MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
3,370
-0.38%שווי יחידה
3,387.66
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:143,847
- % החודש:-0.52%
- % השנה:3.32%
- % 3 חודשים:-1.55%
- % 12 חודשים:5.15%
- סטיית תקן (שנה):14.12
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.45 | 2,832 | 0.22 |
| מק"מ | 6 | 83.48 | 36,278,112 | 35.82 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.92 | 6,825,789 | 6.83 |
| מניות ETF | 1 | 0.33 | 487 | 0.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.07 | 0 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0.02 | 1,753 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.69 | -1 | 0 |
| סה"כ | 32 | 199.58 | 43,108,972 | 43.04 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_140624_342_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.47 | 718 | 0.07 |
| מקמ 1015 | 25.18 | 11,000,000 | 10.81 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.47 | 690 | 0.07 |
| S_140624_342_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.42 | 632 | 0.06 |
| S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.32 | 573 | 0.06 |
| מקמ 715 | 20.3 | 8,773,312 | 8.71 |
| מקמ 615 | 19.51 | 8,404,800 | 8.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.69 | 5,014,607 | 5.01 |
| מקמ 515 | 8.15 | 3,500,000 | 3.5 |
| מקמ 316 | 6.3 | 2,800,000 | 2.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.22 | 1,808,909 | 1.81 |
| מקמ 416 | 4.04 | 1,800,000 | 1.73 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.95 | 55 | -0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 41 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 25 | 0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 25 | 0.02 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 25 | 0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 24 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 24 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 52,753 | 0 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 0.33 | 487 | 0.14 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 797 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -519 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 323 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 957 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 499 | 0 |
| S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.06 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -51,000 | 0 |
| XAP Cons Staples Jun25 | -0.69 | -1 | 0 |