MTF סל DAX
8,609
-2.37%שווי יחידה
8,735.42
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:988,413
- % החודש:3.69%
- % השנה:1.12%
- % 3 חודשים:3.08%
- % 12 חודשים:3.26%
- סטיית תקן (שנה):14.14
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 108.66 | 534 | 1.94 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 94.34 | 12,175,000 | -0.29 |
| מק"מ | 6 | 64.8 | 29,467,200 | 29.04 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 28.64 | 0 | 12.83 |
| SPOT | 2 | 5.47 | 705,965 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.5 | 282 | 0.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.8 | 0 | -2.15 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -9.15 | -1 | 0 |
| סה"כ | 35 | 288.46 | 42,348,980 | 41.59 |
אחזקות הקרן
S_150726_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_300726_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150726_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 99.5 | 489 | 1.96 |
| F_300726_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 44.32 | 5,719,000 | -0.27 |
| מקמ 517 | 28.82 | 13,200,000 | 12.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.87 | 0 | 8.9 |
| מקמ 1016 | 11.24 | 5,052,800 | 5.04 |
| מקמ 317 | 10.98 | 5,000,000 | 4.92 |
| מקמ 1116 | 10.57 | 4,761,800 | 4.73 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 10.12 | 1,306,000 | -0.03 |
| F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.04 | 1,295,000 | -0.01 |
| S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.16 | 45 | -0.02 |
| F_110826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 1,073,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.02 | 0 | 3.59 |
| F_060826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.84 | 1,012,000 | 0 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 761,000 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | 5.55 | 716,000 | 0 |
| F_060826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 386,000 | 0 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 385,000 | 0 |
| מקמ 117 | 2.21 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_140726_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 238,000 | 0.01 |
| DAX Mini Future Sep26 | 1.02 | 1 | 0 |
| מקמ 817 | 0.98 | 452,600 | 0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.7 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.29 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 0.5 | 282 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.08 | -10,035 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.5 | 0 | -2.47 |
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | -10.17 | -2 | 0 |