MTF סל Indxx USA Cloud Computing
3,233
-4.15%שווי יחידה
3,233.69
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:8,827
- % החודש:-10.84%
- % השנה:-23.72%
- % 3 חודשים:-32.66%
- % 12 חודשים:-42.84%
- סטיית תקן (שנה):28.6
- שארפ (שנה):-1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.55 | 1,504 | -2.94 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 99.03 | 7,270,000 | -0.22 |
| מק"מ | 5 | 90.86 | 21,930,086 | 21.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 13.25 | 0 | 3.18 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.93 | 1,904,880 | 1.91 |
| SPOT | 1 | -0.03 | -1,877 | 0 |
| סה"כ | 58 | 311.59 | 31,104,593 | 23.76 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
מקמ 216
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.55 | 1,504 | -2.89 |
| מקמ 116 | 35.24 | 8,500,000 | 8.46 |
| מקמ 1215 | 31.58 | 7,588,702 | 7.58 |
| מקמ 216 | 15.29 | 3,700,000 | 3.67 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 10.61 | 779,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 10.33 | 0 | 2.48 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 8.48 | 622,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.91 | 1,900,064 | 1.9 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 508,000 | 0 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 6.24 | 458,000 | 0.02 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 5.45 | 400,000 | -0.13 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 377,000 | 0 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 377,000 | 0 |
| מקמ 616 | 4.66 | 1,141,384 | 1.12 |
| מקמ 516 | 4.09 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.67 | 269,000 | -0.02 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 254,000 | 0.02 |
| F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00 | 3.15 | 231,000 | -0.01 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 3.12 | 229,000 | -0.02 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 3.12 | 229,000 | 0 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 3.12 | 229,000 | 0 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 2.73 | 200,000 | -0.06 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.63 | 193,000 | -0.03 |
| F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 171,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.08 | 153,000 | 0.01 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.08 | 153,000 | 0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.04 | 150,000 | 0.01 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.04 | 150,000 | 0.01 |
| F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 1.88 | 138,000 | 0 |
| F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 121,000 | 0 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 100,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.29 | 0 | 0.31 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 95,000 | -0.01 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 95,000 | 0 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 95,000 | 0 |
| F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 86,000 | 0 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 80,000 | -0.01 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 80,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.95 | 0 | 0.23 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 51,000 | 0 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 51,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.68 | 0 | 0.16 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.6 | 44,000 | 0 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.55 | 40,000 | 0 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 25,000 | 0 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 25,000 | 0 |
| F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 11,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,702 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 743 | 0 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -205 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 67 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 305 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 827 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,028 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 349 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -1,877 | 0 |