MTF סל Indxx USA Cloud Computing

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.02	-0.94
תחילת השנה	-3.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	101.53	1,424	0.15
מקמ 116	66.74	14,500,000	14.49
מקמ 216	16.98	3,700,000	3.69
SPOT_USDILS	10.06	685,000	-0.01
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	9.13	622,000	-0.05
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	8	545,000	-0.01
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	6.74	459,000	-0.02
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	5.53	377,000	-0.03
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	5.53	377,000	0
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	5.45	371,000	-0.01
F_081225_37_37_ND_0_N_1_00_00	5.34	364,000	-0.01
מקמ 616	5.17	1,141,384	1.12
מקמ 516	4.54	1,000,000	0.99
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.73	254,000	0
מקמ 316	3.66	800,000	0.79
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	3.36	229,000	-0.02
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	3.36	229,000	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	2.72	185,000	0
SPOT_USDILS	2.57	175,000	0
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.51	171,000	-0.01
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.39	163,000	-0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.25	153,000	-0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.2	150,000	-0.01
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	2.03	138,000	-0.01
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.01	137,000	0
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.78	121,000	0
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.72	117,000	-0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.47	100,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.43	0	0.31
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.39	95,000	-0.01
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.25	85,000	0
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.17	80,000	-0.01
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.17	80,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.03	0	0.22
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.75	51,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.73	0	0.16
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	0.65	44,000	0
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	0.59	40,000	0
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.37	25,000	0
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.29	20,000	0
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.16	11,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.09	19,738	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.05	10,314	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,140	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	673	0
פקדון בבנק מסוים	0	335	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	829	0
פקדון בבנק מסוים	0	906	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,038	0
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-15,640	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.89	0	-0.19