קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF

2,360
0%
שווי יחידה
2,366.18
נכון ל: 17/04/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-1.46%
  • % השנה:4.8%
  • % 3 חודשים:5.83%
  • % 12 חודשים:5.87%
  • סטיית תקן (שנה):11.45
  • שארפ (שנה):0.14
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
2,360
שער פתיחה
0%2,360
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%2,360
שווי שוק
1
מספר נייר
1157924
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
99.2
סיווג על
אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי
ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך
סיווג משני
ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
03/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
2,477.57
2,198

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-9.38-5.6
תחילת השנה-12.69--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/349.852,897,70010.36
US TREASURY N/B T 4 02/15/349.672,897,90010.18
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/349.552,897,20010.05
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/339.462,752,4009.96
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/338.642,606,2009.1
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/328.042,390,9008.46
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/337.742,390,9008.14
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/327.622,462,4008.02
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/337.572,389,4007.97
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/327.362,389,8007.74
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/327.352,527,3007.74
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/346.571,955,9006.92
פיקדון בבנק מסוים020
פיקדון בבנק מסוים020
פיקדון בבנק מסוים-0.04-43,533-0.04
פיקדון בבנק מסוים-0.34-99,108-0.35