קסם ETF תל בונד צמודות 3-5

3,921.45

0.23%

שווי יחידה

3,925.58

נכון ל: 26/06/2025

תמורה:140,397
% החודש:1.11%
% השנה:2.55%
% 3 חודשים:2.23%
% 12 חודשים:6.84%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	100	150,607,993	160.76
פיקדונות בבנק	3	-0.38	-609,262	-0.61
סה"כ	82	99.62	149,998,731	160.15

אחזקות הקרן

לאומי אגח 186

דיסקונט מנ אגח טו

מז טפ הנפק 62

חשמל אגח 27

מז טפ הנפק 64

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	4.41	6,961,609	7.09
דיסקונט מנ אגח טו	4.27	6,650,808	6.85
מז טפ הנפק 62	4.25	6,589,118	6.82
חשמל אגח 27	3.71	4,930,639	5.96
מז טפ הנפק 64	3.28	5,078,621	5.27
פועלים אגח 203	3.05	4,349,347	4.91
לאומי אגח 183	3.04	4,852,095	4.89
מז טפ הנ אגח 68	3	4,741,204	4.83
נמלי ישראל אגח ב	2.89	4,127,817	4.64
מליסרון אגח יז	2.46	3,441,674	3.96
נכסים ובנ אגח י	2.42	3,597,179	3.88
מימון ישיר אגח ה	2.3	3,511,706	3.7
מז טפ הנ אגח 67	2.28	3,512,172	3.67
מליסרון אגח יט	2.12	3,102,883	3.41
גב ים אגח ט	2.06	3,140,155	3.31
פועלים אגח 201	2	3,121,781	3.22
מבנה אגח כ	1.97	2,686,495	3.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.82	2,739,172	2.92
אשטרום קב אגח ד	1.81	2,777,481	2.91
ג'י סיטי אגח טז	1.78	2,765,506	2.86
בזק אגח 12	1.71	2,476,435	2.76
ישרס אגח טז	1.66	2,321,061	2.67
מליסרון אגח כ	1.65	2,638,208	2.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.53	2,277,414	2.46
ביג אגח יח	1.47	2,195,003	2.37
גב ים אגח יא	1.34	2,099,407	2.16
הפניקס אגח 5	1.32	2,004,254	2.11
פז אנרגיה אגח ז	1.3	1,869,380	2.08
פועלים התח נד ז (COCO)	1.25	1,853,553	2.01
פועלים אגח 200	1.23	1,920,220	1.98
מז טפ הנ אגח 66	1.19	1,836,262	1.92
דליה אגח א	1.17	1,720,117	1.88
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.17	1,771,510	1.87
ריט 1 אגח ו	1.16	1,560,120	1.87
ג'נריישן קפ אגח ג	1.15	1,839,862	1.86
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.12	1,647,718	1.8
מגה אור אגח ט	1.06	1,605,886	1.7
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.05	1,560,890	1.68
ישרס אגח יח	0.98	1,496,068	1.58
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.94	1,368,610	1.52
אפי נכסים אגח יג	0.91	1,388,667	1.47
ביג אגח טו	0.9	1,343,488	1.44
ירושלים הנ אגח יט	0.85	1,332,246	1.37
מניבים ריט אגח ג	0.8	1,220,211	1.28
ביג אגח יג	0.76	1,131,562	1.22
שלמה החז אגח כ	0.76	1,166,769	1.22
אדגר אגח יב	0.76	1,219,449	1.23
אפי נכסים אגח יד	0.75	1,163,727	1.21
אלון רבוע אגח ט	0.74	1,144,577	1.2
קיסטון אינ אגח א	0.73	1,143,839	1.17
מליסרון אגח יח	0.71	1,054,611	1.14
אשטרום נכ אגח 12	0.62	897,978	0.99
מגוריט אגח ג	0.59	919,550	0.96
הכשרת ישוב אג26	0.59	878,008	0.94
ג'נריישן קפ אגח ב	0.58	881,860	0.93
דלק נכסים אגח א	0.55	805,788	0.89
פתאל החז אגח ד	0.53	771,858	0.85
ג'י סיטי אגח יח	0.53	799,961	0.86
אשטרום נכ אגח 13	0.52	809,714	0.83
דור אלון אגח ח	0.51	786,368	0.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	768,459	0.82
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	775,863	0.82
פועלים הת נד יא (COCO)	0.5	749,520	0.81
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	666,288	0.76
אספן גרופ אגח ט	0.46	734,115	0.75
אפי נכסים אגח טו	0.42	617,542	0.67
יוניברסל אגח ה	0.4	608,335	0.64
פניקס הון אגח יד	0.37	585,330	0.6
ג'י סיטי אגח כא	0.36	585,329	0.58
ויתניה אגח ו	0.35	532,405	0.57
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	407,975	0.47
אשטרום נכ אגח 11	0.27	380,464	0.43
ביג אגח יז	0.24	360,569	0.39
ביג אגח טז	0.22	321,237	0.35
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	332,319	0.35
אזורים אגח 15	0.2	318,486	0.33
אלבר אגח כא	0.08	132,380	0.13
מגוריט אגח ז	0.07	131,705	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	1,222	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,904	0
אמות אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	-615,388	-0.62