MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
3,780
0%שווי יחידה
3,859.13
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:19,996
- % החודש:4.28%
- % השנה:18.41%
- % 3 חודשים:7.69%
- % 12 חודשים:21.65%
- סטיית תקן (שנה):15.45
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 27 | 99.86 | 4,139 | -0.47 |
| מק"מ | 6 | 48.36 | 23,190,200 | 22.86 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 21.15 | 0 | 10 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.5 | 0 | 0.24 |
| SPOT | 2 | 0.35 | 55,030 | 0 |
| סה"כ | 46 | 170.22 | 23,249,369 | 32.61 |
אחזקות הקרן
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01
S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.66 | 1,308 | -0.15 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.9 | 726 | -0.08 |
| S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.19 | 632 | -0.07 |
| S_120626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.5 | 573 | -0.1 |
| מקמ 1116 | 16.13 | 7,668,300 | 7.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.48 | 0 | 7.31 |
| מקמ 517 | 14.91 | 7,200,000 | 7.05 |
| מקמ 317 | 8.33 | 4,000,000 | 3.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.66 | 0 | 2.68 |
| מקמ 817 | 4.65 | 2,263,000 | 2.2 |
| מקמ 1016 | 4.29 | 2,034,700 | 2.03 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 53 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 31 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 29 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 27 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 27 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 23 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 23 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 22 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 88,030 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 0.24 |
| מקמ 417 | 0.05 | 24,200 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 34 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 47 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 103 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 38 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 35 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 41 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 33 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 25 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 29 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 41 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 70 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 84 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 33 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -33,000 | 0 |