MTF סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	6.38
תחילת השנה	-7.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	101.5	489	-1.93
מקמ 316	29.98	13,000,000	12.95
מקמ 216	29.51	12,756,500	12.75
F_301225_90_90_ND_0_N_1_00_00	29.15	3,414,000	-0.2
F_150126_32_32_DL_0_N_1_00_00	19.74	2,312,000	0.04
פקדון בבנק מסוים	18.42	7,958,037	7.96
F_301225_90_90_DL_0_N_1_00_00	16.58	1,942,000	-0.1
F_171125_92_92_DL_0_N_1_00_00	12.37	1,449,000	-0.1
F_081225_91_91_DL_0_N_1_00_00	12.05	1,411,000	-0.1
F_291225_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.34	1,211,000	-0.09
S_171125_364_90_ND_2_Y_1_03_04	9.34	45	0.1
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.19	1,076,000	0
ממשלתי שקלי 0226	6.96	3,000,000	3.01
מקמ 1016	4.54	2,008,000	1.96
F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00	4.45	521,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	3.7	1,600,499	1.6
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.9	0	1.25
F_011225_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.89	338,000	-0.04
פקדון בבנק מסוים	2.85	1,232,095	1.23
מקמ 117	2.24	1,000,000	0.97
DEKA DAX UCITS ETF	1.98	1,089	0.86
X DAX	1.39	713	0.6
F_260126_80_80_DL_0_N_1_00_00	1.36	159,000	0
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.79	93,000	0
מקמ 1116	0.51	228,100	0.22
SPOT_EURILS	0.44	51,000	0
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.38	221	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.11	13,236	0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.09	0	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	214	0
פקדון בבנק מסוים	0	-306	0
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	257	0
פקדון בבנק מסוים	0	507	0
פקדון בבנק מסוים	0	189	0
פקדון בבנק מסוים	0	196	0
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0	0	-0.19
SPOT_EURILS	-0.41	-47,844	0
DAX Mini Future Mar26	-4.15	-4	0
DAX INDEX FUTURE Mar26	-10.38	-2	0
F_280126_5_5_ND_0_N_1_00_00	-21.98	-2,574,000	0.03