MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
3,447
0%שווי יחידה
3,401.15
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.26%
- % השנה:3.73%
- % 3 חודשים:5.36%
- % 12 חודשים:10.57%
- סטיית תקן (שנה):14.05
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.61 | 2,951 | -1.02 |
| מק"מ | 7 | 95.18 | 41,448,200 | 40.94 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.41 | 2,327,812 | 2.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.77 | 0 | 1.62 |
| מניות ETF | 1 | 0.06 | 92 | 0.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.67 | -1 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.86 | -102,806 | 0 |
| סה"כ | 31 | 203.5 | 43,676,248 | 43.9 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 30.1 | 13,000,000 | 12.95 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.84 | 846 | -0.28 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.1 | 795 | -0.26 |
| מקמ 415 | 24.93 | 10,798,200 | 10.72 |
| מקמ 1015 | 24.87 | 11,000,000 | 10.7 |
| S_140624_342_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.55 | 632 | -0.21 |
| S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.54 | 573 | -0.19 |
| מקמ 715 | 7.88 | 3,450,000 | 3.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.41 | 2,325,731 | 2.33 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.77 | 0 | 1.62 |
| מקמ 215 | 3.72 | 1,600,000 | 1.6 |
| מקמ 515 | 2.3 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 615 | 1.38 | 600,000 | 0.59 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 29 | 0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 26 | 0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 25 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 25 | 0 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 0.06 | 92 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 790 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -588 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 320 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 679 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 892 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 499 | 0 |
| S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -725 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -46,806 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -56,000 | 0 |
| XAP Cons Staples Mar25 | -0.67 | -1 | 0 |