קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
1,981.94
0.12%שווי יחידה
1,982.9
נכון ל: 04/09/2026
- תמורה:147,016
- % החודש:0.79%
- % השנה:-7.11%
- % 3 חודשים:4.86%
- % 12 חודשים:-11.03%
- סטיית תקן (שנה):9.86
- שארפ (שנה):-1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 100.02 | 70,447,200 | 208.36 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.04 | -324,894 | 0.08 |
| SPOT | 1 | -0.27 | -190,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 99.79 | 69,932,306 | 208.44 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 02/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.53 | 6,652,600 | 19.84 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 8.82 | 6,001,000 | 18.38 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.71 | 6,168,800 | 18.14 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 8.58 | 6,008,900 | 17.87 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 8.52 | 6,011,600 | 17.74 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.5 | 6,011,700 | 17.7 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36 | 8.48 | 6,011,800 | 17.66 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.38 | 6,006,000 | 17.45 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/35 | 8.31 | 6,009,900 | 17.32 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.25 | 5,708,400 | 17.19 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 7.56 | 5,379,000 | 15.74 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36 | 5.77 | 4,058,200 | 12.03 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36 | 0.61 | 419,300 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 204,150 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | -529,048 | -0.53 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -190,000 | 0 |