MTF סל DAX
8,449
0.18%שווי יחידה
8,459.35
נכון ל: 05/11/2025
- תמורה:11,198,751
- % החודש:-1.11%
- % השנה:16.98%
- % 3 חודשים:-4.37%
- % 12 חודשים:13.63%
- סטיית תקן (שנה):17.86
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 95.05 | 26,737,000 | -2.14 |
| SWAP מניות | 2 | 62.04 | 726 | -0.24 |
| מק"מ | 7 | 56.81 | 62,780,000 | 62.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 35.46 | 83 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 32.34 | 34,850,789 | 35.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.67 | 9,500,000 | 9.49 |
| מניות ETF | 3 | 2.58 | 3,477 | 2.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.6 | 0 | 1.75 |
| SPOT | 2 | 0.37 | 104,565 | 0 |
| סה"כ | 34 | 294.92 | 133,976,640 | 109.16 |
אחזקות הקרן
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
F_220725_70_70_ND_0_N_1_00_00
DAX Mini Future Sep25
F_100625_92_92_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 58.19 | 681 | -0.28 |
| F_220725_70_70_ND_0_N_1_00_00 | 38.26 | 10,763,000 | -0.43 |
| DAX Mini Future Sep25 | 35.46 | 83 | 0 |
| F_100625_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 22.89 | 6,438,000 | -0.76 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.52 | 23,537,198 | 23.54 |
| מקמ 915 | 21.48 | 23,500,000 | 23.49 |
| F_210825_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 17.77 | 4,998,000 | -0.46 |
| מקמ 1015 | 11.29 | 12,400,000 | 12.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.17 | 11,124,357 | 11.12 |
| מקמ 616 | 9.02 | 10,180,000 | 9.87 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.67 | 9,500,000 | 9.49 |
| מקמ 316 | 8.24 | 9,200,000 | 9.01 |
| F_050625_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.3 | 1,773,000 | -0.17 |
| F_120625_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 1,479,000 | -0.33 |
| F_280825_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 1,286,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 4.54 | 5,000,000 | 4.96 |
| S_030125_318_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.85 | 45 | 0.03 |
| מקמ 416 | 1.61 | 1,800,000 | 1.76 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.28 | 0 | 1.4 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 1.19 | 1,675 | 1.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.85 | 240,196 | 0.93 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 0.82 | 1,089 | 0.89 |
| מקמ 216 | 0.63 | 700,000 | 0.69 |
| X DAX | 0.57 | 713 | 0.62 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.32 | 0 | 0.35 |
| SPOT_EURILS | 0.29 | 81,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.08 | 23,565 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,706 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -182 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 675 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 189 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,387 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.2 | -55,742 | -0.22 |