הירשמו

קסם ETF תל בונד צמודות 3-5

4,186.03

-0.09%

שווי יחידה

4,192.87

נכון ל: 22/09/2026

תמורה:74,247
% החודש:0.28%
% השנה:3.61%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:5.17%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	100.06	150,780,260	165.77
פיקדונות בבנק	3	-0.93	-1,531,321	-1.53
סה"כ	80	99.13	149,248,939	164.24

אחזקות הקרן

לאומי אגח 186

חשמל אגח 31

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח יז

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	5.1	7,930,043	8.45
חשמל אגח 31	5.03	6,911,618	8.34
לאומי אגח 183	5	7,620,175	8.29
דיסקונט מנ אגח יז	4.23	6,693,514	7.01
עזריאלי אגח ו	4.13	5,708,447	6.84
מז טפ הנפק 52	4.09	6,146,124	6.78
פועלים אגח 204	3.86	6,076,630	6.39
מבנה אגח כה	3.75	5,866,128	6.22
פועלים אגח 201	3.62	5,508,660	6
דיסקונט מנ אגח טו	3.48	5,250,124	5.76
אמות אגח ח	3.14	4,596,986	5.21
נמלי ישראל אגח ב	2.69	3,759,795	4.46
דיסקונט מנ אגח טז	2.69	4,166,232	4.46
לאומי התח נד406 (COCO)	2.63	4,050,233	4.37
מז טפ הנ אגח 68	2.49	3,838,653	4.12
ארפורט אגח ט	2.46	3,701,264	4.08
נתיבי גז אגח ד	1.8	2,429,181	2.98
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.77	2,693,186	2.94
מז טפ הנ אגח 67	1.62	2,488,138	2.68
ג'י סיטי אגח יד	1.59	2,558,250	2.64
מגה אור אגח יא	1.55	2,340,190	2.57
מליסרון אגח כ	1.51	2,320,132	2.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.48	2,227,788	2.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.38	2,074,361	2.29
גב ים אגח י	1.36	2,115,605	2.26
גב ים אגח ט	1.26	1,888,799	2.08
ביג אגח יח	1.2	1,721,626	1.98
ביג אגח כ	1.07	1,591,488	1.78
אשטרום קב אגח ה	1.01	1,466,269	1.67
בינל הנפק אגח יד	1	1,622,019	1.65
פועלים אגח 200	0.99	1,499,150	1.65
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.98	1,489,621	1.63
מז טפ הנפק 42	0.95	1,247,430	1.57
מניבים ריט אגח ד	0.93	1,344,022	1.54
ישרס אגח יח	0.89	1,314,584	1.48
מקס איט אגח ה	0.83	1,332,872	1.37
ירושלים הנ אגח יט	0.8	1,213,456	1.32
אלבר אגח כא	0.78	1,217,857	1.29
דור אלון אגח ח	0.75	1,121,409	1.24
ג'י סיטי אגח כ	0.75	1,123,333	1.25
מניבים ריט אגח ג	0.72	1,052,930	1.19
אפי נכסים אגח יד	0.72	1,059,963	1.19
הכשרת ישוב אגח 26	0.65	957,881	1.08
קיסטון אינ אגח א	0.63	952,549	1.05
ביג אגח כא	0.62	952,557	1.03
ג'י סיטי אגח כא	0.62	1,003,675	1.03
מגוריט אגח י	0.61	1,066,299	1.01
רני צים אגח ד	0.56	872,850	0.92
מגה אור אגח יב	0.53	812,349	0.88
קרסו מוט אגח ז	0.51	829,396	0.84
דלק נכסים אגח א	0.5	715,360	0.83
פועלים הת נד יא (COCO)	0.47	682,690	0.78
ג'י סיטי אגח יח	0.47	695,717	0.77
אשטרום נכ אגח 13	0.45	663,761	0.74
ירושלים הנ אגח כ	0.43	689,928	0.71
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	547,002	0.67
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	592,310	0.64
ביג אגח כג	0.39	609,559	0.64
פתאל החז אגח ד	0.37	531,376	0.61
אלדן תחבורה אגח י	0.37	585,748	0.61
ריט אזורים אגח א	0.35	531,223	0.58
פניקס הון אגח יד	0.35	533,147	0.58
בלדי אגח 1	0.35	533,148	0.58
נכסים ובנ אגח יב	0.33	533,607	0.55
גירון אגח ז	0.28	396,757	0.47
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	444,292	0.46
ויתניה אגח ז	0.26	396,598	0.42
ביג אגח כב	0.26	417,628	0.43
אספן גרופ אגח יא	0.22	355,425	0.37
סונול נד אגח א	0.2	319,896	0.33
מגה אור אגח י	0.12	179,241	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	1,117	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,470	0
ביג אגח טו	0	1	0
דליה אגח א	0	1	0
מז טפ הנ אגח 66	0	1	0
אדגר אגח יב	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
הפניקס אגח 5	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.93	-1,534,908	-1.53