תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	0.17
תחילת השנה	-0.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.91	5,366	-1.12
מקמ 816	17.08	12,140,000	12.13
פיקדון בבנק מסוים	15.99	0	11.36
מקמ 317	14.9	10,788,300	10.59
מקמ 1116	13.41	9,606,900	9.53
מקמ 717	9.42	6,899,400	6.69
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	9.26	2,150,000	0.09
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.04	2,100,000	-0.2
מקמ 617	8.82	6,436,100	6.26
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.46	1,500,000	-0.05
SPOT_USDILS	6.42	1,490,000	-0.02
מקמ 1016	5.71	4,083,100	4.06
F_150726_69_69_DL_0_N_1_00_00	5.17	1,200,000	0.08
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.17	1,200,000	-0.01
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	5.17	1,200,000	-0.02
F_270726_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.95	1,150,000	0.04
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,000,000	-0.1
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,000,000	-0.02
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,000,000	-0.01
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,000,000	0.05
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,000,000	0.19
F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00	4.09	950,000	0.11
SPOT_USDILS	3.96	920,000	-0.01
מקמ 1216	3.88	2,787,300	2.76
פיקדון בבנק מסוים	3.72	0	2.64
F_090726_67_67_DL_0_N_1_00_00	3.66	850,000	0.03
F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00	3.44	800,000	0.04
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.23	750,000	0.12
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.23	750,000	0.11
מקמ 916	3.12	2,219,400	2.21
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.01	700,000	0.04
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.9	5,399	2.06
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.15	500,000	0.07
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.15	500,000	0.02
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.07	480,000	-0.04
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.94	450,000	-0.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.94	450,000	-0.02
מקמ 117	1.79	1,288,000	1.27
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.51	350,000	0.02
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.46	340,000	0.05
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.86	200,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.52
דניאל פקדון אגח ד	0.72	500,000	0.51
אביעד פקדון אגח ו	0.58	407,000	0.41
ספיר פקדון אגח ו	0.43	298,000	0.3
מקמ 417	0.28	202,800	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
SPOT_USDILS	0.04	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	18	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.25	0	-0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.27	0	-0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.69	0	-0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.29	0	-1.63
F_300726_11_11_DL_0_N_1_00_00	-5.17	-1,200,000	0.01
F_300726_11_11_DL_0_N_1_00_00	-5.17	-1,200,000	0.02