קסם ETF תל בונד צמודות 3-5
4,000.42
0.04%שווי יחידה
4,008
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:57,606
- % החודש:0.88%
- % השנה:4.7%
- % 3 חודשים:2%
- % 12 חודשים:6.15%
- סטיית תקן (שנה):1.88
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 72 | 99.99 | 149,435,454 | 160.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.01 | 14,206 | 0.01 |
| סה"כ | 75 | 100 | 149,449,660 | 160.82 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 183
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח טו
מז טפ הנפק 52
מז טפ הנפק 62
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 183 | 5.02 | 7,816,932 | 8.07 |
| לאומי אגח 186 | 4.86 | 7,556,431 | 7.82 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.74 | 7,219,069 | 7.63 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.31 | 6,616,113 | 6.93 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.26 | 6,460,575 | 6.86 |
| אמות אגח ח | 3.68 | 5,478,200 | 5.91 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.19 | 4,480,523 | 5.13 |
| ארפורט אגח ט | 3.14 | 4,783,500 | 5.05 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3.01 | 4,648,719 | 4.84 |
| מליסרון אגח יט | 2.85 | 4,083,379 | 4.58 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.79 | 4,268,281 | 4.48 |
| מליסרון אגח יז | 2.67 | 3,679,131 | 4.3 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.65 | 3,842,227 | 4.26 |
| פועלים אגח 201 | 2.23 | 3,388,512 | 3.58 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.99 | 3,061,026 | 3.2 |
| גב ים אגח י | 1.9 | 2,966,048 | 3.06 |
| גב ים אגח ט | 1.88 | 2,829,666 | 3.02 |
| מליסרון אגח כ | 1.81 | 2,830,716 | 2.91 |
| ביג אגח יח | 1.65 | 2,382,549 | 2.65 |
| ישרס אגח טז | 1.58 | 2,180,953 | 2.54 |
| גב ים אגח יא | 1.5 | 2,278,778 | 2.41 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.49 | 2,232,996 | 2.4 |
| הפניקס אגח 5 | 1.46 | 2,175,515 | 2.35 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.4 | 2,011,929 | 2.25 |
| פועלים אגח 200 | 1.37 | 2,084,284 | 2.21 |
| דליה אגח א | 1.31 | 1,867,093 | 2.11 |
| ריט 1 אגח ו | 1.3 | 1,693,414 | 2.09 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 1.29 | 1,997,066 | 2.08 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.25 | 1,788,509 | 2.01 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.2 | 1,800,439 | 1.93 |
| מגה אור אגח ט | 1.18 | 1,743,094 | 1.9 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.17 | 1,694,255 | 1.88 |
| שלמה החז אגח כ | 1.09 | 1,643,127 | 1.75 |
| ישרס אגח יח | 1.09 | 1,623,892 | 1.75 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.03 | 1,342,821 | 1.66 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.02 | 1,507,324 | 1.64 |
| ביג אגח טו | 0.99 | 1,458,271 | 1.6 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.99 | 1,567,190 | 1.6 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.95 | 1,446,079 | 1.53 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.92 | 1,365,997 | 1.48 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.89 | 1,324,479 | 1.43 |
| אדגר אגח יב | 0.86 | 1,323,639 | 1.39 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.84 | 1,263,154 | 1.36 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.82 | 1,242,372 | 1.32 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.81 | 1,241,570 | 1.31 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.77 | 1,090,311 | 1.23 |
| ביג אגח כא | 0.74 | 1,135,157 | 1.19 |
| מגוריט אגח ג | 0.69 | 1,041,534 | 1.12 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.65 | 953,024 | 1.05 |
| דלק נכסים אגח א | 0.62 | 874,630 | 1 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.6 | 868,312 | 0.96 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.59 | 879,288 | 0.94 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.58 | 878,904 | 0.93 |
| דור אלון אגח ח | 0.56 | 853,554 | 0.9 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.56 | 813,564 | 0.9 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.53 | 723,227 | 0.86 |
| פתאל החז אגח ד | 0.53 | 769,612 | 0.86 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.52 | 784,288 | 0.83 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.52 | 796,839 | 0.84 |
| פניקס הון אגח יד | 0.41 | 635,352 | 0.67 |
| ויתניה אגח ו | 0.39 | 577,895 | 0.63 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.38 | 533,691 | 0.61 |
| גירון אגח ז | 0.37 | 527,372 | 0.59 |
| ריט אזורים אגח א | 0.35 | 531,398 | 0.55 |
| אלבר אגח כא | 0.34 | 537,653 | 0.55 |
| מגוריט אגח ז | 0.33 | 571,812 | 0.53 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.32 | 442,840 | 0.52 |
| אזורים אגח 15 | 0.21 | 325,356 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 11,517 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,204 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,485 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| ביג אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0 | 1 | 0 |