MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
3,284
-0.61%שווי יחידה
3,330.52
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:50,299
- % החודש:1.64%
- % השנה:1.57%
- % 3 חודשים:-1.94%
- % 12 חודשים:-2.43%
- סטיית תקן (שנה):14.29
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.36 | 2,873 | -0.7 |
| מק"מ | 6 | 74.46 | 30,316,800 | 30 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 18.13 | 7,304,592 | 7.31 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.49 | 3,000,000 | 3.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.25 | 0 | 0.5 |
| מניות ETF | 1 | 0.51 | 765 | 0.21 |
| SPOT | 2 | -0.23 | -27,679 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.68 | -1 | 0 |
| סה"כ | 31 | 201.29 | 40,597,350 | 40.34 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 33.26 | 13,500,000 | 13.4 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.23 | 751 | -0.18 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.92 | 742 | -0.19 |
| S_220525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.08 | 632 | -0.15 |
| מקמ 815 | 21.5 | 8,667,600 | 8.66 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.02 | 573 | -0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.66 | 4,697,295 | 4.7 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.49 | 3,000,000 | 3.02 |
| מקמ 316 | 6.78 | 2,800,000 | 2.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.46 | 2,604,702 | 2.6 |
| מקמ 616 | 5.63 | 2,349,200 | 2.27 |
| מקמ 416 | 4.35 | 1,800,000 | 1.75 |
| מקמ 1115 | 2.94 | 1,200,000 | 1.19 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.92 | 55 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.69 | 200,321 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.43 | 41 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.25 | 0 | 0.5 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 31 | -0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 24 | -0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 24 | -0.01 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 0.51 | 765 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 804 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -120 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 110 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 226 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 968 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 499 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| XAP Cons Staples Sep25 | -0.68 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.92 | -228,000 | 0 |