MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
3,529
0%שווי יחידה
3,525.49
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.09%
- % השנה:8.17%
- % 3 חודשים:-3.14%
- % 12 חודשים:4.25%
- סטיית תקן (שנה):12.39
- שארפ (שנה):0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.27 | -2.37 |
| תחילת השנה | 13.78 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 39.61 | 20,714,700 | 20.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.03 | 0 | 10.47 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.72 | 699 | 1.06 |
| S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.83 | 632 | 0.96 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.22 | 575 | 0.87 |
| S_121225_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.16 | 573 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.47 | 6,000,000 | 6 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.11 | 323 | 0.04 |
| מקמ 516 | 7.6 | 4,000,000 | 3.97 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.58 | 198 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.08 | 0 | 2.66 |
| מקמ 616 | 4.45 | 2,349,200 | 2.33 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.12 | 146 | 0.04 |
| מקמ 416 | 3.81 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | 0 | 1.9 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.45 | 87 | 0 |
| מקמ 1016 | 2.34 | 1,250,300 | 1.22 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.95 | 69 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 32 | 0 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 28 | 0.04 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 26 | 0.05 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 25 | 0.04 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 25 | 0.04 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 24 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 24 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 24 | 0 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 23 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 22 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 22 | 0 |
| מקמ 816 | 0.55 | 292,000 | 0.29 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 30 | 0.04 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 25 | 0.04 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 25 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 23 | 0.01 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 24 | 0.01 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 24 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 25 | -0.01 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 27 | 0 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 25 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -21,241 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.86 | -309,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -6.84 | 0 | -3.58 |