קסם NIFTY 50 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
11,390
3.17%שווי יחידה
10,918.57
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:132,145
- % החודש:7.44%
- % השנה:-11.19%
- % 3 חודשים:3.89%
- % 12 חודשים:-12.8%
- סטיית תקן (שנה):19.2
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.91 | 224 | -0.45 |
| מק"מ | 5 | 72.38 | 23,400,000 | 23.13 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.84 | 3,720,648 | 6.98 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 6.87 | 2,000,000 | 2.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.75 | -400,000 | -1.2 |
| FORWARD מט"ח | 10 | -12.36 | -1,320,000 | 1.47 |
| סה"כ | 28 | 185.89 | 27,400,872 | 32.12 |
אחזקות הקרן
IFSC NIFTY 50 FUT Sep26
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IFSC NIFTY 50 FUT Sep26 | 100.91 | 224 | -0.45 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 31.84 | 3,400,000 | 0.06 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 23.22 | 2,480,000 | 0.26 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 20.23 | 2,160,000 | 0.12 |
| מקמ 1116 | 17.42 | 5,600,000 | 5.57 |
| מקמ 916 | 15.65 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 517 | 15.31 | 5,000,000 | 4.89 |
| מקמ 817 | 12.15 | 4,000,000 | 3.88 |
| מקמ 1016 | 11.85 | 3,800,000 | 3.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.52 | 1,230,087 | 3.68 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 9.36 | 1,000,000 | 0.11 |
| F_041225_329_329_ND_0_Y_1_00_00 | 7.87 | 840,000 | 0.13 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 5.62 | 600,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.23 | 1,670,326 | 1.67 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 4.21 | 450,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.79 | 405,131 | 1.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.45 | 1,000,000 | 1.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.42 | 1,000,000 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 405,501 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,465 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,008 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,132 | 0 |
| Collateral | -0.47 | -50,000 | -0.15 |
| Collateral | -3.28 | -350,000 | -1.05 |
| F_290526_153_153_ND_0_Y_1_00_00 | -5.62 | -600,000 | -0.01 |
| F_041225_326_326_DL_0_Y_1_00_00 | -7.87 | -840,000 | 0.21 |
| F_200726_95_95_ND_0_Y_1_00_00 | -101.22 | -10,810,000 | 0.55 |