קסם NIFTY 50 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
13,760
-1.22%שווי יחידה
14,049.2
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:139,662
- % החודש:3.74%
- % השנה:3.71%
- % 3 חודשים:10.01%
- % 12 חודשים:2.99%
- סטיית תקן (שנה):16.36
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 101.95 | 440 | 0.88 |
| מק"מ | 3 | 91.86 | 67,024,500 | 66.72 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.23 | 4,061,215 | 4.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.57 | 1,130,000 | 4.04 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.8 | 2,000,000 | 2.04 |
| FORWARD מט"ח | 17 | -1.76 | -360,000 | -4.97 |
| SPOT | 1 | -5.32 | -1,080,000 | 0.04 |
| סה"כ | 33 | 201.33 | 72,776,155 | 73.28 |
אחזקות הקרן
IFSC NIFTY 50 FUT Feb25
מקמ 315
מקמ 415
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IFSC NIFTY 50 FUT Feb25 | 101.95 | 440 | 0.88 |
| מקמ 315 | 43.89 | 32,000,000 | 31.88 |
| מקמ 415 | 34.73 | 25,400,000 | 25.22 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 23.16 | 4,700,000 | -0.79 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 20.25 | 4,110,000 | -0.68 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 18.14 | 3,680,000 | 0.02 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 17.57 | 3,565,000 | -0.16 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 17.25 | 3,500,000 | -0.55 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 14.32 | 2,905,000 | -0.09 |
| מקמ 215 | 13.24 | 9,624,500 | 9.62 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 7.69 | 1,560,000 | -0.25 |
| F_130125_25_25_ND_0_Y_1_00_00 | 6.41 | 1,300,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.66 | 4,112,773 | 4.11 |
| Collateral | 5.57 | 1,130,000 | 4.04 |
| F_200125_18_18_ND_0_Y_1_00_00 | 4.93 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_270125_11_11_ND_0_Y_1_00_00 | 4.93 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_231224_46_46_ND_0_Y_1_00_00 | 4.44 | 900,000 | 0.05 |
| F_070125_31_31_ND_0_Y_1_00_00 | 3.3 | 670,000 | 0.02 |
| F_150125_23_23_ND_0_Y_1_00_00 | 3.2 | 650,000 | 0 |
| F_230125_15_15_ND_0_Y_1_00_00 | 3.2 | 650,000 | 0 |
| F_290125_9_9_ND_0_Y_1_00_00 | 2.71 | 550,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.41 | 1,000,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.39 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 218,645 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,772 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,081 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,274 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -38,830 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | -240,498 | -0.24 |
| SPOT_USDILS | -5.32 | -1,080,000 | 0.04 |
| F_300125_55_55_DL_0_Y_1_00_00 | -16.51 | -3,350,000 | 0.01 |
| F_051124_94_94_ND_0_Y_1_00_00 | -136.75 | -27,750,000 | -2.55 |