MTF סל DAX
7,882
1.06%שווי יחידה
7,843.51
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:1,725,990
- % החודש:1.71%
- % השנה:-9.2%
- % 3 חודשים:1.97%
- % 12 חודשים:-11.08%
- סטיית תקן (שנה):13.7
- שארפ (שנה):-1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 112.36 | 534 | -5.38 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 93.61 | 10,090,000 | 0 |
| מק"מ | 6 | 87.19 | 34,675,000 | 34.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 14.56 | 0 | 5.73 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 5.66 | 0 | 2.23 |
| SPOT | 2 | 5.04 | 542,882 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -12.62 | -4 | 0 |
| סה"כ | 35 | 305.8 | 45,308,412 | 36.85 |
אחזקות הקרן
S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00
מקמ 726
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04 | 102.89 | 489 | -5.02 |
| מקמ 516 | 41.67 | 16,438,900 | 16.38 |
| F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 29.25 | 3,153,000 | 0 |
| מקמ 726 | 25.18 | 10,000,000 | 9.9 |
| F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 23.57 | 2,541,000 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 14.47 | 0 | 5.69 |
| מקמ 317 | 12.29 | 5,000,000 | 4.83 |
| F_040226_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 11.99 | 1,292,000 | -0.02 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 9.98 | 1,076,000 | -0.06 |
| S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.47 | 45 | -0.36 |
| F_090326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 7.5 | 808,000 | 0.05 |
| SPOT_EURILS | 5.2 | 560,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 5.01 | 2,008,000 | 1.97 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 521,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.03 | 0 | 1.58 |
| מקמ 117 | 2.47 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_160326_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 228,000 | 0.01 |
| F_170226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 219,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 0.63 |
| F_260126_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 159,000 | -0.01 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 93,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.57 | 228,100 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.09 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.16 | -17,118 | 0 |
| DAX Mini Future Jun26 | -2.1 | -2 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Jun26 | -10.52 | -2 | 0 |