קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF

2,335.25
0%
שווי יחידה
2,335.15
נכון ל: 05/05/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-2.75%
  • % השנה:3.43%
  • % 3 חודשים:3.58%
  • % 12 חודשים:3.59%
  • סטיית תקן (שנה):11.39
  • שארפ (שנה):-0.06
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
שער בסיס
2,335.25
שער פתיחה
0%0
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
1
מספר נייר
1157924
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
99.2
סיווג על
אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי
ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך
סיווג משני
ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
03/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
2,477.57
2,198

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-9.38-5.61
תחילת השנה-12.68--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/349.682,741,3009.99
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/349.582,741,7009.89
US TREASURY N/B T 4 02/15/349.312,741,0009.61
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/339.292,604,3009.58
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/349.212,741,5009.5
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/338.322,465,1008.58
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/327.872,261,5008.12
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/327.462,327,7007.7
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/337.452,261,4007.69
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/337.432,260,3007.67
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/327.122,389,1007.35
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/327.12,259,8007.33
פיקדון בבנק מסוים0.2778,2210.28
פיקדון בבנק מסוים020
פיקדון בבנק מסוים020
פיקדון בבנק מסוים-0.02-22,623-0.02