תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics

4,473

שווי יחידה

4,394.66

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:--
% החודש:6.04%
% השנה:11.63%
% 3 חודשים:1.75%
% 12 חודשים:9.1%
סטיית תקן (שנה):16.18
שארפ (שנה):0.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	100.06	5,399	-3.35
FORWARD מט"ח	35	96.69	21,780,000	-0.42
מק"מ	9	82.9	56,675,300	55.89
פיקדונות בבנק	7	12.23	0	8.25
עסקאות בנגזרי OTC	4	5.36	0	3.62
SPOT	2	3.95	890,000	0
אג"ח קונצרני	3	1.83	1,205,000	1.23
סה"כ	63	303.02	80,555,699	65.22

אחזקות הקרן

S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1116

מקמ 317

מקמ 717

F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.06	5,366	-3.35
מקמ 1116	29.95	20,306,900	20.19
מקמ 317	15.75	10,788,300	10.62
מקמ 717	9.96	6,899,400	6.72
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	9.54	2,150,000	-0.04
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.32	2,100,000	-0.33
מקמ 617	9.32	6,436,100	6.29
פיקדון בבנק מסוים	8.13	0	5.48
מקמ 1016	6.04	4,083,100	4.07
מקמ 817	5.59	3,883,400	3.77
F_150726_69_69_DL_0_N_1_00_00	5.33	1,200,000	0
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.33	1,200,000	-0.09
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	5.33	1,200,000	-0.09
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.44	1,000,000	-0.16
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.44	1,000,000	-0.01
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.44	1,000,000	0.13
F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00	4.22	950,000	0.05
מקמ 1216	4.1	2,787,300	2.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.07	0	2.75
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	3.99	900,000	0.01
SPOT_USDILS	3.91	880,000	0
F_090726_67_67_DL_0_N_1_00_00	3.77	850,000	-0.03
F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00	3.55	800,000	-0.01
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.33	750,000	0.08
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.33	750,000	0.06
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.11	700,000	0
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.11	700,000	0
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	3.11	700,000	0
F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00	2.93	660,000	0.01
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.66	600,000	0
F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00	2.66	600,000	0
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.22	500,000	0.04
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.22	500,000	-0.01
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.22	500,000	0
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.22	500,000	0
F_310826_3_3_DL_0_N_1_00_00	2.22	500,000	0
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.13	480,000	-0.07
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2	450,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	1.31
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	1.29
מקמ 117	1.89	1,288,000	1.27
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.78	400,000	0
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.55	350,000	0
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.51	340,000	0.03
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.89	200,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.83	0	0.56
דניאל פקדון אגח ד	0.76	500,000	0.51
אביעד פקדון אגח ו	0.62	407,000	0.42
ספיר פקדון אגח ו	0.45	298,000	0.31
מקמ 417	0.3	202,800	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.13
SPOT_USDILS	0.04	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	18	0
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2	-450,000	0
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-3.11	-700,000	0
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-3.11	-700,000	0
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-3.99	-900,000	-0.01