קסם NIFTY 50 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
9,868
-1.12%שווי יחידה
9,935.44
נכון ל: 10/09/2026
- תמורה:131,468
- % החודש:-1.43%
- % השנה:-19.19%
- % 3 חודשים:5.52%
- % 12 חודשים:-20.55%
- סטיית תקן (שנה):18.59
- שארפ (שנה):-1.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | 0.47 |
| תחילת השנה | -0.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IFSC NIFTY 50 FUT Jul26 | 99.95 | 228 | 0.16 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 31.05 | 3,400,000 | -0.04 |
| מקמ 816 | 29.43 | 9,600,000 | 9.57 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 22.64 | 2,480,000 | 0.19 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 19.72 | 2,160,000 | 0.06 |
| מקמ 726 | 16.29 | 5,300,000 | 5.3 |
| מקמ 916 | 15.29 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 517 | 14.97 | 5,000,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.75 | 1,067,541 | 3.17 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 9.13 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_041225_329_329_ND_0_Y_1_00_00 | 7.67 | 840,000 | 0.13 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 5.48 | 600,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 1,655,714 | 1.66 |
| F_080626_46_46_ND_0_Y_1_00_00 | 4.75 | 520,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.5 | 492,482 | 1.46 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 4.11 | 450,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.37 | 1,000,000 | 1.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.34 | 1,000,000 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,436 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,988 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,128 | 0 |
| F_170626_37_37_ND_0_Y_1_00_00 | -3.01 | -330,000 | 0 |
| Collateral | -3.56 | -390,000 | -1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.83 | -1,244,562 | -1.24 |
| F_290526_153_153_ND_0_Y_1_00_00 | -5.48 | -600,000 | -0.01 |
| F_041225_326_326_DL_0_Y_1_00_00 | -7.67 | -840,000 | 0.23 |
| F_190526_66_66_ND_0_Y_1_00_00 | -100.44 | -11,000,000 | 0.96 |