MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
3,442
-0.17%שווי יחידה
3,454.47
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:7,951
- % החודש:5.99%
- % השנה:5.99%
- % 3 חודשים:4.3%
- % 12 חודשים:6.85%
- סטיית תקן (שנה):14.64
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.77 | 2,887 | -1.46 |
| מק"מ | 8 | 87.42 | 32,881,594 | 32.67 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.07 | 3,000,000 | 3.02 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 4.44 | 1,658,585 | 1.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.92 | 0 | 1.46 |
| מניות ETF | 1 | 0.11 | 162 | 0.04 |
| SPOT | 2 | -0.58 | -66,782 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.67 | -1 | 0 |
| סה"כ | 33 | 203.48 | 37,476,445 | 37.39 |
אחזקות הקרן
מקמ 1115
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 45.53 | 17,026,600 | 17.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.81 | 854 | -0.41 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.9 | 742 | -0.36 |
| S_220525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.06 | 632 | -0.3 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20 | 573 | -0.36 |
| מקמ 1215 | 18.66 | 7,000,000 | 6.97 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.07 | 3,000,000 | 3.02 |
| מקמ 316 | 7.39 | 2,800,000 | 2.76 |
| מקמ 616 | 6.14 | 2,349,200 | 2.3 |
| מקמ 416 | 4.74 | 1,800,000 | 1.77 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.42 | 1,653,491 | 1.65 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.92 | 0 | 1.46 |
| מקמ 1016 | 3.23 | 1,250,300 | 1.21 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 30 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 29 | -0.01 |
| מקמ 116 | 0.97 | 363,494 | 0.36 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 27 | -0.01 |
| מקמ 816 | 0.76 | 292,000 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 62,218 | 0 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 0.11 | 162 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 812 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,312 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 111 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 130 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 202 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 145 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,300 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 499 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| XAP Cons Staples Dec25 | -0.67 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.12 | -129,000 | 0 |