קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,079.87
0.94%שווי יחידה
2,063.24
נכון ל: 05/02/2026
- תמורה:1,086,597
- % החודש:-0.29%
- % השנה:-3.34%
- % 3 חודשים:-5.54%
- % 12 חודשים:-7.48%
- סטיית תקן (שנה):11.19
- שארפ (שנה):-1.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -8.31 | 3.24 |
| תחילת השנה | -13.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.11 | 2,577,900 | 8.99 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 8.86 | 2,575,300 | 8.74 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 8.84 | 2,578,000 | 8.72 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 8.77 | 2,578,000 | 8.66 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.75 | 2,577,600 | 8.64 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.68 | 2,563,800 | 8.57 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.61 | 2,574,500 | 8.5 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.5 | 2,447,600 | 8.39 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 7.8 | 2,317,900 | 7.7 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.22 | 2,127,500 | 7.13 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 6.99 | 2,125,000 | 6.9 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 6.86 | 2,123,500 | 6.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -19,418 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | -34,772 | -0.11 |