MTF סל DAX
8,191
0.42%שווי יחידה
8,218.97
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:680,051
- % החודש:-3.34%
- % השנה:-4.86%
- % 3 חודשים:3.25%
- % 12 חודשים:-6.28%
- סטיית תקן (שנה):13.62
- שארפ (שנה):-0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 109.1 | 534 | 1.44 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 96.2 | 11,772,000 | -1.17 |
| מק"מ | 7 | 82.31 | 34,636,100 | 34.13 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 19.59 | 0 | 8.12 |
| SPOT | 3 | -0.17 | -21,260 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.88 | 0 | -0.78 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -9.2 | -1 | 0 |
| סה"כ | 41 | 295.95 | 46,387,373 | 41.74 |
אחזקות הקרן
S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04
F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 517
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04 | 99.91 | 489 | 1.29 |
| F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 45.91 | 5,617,000 | -0.58 |
| מקמ 517 | 31 | 13,200,000 | 12.85 |
| מקמ 726 | 24.1 | 10,000,000 | 9.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.91 | 0 | 4.94 |
| מקמ 317 | 11.81 | 5,000,000 | 4.89 |
| S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.19 | 45 | 0.15 |
| F_290426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.46 | 1,035,000 | -0.08 |
| F_050526_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 7.85 | 960,000 | -0.06 |
| מקמ 816 | 7.69 | 3,200,000 | 3.19 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 808,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.16 | 0 | 2.14 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 601,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 4.8 | 2,008,000 | 1.99 |
| F_150426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 513,000 | -0.09 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 460,000 | -0.1 |
| F_200526_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 403,000 | 0 |
| F_110526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 333,000 | -0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 323,000 | -0.02 |
| F_070526_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 311,000 | -0.01 |
| מקמ 117 | 2.37 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_140426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 228,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 0 | 0.71 |
| F_060526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 180,000 | -0.01 |
| DAX Mini Future Sep26 | 1.02 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.34 |
| מקמ 1116 | 0.54 | 228,100 | 0.23 |
| SPOT_EURILS | 0.1 | 12,612 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.08 | 0 | 0.03 |
| SPOT_EURILS | 0.02 | 2,128 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.29 | -36,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.96 | 0 | -0.81 |
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | -10.22 | -2 | 0 |