קסם NIFTY 50 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
13,670
0.07%שווי יחידה
13,628.32
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:74,235
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.6%
- % 3 חודשים:8.95%
- % 12 חודשים:-1.14%
- סטיית תקן (שנה):15.99
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.9 | 374 | -0.65 |
| מק"מ | 3 | 85.55 | 55,660,000 | 55.45 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.69 | 3,449,219 | 6.92 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.17 | 2,000,000 | 2.05 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 3.09 | 535,000 | 3.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.04 | -700,000 | -2.62 |
| SPOT | 1 | -7.09 | -1,230,000 | -0.03 |
| סה"כ | 29 | 191.27 | 59,714,593 | 65.07 |
אחזקות הקרן
IFSC NIFTY 50 FUT Apr25
מקמ 615
מקמ 415
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IFSC NIFTY 50 FUT Apr25 | 99.9 | 374 | -0.65 |
| מקמ 615 | 40.89 | 26,700,000 | 26.5 |
| מקמ 415 | 38.19 | 24,750,000 | 24.75 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 21.22 | 3,680,000 | 0.61 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 20.55 | 3,565,000 | 0.41 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 20.18 | 3,500,000 | 0.68 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 16.75 | 2,905,000 | 0.38 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 14.47 | 2,510,000 | 0.09 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 8.99 | 1,560,000 | 0.3 |
| מקמ 515 | 6.47 | 4,210,000 | 4.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.94 | 856,311 | 3.2 |
| F_110225_55_55_ND_0_Y_1_00_00 | 4.73 | 820,000 | -0.08 |
| F_060225_60_60_ND_0_Y_1_00_00 | 4.61 | 800,000 | -0.1 |
| F_240225_42_42_ND_0_Y_1_00_00 | 4.04 | 700,000 | -0.05 |
| F_030325_35_35_ND_0_Y_1_00_00 | 3.75 | 650,000 | -0.06 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 3.14 | 545,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 411,520 | 1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 1,519,206 | 1.52 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.6 | 1,000,000 | 1.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.57 | 1,000,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 653,016 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,274 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,808 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,086 | 0 |
| F_060225_140_140_DL_0_Y_1_00_00 | -2.88 | -500,000 | -0.09 |
| Collateral | -4.04 | -700,000 | -2.62 |
| SPOT_USDILS | -7.09 | -1,230,000 | -0.03 |
| F_030225_63_63_ND_0_Y_1_00_00 | -116.46 | -20,200,000 | 1.82 |