תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics
4,406
0%שווי יחידה
4,319.19
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.55%
- % השנה:9.71%
- % 3 חודשים:6.71%
- % 12 חודשים:9.3%
- סטיית תקן (שנה):16.46
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.93 | 5,419 | 2.82 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 82.89 | 19,440,000 | -4.82 |
| מק"מ | 9 | 63.87 | 42,916,800 | 42.28 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 32.95 | 0 | 21.81 |
| SPOT | 4 | 13.38 | 3,140,000 | -0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.92 | 0 | 1.94 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.85 | 1,205,000 | 1.22 |
| סה"כ | 50 | 297.79 | 66,707,219 | 65.2 |
אחזקות הקרן
S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 317
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.93 | 5,419 | 2.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21 | 0 | 13.9 |
| מקמ 816 | 18.22 | 12,140,000 | 12.06 |
| מקמ 317 | 15.87 | 10,788,300 | 10.5 |
| מקמ 1116 | 14.29 | 9,606,900 | 9.46 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 9.17 | 2,150,000 | -0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.1 | 0 | 6.02 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.95 | 2,100,000 | -0.69 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.89 | 1,850,000 | -0.6 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 1,500,000 | -0.54 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 1,500,000 | -0.41 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 1,500,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 4.6 | 1,080,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 4.52 | 1,060,000 | -0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 1,000,000 | -0.33 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 1,000,000 | -0.26 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 1,000,000 | -0.25 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 1,000,000 | -0.18 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 1,000,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 4.22 | 990,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 4.14 | 2,787,300 | 2.74 |
| מקמ 1016 | 4.03 | 2,703,100 | 2.67 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 750,000 | -0.05 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 720,000 | -0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.03 | 0 | 2.01 |
| מקמ 616 | 2.86 | 1,896,300 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 0 | 1.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.39 | 0 | 1.58 |
| מקמ 726 | 2.26 | 1,504,100 | 1.5 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 500,000 | -0.13 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 500,000 | -0.18 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 480,000 | -0.15 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 450,000 | -0.12 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 450,000 | -0.12 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 450,000 | -0.12 |
| מקמ 117 | 1.9 | 1,288,000 | 1.26 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 340,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.12 | 0 | 0.74 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 200,000 | -0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.77 | 500,000 | 0.51 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.62 | 407,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.46 | 298,000 | 0.3 |
| מקמ 417 | 0.3 | 202,800 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.62 | 0 | -2.4 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -4.26 | -1,000,000 | 0.04 |