קסם NIFTY 50 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
12,930
-0.23%שווי יחידה
13,129.73
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:146,173
- % החודש:-2.36%
- % השנה:-3.08%
- % 3 חודשים:-6.54%
- % 12 חודשים:-8.52%
- סטיית תקן (שנה):15.91
- שארפ (שנה):-0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.95 | 362 | 0.2 |
| מק"מ | 3 | 81.61 | 51,910,000 | 51.65 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.11 | 10,513,714 | 8.92 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 3.53 | 615,000 | 0.25 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.25 | 2,000,000 | 2.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.29 | 50,000 | 0.18 |
| סה"כ | 26 | 203.74 | 65,089,076 | 63.25 |
אחזקות הקרן
IFSC NIFTY 50 FUT May25
מקמ 615
מקמ 715
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IFSC NIFTY 50 FUT May25 | 100.95 | 362 | 0.2 |
| מקמ 615 | 42.02 | 26,700,000 | 26.59 |
| מקמ 715 | 32.94 | 21,000,000 | 20.85 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 21.09 | 3,680,000 | 0.21 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 20.43 | 3,565,000 | -0.21 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 20.06 | 3,500,000 | 0.31 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 16.65 | 2,905,000 | -0.17 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 14.38 | 2,510,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.28 | 5,871,671 | 5.87 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 8.94 | 1,560,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.28 | 5,241,877 | 5.24 |
| F_070425_59_59_ND_0_Y_1_00_00 | 7.74 | 1,350,000 | -0.05 |
| מקמ 515 | 6.65 | 4,210,000 | 4.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.49 | 957,260 | 3.47 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 3.12 | 545,000 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.64 | 1,000,000 | 1.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.61 | 1,000,000 | 1.02 |
| Collateral | 0.29 | 50,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,306 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,808 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,089 | 0 |
| F_060225_140_140_DL_0_Y_1_00_00 | -2.87 | -500,000 | -0.03 |
| F_210425_45_45_ND_0_Y_1_00_00 | -5.73 | -1,000,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -8.97 | -1,566,295 | -5.68 |
| F_010425_65_65_ND_0_Y_1_00_00 | -100.28 | -17,500,000 | 0.26 |