תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics
4,211
0%שווי יחידה
4,160.18
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.26%
- % השנה:5.67%
- % 3 חודשים:6.94%
- % 12 חודשים:3.83%
- סטיית תקן (שנה):16.08
- שארפ (שנה):-0.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.02 | -0.11 |
| תחילת השנה | -0.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.22 | 5,419 | -4.09 |
| מקמ 516 | 20.55 | 13,500,000 | 13.45 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 17.83 | 3,690,000 | -0.01 |
| מקמ 317 | 15.92 | 10,788,300 | 10.42 |
| מקמ 1116 | 14.35 | 9,606,900 | 9.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.82 | 0 | 8.39 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.15 | 2,100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.04 | 0 | 5.92 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8.94 | 1,850,000 | 0.01 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 7.25 | 1,500,000 | -0.04 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.25 | 1,500,000 | 0.09 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 1,390,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.52 | 0 | 3.61 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 1,000,000 | 0.08 |
| מקמ 1216 | 4.15 | 2,787,300 | 2.72 |
| מקמ 1016 | 4.05 | 2,703,100 | 2.65 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 720,000 | 0 |
| מקמ 816 | 2.93 | 1,940,000 | 1.91 |
| מקמ 616 | 2.88 | 1,896,300 | 1.88 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 580,000 | 0 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 500,000 | -0.01 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 500,000 | 0.04 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 480,000 | 0 |
| מקמ 726 | 2.27 | 1,504,100 | 1.49 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 450,000 | 0.03 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 450,000 | 0.03 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 450,000 | 0.03 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 450,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 1.91 | 1,288,000 | 1.25 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.52 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.7 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.77 | 500,000 | 0.5 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.62 | 407,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.46 | 298,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.27 |
| מקמ 417 | 0.3 | 202,800 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 20 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.19 | 0 | -0.13 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.17 | -450,000 | -0.03 |