קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,083.5
-1.68%שווי יחידה
2,114.86
נכון ל: 06/04/2026
- תמורה:48,087
- % החודש:-1.25%
- % השנה:-0.92%
- % 3 חודשים:-0.92%
- % 12 חודשים:-11.93%
- סטיית תקן (שנה):11.62
- שארפ (שנה):-1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 99.76 | 24,164,500 | 75.7 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.95 | 241,910 | 0.73 |
| SPOT | 2 | -0.16 | -40,500 | 0 |
| סה"כ | 18 | 100.55 | 24,365,910 | 76.42 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.32 | 2,165,000 | 7.07 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.06 | 2,162,900 | 6.87 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 9.03 | 2,165,300 | 6.85 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 8.97 | 2,165,000 | 6.8 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.95 | 2,165,200 | 6.79 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.88 | 2,153,200 | 6.74 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.81 | 2,162,100 | 6.68 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.69 | 2,054,500 | 6.6 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 7.98 | 1,944,900 | 6.05 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.16 | 1,782,700 | 5.43 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.01 | 1,782,100 | 5.32 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/35 | 5.9 | 1,461,600 | 4.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 231,411 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,495 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -20,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -20,000 | 0 |