MTF סל S&P 500 Scored & Screened

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.44	-0.52
תחילת השנה	-4.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	57.3	19,323	1.67
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	38.8	13,084	0.18
מקמ 116	22.47	19,900,000	19.89
מקמ 216	20.97	18,630,900	18.56
פקדון בבנק מסוים	19.9	17,612,580	17.61
ממשלתי משתנה 0526	10.76	9,500,000	9.53
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	9.53	2,646,000	-0.1
פקדון בבנק מסוים	9.28	8,209,465	8.21
F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00	7.2	2,000,000	-0.02
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	7.17	1,991,000	-0.05
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	5.91	1,640,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	5.51	4,878,728	4.88
F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00	5.27	1,463,000	-0.05
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.36	1,471	-0.03
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	4.2	1,166,000	-0.03
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	4.18	1,161,000	-0.1
F_301225_23_23_ND_0_N_1_00_00	3.87	1,075,000	0.01
F_231025_179_179_ND_0_N_1_00_00	3.85	1,069,000	-0.12
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	3.78	1,050,000	-0.09
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	3.78	1,050,000	0.01
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.45	957,000	-0.02
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	3.45	957,000	-0.04
מקמ 316	3.21	2,860,500	2.84
F_281025_183_183_ND_0_N_1_00_00	2.46	684,000	-0.05
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	2.32	645,000	-0.05
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	2.32	645,000	-0.01
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	2.32	645,000	-0.01
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	2.32	645,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.27	631,000	-0.05
מקמ 516	2.23	2,000,000	1.97
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	2.19	609,000	-0.02
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.17	602,000	-0.02
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.06	571,000	-0.01
מקמ 1016	2	1,818,600	1.77
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.93	535,000	-0.01
מקמ 916	1.87	1,700,000	1.66
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.74	483,000	-0.01
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.63	453,000	-0.01
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.29	359,000	-0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.29	359,000	-0.01
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.27	352,000	-0.02
מקמ 1216	1.09	1,000,000	0.97
F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.02	282,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.73	0	0.64
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.68	189,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.66	183,000	-0.01
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.65	179,200	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.47	0	0.41
מקמ 816	0.46	417,100	0.41
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.42	116,000	0
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.23	63,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.2	0	0.18
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.04	0	0.03
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.04	11,000	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.01	3,557	0
פקדון בבנק מסוים	0	607	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-111	0
פקדון בבנק מסוים	0	-49	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	298	0
פקדון בבנק מסוים	0	785	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.27	0	-2.01