קסם NIFTY 50 (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.62	0.36
תחילת השנה	-34.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
IFSC NIFTY 50 FUT Aug25	100.83	325	-1.16
מקמ 915	48.23	26,000,000	25.9
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	23.24	3,680,000	-0.58
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	22.51	3,565,000	-0.25
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	22.1	3,500,000	-0.77
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	18.34	2,905,000	0.16
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	15.85	2,510,000	0.09
מקמ 815	13.42	7,210,000	7.2
מקמ 1015	11.09	6,000,000	5.96
מקמ 726	10.75	6,000,000	5.77
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	9.85	1,560,000	-0.34
פיקדון בבנק מסוים	9.52	1,506,947	5.11
Collateral	4.99	790,000	2.68
F_140725_24_24_ND_0_Y_1_00_00	4.42	700,000	0.04
F_280725_10_10_ND_0_Y_1_00_00	4.1	650,000	0.02
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	3.44	545,000	-0.08
הראל פיקדון אגח ד	1.96	1,000,000	1.05
אלה פקדון אגח יא	1.94	1,000,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,339	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	998	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,859	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,098	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-2,069	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	-9,808	-0.01
F_280725_21_21_DL_0_Y_1_00_00	-3.44	-545,000	-0.02
F_260625_42_42_ND_0_Y_1_00_00	-4.42	-700,000	-0.05
SPOT_USDILS	-8.97	-1,420,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-12.2	-6,554,367	-6.55
F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-13.89	-2,200,000	-0.08
F_290525_70_70_ND_0_Y_1_00_00	-108.36	-17,160,000	-1.27