קסם NIFTY 50 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
12,630
0.8%שווי יחידה
12,609.88
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:160,565
- % החודש:1.55%
- % השנה:-6.92%
- % 3 חודשים:-6.18%
- % 12 חודשים:-15.46%
- סטיית תקן (שנה):16.12
- שארפ (שנה):-1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.77 | 347 | 1.29 |
| מק"מ | 3 | 95.19 | 57,210,000 | 56.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4 | 710,000 | 2.39 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.48 | 2,000,000 | 2.08 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 2.29 | 405,000 | -3.84 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 2.01 | 3,761,392 | 1.19 |
| SPOT | 1 | -3.6 | -640,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 203.14 | 63,446,739 | 60.08 |
אחזקות הקרן
IFSC NIFTY 50 FUT Jul25
מקמ 915
מקמ 715
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IFSC NIFTY 50 FUT Jul25 | 99.77 | 347 | 1.29 |
| מקמ 915 | 48.1 | 29,000,000 | 28.79 |
| מקמ 715 | 35.09 | 21,000,000 | 21 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 20.71 | 3,680,000 | -0.67 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 20.07 | 3,565,000 | -0.33 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 19.7 | 3,500,000 | -0.85 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 16.35 | 2,905,000 | -0.89 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 14.13 | 2,510,000 | -0.52 |
| מקמ 815 | 12 | 7,210,000 | 7.18 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 8.78 | 1,560,000 | -0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.15 | 3,678,864 | 3.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.26 | 756,622 | 2.55 |
| Collateral | 4 | 710,000 | 2.39 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.07 | 545,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 1,159,902 | 1.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.75 | 1,000,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.73 | 1,000,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,306 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,846 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,095 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.6 | -640,000 | 0 |
| F_260625_42_42_ND_0_Y_1_00_00 | -3.94 | -700,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -10.37 | -1,843,241 | -6.21 |
| F_290525_70_70_ND_0_Y_1_00_00 | -96.58 | -17,160,000 | -0.11 |