קסם ETF תל בונד צמודות 3-5
3,866.89
0.05%שווי יחידה
3,868.66
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:27,184
- % החודש:0.79%
- % השנה:1.06%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:5.31%
- סטיית תקן (שנה):2.01
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 75 | 99.95 | 169,044,287 | 182.83 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.03 | 52,840 | 0.05 |
| סה"כ | 78 | 99.98 | 169,097,127 | 182.88 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
מז טפ הנפק 62
חשמל אגח 27
מז טפ הנפק 64
אמות אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.49 | 7,917,396 | 8.22 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.46 | 7,843,964 | 8.16 |
| חשמל אגח 27 | 4 | 5,934,137 | 7.31 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.45 | 6,045,809 | 6.3 |
| אמות אגח ו | 3.29 | 5,488,468 | 6.02 |
| פועלים אגח 203 | 3.21 | 5,177,639 | 5.88 |
| לאומי אגח 183 | 3.2 | 5,776,122 | 5.85 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3.15 | 5,644,136 | 5.76 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.04 | 4,913,930 | 5.57 |
| מליסרון אגח יז | 2.59 | 4,097,101 | 4.74 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.55 | 4,282,234 | 4.66 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.42 | 4,180,477 | 4.43 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 2.4 | 4,181,044 | 4.38 |
| מליסרון אגח יט | 2.23 | 3,693,792 | 4.08 |
| גב ים אגח ט | 2.17 | 3,738,167 | 3.97 |
| פועלים אגח 201 | 2.11 | 3,716,303 | 3.85 |
| מבנה אגח כ | 2.07 | 3,198,107 | 3.78 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.94 | 3,260,828 | 3.55 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.9 | 3,306,429 | 3.47 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.9 | 3,292,180 | 3.48 |
| בזק אגח 12 | 1.8 | 2,948,054 | 3.3 |
| ישרס אגח טז | 1.75 | 2,763,084 | 3.2 |
| ביג אגח יח | 1.65 | 2,758,186 | 3.02 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.6 | 2,711,139 | 2.93 |
| הפניקס אגח 5 | 1.38 | 2,385,959 | 2.53 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.36 | 2,225,396 | 2.49 |
| ריט 1 אגח ו | 1.34 | 2,000,088 | 2.44 |
| דליה אגח א | 1.33 | 2,193,962 | 2.43 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.32 | 2,206,555 | 2.41 |
| פועלים אגח 200 | 1.3 | 2,285,911 | 2.37 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.25 | 2,185,973 | 2.29 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.23 | 2,108,888 | 2.25 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 1.22 | 2,190,261 | 2.23 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.17 | 1,961,511 | 2.15 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.13 | 1,858,151 | 2.06 |
| מגה אור אגח ט | 1.11 | 1,911,716 | 2.03 |
| ישרס אגח יח | 1.03 | 1,780,982 | 1.89 |
| גב ים אגח יא | 1 | 1,725,768 | 1.83 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.99 | 1,629,250 | 1.81 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.96 | 1,653,122 | 1.75 |
| ביג אגח טו | 0.94 | 1,599,337 | 1.73 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.9 | 1,585,951 | 1.64 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.84 | 1,452,605 | 1.54 |
| שלמה החז אגח כ | 0.83 | 1,440,409 | 1.52 |
| ביג אגח יג | 0.8 | 1,347,056 | 1.46 |
| אדגר אגח יב | 0.8 | 1,451,679 | 1.47 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.78 | 1,362,552 | 1.43 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.77 | 1,361,667 | 1.4 |
| מליסרון אגח יח | 0.75 | 1,255,453 | 1.37 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.65 | 1,068,988 | 1.19 |
| מגוריט אגח ג | 0.62 | 1,094,665 | 1.14 |
| ג'נריישן קפ אגח ב | 0.61 | 1,049,804 | 1.11 |
| דלק נכסים אגח א | 0.59 | 959,246 | 1.08 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.57 | 952,299 | 1.05 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.55 | 855,798 | 1 |
| פתאל החז אגח ד | 0.55 | 918,850 | 1.01 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.55 | 963,911 | 1 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.53 | 914,794 | 0.98 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.53 | 914,292 | 0.98 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.52 | 883,251 | 0.95 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.49 | 873,919 | 0.89 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.44 | 735,156 | 0.8 |
| יוניברסל אגח ה | 0.42 | 724,192 | 0.77 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.39 | 696,802 | 0.71 |
| ויתניה אגח ו | 0.37 | 633,797 | 0.68 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.3 | 480,774 | 0.56 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.28 | 452,932 | 0.51 |
| ביג אגח יז | 0.26 | 429,229 | 0.47 |
| ביג אגח טז | 0.23 | 382,405 | 0.42 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.23 | 395,616 | 0.41 |
| אזורים אגח 15 | 0.22 | 379,133 | 0.39 |
| דור אלון אגח ח | 0.15 | 255,503 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 49,859 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,338 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,643 | 0 |
| להב אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| אדגר אגח יא | 0 | 1 | 0 |
| אספן גרופ אגח ח | 0 | 1 | 0 |