קסם NIFTY 50 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
9,774
1.09%שווי יחידה
9,672.43
נכון ל: 16/06/2026
- תמורה:73,558
- % החודש:4.95%
- % השנה:-21.33%
- % 3 חודשים:-7.48%
- % 12 חודשים:-28.85%
- סטיית תקן (שנה):18.7
- שארפ (שנה):-1.77
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.33 | 2.14 |
| תחילת השנה | 1.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IFSC NIFTY 50 FUT Apr26 | 101.43 | 217 | 0.17 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 35.04 | 3,400,000 | 0.12 |
| מקמ 516 | 30.71 | 9,460,000 | 9.43 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 29.99 | 2,910,000 | -0.09 |
| מקמ 616 | 22.14 | 6,840,000 | 6.8 |
| F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 19.58 | 1,900,000 | 0.11 |
| מקמ 726 | 17.09 | 5,300,000 | 5.25 |
| מקמ 916 | 16.03 | 5,000,000 | 4.92 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 10.3 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_041225_329_329_ND_0_Y_1_00_00 | 8.66 | 840,000 | 0.18 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 7.83 | 760,000 | 0 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 6.18 | 600,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.4 | 524,319 | 1.66 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.53 | 1,000,000 | 1.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.49 | 1,000,000 | 1.07 |
| F_230326_60_60_ND_0_Y_1_00_00 | 2.58 | 250,000 | 0.01 |
| Collateral | 2.47 | 240,000 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 188,450 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,406 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,955 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -10,564 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.3 | -399,888 | -0.4 |
| F_170326_66_66_ND_0_Y_1_00_00 | -6.8 | -660,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -8.04 | -780,000 | 0 |
| F_041225_326_326_DL_0_Y_1_00_00 | -8.66 | -840,000 | 0.07 |
| F_100326_73_73_ND_0_Y_1_00_00 | -108.2 | -10,500,000 | -1.1 |