קסם NIFTY 50 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
9,832
0.07%שווי יחידה
9,767.75
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:152,015
- % החודש:-3.1%
- % השנה:-20.55%
- % 3 חודשים:0.45%
- % 12 חודשים:-23.88%
- סטיית תקן (שנה):18.59
- שארפ (שנה):-1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.95 | 228 | 0.16 |
| מק"מ | 4 | 75.98 | 24,900,000 | 24.71 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.54 | 1,980,725 | 5.05 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 6.71 | 2,000,000 | 2.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.56 | -390,000 | -1.16 |
| FORWARD מט"ח | 12 | -12.05 | -1,320,000 | 1.61 |
| סה"כ | 28 | 182.57 | 27,170,953 | 32.55 |
אחזקות הקרן
IFSC NIFTY 50 FUT Jul26
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 816
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IFSC NIFTY 50 FUT Jul26 | 99.95 | 228 | 0.16 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 31.05 | 3,400,000 | -0.04 |
| מקמ 816 | 29.43 | 9,600,000 | 9.57 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 22.64 | 2,480,000 | 0.19 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 19.72 | 2,160,000 | 0.06 |
| מקמ 726 | 16.29 | 5,300,000 | 5.3 |
| מקמ 916 | 15.29 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 517 | 14.97 | 5,000,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.75 | 1,067,541 | 3.17 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 9.13 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_041225_329_329_ND_0_Y_1_00_00 | 7.67 | 840,000 | 0.13 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 5.48 | 600,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 1,655,714 | 1.66 |
| F_080626_46_46_ND_0_Y_1_00_00 | 4.75 | 520,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.5 | 492,482 | 1.46 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 4.11 | 450,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.37 | 1,000,000 | 1.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.34 | 1,000,000 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,436 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,988 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,128 | 0 |
| F_170626_37_37_ND_0_Y_1_00_00 | -3.01 | -330,000 | 0 |
| Collateral | -3.56 | -390,000 | -1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.83 | -1,244,562 | -1.24 |
| F_290526_153_153_ND_0_Y_1_00_00 | -5.48 | -600,000 | -0.01 |
| F_041225_326_326_DL_0_Y_1_00_00 | -7.67 | -840,000 | 0.23 |
| F_190526_66_66_ND_0_Y_1_00_00 | -100.44 | -11,000,000 | 0.96 |