קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,139.6
0.02%שווי יחידה
2,154.12
נכון ל: 23/12/2025
- תמורה:209,064
- % החודש:-2.56%
- % השנה:-4.59%
- % 3 חודשים:-2.98%
- % 12 חודשים:-3.28%
- סטיית תקן (שנה):11.63
- שארפ (שנה):-0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 100.01 | 33,380,400 | 112.07 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.07 | 54,866 | -0.08 |
| סה"כ | 16 | 99.94 | 33,435,266 | 111.99 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.37 | 3,036,600 | 10.5 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.31 | 3,034,800 | 10.44 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 9.21 | 3,037,000 | 10.32 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 9.19 | 3,036,300 | 10.3 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.96 | 2,886,100 | 10.03 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.94 | 3,021,300 | 10.02 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.86 | 3,033,200 | 9.93 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 8.03 | 2,730,200 | 9 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.6 | 2,506,500 | 8.52 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.21 | 2,503,900 | 8.08 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.2 | 2,505,000 | 8.07 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 6.13 | 2,049,500 | 6.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 113,665 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -58,803 | -0.19 |