MTF סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.96	-0.58
תחילת השנה	44.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	58.19	681	-0.28
F_220725_70_70_ND_0_N_1_00_00	38.26	10,763,000	-0.43
DAX Mini Future Sep25	35.46	83	0
F_100625_92_92_DL_0_N_1_00_00	22.89	6,438,000	-0.76
פקדון בבנק מסוים	21.52	23,537,198	23.54
מקמ 915	21.48	23,500,000	23.49
F_210825_28_28_ND_0_N_1_00_00	17.77	4,998,000	-0.46
מקמ 1015	11.29	12,400,000	12.35
פקדון בבנק מסוים	10.17	11,124,357	11.12
מקמ 616	9.02	10,180,000	9.87
ממשלתי משתנה 0526	8.67	9,500,000	9.49
מקמ 316	8.24	9,200,000	9.01
F_050625_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.3	1,773,000	-0.17
F_120625_95_95_DL_0_N_1_00_00	5.26	1,479,000	-0.33
F_280825_89_89_DL_0_N_1_00_00	4.57	1,286,000	0.01
מקמ 1115	4.54	5,000,000	4.96
S_030125_318_90_ND_2_Y_1_03_04	3.85	45	0.03
מקמ 416	1.61	1,800,000	1.76
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.28	0	1.4
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.19	1,675	1.3
פקדון בבנק מסוים	0.85	240,196	0.93
DEKA DAX UCITS ETF	0.82	1,089	0.89
מקמ 216	0.63	700,000	0.69
X DAX	0.57	713	0.62
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.32	0	0.35
SPOT_EURILS	0.29	81,000	0
SPOT_EURILS	0.08	23,565	0
פקדון בבנק מסוים	0	-182	0
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	675	0
פקדון בבנק מסוים	0	189	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,387	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,706	0
פקדון בבנק מסוים	-0.2	-55,742	-0.22