קסם NIFTY 50 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
12,180
-0.57%שווי יחידה
12,559.79
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:32,707
- % החודש:-2.07%
- % השנה:-7.29%
- % 3 חודשים:-0.4%
- % 12 חודשים:-11.48%
- סטיית תקן (שנה):16.43
- שארפ (שנה):-0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 101.65 | 50,010,000 | 49.47 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.28 | 297 | -1.05 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.46 | 6,571,826 | 4.6 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.36 | 2,000,000 | 2.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.67 | 540,000 | 1.79 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 3 | 442,000 | -2.34 |
| סה"כ | 27 | 222.42 | 59,564,123 | 54.58 |
אחזקות הקרן
IFSC NIFTY 50 FUT Oct25
מקמ 1115
מקמ 1215
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IFSC NIFTY 50 FUT Oct25 | 100.28 | 297 | -1.05 |
| מקמ 1115 | 34.82 | 17,010,000 | 16.95 |
| מקמ 1215 | 32.65 | 16,000,000 | 15.89 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 25.01 | 3,680,000 | -0.86 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 23.79 | 3,500,000 | -0.46 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 19.75 | 2,905,000 | -0.1 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 17.06 | 2,510,000 | -0.13 |
| מקמ 1015 | 12.32 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 726 | 11.95 | 6,000,000 | 5.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.72 | 5,703,748 | 5.7 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 10.6 | 1,560,000 | -0.2 |
| מקמ 916 | 9.91 | 5,000,000 | 4.82 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 6.8 | 1,000,000 | -0.07 |
| Collateral | 3.67 | 540,000 | 1.79 |
| F_140825_64_64_ND_0_Y_1_00_00 | 3.6 | 530,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 1,714,402 | 1.71 |
| F_060825_72_72_ND_0_Y_1_00_00 | 3.06 | 450,000 | 0.01 |
| F_300925_17_17_ND_0_Y_1_00_00 | 2.77 | 407,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.19 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.17 | 1,000,000 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,339 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,884 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,104 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.88 | -424,190 | -1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.93 | -431,459 | -1.43 |
| F_040825_74_74_ND_0_Y_1_00_00 | -109.44 | -16,100,000 | -0.55 |