קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF

2,166.01
1%
שווי יחידה
2,145.87
נכון ל: 14/07/2025
  • תמורה:5,491,318
  • % החודש:-2.29%
  • % השנה:-4.96%
  • % 3 חודשים:-9.79%
  • % 12 חודשים:-5.07%
  • סטיית תקן (שנה):12.37
  • שארפ (שנה):-0.75
מחזור יומי
253,466
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
2,144.5
שער פתיחה
0%2,144.5
שער ממוצע
1.03%2,166.49
שער נעילה
0.98%2,165.5
שווי שוק
1
מספר נייר
1157924
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
118.24
סיווג על
אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי
ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך
סיווג משני
ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
03/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
2,171
2,158
טווח 52 שבועות
2,477.57
2,144.5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.66-30.72
תחילת השנה16.6--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/359.512,436,8009.24
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/349.442,437,1009.17
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/349.332,436,6009.06
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/339.072,314,5008.81
US TREASURY N/B T 4 02/15/349.042,423,7008.78
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/348.962,433,5008.7
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/338.132,190,9007.89
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/327.712,010,6007.49
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/327.32,067,4007.09
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/337.292,010,0007.08
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/337.272,009,2007.06
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/326.952,008,0006.75
פיקדון בבנק מסוים020
פיקדון בבנק מסוים020
פיקדון בבנק מסוים-0.02-22,938-0.02
פיקדון בבנק מסוים-0.38-100,487-0.36