קסם NIFTY 50 (!) ETF

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
13,360
0%
שווי יחידה
13,446.54
נכון ל: 03/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-1.16%
  • % השנה:-0.74%
  • % 3 חודשים:-0.71%
  • % 12 חודשים:-8.02%
  • סטיית תקן (שנה):15.97
  • שארפ (שנה):-0.77
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
שער בסיס
13,360
שער פתיחה
0%0
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
1
מספר נייר
1157957
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
61.2
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים
מדד השוואה
NIFTY 50
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
12:30
תאריך הקמה
06/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
15,890
12,090

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.470.91
תחילת השנה-28.19--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
IFSC NIFTY 50 FUT May25100.953620.2
מקמ 61542.0226,700,00026.59
מקמ 71532.9421,000,00020.85
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0021.093,680,0000.21
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_0020.433,565,000-0.21
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_0020.063,500,0000.31
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_0016.652,905,000-0.17
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_0014.382,510,000-0.18
פיקדון בבנק מסוים9.285,871,6715.87
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_008.941,560,0000.14
פיקדון בבנק מסוים8.285,241,8775.24
F_070425_59_59_ND_0_Y_1_00_007.741,350,000-0.05
מקמ 5156.654,210,0004.21
פיקדון בבנק מסוים5.49957,2603.47
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_003.12545,000-0.02
הראל פיקדון אגח ד1.641,000,0001.04
אלה פקדון אגח יא1.611,000,0001.02
Collateral0.2950,0000.18
פיקדון בבנק מסוים0.013,3060
פיקדון בבנק מסוים0.019980
פיקדון בבנק מסוים0.013,8080
פיקדון בבנק מסוים01,0890
F_060225_140_140_DL_0_Y_1_00_00-2.87-500,000-0.03
F_210425_45_45_ND_0_Y_1_00_00-5.73-1,000,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים-8.97-1,566,295-5.68
F_010425_65_65_ND_0_Y_1_00_00-100.28-17,500,0000.26