קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF

2,335
-0.01%
שווי יחידה
2,348.91
נכון ל: 05/05/2025
  • תמורה:4,997
  • % החודש:-2.18%
  • % השנה:4.03%
  • % 3 חודשים:4.78%
  • % 12 חודשים:4.2%
  • סטיית תקן (שנה):11.37
  • שארפ (שנה):-0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל1299.8229,794,700103.01
פיקדונות בבנק40.2555,6020.26
סה"כ16100.0729,850,302103.26

אחזקות הקרן

US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 02/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/349.682,741,3009.99
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/349.582,741,7009.89
US TREASURY N/B T 4 02/15/349.312,741,0009.61
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/339.292,604,3009.58
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/349.212,741,5009.5
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/338.322,465,1008.58
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/327.872,261,5008.12
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/327.462,327,7007.7
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/337.452,261,4007.69
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/337.432,260,3007.67
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/327.122,389,1007.35
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/327.12,259,8007.33
פיקדון בבנק מסוים0.2778,2210.28
פיקדון בבנק מסוים020
פיקדון בבנק מסוים020
פיקדון בבנק מסוים-0.02-22,623-0.02