 256,000 | 0.01 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 241,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 241,000 | 0.01 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 229,000 | 0.02 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 223,000 | 0.02 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 211,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 176,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 176,000 | 0.01 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 170,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.64 | 500,000 | 0.51 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 161,000 | 0.01 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 161,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 161,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 157,000 | 0.01 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 146,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 141,553 | 0 |
| מקמ 816 | 0.52 | 417,100 | 0.41 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 130,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 128,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 118,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 116,100 | 0 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 104,000 | 0.01 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 94,000 | 0 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 88,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 80,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 80,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 78,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 78,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 64,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.24 | 0 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.23 | 0 | 0.18 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 29,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 162 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.04 | 0 | -0.03 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.35 | -88,000 | 0 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -116,100 | 0 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.22 | -306,300 | -0.01 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.62 | -404,100 | -0.01 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -2.31 | -578,400 | -0.01 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -2.54 | -635,000 | -0.03 |