MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
3,501
-0.11%שווי יחידה
3,488.5
נכון ל: 17/09/2026
- תמורה:9,803
- % החודש:-2.06%
- % השנה:7.03%
- % 3 חודשים:-2.47%
- % 12 חודשים:5.33%
- סטיית תקן (שנה):14.3
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 30 | 99.73 | 6,756 | -1.14 |
| מק"מ | 7 | 66.32 | 33,775,000 | 33.41 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 34.11 | 0 | 17.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.01 | 0 | 1.01 |
| SPOT | 3 | -0.4 | -67,379 | 0.01 |
| סה"כ | 51 | 201.77 | 33,714,377 | 50.48 |
אחזקות הקרן
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.34 | 1,845 | -0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.74 | 0 | 9.94 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.02 | 726 | -0.22 |
| מקמ 916 | 18.23 | 9,238,500 | 9.19 |
| מקמ 726 | 17.85 | 9,000,000 | 8.99 |
| S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.56 | 632 | -0.19 |
| S_120626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.01 | 573 | -0.21 |
| מקמ 517 | 13.91 | 7,200,000 | 7.01 |
| מקמ 317 | 7.77 | 4,000,000 | 3.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.67 | 0 | 3.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.7 | 0 | 3.37 |
| מקמ 1016 | 4.37 | 2,220,300 | 2.2 |
| מקמ 816 | 4.14 | 2,092,000 | 2.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.01 | 0 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 1.44 | 245,136 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 27 | -0.01 |
| S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 632 | 0.06 |
| מקמ 417 | 0.05 | 24,200 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 82 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 1,428 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 35 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 79 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 32 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 30 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 28 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 28 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 41 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 52 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 35 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 31 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 38 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 25 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 26 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 29 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 41 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 30 | -0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 27 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 49 | -0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 33 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 43 | -0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 56 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -55,515 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.51 | -257,000 | 0.01 |