הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד צמודות 3-5

4,016.72

0%

שווי יחידה

4,021.66

נכון ל: 13/11/2025

תמורה:--
% החודש:-0.04%
% השנה:5.06%
% 3 חודשים:1.39%
% 12 חודשים:6%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	100.02	150,117,848	162.43
פיקדונות בבנק	3	-0.28	-444,939	-0.44
סה"כ	73	99.74	149,672,909	161.99

אחזקות הקרן

לאומי אגח 183

לאומי אגח 186

מז טפ הנפק 52

מז טפ הנפק 62

דיסקונט מנ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 183	5.02	7,846,578	8.16
לאומי אגח 186	4.71	7,357,296	7.65
מז טפ הנפק 52	4.31	6,646,302	7
מז טפ הנפק 62	4.27	6,490,047	6.93
דיסקונט מנ אגח טו	4.27	6,560,248	6.94
אמות אגח ח	3.57	5,333,844	5.8
נמלי ישראל אגח ב	3.09	4,362,450	5.02
מז טפ הנ אגח 68	3.02	4,669,913	4.9
מז טפ הנפק 64	2.79	4,287,748	4.53
ארפורט אגח ט	2.78	4,294,539	4.51
מליסרון אגח יט	2.76	3,975,782	4.48
מליסרון אגח יז	2.59	3,582,188	4.21
נכסים ובנ אגח י	2.57	3,740,968	4.17
מימון ישיר אגח ה	2.27	3,409,233	3.69
פועלים אגח 201	2.16	3,299,226	3.5
מז טפ הנ אגח 67	1.99	3,074,994	3.24
גב ים אגח י	1.84	2,887,899	3
גב ים אגח ט	1.82	2,755,100	2.96
מליסרון אגח כ	1.76	2,756,117	2.85
ביג אגח יח	1.6	2,319,764	2.6
הפניקס אגח 5	1.57	2,344,759	2.54
ישרס אגח טז	1.53	2,123,483	2.49
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.5	2,243,182	2.43
גב ים אגח יא	1.46	2,218,733	2.37
פועלים התח נד ז (COCO)	1.36	1,958,914	2.21
פועלים אגח 200	1.33	2,029,365	2.16
דליה אגח א	1.27	1,817,879	2.07
ריט 1 אגח ו	1.26	1,648,784	2.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.26	1,944,444	2.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.22	1,741,373	1.98
מז טפ הנ אגח 66	1.2	1,808,664	1.95
מגה אור אגח ט	1.14	1,697,161	1.85
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.14	1,649,615	1.85
אלון רבוע אגח ט	1.12	1,693,339	1.81
שלמה החז אגח כ	1.06	1,599,817	1.72
ישרס אגח יח	1.06	1,581,105	1.72
מז טפ הנפק 42	1.03	1,348,944	1.68
דור אלון אגח ח	1.02	1,555,745	1.66
אפי נכסים אגח יג	0.99	1,467,599	1.6
ג'י סיטי אגח כא	0.97	1,525,884	1.57
ביג אגח טו	0.96	1,419,852	1.57
ירושלים הנ אגח יט	0.92	1,407,958	1.5
ג'י סיטי אגח כ	0.9	1,330,000	1.46
מניבים ריט אגח ג	0.86	1,289,579	1.4
אדגר אגח יב	0.84	1,288,756	1.36
אפי נכסים אגח יד	0.82	1,229,878	1.33
קיסטון אינ אגח א	0.79	1,208,855	1.28
מגוריט אגח ג	0.77	1,162,556	1.26
אשטרום נכ אגח 12	0.74	1,061,580	1.21
ביג אגח כא	0.72	1,105,234	1.16
הכשרת ישוב אג26	0.63	927,904	1.03
דלק נכסים אגח א	0.6	851,581	0.97
ג'י סיטי אגח יח	0.58	845,421	0.95
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.57	856,126	0.92
אשטרום נכ אגח 13	0.56	855,741	0.91
פועלים הת נד יא (COCO)	0.54	792,129	0.88
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	704,164	0.84
פתאל החז אגח ד	0.52	749,344	0.84
אספן גרופ אגח ט	0.51	775,849	0.82
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	763,618	0.81
ריט אזורים אגח א	0.41	629,772	0.67
פניקס הון אגח יד	0.4	618,613	0.65
ויתניה אגח ו	0.38	562,667	0.61
גירון אגח ז	0.36	513,475	0.58
אלבר אגח כא	0.33	523,482	0.54
מגוריט אגח ז	0.32	556,744	0.52
אזורים אגח 15	0.21	316,794	0.34
ביג אגח כב	0.08	121,149	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	2,033	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,420	0
אשטרום נכ אגח 11	0	1	0
לאומי התח נד 402 (COCO)	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	-451,392	-0.45