קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
1,984
-0.23%שווי יחידה
1,983.62
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:23,907
- % החודש:-1.5%
- % השנה:-7.07%
- % 3 חודשים:1.85%
- % 12 חודשים:-12.34%
- סטיית תקן (שנה):10
- שארפ (שנה):-1.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.7 | 14.56 |
| תחילת השנה | 129.94 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 8.75 | 6,373,400 | 18.52 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 8.54 | 6,379,100 | 18.06 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 8.51 | 6,381,100 | 17.99 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 8.45 | 6,384,100 | 17.88 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.43 | 6,382,300 | 17.83 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36 | 8.4 | 6,382,600 | 17.77 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.38 | 6,351,600 | 17.73 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.31 | 6,378,000 | 17.59 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/35 | 8.24 | 6,382,600 | 17.44 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.19 | 6,061,000 | 17.32 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 7.54 | 5,738,400 | 15.94 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 6.63 | 5,256,400 | 14.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 889,522 | 2.51 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36 | 0.61 | 445,100 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 33,162 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |