הוסף לתיק אישי

קסם NIFTY 50 (!) ETF הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

7,915 -0.25%
שווי יחידה
8,076.22
  • תמורה:9,656
  • % החודש:0.34%
  • % השנה:-2.16%
  • % 3 חודשים:-0.15%
  • % 12 חודשים:--
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
נתונים בעיכוב
נכון ל 23/02/2020 16:24
  • מחזור יומי 122
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 5,508
  • שער בסיס 7,935
  • שער פתיחה 0% 7,935
  • שער ממוצע -0.26% 7,914.75
  • שער נעילה -0.25% 7,915
  • שווי שוק (אלפי ₪) 436
  • מספר נייר 1157957
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 0.44
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי-
  • סיווג משני אסיה הודו- CNX
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.8%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 13:00
  • תאריך הקמה 06/06/19
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
7,915 7,915
טווח 52 שבועות
8,612 7,352

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0 0
תחילת השנה 0.01 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
SGX Nifty 50 Dec19 98.62 5 0
מקמ 420 90.5 385,000 0.38
F_160919_185_185_ND_N_1 88.75 108,500 0
פיקדון בבנק מסוים 9.02 11,025 0.04
פיקדון בבנק מסוים 2.68 3,277 0.01
פיקדון בבנק מסוים 0.01 54 0
F_281119_28_28_ND_N_1 -3.93 -4,800 0
F_281019_59_59_ND_N_1 -96.77 -118,300 0

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 41,979.7
  • 11.82%
  • 315
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות