קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,128.5
0.53%שווי יחידה
2,116.21
נכון ל: 07/01/2026
- תמורה:152,714
- % החודש:-0.86%
- % השנה:-0.86%
- % 3 חודשים:-2.93%
- % 12 חודשים:-6.52%
- סטיית תקן (שנה):11.51
- שארפ (שנה):-0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 99.8 | 32,572,700 | 108.24 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.24 | 157,696 | 0.25 |
| סה"כ | 16 | 100.04 | 32,730,396 | 108.5 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.36 | 2,963,700 | 10.15 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.29 | 2,960,700 | 10.08 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 9.19 | 2,963,600 | 9.97 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 9.18 | 2,963,700 | 9.96 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.93 | 2,815,700 | 9.68 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.92 | 2,947,700 | 9.67 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.84 | 2,960,200 | 9.59 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 8.01 | 2,664,200 | 8.69 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.58 | 2,445,800 | 8.22 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.19 | 2,442,700 | 7.8 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.18 | 2,444,100 | 7.79 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 6.13 | 2,000,600 | 6.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 42,614 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 115,078 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |