MTF סל DAX
8,777
0.29%שווי יחידה
8,666.62
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:74,429
- % החודש:0.33%
- % השנה:0.33%
- % 3 חודשים:-1.91%
- % 12 חודשים:19.65%
- סטיית תקן (שנה):17.29
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 97.06 | 26,716,000 | -2.79 |
| SWAP מניות | 2 | 63.61 | 726 | -0.19 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 50.87 | 52,922,260 | 52.73 |
| מק"מ | 8 | 39.55 | 41,576,400 | 41.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 34.61 | 79 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.22 | 9,500,000 | 9.56 |
| מניות ETF | 3 | 1.87 | 2,413 | 1.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.38 | 0 | 1.43 |
| SPOT | 2 | 0.2 | 55,379 | 0 |
| סה"כ | 36 | 298.37 | 130,773,257 | 103.67 |
אחזקות הקרן
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00
DAX Mini Future Dec25
F_161025_62_62_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 59.67 | 681 | -0.24 |
| F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 40.44 | 11,132,000 | -1.36 |
| DAX Mini Future Dec25 | 34.61 | 79 | 0 |
| F_161025_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 25.05 | 6,895,000 | -0.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.6 | 24,461,548 | 24.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.18 | 22,989,100 | 22.99 |
| F_201025_31_31_ND_0_N_1_00_00 | 15.16 | 4,173,000 | -0.39 |
| מקמ 1115 | 9.64 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 616 | 9.59 | 10,180,000 | 9.95 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.22 | 9,500,000 | 9.56 |
| מקמ 316 | 8.75 | 9,200,000 | 9.07 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 1,477,000 | -0.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.34 | 5,535,816 | 5.54 |
| מקמ 1215 | 5.08 | 5,288,400 | 5.27 |
| F_280825_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 1,286,000 | -0.16 |
| F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 1,253,000 | -0.17 |
| S_030125_318_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.94 | 45 | 0.05 |
| מקמ 916 | 2.24 | 2,400,000 | 2.32 |
| מקמ 1016 | 1.87 | 2,008,000 | 1.94 |
| F_211025_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 500,000 | -0.03 |
| מקמ 416 | 1.71 | 1,800,000 | 1.77 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.94 | 0 | 0.98 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 0.84 | 1,089 | 0.87 |
| מקמ 216 | 0.67 | 700,000 | 0.69 |
| X DAX | 0.59 | 713 | 0.61 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.44 | 0 | 0.45 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.44 | 611 | 0.46 |
| SPOT_EURILS | 0.34 | 93,379 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 623 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 189 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 918 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,734 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.14 | -38,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.25 | -68,698 | -0.26 |