קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF

2,227.78
0%
שווי יחידה
2,216.62
נכון ל: 14/09/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:1.03%
  • % השנה:-1.82%
  • % 3 חודשים:-0.44%
  • % 12 חודשים:-9.9%
  • סטיית תקן (שנה):11.62
  • שארפ (שנה):-1.22
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
טרום פתיחה
שער בסיס
2,227.78
שער פתיחה
0%2,227.78
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
1
מספר נייר
1157924
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
126.64
סיווג על
אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי
ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך
סיווג משני
ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
03/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
2,465.5
2,144.5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.25-13.02
תחילת השנה24.06--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/359.763,266,00011.55
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/349.493,262,40011.23
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/349.393,266,40011.1
US TREASURY N/B T 4 02/15/349.33,248,00011
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/349.213,262,30010.89
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/339.133,102,20010.8
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/338.362,934,5009.88
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/327.762,693,2009.18
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/337.492,690,7008.86
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/337.342,692,1008.68
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/327.092,669,0008.39
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/356.332,204,9007.48
פיקדון בבנק מסוים020
פיקדון בבנק מסוים020
פיקדון בבנק מסוים-0.07-77,183-0.08
פיקדון בבנק מסוים-0.37-130,691-0.44