MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
3,246
0.31%שווי יחידה
3,269.33
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:74,787
- % החודש:-0.63%
- % השנה:-0.29%
- % 3 חודשים:-2.45%
- % 12 חודשים:-4.49%
- סטיית תקן (שנה):14.43
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.43 | 2,869 | -0.41 |
| מק"מ | 6 | 42.98 | 16,918,100 | 16.68 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.75 | 3,000,000 | 3.01 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.23 | 2,981,285 | 2.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.61 | 0 | 0.63 |
| SPOT | 1 | 0.68 | 80,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.14 | 216 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.16 | -18,750 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.68 | -1 | 0 |
| סה"כ | 30 | 159.98 | 22,963,719 | 22.77 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.19 | 891 | -0.1 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.97 | 742 | -0.08 |
| S_220525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.12 | 632 | -0.07 |
| מקמ 1115 | 21.63 | 8,426,600 | 8.39 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.06 | 573 | -0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.87 | 3,053,677 | 3.05 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.75 | 3,000,000 | 3.01 |
| מקמ 316 | 7.09 | 2,800,000 | 2.75 |
| מקמ 616 | 5.89 | 2,349,200 | 2.29 |
| מקמ 416 | 4.55 | 1,800,000 | 1.76 |
| מקמ 1016 | 3.09 | 1,250,300 | 1.2 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.61 | 0 | 0.63 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 31 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 99,000 | 0 |
| מקמ 816 | 0.73 | 292,000 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 80,000 | 0 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 0.14 | 216 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 804 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 111 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 202 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 800 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 974 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 464 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 499 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -37,750 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.65 | -76,355 | -0.25 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -80,000 | 0 |
| XAP Cons Staples Dec25 | -0.68 | -1 | 0 |