קסם ETF תל בונד צמודות 3-5

3,942.13

שווי יחידה

3,942.29

נכון ל: 17/07/2025

תמורה:--
% החודש:0.33%
% השנה:2.98%
% 3 חודשים:2.6%
% 12 חודשים:6.57%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):1.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	100.02	148,737,011	159.74
פיקדונות בבנק	3	-0.02	-21,059	-0.02
סה"כ	83	100	148,715,952	159.72

אחזקות הקרן

לאומי אגח 186

דיסקונט מנ אגח טו

מז טפ הנפק 62

חשמל אגח 27

פועלים אגח 203

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	4.44	6,912,512	7.09
דיסקונט מנ אגח טו	4.3	6,603,912	6.86
מז טפ הנפק 62	4.27	6,542,658	6.82
חשמל אגח 27	3.73	4,895,876	5.95
פועלים אגח 203	3.08	4,318,666	4.91
לאומי אגח 183	3.06	4,817,867	4.89
מז טפ הנ אגח 68	3.02	4,707,768	4.83
נמלי ישראל אגח ב	2.91	4,098,708	4.64
מז טפ הנפק 64	2.79	4,322,505	4.46
מליסרון אגח יז	2.48	3,417,394	3.96
נכסים ובנ אגח י	2.44	3,571,814	3.9
מימון ישיר אגח ה	2.32	3,486,951	3.71
מז טפ הנ אגח 67	2.3	3,487,401	3.67
ג'י סיטי אגח טז	2.18	3,318,594	3.47
מליסרון אגח יט	2.14	3,080,994	3.41
גב ים אגח ט	2.08	3,118,014	3.32
פועלים אגח 201	2.01	3,099,768	3.22
מבנה אגח כ	1.98	2,667,540	3.16
אשטרום קב אגח ד	1.82	2,757,899	2.91
בזק אגח 12	1.72	2,458,964	2.76
גב ים אגח י	1.72	2,713,312	2.74
ישרס אגח טז	1.67	2,304,691	2.68
מליסרון אגח כ	1.66	2,619,600	2.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.54	2,261,359	2.46
ביג אגח יח	1.49	2,179,521	2.38
גב ים אגח יא	1.35	2,084,597	2.16
הפניקס אגח 5	1.32	1,990,119	2.11
פז אנרגיה אגח ז	1.3	1,856,199	2.08
פועלים התח נד ז (COCO)	1.26	1,840,481	2.02
פועלים אגח 200	1.24	1,906,678	1.98
מז טפ הנ אגח 66	1.2	1,823,312	1.92
דליה אגח א	1.18	1,707,991	1.88
ריט 1 אגח ו	1.17	1,549,106	1.87
ג'נריישן קפ אגח ג	1.17	1,826,887	1.86
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.17	1,759,019	1.88
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.13	1,636,093	1.8
מגה אור אגח ט	1.06	1,594,558	1.7
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.06	1,549,891	1.69
ישרס אגח יח	0.98	1,485,512	1.57
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.95	1,358,954	1.52
אפי נכסים אגח יג	0.92	1,378,873	1.47
ביג אגח טו	0.9	1,334,002	1.44
ירושלים הנ אגח יט	0.86	1,322,850	1.37
מניבים ריט אגח ג	0.8	1,211,605	1.28
אדגר אגח יב	0.77	1,210,849	1.23
ביג אגח יג	0.76	1,123,591	1.22
שלמה החז אגח כ	0.76	1,158,546	1.22
אפי נכסים אגח יד	0.75	1,155,520	1.21
אלון רבוע אגח ט	0.75	1,136,508	1.2
קיסטון אינ אגח א	0.74	1,135,771	1.18
מליסרון אגח יח	0.72	1,047,180	1.14
אשטרום נכ אגח 12	0.62	891,639	1
מגוריט אגח ג	0.6	913,064	0.95
הכשרת ישוב אג26	0.59	871,810	0.95
ג'נריישן קפ אגח ב	0.58	875,643	0.93
דלק נכסים אגח א	0.56	800,102	0.89
ג'י סיטי אגח יח	0.54	794,315	0.86
פתאל החז אגח ד	0.53	766,417	0.85
אשטרום נכ אגח 13	0.52	804,000	0.83
דור אלון אגח ח	0.51	780,822	0.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	763,033	0.82
פועלים הת נד יא (COCO)	0.51	744,238	0.81
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	661,598	0.77
אספן גרופ אגח ט	0.47	728,943	0.74
אפי נכסים אגח טו	0.41	613,184	0.66
פניקס הון אגח יד	0.38	581,214	0.6
ויתניה אגח ו	0.36	528,662	0.57
ג'י סיטי אגח כא	0.36	581,206	0.58
ריט אזורים אגח א	0.32	491,285	0.5
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	405,108	0.47
ביג אגח יז	0.25	358,022	0.39
אשטרום נכ אגח 11	0.25	352,593	0.4
ביג אגח טז	0.22	318,959	0.35
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	329,975	0.35
אזורים אגח 15	0.21	316,246	0.33
אלבר אגח כא	0.16	254,402	0.26
מגוריט אגח ז	0.15	261,548	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	1,781	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,679	0
יוניברסל אגח ה	0	1	0
לאומי התח נד 405 (COCO)	0	1	0
פועלים התח נד ו (COCO)	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	-27,519	-0.03