קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
1,880
-0.35%שווי יחידה
1,908.45
נכון ל: 27/05/2026
- תמורה:632,635
- % החודש:-2.58%
- % השנה:-10.59%
- % 3 חודשים:-10.24%
- % 12 חודשים:-15.11%
- סטיית תקן (שנה):10.72
- שארפ (שנה):-1.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 98.69 | 23,722,600 | 76.11 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.97 | 182,877 | 0.75 |
| סה"כ | 16 | 99.66 | 23,905,477 | 76.86 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 8.84 | 2,061,700 | 6.82 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 8.8 | 2,063,600 | 6.79 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 8.71 | 2,065,200 | 6.72 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.7 | 2,064,800 | 6.71 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 8.6 | 2,064,800 | 6.63 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/35 | 8.51 | 2,064,900 | 6.56 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.46 | 2,054,500 | 6.52 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.44 | 1,960,700 | 6.51 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.4 | 2,063,200 | 6.48 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 7.6 | 1,856,300 | 5.86 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 6.82 | 1,702,300 | 5.26 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 6.81 | 1,700,600 | 5.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 265,333 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | -82,460 | -0.08 |