MTF סל DAX
8,937
-0.07%שווי יחידה
8,862.57
נכון ל: 30/06/2025
- תמורה:720,899
- % החודש:-1.74%
- % השנה:22.55%
- % 3 חודשים:2.81%
- % 12 חודשים:27.68%
- סטיית תקן (שנה):18.03
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 10 | 98.02 | 19,983,767 | 2.96 |
| SWAP מניות | 2 | 79.87 | 726 | 3.07 |
| מק"מ | 10 | 60.65 | 51,887,800 | 51.12 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 27.85 | 23,469,943 | 23.48 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 15.95 | 29 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 6.23 | 5,137,348 | 5.25 |
| מניות ETF | 3 | 4.04 | 4,254 | 3.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.14 | 0 | -5.17 |
| סה"כ | 39 | 286.47 | 100,483,867 | 84.12 |
אחזקות הקרן
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04
F_220425_30_30_ND_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
מקמ 615
F_200225_90_90_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04 | 74.92 | 681 | 3.22 |
| F_220425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 38.23 | 7,793,000 | -1.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.87 | 19,280,777 | 19.28 |
| מקמ 615 | 20.32 | 17,200,000 | 17.13 |
| F_200225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 19.62 | 4,000,000 | 1.74 |
| DAX Mini Future Jun25 | 15.95 | 29 | 0 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 14.72 | 3,000,000 | 1.14 |
| מקמ 1015 | 12.12 | 10,400,000 | 10.22 |
| F_100325_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.34 | 1,700,000 | 0.37 |
| מקמ 316 | 8.25 | 7,200,000 | 6.95 |
| F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 5.84 | 1,191,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 5.81 | 5,000,000 | 4.89 |
| מקמ 715 | 5.17 | 4,387,800 | 4.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.96 | 4,182,405 | 4.18 |
| S_030125_318_90_ND_2_Y_1_03_04 | 4.95 | 45 | -0.15 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.6 | 3,783,493 | 3.88 |
| F_040325_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 900,000 | 0.3 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.92 | 800,000 | 0.34 |
| מקמ 515 | 2.37 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 915 | 2.34 | 2,000,000 | 1.97 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.24 | 2,452 | 1.89 |
| מקמ 416 | 2.06 | 1,800,000 | 1.73 |
| F_260225_89_89_ND_0_N_1_00_00 | 1.96 | 400,000 | 0.15 |
| פועלים אגח 101 | 1.63 | 1,353,855 | 1.37 |
| מקמ 815 | 1.41 | 1,200,000 | 1.19 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 1.06 | 1,089 | 0.89 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 195,000 | 0 |
| מקמ 216 | 0.8 | 700,000 | 0.68 |
| X DAX | 0.74 | 713 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,368 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 4,767 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -115 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 129 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 599 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,679 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.25 | 0 | -0.21 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.89 | 0 | -4.96 |