MTF סל DAX
7,775
-0.59%שווי יחידה
7,887.57
נכון ל: 11/05/2026
- תמורה:584,338
- % החודש:0.51%
- % השנה:-8.69%
- % 3 חודשים:-6.96%
- % 12 חודשים:-11.7%
- סטיית תקן (שנה):13.59
- שארפ (שנה):-1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 111.88 | 534 | -0.18 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 93.92 | 11,338,000 | -0.35 |
| מק"מ | 6 | 60.49 | 27,175,000 | 27.03 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 34.42 | 0 | 15.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.08 | 0 | 0.04 |
| SPOT | 1 | -0.11 | -13,792 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -11.53 | -3 | 0 |
| סה"כ | 33 | 289.15 | 38,499,739 | 41.91 |
אחזקות הקרן
S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 316
F_301225_90_90_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04 | 102.45 | 489 | -0.26 |
| מקמ 316 | 29.08 | 13,000,000 | 12.99 |
| F_301225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 28.28 | 3,414,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.67 | 0 | 8.79 |
| מקמ 516 | 17.65 | 7,938,900 | 7.89 |
| F_301225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 16.09 | 1,942,000 | -0.09 |
| F_081225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 11.69 | 1,411,000 | -0.09 |
| F_040226_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 10.7 | 1,292,000 | 0.06 |
| F_291225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.03 | 1,211,000 | -0.08 |
| S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.43 | 45 | 0.08 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.91 | 1,076,000 | 0 |
| מקמ 416 | 6.69 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.63 | 0 | 2.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.82 | 0 | 2.15 |
| מקמ 1016 | 4.4 | 2,008,000 | 1.97 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 521,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 0 | 1.37 |
| מקמ 117 | 2.17 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_170226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 219,000 | 0.01 |
| F_260126_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 159,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 93,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.5 | 228,100 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.08 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.11 | -13,792 | 0 |
| DAX Mini Future Mar26 | -1.05 | -1 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Mar26 | -10.48 | -2 | 0 |