קסם NIFTY 50 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
10,360
-0.19%שווי יחידה
10,339.52
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:30,155
- % החודש:-0.01%
- % השנה:-15.9%
- % 3 חודשים:3.69%
- % 12 חודשים:-19.54%
- סטיית תקן (שנה):19.09
- שארפ (שנה):-1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 92.93 | 215 | -0.1 |
| מק"מ | 5 | 80.15 | 24,900,000 | 24.64 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.34 | 1,861,005 | 2.57 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 7.07 | 2,000,000 | 2.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.21 | 350,000 | 0.99 |
| SPOT | 1 | -0.92 | -100,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 10 | -4.39 | -480,000 | -1.22 |
| סה"כ | 29 | 186.39 | 28,531,220 | 29.05 |
אחזקות הקרן
IFSC NIFTY 50 FUT Jun26
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00
F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IFSC NIFTY 50 FUT Jun26 | 92.93 | 215 | -0.1 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 31.21 | 3,400,000 | -1.01 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 26.71 | 2,910,000 | -0.23 |
| F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 17.44 | 1,900,000 | -0.52 |
| מקמ 726 | 17.17 | 5,300,000 | 5.28 |
| מקמ 616 | 16.71 | 5,140,000 | 5.14 |
| מקמ 916 | 16.11 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 517 | 15.75 | 5,000,000 | 4.84 |
| מקמ 816 | 14.41 | 4,460,000 | 4.43 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 9.18 | 1,000,000 | -0.26 |
| F_041225_329_329_ND_0_Y_1_00_00 | 7.71 | 840,000 | 0.16 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 5.51 | 600,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.1 | 1,567,758 | 1.57 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 4.13 | 450,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.77 | 411,176 | 1.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.55 | 1,000,000 | 1.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.52 | 1,000,000 | 1.08 |
| Collateral | 2.66 | 290,000 | 0.82 |
| F_120526_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 2.39 | 260,000 | -0.02 |
| Collateral | 0.55 | 60,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,436 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,966 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,125 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | -24,706 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | -102,748 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.92 | -100,000 | 0 |
| F_041225_326_326_DL_0_Y_1_00_00 | -7.71 | -840,000 | 0.35 |
| F_190526_66_66_ND_0_Y_1_00_00 | -100.96 | -11,000,000 | 0.41 |