MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.33
תחילת השנה	-1.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	30.1	13,000,000	12.95
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	28.84	846	-0.28
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	27.1	795	-0.26
מקמ 415	24.93	10,798,200	10.72
מקמ 1015	24.87	11,000,000	10.7
S_140624_342_90_ND_1_Y_1_12_01	21.55	632	-0.21
S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	19.54	573	-0.19
מקמ 715	7.88	3,450,000	3.39
פקדון בבנק מסוים	5.41	2,325,731	2.33
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.77	0	1.62
מקמ 215	3.72	1,600,000	1.6
מקמ 515	2.3	1,000,000	0.99
מקמ 615	1.38	600,000	0.59
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	29	0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	26	0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	25	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	25	0
CONSUMER STAPLES SPDR	0.06	92	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	790	0
פקדון בבנק מסוים	0	-588	0
פקדון בבנק מסוים	0	106	0
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
פקדון בבנק מסוים	0	320	0
פקדון בבנק מסוים	0	679	0
פקדון בבנק מסוים	0	892	0
פקדון בבנק מסוים	0	499	0
S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.11
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-725	0
SPOT_USDILS	-0.39	-46,806	0
SPOT_USDILS	-0.47	-56,000	0
XAP Cons Staples Mar25	-0.67	-1	0