קסם NIFTY 50 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
11,680
0%שווי יחידה
11,601.41
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.67%
- % השנה:-5.64%
- % 3 חודשים:-7.34%
- % 12 חודשים:-11%
- סטיית תקן (שנה):16.69
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.46 | 255 | 0.17 |
| מק"מ | 4 | 89.55 | 39,310,000 | 38.9 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 11.32 | 1,505,000 | -1.3 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.71 | 5,949,411 | 2.91 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.92 | 2,000,000 | 2.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.95 | 260,000 | 0.85 |
| SPOT | 1 | -2.78 | -370,000 | 0.01 |
| סה"כ | 27 | 212.13 | 48,654,666 | 43.68 |
אחזקות הקרן
IFSC NIFTY 50 FUT Dec25
מקמ 216
מקמ 1215
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IFSC NIFTY 50 FUT Dec25 | 100.46 | 255 | 0.17 |
| מקמ 216 | 34.29 | 15,010,000 | 14.9 |
| מקמ 1215 | 30.6 | 13,300,000 | 13.29 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 27.66 | 3,680,000 | -1.02 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 26.31 | 3,500,000 | -0.09 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 21.88 | 2,910,000 | 0.19 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 21.84 | 2,905,000 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.39 | 7,118,571 | 7.12 |
| מקמ 726 | 13.49 | 6,000,000 | 5.86 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 11.73 | 1,560,000 | -0.04 |
| מקמ 916 | 11.17 | 5,000,000 | 4.85 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 7.52 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_051125_405_405_ND_0_Y_1_00_00 | 6.31 | 840,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.98 | 794,828 | 2.6 |
| F_251125_20_20_ND_0_Y_1_00_00 | 3.53 | 470,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.47 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.45 | 1,000,000 | 1.06 |
| Collateral | 1.95 | 260,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 164,816 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,373 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,897 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,110 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.78 | -370,000 | 0.01 |
| F_051125_372_372_DL_0_Y_1_00_00 | -6.31 | -840,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -16.07 | -2,138,182 | -6.98 |
| F_091025_67_67_ND_0_Y_1_00_00 | -109.15 | -14,520,000 | -0.18 |