הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח
452.02
0%שווי יחידה
452.66
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.34%
- % השנה:1.2%
- % 3 חודשים:2.09%
- % 12 חודשים:7.38%
- סטיית תקן (שנה):2.36
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 99.99 | 145,687,194 | 145.73 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.07 | 0 | -1.55 |
| סה"כ | 51 | 98.92 | 145,687,194 | 144.18 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
פועלים אגח 100
לאומי אגח 184
פועלים אגח 102
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 6.63 | 9,861,277 | 9.66 |
| פועלים אגח 100 | 5.87 | 8,742,389 | 8.55 |
| לאומי אגח 184 | 5.61 | 8,422,464 | 8.17 |
| פועלים אגח 102 | 4.9 | 6,793,238 | 7.15 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.62 | 7,033,229 | 6.73 |
| כלל הון אגח יא | 4.56 | 7,053,043 | 6.65 |
| הפניקס אגח 6 | 4.09 | 6,392,768 | 5.97 |
| כלל הון אגח יג | 4.06 | 5,489,181 | 5.91 |
| פניקס הון אגח יא | 3.65 | 5,575,394 | 5.32 |
| כלל הון אגח יב | 3.57 | 5,749,027 | 5.2 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.29 | 4,310,753 | 4.79 |
| פניקס הון אגח טז | 3.1 | 4,297,624 | 4.51 |
| מגדל הון אגח ט | 2.91 | 4,249,138 | 4.24 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.62 | 3,664,123 | 3.82 |
| הראל השקעות אגח א | 2.58 | 4,128,696 | 3.75 |
| מגדל הון אגח יד | 2.1 | 2,710,903 | 3.06 |
| מגדל הון אגח יג | 2.09 | 2,710,827 | 3.04 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.07 | 3,141,972 | 3.02 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.92 | 2,942,832 | 2.79 |
| מגדל הון אגח י | 1.87 | 2,630,492 | 2.72 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.86 | 2,990,360 | 2.71 |
| מגדל הון אגח יב | 1.82 | 2,463,588 | 2.65 |
| מגדל הון אגח ח | 1.81 | 2,802,668 | 2.63 |
| מגדל הון אגח יא | 1.81 | 2,463,584 | 2.64 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.69 | 2,367,015 | 2.47 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.68 | 2,155,382 | 2.45 |
| מגדל הון אגח ז | 1.63 | 2,305,865 | 2.38 |
| כלל הון אגח יד | 1.59 | 2,155,378 | 2.32 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.52 | 2,155,329 | 2.21 |
| פניקס הון אגח טו | 1.52 | 2,155,344 | 2.22 |
| לאומי אגח 187 | 1.43 | 2,013,625 | 2.08 |
| מנורה הון התח ט | 1.24 | 1,724,344 | 1.81 |
| מנורה הון התח ז | 1.11 | 1,692,192 | 1.62 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.99 | 1,508,752 | 1.45 |
| מנורה הון התח ח | 0.96 | 1,293,260 | 1.4 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.91 | 1,293,275 | 1.32 |
| מנורה הון התח ה | 0.89 | 1,309,909 | 1.3 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.72 | 1,034,595 | 1.05 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.72 | 1,034,676 | 1.05 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.61 | 862,093 | 0.89 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.46 | 708,633 | 0.67 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.26 | 367,076 | 0.38 |
| מגדל הון אגח טו | 0.21 | 301,604 | 0.31 |
| מגדל הון אגח טז | 0.21 | 301,522 | 0.31 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.12 | 163,853 | 0.17 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.11 | 163,902 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.11 | 0 | -1.62 |