MTF סל DAX
8,750
-0.03%שווי יחידה
8,645.38
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:147,462
- % החודש:1.92%
- % השנה:19.55%
- % 3 חודשים:14.04%
- % 12 חודשים:23.61%
- סטיית תקן (שנה):17.82
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 9 | 96.92 | 18,600,000 | -0.07 |
| SWAP מניות | 2 | 85.32 | 726 | 5.19 |
| מק"מ | 8 | 56.36 | 40,750,000 | 40.21 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 35.85 | 25,455,609 | 25.57 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 12.34 | 21 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 7.31 | 5,137,348 | 5.21 |
| מניות ETF | 3 | 2.28 | 2,168 | 1.62 |
| SPOT | 2 | 2.26 | 433,370 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.91 | 0 | -6.36 |
| סה"כ | 37 | 289.73 | 90,379,242 | 71.39 |
אחזקות הקרן
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04
F_130225_68_68_DL_0_N_1_00_00
F_200225_90_90_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04 | 80.03 | 681 | 4.77 |
| F_130225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 47.42 | 9,100,000 | -0.08 |
| F_200225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 20.85 | 4,000,000 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.23 | 14,430,022 | 14.43 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 15.63 | 3,000,000 | -0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.37 | 10,963,425 | 10.96 |
| מקמ 315 | 14.64 | 10,450,000 | 10.44 |
| מקמ 1015 | 14.23 | 10,400,000 | 10.15 |
| מקמ 415 | 12.57 | 9,000,000 | 8.97 |
| DAX Mini Future Mar25 | 12.34 | 21 | 0 |
| מקמ 1115 | 6.81 | 5,000,000 | 4.86 |
| מז טפ הנפק 40 | 5.4 | 3,783,493 | 3.85 |
| S_030125_318_90_ND_2_Y_1_03_04 | 5.29 | 45 | 0.42 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.17 | 800,000 | 0.01 |
| F_110225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 600,000 | 0.01 |
| מקמ 515 | 2.78 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 915 | 2.74 | 2,000,000 | 1.96 |
| SPOT_EURILS | 2.25 | 432,000 | 0 |
| F_180225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 400,000 | 0 |
| F_260225_89_89_ND_0_N_1_00_00 | 2.08 | 400,000 | -0.02 |
| פועלים אגח 101 | 1.91 | 1,353,855 | 1.36 |
| מקמ 815 | 1.65 | 1,200,000 | 1.18 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 1.13 | 1,089 | 0.8 |
| F_250225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 0.94 | 700,000 | 0.67 |
| X DAX | 0.79 | 713 | 0.56 |
| F_120225_27_27_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 100,000 | 0 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.36 | 366 | 0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.22 | 42,011 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 16,250 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,196 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.01 | 1,370 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -127 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 175 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,652 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -8.91 | 0 | -6.36 |