קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,144.5
0%שווי יחידה
2,151
נכון ל: 10/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.06%
- % השנה:-4.73%
- % 3 חודשים:-12.02%
- % 12 חודשים:-5.2%
- סטיית תקן (שנה):12.37
- שארפ (שנה):-0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 100 | 26,778,300 | 97.12 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.4 | -123,421 | -0.39 |
| סה"כ | 16 | 99.6 | 26,654,879 | 96.73 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33
US TREASURY N/B T 4 02/15/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.51 | 2,436,800 | 9.24 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.44 | 2,437,100 | 9.17 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 9.33 | 2,436,600 | 9.06 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 9.07 | 2,314,500 | 8.81 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 9.04 | 2,423,700 | 8.78 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.96 | 2,433,500 | 8.7 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 8.13 | 2,190,900 | 7.89 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.71 | 2,010,600 | 7.49 |
| US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/32 | 7.3 | 2,067,400 | 7.09 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.29 | 2,010,000 | 7.08 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.27 | 2,009,200 | 7.06 |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | 6.95 | 2,008,000 | 6.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -22,938 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | -100,487 | -0.36 |