קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
1,981.45
-0.53%שווי יחידה
1,986.89
נכון ל: 15/07/2026
- תמורה:86,671
- % החודש:0.64%
- % השנה:-6.92%
- % 3 חודשים:-1.88%
- % 12 חודשים:-8.02%
- סטיית תקן (שנה):10.27
- שארפ (שנה):-1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 100.01 | 69,118,200 | 204.08 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.15 | 70,506 | 0.31 |
| סה"כ | 17 | 100.16 | 69,188,706 | 204.38 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 8.75 | 5,881,300 | 17.86 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 8.72 | 5,884,100 | 17.8 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 8.63 | 5,892,100 | 17.61 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.61 | 5,892,100 | 17.57 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 8.51 | 5,890,500 | 17.36 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/35 | 8.42 | 5,893,300 | 17.17 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36 | 8.41 | 5,894,500 | 17.15 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.38 | 5,860,600 | 17.11 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.37 | 5,590,900 | 17.08 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.31 | 5,884,600 | 16.96 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 7.54 | 5,294,100 | 15.38 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 6.75 | 4,849,300 | 13.78 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36 | 0.61 | 410,800 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 120,828 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -50,326 | -0.05 |