תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics
3,998
-0.2%שווי יחידה
3,979.45
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:677
- % החודש:-1.39%
- % השנה:-7%
- % 3 חודשים:-0.85%
- % 12 חודשים:-10.88%
- סטיית תקן (שנה):21.93
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.15 | 5,495 | 2.5 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 97.55 | 19,530,000 | -3.48 |
| מק"מ | 10 | 78.52 | 52,819,800 | 52.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 22.82 | 0 | 15.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.74 | 0 | 1.81 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.47 | 1,000,000 | 0.97 |
| סה"כ | 51 | 303.25 | 73,355,295 | 68.94 |
אחזקות הקרן
S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.14 | 5,479 | 2.49 |
| מקמ 1215 | 22.78 | 15,193,400 | 15.09 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 17.48 | 3,500,000 | -1.34 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 17.48 | 3,500,000 | -0.06 |
| מקמ 516 | 16.49 | 11,190,000 | 10.92 |
| מקמ 1115 | 14.8 | 9,840,000 | 9.8 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 12.98 | 2,600,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.68 | 0 | 8.4 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 11.14 | 2,230,000 | 0 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 9.99 | 2,000,000 | -0.68 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.49 | 1,700,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.5 | 0 | 4.97 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.49 | 1,500,000 | -0.51 |
| מקמ 216 | 7.46 | 5,009,600 | 4.94 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 1,000,000 | -0.19 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 940,000 | -0.03 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 900,000 | -0.03 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 800,000 | -0.08 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 800,000 | -0.14 |
| מקמ 1016 | 3.92 | 2,703,100 | 2.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.56 | 0 | 2.36 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 700,000 | -0.13 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 650,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 2.91 | 1,963,300 | 1.93 |
| מקמ 816 | 2.83 | 1,940,000 | 1.88 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 560,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 2.79 | 1,896,300 | 1.85 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 500,000 | -0.02 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 500,000 | -0.05 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 500,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 0 | 1.57 |
| מקמ 416 | 2.34 | 1,580,000 | 1.55 |
| מקמ 726 | 2.2 | 1,504,100 | 1.46 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 400,000 | -0.04 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 400,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.47 | 1,000,000 | 0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.05 | 0 | 0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.56 | 0 | 0.37 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 100,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 16 | 0.01 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2 | -400,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.43 | 0 | -1.61 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.25 | -650,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.99 | -1,000,000 | 0.04 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -8.49 | -1,700,000 | 0.02 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -17.48 | -3,500,000 | 0.07 |