MTF סל Indxx USA Cloud Computing

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	0.14
תחילת השנה	-11.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.02	1,719	2.39
מקמ 815	22.98	7,500,000	7.44
מקמ 715	20.92	6,800,000	6.77
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	9.23	851,000	-0.03
מקמ 915	9.16	3,000,000	2.97
מקמ 1115	7.28	2,400,000	2.36
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	7.27	670,000	-0.07
מקמ 216	6.6	2,200,000	2.14
פקדון בבנק מסוים	6.56	2,123,615	2.12
מקמ 416	5.96	2,000,000	1.93
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.44	501,549	-0.13
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	5.42	500,000	-0.01
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.18	477,600	-0.09
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.18	477,500	-0.09
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.34	400,000	-0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.34	400,000	-0.04
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	4.34	400,000	-0.04
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.25	300,000	-0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.25	300,000	-0.01
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.25	300,000	-0.06
מז טפ הנפק 40	3.18	1,000,000	1.03
מקמ 1015	3.04	1,000,000	0.99
F_130525_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.04	280,000	-0.02
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.92	269,500	-0.04
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.8	258,000	-0.03
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.8	258,000	-0.01
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.52	232,000	-0.01
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.28	210,000	-0.04
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.17	200,000	-0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	2.17	200,000	-0.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.17	200,000	-0.02
SPOT_USDILS	1.82	168,000	0
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.75	161,000	0
F_210525_33_33_ND_0_N_1_00_00	1.75	161,000	0
SPOT_USDILS	1.39	128,000	0
F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.34	124,000	-0.01
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	1.2	110,400	-0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.08	100,000	0
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.08	100,000	-0.01
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.92	85,000	-0.02
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.84	77,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.76	0	0.25
F_220525_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.54	50,000	0
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.54	50,000	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.36	33,000	-0.01
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.23	21,000	0
F_220525_32_32_ND_0_N_1_00_00	0.23	21,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.05	17,102	0.02
SPOT_USDILS	0.04	3,346	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	898	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	22	0
פקדון בבנק מסוים	0	188	0
פקדון בבנק מסוים	0	820	0
פקדון בבנק מסוים	0	-116	0
פקדון בבנק מסוים	0	-70	0
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.12	0	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.22	0	-0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.54	0	-0.18
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-5.99	0	-1.94