תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics
3,984
0%שווי יחידה
4,013.73
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.08%
- % השנה:-6.2%
- % 3 חודשים:-1.34%
- % 12 חודשים:-14.73%
- סטיית תקן (שנה):21.41
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 105.48 | 11,035 | 3.89 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 90.22 | 17,150,000 | -4.07 |
| מק"מ | 9 | 83.3 | 54,464,000 | 53.34 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.92 | 0 | 14.03 |
| SPOT | 3 | 3.9 | 740,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.78 | 0 | -3.06 |
| סה"כ | 41 | 300.04 | 72,365,035 | 64.12 |
אחזקות הקרן
S_260625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.86 | 5,495 | 0.29 |
| מקמ 1215 | 23.31 | 15,193,400 | 14.92 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 18.42 | 3,500,000 | -1.14 |
| מקמ 516 | 16.89 | 11,190,000 | 10.81 |
| מקמ 1115 | 15.15 | 9,840,000 | 9.7 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 11.05 | 2,100,000 | -0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.81 | 0 | 6.92 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 10.52 | 2,000,000 | -0.57 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 8.68 | 1,650,000 | -0.31 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.89 | 1,500,000 | -0.42 |
| מקמ 216 | 7.63 | 5,009,600 | 4.89 |
| SPOT_USDILS | 7.37 | 1,400,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 6.64 | 4,270,800 | 4.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.99 | 0 | 3.83 |
| S_150425_72_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.61 | 5,480 | 3.59 |
| מקמ 915 | 5.46 | 3,520,600 | 3.49 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 1,000,000 | -0.31 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 800,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.95 | 0 | 2.53 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 700,000 | -0.18 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 700,000 | -0.1 |
| F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 700,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.98 | 1,963,300 | 1.91 |
| מקמ 616 | 2.85 | 1,896,300 | 1.83 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 500,000 | -0.13 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 500,000 | 0 |
| מקמ 416 | 2.39 | 1,580,000 | 1.53 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 400,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 0.51 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 100,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| S_150425_72_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 25 | 0.02 |
| S_150425_72_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | 0 |
| S_150425_72_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 15 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.84 | -160,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.63 | -500,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.03 | 0 | -3.22 |