תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics
4,001
0%שווי יחידה
3,996.64
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-9.76%
- % השנה:-6.6%
- % 3 חודשים:-7.48%
- % 12 חודשים:-5.53%
- סטיית תקן (שנה):21.85
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.99 | 5,587 | 3.91 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 92.59 | 18,930,000 | -1.35 |
| מק"מ | 8 | 67.57 | 50,543,600 | 49.45 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 29.34 | 0 | 21.47 |
| SPOT | 3 | 6.41 | 1,310,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.86 | 2,100,000 | 2.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -3.25 | 0 | -2.38 |
| סה"כ | 42 | 295.51 | 72,889,187 | 73.19 |
אחזקות הקרן
S_150125_162_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_162_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.48 | 5,535 | 3.9 |
| מקמ 1215 | 20.06 | 15,193,400 | 14.68 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 17.12 | 3,500,000 | -0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.26 | 0 | 10.43 |
| מקמ 1115 | 13.03 | 9,840,000 | 9.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.6 | 0 | 7.76 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 9.78 | 2,000,000 | -0.03 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 9.78 | 2,000,000 | -0.03 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 9.78 | 2,000,000 | -0.18 |
| מקמ 515 | 9.59 | 7,100,000 | 7.02 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 7.83 | 1,600,000 | -0.23 |
| מקמ 215 | 7.51 | 5,500,000 | 5.5 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 1,200,000 | -0.18 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 1,200,000 | 0.01 |
| מקמ 315 | 5.7 | 4,187,600 | 4.17 |
| מקמ 815 | 5.22 | 3,900,000 | 3.82 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 1,000,000 | 0 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 4.69 | 3,520,600 | 3.44 |
| SPOT_USDILS | 4.3 | 880,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.49 | 0 | 2.56 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.86 | 2,100,000 | 2.09 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 500,000 | -0.03 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 500,000 | -0.02 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 500,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 2.35 | 480,000 | 0 |
| F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 430,000 | 0.01 |
| מקמ 415 | 1.77 | 1,302,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.61 | 0 | 0.44 |
| S_150125_162_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 27 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| S_150125_162_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 25 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -50,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.45 | -500,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.28 | 0 | -3.13 |