קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,227.78
0.28%שווי יחידה
2,216.62
נכון ל: 11/09/2025
- תמורה:9,134,036
- % החודש:1.03%
- % השנה:-1.82%
- % 3 חודשים:-0.44%
- % 12 חודשים:-9.9%
- סטיית תקן (שנה):11.62
- שארפ (שנה):-1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 100.65 | 35,291,700 | 119.03 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.44 | -207,870 | -0.52 |
| סה"כ | 16 | 100.21 | 35,083,830 | 118.51 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 02/15/34
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.76 | 3,266,000 | 11.55 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.49 | 3,262,400 | 11.23 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 9.39 | 3,266,400 | 11.1 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 9.3 | 3,248,000 | 11 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 9.21 | 3,262,300 | 10.89 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 9.13 | 3,102,200 | 10.8 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 8.36 | 2,934,500 | 9.88 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.76 | 2,693,200 | 9.18 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.49 | 2,690,700 | 8.86 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.34 | 2,692,100 | 8.68 |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | 7.09 | 2,669,000 | 8.39 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 6.33 | 2,204,900 | 7.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | -77,183 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.37 | -130,691 | -0.44 |