קסם NIFTY 50 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
13,020
-0.76%שווי יחידה
12,911.91
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:277,108
- % החודש:4.44%
- % השנה:-4.69%
- % 3 חודשים:-0.97%
- % 12 חודשים:-14.34%
- סטיית תקן (שנה):16.47
- שארפ (שנה):-1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.83 | 325 | -1.16 |
| מק"מ | 4 | 83.49 | 45,210,000 | 44.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.99 | 790,000 | 2.68 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.9 | 2,000,000 | 2.1 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -2.68 | -5,050,003 | -1.45 |
| FORWARD מט"ח | 13 | -6.26 | -990,000 | -3.14 |
| SPOT | 1 | -8.97 | -1,420,000 | -0.03 |
| סה"כ | 30 | 175.3 | 40,540,322 | 43.83 |
אחזקות הקרן
IFSC NIFTY 50 FUT Aug25
מקמ 915
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IFSC NIFTY 50 FUT Aug25 | 100.83 | 325 | -1.16 |
| מקמ 915 | 48.23 | 26,000,000 | 25.9 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 23.24 | 3,680,000 | -0.58 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 22.51 | 3,565,000 | -0.25 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 22.1 | 3,500,000 | -0.77 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 18.34 | 2,905,000 | 0.16 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 15.85 | 2,510,000 | 0.09 |
| מקמ 815 | 13.42 | 7,210,000 | 7.2 |
| מקמ 1015 | 11.09 | 6,000,000 | 5.96 |
| מקמ 726 | 10.75 | 6,000,000 | 5.77 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 9.85 | 1,560,000 | -0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.52 | 1,506,947 | 5.11 |
| Collateral | 4.99 | 790,000 | 2.68 |
| F_140725_24_24_ND_0_Y_1_00_00 | 4.42 | 700,000 | 0.04 |
| F_280725_10_10_ND_0_Y_1_00_00 | 4.1 | 650,000 | 0.02 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.44 | 545,000 | -0.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.96 | 1,000,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.94 | 1,000,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,339 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,859 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,098 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -2,069 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -9,808 | -0.01 |
| F_280725_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -3.44 | -545,000 | -0.02 |
| F_260625_42_42_ND_0_Y_1_00_00 | -4.42 | -700,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -8.97 | -1,420,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -12.2 | -6,554,367 | -6.55 |
| F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -13.89 | -2,200,000 | -0.08 |
| F_290525_70_70_ND_0_Y_1_00_00 | -108.36 | -17,160,000 | -1.27 |