קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,257
0%שווי יחידה
2,236.8
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.54%
- % השנה:-0.93%
- % 3 חודשים:-4.35%
- % 12 חודשים:-2.84%
- סטיית תקן (שנה):12.33
- שארפ (שנה):-0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 99.96 | 26,791,300 | 99.18 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.01 | 278,758 | 1 |
| סה"כ | 16 | 100.97 | 27,070,058 | 100.19 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33
US TREASURY N/B T 4 02/15/34
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.75 | 2,511,500 | 9.67 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 9.64 | 2,510,100 | 9.56 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 9.36 | 2,387,200 | 9.29 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 9.33 | 2,498,200 | 9.26 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 9.25 | 2,507,200 | 9.18 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 8.38 | 2,259,100 | 8.32 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.95 | 2,074,300 | 7.89 |
| US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/32 | 7.52 | 2,132,600 | 7.46 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.52 | 2,073,200 | 7.46 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.49 | 2,072,100 | 7.43 |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | 7.16 | 2,071,500 | 7.11 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 6.61 | 1,694,300 | 6.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 265,298 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 13,456 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |