קסם NIFTY 50 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
9,923
-0.76%שווי יחידה
10,032.13
נכון ל: 30/04/2026
- תמורה:185,870
- % החודש:0.86%
- % השנה:-18.4%
- % 3 חודשים:-11.52%
- % 12 חודשים:-26.53%
- סטיית תקן (שנה):17.67
- שארפ (שנה):-1.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.67 | 222 | -0.51 |
| מק"מ | 4 | 87.44 | 30,747,900 | 30.49 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.83 | 3,023,397 | 2.38 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 6.15 | 2,000,000 | 2.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.16 | 240,000 | 0.75 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 0.81 | 90,000 | -0.31 |
| סה"כ | 31 | 204.06 | 36,101,519 | 34.96 |
אחזקות הקרן
IFSC NIFTY 50 FUT Mar26
מקמ 516
F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IFSC NIFTY 50 FUT Mar26 | 100.67 | 222 | -0.51 |
| מקמ 516 | 36.77 | 12,910,000 | 12.82 |
| F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 31.52 | 3,500,000 | -0.08 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 30.62 | 3,400,000 | -0.09 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 26.21 | 2,910,000 | -0.15 |
| מקמ 316 | 19.6 | 6,837,900 | 6.83 |
| מקמ 726 | 16.99 | 6,000,000 | 5.92 |
| מקמ 916 | 14.08 | 5,000,000 | 4.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.45 | 3,295,513 | 3.3 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 9.01 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_041225_329_329_ND_0_Y_1_00_00 | 7.56 | 840,000 | 0.05 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 6.84 | 760,000 | -0.01 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 5.4 | 600,000 | 0.04 |
| F_171225_86_86_ND_0_Y_1_00_00 | 3.6 | 400,000 | 0 |
| F_060126_66_66_ND_0_Y_1_00_00 | 3.6 | 400,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.09 | 1,000,000 | 1.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.06 | 1,000,000 | 1.07 |
| F_240226_17_17_ND_0_Y_1_00_00 | 3.06 | 340,000 | 0 |
| F_190126_53_53_ND_0_Y_1_00_00 | 2.97 | 330,000 | 0 |
| F_220126_50_50_ND_0_Y_1_00_00 | 2.43 | 270,000 | -0.01 |
| Collateral | 1.62 | 180,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 171,197 | 0.54 |
| Collateral | 0.54 | 60,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 19,310 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,406 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,933 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,118 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.25 | -472,078 | -1.48 |
| F_041225_326_326_DL_0_Y_1_00_00 | -7.56 | -840,000 | 0.09 |
| F_101225_93_93_ND_0_Y_1_00_00 | -124.45 | -13,820,000 | -0.2 |