תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics
4,063
0%שווי יחידה
4,089.15
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.91%
- % השנה:3.87%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:0.32%
- סטיית תקן (שנה):16.17
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 102.16 | 10,838 | 0.84 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 93.2 | 21,190,000 | -1.8 |
| מק"מ | 10 | 72.6 | 49,676,000 | 49.02 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 27.12 | 0 | 18.31 |
| SPOT | 5 | 6.59 | 1,500,000 | -0.01 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.81 | 1,205,000 | 1.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.06 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 58 | 303.54 | 73,581,838 | 67.63 |
אחזקות הקרן
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 317
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.93 | 5,399 | -0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.51 | 0 | 13.18 |
| מקמ 816 | 17.92 | 12,140,000 | 12.1 |
| מקמ 317 | 15.64 | 10,788,300 | 10.56 |
| מקמ 1116 | 14.07 | 9,606,900 | 9.5 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 9.45 | 2,150,000 | -0.1 |
| מקמ 617 | 9.26 | 6,436,100 | 6.25 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.23 | 2,100,000 | -0.39 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8.13 | 1,850,000 | -0.33 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 1,500,000 | -0.32 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 1,500,000 | -0.19 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 1,500,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.89 | 0 | 3.97 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 1,000,000 | -0.19 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 1,000,000 | 0.1 |
| F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 950,000 | 0.02 |
| מקמ 1216 | 4.07 | 2,787,300 | 2.75 |
| מקמ 1016 | 3.97 | 2,703,100 | 2.68 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 750,000 | 0.06 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 750,000 | 0.04 |
| מקמ 916 | 3.27 | 2,219,400 | 2.21 |
| SPOT_USDILS | 3.21 | 730,000 | -0.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 720,000 | -0.13 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 700,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 2.64 | 600,000 | -0.01 |
| S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.23 | 5,419 | 1.5 |
| מקמ 726 | 2.23 | 1,504,100 | 1.5 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 500,000 | -0.11 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 500,000 | 0.03 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 480,000 | -0.09 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 450,000 | -0.06 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 450,000 | -0.06 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 450,000 | -0.05 |
| מקמ 117 | 1.88 | 1,288,000 | 1.27 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 340,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.63 |
| SPOT_USDILS | 0.92 | 210,000 | 0 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 200,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.8 | 0 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.51 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.75 | 500,000 | 0.51 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.61 | 407,000 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.52 | 0 | 0.35 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.45 | 298,000 | 0.3 |
| מקמ 417 | 0.29 | 202,800 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.81 | 0 | -1.22 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.08 | -700,000 | 0.02 |
| F_180626_19_19_DL_0_N_1_00_00 | -4.18 | -950,000 | -0.02 |