הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח
442.13
0.05%שווי יחידה
442.68
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:70,140
- % החודש:1.45%
- % השנה:6.27%
- % 3 חודשים:2.4%
- % 12 חודשים:10.03%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):2.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 100.01 | 124,593,052 | 120.63 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 47 | 100.04 | 124,593,052 | 120.65 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 184
פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
כלל הון אגח יא
כלל הון אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 184 | 6.3 | 7,873,253 | 7.6 |
| פועלים אגח 100 | 6.29 | 7,943,671 | 7.58 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 6.29 | 7,840,932 | 7.59 |
| כלל הון אגח יא | 5.28 | 6,905,555 | 6.36 |
| כלל הון אגח יג | 4.56 | 5,374,336 | 5.5 |
| מז טפ הנפק 63 | 4.39 | 5,548,412 | 5.29 |
| פניקס הון אגח יא | 4.34 | 5,588,458 | 5.24 |
| כלל הון אגח יב | 4.09 | 5,628,749 | 4.94 |
| מגדל הון אגח ט | 3.43 | 4,259,168 | 4.14 |
| הפניקס אגח 6 | 3.43 | 4,588,856 | 4.13 |
| כלל ביטוח אגח ג | 3.08 | 3,587,475 | 3.72 |
| הראל השקעות אגח א | 2.96 | 4,075,073 | 3.57 |
| מגדל הון אגח ז | 2.58 | 3,081,726 | 3.12 |
| מגדל הון אגח יד | 2.42 | 2,717,246 | 2.92 |
| מגדל הון אגח יג | 2.41 | 2,717,293 | 2.91 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.37 | 3,101,177 | 2.85 |
| מגדל הון אגח י | 2.24 | 2,636,746 | 2.7 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.19 | 2,904,686 | 2.64 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.12 | 2,951,495 | 2.55 |
| מגדל הון אגח ח | 2.12 | 2,809,350 | 2.55 |
| מגדל הון אגח יא | 2.12 | 2,469,419 | 2.55 |
| מגדל הון אגח יב | 2.11 | 2,469,425 | 2.55 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.96 | 2,317,550 | 2.36 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.91 | 2,127,388 | 2.31 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.86 | 2,127,445 | 2.24 |
| פניקס הון אגח טו | 1.8 | 2,160,506 | 2.17 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.75 | 2,127,376 | 2.11 |
| מנורה הון התח ט | 1.47 | 1,728,325 | 1.78 |
| מנורה הון התח ז | 1.29 | 1,696,091 | 1.56 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.16 | 1,489,251 | 1.4 |
| מנורה הון התח ח | 1.11 | 1,296,256 | 1.34 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.06 | 1,276,439 | 1.28 |
| מנורה הון התח ה | 1.05 | 1,313,106 | 1.26 |
| מנורה הון התח ו | 1.04 | 1,296,322 | 1.26 |
| פניקס הון אגח טז | 1.03 | 1,201,529 | 1.24 |
| כלל הון אגח יד | 0.91 | 1,055,130 | 1.1 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.84 | 1,021,273 | 1.01 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.83 | 1,021,187 | 1 |
| פניקס הון אגח ט | 0.83 | 999,200 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.79 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.54 | 710,323 | 0.65 |
| איילון אגח ה | 0.26 | 324,060 | 0.32 |
| מנורה מב אגח ג | 0.19 | 231,794 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.8 | 0 | -0.97 |