הירשמו

קסם ETF תל בונד צמודות 3-5

4,175.52

0.05%

שווי יחידה

4,175.43

נכון ל: 17/07/2026

תמורה:43,634
% החודש:0.41%
% השנה:3.18%
% 3 חודשים:2.42%
% 12 חודשים:5.91%
סטיית תקן (שנה):1.64
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	100.01	147,610,262	161.09
פיקדונות בבנק	3	-0.1	-156,486	-0.16
סה"כ	82	99.91	147,453,776	160.94

אחזקות הקרן

לאומי אגח 186

חשמל אגח 31

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח יז

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	5.05	7,665,395	8.14
חשמל אגח 31	4.62	6,274,656	7.44
לאומי אגח 183	4.6	6,917,919	7.41
דיסקונט מנ אגח יז	3.89	6,076,656	6.27
עזריאלי אגח ו	3.84	5,182,369	6.18
מז טפ הנפק 52	3.77	5,579,726	6.08
פועלים אגח 204	3.54	5,516,619	5.7
מבנה אגח כה	3.45	5,325,530	5.55
פועלים אגח 201	3.33	5,000,990	5.37
דיסקונט מנ אגח טו	3.2	4,766,283	5.16
אמות אגח ח	2.89	4,173,337	4.65
נמלי ישראל אגח ב	2.5	3,413,293	4.02
דיסקונט מנ אגח טז	2.47	3,782,279	3.98
לאומי התח נד406 (COCO)	2.41	3,676,968	3.89
מז טפ הנ אגח 68	2.29	3,484,891	3.68
ארפורט אגח ט	2.26	3,360,162	3.64
מליסרון אגח יט	2.21	3,076,197	3.56
נכסים ובנ אגח י	2.04	2,879,575	3.28
מז טפ הנפק 64	2	2,999,808	3.22
מז טפ הנ אגח 67	1.74	2,581,530	2.8
נתיבי גז אגח ד	1.69	2,228,369	2.72
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.63	2,444,992	2.62
ג'י סיטי אגח יד	1.52	2,476,092	2.45
גב ים אגח י	1.51	2,259,565	2.43
גב ים אגח ט	1.49	2,155,672	2.39
מליסרון אגח כ	1.41	2,131,389	2.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.35	2,022,480	2.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.31	1,883,205	2.11
הפניקס אגח 5	1.27	1,834,614	2.05
ביג אגח יח	1.11	1,562,964	1.78
ביג אגח כ	0.99	1,444,814	1.59
אשטרום קב אגח ה	0.94	1,331,145	1.52
פועלים אגח 200	0.92	1,360,992	1.47
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.9	1,352,342	1.45
מז טפ הנפק 42	0.9	1,132,469	1.45
דליה אגח א	0.88	1,219,162	1.41
מז טפ הנ אגח 66	0.88	1,301,516	1.42
ישרס אגח יח	0.82	1,193,431	1.32
ביג אגח טו	0.79	1,110,927	1.27
ירושלים הנ אגח יט	0.73	1,101,624	1.18
דור אלון אגח ח	0.69	1,018,073	1.11
ג'י סיטי אגח כ	0.69	1,019,817	1.1
מניבים ריט אגח ג	0.66	955,893	1.07
אפי נכסים אגח יד	0.66	962,291	1.07
מגה אור אגח יא	0.61	912,145	0.98
הכשרת ישוב אגח 26	0.61	869,613	0.98
קיסטון אינ אגח א	0.59	864,770	0.95
ביג אגח כא	0.58	864,774	0.93
אדגר אגח יב	0.57	857,109	0.92
ג'י סיטי אגח כא	0.56	911,174	0.9
מגוריט אגח י	0.56	968,025	0.9
מגה אור אגח יב	0.49	737,472	0.79
דלק נכסים אגח א	0.46	649,430	0.74
אלבר אגח כא	0.44	679,715	0.71
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	619,783	0.69
ג'י סיטי אגח יח	0.43	631,613	0.69
אשטרום נכ אגח 13	0.41	602,602	0.67
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	597,475	0.65
ירושלים הנ אגח כ	0.39	626,344	0.63
אספן גרופ אגח ט	0.39	573,317	0.63
פתאל החז אגח ד	0.38	534,348	0.62
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	496,585	0.6
ביג אגח כג	0.35	553,396	0.57
אלדן תחבורה אגח י	0.34	531,764	0.55
ריט אזורים אגח א	0.33	487,513	0.53
פניקס הון אגח יד	0.32	484,007	0.52
מקס איט אגח ה	0.31	484,010	0.5
גירון אגח ז	0.26	360,202	0.42
מגוריט אגח ז	0.26	435,605	0.42
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	403,341	0.42
ויתניה אגח ז	0.24	360,045	0.38
ביג אגח כב	0.24	379,139	0.39
סונול נד אגח א	0.19	290,416	0.31
קרסו מוט אגח ז	0.13	201,669	0.2
מגה אור אגח י	0.11	162,729	0.17
בלדי אגח 1	0.08	121,002	0.13
נכסים ובנ אגח יב	0.08	121,107	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	1,908	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,379	0
בינל הנפק התח כז (COCO)	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	-160,773	-0.16