MTF סל S&P 500 Scored & Screened
14,380
0%שווי יחידה
14,335.76
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.39%
- % השנה:3.19%
- % 3 חודשים:5.83%
- % 12 חודשים:-0.43%
- סטיית תקן (שנה):19.29
- שארפ (שנה):-0.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.83 | 1.01 |
| תחילת השנה | 3.56 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.56 | 19,323 | 0.75 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.32 | 10,578 | 1.3 |
| מקמ 815 | 20.2 | 18,393,000 | 18.38 |
| מקמ 915 | 18.83 | 17,200,000 | 17.13 |
| מקמ 1015 | 16.91 | 15,500,000 | 15.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.83 | 14,411,387 | 14.41 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.5 | 9,500,000 | 9.56 |
| מקמ 1115 | 9.67 | 8,900,000 | 8.8 |
| F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00 | 9.08 | 2,436,000 | 0.07 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.09 | 2,920 | 0.12 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 7.4 | 1,985,000 | 0.17 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 7.27 | 1,950,000 | -0.7 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 7.27 | 1,950,000 | -0.55 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 1,798,000 | -0.26 |
| F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 5.51 | 1,479,000 | 0.07 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.39 | 1,943 | 0.08 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 4.84 | 1,300,000 | -0.22 |
| מקמ 1215 | 4.76 | 4,395,900 | 4.33 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 1,100,000 | -0.19 |
| Emini S&P500 ESG Sep25 | 4.1 | 4 | 0 |
| מקמ 216 | 3.76 | 3,500,000 | 3.43 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 2.91 | 780,000 | -0.24 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 2.91 | 780,000 | -0.24 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 2.66 | 713,500 | -0.21 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 2.4 | 645,000 | 0.02 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 2.4 | 645,000 | 0.02 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.4 | 645,000 | 0.02 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.4 | 645,000 | 0.02 |
| מקמ 516 | 2.13 | 2,000,000 | 1.94 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.08 | 558,000 | 0.02 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.99 | 535,000 | 0.02 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.99 | 535,000 | 0.02 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.99 | 535,000 | 0.02 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.99 | 535,000 | 0.02 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.75 | 470,000 | -0.07 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 453,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 453,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 453,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 453,000 | 0.01 |
| F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.68 | 450,000 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.34 | 0 | 1.22 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 306,000 | 0.02 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 282,000 | 0.01 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 282,000 | 0.01 |
| F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 276,000 | -0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.73 | 0 | 0.66 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.63 | 0 | 0.58 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.45 | 121,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.35 | 0 | 0.32 |
| מקמ 116 | 0.22 | 200,000 | 0.2 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 59,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 59,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 40,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 24,087 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 964 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 292 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 561 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 590 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 1,282 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,654 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.6 | 0 | -0.54 |