MTF סל Indxx USA Cloud Computing

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	0.14
תחילת השנה	-11.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.95	1,760	0.58
מקמ 515	20.5	6,600,000	6.59
מקמ 615	15.48	5,000,000	4.98
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	14.33	1,272,000	0
פקדון בבנק מסוים	9.82	3,159,846	3.16
מקמ 915	9.19	3,000,000	2.96
מקמ 715	8.64	2,800,000	2.78
מקמ 815	7.68	2,500,000	2.47
מקמ 1115	7.3	2,400,000	2.35
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	6.76	600,000	0.01
מקמ 216	6.62	2,200,000	2.13
מקמ 416	5.99	2,000,000	1.93
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.65	501,549	-0.08
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	5.63	500,000	0.04
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.38	477,600	-0.04
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.38	477,500	-0.04
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	5.15	456,667	0.03
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.51	400,000	0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.51	400,000	0.02
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.51	400,000	0.03
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.51	400,000	0.04
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.51	400,000	0.03
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.51	400,000	0.01
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	4.51	400,000	0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.38	300,000	0.02
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.38	300,000	0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.38	300,000	0.02
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	3.38	300,000	0.01
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.38	300,000	-0.03
מז טפ הנפק 40	3.19	1,000,000	1.02
מקמ 1015	3.05	1,000,000	0.98
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	3.04	269,500	-0.01
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.82	250,000	0
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.37	210,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.25	200,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.25	200,000	0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	2.25	200,000	0.01
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	2.25	200,000	0.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.25	200,000	0
F_280425_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.16	192,000	0
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	2.01	178,573	0.01
פועלים אגח 101	1.58	500,000	0.51
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.52	134,590	0.01
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	1.24	110,400	0
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.13	100,000	0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.13	100,000	0.01
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	1.13	100,000	0.01
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.13	100,000	0.01
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.96	85,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.85	0	0.27
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.77	68,583	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.37	33,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.04	3,528	0
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	22	0
פקדון בבנק מסוים	0	291	0
פקדון בבנק מסוים	0	750	0
פקדון בבנק מסוים	0	819	0
פקדון בבנק מסוים	0	-638	0
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-826	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.23	0	-0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.56	0	-0.18
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.79	0	-0.25
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-1.24	-110,400	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.27	0	-0.41
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-2.37	-210,000	0.02
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-3.04	-269,500	0.01
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-3.38	-300,000	0.03
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-4.51	-400,000	-0.01
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-5.38	-477,600	0.04
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-5.38	-477,500	0.04
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-5.65	-501,549	0.08