קסם NIFTY 50 (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.78	2.07
תחילת השנה	-0.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
IFSC NIFTY 50 FUT Feb26	101.01	228	-0.04
מקמ 216	36.45	12,910,000	12.9
מקמ 316	31.64	11,237,900	11.2
F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00	30.62	3,500,000	-0.23
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	29.74	3,400,000	-0.24
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	25.46	2,910,000	-0.28
מקמ 726	16.69	6,000,000	5.91
מקמ 916	13.83	5,000,000	4.89
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	8.75	1,000,000	-0.11
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	8.75	1,000,000	-0.11
F_041225_329_329_ND_0_Y_1_00_00	7.35	840,000	0.08
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	6.65	760,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	6.61	755,390	2.34
Collateral	3.59	410,000	1.27
F_171225_86_86_ND_0_Y_1_00_00	3.5	400,000	0.02
F_060126_66_66_ND_0_Y_1_00_00	3.5	400,000	0.02
הראל פיקדון אגח ד	3.04	1,000,000	1.08
אלה פקדון אגח יא	3.01	1,000,000	1.07
F_190126_53_53_ND_0_Y_1_00_00	2.89	330,000	0.01
F_220126_50_50_ND_0_Y_1_00_00	2.36	270,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.77	272,885	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.01	998	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,406	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,921	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,115	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.14	-130,766	-0.4
F_041225_326_326_DL_0_Y_1_00_00	-7.35	-840,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	-9.18	-3,248,679	-3.25
SPOT_USDILS	-9.27	-1,060,000	-0.01
F_101225_93_93_ND_0_Y_1_00_00	-120.9	-13,820,000	-0.78