MTF סל S&P 500 Scored & Screened

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.22	-1.19
תחילת השנה	0.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	55.25	19,323	1.51
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	40.55	14,182	1.47
פקדון בבנק מסוים	22.83	21,140,421	21.14
מקמ 1215	21.75	20,218,800	20.14
מקמ 1115	20.36	18,867,500	18.85
פקדון בבנק מסוים	10.44	9,666,223	9.67
ממשלתי משתנה 0526	10.32	9,500,000	9.56
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	7.38	2,101,000	-0.06
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	6.97	1,985,000	-0.09
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	6.85	1,950,000	-0.32
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.49	1,848,000	-0.17
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00	5.14	1,463,000	-0.26
Emini S&P500 ESG Dec25	4.21	4	0
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	4.1	1,166,000	-0.05
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.86	1,100,000	-0.13
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	3.78	1,076,000	-0.05
F_231025_179_179_ND_0_N_1_00_00	3.76	1,069,000	-0.05
מקמ 216	3.74	3,500,000	3.46
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.42	972,000	-0.11
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.36	957,000	-0.16
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.36	957,000	-0.16
פקדון בבנק מסוים	3.23	2,988,022	2.99
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.87	816,000	-0.14
F_281025_183_183_ND_0_N_1_00_00	2.4	684,000	-0.01
מקמ 116	2.36	2,200,000	2.18
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2.27	645,000	-0.06
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	2.27	645,000	-0.06
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	2.27	645,000	-0.03
F_201025_31_31_ND_0_N_1_00_00	2.16	614,000	-0.03
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	2.14	609,120	-0.06
מקמ 516	2.12	2,000,000	1.96
מקמ 1016	1.89	1,818,600	1.75
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.88	535,000	-0.05
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.88	535,000	-0.05
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.88	535,000	-0.05
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.88	535,000	-0.02
מקמ 916	1.78	1,700,000	1.65
F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.68	479,000	-0.04
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.59	453,000	-0.04
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.59	453,000	-0.04
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.59	453,000	-0.04
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	1.26	359,000	-0.05
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.24	352,000	0
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.16	329,000	-0.05
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	1.12	319,000	-0.02
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.99	282,000	-0.02
F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00	0.99	282,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.71	0	0.66
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.7	0	0.65
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.46	0	0.42
מקמ 816	0.44	417,100	0.4
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.41	116,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.35	99,896	0
פקדון בבנק מסוים	0.24	218,792	0.22
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.21	59,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.15	42,000	0
SPOT_USDILS	0.14	41,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.01	0	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	295	0
פקדון בבנק מסוים	0	416	0
פקדון בבנק מסוים	0	674	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.16	0	-1.07