קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,100.5
1.11%שווי יחידה
2,074.65
נכון ל: 30/03/2026
- תמורה:693,204
- % החודש:-3.13%
- % השנה:-2.81%
- % 3 חודשים:-2.84%
- % 12 חודשים:-11.49%
- סטיית תקן (שנה):11.76
- שארפ (שנה):-1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 100.16 | 27,063,200 | 87.43 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.4 | -358,085 | -0.34 |
| SPOT | 2 | -0.52 | -140,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 99.24 | 26,565,115 | 87.09 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.35 | 2,424,500 | 8.16 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.1 | 2,422,200 | 7.94 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 9.07 | 2,424,900 | 7.92 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 9 | 2,424,400 | 7.86 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.98 | 2,424,500 | 7.84 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.92 | 2,411,000 | 7.78 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.84 | 2,421,600 | 7.72 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.73 | 2,301,500 | 7.62 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 8.01 | 2,178,500 | 6.99 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.19 | 1,997,400 | 6.27 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.04 | 1,995,800 | 6.15 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/35 | 5.93 | 1,636,900 | 5.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,203 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | -364,292 | -0.36 |