MTF סל DAX
9,103
0.05%שווי יחידה
9,100.03
נכון ל: 21/08/2025
- תמורה:129,214
- % החודש:3.42%
- % השנה:25.84%
- % 3 חודשים:0.54%
- % 12 חודשים:26.6%
- סטיית תקן (שנה):17.68
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 10 | 98.57 | 24,134,000 | -0.47 |
| SWAP מניות | 2 | 70.97 | 726 | 7.16 |
| מק"מ | 8 | 32.97 | 32,687,800 | 32.17 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 31.34 | 30,359,599 | 30.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 25.41 | 52 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.69 | 8,500,000 | 8.49 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 3.98 | 3,783,493 | 3.89 |
| מניות ETF | 3 | 3.71 | 4,417 | 3.62 |
| SPOT | 2 | -2.26 | -555,041 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -7.56 | 0 | -7.38 |
| סה"כ | 40 | 265.82 | 98,915,046 | 78.09 |
אחזקות הקרן
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04
F_220525_61_61_ND_0_N_1_00_00
DAX Mini Future Jun25
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04 | 66.57 | 681 | 7.05 |
| F_220525_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 44.08 | 10,793,000 | -0.56 |
| DAX Mini Future Jun25 | 25.41 | 52 | 0 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 20.42 | 5,000,000 | -0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.18 | 16,774,241 | 16.77 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.82 | 13,499,035 | 13.5 |
| מקמ 1015 | 10.5 | 10,400,000 | 10.25 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.69 | 8,500,000 | 8.49 |
| F_270525_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 8.12 | 1,988,000 | -0.06 |
| מקמ 715 | 7.54 | 7,387,800 | 7.36 |
| F_100325_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 1,700,000 | 0.12 |
| F_290525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 5.98 | 1,464,000 | 0.06 |
| מקמ 1115 | 5.03 | 5,000,000 | 4.91 |
| S_030125_318_90_ND_2_Y_1_03_04 | 4.4 | 45 | 0.11 |
| מקמ 316 | 4.17 | 4,200,000 | 4.07 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.98 | 3,783,493 | 3.89 |
| F_040325_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 900,000 | 0.16 |
| F_050525_31_31_ND_0_N_1_00_00 | 3.19 | 782,000 | -0.09 |
| F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.99 | 733,000 | 0 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.12 | 2,615 | 2.07 |
| מקמ 915 | 2.03 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 416 | 1.78 | 1,800,000 | 1.74 |
| F_120525_31_31_ND_0_N_1_00_00 | 1.65 | 403,000 | 0.02 |
| F_080525_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 1.52 | 371,000 | -0.02 |
| מקמ 815 | 1.22 | 1,200,000 | 1.19 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 0.94 | 1,089 | 0.91 |
| מקמ 216 | 0.7 | 700,000 | 0.68 |
| X DAX | 0.65 | 713 | 0.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.53 | 130,000 | 0.52 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.49 | 0 | 0.48 |
| SPOT_EURILS | 0.1 | 23,959 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -278 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -74 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 733 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,679 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.04 | 0 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.19 | -46,742 | -0.19 |
| SPOT_EURILS | -2.36 | -579,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -8.01 | 0 | -7.82 |