קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,335.25
0%שווי יחידה
2,335.15
נכון ל: 05/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.75%
- % השנה:3.43%
- % 3 חודשים:3.58%
- % 12 חודשים:3.59%
- סטיית תקן (שנה):11.39
- שארפ (שנה):-0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -9.38 | -5.61 |
תחילת השנה | -12.68 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.68 | 2,741,300 | 9.99 |
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 9.58 | 2,741,700 | 9.89 |
US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 9.31 | 2,741,000 | 9.61 |
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 9.29 | 2,604,300 | 9.58 |
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 9.21 | 2,741,500 | 9.5 |
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 8.32 | 2,465,100 | 8.58 |
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.87 | 2,261,500 | 8.12 |
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/32 | 7.46 | 2,327,700 | 7.7 |
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.45 | 2,261,400 | 7.69 |
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.43 | 2,260,300 | 7.67 |
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32 | 7.12 | 2,389,100 | 7.35 |
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | 7.1 | 2,259,800 | 7.33 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 78,221 | 0.28 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -22,623 | -0.02 |