MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
3,488
0%שווי יחידה
3,520.92
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.27%
- % השנה:8.03%
- % 3 חודשים:3.29%
- % 12 חודשים:3.72%
- סטיית תקן (שנה):12.93
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.83 | 3,717 | -1.59 |
| מק"מ | 7 | 68.35 | 34,715,700 | 34.38 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.46 | 0 | 7.28 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.96 | 6,000,000 | 6.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.43 | 0 | 2.23 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.53 | -402,182 | 0 |
| סה"כ | 30 | 196.5 | 40,317,235 | 48.31 |
אחזקות הקרן
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.21 | 1,651 | -0.74 |
| מקמ 616 | 25.98 | 13,149,200 | 13.06 |
| מקמ 516 | 21.79 | 11,000,000 | 10.96 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.88 | 726 | -0.33 |
| S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.31 | 632 | -0.28 |
| S_121225_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.69 | 573 | -0.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.96 | 6,000,000 | 6.01 |
| מקמ 726 | 9.84 | 5,000,000 | 4.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.73 | 0 | 4.39 |
| מקמ 317 | 7.68 | 4,000,000 | 3.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.87 | 0 | 2.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 4.43 | 0 | 2.23 |
| מקמ 1016 | 2.44 | 1,250,300 | 1.23 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 35 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.43 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 31 | -0.01 |
| מקמ 816 | 0.57 | 292,000 | 0.29 |
| מקמ 417 | 0.05 | 24,200 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 26 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 43 | -0.02 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -49,182 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.22 | -353,000 | 0 |