MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.37	-1.32
תחילת השנה	-3.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	25.47	718	0.07
מקמ 1015	25.18	11,000,000	10.81
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	24.47	690	0.07
S_140624_342_90_ND_1_Y_1_12_01	22.42	632	0.06
S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	20.32	573	0.06
מקמ 715	20.3	8,773,312	8.71
מקמ 615	19.51	8,404,800	8.37
פקדון בבנק מסוים	11.69	5,014,607	5.01
מקמ 515	8.15	3,500,000	3.5
מקמ 316	6.3	2,800,000	2.7
פקדון בבנק מסוים	4.22	1,808,909	1.81
מקמ 416	4.04	1,800,000	1.73
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.95	55	-0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.45	41	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	25	0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	25	0.02
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	25	0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	24	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	24	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.45	52,753	0
CONSUMER STAPLES SPDR	0.33	487	0.14
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.07	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	797	0
פקדון בבנק מסוים	0	-519	0
פקדון בבנק מסוים	0	107	0
פקדון בבנק מסוים	0	109	0
פקדון בבנק מסוים	0	323	0
פקדון בבנק מסוים	0	957	0
פקדון בבנק מסוים	0	499	0
S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.06
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-51,000	0
XAP Cons Staples Jun25	-0.69	-1	0