תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics
4,102
1.16%שווי יחידה
4,160.35
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:672
- % החודש:2.53%
- % השנה:5.68%
- % 3 חודשים:3.29%
- % 12 חודשים:-4.09%
- סטיית תקן (שנה):21.38
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.07 | 5,479 | -0.44 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 88.08 | 17,850,000 | -1.53 |
| מק"מ | 10 | 78.03 | 52,586,700 | 51.75 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.4 | 0 | 12.87 |
| SPOT | 2 | 10.26 | 2,080,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.1 | 0 | 2.72 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.48 | 1,000,000 | 0.98 |
| סה"כ | 52 | 301.42 | 73,522,179 | 66.34 |
אחזקות הקרן
S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.06 | 5,464 | -0.44 |
| מקמ 1215 | 22.89 | 15,193,400 | 15.18 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 17.27 | 3,500,000 | -0.19 |
| מקמ 516 | 16.58 | 11,190,000 | 10.99 |
| מקמ 1116 | 13.98 | 9,606,900 | 9.27 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 12.83 | 2,600,000 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.17 | 0 | 8.07 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.87 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.39 | 1,700,000 | -0.08 |
| מקמ 216 | 7.5 | 5,009,600 | 4.97 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.4 | 1,500,000 | 0.05 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 7.4 | 1,500,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 5.77 | 1,170,000 | -0.01 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 1,100,000 | 0.01 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 1,000,000 | -0.23 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 1,000,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.69 | 0 | 3.11 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 940,000 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | 4.49 | 910,000 | -0.01 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 800,000 | -0.11 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 800,000 | -0.17 |
| מקמ 1016 | 3.94 | 2,703,100 | 2.62 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 700,000 | -0.16 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 650,000 | -0.04 |
| מקמ 316 | 2.93 | 1,963,300 | 1.94 |
| מקמ 816 | 2.85 | 1,940,000 | 1.89 |
| מקמ 616 | 2.8 | 1,896,300 | 1.86 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 560,000 | -0.03 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 500,000 | -0.04 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 500,000 | -0.07 |
| מקמ 416 | 2.35 | 1,580,000 | 1.56 |
| מקמ 726 | 2.21 | 1,504,100 | 1.47 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 400,000 | -0.06 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 400,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 0 | 1.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.73 | 0 | 1.15 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 350,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.48 | 1,000,000 | 0.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.09 | 0 | 0.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.78 | 0 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 15 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.21 | -650,000 | 0.04 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.93 | -1,000,000 | 0.07 |
| F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -4.93 | -1,000,000 | -0.04 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -7.4 | -1,500,000 | -0.05 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -7.4 | -1,500,000 | 0.06 |