MTF סל DAX
7,663
-1.61%שווי יחידה
7,777.9
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:291,243
- % החודש:-11.57%
- % השנה:-9.96%
- % 3 חודשים:-9.45%
- % 12 חודשים:-10.49%
- סטיית תקן (שנה):16.28
- שארפ (שנה):-0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 112.72 | 626 | 0.56 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 93.56 | 12,726,000 | -0.06 |
| מק"מ | 5 | 54.95 | 28,192,600 | 28.01 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 18.23 | 9,323,454 | 9.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.88 | 3,000,000 | 3 |
| SPOT | 3 | 3.9 | 530,841 | -0.01 |
| מניות ETF | 3 | 3.25 | 2,023 | 1.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.07 | 0 | 0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -16.2 | -10 | 0 |
| סה"כ | 37 | 276.36 | 53,775,534 | 42.5 |
אחזקות הקרן
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
F_301225_90_90_ND_0_N_1_00_00
מקמ 216
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 104.62 | 581 | 0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 31.77 | 16,197,297 | 16.2 |
| F_301225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 25.1 | 3,414,000 | 0.02 |
| מקמ 216 | 24.93 | 12,756,500 | 12.71 |
| מקמ 316 | 17.92 | 9,200,000 | 9.14 |
| F_171225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 14.72 | 2,002,000 | -0.06 |
| F_301225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 14.28 | 1,942,000 | 0.02 |
| F_171125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.65 | 1,449,000 | 0 |
| F_081225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.37 | 1,411,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.65 | 4,919,577 | 4.92 |
| F_291225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.9 | 1,211,000 | -0.01 |
| S_171125_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 8.1 | 45 | 0.14 |
| מקמ 116 | 7.84 | 4,000,000 | 4 |
| F_241225_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 7.05 | 959,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.88 | 3,000,000 | 3 |
| SPOT_EURILS | 4.12 | 561,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 3.83 | 2,008,000 | 1.95 |
| F_011225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 338,000 | -0.02 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 1.72 | 1,089 | 0.88 |
| X DAX | 1.2 | 713 | 0.61 |
| מקמ 1116 | 0.43 | 228,100 | 0.22 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.33 | 221 | 0.17 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.07 | 0 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 234 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 518 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 189 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 296 | 0 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 0 | 0.06 |
| SPOT_EURILS | -0.03 | -3,893 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.07 | -9,589 | -0.04 |
| SPOT_EURILS | -0.19 | -26,266 | 0 |
| DAX Mini Future Mar26 | -7.2 | -8 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Mar26 | -9 | -2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -23.12 | -11,784,982 | -11.78 |