קסם NIFTY 50 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
10,310
-0.29%שווי יחידה
10,479.56
נכון ל: 20/04/2026
- תמורה:430,148
- % החודש:5.36%
- % השנה:-14.76%
- % 3 חודשים:-11.56%
- % 12 חודשים:-23.39%
- סטיית תקן (שנה):17.9
- שארפ (שנה):-1.54
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.78 | 2.07 |
| תחילת השנה | -0.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IFSC NIFTY 50 FUT Feb26 | 101.01 | 228 | -0.04 |
| מקמ 216 | 36.45 | 12,910,000 | 12.9 |
| מקמ 316 | 31.64 | 11,237,900 | 11.2 |
| F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 30.62 | 3,500,000 | -0.23 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 29.74 | 3,400,000 | -0.24 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 25.46 | 2,910,000 | -0.28 |
| מקמ 726 | 16.69 | 6,000,000 | 5.91 |
| מקמ 916 | 13.83 | 5,000,000 | 4.89 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 8.75 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 8.75 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_041225_329_329_ND_0_Y_1_00_00 | 7.35 | 840,000 | 0.08 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 6.65 | 760,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.61 | 755,390 | 2.34 |
| Collateral | 3.59 | 410,000 | 1.27 |
| F_171225_86_86_ND_0_Y_1_00_00 | 3.5 | 400,000 | 0.02 |
| F_060126_66_66_ND_0_Y_1_00_00 | 3.5 | 400,000 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.04 | 1,000,000 | 1.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.01 | 1,000,000 | 1.07 |
| F_190126_53_53_ND_0_Y_1_00_00 | 2.89 | 330,000 | 0.01 |
| F_220126_50_50_ND_0_Y_1_00_00 | 2.36 | 270,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 272,885 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,406 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,921 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,115 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.14 | -130,766 | -0.4 |
| F_041225_326_326_DL_0_Y_1_00_00 | -7.35 | -840,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -9.18 | -3,248,679 | -3.25 |
| SPOT_USDILS | -9.27 | -1,060,000 | -0.01 |
| F_101225_93_93_ND_0_Y_1_00_00 | -120.9 | -13,820,000 | -0.78 |