MTF סל DAX
8,520
0.06%שווי יחידה
8,468.33
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:778,281
- % החודש:0.55%
- % השנה:-1.97%
- % 3 חודשים:6.43%
- % 12 חודשים:-6.02%
- סטיית תקן (שנה):13.94
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 107.51 | 534 | 1.67 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 96.91 | 12,080,000 | -2.35 |
| מק"מ | 7 | 82.9 | 34,636,100 | 33.97 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 23.01 | 0 | 9.42 |
| SPOT | 2 | -0.3 | -37,688 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.53 | 0 | -1.45 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -7.05 | 1 | 0 |
| סה"כ | 40 | 299.45 | 46,678,947 | 41.28 |
אחזקות הקרן
S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04
F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 517
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04 | 98.45 | 489 | 1.51 |
| F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 45.07 | 5,617,000 | -1.11 |
| מקמ 517 | 31.19 | 13,200,000 | 12.78 |
| מקמ 726 | 24.3 | 10,000,000 | 9.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.03 | 0 | 4.93 |
| מקמ 317 | 11.87 | 5,000,000 | 4.87 |
| S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.06 | 45 | 0.16 |
| F_290426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.3 | 1,035,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.89 | 0 | 3.23 |
| מקמ 816 | 7.76 | 3,200,000 | 3.18 |
| F_050526_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 7.7 | 960,000 | -0.15 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 808,000 | -0.26 |
| מקמ 1016 | 4.84 | 2,008,000 | 1.98 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.82 | 601,000 | -0.03 |
| F_150426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 513,000 | -0.14 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 460,000 | -0.14 |
| F_200526_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 403,000 | -0.04 |
| DAX Mini Future Jun26 | 3.02 | 3 | 0 |
| F_110526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 333,000 | -0.05 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 323,000 | -0.05 |
| F_070526_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 311,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 0 | 1.02 |
| F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 308,000 | -0.07 |
| מקמ 117 | 2.39 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_140426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 228,000 | -0.06 |
| F_060526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 180,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.25 |
| מקמ 1116 | 0.55 | 228,100 | 0.22 |
| SPOT_EURILS | 0.15 | 18,312 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.45 | -56,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -3.61 | 0 | -1.48 |
| DAX INDEX FUTURE Jun26 | -10.07 | -2 | 0 |