תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0
תחילת השנה	-0.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.06	5,464	-0.44
מקמ 1215	22.89	15,193,400	15.18
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	17.27	3,500,000	-0.19
מקמ 516	16.58	11,190,000	10.99
מקמ 1116	13.98	9,606,900	9.27
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	12.83	2,600,000	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	12.17	0	8.07
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.87	2,000,000	-0.08
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.39	1,700,000	-0.08
מקמ 216	7.5	5,009,600	4.97
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.4	1,500,000	0.05
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.4	1,500,000	-0.06
SPOT_USDILS	5.77	1,170,000	-0.01
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.43	1,100,000	0.01
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.93	1,000,000	-0.23
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.93	1,000,000	-0.07
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.93	1,000,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	4.69	0	3.11
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.64	940,000	-0.07
SPOT_USDILS	4.49	910,000	-0.01
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	3.95	800,000	-0.11
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.95	800,000	-0.17
מקמ 1016	3.94	2,703,100	2.62
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.45	700,000	-0.16
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.21	650,000	-0.04
מקמ 316	2.93	1,963,300	1.94
מקמ 816	2.85	1,940,000	1.89
מקמ 616	2.8	1,896,300	1.86
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.76	560,000	-0.03
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.47	500,000	-0.04
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.47	500,000	-0.07
מקמ 416	2.35	1,580,000	1.56
מקמ 726	2.21	1,504,100	1.47
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.97	400,000	-0.06
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.97	400,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.96	0	1.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.73	0	1.15
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	1.73	350,000	0
ממשל קצרה 0526	1.48	1,000,000	0.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.09	0	0.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.78	0	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	15	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.21	-650,000	0.04
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.93	-1,000,000	0.07
F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00	-4.93	-1,000,000	-0.04
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.4	-1,500,000	-0.05
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-7.4	-1,500,000	0.06