הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח
421.98
0%שווי יחידה
422.31
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:50,638
- % החודש:0.58%
- % השנה:1.38%
- % 3 חודשים:1.21%
- % 12 חודשים:6.86%
- סטיית תקן (שנה):2.93
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 100.01 | 128,437,910 | 122.86 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.17 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 44 | 99.84 | 128,437,910 | 122.65 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 100
מז טפ הנפק 63
כלל הון אגח יא
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יד | 6.02 | 7,784,424 | 7.4 |
| פועלים אגח 100 | 6.01 | 7,887,403 | 7.38 |
| מז טפ הנפק 63 | 5.66 | 7,150,923 | 6.95 |
| כלל הון אגח יא | 5.55 | 7,463,697 | 6.81 |
| לאומי אגח 184 | 5 | 6,378,807 | 6.14 |
| כלל הון אגח יג | 4.8 | 5,808,772 | 5.9 |
| פניקס הון אגח יא | 4.68 | 6,173,847 | 5.74 |
| כלל הון אגח יב | 4.27 | 6,083,700 | 5.24 |
| מגדל הון אגח ט | 3.75 | 4,705,308 | 4.61 |
| הפניקס אגח 6 | 3.68 | 5,069,462 | 4.52 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.32 | 4,101,501 | 4.08 |
| הראל השקעות אגח א | 3.2 | 4,518,072 | 3.93 |
| מגדל הון אגח ז | 2.74 | 3,404,488 | 3.37 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.45 | 3,282,144 | 3.01 |
| מגדל הון אגח י | 2.43 | 2,912,836 | 2.99 |
| מגדל הון אגח ח | 2.29 | 3,103,530 | 2.82 |
| מגדל הון אגח יא | 2.29 | 2,728,123 | 2.81 |
| מגדל הון אגח יב | 2.29 | 2,728,121 | 2.81 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.25 | 3,074,131 | 2.77 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.17 | 3,123,702 | 2.66 |
| הראל הנפקות אגח טז | 2.16 | 2,701,832 | 2.65 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.98 | 2,251,568 | 2.43 |
| פניקס הון אגח טו | 1.95 | 2,386,694 | 2.4 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.92 | 2,280,885 | 2.36 |
| מגדל הון אגח יג | 1.88 | 2,160,293 | 2.3 |
| מגדל הון אגח יד | 1.88 | 2,160,345 | 2.31 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.81 | 2,251,536 | 2.23 |
| מנורה הון התח ז | 1.39 | 1,873,825 | 1.71 |
| מנורה הון התח ח | 1.2 | 1,432,046 | 1.47 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.19 | 1,576,070 | 1.46 |
| פניקס הון אגח ט | 1.17 | 1,471,875 | 1.44 |
| מנורה הון התח ה | 1.13 | 1,450,509 | 1.39 |
| מנורה הון התח ו | 1.12 | 1,432,013 | 1.38 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.1 | 1,350,967 | 1.35 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.87 | 1,080,755 | 1.06 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.86 | 1,080,796 | 1.05 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.57 | 784,778 | 0.71 |
| איילון אגח ה | 0.57 | 716,070 | 0.7 |
| מנורה מב אגח ג | 0.41 | 512,062 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.27 |