MTF סל Indxx USA Cloud Computing
5,148
0%שווי יחידה
5,136.05
נכון ל: 30/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.54%
- % השנה:-2.3%
- % 3 חודשים:3.5%
- % 12 חודשים:19.93%
- סטיית תקן (שנה):28.68
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.02 | 1,719 | 2.44 |
| FORWARD מט"ח | 34 | 95.22 | 8,778,549 | -0.84 |
| מק"מ | 7 | 75.94 | 24,900,000 | 24.59 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.62 | 2,142,462 | 2.15 |
| SPOT | 3 | 3.25 | 299,346 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 3.18 | 1,000,000 | 1.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -6.11 | 0 | -1.98 |
| סה"כ | 61 | 278.12 | 37,122,076 | 27.39 |
אחזקות הקרן
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 715
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.02 | 1,719 | 2.39 |
| מקמ 815 | 22.98 | 7,500,000 | 7.44 |
| מקמ 715 | 20.92 | 6,800,000 | 6.77 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.23 | 851,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 9.16 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 1115 | 7.28 | 2,400,000 | 2.36 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 7.27 | 670,000 | -0.07 |
| מקמ 216 | 6.6 | 2,200,000 | 2.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.56 | 2,123,615 | 2.12 |
| מקמ 416 | 5.96 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 501,549 | -0.13 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 5.42 | 500,000 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.18 | 477,600 | -0.09 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.18 | 477,500 | -0.09 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 4.34 | 400,000 | -0.02 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 4.34 | 400,000 | -0.04 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 4.34 | 400,000 | -0.04 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 3.25 | 300,000 | -0.01 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 3.25 | 300,000 | -0.01 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 300,000 | -0.06 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.18 | 1,000,000 | 1.03 |
| מקמ 1015 | 3.04 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_130525_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 280,000 | -0.02 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 2.92 | 269,500 | -0.04 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.8 | 258,000 | -0.03 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.8 | 258,000 | -0.01 |
| F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2.52 | 232,000 | -0.01 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.28 | 210,000 | -0.04 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.17 | 200,000 | -0.01 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 2.17 | 200,000 | -0.01 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 2.17 | 200,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.82 | 168,000 | 0 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.75 | 161,000 | 0 |
| F_210525_33_33_ND_0_N_1_00_00 | 1.75 | 161,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.39 | 128,000 | 0 |
| F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.34 | 124,000 | -0.01 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 110,400 | -0.01 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 100,000 | 0 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 100,000 | -0.01 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 85,000 | -0.02 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 77,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.76 | 0 | 0.25 |
| F_220525_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 50,000 | 0 |
| F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 50,000 | 0 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.36 | 33,000 | -0.01 |
| F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 21,000 | 0 |
| F_220525_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 21,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 17,102 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 3,346 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 898 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 22 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 188 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 820 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -116 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -70 | 0 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.12 | 0 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.22 | 0 | -0.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.54 | 0 | -0.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.99 | 0 | -1.94 |