MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.92	12.67
תחילת השנה	11.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	44.23	15,714,700	15.61
מקמ 116	33.02	11,663,494	11.66
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	27.68	747	-0.19
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	26.05	703	-0.17
S_220525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	23.42	632	-0.16
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	21.23	573	-0.12
ממשלתי משתנה 0526	8.52	3,000,000	3.01
מקמ 616	6.55	2,349,200	2.31
מקמ 1016	3.44	1,250,300	1.21
פקדון בבנק מסוים	3.2	1,129,254	1.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.55	0	0.55
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	25	0
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	25	0
מקמ 816	0.81	292,000	0.29
מקמ 216	0.36	128,300	0.13
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.35	38,502	0
CONSUMER STAPLES SPDR	0.18	262	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.01	812	0
פקדון בבנק מסוים	0	-160	0
פקדון בבנק מסוים	0	112	0
פקדון בבנק מסוים	0	149	0
פקדון בבנק מסוים	0	158	0
פקדון בבנק מסוים	0	202	0
פקדון בבנק מסוים	0	452	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	498	0
פקדון בבנק מסוים	0	499	0
S_220525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.62	-69,000	0
XAP Cons Staples Mar26	-0.71	-1	0