קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
1,957
0%שווי יחידה
1,950.24
נכון ל: 01/10/2026
- תמורה:747,168
- % החודש:-0.87%
- % השנה:-8.64%
- % 3 חודשים:-1.22%
- % 12 חודשים:-11.1%
- סטיית תקן (שנה):9.8
- שארפ (שנה):-1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 99.98 | 70,655,100 | 213.18 |
| SPOT | 1 | -0.09 | -60,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.24 | -275,927 | -0.51 |
| סה"כ | 18 | 99.65 | 70,319,173 | 212.67 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 8.93 | 6,091,600 | 19.04 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 8.71 | 6,095,300 | 18.57 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 8.67 | 6,101,100 | 18.49 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 8.62 | 6,103,400 | 18.38 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.59 | 6,103,100 | 18.32 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36 | 8.56 | 6,102,700 | 18.25 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.55 | 6,068,900 | 18.24 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.48 | 6,094,700 | 18.08 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/35 | 8.39 | 6,100,100 | 17.9 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.37 | 5,792,500 | 17.84 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 7.66 | 5,456,400 | 16.33 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36 | 5.83 | 4,119,700 | 12.42 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36 | 0.62 | 425,600 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -162,245 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | -113,686 | -0.35 |