MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

3,370
0.63%
שווי יחידה
3,357.37
נכון ל: 30/07/2025
  • תמורה:45,693
  • % החודש:-0.52%
  • % השנה:2.39%
  • % 3 חודשים:0.2%
  • % 12 חודשים:3.59%
  • סטיית תקן (שנה):14.19
  • שארפ (שנה):-0.04
מחזור יומי
1,356
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
3,349
שער פתיחה
0%3,349
שער ממוצע
0.62%3,369.69
שער נעילה
0.66%3,371
שווי שוק
0
מספר נייר
1150689
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
41.49
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Consumer Staples
מדד השוואה
S&P CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.4%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
3,371
3,369
טווח 52 שבועות
3,483
3,163

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.37-1.32
תחילת השנה-3.52--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_0125.477180.07
מקמ 101525.1811,000,00010.81
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_0124.476900.07
S_140624_342_90_ND_1_Y_1_12_0122.426320.06
S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_0120.325730.06
מקמ 71520.38,773,3128.71
מקמ 61519.518,404,8008.37
פקדון בבנק מסוים11.695,014,6075.01
מקמ 5158.153,500,0003.5
מקמ 3166.32,800,0002.7
פקדון בבנק מסוים4.221,808,9091.81
מקמ 4164.041,800,0001.73
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_011.9555-0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_011.45410
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_010.89250.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_010.89250.02
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_010.89250.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_010.85240
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_010.85240
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_000.4552,7530
CONSUMER STAPLES SPDR0.334870.14
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג0.0700.03
פקדון בבנק מסוים0.017970
פקדון בבנק מסוים0-5190
פקדון בבנק מסוים01070
פקדון בבנק מסוים01090
פקדון בבנק מסוים03230
פקדון בבנק מסוים09570
פקדון בבנק מסוים04990
S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_0100-0.06
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-0.43-51,0000
XAP Cons Staples Jun25-0.69-10