קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,174.73
0.02%שווי יחידה
2,184.24
נכון ל: 06/11/2025
- תמורה:2,733,376
- % החודש:0.61%
- % השנה:-3.26%
- % 3 חודשים:-2.4%
- % 12 חודשים:-7.05%
- סטיית תקן (שנה):11.43
- שארפ (שנה):-0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 100.01 | 37,716,000 | 126.65 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.85 | 302,539 | 1.07 |
| סה"כ | 16 | 100.86 | 38,018,539 | 127.71 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.64 | 3,536,900 | 12.21 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.59 | 3,533,000 | 12.15 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 9.48 | 3,537,600 | 12.01 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 9.45 | 3,537,600 | 11.97 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 9.23 | 3,359,200 | 11.69 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 9.21 | 3,517,100 | 11.67 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 9.13 | 3,533,100 | 11.56 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 8.29 | 3,177,800 | 10.49 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.85 | 2,916,600 | 9.94 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.44 | 2,913,600 | 9.42 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.43 | 2,915,400 | 9.4 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 3.27 | 1,238,100 | 4.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 329,541 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -27,006 | -0.03 |