MTF סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-22.33	-20.72
תחילת השנה	20.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	59.67	681	-0.24
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00	40.44	11,132,000	-1.36
DAX Mini Future Dec25	34.61	79	0
F_161025_62_62_DL_0_N_1_00_00	25.05	6,895,000	-0.44
פקדון בבנק מסוים	23.6	24,461,548	24.46
פקדון בבנק מסוים	22.18	22,989,100	22.99
F_201025_31_31_ND_0_N_1_00_00	15.16	4,173,000	-0.39
מקמ 1115	9.64	10,000,000	9.99
מקמ 616	9.59	10,180,000	9.95
ממשלתי משתנה 0526	9.22	9,500,000	9.56
מקמ 316	8.75	9,200,000	9.07
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.37	1,477,000	-0.24
פקדון בבנק מסוים	5.34	5,535,816	5.54
מקמ 1215	5.08	5,288,400	5.27
F_280825_89_89_DL_0_N_1_00_00	4.67	1,286,000	-0.16
F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.55	1,253,000	-0.17
S_030125_318_90_ND_2_Y_1_03_04	3.94	45	0.05
מקמ 916	2.24	2,400,000	2.32
מקמ 1016	1.87	2,008,000	1.94
F_211025_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.82	500,000	-0.03
מקמ 416	1.71	1,800,000	1.77
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.94	0	0.98
DEKA DAX UCITS ETF	0.84	1,089	0.87
מקמ 216	0.67	700,000	0.69
X DAX	0.59	713	0.61
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.44	0	0.45
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.44	611	0.46
SPOT_EURILS	0.34	93,379	0
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	25	0
פקדון בבנק מסוים	0	623	0
פקדון בבנק מסוים	0	189	0
פקדון בבנק מסוים	0	918	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,734	0
SPOT_EURILS	-0.14	-38,000	0
פקדון בבנק מסוים	-0.25	-68,698	-0.26