MTF סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	0.16
תחילת השנה	-5.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150726_365_90_ND_2_N_1_09_04	99.91	489	0.99
F_300726_91_91_DL_0_N_1_00_00	45.62	5,719,000	0.02
מקמ 517	29.15	13,200,000	12.88
פיקדון בבנק מסוים	20.59	0	9.1
מקמ 1016	11.37	5,052,800	5.02
מקמ 317	11.11	5,000,000	4.91
מקמ 1116	9.49	4,228,100	4.19
S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04	9.19	45	0.24
F_290726_22_22_DL_0_N_1_00_00	8.56	1,073,000	0.05
F_090726_33_33_DL_0_N_1_00_00	8.36	1,048,000	0.07
F_050526_93_93_DL_0_N_1_00_00	7.66	960,000	0.07
מקמ 816	7.24	3,200,000	3.2
F_200726_31_31_DL_0_N_1_00_00	6.57	823,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	6.29	0	2.78
F_280726_23_23_DL_0_N_1_00_00	5.66	710,000	0.03
SPOT_EURILS	3.77	473,000	-0.01
F_110526_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.66	333,000	0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.58	323,000	0.02
F_070526_95_95_DL_0_N_1_00_00	2.48	311,000	0.03
מקמ 117	2.23	1,000,000	0.99
F_140726_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.9	238,000	0.02
F_060526_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.44	180,000	0.01
F_270726_24_24_DL_0_N_1_00_00	1.03	129,000	0.01
DAX Mini Future Sep26	1.02	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.34
SPOT_EURILS	0.14	17,050	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.91	0	-0.85
DAX INDEX FUTURE Sep26	-10.22	-2	0