קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,257.5
-0.27%שווי יחידה
2,239.27
נכון ל: 15/05/2025
- תמורה:21,939,479
- % החודש:-4.67%
- % השנה:-0.82%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:-0.99%
- סטיית תקן (שנה):11.59
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 99.82 | 29,794,700 | 103.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.25 | 55,602 | 0.26 |
| סה"כ | 16 | 100.07 | 29,850,302 | 103.26 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 02/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.68 | 2,741,300 | 9.99 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 9.58 | 2,741,700 | 9.89 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 9.31 | 2,741,000 | 9.61 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 9.29 | 2,604,300 | 9.58 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 9.21 | 2,741,500 | 9.5 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 8.32 | 2,465,100 | 8.58 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.87 | 2,261,500 | 8.12 |
| US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/32 | 7.46 | 2,327,700 | 7.7 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.45 | 2,261,400 | 7.69 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.43 | 2,260,300 | 7.67 |
| US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32 | 7.12 | 2,389,100 | 7.35 |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | 7.1 | 2,259,800 | 7.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 78,221 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -22,623 | -0.02 |