תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics
4,123
0%שווי יחידה
4,102.44
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.81%
- % השנה:4.21%
- % 3 חודשים:-1.39%
- % 12 חודשים:1.29%
- סטיית תקן (שנה):16.38
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.11 | 5,439 | 1.2 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 90.46 | 20,250,000 | -0.04 |
| מק"מ | 10 | 56.62 | 40,369,000 | 39.81 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 38.08 | 0 | 26.78 |
| SPOT | 3 | 7.72 | 1,730,000 | 0.05 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.71 | 1,205,000 | 1.21 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.41 | 1,000,000 | 0.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.47 | 0 | 0.33 |
| סה"כ | 49 | 296.58 | 64,559,439 | 70.32 |
אחזקות הקרן
S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.11 | 5,439 | 1.2 |
| מקמ 516 | 19.08 | 13,500,000 | 13.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.28 | 0 | 12.85 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 16.48 | 3,690,000 | -0.09 |
| מקמ 1116 | 13.34 | 9,606,900 | 9.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.58 | 0 | 8.85 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.38 | 2,100,000 | -0.04 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8.26 | 1,850,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.03 | 0 | 4.94 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 1,500,000 | -0.07 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 1,500,000 | 0.06 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 1,500,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 5.85 | 1,310,000 | 0.04 |
| מקמ 416 | 4.51 | 3,180,000 | 3.17 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 1,000,000 | 0.06 |
| מקמ 1216 | 3.86 | 2,787,300 | 2.71 |
| מקמ 1016 | 3.76 | 2,703,100 | 2.65 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 720,000 | -0.01 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 720,000 | 0.04 |
| מקמ 316 | 2.79 | 1,963,300 | 1.96 |
| מקמ 816 | 2.72 | 1,940,000 | 1.91 |
| מקמ 616 | 2.67 | 1,896,300 | 1.88 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 500,000 | -0.02 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 480,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2.11 | 1,504,100 | 1.48 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 450,000 | 0.02 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 450,000 | 0.02 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 450,000 | 0.02 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 450,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.83 | 410,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 1.78 | 1,288,000 | 1.25 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 340,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.41 | 1,000,000 | 0.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.72 | 0 | 0.5 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.71 | 500,000 | 0.5 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.58 | 407,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.42 | 298,000 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.68 | 0 | -0.48 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -450,000 | -0.02 |